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风暴正逼近！全球市场陷不安旋涡：今日小心美联储这一调查美元跌跌不休

。” 投资者还在等待本周公布的美国核心消费者价格指数（不包括食品和能源），这通常是美联储青睐的通胀指标。预计4月份该指数将较上年同期增长5.5%。在其他市场，油价上涨，原因是经过一段时间的波动交易后，投资者评估了全球需求的复杂前景。比特币跌至28000美元以下。美国暂停加息的前景将金价推高至每盎司2,000美元上方的纪录高位。由于黄金本身不产生收益，较高的利率会削弱投资者对黄金的兴趣。周一现货金上涨0.2%，至每盎司2,020美元，上周曾突破2,072美元，刷新2020年的历史高点。

厉害啦2023-05-08

风暴来了！本周大事件重磅前瞻：通胀、债务上限、迪士尼财报……

的关注。对投资者来说，周三的美国4月消费者价格指数(CPI)报告将是本周最重要的数据，市场正在寻找消费者价格进一步放缓的迹象。华尔街预计，4月份包括食品和能源价格在内的整体CPI同比上涨5%，与3月份的同比涨幅持平。物价将环比上涨0.4%。在剔除食品和能源价格的“核心”CPI上，预计4月通胀率将比去年同期上升5.5%，较3月份5.6%的增幅有所放缓。月度核心CPI涨幅预计为0.4%。周二，拜登总统预计将会见众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)和其他国会高层领导人，目前人们对美国最早将在6月1日违约的担忧加剧。从历史上看，围绕债务上限的不确定性一直令股市承压。在华盛顿其他方面，一场名为“联邦政府对近期银行倒闭的反应”的听证会预计将于周三举行。听证会召开之际，几家地区性银行面临的压力越来越大，这些银行的股价已经出现暴跌，据报道它们正在寻找买家。迪士尼将是又一个繁忙企业财报周的头条，Airbnb、Rivian和沃伦·巴菲特(Warren Buffett)青睐的西方石油公司(Occidental Petroleum)都将公布财报。上周五，在苹果公司强劲收益的带动下，纳斯达克指数上涨超过2%，当周科技指数持平。不过，这轮反弹还不足以推动上周主要股指走高，标普500指数和道琼斯工业股票平均价格指数在美联储上周加息后双双下跌，华尔街称之为“鹰派暂停”，为进一步加息留下了可能性。本周的消费者和生产者价格数据紧随上周五的4月就业报告之后，该报告显示，面对美联储激进的加息，美国劳动力市场仍比预期更具弹性。周五公布的非农就业报告显示，2月和3月新增就业岗位较先前报告减少14.9万个，对就业市场的乐观情绪有所减弱。贝莱德的Rick Rieder在上周五的电子邮件中称该报告“好坏参半”，并称该数据“与大多数周期性领域的劳动力市场放缓相一致，但并非整体疲软。” 在通胀方面，富国银行(Wells Fargo)的经济学家上周在一份报告中说，汽油价格上涨可能会推动4月份整体CPI的环比出现增长，但他们表示，经济放缓可能会继续压低整体价格涨幅。该公司在周五的一份报告中写道：“正如我们一段时间以来一直在说的那样，预计经济活动放缓将引发通胀的实质性减速，但回到2%的道路将是漫长而坎坷的。” 在拜登会见国会领导人之前，民主党和共和党在债务上限问题上僵持不下。市场最近开始关注所谓的“x日期”，届时美国可能出现债务违约。美国银行(Bank of America)全球利率和外汇团队的策略师上周在给客户的一份报告中说，该日期可能是6月1日，与财政部长耶伦(Janet Yellen)的预测一致。在美国银行看来，这个日期使得市场最剧烈的反应还需要大约一周的时间。 “之前的债务上限事件意味着，更广泛的市场似乎直到预计的X日期前两周才会对债务上限的情况进行定价，”该公司称，“我们预计(债务上限)的解决方案可能会拖到最后一刻，这意味着5月底或6月初可能出现更高的利率和广泛的市场波动。” 在企业方面，迪士尼将成为本周财报的头条，因为该公司的重组计划以及与佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)的持续斗争一直是报告发布前的焦点。就在这家流媒体巨头公布财报的几天前，派拉蒙环球(Paramount Global)和华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)均未达到华尔街的预期。 FactSet的数据显示，总体而言，与市场预期相比，标准普尔500指数成分股正处于自2021年最后一个季度以来最好的盈利季节。截至上周五，标准普尔500指数成份股公司中有85%公布第一季度业绩，其中79%的公司每股收益超出预期。尽管如此，公司收益实际上仍在下降。当前季度的混合收益增长率(结合实际结果和剩余预期)为-2.2%。如果标普500指数成分股公司的实际收益仍为负，这将是该指数成分股公司连续第二个季度盈利下降。伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特周六在公司年度股东大会上说，该集团的许多投资组合公司预计今年的收益会下降，并补充说，目前的经济环境与六个月前“不同”。

风起2023-05-08

暴跌后站稳脚跟！黄金退守2020迎战本周CPI 多头别忘这两大风险

首次降息的时间和规模的预期。周三公布的消费者价格数据预计将显示核心通胀温和放缓。华尔街预计，4月份包括食品和能源价格在内的整体CPI同比上涨5%，与3月份的同比涨幅持平。物价将环比上涨0.4%。在剔除食品和能源价格的“核心”CPI上，预计4月通胀率将比去年同期上升5.5%，较3月份5.6%的增幅有所放缓。月度核心CPI涨幅预计为0.4%。 “由于美联储上周加息25个基点，并发出暂停的信号，本周的通胀报告更多的是关于美联储在降息前将利率维持在5.25%多长时间，”CityIndex分析师Matt Simpson说。“数据若高于预期可能利好美元，因交易员将可能的降息进一步推至未来。” 货币市场显示，投资者预计美国利率目前已经见顶，年底可能低于4.40%。在这种背景下，美元兑一篮子主要货币接近一年来的最低点。美元指数周一下跌0.1%，令黄金对海外买家更具吸引力。 Exinity首席市场分析师Han Tan说：“黄金仍受到支撑，因市场仍担心美国金融进一步不稳定，这只会放大美国经济衰退的风险。如果地区银行的困境再次成为人们关注的焦点，这可能会再次提振这种避险资产。” Tan补充称，投资者和交易商仍押注美联储最终将在今年晚些时候降息，这支撑了零收益的黄金。自美国硅谷银行倒闭以来，对银行业的担忧加速了投资者向避险资产的逃离，扶助金价在4月录得月度上涨。除了将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据外，交易商也在密切关注美国银行业和债务上限的进展。本周的通胀数据紧随上周的非农就业报告，后者显示美国4月就业增长加速，这也支撑了美联储可能被迫在更长时间内维持高利率的押注，并引发金价上周五大幅下跌。 Reliance Securities驻孟买的分析师Jigar Trivedi说：“如果美国通胀上升，美联储可能不得不重新评估其策略，从而推动美元反弹，进而导致金价逆转。”

厉害啦2023-05-08

【亚市直击】非农击退避险！市场本周迎通胀考验小心动荡突袭

宪法危机。投资者将等待本周公布的核心消费者价格指数(CPI)，该指数不包括食品和能源，是美联储青睐的通胀指标。预计4月份该指数将较上年同期增长5.5%。在亚洲，人们的注意力将转向定于本周上半周发布的中国贸易数据，以及定于周四发布的通胀数据。在其他市场，油价企稳，投资者在经历了一段时间的波动后，评估全球需求的复杂前景。黄金价格几乎没有变化。

风起2023-05-08

FX168早自习：4月中国央行黄金储备六连增美国就业市场表现强劲

关官员计划如何推进的线索和暗示上。美国消费者价格指数(CPI)也将引起特别关注，投资者正试图弄清楚美联储是会暂停加息，还是会在6月再次加息。下周重磅事件：英国央行将接过央行火炬、中美CPI携手来袭市场会变天吗？市场热点追踪：周一(5月8日)亚市早盘，现货黄金维持日内反弹走势，金价现报2018美元/盎司附近。上周五非农报告出炉后金价出现剧烈波动，金价先是出现暴跌，然后又大幅反弹。知名财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi撰文，对黄金后市走势进行分析。 “爆表”非农引发金价剧烈波动！短期市场情绪又发生重大变化投资者该如何获利了结？汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.1017，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1071，进一步阻力位于1.1134，关键阻力位于1.1177；汇价下行的初步支撑位于1.0966，进一步支撑位于1.0922，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元收高，收报1.2630，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2598，进一步阻力位于1.2624，关键阻力位于1.2650；汇价下行的初步支撑位于1.2546，进一步支撑位于1.2521，更关键支撑位于1.2495 。日元：美元/日元收高，收报134.822，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.916，进一步阻力位135.587，关键阻力位于136.294；汇价下行的初步支撑位于133.538，进一步支撑位于132.831，更关键支撑位于132.16。股市周五(5月5日)，由于投资者继续评估货币政策轨迹并等待新一轮经济数据，欧洲股市收高。泛欧斯托克600指数收市上涨4.97点，涨幅1.08%，报465.31点；德国DAX30指数收盘上涨224.51点，涨幅1.43%，报15958.75点；英国富时100指数收盘上涨78.53点，涨幅1.02%，报7781.17点；法国CAC40指数收盘上涨92.16点，涨幅1.26%，报7432.93点；欧洲斯托克50指数收盘上涨54.02点，涨幅1.26%，报4341.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨105.67点，涨幅1.17%，报9149.27点；意大利富时MIB指数收盘上涨677.71点，涨幅2.54%，报27348.00点。泛欧斯托克600指数涨银行股和油气股领涨，多数板块和主要证券交易所收盘上涨。食品和饮料股是当天唯一的例外，收盘下跌0.1%。周五(5月5日)，美国股市大幅收高，苹果公司股价在乐观业绩后上涨，而美国股市就业数据表明劳动力市场富有弹性。道琼斯工业平均指数上涨547点，涨幅1.7%。标准普尔500指数上涨1.9%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.3%。苹果公司的季度业绩也让担心潜在经济衰退的投资者感到振奋，其股价对美国三大股指的正面影响最大。商品市场现货黄金收报2016.45美元/盎司，大跌33.76美元或1.65%，日内最高触及2053.02美元/盎司，最低触及1999.45美元/盎司。本周，现货黄金收升26.94美元或1.35%。COMEX 6月黄金期货收跌1.5%，报2024.80美元/盎司，本周累计上升超1.3%。在现货市场出现原油供应紧张的迹象之际，油价有所回升，但由于市场担心需求正在减弱，油价仍将走向下跌的一周。周五(5月5日)国际油价暴涨近4%，美油重回70美元/桶大关，布油站上75美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.81美元，涨幅4.10%，现报71.37美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.79美元，涨幅3.85%，现报75.29美元/桶。周一(5月8日)关注重点： 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 22:00 美国3月批发库存 22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-05-08

下周重磅事件：英国央行将接过央行火炬、中美CPI携手来袭市场会变天吗？

关官员计划如何推进的线索和暗示上。美国消费者价格指数(CPI)也将引起特别关注，投资者正试图弄清楚美联储是会暂停加息，还是会在6月再次加息。英国央行会暗示进一步加息吗? 在3月份的最近一次会议上，英国央行将利率提高了25个基点，这是该行连续第11次加息。然而，官员们淡化了2月份通胀意外飙升的影响，并对未来的行动方针保持谨慎态度。他们表示，如果有证据表明价格压力持续加剧，将需要进一步收紧政策。自那以来，数据显示通胀放缓程度低于预期，整体同比通胀率略高于10%，这让投资者预计到今年年底前还会有大约60个基点的额外加息。在这次会议上，他们认为再次加息25个基点的可能性接近85%，剩下的15%认为不会采取行动。（图源：Refinitiv Datastream）因此，加息25个基点本身不太可能动摇英镑。任何市场反应都可能来自声明、会议纪要和/或最新的经济预测。早在2月份，英国央行就预测第一季CPI通胀率将达到9.7%，12个月后将放缓至3.0%。因此，即使官员们重复同样谨慎的指引，上调利率，甚至维持不变的路径，可能会让投资者继续消化更多的加息。由于美联储预计将在今年年底前降息75个基点左右，英镑/美元阻力最小的路径可能仍偏于上行，但英国央行重申先前指引会导致其小幅受挫。可能扭曲前景的，可能是英国第一季GDP初值的放缓幅度大于预期。该初值定于下周五公布，同时公布的还有英国3月份的贸易数据。（图源：Refinitiv Datastream）美国CPI数据是否会引发6月份加息的猜测? 美国方面，亮点可能是定于下周三公布的美国4月份CPI数据。总体通胀率预计将从5.0%反弹至5.2%，而核心通胀率预计将稳定在5.6%，这或多或少证实了ISM和标普全球PMI调查的情况，后两者显示当月产出价格加速上升。（图源：Refinitiv Datastream）然而，这样的结果不太可能引发对美联储可能在6月加息的强烈猜测。毕竟，PMI报告是在周三联邦公开市场委员会(FOMC)决定之前发布的，然而，即使在鲍威尔拒绝关闭6月加息的大门之后，投资者仍然认为90%的可能性没有行动，剩下的10%指向降息25个基点。他们还预计，到今年年底，美联储将降息75个基点以上。要使定价发生变化，并开始显示6月份再次加息的可能性很大，可能需要出现强劲的上行意外。这可能会给美元的引擎增添动力，但呼吁美元反转可能还为时过早。要开始考虑全面逆转，通胀必须继续加速，数据可能需要显示美国经济状况好于许多人的预期，美联储可能需要证明市场预期是错误的，要么在6月加息，要么在整个夏季及以后保持利率不变。（图源：Refinitiv Datastream）中国贸易数据和日本央行意见摘要也将公布将于下周二公布的中国贸易数据可能会引起澳元和新西兰交易员的一些关注，因为中国是全球第二大经济体，也是澳大利亚和新西兰的主要贸易伙伴。在本周令人失望的PMI数据发布之后，疲弱的贸易数据可能会证实这样一种观点，即在重启后的提振之后，中国经济的引擎目前正努力积聚动力。中国的CPI和PPI数据将于下周四公布。关于日本和日元，交易者可以关注一下日本央行的意见摘要，因为这将是关于新任行长植田和男领导下的第一次会议的摘要。在那次会议上，官员们决定保持政策不变，他们取消了将利率维持在“当前或更低水平”的承诺，但他们决定进行一次货币政策评估，计划的时间框架为一年半左右。（图源：Refinitiv Datastream）声明发布时，日元大幅下挫，因为评估的时间框架可能引发了一些猜测，即日本央行在此期间不太可能进行任何调整。然而，由于没有明确的线索表明日本央行何时可能采取另一项正常化措施，交易员可能会深入研究这份摘要，看看在年底前是否仍有可能实现这一目标。

会员

夏洛特2023-05-06

决策分析：市场混乱一周反弹收尾非农数据异常枪金衰退担忧暂时消退

美联储密切关注的不包括食品和能源的核心消费者价格指数预计4月份将比去年同期增长5.5%。该报告将于下周三公布。美国银行策略师Michael Hartnett曾正确预测了去年的股市外流，他表示，“新的结构性牛市需要美联储大幅宽松政策”，而这反过来又需要“大衰退”。然而，劳动力市场的韧性和物价压力依然存在，可能会阻止美联储转向降息。这位策略师在5月4日就业报告发布前的报告中重申了“卖出上次加息”的呼吁，意味着他们认为美联储不会再次加息。下一个交易日焦点、风向标：中国4月贸易帐(十亿元) 中国4月新增人民币贷款(十亿元) 中国4月末M2货币供应(年率) 中国4月贸易帐(十亿美元) 中国4月社会融资规模(十亿元) 18:30澳大利亚第一季度季调后零售销售(季率) 美国总统拜登据称与美国国会的四位领导人在白宫就债务上限问题举行会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.1017，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1071，进一步阻力位于1.1134，关键阻力位于1.1177；汇价下行的初步支撑位于1.0966，进一步支撑位于1.0922，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元收高，收报1.2630，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2598，进一步阻力位于1.2624，关键阻力位于1.2650；汇价下行的初步支撑位于1.2546，进一步支撑位于1.2521，更关键支撑位于1.2495 。日元：美元/日元收高，收报134.822，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.916，进一步阻力位135.587，关键阻力位于136.294；汇价下行的初步支撑位于133.538，进一步支撑位于132.831，更关键支撑位于132.16。

埃尔文2023-05-06

太意外！非农“大爆表”点燃市场大行情金融市场“涨”声雷动、黄金下破2000美元

%的水平，但目前的通胀率仍远高于2%。消费者价格指数(CPI)显示，年通胀率为5%。工资增长也给物价带来了压力。鲍威尔说，3%的年工资增长可能符合美联储2%的目标。截至美东时间周五上午，联邦基金期货将6月份美联储降息的可能性从周四的9.2%降至零。相反，他们认为下个月暂停加息的可能性为92.6%，再加息25个基点的可能性为7.4%。不过，交易员预计美联储7月份降息的可能性为36%。美股三大股指齐升周五，随着地区银行股从低点回升，以及市场宠儿苹果公司公布了好于预期的季度财报，美国股市大幅上升。道琼斯工业平均指数上升432点或1.3%，标准普尔500指数跳升1.2%，纳斯达克综合指数上升1.1%。尽管4月份的就业数据比预期的要好，但股市还是上升了。美国劳工统计局的数据显示，4月份美国经济增加了25.3万个就业岗位，而华尔街此前的预期是18万个。在iPhone销量的推动下，苹果公司公布了第二财季的营收和利润。苹果股价上升超过4%。摩根大通(JPMorgan Chase)在一份报告中将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica的评级上调至增持，提振了地区银行类股的反弹。该行表示，这三家银行似乎“严重定价错误”，部分原因是卖空活动。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升了4.7%。PacWest股价一度快速拉升44%，随后触发熔断。由于有消息称PacWest正在考虑包括出售在内的战略选择，本周该公司股价大幅下跌。Western Alliance的股价也上涨了34%以上。地区性银行类股本周承压，因为交易员担心其它机构可能遭遇与硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank同样的命运。这两家银行都在3月份倒闭。摩根大通首席美国股票策略师Dubravko Lakos周四表示:“在利率长期维持在零或1%的水平之后，资本成本以如此快的速度上升，然后一直维持在这些较高的水平，这只会产生一系列问题，我们不知道风险会在哪里出现。”“我们在高利率水平停留的时间越长，‘未知的未知’的风险就越高。” 华尔街仍将连续一周下跌。本周迄今，标准普尔500指数下跌1.5%，纳斯达克指数下跌1.1%。道琼斯指数下跌1.8%。 “就业报告给市场泼了一盆冷水，市场原本预计美联储将在6月或7月降息，现在这种可能性被推到了9月，”Bolvin Wealth management Group总裁gina Bolvin表示。“形势似乎正在发生变化;过去，我们看到一份热门的就业报告会把市场拉低，但现在市场保住了收益，认为杯子是半满的，有可能实现软着陆，经济衰退不会迫在眉睫。” IG北美首席执行官JJ Kinahan表示，上月强劲的就业数据在一定程度上被3月和2月就业增长不如此前预期的强劲所抵消，但尽管就业数据帮助提振了市场的乐观情绪，但被苹果公司的业绩所掩盖，而且在股市经历了艰难的一周后，投资者准备在周末前获得一些缓解。 Kinahan说:“在连续四天下跌之后，我对看到一些上行压力并不感到惊讶，尤其是在昨晚苹果公司的财报之后。”“总的来说，这是一个有点疯狂的星期，我想大多数人今天都在寻找一个放松的日子。” 美元跳升40点美元周五跳涨，此前数据显示美国4月新增就业岗位超过预期，薪资增幅也高于分析师预期。非农就业报告公布后，美元指数DXY短线拉升40点，最高触及101.79。有机构分析称，尽管修正后的非农就业数据并不像今日公布的数据所显示的那样强劲，但在美联储6月的会议召开之前，利率市场可能会对6月份的加息进行消化。我们认为，市场需要考虑美联储将会进入比目前更长的“暂停”期。我们仍然认为美联储今年降息的可能性很小。财经网站Forexlive指出，这无疑是一份鹰派的非农报告，这让美联储陷入了真正的困境。美联储希望暂停加息，甚至可能很快就需要降息，但就业市场并不配合。现在，就业无疑是一个滞后指标，但3.4%的失业率异常紧张，这是非农就业人数连续第13个月超过市场预期。黄金跌破2000美元大关金价周五从接近纪录高位回落，但银行业问题和对美国暂停升息的希望，令避险黄金有望录得近两个月来最好的一周表现。非农数据公布后，现货黄金下挫34美元，日内跌幅扩大至近2.5%，最低报1999.45美元/盎司。一些分析师称之为“盘整”，但本周有望上升2.3%。金价周四触及2072.19美元，距离纪录高位2072.49美元仅一步之遥，此前美联储暗示其马拉松式的升息周期可能即将结束。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在强劲表现之后，金价在美国公布就业数据前处于观望状态，短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。 “但在投资组合中，黄金仍应是一种对冲工具。” 随着投资者关注对央行暂停升息的押注，全球股市小幅上扬。经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。 City Index高级市场分析师Matt Simpson称，“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并对多头和空头造成打击。”他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” 与此同时，世界黄金协会(WGC)周五表示，2023年前三个月全球黄金需求下降。美油布油双双上升4% 油价周五上升，但因担心美国经济走弱和中国需求放缓，油价本周大幅下跌，预计将连续第三周下跌。 WTI原油日内大涨4.00%，现报71.35美元/桶；布伦特原油日内也大涨4%，现报75.36美元/桶。此前美国WTI原油连续四天下跌，跌至2021年底以来的低点。布伦特基准原油本周将以约6.5%的跌幅收盘，而WTI原油预计将下跌8%，但其今日有望创下一个月来的最大单日涨幅。 PVM石油市场分析师Stephen Brennock表示，“过去一周的抛售狂潮并非受基本面因素驱动，而是受对衰退风险和美国银行业压力相关需求的担忧所驱动。” “结果是，石油平衡和油价之间存在很大的脱节。” 德国商业银行(Commerzbank)分析师还表示，对石油需求的担忧被夸大了，预计未来几周油价将出现回调。

会员

夏洛特2023-05-05

加拿大央行行长官宣：真的没有考虑降息,可能随时再加息！

到控制，他说这将“需要时间”，并重申将消费者价格压力从每年3%到2%是“更慢且更不确定的”。在演讲后的问答环节中，Macklem强调我们真的没有考虑降息，他认为“考虑降息还为时过早”，并指出政策制定者仍然更担心上行风险。他在演讲中表示：“如果我们开始看到通胀可能大幅高于我们2%目标的迹象，我们准备进一步加息。” Macklem指出，“更普遍”的金融压力再次出现可能会对加拿大产生“更显着”的溢出效应。金融压力可能“迅速袭来”，但他再次表示，央行已准备好使用“一系列工具”在发生危机时提供流动性。在最近两次管理委员会会议上，官员们将政策利率维持在4.5%不变。加拿大央行的下一个决定是6月7日，大多数经济学家预计会再次保持利率不变。

Dan19772023-05-05

德银CEO称欧洲不会发生银行业危机

重要的月度非农就业报告将于本周五公布，消费者价格通胀数据将于下周公布，但掉期市场暗示鲍威尔和他的同事可能已经结束了紧缩政策。　　3年期美国国债收益率盘中一度下跌17个基点，至3.50％，接近收盘时触及最低点，10年期基准国债收益率收盘时下跌9个基点，至3.34％。目前，美联储12月会议的利率互换意味着，到2023年底，降息幅度将超过三个25个基点，之后还会有更多降息。　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，美联储显然担心信贷环境收紧对经济的影响，随着市场预计2024年将有更多降息，收益率曲线正在变陡。　　5年期和30年期国债收益率曲线已经急剧变陡，这也反映出市场对降息的信心增强。5年期国债收益率比30年期国债收益率低约38个基点，上一次接近这一水平是在2022年初，当时美联储开始将政策利率从接近于零的水平拉高。　　Janus Henderson Investors美国固定收益主管Greg Wilensky在一份报告中表示：“随着央行转向观望立场，未来可能降息，我们认为这对利率总体上是有利的。随着时间的推移，我们预计收益率曲线将从目前的水平变陡。” 　　由于美联储何时可能正式暂停加息仍不确定，且在就业和通胀数据进一步放缓之前，市场仍存在一些阴云，因此对一些押注今年晚些时候可能出现痛苦衰退的债券投资者来说，坚持押注5-30年期收益率曲线会变得更陡峭是一种颇具吸引力的的交易。MUFG的 Goncalves表示，陡峭的趋势很可能会“稍有起伏”，但前进的方向很明确。　　“陡峭化刚刚从这里开始，大曲线开始变得更陡峭，当他们这样做时不要回头看。”

金融界2023-05-04

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