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【黄金收盘】美联储连传鹰声！黄金一度下破1740 警惕鲍威尔本周再放鹰

经济景气指数 18:00 欧元区11月消费者信心指数终值 21:00 德国11月CPI月率初值 21:30 加拿大9月GDP月率 22:00 美国9月FHFA房价指数月率 22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 23:00 美国11月谘商会消费者信心指数 23:00 英国央行行长贝利在上议院做证词陈述次日05:30 美国至11月25日当周API原油库存

夏洛特2022-11-29

【美股收盘】美国股市周一狂跌中国疫情冲击国际市场苹果下落2.6%带崩标普500

资者将密切关注将于周二公布的美国11月消费者信心数据；政府对第三季度国内生产总值的第二次估计将于周三公布；11月非农就业报告将于周五公布。标准普尔500指数中下跌股与上涨股的比例为12.2比1。美国交易所成交量相对清淡，成交量为93亿股，而前20个交易日的平均成交量为113亿股。

楼喆2022-11-29

CPT Markets：鸽派基调引市场押注美联储放缓紧缩政策！英欧央行兼具激进加息条件

此外，德国市场研究机构GFK公布12月消费者信心指数低于预期至-40.2，消费者信心指数下跌，预示未来支出减少，对后市经济增长不利。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-28

张津镭：非农周再度来临，周初黄金暂看震荡

的数据包括CaseShiller房价、消费者信心、第三季度GDP第二次估值、ADP就业、和非农就业报告。美联储主席鲍威尔周三（11月30日）发表讲话，是周五（12月2日）美国非农就业数据公布前的一个重要事件。市场希望美联储将很快放缓其积极的加息步伐。周五公布的11月就业数据可能考验这样的预期。

黄金分析张津镭2022-11-28

CWG Markets：美元在假日淡静交投中攀升本周关注美联储经济褐皮书，寻找美联储加息路径改变对美元的影响

。在通胀冲击下，美国零售股已成为衡量消费者信心的晴雨表。今年迄今，标普500零售股指数大跌逾30%，标普500指数跌幅仅为15%。华尔街主要指数从10月初触及的低位强劲反弹，标普500指数上涨15%以上，受助于财报季好于预期，最近则是寄望美联储放慢激进加息步伐。分析师们现预计，美联储在12月会议上将其指标利率提高50个基点的可能性为71.1%，利率将在2023年6月达到峰值。金价上周五在一周高点下方持稳，因美元走强，但本周将仅小幅上涨，因预期美联储的加息立场将会有所减弱。 Kitco Metals公司的高级分析师Jim Wyckoff表示，由于金价跟随美元走势，且交易量较低，“无需太重大的因素就能使市场向任何一个方向发展，而且全天都可能会保持这样的情况。” 今年美国美联储快速加息限制了非孳息黄金对冲通胀和其他不确定因素的传统作用。然而，在美联储上次政策会议记录暗示加息步伐将放缓后，交易员们现预计12月会议的加息幅度将缩小到50个基点。油价上周五下跌2%，市场交投清淡，这一周的交易主要受需求担忧和西方国家在俄罗斯石油价格上限的问题上讨价还价影响。Price Futures group的分析师Phil Flynn说，“因为假期后成交清淡，今天回吐了一些涨幅，” 在上周触及10个月低点后，这两份合约都将迎来连续第三周下跌。布伦特原油上周下跌4.6%，而美国原油则将下跌4.7%。布伦特和美国原油的市场结构意味着当前的需求正在走软，逆价差结构--即近月合约价格高于远月合约，在最近几个交易日明显减弱。七国集团(G7)和欧盟外交官一直在讨论将俄罗斯石油价格上限设定在每桶65-70美元之间的提议，但仍未达成一致。欧盟外交官表示，原定于上周五晚上举行的讨论该提案的欧盟政府代表会议被取消了。在就价格上限达成协议之前，预计交投将保持谨慎，12月5日起，欧盟将禁止进口俄罗斯原油，同日价格上限政策也将开始执行。在12月4日石油输出国组织(OPEC)以及包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将举行下一次会议，在此之前，交易也将保持谨慎。 Monex Europe高级外汇分析师Simon Harvey表示：“今天的所有信号都表明，又是一个由美元盘整主导的交易日，而非任何主要的跨资产驱动因素。流动性相当有限，其他市场没有什么重大消息。” 欧元兑美元下跌0.1%，至1.04015美元，但仍离11月中触及的四个月高位1.0481美元不远。本周，欧元兑美元上涨0.7%。今年以来，美联储多次以超大规模加息，以抗击高通胀，推动美元兑所有主要货币均大涨。但最近美国消费者物价数据比预期要低，这刺激了投资者的押注，即美元的涨势可能已经结束。上周三公布的美联储11月会议记录显示，大多数决策者都认为，放慢加息步伐很快就会是合适的。11月30日，美联储主席鲍威尔将在布鲁金斯学会就经济前景和劳动力市场的变化发表讲话。 Harvey称：“鲍威尔自11月2日会议以来的首次发言将是至关重要的。如果他不回击最近的金融条件放松，美元的近期支撑可能减少。”美元兑日元上涨0.4%，报139.14，此前政府数据显示，11月东京核心消费者物价同比涨幅创40年来高位，且连续第六个月高于央行的2%目标，显示通胀压力有扩大迹象。英镑下跌0.21%，报1.2084美元，投资者仍对英国的经济前景感到担忧。中国央行上周五宣布，12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5,000亿元人民币。这是央行继今年4月降准后，年内第二次降准。美元指数技术分析：美指上周五上涨在106.45之下遇阻，下跌在105.65之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.60之上受到支持，后市上涨的目标将会指向106.35--106.75。今天美指短线阻力在106.30--106.35，短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在106.00--106.05，短线重要支持在105.60--105.65。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0355之上受到支持，上涨在1.0430之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0445之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0365--1.0325。今天欧美短线阻力在1.0400--1.0405，短线重要阻力在1.0440--1.0445。今天欧美短线支持在1.0365--1.0370，短线重要支持在1.0325--1.0330。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1745.00之上受到支持，上涨在1762.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1762.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1746.00--1737.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00，短线重要阻力在1769.00--1770.00。今天黄金短线支持在1745.00--1746.00，短线重要支持在1737.00--1738.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧股收盘：德国DAX30指数11月25日（周五）收盘上涨2.79点，涨幅0.02%，报14542.35点；英国富时100指数11月25日（周五）收盘上涨23.80点，涨幅0.32%，报7490.40点；法国CAC40指数11月25日（周五）收盘上涨5.16点，涨幅0.08%，报6712.48点；欧洲斯托克50指数11月25日（周五）收盘上涨0.76点，涨幅0.02%，报3962.75点；西班牙IBEX35指数11月25日（周五）收盘上涨26.52点，涨幅0.32%，报8414.62点；意大利富时MIB指数11月25日（周五）收盘下跌11.89点，跌幅0.05%，报24719.00点。美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.45%，至34347.03点；标普500指数下跌0.03%，至4026.12点；纳斯达克指数下跌0.52%，至11226.36点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌2%，结算价报每桶83.63美元，回吐了此前的一些涨幅。美国原油期货下跌2.1%，报每桶76.28美元，交易量仍然很低。美国期金收报每盎司1754美元，上涨0.5%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.75---105.65的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0445---1.0325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2130---1.2025的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9535---0.9415的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在140.20---138.40的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6780---0.6690的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3445---1.3325的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1762.00---1738.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-28

CWG Markets2022-11-28

招商宏观：工业企业利润增速已处于筑底阶段

国PMI指数跌到枯荣线以下，12月德国消费者信心先行指数为-40.2点，处于相对较低水平，过去多次加息抑制海外需求的影响持续存在，出口增速依然偏低。　　相比于10月，11月份工业企业利润大幅修复的可能性依然较小。我们认为，随着稳增长的政策持续发力，目前工业企业利润增速已处于筑底阶段。　　　　　　　　风险提示：　　疫情反弹、出口减速。　　以上内容来自于2022年11月27日的《利润增速筑底——2022年10月工业企业利润分析》报告，报告作者张静静、张一平，联系人罗丹

金融界2022-11-28

黄金周评：“超级周”驾到！两大事件搅动市场鲍威尔与大小非农再掀市场巨澜？

，美联储主席鲍威尔讲话、大小非农、美国消费者信心指数以及三季度GDP等数据将成为市场焦点。此外，市场料还将关注中国的疫情动态。当周要闻盘点北京面临疫情以来最严峻形势、美联储又传“鹰”声黄金闻讯下跌周一(11月21日)，由于中国新冠肺炎疫情恶化的消息支撑了美元，同时对大宗商品和股票价格造成广泛压力，金价延续上周的跌势。美市尾盘，现货黄金收报1737.70美元/盎司，下跌13.01美元或0.74%，日内最高触及1752.91美元/盎司，最低触及1732.41美元/盎司。上周，现货黄金下跌20.14美元或1.15%。金价在风险厌恶交易中下跌，避险情绪令美元受到支撑。衡量美元兑一篮子货币强弱的ICE美元指数上涨0.79%，至107.82。在中国报告了近6个月来的第一例死亡病例后，中国在北京采取了新的严格的防疫措施。中国周一报告说，又有两名新冠病毒患者死亡，他们仍然是北京的老年居民。中国因为疫情复起而在几个主要城市继续实行严格的疫情限制。此前，中国官方曾承诺要放松这些疫情限制。北京市疾控中心副主任刘晓峰指出，当前本市疫情持续处于高位，呈快速上升态势，地区差异明显，本市面临新冠疫情发生以来最复杂最严峻的防控形势，处于最关键最吃紧的时刻。随着北京新冠感染病例数量的上升，北京人口最多的地区周一敦促居民呆在家里。这给股票市场以及黄金和其他大宗商品带来了压力。这一消息令最活跃的黄金合约价格回落至1740美元以下，最新的金价涨势已开始消退。鉴于对全球需求的担忧，来自中国的消息“令股市和大宗商品市场承压，”Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“只有在美元处于防御模式时，黄金才会成为避险交易，而这并没有发生。”“黄金需要中国新冠疫情得到改善，才能重新对投资者产生吸引力。如果美元涨势过度，金价可能会跌至1700美元的水平。” 央行方面，美联储官员戴利周一表示，如果通胀没有降温，美联储可以加息至5%以上；不能排除在12月的会议上采取任何措施的可能性；在某些时刻，美联储减缓加息步伐是合适之举；站在美联储决策者立场鹰派的一边；认为通胀已经见顶并正在降温还为时过早；没有看到工资物价螺旋上升的迹象；通胀一半是供应问题导致，一半是需求导致的。与此同时，美联储官员梅斯特表示，可以在12月会议上放缓75个基点的加息步伐；美国经济衰退不在她对2023年的预测中。美联储纪要偏鸽、官员预计明年衰退概率高达50% 美元急坠贵金属大涨金价周三(11月23日)延续涨势，美联储最新公布的11月政策会议记录显示，“绝大多数”成员选择放慢升息步伐。美市尾盘，现货黄金收报1749.30美元/盎司，上涨9.40美元或0.54%，日内最高触及1753.32美元/盎司，最低触及1718.19美元/盎司。美联储官员本月早些时候得出结论称，美联储应该很快放慢加息步伐，以降低过度紧缩的风险，这表明他们倾向于在12月将加息幅度降至50个基点。根据周三在华盛顿公布的11月1日至2日会议记录，“绝大多数与会者认为，可能很快就会适当放缓增长速度。” FOMC与会者提到了一些可能影响未来加息步伐的考虑因素。这些考虑因素包括迄今为止货币政策的累积收紧程度，货币政策行动与经济活动和通货膨胀行为之间的滞后性，以及经济和金融发展状况。一些与会者指出，随着货币政策接近足够限制性的水平，放慢加息步伐是适当的。此外，绝大多数与会者认为，不久后放缓加息步伐是适当的。在这种情况下，较慢的步伐将使委员会能够更好地评估实现其最大化就业和价格稳定目标的进展情况。一些与会者评论说，放慢加息速度可以减少金融体系不稳定的风险。其他一些与会者指出，在放慢政策加息的步伐之前，最好等到政策立场更明确地处于限制性区域，并且有更具体的迹象表明通胀压力正在大幅消退。关于当前的经济活动和近期前景，FOMC与会者注意到，尽管美国实际GDP在第三季度反弹，但最近的数据表明，近期的经济活动似乎有可能以低于趋势增长率的速度扩张。与会者注意到消费者和企业支出增长放缓，一些与会者指出，由于委员会的政策行动导致金融状况收紧，对利率敏感的部门，特别是住房部门明显放缓。由于通货膨胀仍然过高，而且几乎没有缓和的迹象，与会者认为，一段时间内实际国内生产总值增长低于趋势水平将有助于使总供给和总需求达到更好的平衡，减轻通胀压力，并为持续实现最大化就业和物价稳定目标创造条件。最新会议纪要还显示，其内部经济学家预计，明年美国经济衰退的可能性约为50%。会议纪要称，“国内私人领域的实际支出增长乏力，全球前景恶化且金融条件收紧，这些都被认为构成对实际经济活动预测的突出下行风险；此外，通胀持续下降或需要金融条件以高于预期的程度紧缩，这个可能性也被视为一种下行风险”。美联储会议纪要公布后，美元指数DXY短线下挫逾30点，刷新日低至106.04，尾盘收报106.14，跌幅达0.97%。现货黄金短线最高累涨超11美元，最高触及1753.32美元/盎司。 “在美联储会议纪要中没有出现意外的鹰派言论，且几乎证实12月升息速度将降至50个基点后，金价释然上涨，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “金融市场确信，美联储正在过度收紧政策，因此它对会议纪要做出鸽派解读。鉴于美联储过去两周的评论，会议纪要没有包含真正的意外。” 下周前景展望本周，散户投资者对黄金的兴趣大大增强，他们对这种贵金属更加关注，因为美联储打算在下个月直至2023年放慢加息步伐。不过，根据周五(11月25日)最新公布的Kitco黄金周度调查，华尔街分析师并不相信金价已准备好爆发，许多分析师预计金价近期将横盘震荡。本周，16位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。在参与者中，有7位分析师(44%)对近期金价持中性看法，6位分析师(38%)看涨，3位分析师(19%)看跌。与此同时，在一项面向普通民众的在线投票中，共有1054人参与。在这些受访者中，667人(63%)预计金价下周会上涨，另有253人(24%)预计金价会下跌，134人(13%)表示短期内持中立态度。（图源：Kitco）不仅散户投资者极为看好黄金，本周调查的参与度也跃升至去年9月下旬以来的最高水平。考虑到美联储的货币政策，一些分析师表示，他们目前持观望态度，观察美元流动将如何影响金价。分析师指出，美元指数正处于106左右的关键支点，进一步走软将对金价有利。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他仍看好黄金，因他预计美元将见顶。 “随着美国国债收益率和美元回落，金价似乎已出现转机，使其在动荡时期作为保值工具的角色重新回到风口浪尖，”他说。不过，其他分析师并不相信美元会走软，尤其是考虑到美联储明年初将利率推高至5%以上的预期依然存在。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示:“我预计更高的利率和美元走强将让现货市场上的黄金试探1720-1730美元。”“势头指标仍在下行，我怀疑我们只看到了第一轮下跌。在小幅反弹之后，黄金已经准备好迎接下一轮下跌。” Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day表示，在金价自本月初以来稳步上涨后，金价出现一定程度的盘整将是健康的。 “黄金需要休息，”他说。“如果没有新的进展，下周金价可能会相对不变。随着12月中旬美联储和欧洲央行下次会议的临近，市场将寻找紧缩放缓甚至暂停的迹象，这将再次提振金价。” RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，尽管市场对黄金的兴趣日益浓厚，但他预计金价将在当前水平附近徘徊，因需要新的催化剂才能将金价推高至1800美元上方。 “所有人都在关注美联储，以及利率会走多高，”他说。“我认为在美联储做出决定之前，金价将保持相当的横盘走势。我认为，在那之前，黄金市场将是一个乏味的市场。” 下周重点关注下周一不会发布任何有重大影响的数据，投资者应继续关注有关中国疫情的消息。如果中国在周末继续收紧限制措施，黄金下周可能会开局不利。美国咨商会消费者信心指数将于下周二公布。不过，在下周的关键数据出炉之前，市场人士可能不会基于该数据建立交易头寸。美联储主席鲍威尔下周三将在华盛顿布鲁金斯学会的一个活动上发表讲话，届时市场将能够听到他本人的讲话。尽管市场期待美联储下个月将加息速度放缓至50个基点，但一些分析师表示，现在发出市场转向的信号还为时过早。道明证券的大宗商品分析师预计，鲍威尔的鹰派言论将令金价承压，因其上行动能已经耗尽。 “考虑到我们看到全球几大主要资产的买盘已经枯竭，黄金空头面临的宏观阻力似乎已经消退。这表明黄金痛苦交易延长的风险降低，尤其是鉴于鲍威尔主席周三的讲话可能为商品交易顾问(CTA)恢复抛售提供所需的鹰派催化剂，”大宗商品分析师们表示。下周四，ISM将公布11月制造业PMI数据。预计整体PMI将从10月的50降至49.3，支付价格指数分项将从46.6升至50.4。市场对标普全球PMI调查的反应表明，如果ISM PMI报告显示11月价格压力继续缓解，而经济活动收缩，美元可能面临抛售压力。在这种情况下，黄金价格可能会在最初的反应中走高。美国劳工统计局将于下周五发布11月份劳动力市场数据。继10月份增长26.1万后，11月非农就业人数预计将减少3万人。负数可能会给美元带来沉重压力，并在周末前为黄金的看涨走势打开大门。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)显示，目前市场预计美联储12月加息50个基点的可能性为71%。如果就业报告令人失望，可能会证实美联储小幅加息预期，甚至会让人们重新期待明年的政策调整。这样的市场评估应该会导致美国国债收益率大幅下跌，并帮助黄金保持看涨势头。另一方面，一个积极的非农数据意外应该会对金融市场产生相反的影响，迫使金价下跌。下周二：美国消费者信心下周三：ADP私营部门就业、美国第三季度GDP、成屋待完成销售、JOLTS职位空缺、美联储主席鲍威尔讲话下周四：英国CPI、美国PCE个人收入和支出、ISM制造业PMI 下周五：美国非农就业数据

夏洛特2022-11-27

逾90亿美元！美国“黑五”购物节销售额创新高加拿大人购物习惯骤变？

停滞。随着通胀率徘徊在40年高点附近，消费者信心在过去一个月里也有所减弱。 Adobe的报告显示，虽然“黑色星期五”已经结束，但电子商务活动在整个周末仍将保持强劲。Adobe预计，消费者在周六和周日的支出分别为45.2亿美元和49.9亿美元，随后一年最大的网购日“网络星期一”将接踵而至。 Adobe的数据显示，今年“网络星期一”预计将带来112亿美元的支出，同比增长5.1%。逾半数加拿大人的支出料与去年持平或更高加拿大方面，渥太华电商巨头Shopify Inc.对全球2.4万名消费者和9000家中小企业进行的一项调查发现，在“黑色星期五”和“网络星期一”长周末期间，59%的加拿大人的计划支出与去年持平或更高。在25岁至34岁的人群中，这一数字上升至74%。该公司总裁Harley FinkelsteinFinkelstein发现很难预测这个周末会如何发展，但他认为这将与去年非常不同，当时加拿大被产品短缺和新冠病毒的奥密克戎浪潮所困扰。 “今年的黑色星期五/网络星期一似乎远没有去年那么疯狂，”他说。“供应链问题减少了，开了更多的实体店，库存也增加了。航运公司有更好的运力规划。” 然而，又出现了一个新问题：通胀居高不下。加拿大零售委员会的Michelle Wasylyshen表示，近几个月来，“消费者稍微勒紧了裤腰带”，但计划中的花费与仍上个假日季相同，约为790加元。 “今年的不同之处在于，他们会寻找更有意义或实用的礼物，”她在一封电子邮件中写道。“他们可能也会减少送礼的人数，或减少每人送的礼物，但他们确实计划购物。” Finkelstein还预见了一种更加慎重的方法。 “他们可能不会买五件他们一般喜欢的东西。他们可能会买两件他们非常想要的东西。” “他们可能还会考虑如何购买……会有折扣吗？我会等到周四晚上或者网络星期一。” 随着旨在遏制疫情的措施的放松，许多人继续在网上购物，但没有达到一些品牌预期的速度。咨询公司J.C. Williams Group的执行合伙人Lisa Hutcheson说:“显然，在大流行期间，网上购物变得越来越受欢迎，但现在实际上有所下降，因为人们又回到了商店。” “电子商务支出今年迄今实际上下降了11.5%。”

夏洛特2022-11-27

下周前瞻：中国疫情反扑引发恐慌！下周非农恐“爆冷”？黄金大行情蓄势待发

，黄金下周可能会开局不利。美国咨商会消费者信心指数将于下周二公布。不过，在下周的关键数据出炉之前，市场人士可能不会基于该数据建立交易头寸。下周四，ISM将公布11月制造业PMI数据。预计整体PMI将从10月的50降至49.3，支付价格指数分项将从46.6升至50.4。市场对标普全球PMI调查的反应表明，如果ISM PMI报告显示11月价格压力继续缓解，而经济活动收缩，美元可能面临抛售压力。在这种情况下，黄金价格可能会在最初的反应中走高。美国劳工统计局将于下周五发布11月份劳动力市场数据。继10月份增长26.1万后，11月非农就业人数预计将减少3万人。负数可能会给美元带来沉重压力，并在周末前为黄金的看涨走势打开大门。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)显示，目前市场预计美联储12月加息50个基点的可能性为71%。如果就业报告令人失望，可能会证实美联储小幅加息预期，甚至会让人们重新期待明年的政策调整。这样的市场评估应该会导致美国国债收益率大幅下跌，并帮助黄金保持看涨势头。另一方面，一个积极的非农数据意外应该会对金融市场产生相反的影响，迫使金价下跌。金价技术展望随着日线图上的相对强度指数(RSI)略微回落到60以下，金价似乎已经失去了看涨的势头。然而，黄金在20期简单移动平均线(SMA)上方保持平稳，这表明卖方暂时仍在观望。上行方向，1780美元(3月-11月下行趋势的38.2%的斐波那契回档位)为初始阻力位。如果日线收盘价高于该水平，那么金价可能进一步测试1800美元(200日移动均线)以及1830美元(斐波那契50%回档位)。下行方向，1720美元(100日移动均线、20日移动均线，23.6%斐波那契回撤位)形成强劲支撑，如失守恐跌向1700美元(心理水平，20日移动均线)。（黄金日线图，图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet预测调查显示，黄金近期前景极为乐观，一周目标位为1775美元。对一个月的展望仍有好有坏，但多数接受调查的专家预计一个季度内金价有望升穿1800美元。（图源：FXStreet）

夏洛特2022-11-27

周评：鹰派加息消散！美元感恩节后微涨黄金平盘未延续收黑油价本周跌近5%

增1.2%、季增0.4%，12月Gfk消费者信心指数升幅弱于预期。英镑下跌0.21%至1.2084美元，但仍接近三个月高点。本周大涨1.7%。美元兑日元涨0.5%至139.17日元，结束连续三个交易日的贬势，但本周仍贬约0.9%。数据显示，日本东京11月核心CPI创下40年来最大升幅，年增3.6%，连续六个月高于央行设立的2%目标，通胀压力进一步扩大。对疫情加剧的担忧持续加重下，离岸人民币兑美元贬0.3%至7.190人民币，本周贬约1%，为连续两周下跌。降准消息似乎没有为人民币带来支撑。为了提振经济，中国人民银行周五宣布12月5日起将金融机构存款准备金率下调0.25个百分点，预计本次降准将释放约5000亿人民币的长期资金。黄金黄金因美元温和反弹而受到抑制，但美联储日前公布的会议纪录显示可能放缓加息步伐，仍帮助黄金本周周线得以收在平盘，未延续上周周线收黑的局面。美联储周三公布偏鸽派的会议纪录，让黄金本周上涨。凯投宏观商品首席经济学家Caroline Bain提到说：“会议纪录略偏鸽派，实质美债收益率在那之后下滑。我们预测美联储明年可能停止紧缩，并在第三季开始放松，这意味着黄金需求可能在2023年为之一振。” 然而，美元周五展开温和反弹，尤其因为感恩节连假交易清淡，使美元影响力更显著。美元指数周五回升到平盘，报106.03。10年期美债收益率周五下滑至3.668%，对货币政策敏感的2年期美债收益率持稳于4.480%。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam提到说：“黄金今早小跌，盘中走势一直呈现震荡，而且大部分时间没有头绪，随着美元在美联储会议纪录后攀高，我们可能看到最近跌深反弹的黄金遭逢少许获利了结卖压。” 另一方面，中国与全球货币紧缩趋逆向而行。中国人民银行周五宣布今年来第二度降准1码，即25个基点，预估可释放长期资金约5000亿元人民币，希望借此鼓励银行业提高对家庭和企业的放款。《日本经济新闻》近日报道，世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称，2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。与第一季度的87.7吨、第二季度的186吨相比，黄金净购买量逐渐增加，前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。过去10年里，全球央行和公共机构开始增加黄金储备。黄金流动性高，不存在发行实体，因此主权风险极低，被称为“无国籍货币”。贵金属咨询公司金属焦点公司的尼科斯·卡瓦利斯认为：“今后鉴于黄金价格的稳定性和黄金作为无国籍货币的特点，世界各国央行将继续充当黄金的净购买者。” 延伸阅读：为何全球央行对“黄金”重燃兴趣？原油原油期货价格周五收低，缴回当日长时间持有的小涨幅，使得本周跌幅近5%，为连续第三周下降。投资者权衡中国需求前景，并关注俄罗斯原油价格上限的谈判。黑色星期五(感恩节过后一日)缩短交易时间，节后交易量清淡蔓延至大多数美国市场，美股走高，道琼斯指数收在4月以来最高点，蓝筹股指标接近熊市退出。原油价格在11月大幅回落，部分系因为市场对中国持续施行防疫封控感到失望。中国是全球最大的能源消费国之一，但防疫封控会压抑能源需求。近月原油期货价格已经连续3周收低，合计跌幅达17.6%以上，根据道琼斯市场数据，这是自2020年3月27日止的当周以来最大的3周净跌幅。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，中国大城市实施防疫封控，再次严重影响经济活动，进而影响需求。“现在的问题是，封控会持续多久，但显然投资者太早释放对解封的热情了。” 中国人行周五采取一些经济刺激措施，降低银行存准率，为经济体挹注5000亿元人民币，约合699.1亿美元流动性。与此同时，欧洲外交官周三未能就七国集团(G7)的俄油限价计划达成协议，预计官员将举行进一步会谈，以期在12月5日的最后期限之前达成协议，届时俄油限价计划与欧盟俄油禁运令应会一起生效。摩根士丹利市场分析师Martijn Rats在《2023 年初展望报告》中表示：“欧盟10月每日仍进口约240万桶俄罗斯石油，接下来几个月，不只是俄罗斯要找其他买家，欧盟也需要找其他供应端，虽然大部分应都可以对应上，但可能不是全面、平顺、快速且对价格无影响地衔接上。” 考虑到俄油限价、中国需求改善的预期、航空运输量持续增加、美国页岩油供应有限以及其他因素，摩根士丹利分析团队对迈向明年的原油价格前景持中性至看涨的态度。摩根士丹利团队预期，接下来数个月供需结算后倾向适度的供应过剩，因此布伦特价格交易范围首先会落在每桶80多美元中段至90多美元高端，到2023年第二季市场恢复平衡，但在2023下半年出现供应不足。“由于供应缓冲有限，我们预期布伦特明年中期之前会返回到每桶约莫110美元。” 下周重要经济数据：周一11/28 澳大利亚10月季调后零售销售(月率) 英国11月CBI零售销售预期指数央行动态澳洲联储主席洛威在参议院做证词陈述欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言周二11/29 日本10月失业率瑞士第三季度国内生产总值(季率) 瑞士第三季度国内生产总值(年率) 加拿大9月GDP(月率) 加拿大第三季度GDP(年化季率) 美国11月谘商会消费者信心指数财经事件美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告央行动态圣路易斯联储主席布拉德发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话周三11/30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 中国11月官方制造业采购经理人指数法国11月消费者物价指数(月率)初值法国第三季度GDP终值(季率) 德国11月季调后失业率(官方) 欧元区11月消费者物价指数初值(年率) 欧元区11月消费者物价指数初值(月率) 美国11月ADP就业人数变动(千人) 美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国第三季度实际GDP修正值(年化季率) 美国10月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1125) 周四12/01 澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率) 法国11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区11月Markit制造业采购经理人指数终值英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区10月失业率美国10月个人消费支出(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1126) 美国10月个人消费支出物价指数(月率) 美国10月个人收入(月率) 美国11月ISM制造业采购经理人指数美国10月营建支出(月率) 央行动态美联储理事丽莎·库克就经济和货币政策前景发表讲话美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话美联储公布经济状况褐皮书达拉斯联储主席洛根在达拉斯联储的早餐会上发表讲话美联储理事鲍曼在一场战略论坛上发表讲话周五12/02 德国10月未季调贸易帐(十亿欧元) 欧元区10月生产者物价指数(年率) 美国11月季调后非农就业人口变动(千人) 美国11月失业率央行动态欧洲央行行长拉加德参加有关经济增长和通胀的小组会议

小萧2022-11-26

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