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股市风向标看央行，涨跌风向标看业绩
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下跌，欧元区 20 个国家 2 月份的消费者价格通胀从一个月前的 8.6% 降至 8.5%，但仍高于路透调查经济学家预期的 8.2%。欧洲股市周四跌至一个月低点，原因是欧元区通胀数据比预期更具粘性，这证明人们普遍预期欧洲央行将再次加息 50 个基点。本周五，欧洲股市跟随全球股市一起上涨，因为投资者对潜在的经济实力感到欣慰。一项衡量欧洲股市的指标上涨 0.6%，3月份有望实现每周上涨。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-03-05
避开黄金、美元激烈押注！诺奖得主克鲁格曼：美联储注定继续加息 “暂停拐点已摆在桌面”
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格落后于市场租金一年或更长时间。住房是消费者价格指数的很大一部分。许多经济学家对这些扭曲的反应是构建排除这些新问题项目的潜在通货膨胀措施。但是使用这种“手动式”措施也存在很大问题。“首先，你排除的东西越多，剩下的东西就越有可能是由古怪或衡量不当的价格驱动的。其次，即使您认为自己正在尽最大努力避免这种情况，但选择一种能够告诉您想要听到的内容的措施的诱惑，可能会让人难以抗拒。” “而且情况变得更糟。” 克鲁格曼指出，预测未来一直很困难，但如今甚至预测过去也变得很棘手：统计机构不断对旧数据进行大幅修正。今年年初，消费物价数据似乎显示2022年通胀明显下降。随后劳工统计局修正季节性调整因素，对全年通胀没有影响，但使通胀在 2022 年初看起来会较低，而在今年晚些时候会更高。数据仍显示出改善，但不足以抑制许多经济学家最初的热情。这是修订前后的总体通胀情况： (来源:《纽约时报》) 或者进行另一项衡量劳动力成本的调查，本周公布了修订后的数字。根据此前发布的消息，2022 年第三季度，非农企业工人的时薪上涨3.4%；新的估计是8.2%。一些通货膨胀悲观主义者声称是正确的，“我看了这个修订版，得出的结论是这个数据太不稳定了，没有多大用处”。还有更多的例子出现，越来越多的美国企业没有对政府调查做出回应，这让人质疑这些调查的可靠性。目前，官方职位空缺数据显示劳动力市场异常火爆，但私营部门数据显示明显降温。 “通常，我们会将官方措施视为这里的黄金标准，但这次也许不是？”
颜辞2023-03-04
美前财长：美联储应为3月加息50基点敞口大门下周鲍威尔恐放鹰？
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损害了美联储所寻求的软着陆的可能性：消费者价格指数(CPI)的季节性修正，将通胀下降趋势从2022年最后几个月的数据中剔除； 1月份的CPI显示通胀加速；个人消费支出价格(PCE)指数也有所回升； 1月份的经济指标“表现强劲”；工资数据“不再显示出我们预期的那种减少”；美国国债收益率大幅上升，10年期国债收益率攀升至4%以上。萨默斯说，“不幸的是，‘过渡团队’提出的论点看起来更像是一厢情愿的想法。”他最近几周还表示，存在经济突然放缓的风险。萨默斯说:“我非常失望地看到，美联储的一些讲话似乎把3月份加息50次排除在外。”“我希望美联储高层领导层会对3月份加息50个基点的可能性持不可知论态度。” 萨默斯还批评了进步民主党人试图左右拜登(Joe Biden)总统对目前空缺的美联储副主席的人选。马萨诸塞州参议员沃伦(Elizabeth Warren)希望拜登挑选一位副主席来对抗鲍威尔。她说，鲍威尔“已经明确表示，他将在利率问题上采取极端措施，他愿意让数百万人失去工作。” 萨默斯说，这场运动将适得其反，因为在短期内，“现任官员将希望看起来他们没有被摆布”，而美联储将希望在面对任何政治压力时展示其独立性。随着时间的推移，美联储“政治化”的迹象可能推高中期通胀预期，推高长期收益率，进而推高抵押贷款利率。他说：“对于进步人士来说，这确实是一种非常错误和有问题的策略，即使他们认为最重要的是降低利率和刺激经济。”“所以我希望他们能放弃这种公开活动。”
夏洛特2023-03-04
美股收盘：道指涨近400点中概股及科技股普涨高途大涨逾17%
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示经济增加了51.7万个工作岗位，并且消费者价格指数和个人消费支出报告等最新数据均显示通胀压力高企。沃勒表示：“如果这些数据报告继续过于火爆，今年的政策目标区间将不得不进一步提高，以确保我们不会丧失掉1月份数据发布前的势头。” 　　分析师认为，对于美联储来说，无论他们向公众传达的信息如何，前方的道路都是艰难的。　　Bleakley首席投资官Peter Boockvar表示：“不管美联储走得有多慢，无论他们如何‘传达’他们想做的事情，都无法躲过逆转非常规宽松政策这个拦路大坑。”他表示：“当市场和经济已经在这么长时间里接受了低利率和量化宽松的药物治疗、并且早已上瘾的时候，永远不会有退出的合适时机。” 　　人称“末日博士”的经济学家鲁比尼本周再度唱空美国经济。鲁比尼周四在接受媒体采访时警告称，一场由通胀、滞涨、经济衰退和潜在的债务危机组成的“完美风暴”即将冲击美国。几个月来，鲁比尼一直在发出类似的警告。他认为，美国即将面临一场融合了70年代的滞胀和08年金融危机的滞涨性债务危机。　　由于美国1月CPI依然维持在6.4％的高位，鲁比尼估计，美联储需要将基准利率提升至“远远高于”6％，才能实现2％的通胀目标。　　周五发表讲话的美联储官员包括美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）和里士满联储总裁托马斯-巴尔金（Thomas Barkin）等。鲍曼在事先准备好的讲话中没有对美国经济或货币政策的展望发表评论。他称美联储面临的关键问题是如何明确区分资产购买与货币政策行动。　　美国供应管理协会（ISM）2月服务业活动指数为55.1，与1月55.2的读数基本持平。市场平均预期为54.3。该指数高于50则表明服务业扩张。在过去33个月中，该指数有32个月高于50，唯一在2022年12月份跌破该分水岭。　　3月3日，乘联会发布2月新能源乘用车厂商批发销量数据，综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30％，同比去年2月增60％。数据显示，特斯拉2月份中国产汽车销量为74402辆。　　据报道，欧洲专利局上周公布了苹果公司的一项名为“用于扩展现实（XR）系统的多设备连续性”的专利申请。苹果公司举例称，未来的头显佩戴者在iPhone屏幕上查看电子邮件，一个扩展的邮件应用界面会悬浮在iPhone屏幕上。在另一个示例里，苹果头显佩戴者能够用手势或眼神将iPhone正在播放的音乐不间断地转移至智能扬声器播放。　　据传微软正在接触台积电供应链及旗下设计公司，希望将台积电代工厂的CoWoS封装技术用于其自研AI芯片。　　在沃尔玛继续寻找继任者之际，该公司首席执行官董明伦（Doug McMillon）计划至少再执掌这家全美最大的零售商三年时间。　　博通第一财季净收入89.2亿美元，同比增长16％，分析师预期89.0亿美元；第一财季净利润37.7亿美元，同比增长52.7％。第一财季半导体解决方案收入71.1亿美元，占比80％，同比增长21％。博通预计第二财季收入87亿美元，同比增长8％。今年下半年的销售增长将放缓，但该公司预计销售额仍将实现同比增长。博通还宣布派发每股4.60美元的季度股息。
金融界2023-03-04
股市上涨趋势正在显现但它会持续多长时间？
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　　美国的通货膨胀依然居高不下。1月份消费者价格下降，但速度低于预期。美国经济1月份新增的就业岗位是经济学家预测的两倍多，失业率降至50年来的最低水平。工资上涨是物价上涨的一个重要原因，美联储也提高了利率，以抑制通货膨胀。还有人担心，美国中央银行正在实施的激进货币政策可能会导致美国陷入衰退。　　在这样的背景下，Fundstrat研究主管Thomas Lee表示，股市本月"可能大涨"至下月，尽管许多投资者仍持怀疑态度。"股市自2月中旬以来的疲软态势尚未扭转，但我们相信，这种疲弱态势很快将被股市强劲反弹的八周时间所取代，" Lee周五写道。　　Lee认为，下周公布的美国就业数据和下周公布的通胀数据将较上月疲弱，这应能扭转1月"通胀和就业数据令人担忧的飙升"，并给投资者一些喘息空间。他还表示，他预计美联储将在3月21日至22日的下次会议上再加息25个基点。其他人则认为，美联储将加息50个基点。交易员目前预计美联储加息50个基点的几率为27％，低于周四的31.4％。　　Lee还认为，债券市场可能"在3月转向鸽派"，美联储"不像债市近期走势那么强硬"。　　最近不断上升的债券收益率暗示了可能出现的经济衰退。周三，10年期美国国债收益率自去年11月以来首次触及4％。周四收盘时，两年期美国国债收益率为4.902％，创52周新高。　　Lee说，季节性趋势支持了他的观点。他使用了“五天规则”的论点，即如果股票在一年的前五个交易日表现良好，市场通常会在年底收盘时表现良好。“3月至4月底将是2023年最强劲的八周，中位数涨幅暗示为7％。如果2023年遵循这一路径，标准普尔500指数可能在4月底达到4250点左右。”标准普尔500指数周五在4,023点附近交投。　　Lee并不是唯一持乐观态度的人。Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯（Bill Adams）周四写道，“美国经济活动突然下降的可能性已经降低”，而“延迟衰退或长期低于趋势增长（即软着陆）的可能性已经上升”。　　成长型投资公司Navellier & Associates的创始人路易斯·纳维利耶（Louis Navellier）则不那么乐观。他写道，在失业率如此低、工资水平不断上升的情况下，可能不会出现经济衰退，这也阻止了股市进一步下跌。“但在美联储真正开始降息之前，重回新高也不太可能，而这在2023年越来越不可能，”纳维利耶说。
金融界2023-03-04
美联储沃勒：通胀下降速度没有我想象的那么快
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庭支出增加、就业机会大幅增加以及1月份消费者价格指数再次大幅上升，都证明经济过热，无法像美联储希望的那样迅速冷却通胀。　　沃勒表示，在美联储3月21-22日的下次议息会议之前，他将仔细研究一系列经济指标，然后再决定是否支持更严格的加息。其中最主要的是下周将公布的美国就业报告和消费者价格指数（cpi）。　　沃勒在周四的一次事先准备好的演讲中说:“可能是（降低通胀的）进展停滞，也可能是上个月公布的数据只是昙花一现，或许与异常有利的天气有关。” 　　在最近一系列强劲的经济报告公布之前，沃勒一直倾向于再加息几次，将短期联邦基金利率提高到5.1％至5.4％的上限。不过沃勒说，如果就业机会和消费者价格没有再次"回落"，美国短期利率"将不得不在今年进一步上调"，以确保美联储打赢对抗通胀的战役"。　　高利率会减缓经济增长，在最坏的情况下甚至会导致经济衰退。　　截至今年2月，美联储已将基准利率从一年前的接近零提高至4.5％-4.75％的15年高点，这是双管齐下遏制高通胀的举措之一。去年夏天，CPI同比涨幅达到9.1％的40年高点，今年1月回落至6.4％。然而，通货膨胀率仍然比美联储2％的目标高出三倍。　　"在看到有希望的进展迹象后，我们不能冒险让通胀再度抬头，" Waller称。
金融界2023-03-04
【美股盘中】三大股指继续“回血” 10年期美国国债收益率破4%
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济增加了517,000个工作岗位，以及消费者价格指数和个人消费支出报告的最新读数。“如果这些数据报告继续过热，今年的政策目标范围将不得不进一步上调，以确保我们不会失去1月份数据发布前的势头。” 经济数据方面，美国2月份服务业经济活动连续第二个月增长，ISM服务业采购经理人指数为55.1，略低于1月份的55.2，高于经济学家预期的54.5。 Capital Economics经济学家在一份报告中写道，美国2月份的ISM服务数据“表明经济活动继续以合理健康的速度扩张，但提供了进一步的理由来怀疑自年初以来增长复苏的想法，” 在个股走势中，零售商Costco公布第二季度业绩喜忧参半后股价下跌3%。其最近一个季度的总收入为552.7亿美元，略低于分析师预期的555.8亿美元。电动汽车充电站制造商ChargePoint的股价周五上午小幅走高，此前该公司公布了令人失望的业绩并发布了更为温和的指引。亚马逊的股价上涨近 3%，该公司暂停了第二季度在弗吉尼亚州阿灵顿的建设。此举是在这家科技巨头宣布因消费者和企业支出放缓而裁员之后发布的。 Meta Platforms的股价飙升6%，该公司宣布将在其Quest Pro虚拟现实头戴设备推出后大幅降价。在加密货币市场，由于客户从加密货币银行Silvergate撤资，比特币和以太币均下跌，该银行的股票在周四的交易时段暴跌超过57%。
阿泰尔2023-03-04
决策分析：什么情况？黄金自低位暴拉近10美元，站上1845 美股三大指数齐涨投资者对即将发布的就业和通胀数据感到紧张？
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示经济增加了51.7万个工作岗位，以及消费者价格指数和个人消费支出报告的最新读数。沃勒说：“如果这些数据报告继续过热，今年的政策目标范围将不得不进一步上调，以确保我们不会失去1月份数据发布前的势头。” 周五发布的数据显示，2月美国ISM非制造业PMI为55.1，低于1月份的55.2。环比只下降0.1个百分点仍令人意外，市场普遍预期该指数将达到54.5。所有高于50的指数都被视为经济增长的迹象。数据发布后，美指站上105关口，金价短线下跌约5美元后很快反弹近10美元，走出V型反转。现报1846.70美元/盎司。最新公布的经济数据加剧了投资者对美联储继续加息以应对高通胀的担忧。美国联邦基金利率目前位于4.5%至4.75%区间，投资者仍先前预计美联储将在本月晚些时候的下次政策会议上加息25个基点，但加息50个基点的预期有所增加。
Dan19772023-03-04
日本东京2月核心通胀率为3.3%，从42年高位回落
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的政府数据显示，日本首都东京2月份核心消费者价格指数（CPI）同比上涨3.3％，较上月触及的4.3％的42年高点大幅回落，显示原材料成本上涨的影响可能正在消退。该指数是衡量日本经济走势的一个领先指标。　　但东京的通货膨胀率仍连续第九个月超过了日本央行2％的目标，令日本央行面临逐步退出经济刺激计划的压力。　　东京2月核心CPI的涨幅与市场预测中值相符。该指数不包括生鲜食品，但包括燃料价格。　　分析师表示，随着过去燃料和原材料价格上涨的影响开始减弱，这一数据加大了日本消费者通胀将在2月份见顶的可能性。通胀放缓的部分原因是政府的能源补贴，以缓解家庭因电费飙升而遭受的痛苦。　　不包括燃料和生鲜食品在内，东京2月CPI同比上涨3.2％，高于1月份的3.0％。该数据被日本央行视为衡量国内需求推动的价格压力的指标。
金融界2023-03-03
小心！欧洲央行比想象中更“鹰” 管委：市场押注4%峰值利率或是准确的
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的演变”，指的是剔除能源和食品等项目的消费者价格增长指标。他在布鲁塞尔对记者说：“如果我们没有得到核心通胀正在下降的明确信号，我们将不得不采取更多行动，这意味着不排除4%的利率。但我想坚持，如果没有看到核心通胀的发展，我不会对利率必须走向何方做出任何判断。” 官员们越来越关注基础价格以确定货币政策路径。周四的数据显示，该指标在2月份出人意料地达到了创纪录的5.6%——尽管总体通胀率略有下降。本周预示欧元区报告的国家数据促使投资者提高对欧洲央行将不得不采取多远的借贷成本的赌注，首次定价4%的峰值。巴克莱银行、美国银行、法国巴黎银行、丹斯克银行和摩根士丹利现在都预测存款利率最终将达到这一水平，这与Wunsch的大部分推理相同。以Jens Eisenschmidt为首的摩根士丹利经济学家周五在给客户的一份报告中表示：“核心通胀要晚得多才见顶，这是欧洲央行在未来几个月内进一步加息的催化剂。我们的认为，欧洲央行在5月的会议上将面临不断上升的核心通胀。” 彭博经济研究所欧洲首席经济学家杰米·拉什表示：“基本情况是欧洲央行在3月份加息50个基点，然后在5月和6月的会议上加息25个基点。随着通胀回落以及美联储和英格兰银行停止加息，我们认为欧洲央行将以3.5%的存款利率见顶。管理委员会做得更多的风险仍然存在。” 央行担心，这种顽固的压力会导致工人寻求更高的工资，从而可能引发新一轮的价格上涨，并使将通胀率恢复到2%的目标变得更加复杂。但欧洲央行官员通常不像Wunsch那样热衷于讨论投资者定价的4%利率峰值。德国央行行长Joachim Nagel周三发表讲话说，尽管他拒绝推测所谓的最终利率，但他“现在对市场如何看待我们的角色更加放心”。管理委员会成员Bosjtan Vasle和Madis Muller周五简单地表示，他们预计本月之后还会有更多加息，而副主席Luis de Guindos称核心通胀的演变“非常非常重要”。根据周四发布的一份报告，政策制定者在2月份的最后一次利率制定会议上就该主题进行了辩论。一些人告诫不要“过分关注”基本指标，称“核心通胀因素可能变化很快”。
Dan19772023-03-03

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