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开门红！一则消息传来，全球市场大反攻：欧美股市反弹，黄金失守1950
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也在等待本周公布的一系列经济数据，包括消费者信心指数和通胀报告，这些数据可能为美联储的货币政策路径提供更多线索。法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)高级策略师Eddie Zhang说：“美联储的讲话应该会再次引起关注，因为市场正在评估官员们如何在持续的银行业压力和依然高企的通胀之间取得平衡。” Zhang说：“周末的一些初步迹象表明，鹰派言论有所软化，利率预期有所下降。与此同时，市场情绪可能仍然脆弱。” 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周日在接受采访时表示，最近导致硅谷银行和Signature银行倒闭的银行系统性压力需要时间才能消除。他补充道，这些紧张局势也将使美国经济更接近衰退：其他的银行对长期国债也有风险敞口，这些银行的账面上仍存在一些持续性的风险。其他方面，油价在连续一周攀升后小幅走高。金价在上周升至一年高点后出现下滑，日内跌超20美元失守1950关口。
厉害啦2023-03-27
量化宽松回来了！“坚定看跌美元”的重磅信号：鲍威尔失去话语权 “超鸽派降息”突袭市场
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在美国没有太多令人振奋的数据的一周内，消费者信心和PCE是唯一的亮点，这意味着美联储发言人将成为焦点。 ING分析团队强调：“从外汇的角度来看，欧洲银行业压力的复苏迫使我们暂时缓和看跌美元的观点，至少在我们能够更清楚地了解欧盟银行业的稳定性之前是这样。尽管如此，我们仍然认为美联储主要为美元带来下行风险，因为缺乏明确的沟通为鸽派猜测敞开了大门。” 美国区域危机仍未解决，并使美国的货币政策前景与大多数欧洲央行形成鲜明的对比。 “总的来说，我们认为本周美元指数的风险更加平衡，但波动性可能仍处于高位，如果有的话，我们仍然倾向于欧元/美元走高。” 欧元：重新评估风险？上周五市场对德意志银行和其他欧洲银行的感知风险上升，在市场消化瑞士信贷收购的影响后，在经历了长时间的暂时平静后，欧洲又回到了金融压力。周一的期货指向欧洲股市反弹，这可能表明上周的担忧可能过度了。“与此同时，我们了解到在当前环境下市场状况如何变化极其迅速，上周五的动荡表明，欧洲银行债券持有人的信心在瑞士信贷事件后远未完全恢复。” “虽然我们普遍认为货币政策分歧导致欧元/美元走高，但上周五发出警告，不要仓促得出这样的结论，即这场银行业动荡正在变成美国独有的故事，因此变成直线看涨欧元/美元。” “尽管如此，未来几周升至1.10的可能性仍然非常明显。本周，重新测试1.0900对欧元/美元多头来说已经是一个非常受欢迎的信号。” 周一的德国Ifo数据是本周的主要亮点，直到周五欧元区的CPI闪现。与此同时，焦点将集中在许多欧洲央行的发言人身上。英镑：贝利成为万众瞩目本周英镑的国内驱动因素集中在前线，周一和周二两天，市场将听到英格兰银行行长安德鲁·贝利的讲话，鉴于3月的英国央行会议没有举行新闻发布会，市场将非常仔细地权衡他的话。他将在英国央行的一次活动上发表讲话，明天将就硅谷银行倒闭向议会财政部委员会作证。市场已经消化了夏季前再次加息的可能性，因此强硬出人意料提振英镑的门槛似乎相对较高。 ING分析团队展望：“我们的经济学家预计不会再加息。” “由于数据方面几乎没有什么值得强调的，英镑可能会因贝利的话而受到影响，但应该会迅速默认为由外部因素驱动。本质上，英镑/美元是美元的故事，而欧元/英镑是欧元的故事。我们仍然认为，本季英镑可能触及1.2500，欧元看起来比英镑更具吸引力，欧元兑英镑应该会回到0.8900。”
会员
小萧2023-03-27
兴业投资：危机担忧缓解&美元走软，油价三周来首度收高
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库存、1月FHFA房价指数、3月谘商会消费者信心指数、3月里士满联储制造业指数、2月成屋签约销售指数、第四季度GDP终值、第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月个人支出、2月个人收入、2月个人消费支出(PCE)价格指数、3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和3月密歇根大学消费者信心指数终值。美国1月批发库存下降0.4%，符合市场预期，上个月增长了0.1%。这是自2020年7月以来库存首次下降，强化了企业在需求疲软的情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计，美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7%小幅上升至2.8%，较第三季度的3.2%略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软，美国经济的表现与去年年底一样好，这也许令人惊讶。个人消费从2.3%下降到1.4%并不令人惊讶，如果说有什么不同的话，那就是它没有进一步下降。然而，1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响，尤其是对银行债券投资组合估值的担忧，美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份，美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%，1月份零售额激增后的消费者支出也是如此，使美国2年期收益率上升至5%。自那以后，由于对银行系统稳定性的担忧，收益率暴跌，美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%，个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%，同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓，预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期，料支持美元进一步反弹。央行动态方面：美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.40、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40，阻力依次是76.00、77.20、78.40。 2023-03-27
兴业投资2023-03-27
张彦溱：3.27今日黄金行情走势分析，短期双顶受阻，先看回调修正
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：　　本周将先行关注周二的美国咨商会消费者信心指数，周三:美国成屋待完成销售、周四:美国初请失业金人数、美国第四季度GDP数据；上半周数据预期偏向利好金价，后半周偏向利空金价，但根据上周数据来看，公布值整体料偏向利空金价为主。　　另外，还将重点关注本周五的美联储通胀指标个人消费支出(PCE)，以及美国3月密歇根大学消费者信心指数终值。　　3.27今日黄金行情走势分析：　　之前黄金最高冲击2010高位跌至1965附近，现在多次冲击2000大关再次回落，那么高位有望形成M顶看跌形态，重点就是关注1965这个颈线位置能不能防守住，一旦明确跌破那么M顶形态完全成立。彦溱近期一直表示，从月线来看3月收官应该是冲高回落的走势才对，故此不断在2000大关布局的空单，都是完美收割离场，相信一直关注我的朋友都知道。此次下跌就看空军能否一鼓作气的往下跌了，毕竟整体格局还是多头强势，加之消息面也是助涨多头。我们要明确的就是2000大关有望形成短期顶部，压力已经很明显，反弹关注1985附近压力，下方关注1965附近支撑。　　3.27黄金策略：1--1965-1968附近多，止损1958，目标1973-1978 　　2--1985附近空，止损1991，目标1976-1970 　　3.27今日原油行情走势分析：　　技术面H4周期收口，低位连阳，本周看涨，但不盲目做多，目前可看的区间在68/71.5，周初在此区间内先做高空低多交易，其中，低多看长线破位，等站稳71.5之上再看大涨空间，上方可见73，75，81！　　操作建议：原油68附近多，止损67.4，目标71.5、73；　　任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人，擅长黄金原油白银短中长线操作，投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考；本文张彦溱原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！
张彦溱2023-03-27
紧盯本周最重磅经济数据！美联储最青睐通胀指标料维持在高位小心黄金再遭打击
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据中最重要的，其它美国重要经济数据包括消费者信心指数、房价指标等。未来一周，投资者可能会密切关注美联储官员的动向，希望借此判断进一步加息的意愿。美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)将在周一的会议上讨论货币政策，本周晚些时候波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)、里奇蒙德联储主席巴尔金(Tom Barkin)以及美联储理事沃勒(Christopher Waller)和库克(Lisa Cook)将发表讲话。美联储负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)将分别在参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会上就近期银行倒闭一事作证。美联储下次议息会议将于5月2-3日举行。FXStreet分析师Eren Sengezer称，尽管4月非农就业报告和消费者物价指数(CPI)数据可能会引导市场预期，但强于预期的核心PCE通胀数据可能会让美联储的鹰派押注再度抬头，并迫使金价在本周结束时处于不利地位。 Sengezer表示，与此同时，本周投资者将密切关注美联储官员的言论。此外，上周五市场的恐慌模式表明，投资者仍在关注银行业的压力迹象。上周五现货黄金收报1975.52美元/盎司，大幅下跌17.04美元或0.86%，日内最高触及2003.04美元/盎司，最低触及1975.15美元/盎司。香港时间10:16，现货黄金报1974.20美元/盎司。
风枫2023-03-27
下周重磅事件：美、欧、日、澳通胀数据轮番来袭市场大行情蓄势待发
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美国经济谘商会将于下周二公布备受关注的消费者信心指数，下周五将公布个人消费数据，消费者状况也将成为关注焦点。前者更具前瞻性，因此3月份数据的任何恶化都可能与地区性银行的倒闭有关。其他数据方面，标普Corelogic Case-Shiller指数(将于下周二公布)和成屋待完成销售(将于下周三公布)将是重要的房地产指标，因为有迹象显示，房地产市场在去年因美联储收紧政策而大幅下滑后正在反弹。第四季度国内生产总值(GDP)最终数据将于下周四公布，最后，芝加哥采购经理人指数(PMI)将于下周五公布。由于市场情绪在银行倒闭后仍相当脆弱，投资者更有可能对强劲的数据做出负面反应，因为这将减少美联储保持谨慎的理由。然而，这可能并不一定会大幅提振美元，因为即使在最乐观的情况下，美联储的最终利率也已经永久性地降低了。欧元区通胀率预计将再次小幅下降欧洲央行可能在3月份放弃了前瞻指引，但由于通胀仍远高于2%的目标，政策制定者一直急于发出信号，表明未来几个月仍有可能进一步加息。下周五公布的3月份预估数据显示，整体通货膨胀率可能会降至8%以下。然而，对欧洲央行来说，更令人头疼的是基本通胀指标的持续攀升。不包括食品、能源、酒类和能源的消费者价格指数(CPI)预计将从2月份的5.6%升至3月份的5.8%。（图源：XM）这种趋势持续的时间越长，欧洲央行继续收紧货币政策的可能性就越大，而在美联储暂停加息的同时，这种情况发生的可能性正在提振欧元。经过过去几个月的盘整，只要银行业危机对欧元区经济的影响仍然能到遏制，欧元/美元就很有可能会突破2月2日高点1.1033。然而，在美国情况就不同了。在美国，即使硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭的后果没有造成新的伤害，信贷紧缩的风险也在加剧。鲍威尔本人强调，无论是否进一步加息，信贷环境都可能收紧，因为银行变得更加谨慎，发放的高风险贷款也会减少。不过，这并不是说欧洲经济不会受到任何余震，投资者将对商业信心的任何下降保持警惕。3月份的调查将于下周一开始出炉，德国Ifo商业景气指数将于下周四公布，欧元区经济景气指数将于下周四公布。澳洲联储暂停加息未定澳元关注CPI数据早在银行业动荡之前，澳洲联储就开始了暂停加息的讨论，在4月份的会议上可能会更倾向于这样做。目前市场预期暂停加息的可能性约为90%，如果通胀数据意外进一步下降，下周三公布的通胀数据可能会使前述押注接近100%。澳洲联储希望通胀率在去年12月已触顶，当月的通胀水平为8.4%，然后在今年2月急剧下降至7.4%。如果3月再度下跌，将被视为4月暂停加息成为板上钉钉之事，不过这样的结果对澳元来说不是好兆头。（图源：XM）或者，强于预期的CPI数据将对澳元有利，如果中国下周五公布的制造业采购经理人指数显示3月经济进一步反弹，澳元也可能会上扬。日本的通胀状况仍不明朗继续关注亚太地区，日本下周数据密集，主要集中在下周五。2月份的工业生产初步数据、零售额和失业率都将被提上议程。但投资者最感兴趣的可能是东京地区3月CPI数据，该数据被视为稍后公布的全国CPI数据的前导。（图源：XM）日本2月份通胀率大幅回落，减轻了日本央行进一步缩减刺激政策的压力。3月份的预测是，东京的核心CPI继续小幅放缓。如果上述预测得以实现，近来兑美元汇率一路走高的日元可能难以扩大涨势。然而，如果通胀再次逆转走高，这可能会加剧人们对日本央行在4月会议上采取某种政策行动的猜测。这将在春季工资谈判的背景下进行，工会同意了一项平均年化3.8%的通胀工资协议。
夏洛特2023-03-26
黄金周评：涨不动了？黄金未能突破2000美元大关分析师：银行业危机仍是最大变数
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地放贷。” 下周重点数据：周二：美国消费者信心指数周三：美国待定房屋销售周四：美国失业救济金申请，美国四季度国内生产总值（GDP）周五：美国个人消费支出物价指数（PCE物价指数）
楼喆2023-03-26
【投研周报】RBC财富管理：当美联储踩刹车时就会有人穿过挡风玻璃
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恢复，这种情况至少持续了一年。这也显示消费者信心已恢复，因加拿大和美国的经济衰退均在广量冲力后近3个月结束。没有人能保证过去的事件会重演。通常情况下，利率在广量冲力发生之前就已经开始下降。这是我记忆中第一次在美联储仍在加息的情况下出现广量冲力。这可能就是为什么在1月12日这样一波10天的买入浪潮之后，这几个月的波动比正常情况下要大。尽管如此，如此巨大的信心提升使得投资者更容易应对问题和挫折。在走出衰退或严重的市场抛售后，出现问题和挫折是很常见的。如果历史重演，2023年初表现出的信心应该能够让投资者应对这些银行倒闭的“意外”，并在适当的时候向前迈进，即使有人已经穿过了挡风玻璃。总而言之，在其他广量冲力之后，总是存在重大的不确定性和怀疑。例如，在1982年8月严重衰退期间的广量冲力之后的几个月里，在2009年3月金融危机最严重的时候，在2016年7月英国脱欧公投之后，以及在2020年6月新冠疫情暴发后的几个月里，恐惧仍然存在。虽然情况总是不同，但在这些重大事件之后，不确定性和恐惧的程度是非常相似的。如果历史重演，银行目前的问题可能是投资者能够从容应对的问题。广量冲力表明，人们对利率、股价和经济的未来变得乐观。我们亲眼看到的证据表明，对金融机构信心下降可能会引发实际问题。然而，几十年的历史告诉我们，高度的信心可以克服严重的问题，即使在似乎所有希望都消失的时候。如果我们能学到什么，那就是不要低估自信的重要性。
Dave Harder2023-03-25
金市展望：黄金突然俯冲背后有两大原因！美联储青睐的通胀指标来袭历史会重演吗？
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要重点关注的数据下周二: 美国咨商会消费者信心指数下周三: 美国成屋待完成销售下周四: 美国初请失业金人数、美国第四季度GDP数据下周五: 美国个人消费物价(PCE)指数
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夏洛特2023-03-25
CPT Markets：银行危机平息美元连五日跌幅后回稳！英国3月央行利率如期加息25个基点
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于英央行认为通胀将迅速回落，伴随欧元区消费者信心下降，导致欧元下行疲软承压。市场押注美联储仅再加息四分之一个百分点，相较市场认为欧洲会进一步加息约50个基点，成为最鹰派的接力棒。欧洲央行ECB政策制定者Klaas Knot表示，欧洲央行不太可能结束加息，并补充他们仍然认为需要在5月提高政策利率。而早些时候，在英国央行BoE宣布连续第十一次加息后，欧元/英镑出现下跌。英国央行行长贝利宣布加息25个基点，并将利率推至4.25%。不过市场认为英国通胀极其顽固，将需要大量的时间来得到遏制。英国央行加息至4.25%，已经采取了很多措施，但通胀年率仍维持在两位数，没有显示出未来软化的证据。尽管劳动力短缺和食品价格上涨可能会继续使通胀保持在高位，不过英国央行非常有信心通胀将从第二季度开始迅速减速。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区3月消费者信心指数比预期下跌至-19.2，反映出欧元区国家消费者及企业主对未来经济和消费预期有所保守。此外，英国央行周四将借贷成本提高了25个基点，符合预期，并表示如果有证据表明价格压力更加持久，则需要进一步收紧。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8820，0.8870；从下行方向看，下方支撑0.8780。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-03-24

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