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决策分析：美国1月通胀略超预期美联储官员态度不一致油价继续下行
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示了不一致的态度。数据显示，美国1月消费者价格指数上涨0.5%，折合年涨幅为6.4%。根据道琼斯的一项调查，这略高于经济学家对一揽子商品和服务当月增长0.4%，同比增长6.2%的预期。此外，12月份的报告被修正为略有上升，而不是下降。在美国公布的关键通胀报告接近市场预期后，金价在周二美国早盘交易中从日高点回落。在美国消费者价格指数报告发布之前，黄金市场创下五周新低，白银创下2.5个月新低。4月黄金最后上涨7.70美元至1,870.70美元，3月白银下跌0.062美元至21.80美元。外汇市场中，主要货币从强到弱显示澳元超越英镑成为最强（英镑在美国时段开始时最强），而日元最弱。美元收盘下跌。掉期合约显示，继3月和5月类似的加息后，交易员认为美联储6月加息25 个基点的可能性接近上升。对利率敏感的两年期国债收益率升至4.6%以上。由于里士满联邦储备银行行长托马斯巴尔金表示美联储可能“不得不采取更多措施”来对抗通胀，而达拉斯联邦储备银行行长洛里洛根表示加息可能会持续“比以前更长的时间”，因此上午股市下跌预料之中。” 但随后费城联邦储备银行行长帕特里克哈克表示政策制定者已接近利率足够严格的地步后股市收复失地：“在我看来，我们还没有完成，但我们可能已经接近了。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“由于哈克，股票可能正在上涨，收紧政策即将结束的说法含糊不清，但肯定不是鹰派语气。” 股市多头紧紧抓住美联储主席杰罗姆鲍威尔特别指出的一个CPI组成部分作为必须关注的因素：所谓的超级核心数据，或核心服务减去住房，本月以0.3%的速度放缓。 Brown Brothers Harriman货币策略师Win Thin并不相信这种超级核心论点。他在一篇文章中写道：“如果市场和美联储必须通过这种方式来编织通胀论据，那么他们就输掉了论据。” 以下是其他华尔街分析师对 CPI 和美联储的看法： FBB Capital Partners研究总监Mike Bailey表示：“我们听到了两个方向的美联储官员，所以这成了一个论点。然而，投资者对今天的CPI数据感到非常困惑，也许哈克的评论有助于巩固今年晚些时候美联储宽松政策的看涨主题。” Nuveen首席投资策略师Brian Nick表示：“在过去的18个月里，美联储赢得了这些战斗中的每一场，每次市场试图定价或低估美联储的言论或他们的预测时，市场基本上都输掉了这场战斗，他们输掉了这场博弈。” Infrastructure Capital Advisors首席执行官兼首席信息官Jay Hatfield表示：“我们继续预测通胀将迅速下降，因为美国劳工统计局在他们对住房通胀的估计中慢慢反映了住房通缩的现实。这一滞后时间约为12个月，因此下半年的通胀数据应该会迅速下降。” BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding表示：“我们自己的观点是，收益率更有可能走高，因为我们认为美联储目前仍持强硬态度。这对股市构成不利影响。” 在周二收盘后，美国总统拜登宣布美联储副主席莱尔·布雷纳德将担任国家经济委员会主任，他的最高经济助手。由于她是央行较为温和的声音之一，美联储观察人士立即开始猜测谁可能接替她的位置。在美国宣布将从其战略储备中出售更多原油后，油价连续第二天下跌。由于价格控制无效，阿根廷的年通货膨胀率高达99%。土耳其准备将数万亿里拉投入其股票市场，该市场将于2月6日发生毁灭性地震后于周三重新开放。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国1月零售销售(月率) 07:00美国2月NAHB房价指数 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0210) 16:30澳大利亚1月季调后失业率 17:30中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 01:00 IEA公布月度原油市场报告 06:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会就欧洲央行2022年度报告发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0706，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0791，进一步阻力位于1.0846，关键阻力位于1.0889；汇价下行的初步支撑位于1.0694，进一步支撑位于1.0651，更关键支撑位于1.0596。英镑：英镑/美元收高，收报1.2171，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2254，进一步阻力位于1.2338，关键阻力位于1.2407；汇价下行的初步支撑位于1.2101，进一步支撑位于1.2032，更关键支撑位于1.1948。日元：美元/日元收高，收报133.109，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.747，进一步阻力位134.411，关键阻力位于135.553；汇价下行的初步支撑位于131.961，进一步支撑位于130.839，更关键支撑位于130.175。
一禾2023-02-15
黄金、美元上演“虚假的黎明”！美国CPI证明一个事实：鲍威尔2%通胀是场笑话
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FX168财经报社(香港)讯美国消费者价格指数(CPI)重磅发布后，金融市场的解读并不模糊，即通胀略微降温，细节令人担忧。奥巴马政府经济顾问、哈佛大学经济学家杰森·弗曼指出，黄金与美元正在上演虚假的黎明。周三(2月15日)亚市早盘，美元指数报在103.26，黄金则留守1854美元水平，CPI证明美联储主席鲍威尔的2%通胀是场笑话。越来越多的证据表明，通胀并未像经济学家，还有鲍威尔一两个月前所希望的那样迅速消退。 “事实证明，其中很多可能是虚假的黎明，”弗曼强调说。“我们对通胀的整体看法要糟糕得多。” 周二公布的CPI通胀数据显示，通货膨胀率已从2022年的痛苦峰值放缓，但仍以令人不安的速度增长。事实证明，推动价格上涨的力量顽固，可能难以将成本增长重新拉回美联储的目标。与2022年同期相比，1月份CPI指数上涨6.4%，高于经济学家的预期，仅比2022年12月份的6.5%略有放缓。虽然年增长率已从2022年夏季9.1%的峰值放缓，但仍是大流行前典型速度的3倍多。 (来源:彭博社) 随着包括服装、杂货、酒店房间和租金在内的一系列商品和服务变得更加昂贵，价格继续每月快速上涨。即使剔除不稳定的食品和燃料成本，情况也是如此。总体而言，数据突显出，尽管美联储一直收到通胀不再无情加速的利好消息，但要回到过去正常的2%通胀目标，很可能是一条漫长而崎岖的道路。日常购买的价格仍在以可能削弱许多家庭经济安全的速度攀升。 MacroPolicy Perspectives高级经济学家劳拉·罗斯纳-沃伯顿(Laura Rosner-Warburton)表示：“我们肯定比去年的通胀压力峰值有所下降，但我们仍在高位徘徊。” “回到2%的通胀道路上，实际上将需要一些时间。” 报告发布后数小时内美国股价下跌，市场对美联储将在未来几个月内将利率上调至5%以上的预期略有上升。中央银行已经将借贷成本从一年前的接近零提高到4.5%以上，这是一项旨在减缓消费者和企业需求，以控制价格上涨的快速调整。但迄今为止，面对美联储放缓经济的行动，经济仍保持坚挺。2022年增长确实降温，对利率敏感的房地产市场回落，对汽车等大宗商品的需求减弱，但就业市场依然强劲，工资仍在强劲攀升。这可能有助于让经济在2023年继续保持强劲势头。整体消费已显示出显着放缓的迹象，但可能会卷土重来。根据彭博调查的估计，经济学家预计定于周三发布的零售销售数据将显示，继2022年12月份下降1.1%后，1月份的支出将增长2%。经济持续增长势头的迹象可能与即将公布的价格数据相结合，使美联储相信它需要采取更多措施来完全控制通胀，这可能需要将利率推高至高于预期，或让利率维持在较高水平更长的时间。鲍威尔一直警告说，争论成本增加的过程可能会崎岖不平且困难重重。鲍威尔上周在一次活动中表示：“人们一直期望它会迅速、无痛地消失，我认为这根本无法保证。” “对我来说，基本情况是这需要一些时间，我们必须加息更多，然后我们必须环顾四周，看看我们做得是否足够。” 范围广泛的产品和服务使1月份的通胀率居高不下：酒店、汽车保险和汽车维修的价格上涨，都对整体指数的上涨起到了推波助澜的作用。一些商品，包括二手车和女装，价格每月都在下降。即便如此，一些实物产品的放缓并不像以前那么明显。例如，整体服装的价格上涨速度加快。近几个月来，商品和大宗商品价格上涨放缓推动了整体通胀放缓。美联储官员对降温表示欢迎，但也警告说，降温可能不会继续，因为随着大流行病的破坏逐渐消退，错综复杂的供应链也得到解开。 “供应链无法恢复两次，”达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根周二在一次演讲中表示。在这里，二手车就是一个很好的例子，说明为什么某些商品价格下跌的拖累可能是暂时的。由于需求滞后和供应反弹，二手车价格已经回落至正常水平，这有助于抵消整体价格上涨的影响。但二手车成本已经开始在批发层面再次回升，这表明这种趋势不太可能无限期地持续下去。这就是为什么中央银行家和经济学家正在密切关注服务价格的变化，例如医疗保健和餐厅用餐、修脚和税务会计。服务价格可能被证明与经济的潜在动力更密切相关：劳动力是许多服务公司的主要成本，因此当失业率较低时，企业可能会收取更多费用，并且他们不得不提高工资以争夺工人。这里就是问题所在，到目前为止，这种通胀几乎没有停止的迹象。 1月份不包括能源在内的服务价格继续快速上涨，部分原因是租金和其他住房成本上涨。随着最近新出租公寓租金要价回落逐渐反映到官方通胀数据中，预计未来几个月租金的快速上涨将减弱。但是，住房成本的增长将消退多少，以及持续多长时间，这点尚不确定。 BNY Mellon Investment Management美国宏观主管索尼娅·梅斯金(Sonia Meskin)表示：“尚不清楚潜在的避险动能是什么。” 她解释说，强劲的就业增长和稳健的工资增长可能会给市场带来压力，“避难所往往与紧张的劳动力市场相关”。尽管最近科技行业高调裁员，但美国的招聘仍然异常强劲。雇主在1月份增加超过50万个工作岗位，这是一个出乎意料的强劲数字，平均时薪和其他薪酬追踪指标的增长速度仍然很快，尽管它们已经开始放缓。美联储官员面临的一个令人讨厌的问题是，劳动力市场是否需要走弱才能降低通胀。鲍威尔与官员早前表示，工资增长可能过快，无法与他们的官方目标2%的通胀率保持一致。央行行长使用相关但更延迟的通胀指标个人消费支出指数，来定义他们的通胀目标。摩根大通首席美国经济学家迈克尔·费罗利表示：“我认为，在劳动力市场变得更加果断之前，他们不会感到舒服。” 尽管一些政策制定者认为，美联储在抗击通胀时应谨慎行事，不要过度限制劳动力市场，但美联储的鸽派阵营中失去一名关键成员。据知情人士透露，美国总统拜登将任命美联储副主席莱尔·布雷纳德为其国家经济委员会的新主席。布雷纳德在最近的演讲中强调，美联储或许能够在不使需求放缓到导致大量失业的情况下降低通胀。她还关注劳动力市场以外的通胀驱动因素，包括企业利润膨胀和高油价带来的余震。但正如她强调价格上涨可能放缓的那些充满希望的理由一样，许多其他美联储官员更敏锐地关注住房以外的服务，将继续以目前的速度攀升的风险，让通胀过高且令人不安。达拉斯联储的洛根周二警告说，如果该价格指标“保持在当前范围内，而其他类别恢复到大流行前的速度，那么未来的总通胀率将稳定在3%左右，而不是我们2%的目标”。她将服务业通胀解释为“经济过热，尤其是劳动力市场吃紧的症状”。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，控制通胀“可能需要一段时期的增长放缓和劳动力市场状况的一些疲软”。黄金、美元上演“虚假的黎明” 正当市场在CPI发布后，马不停蹄地解读黄金与美元，实际上从结果来看，周三的美元指数与黄金价格，并没有过度的上涨或下降。可笑的是，美元指数昨日收盘与今日开盘都报在103.25，完全没有变化。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta认为，CPI通胀数据并不像一些市场专家与交易员担心的那样糟糕，即使看到对风险敏感的货币在CPI数据公布后出现一些缓解性反弹，仍不足以逆转美联储在近几个月内进一步收紧政策的预期。他认为，核心物价持续以令人不安的速度上涨，使得鲍威尔的“高利率将维持更长一段时间”的讲话看起来更具说服力。 CPI数据发布后，欧元和英镑短线触约两周高点，随后回吐部分升幅。欧元小涨0.13%至1.0736美元，英镑升0.3%至1.2175美元。商品货币走势不一，澳元升0.3%至0.6986美元，纽元贬0.3%至0.6336美元。美元兑加元震荡后几乎持平，报1.3336加元。美元兑日元升0.5%至133.07日元，为1月6日以来最高。美元兑瑞士法郎也涨近0.3%至0.9216瑞郎。在美国国债方面，基准10年期国债收益率从周一尾盘的3.719%上涨2.8个基点至3.747%。30年期国债收益率尾盘下跌1.2个基点至3.7799%，前值为3.792%。2年期国债最后上涨8.1个基点，收益率从4.534%升至4.6154%。在美国政府表示将从其战略石油储备中释放更多原油后，油价下跌，解除了市场对供应的担忧。黄金技术走势方面，FXEmpire分析师Christopher Lewis提到：“由于我们徘徊在50日均线附近，黄金市场在周二的交易时段来回波动。在这一点上，市场似乎将继续出现大量嘈杂行为，但如果我们跌破烛台底部，那么我们可能会跌至200日均线附近1800美元地区。” “1800美元区域当然是一个大而圆的心理重要数字，也是我们需要密切关注的区域。我认为很多交易者会对在该领域获得价值感兴趣。” (来源:FXEmpire) “另一方面，如果我们真的从这里反弹，请记住上周在1900美元附近存在大量抛售压力，我们很可能会看到从这里开始的任何反弹都面临抛售压力。如果我们真的突破那里，那么我们很可能会走得更高，或许达到1950美元的水平。然而值得注意的是，我们之前曾经历过大规模抛售，这些类型的走势很少在真空中发生。” “正因为如此，我认为必须以怀疑的态度看待集会，至少在我们能够突破那串倒转的锤子线之前。与此同时，我预计我们会看到很多横向走势，因此短期图表上会出现很大波动。小心你的头寸规模，但我们迟早会很好地突破这个范围，因此我们可以开始增加我们的头寸并真正变得激进。” 与美联储政策利率挂钩的期货市场押注，美联储至少还会再加息2次。联邦资金期货合约定价显示，交易员预期美联储将分别在3月和5月会议上加息25个基点。目前美联储基准利率目标区间为4.50%-4.75%，市场预估终点利率会在7月达到5.272%。
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小萧2023-02-15
【黄金收盘】美CPI与美联储三只老鹰点燃大行情！黄金坐上“过山车”、钯金大跌近5%
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周二报告称，衡量一篮子普通商品和服务的消费者价格指数(CPI) 1月份环比上涨0.5%，同比上涨6.4%。接受道琼斯调查的经济学家此前预计增幅分别为0.4%和6.2%。扣除波动较大的食品和能源，核心CPI环比增长0.4%，同比增长5.6%，分别高于预期的0.3%和5.5%。 CPI数据公布后，里士满联储主席巴尔金和达拉斯联储主席洛根都表示，央行需要集中精力将通胀降至2%的目标。美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯周二下午表示，要将通胀降至美联储2%的目标，可能需要“疲弱”的经济增长和劳动力市场疲软。威廉姆斯在纽约银行家协会发表演讲时表示:“我相信，货币政策的齿轮将继续朝着将通胀降至2%的方向转动。”“我们将坚持到底，直到我们的任务完成。” 根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，通胀报告公布后，市场开始预期美联储3月加息25个基点的几率为94%，5月再加息25个基点的几率为80%，6月再加息25个基点的几率为52%。美联储官员一直在大幅加息，试图为去年触及40年高点的通货膨胀降温。今年2月初，美联储将基准贷款利率上调25个基点，至4.5%至4.75%的区间。在去年12月的议息会议上，美联储将基准贷款利率上调了50个基点。而在此之前曾连续4次加息75个基点。去年12月，美联储官员的预测中值显示，今年的利率峰值将设定在5.1%左右，这意味着还将加息两次25个基点。威廉姆斯上周表示，这些预估仍提供了美联储今年将如何平衡供需和抑制通胀的“合理看法”。周二，在美元跌至近两周低点后，金价一度上涨0.8%，但随后随着美元回升一度自高位下跌27美元，尾盘回升至平盘附近交投。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，美联储可能仍担心有必要更积极地升息和对抗通胀压力，这将打压黄金。黄金对美国利率上升高度敏感，这增加了持有这种零收益资产的机会成本。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示:“通胀的步伐继续放缓，但速度有所放缓。”“有趣的是，核心通胀的涨幅低于整体通胀，”环比上涨0.4%，而整体CPI环比上涨0.5%。数据公布后，黄金价格出现波动，在涨跌之间摇摆不定。Klearman表示，黄金找到支撑，并持续走高，“对通胀放缓做出反应，但也考虑到美联储的政策可能不会因CPI数据而有明显改变。” 他说，美元小幅走软也为以美元计价的黄金价格提供了一些支撑。ICE美元指数周二下跌0.1%，至103.26。“反映投资者情绪的是，美联储虽然不会明显改变政策，但不会表现得过于激进，”Klearman表示。然而，美国国债收益率走高，10年期国债收益率上升1.7点，至3.804%，令黄金承压。债券收益率的上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。现货钯金收盘下跌4.81%，至1492.87美元/盎司，稍早一度触及1470.40美元低点，为2019年8月底以来的最低水平。德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中写道:“随着钯越来越多地被铂取代，以及电动汽车数量的增加，生产新车所需的钯可能会减少。” 后市展望 1.澳新银行策略师Daniel Hynes和Soni Kumari周一在一份报告中表示:“最近市场对美联储紧缩预期的重新定价可能会对价格造成短期不利影响。”“强劲的劳动力市场可能会导致通胀进一步出乎意料，并促使美联储采取更鹰派的立场。” “随着市场利率预期与美联储前景背离，我们预计黄金将经历短期波动。失业率处于历史低位，通胀持续高于美联储的目标区间。这可能使美联储保持鹰派立场，”Hynes和Kumari表示。短期内，从技术面来看，金价可能跌破1800美元。Hynes和Kumari补充说:“进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元/盎司。” “虽然在价格上涨20%之后，这种回调看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。最近的修正已经打破了上升楔形形成的趋势线支撑。金价进一步下跌可能在短期内引发更多技术性抛售，”策略师们表示。“关键支撑位是1800美元/盎司和1730美元/盎司。上行方向，近期阻力位位于1900美元/盎司。如果价格突破1930美元，这将证实上涨趋势的持续。” 不过，澳新银行的黄金年底目标价仍为1900美元。该行预计，今年下半年黄金价格将进一步上涨。 “加息周期的成熟阶段不应该导致利率以2022年的速度加息。这将使美元指数远低于去年的高点。去年推动避险资金流入美元的‘恐惧因素’也有所减弱。这让我们相信，美元可能出现结构性下跌，这应该会支撑黄金，”该行的报告称。 2.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文指出，从技术角度看，4月黄金期货价格今日触及5周低点，且日线图上偏于看空。多头仍有轻微的整体短期技术优势。然而，它们继续消退，在日线图上出现了一个初露端倪的下降趋势。多头的下一个上行目标是收在1925.00美元这一稳固阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破坚实的技术支撑位1800.00美元。首个阻力位见于今天的高点1881.60美元，然后是1900.00美元。第一个支撑位见于今天的低点1852.50美元，然后是1835.00美元。下一交易日重点关注 08:15 澳洲联储主席洛威出席听证会 15:00 英国1月CPI及零售物价指数月率 17:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区12月季调后贸易帐 18:00 欧元区12月工业产出月率 21:30 加拿大12月批发销售月率 21:30 美国1月零售销售月率 21:30 美国2月纽约联储制造业指数 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:15 美国1月工业产出月率 23:00 美国2月NAHB房产市场指数 23:00 美国12月商业库存月率 23:30 美国至2月10日当周EIA原油库存
夏洛特2023-02-15
美股收盘：道指跌超150点科技股多走高特斯拉大涨逾7%
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储展开更多加息行动的压力加大　　美国消费者价格今年年初快速上涨，显示通胀压力持续存在，可能会促使美联储把利率提高到超出先前预期的水平。　　美国劳工统计局周二公布的数据显示，能源和住房成本推动下，1月份整体消费者价格指（CPI）环比上涨0.5％，创下三个月来最大涨幅。该指标同比上涨6.4％。不含食品和能源在内的核心CPI上月环比上涨0.4％，同比上涨5.6％。经济学家认为，核心CPI相比整体指标能够更好地反映潜在通胀状况。　　接受调查的经济学家预测中值为，整体CPI环比上涨0.5％，核心CPI环比上涨0.4％。这两项指标同比涨幅均高于预期。美国股市开盘下跌，美国国债收益率在报告发布后上涨。这些数据叠加1月就业报告远超预期和消费者保持韧性的迹象，凸显了经济和价格压力的持久性，尽管美联储进行了大力紧缩。该数据对官员们近期的主张构成支撑，他们近期表示，他们需要进一步加息并在一段时间内保持高利率，而且利率峰值可能会高于先前预期。　　美联储官员Logan：紧缩周期可能比预期更长不排除暂停加息后再升息　　达拉斯联邦储备银行行长Lorie Logan表示，为了确保通胀持续下降，可能需要将利率上调至比先前预期更高的水平。　　她周二在德州的一个活动上指出，“如果需要通过持续加息来应对经济前景的变化或抵消货币环境的不适当宽松，我们必须做好在比预期更长的一段时间内加息的准备”。Logan今年在货币政策上有投票权。在Logan发表该评论的数小时前，数据报告显示1月份CPI升幅反弹，预示物价压力持续和劳动力市场收紧将促使决策者在升息问题上继续保持灵活性。Logan没有在演讲中特别提及周二的通胀数据。　　里士满联储行长：如通胀持续美联储可能加息到比预期更高水平　　里士满联储行长 Thomas Barkin 他表示，如果物价上涨太快，美联储可能需要将利率上调至比先前预期更高的水平。Barkin周二在接受采访时表示，“通胀正在走向正常化，但下降速度缓慢” 。　　他说，“如果通胀持续下去，我们可能会也可能不会选择进一步加息，但必须观察会发生些什么”。如果通胀稳定下来，那么借贷成本可能不需要上升到如此高的水平，但“如果通胀持续在远高于我们目标的水平，也许将不得不采取更多行动。” 　　Barkin发表讲话前不久，美国官方公布数据显示1月CPI同比上升6.4％，仍远高于美联储2％的年通胀率目标。受汽油和居住成本推动，整体CPI环比上涨0.5％。　　日本央行换帅在即宽松政策迎分水岭　　鉴于日本央行行长黑田东彦将于今年4月结束任期，日本政府2月14日向国会正式提名经济学家植田和男出任下一任央行行长。据报道，植田和男毕业于日本东京大学，在美国麻省理工学院获得经济学博士学位，曾师从知名经济学家斯坦利·费希尔。1998年至2005年，植田和男曾担任日本央行审议委员，是零利率政策和量化宽松政策的支持者。　　由于日本长期坚持超宽松货币政策副作用凸显，外界普遍预测日本央行下一届领导将对现行金融货币政策进行调整，因此下任日本央行行长人选备受关注。由于过去这一职位长期由央行内部或财务省出身的官员担任，本次政府提名经济学家出任央行行长令市场感到意外。　　据报道，植田和男现年71岁，曾担任7年的日本央行理事会成员，但其人生中绝大部分时间，都在学术圈中度过。他曾是东京大学的经济学讲师，现在是共立女子大学的教授。　　油市供应将趋紧！OPEC上调今年全球原油需求预期　　当地时间周二（2月14日），石油输出国组织（OPEC，简称欧佩克）上调了今年全球石油需求增长预测，系几个月来首次上调。该组织还下调了俄罗斯和其他非欧佩克产油国的供应预测，预计石油市场将趋紧。欧佩克在其月度报告中预测，今年全球原油需求将增加232万桶/日，增幅为2.3％，来到了1.0187亿桶/日，这一预测比上月的预测高出10万桶/日。该组织指出，上调预测的原因是中国重新开放将提振石油需求。　　欧佩克将2023年全球增长预期从2.5％上调至2.6％，报告强调，经济增速相对去年放缓仍是大势所趋，通胀依然高企，预计利率会进一步上升。报告指出，各种潜在的负面因素依然存在，不过上行因素包括美联储实现美国经济软着陆的可能性，以及大宗商品价格进一步走弱。　　欧佩克在报告中称，由于沙特、伊拉克和伊朗的产量下滑抵消了其他地区的产量增长，该组织1月原油产能将下降4.9万桶/日至2888万桶/日。欧佩克还将非欧佩克产油国今年供应增长预测从上月的150万桶/日下调至140万桶/日，原因是俄罗斯和美国产能将低于预期。　　欧洲央行官员Centeno：利率可能在加息影响完全显现前转向中性　　欧洲央行管委会委员Mario Centeno表示，在本轮加息的全部影响完全显现之前，欧洲央行或许能够把利率恢复至几乎对经济没有刺激或限制的水平。　　Centeno表示，强劲的劳动力市场以及疫情期间存储的现金在推迟欧洲央行去年7月以来开展的加息行动的影响。同时，欧元区有史以来最严重的物价上涨在放缓。　　“有一些因素在减轻加息300个基点对经济的影响，”这位葡萄牙央行行长在采访中说。“而这些加息的影响可能永远不会完全渗透，如果俄乌冲突结束，将有助于降低通胀。” 　　短期美债收益率升至今年高点 CPI数据刺激6月升息预期　　短期美债收益率周二升至今年以来最高水平，因上月CPI促使交易员提高对美联储的升息预期。两年期国债收益率一度上涨10个基点至4.62％附近，创11月以来最高水平，距离去年触及的多年高点相差不到20个基点。3年期和5年期国债收益率也触及2023年高位。　　市场目前预计美联储6月加息25个基点的几率为50％左右（假设3月和5月也有类似幅度的升息），他们还下调了对美联储降息的预测。6月到期的隔夜指数掉期（OIS）升至5.21％，比当前联邦基金利率高出约63基点。Nuveen首席投资官Saira Malik表示，1月的CPI数据“推高了第三次加息的可能性，如果仔细研究下数据，会发现住房等通胀分项指标是非常有粘性的”。　　美股内幕交易规则漏洞即将被SEC修改能起效吗？　　在过去20年里，美股上市公司的高管和大股东在操作内幕交易时，一直有一块“免死金牌”——10b5-1计划，使得许多买卖时机“相当完美”的交易竟然也完全符合法律，而这一项规则即将在近期改版。　　这一“内幕交易神器”源自于2000年美国证交会放松了公司内部人士交易的规则。按照立法者当时的意图，要求上市公司高管提前设立买入或者抛掉股票的计划，即便未来交易的时机看起来非常微妙，只要设立计划时不知道所谓的内幕信息，自然也就不构成内部交易。　　但在实际的操作中，这一规则压根就没有起到限制内幕交易的作用。　　魔鬼藏在细节处！美国食品通胀成消费者“噩梦” 　　周二公布的CPI数据显示，物价涨幅环比快速回升，两项关键的通胀指标都是如此：包括整体通胀指标和核心通胀指标。后者的统计中剔除了波动较大的食品和能源价格，以便更好地了解潜在的通胀趋势。　　与去年同期相比，1月份CPI上涨6.4％，较去年12月份的6.5％略有放缓，并且明显低于去年夏天约9％的峰值。但与上个月相比，核心CPI上涨了0.4％，较12月份的环比涨幅快速提升。　　总体报告显示，尽管美联储一直收到有关通胀的利好消息，物价涨势已不再像2021年大部分时间和2022年上半年那样持续加速，但回归2％的通胀目标仍可能是一条漫长而坎坷的道路。　　摩根大通策略师Kolanovic建议投资者卖掉股票转投债券　　摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，他正在“变得更偏于防守”，建议投资者在今年在股市上逢高减仓，因为“经济衰退目前尚未反映在股市中。” 　　在去年市场大跌期间，Kolanovic大部分时间都属于华尔街最乐观人士之列，直到最近几个月才改变了立场。他本月增强了摩根大通模型投资组合的防御倾向，将政府债券从“低配”调整为略微“超配”，同时减少了股票、信用债和大宗商品的风险敞口。　　“尽管利润下滑且近期利率大幅上行，但股市仍已接近去年夏季高点，估值高于平均水平，有鉴于此，我们认为市场对通胀的好消息定价过高，并且对风险盲目乐观，”Kolanovic领导的一个策略师团队周一写道。　　花旗策略师表示市场将迎来全球流动性枯竭　　花旗策略师Matt King表示，推动近几个月来市场反弹的多国央行注入流动性已经告一段落，风险资产可能将面临麻烦。　　在周日发表的一份报告中，King指出，最近几个月各国央行采取的干预措施——以及欧洲央行和美联储资产负债表细项的变动——已为全球央行的储备增加近1万亿美元。King在报告中说，“我们认为增加储备的工作大致上已经完成。换句话说，今年余下时间的情况应该会回到流动性枯竭和风险疲软的状态。” 　　随着投资者将通胀放缓视为央行紧缩政策接近结束的迹象，全球金融市场自10月以来一直受到鼓舞，尽管政策制定者宣称仍有更多工作要做。　　高盛CEO：2023年的招聘计划收紧很多 CEO群体对软着陆的信心增强　　高盛集团首席执行官David Solomon表示，在启动高盛历史上规模居前的裁员行动之后，预计今年将收紧招聘力度。“我们2023年的招聘计划收紧了很多，” Solomon周二在瑞信集团的一次会议上说。“我们非常关注开支。” 　　高盛上个月开始实施裁员约3,200人的计划，占该行员工总数的6.5％。此举旨在应对费用上升以及收入和利润下降。各个业务线放缓，进军消费者银行业务耗资庞大，以及市场和经济前景不确定，都促使高盛采取行动控制成本。　　史上最大客机订单！印度航空采购波音空客近500架客机　　印度航空公司宣布，已经与飞机制造商空中客车（空客）和波音公司签署协议，将采购创纪录的470架飞机，这也是商业航空历史上最大的客机采购订单。　　具体来看，印度航空同意购买250架空客飞机，总价为459亿美元，包括210架A320neo窄体机和40架A350宽体机；以及220架波音飞机，包括190架737 MAX窄体机、20架787宽体机和10架777X，价值340亿美元。　　空客的一位高管声称，再加上另外25架空客飞机将被租赁以满足该公司当前需求，印度航空此次采购的飞机总数将达到495架。　　中国认知智能公司小i机器人将美国IPO规模缩减至4700万美元　　根据文件，中国认知智能公司小i机器人计划发行600万股美国存托股票，相当于200万股普通股，定价在6.8美元至8.80美元之间，如果定价在中间价，将筹集约4700万美元。这笔交易的规模似乎比去年12月提出的提议要小，当时该公司寻求筹集约6000万美元。小i机器人计划登陆纳斯达克市场，股票代码为“XI"。Prime Number Capital和国泰君安国际担任此次交易的主簿记行。　　小i机器人在开曼群岛注册成立，通过在中国的可变利益实体运营。该公司是一家基于人工智能的自然语言处理产品的开发商，专注于客户服务解决方案。它还提供机器学习、云计算和计算机视觉解决方案。　　公司是盈利的。在截至6月30日的六个月期间公布的净利润为59.1万美元，营收为1290万美元。
金融界2023-02-15
【美股收盘】三大股指涨跌互现美联储官员释放鹰派信号特斯拉英伟达提振纳指收涨
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)讯周二(2月14日)，在美国1月份消费者价格数据几乎没有改变对美联储加息路径的预期后，美国股市收盘涨跌互见。道琼斯工业平均指数下跌156.66点，或0.46%，收于34,089.27点。标准普尔500指数下跌0.03%至4,136.13。纳斯达克综合指数收复早前失地，收高0.57%至11,960.15点，受特斯拉和英伟达等科技股提振，这两只个股分别上涨7.51%和5.43%。由于美国人继续承受较高的租房成本负担，美国消费者价格上涨，表明美联储将维持温和的加息路径。本月消费者价格指数上涨0.5%，折合年涨幅为6.4%。根据道琼斯的一项调查，这略高于经济学家对一揽子商品和服务当月增长0.4%，同比增长6.2%的预期。此外，12月份的报告被修正为略有上升，而不是下降。明尼阿波利斯美国银行财富管理公司首席股票策略师Terry Sandven表示：“通胀仍然很高，尽管它似乎正在放缓。看看今天的价格走势，我认为在年初至今的强劲表现之后可能会出现一些获利了结。” 货币市场交易员押注今年至少还会有两次25个基点的加息，利率预计将在7月达到5.28%的峰值。里士满联储主席托马斯巴尔金和达拉斯联储主席洛里洛根的鹰派言论也加剧了投资者的焦虑。巴尔金表示，美联储需要优先抑制通胀，而不是美国经济增长面临的风险。由于美联储大幅加息以控制价格上涨，人们对2022年遭受重创的波动性增长股票重新产生兴趣，华尔街今年开局乐观。然而，由于劳动力市场吃紧的迹象和美联储政策制定者的鹰派评论，上周涨势停滞。截至2023年，标准普尔500指数已上涨约8%，而纳斯达克综合指数已反弹约14%。由于担心经济放缓，投资者将密切关注周三公布的1月零售销售数据，以寻找消费者支出的线索。个股方面，在印度航空公司公布购买其220架客机的交易后，波音公司的股价升至一年多以来的最高水平。尽管全年盈利预测强劲，可口可乐公司股价仍下滑。万豪国际集团因受益于强劲的旅游需求而预计第一季度盈利高于华尔街预期，股价上涨。数据分析公司Palantir Technologies预测其首个盈利年度后飙升。根据Refinitiv周五的数据，在已报告业绩的标准普尔500指数成份股公司中，有近69%的公司利润超出预期。然而，分析师预计第四季度收益将比去年同期下降2.8%。
一禾2023-02-15
市场押注今年还有3次加息！投行：美联储Q2恐更加鹰派黄金面临跌破1800美元风险
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放缓，但放松的步伐本可以更大。上个月，消费者价格指数(CPI)同比上涨6.4%，高于预期的6.2%，但仍低于去年12月6.5%的增速。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，通胀报告公布后，市场开始预期美联储3月加息25个基点的几率为94%，5月再加息25个基点的几率为80%，6月再加息25个基点的几率为52%。 “随着市场利率预期与美联储前景背离，我们预计黄金将经历短期波动。失业率处于历史低位，通胀持续高于美联储的目标区间。这可能使美联储保持鹰派立场，”Hynes和Kumari表示。美元今年仍将是金价上涨的主要推动力。当美元在今年年初走软时，黄金价格上涨。但在1月份强劲的非农就业报告公布后，美元走强，令黄金承压。然而，这一最新趋势可能只是暂时的。 “尽管美联储的货币政策将是美元的关键驱动因素，但欧洲和其他地区表现优于美国，以及利差缩小也将影响美元。因此，美元很可能在今年剩余时间里继续保持下行轨迹。” 澳新银行的黄金年底目标价仍为1900美元。该行预计，今年下半年黄金价格将进一步上涨。 “加息周期的成熟阶段不应该导致利率以2022年的速度加息。这将使美元指数远低于去年的高点。去年推动避险资金流入美元的‘恐惧因素’也有所减弱。这让我们相信，美元可能出现结构性下跌，这应该会支撑黄金，”该行的报告称。短期内，从技术面来看，金价可能跌破1800美元。Hynes和Kumari补充说:“进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元/盎司。” 受市场预期美联储将放松紧缩周期提振，金价一度上涨至1960美元并升至9个月高点，但随后大幅回调。 “虽然在价格上涨20%之后，这种回调看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。最近的修正已经打破了上升楔形形成的趋势线支撑。金价进一步下跌可能在短期内引发更多技术性抛售，”策略师们表示。“关键支撑位是1800美元/盎司和1730美元/盎司。上行方向，近期阻力位位于1900美元/盎司。如果价格突破1930美元，这将证实上涨趋势的持续。” 去美元化趋势未来的一个支撑因素将继续是央行购买，2022年官方黄金购买量飙升至1136吨，为有记录以来的最高水平。“地缘政治风险上升、货币贬值和信贷违约，都是各国央行希望实现外汇储备多元化的激励因素，”该行的报告称。此外，Hynes和Kumari指出，一种新的主导趋势正在形成，即用美元以外的货币进行交易结算。许多受到制裁的国家正在寻求用黄金来结算交易。 “俄罗斯和伊朗计划发行以黄金为支撑的稳定币，以结算交易。土耳其、中国、埃及、卡塔尔、阿联酋和印度这些新兴市场国家是2022年最大的黄金买家。”“我们怀疑未报告的黄金购买可能来自俄罗斯、中国和中东。俄罗斯央行已停止报告其黄金储备变化，但在西方实施禁令后，仍在从其矿商手中购买黄金。”
夏洛特2023-02-15
【原油收盘】美国将释放战略石油储备原油市场2023年开局不顺，国际油价连续两日小幅下跌
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影响进行定价。周二公布的数据显示，美国消费者价格仍处于高位，这可能促使美联储采取更激进的行动。欧洲投资银行(European Investment Bank)将为欧盟提供资金，目标是到2030年支持1万亿欧元(1.1万亿美元)的绿色投资，主要方式是通过发行aaa级债券筹集资金，然后将资金借给政府实体或建造海上风力发电厂、公共交通基础设施等项目的私人公司。随着现有绿色技术变得更便宜，新技术开始在经济上变得可行，欧洲投资银行等机构的支出重点正在发生变化。俄罗斯入侵乌克兰以及随后的欧洲能源危机使情况变得更加复杂，这些危机促使各国加快部署清洁能源，用其他能源取代俄罗斯的化石燃料。
Sue2023-02-15
美国CPI报告点燃市场美联储表态引猜测，美元兑加元小幅跳水仍高于预期
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易。美国劳工统计局发布报告称，1月份消费者价格指数(CPI)较去年同期上涨6.4%，高于预期的6.2%。核心CPI同比上涨5.6%，高于预期5.5%。逐月数据读数与预测值一致。美国通胀报告发布后，美联储(Fed)的多位政策制定者纷纷发表评论。官员们表示，美联储还没有结束加息，同时强调通胀仍然居高不下，需要进一步收紧政策。他们强调，长期维持高利率是美联储的策略，预计不会在2023年降息。在此背景下，美元兑加元仍处于领先地位，同时受到美国原油价格下跌的提振，西德克萨斯中质原油下跌1.53%。货币市场期货预计，美联储将加息至5%以上，预计将在2023年12月首次降息。尽管加拿大央行(BoC)预计将进一步加息，但两国之间的利率差异将有利于美元，预计美元兑加元将进一步上行。本周加拿大将公布住房和制造业数据。美国经济日历将公布零售销售、纽约联邦储备银行制造业指数和工业生产数据，继续影响美元兑加元货币对走势。美元兑加元日线图显示，由于周二的价格走势正在吞噬前一天的走势，上行反转正在形成。尽管坚实的阻力仍然存在，看涨模式可能打开进一步上行的大门。20天指数移动平均线(EMA)在1.3386附近，将成为空头的第一道防线。突破1.3386和1.3400是可能的，紧随其后的是100日和50日移动均线，分别位于1.3408和1.3430。
Sue2023-02-15
黄金突然“惊魂一跳”吓坏多头！当心新一轮跌势已萌芽黄金、白银、铜最新走势分析
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回落近30美元。数据显示，美国1月份消费者价格指数(CPI)同比上涨6.4%，预期上涨6.2%，去年12月份的涨幅为6.5%。CPI环比上升0.5%，也高于去年12月份的0.4%。虽然CPI数据略高于预期，但市场最初感到欣慰的是，数据没有变得火热。不过，市场随后显然意识到，要达到美联储2%左右的年通胀率目标，美国的通胀率仍需大幅下降。这意味着美联储可能不得不继续提高利率。周四，美国将公布生产者价格指数(PPI)报告。全球股市涨跌互现，但隔夜大多走高。美市午盘，美国股指一度大幅下跌，现涨跌互现。由于美国政府表示将释放2600万桶战略石油储备，今天油价下跌。此举并不令人意外。去年政府动用了更多的外汇储备。纽约商交所原油期货价格下跌，目前约为每桶78.75美元。午盘，美元指数小幅上扬。基准的美国10年期国债收益率目前为3.778%。CPI报告公布后，债券收益率上升。此种背景下，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文就黄金、白银、铜的走势进行了分析：黄金从技术角度看，4月黄金期货价格今日触及5周低点，且日线图上偏于看空。多头仍有轻微的整体短期技术优势。然而，它们继续消退，在日线图上出现了一个初露端倪的下降趋势。多头的下一个上行目标是收在1925.00美元这一稳固阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破坚实的技术支撑位1800.00美元。首个阻力位见于今天的高点1881.60美元，然后是1900.00美元。第一个支撑位见于今天的低点1852.50美元，然后是1835.00美元。 (图源：Kitco) 白银 3月白银期货价格今日触及2.5个月低点。白银空头已经获得了轻微的整体短期技术优势，并有动力站在空头这边。白银多头的下一个上行目标是收在坚实的技术阻力位23.00美元上方。空头的下一个下行价格目标是推动收盘价低于21.00美元这一坚实支撑位。第一个阻力位见于22.00美元，然后是22.25美元。下一个支撑位是今天的低点21.585美元，然后是21.25美元。 (图源：Kitco) 铜纽约3月期铜下跌60点，收于405.15美分。价格接近当日低点。看涨铜的人在短期内拥有整体技术优势。然而，日线图上，一个初露端倪的价格下降趋势已经出现。铜多头的下一个上行目标是推动铜价收在1月高位435.50美分这一坚实技术阻力位之上。空头的下一个下行价格目标推动收盘价低于坚实的技术支撑380.00美分。首个阻力位见于上周高点412.05美分，然后是417.50美分。第一个支撑位见于2月份的最低价3.9930美元，然后是395.00美分。
夏洛特2023-02-15
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【美股盘中】美国1月CPI超预期三大股指“多空双杀”
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)讯周二(2月14日)，在美国1月份消费者价格指数报告显示通胀年增长率为6.4%，略高于预期后，美国股市波动，扭转了早些时候的涨幅。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌149点或0.44%，标准普尔500指数下跌0.21%。受特斯拉和英伟达等科技股提振，纳斯达克综合指数上涨0.04%，两只个股涨幅均超过4%。美国国债收益率小幅走高，其中6个月期美国国债收益率财政部有望自2007年7月以来首次收于5%以上。居高不下的通胀数据导致股市下滑。本月消费者价格指数上涨0.5%，折合年涨幅为6.4%。根据道琼斯的一项调查，这略高于经济学家对一揽子商品和服务当月增长0.4%，同比增长6.2%的预期。此外，12月份的报告被修正为略有上升，而不是下降。剔除报告中波动较大的食品和能源成分的核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.6%，也高于预期。在公布通胀数据之前，摩根大通交易部门预测，6.4%至6.5%的年增长率将导致标准普尔500指数周二下跌约1.5%。摩根大通预测，这比年增长率超过6.5%的最坏担忧要好，通胀加速将导致标准普尔500指数下跌2.5%。该报告在很大程度上好于人们的担忧，但同时不太可能导致美联储放弃紧缩政策。摩根士丹利全球投资模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示：“虽然今天的CPI数据没有出现重大意外，但它提醒人们，虽然通胀已经见顶，但我们可能还需要一段时间才能看到它温和到正常水平。问题仍然是，在劳动力市场像目前这样紧张的情况下，通胀是否能够降至美联储的目标水平，这可能是软着陆的秘诀，但美联储何时会放弃加息以及劳动力市场是否会失去弹性仍有待观察。” Cumberland Advisors首席美国经济学家David W. Berson表示：“如果你看看12个月的变化，我们会看到一些相当高的通胀。它从峰值大幅下降，我们可能会看到通胀随着今年的推移继续放缓。我的猜测是美联储今年不会放宽政策，也可能不会收紧更多，我们可能会看到联邦基金利率在峰值时略高于5%，但这与美联储将在年底放宽政策的预期截然不同。” 除了CPI之外，投资者还将关注收益以了解消费者的健康状况。卡夫亨氏、波士顿啤酒和 DoorDash都计划在本周发布报告。回到企业方面，Peter Thiel创立的数据公司Palantir Technologies的股价飙升12.8%，此前这家数据公司报告了有史以来第一个盈利季度，并表示预计2023年将是其第一个盈利年度。 Avis Budget Group股价上涨 5.8%，此前这家汽车租赁公司在周一收盘后公布了超出华尔街预期的季度业绩。特斯拉将其Model Y性能跨界车的价格提高了1,000美元，至58,990美元，同时将Model 3轿车的价格降低了500美元，至42,990美元。这是两个月内的第四次价格变动。特斯拉股价周一上涨2.3%，创下一个多月来最大的两日跌幅，在过去两个交易日下跌6.1%。
阿泰尔2023-02-15

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