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中国将在下半年全面复苏！大摩：亚洲通胀已见顶，增速将超过美国和欧洲

他地区带来积极的溢出效应。中国5月份消费者价格指数(CPI)同比小幅上涨0.2%，生产者价格指数(PPI)同比下跌4.6%，创下7年来的最大跌幅。 Ahya表示，在未来三个月左右的时间里，中国市场应该会出现良好的支出水平。大摩还预计，中国政府将宣布更多的刺激措施，比如放松对房地产行业的购买，以及提供价值约1万亿美元的基础设施融资计划。周四，中国下调了关键贷款利率，将一年期中期贷款便利(MLF)下调10个基点。周二，中国人民银行将7天期逆回购利率(一种短期借款利率)从2%下调至1.9%。支撑该地区整体增长率的还有印度、印尼和日本，它们都有自己的内需复苏周期。 “印度在过去五年中也一直在实施结构性改革……这推动了私人投资的增加，”Ahya说。他预测，2023年印度经济增长率将达到6.5%，超过国际货币基金组织(IMF)预测的5.9%。这位经济学家说，印尼实施的正统宏观政策也从结构性上降低了这个东南亚国家的通胀水平，他将此归因于印尼政府将财政赤字控制在3%以下的承诺。他说，这导致印尼的公共债务与GDP之比低于40%，是新兴市场中最低的国家之一。摩根士丹利认为，日本正处于摆脱通缩的“最佳时机”，而通胀问题不像美国和欧洲那么严重。“这正在创造一个经济机器运转的环境。”

超启2023-06-15

CWG Markets：美元周三下滑，此前美联储一如预期维持利率不变

CWG Markets2023-06-15

兴业投资：美联储或暂停加息&中国降息，美油升至69美元上方

政策会议上累计加息逾400点。美国5月消费者价格指数(CPI)同比上涨4%，低于预期4.1%和上个月的4.9%，而核心CPI同比增长5.3%，低于4月份的5.5%，符合预期。值得注意的是，美国整体CPI降至2021年3月以来的最低水平，从而证明了市场对美联储(Fed)鹰派加息的预期是合理的，这拖累美元，并提振原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。值得注意的是，周二，美国战略石油储备(SPR)的大幅削减与美元的低迷一起支撑了原油的复苏。根据最新数据，美国SPR与一年前的水平相比下降了33%，因为它最近储备降至3.53亿桶的数十年来最低水平。与此同时，中国人民银行(PBoC) 10个月来首次下调贷款利率，旨在刺激中国经济，中国经济在取消零冠限制后未能获得动力。这引发了原油价格的上涨，因为放宽货币政策将刺激最大的原油进口国中国可能会增加石油需求。 OPEC的数据显示，沙特最新的石油减产将在下个月大幅收紧全球市场。在沙特一周前出人意料地宣布新的减产措施之前，OPEC就预计，随着疫情后燃料需求的复苏，全球库存将在下半年迅速消耗。OPEC周二公布的短期能源展望月报显示，下个月全球每日石油消费量将比供应量高出约270万桶。如果沙特选择将减产延长至整个第三季度，这将是自2021年以来的最大赤字。不过尽管预计市场供应紧张，但迄今为止，原油交易商对沙特能源大臣此前公布的新限制措施反应冷淡。 OPEC在月报中预测：2023年世界石油需求将增加235万桶/日天(与之前预测的233万桶/日基本持平)；将2023年非OPEC国家石油供应增长预测维持在140万桶/日不变；将2023年世界经济增长预测维持在2.6%；在持续的高通胀、已经上调的关键利率和紧张的劳动力市场中，2023年下半年的经济增长存在越来越大的不确定性；由于自愿减产生效，5月份石油产量下降46.4万桶/日，至2806万桶/日。 OPEC成员国产量下降，也支撑了油价回升。据二手资料显示，俄罗斯4月份原油产量降至960万桶/日，较3月份减少10万桶/日；5月伊拉克原油产量增加2.2万桶/日，至414万桶/日；5月科威特原油产量减少9.5万桶/日，至256万桶/日；5月阿联酋原油产量减少14万桶/日，至289万桶/日；5月沙特原油产量减少51.9万桶/日，至998万桶/日；5月阿尔及利亚原油产量减少3.6万桶/日，至97.4万桶/日；5月尼日利亚原油产量增加17.1万桶/日，至127万桶/日。然而，美国和伊朗可能达成协议引发被制裁的伊朗原油大量流入市场的担忧，限制了油价涨势。伊朗最高领导人哈梅内伊周日表示，如果伊朗核基础设施保持完好，那么与西方就伊朗核工作达成协议是可能的。澳新银行表示，任何恢复2015年核协议的协议都可能导致美国取消制裁，这些制裁限制了伊朗向全球市场的石油出口。同时，美国页岩油产量增加也给油价反弹构成阻力。美国能源信息署(EIA)最近公布的数据显示，美国顶级页岩产区的石油产量将在7月份升至历史最高水平的938万桶/日，不过环比增幅创下12月以来最小的0.1%。此外，美国原油和成品油库存增加，限制了油价反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月9日当周，API原油库存增加102.4万桶至4.472亿桶，前值减少171万桶，预期减少129.1万桶；汽油库存增加207.5万桶，前值增加241.7万桶，预期增加63.3万桶；精炼油库存增加139.4万桶，前值增加450万桶，预期增加156.7万桶；库欣原油库存增加150.2万桶，前值增加153.5万桶。油价的回升走势似乎仍受到全球经济放缓担忧的限制。市场对美联储的政策持谨慎态度，因为美联储主席杰罗姆-鲍威尔的进一步政策收紧立场将推动对美国经济衰退的担忧。油价正在经历中国需求暗淡和欧元区经济衰退可能性增加的痛苦。中国消费者和生产者数据中的通货紧缩情况表明，国内需求和出口的疲软对工厂活动造成了巨大压力。尽管中国政府采取了支持性的货币和财政政策，但企业仍未充分利用其产能。德国经济已经进入衰退期，因该国内生产总值(GDP)数字连续两次出现萎缩被认为是技术性衰退。而且，在欧元区第一季度GDP的最终数据中，已经注意到了收缩的情况。欧元区的工厂活动持续疲软，增强了GDP继续收缩的希望。接下来，市场将关注国际能源署(IEA)的月度短期能源展望报告，以了解全球原油需求展望。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑重燃，IEA若对原油需求前景发表悲观评论，油价可能进一步下滑。为获得进一步交易指引，投资者还需密切关注美国能源信息署(EIA)公布的截至6月9日当周的原油库存数据。预计该周原油库存将下降129.1万桶，此前一周下降45.1万桶。若库存下降，料会增加油价反弹动力。美元指数美元指数周二开盘后自103.624附近高点承压走低，并在疲软的通胀数据公布后扩大跌势至103.047的逾三周低点，因中国央行意外降息提振市场情绪削弱和美国通胀下降提升美联储即将暂停长达一年的政策紧缩周期削弱了美元吸引力。不过，在联邦公开市场委员会宣布会议决定前的谨慎情绪为美元提供了支撑，推动美元指数缩减盘中跌幅。美国劳工统计局周二发布报告称，5月消费者价格指数(CPI)同比上涨4%，较4月份的4.9%有所放缓，市场预期为4.1%。不包括价格波动较大的食品和能源的核心CPI从上月的5.5%微降至5.3%。按月计算，CPI和核心CPI分别上升0.1%和0.4%。德国商业银行经济学家们表示，美国通胀数据让美联储明天暂停加息。虽然美国通胀正在明显缓解。但潜在的价格压力仍然存在，核心通胀仍然高达 5.3%就是明证。美联储明天不太可能进一步加息，但它不会在2023年降息。值得注意的是，前美联储官员一直在推动鹰派停止加息，也刺激了美元指数空头。前达拉斯联储主席卡普兰周二表示，他将在本周的会议上支持“鹰派暂停”，并补充说，他将“保留7月份加息的可能性”。此前，波士顿联储主席罗森格伦在推特上表示，“预计本周将出现鹰派的跳跃。” 三菱东京日联银行经济学家在美联储政策会议前讨论美元前景。他们称，如果美联储6月跳过加息，美元的下行修正将在未来一周进一步扩大。然而，随着美联储为7月恢复加息敞开大门，以及欧洲央行缩减自己的鹰派政策信息，这种抛售应该被证明只是温和的。需要美联储意外加息来为美元注入新的上升动力，并威胁今年上半年受益于外汇波动率下降的外汇套利交易的平仓。美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议、点阵图和经济预测，以及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的言论确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗? 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行暂受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标转跌。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在67.50-70.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月13日高点69.80，突破后将上探6月2日低点70.00，然后是5月11日低点70.60和6月7日低点71.00，以及6月5日低点71.70和6月6日高点72.30；而下方支持留意5月5日低点68.45，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是6月1日低点67.50和6月12日低点66.80，以及3月19日低点66.50和3月15日低点65.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行暂受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标转跌。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月13日高点74.60，突破将上探6月1日高点75.20，然后是6月7日低点75.50和6月5日低点76.30，以及6月6日高点76.70和6月8日高点77.60；而下方支持留意6月8日低点73.55，跌破将下探5月30日低点73.10，然后是5月5日低点72.40和6月13日低点71.90，以及6月12日低点71.55和2021年12月2日高点70.65。周三关注：美国5月生产者价格指数(PPI) IEA短期能源展望月报美国EIA每周原油库存报告美联储货币政策会议决议 2023-06-14

兴业投资2023-06-15

黄金收盘：PPI数据回落黄金收盘走高但联储决议后黄金电子盘走低

心通胀持平，符合预期。　　周二公布的消费者价格指数显示，年通胀率从4.9％降至4％，为2021年3月以来的最低水平。分析师曾表示，通胀放缓支持了美联储“跳过”7月份加息的可能性。　　Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani在美联储决定之前表示，利率暂停已经被交易员“充分考虑在内”，因此“7月份的利率前景是现在的关键”。他说，全球“每个月都在接近降息，除非通胀再次大幅飙升”。美元指数可能已"形成中期顶部"。这将支撑以美元计价的金价。　　在周三的交易中，洲际交易所美元指数上涨0.2％，至103.15，盘中一度跌至102.66。

金融界2023-06-15

【黄金收市】美联储和鲍威尔接连放“鹰”吓坏多头！黄金一度失守1940美元

月核心通胀持平，符合预期。周二公布的消费者价格指数显示，年通胀率从4.9%降至4%，为2021年3月以来的最低水平。分析师曾表示，通胀放缓支持了美联储“跳过”7月份加息的可能性。 Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani在美联储决定之前表示，利率暂停已经被交易员“充分考虑在内”，因此“7月份的利率前景是现在的关键”。他说，全球“每个月都在更接近降息，除非通胀再次大幅飙升”。美元指数可能已“形成中期顶部”。这将支撑以美元计价的金价。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳大利亚5月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国5月社会消费品零售总额年率 10:00 中国5月规模以上工业增加值年率 14:45 法国5月CPI月率 17:00 欧元区4月季调后贸易帐 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至6月10日当周初请失业金人数 20:30 美国5月零售销售月率 20:30 美国5月进口物价指数月率 20:30 美国6月纽约联储制造业指数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:15 美国5月工业产出月率 22:00 美国4月商业库存月率

夏洛特2023-06-15

美国自2022年以来首次保持利率稳定

工部周二公布，截至5月份的12个月里，消费者价格指数（CPI）上涨了4％，较上月上涨0.1％。　　但这仍远远高于美联储认为健康的2％的利率。除食品和能源外，许多商品的价格继续稳步上涨。　　在不到18个月的时间里，美联储将基准利率从接近于零的水平上调至5％以上，这是2007年以来的最高水平，以试图控制利率的上涨。在经历了十多年的异常低利率之后，这是一次历史性的转变。　　美联储主席鲍威尔曾表示，他希望给经济留出时间来适应这种变化，因为这种变化会以抵押贷款、商业贷款、信用卡和其他借贷成本上升的形式波及到公众。

金融界2023-06-15

重磅！美联储维持利率不变但释放重要信号：还要加息两次美元一柱擎天、黄金5分钟成交28亿美元

款和信用卡等其他消费项目的借贷成本。消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)等近期数据显示，通胀率正在放缓，不过消费者在许多商品上仍面临高昂的成本。联邦公开市场委员会的声明继续指出，“通胀仍然处于高位。” 与大流行相关的多重因素打击了美国经济，包括供应链堵塞、对高价商品的需求异常强劲、以及国会和美联储提供的数万亿美元刺激计划，这些刺激计划导致资金充裕，而商品短缺。与此同时，劳动力市场的供需不匹配推高了工资和物价，美联储一直试图通过收紧政策来纠正这一局面，包括加息和从资产负债表上减少逾5000亿美元资产。美联储声明公布后，美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂幅度扩大至93.7。美联储利率决议公布后，美股三大股指短线下跌，道指现跌0.8%，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.24%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）美元指数短线拉升逾50点至103.28。非美货币普跌，欧元兑美元短线下挫近50点，英镑兑美元短线下挫超40点，美元兑日元短线拉升近60点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金持续走低，短线下跌约14美元，最低至1939.95美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3655手，交易合约总价值7.12亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交3207手，交易合约总价值6.24亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:02一分钟内买卖盘面瞬间成交2189手，交易合约总价值4.26亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2393手，交易合约总价值4.66亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:06一分钟内买卖盘面瞬间成交3129手，交易合约总价值6.07亿美元。 “美联储传声筒”NickTimiraos指出，美联储维持利率不变，但暗示这可能只是一次非常短暂的暂停。美联储将2023年利率中值预测上调了50个基点至5.6%。美联储同意在连续10次加息后维持利率不变，但暗示如果经济和通胀没有进一步降温，他们倾向于下个月加息。在为期两天的政策会议结束后，美联储中的大多数人预计今年还会有两次加息，并在周三发布的经济预测中提高了对经济增长和通胀的预期。

会员

夏洛特2023-06-15

美联储利率决议看点之一：六月惊喜当然是可能的

美联储做出利率决定之前，周二公布的最新消费者价格指数（cpi）显示，整体通胀放缓，但扣除食品和能源的核心价格继续上涨，这可能令美联储官员感到担忧。“通胀仍然过高，”Stifel Nicolaus &； Co.首席经济学家Lindsey Piegza表示。“美联储打开了一扇暂停加息的门，现在不走出这扇门会引起不必要的担忧。但他们将不得不传达这一信息，即他们的工作还没有完成。

金融界2023-06-15

摩根大通首席投资官：是时候退出“现金陷阱”，转向债券了

认为反通胀趋势“完好无损”。周二公布的消费者价格指数（CPI）报告显示，通胀正在减速，随后美国5月份生产者价格指数（PPI）下降，这增强了人们对美联储本月将按期加息的预期。　　对央行政策前景的押注市场显示，交易员现在预计基准利率将在9月见顶，而不是7月。　　米歇尔说：“从上次加息到衰退，美联储从来没有在那之前不降息。”“如果我们所看到的一切都告诉我们，到年底将出现衰退，我仍然坚持认为9月份是第一次降息。”

金融界2023-06-15

美国5月份PPI跌幅超过预期突显供应面通胀持续缓解

PPI明显放缓。　　周二发布的5月份消费者价格指数（CPI）显示通胀有所降温，增强了经济学家和投资者对美联储将在周三晚些时候维持利率不变的预期。　　剔除波动较大的食品、能源和贸易服务的最终需求PPI环比持平，为2020年4月下降以来的最低。　　PPI报告中几个分项，特别是医疗保健，被用于计算个人消费支出价格指数。这项美联储看重的通胀指标将于本月晚些时候发布。　　在医疗保健分类下，家庭保健和临终关怀服务、医院住院护理和养老院护理等几个类别的价格在5月份的涨幅低于4月份。

金融界2023-06-15

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