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美国核心PCE通胀刺激美元多头大爆发！美元指数、欧元/美元最新技术前景分析
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数周五(2月24日)攀至七周高点，上月消费者支出反弹，也强化美联储今年进一步加息以抑制通胀的预期。知名机构Forex.com高级市场策略师Joe Perry周五最新撰文，对美元指数和欧元/美元技术前景进行分析。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五上涨0.6%，至105.25，是1月6日以来最高。欧元/美元周五下挫0.45%至1.0547，至七周低点。美元指数本周上涨1.3%，单周创下去年9月以来最佳表现，且为超过四个月以来最长连涨。 Joe Perry在文章中写道，由于近期通胀数据强劲，而美联储官员仍持鹰派立场，许多交易员预计美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)将比预期的更火热。他们并没有失望。美国1月核心PCE物价指数环比涨幅跃升至0.6%，高于预期的0.4%，为去年8月以来最大升幅，12月修正后的数据也从0.3%升至0.4%。此外，美国1月核心PCE同比上升4.7%，预期上升4.3%，12月数据修正后从4.4%升至4.6%。 Perry称，最新的PCE通胀数据有助于支持美联储的想法，即利率需要继续上升，然后在更长的一段时间内保持不变。周三公布的FOMC会议纪要显示，在12月会议上，大多数与会者认为加息25个基点是合适的，一些人甚至认为加息50个基点是可能的。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的会议纪要显示，会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间，这是美联储自去年3月以来连续第八次加息。纪要指出，并非所有的官员都支持加息25个基点这一决议，有少数非票委希望加息50个基点，以展示出更大的、降通胀的决心。这些赞成加息50个基点的与会者指出，更大的加息幅度可以使利率更快地实现限制性的政策立场。以下是Joe Perry对美元美元指数和欧元/美元技术分析的主要内容：美元指数从日线图来看，美元指数在2022年9月29日达到峰值114.79后，于2月2日触底于100.85。从那以后，美元指数一直在走高，突破50日移动平均线以及可追溯到2021年3月的长期趋势线(红线)。随着美元指数周五上涨60点，美元指数正在接近从2022年11月3日高点到2月2日低点跌势的38.2%斐波那契回撤位105.53。在105.53上方，200日移动平均线和向下倾斜的趋势线在106.47附近汇合，此外，50%斐波那契回撤位在106.98。美元指数首个支撑位是周五低点104.42，这是长期趋势线所在之处。更下方支撑位于2月20日低点103.76，然后是50日移动平均线103.33。 (美元指数日线图来源：Forex.com) 欧元/美元欧元/美元在美元指数中占比近57%。因此，当美元指数向一个方向移动时，欧元/美元通常向相反方向移动。自2022年9月28日创下低点0.9536以来，该货币对一直在走高。欧元/美元随后走高，在2月2日达到近期峰值1.1033。从那以后，该货币对已经回落，跌破50日移动均线和1.0720附近的向上倾斜通道的底部趋势线。随着周五下挫近50点，欧元/美元正在接近从2022年11月3日低点到2月2日高点升势的38.2%斐波那契回撤位1.0535。如果欧元/美元继续走低，下一个支撑位是1月6日低点1.0482，然后是上述升势的50%斐波那契回撤位1.0382。 (欧元/美元日线图来源：Forex.com) 随着美国1月份核心PCE高于预期，美元继续保持近期的上涨势头。这证实了美联储的想法，即利率需要继续提高，并将在更长的一段时间内保持稳定。欧元/美元在美元指数中占很大比例，因此，与美元的走势相反。需要观察欧元/美元是否能守在关键支撑位下方。
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天马行空2023-02-25
美国PCE通胀引发大行情、金价恐还有大跌空间欧元/美元、黄金和原油最新走势分析
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.3%，略高于修正后前值4.6%，其中消费者支出创2021年以来最大增幅。有分析指出，经济活动强劲和通胀降温进展比先前预期慢，可能迫使美联储的加息时间比预期更久。数据公布后，利率市场认为，美联储下个月货币政策会议加息50个基点的风险正在上升。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五上涨0.6%，至105.25，是1月6日以来最高。受美元大涨打压，欧元/美元周五下挫0.45%至1.0547，至七周低点。现货黄金周五收报1809.87美元/盎司，下跌12.21美元或0.67%，日内最低触及1808.91美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨93美分，涨幅为1.23%，报76.32美元/桶。以下是Economies.com所撰文章主要内容：欧元/美元欧元/美元呈现新的下跌走势，并接近我们等待的目标价位1.0515，我们需要关注这一水平，一旦跌破该位，这将推动欧元/美元继续跌势，并测试下一看空目标1.0440区域。另一方面，若欧元/美元在1.0515上方进行整固，这将导致欧元/美元开始复苏尝试，并首先瞄准1.0650。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 现货黄金金价继续跌势，并远离1828.70美元/盎司水平，从而巩固金价在未来几个交易时段继续看空趋势的预期。目前我们等待金价测试下一主要目标1788.20美元/盎司。需要指出的是，黄金延续看空走势的条件是金价保持在1828.70美元/盎司下方。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 美国原油期货油价周五盘中突然面临看空压力，跌破75.65美元/桶水平，并一度逼近74.00美元/桶。但油价很快展开反弹，并收盘回升至75.65美元/桶上方，这令我们到目前为止保持中性立场，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。 (美国原油期货4小时图来源：Economies.com)
天马行空2023-02-25
小心了！大公司开始削减股息债务与现金流成为关注焦点
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易” Hanesbrands表示，由于消费者支出放缓和零售商订单减少，第四季度销售额下降16%至14.7亿美元。再加上更高的融资成本和即将在2024年到期的超过10亿美元，使得该公司在2022年的负自由现金流为4.71亿美元的情况下选择有限，而去年同期为5.54亿美元。据该公司称，削减股息和其他储蓄措施将在2023年产生约5亿美元的总运营现金流。 Hanesbrands本月通过高收益债券和杠杆贷款为明年到期的债务进行再融资。对于这两笔交易，价格收紧对Hanesbrands有利，表明投资者需求强劲。 Brandywine Global Investment Management投资组合经理John McClain表示，本月早些时候取消股息可能会降低Hanesbrands的借贷成本，该公司持有与该公司相关的债券和贷款。“这是作为需要合理数额资金的潜在借款人向市场发出的正确信息。” 标准普尔信贷分析师Amanda O’Neill表示，再融资交易放宽了与杠杆相关的契约，同时限制了股息支付和限制回购。“根据这项修正案，从资本配置的角度来看，他们受到了相当大的限制，无法放宽他们的契约条件。”该评级公司最近将Hanesbrands评级下调一级至BB-，展望为负面。 Hanesbrands上个月表示，首席财务官Michael Dastugue将因家庭原因辞职。其首席会计官兼财务总监Scott Lewis将担任临时首席财务官，而Hanesbrands正在寻找永久替代人选。意外开支据标准普尔称，在VF集团，削减股息是维持其投资级评级的努力的一部分。由于Vans销量下降和Covid-19在中国的封锁，该公司的收益受到了影响。该公司在最近的财报电话会议上表示，VF集团的目标是将总债务与调整后利息、税项、折旧和摊销前收益的杠杆比率设为2.5倍。据该公司称，相比之下，本月这一数字约为4.5倍。 Bloomberg Intelligence分析师Mike Campellone表示，其债务部分源于对大大小小的品牌的“激进”收购，包括2020年以21亿美元收购街头服饰品牌Supreme的交易。然后，该公司被迫再承担1万亿美元的债务，以资助与2011年收购Timberland相关的税收结算。这导致其杠杆率膨胀，高于其当前评级水平和其公开评级必须维持的范围根据标准普尔，既定目标为2.5。
埃尔文2023-02-25
市场周评：劲爆行情！美联储“亮鹰爪”、通胀数据“爆表” 美元飙升金价大跌逾30美元
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联储最偏爱的通胀指标1月超预期加速，且消费者支出创下2021年以来最大增幅，这些数据都给决策层施加了持续加息的压力。美国商务部周五公布的数据显示，美国1月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.6％，高于市场预期的0.4%与修正后前值0.2%，创下去年6月以来最大增幅。1月不含食品和能源的核心PCE物价指数环比也攀升0.6％，高于预期的0.4%，为2022年8月以来最大增幅。此外，美国1月PCE物价指数同比上涨5.4％，远高市场预期的5%和修正后前值5.3%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美联储更看重的通胀指标——核心PCE物价指数1月同比上涨4.7%，高于预期的4.3%，略高于修正后前值4.6%，其中消费者支出创2021年以来最大增幅。 (图片来源：彭博社) 有分析指出，经济活动强劲和通胀降温进展比先前预期慢，可能迫使美联储的加息时间比预期更久。数据公布后，利率市场认为，美联储下个月货币政策会议加息50个基点的风险正在上升。自去年9月份以来，美国核心PCE物价指数首次同比数据回涨。这不是美联储政策制定者在2023年初想要看到的发展方向。随着物价上涨，消费者支出增幅也高于预期，当月增长1.8%，为2021年3月以来的最大增幅，高于预期的1.4%。个人收入增长1.4%，高于预期的1.2%。个人储蓄率也有所上升，升至4.7%。 (图片来源：ZeroHedge) 所有这些数据都表明，通胀在新年伊始加速，这使得美联储可能会继续加息。自2022年3月以来，随着通胀达到约41年来的最高水平，美联储已将基准利率上调了4.5个百分点。美联储官员们一再表示，核心PCE指数通常是个指示通胀走向的更好长期指标，因为它剔除了在较短时间内的价格波动影响。瑞士信贷分析师成功预测PCE数据增速将超预期，并认为这些资料将强化美联储货币政策的鹰派风险，并且可能会给3月份加息50个基点的预期带来进一步的动力。提及PCE报告，克利夫兰联储主席梅斯特周五认为，美联储可能需要采取“多一点的”行动。她表示，“鉴于劳动力市场仍然强劲的这一事实，预计加息不足或降息过早的伤害将比加息过多要来的深。” 美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月18日当周，美国初请失业金人数意外下滑至19.2万人，为连续第六周位于20万以下，反映劳动力市场的吃紧现况。Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“劳动力市场依然吃紧，每个人都在等待一些宽松迹象，但现在看来经济仍非常稳健。” 美国商务部周四公布的修正数据显示，2022年第四季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.7%，较首次预估数据下调0.2个百分点。其中，消费者支出预估值从原先的2.1%下修至1.4%；作为美联储关注的通胀指标，核心PCE物价指数年增率上修至4.3%，初值为3.9%。丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“多数人之前预期终端利率将位于5.25%左右，现在市场已消化比这个更高的数字。和第四季度GDP一同发布的PCE数据获得上修，再次证实美联储还有很多工作要做的说法，这可能让美元获得更多支撑。” 美元单周创下去年9月以来最佳表现在数据显示美国通胀加速上升后，美元指数周五攀至七周高点，上月消费者支出反弹，也强化美联储今年进一步加息以抑制通胀的预期。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五上涨0.6%，至105.25，是1月6日以来最高。美元指数本周上涨1.3%，单周创下去年9月以来最佳表现，且为超过四个月以来最长连涨。 (美元指数周线图来源：FX168) 道明证券资深外汇策略师Mazen Issa表示，数据在各方面都很强劲，12 月数据获得上修也令人感到惊讶，这确实说明美元正处在主导地位。美国商务部数据显示，占美国经济三分之二以上的个人支出上月增长1.8%，12月数据也获得上修，自原先的月降0.2%调整至月降0.1%。 Issa说：“我认为美联储主席鲍威尔太早升起任务完成的旗帜。看起来市场已排除今年下半年降息的任何可能性，这是一个相当大的转变，因为仅仅四周前，市场还存在对下半年降息的预期，这种转变对美元有利。” 强劲的就业数据与联准会官员本月发表的鹰派言论，帮助美元收复年初迄今的跌幅。货币市场目前预期，美国利率将在7月达到5.4%的峰值，且全年都将维持在5%以上。周五美国PCE通胀指标公布后，美元/日元触及两个月来最高水平，大涨1.3%至136.40。欧元/美元下挫0.45%至1.0547，至七周低点。英镑/美元则贬值0.5%至1.1944。加密货币市场也遭到波及，比特币周五下跌约3%至23,183.3美元，以太币跌近3%，币安币跌逾2%，狗狗币跌逾4%。 Oanda分析师Edward Moya表示，就在市场认为比特币和股票相关性正在减弱时，对美联储加息预期的重新调整引发抛售，随着美联储过度紧缩与导致经济衰退的风险越来越大，所有风险资产都面临压力。知名机构FXTM富拓指出，对于美元指数来说，这是动荡的一周。根据FXTM，随着美元指数突破104.30，这可能会为该指数打开通往105.50的道路。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，美元和资产市场正在对投资者反应做出反应，即后者年初时可能太过轻率，忽略了美联储的鹰派指引。美国本月初以来发布的数据均优于预期，这强化了美联储给出的“高利率将持续更长一段时间”的信息。 Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“会议纪要支持美联储保持偏鹰派的时间会再长一些些，而且可能继续以巡航控制的方式紧缩货币政策，直到他们真的看见通胀降温。” Moya指出，美联储会议纪要公布后，美元延续升势，加上美债收益率有进一步上升的压力，都会继续打压金价。黄金单周大跌逾30美元周五，随着市场预计美联储将在未来几个月进一步加息，美元和美债收益率上升，黄金承压跌至八周最低水平。现货黄金周五收报1809.87美元/盎司，下跌12.21美元或0.67%，日内最高触及1827.82美元/盎司，最低触及1808.91美元/盎司。本周，现货黄金收盘大跌31.91美元，跌幅达到1.73%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 黄金对美国利率极为敏感，因为黄金本身不生息，升息会使持有黄金的机会成本提高，而且黄金以美元计价，升息会推升美元汇价，让海外买价买进时须付出更高成本。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，市场也明白美联储保持紧缩性货币政策的时间将比去年底预期的更久，因为美国经济数据显示情况正在改善，而且通胀极度顽强。这将支撑美元，并且打压黄金。 SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes表示：“有关更强劲美国经济增长、就业人数、零售销售，以及美联储为遏制美国经济粗鲁的健康状况而采取额外反应的新叙事正在演变，这使得投资者追赶美联储‘在更长期内保持更高水平’的步伐，这损害了黄金。” Innes认为，几周后美国将公布2月消费、就业和通胀数据，届时经济数据可能转冷，这将有利于黄金，“但我们需要经济衰退的焦虑情绪回归，以推动基于市场的降息预期”。由于避险交易似乎不存在，黄金ETF持仓量进一步降至2020年4月以来的最低水平。加拿大皇家银行预计黄金短期下跌空间有望扩大，并且近期可能会跌破1800美元。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看空黄金的近期前景。与此同时，有两位分析师(占10%)看好下周黄金的走势，另外5位分析师(占25%)认为黄金将横盘震荡。美国下周将公布1月耐用品订单，OADNA资深市场分析师Edward Moya认为可能显示制造业景气升温，强化美国经济并未减弱的预期心理，这理论上会助长通胀升温的预期。美股重挫美国股市周五收盘重挫，三大股指本周均录得跌幅。美联储最青睐的通胀指数显示美国通胀压力上行，强化美联储将坚持鹰派立场的预期。利率市场认为，美联储下个月会议加息50个基点的风险正在上升。与3月22日会议相关的OTS合约暗示加息33个基点，即有28%的几率加息50个基点。道指周五收盘下跌336.99点，跌幅为1.02%，报32816.92点；纳指下跌195.46点，跌幅为1.69%，报11394.94点；标普500指数下跌42.28点，跌幅为1.05%，报3970.04点。本周美股三大股指均录得跌幅，道指周线累计下跌2.99%，为连续第四周下滑；标普500指数本周下跌2.67%，创自去年12月9日以来最惨的一周；纳指下跌3.33%，为三周来的第二周走低。周五盘中，美国2年期国债收益率上升至4.8%，已超过2007年金融危机爆发以来的最高水平4.799%。 AQR对冲基金联合创始人Cliff Asness警告称，如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降，美国股市很容易受到宏观因素的冲击。尽管去年美股下跌，但相对于历史水平仍然昂贵。 Asness认为，宏观经济可能产生肥尾效应，即一件小概率发生的极端事件最终产生巨大影响。他称：“有一种风险是，市场仍然没有对宏观经济带来的结果做好充分准备。” 掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45%峰值。原油因俄罗斯将展开减产，且投资者权衡供应前景以及中国需求前景，令原油获得支撑，原油期货价格周五上涨。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨93美分，涨幅为1.23%，报76.32美元/桶。自周四止跌后，本周WTI油价上涨0.3%。 4月交割的布伦特原油期货价格上涨周五95美分或1.2％，收报83.16美元/桶。本周布油价格上涨0.2%。随着俄罗斯供应持续流入市场，近期原油价格已下跌。但俄罗斯计划3月起每日减产50万桶，以应对西方国家进一步的限价和制裁措施。过去两周内，WTI原油期货价格累计下跌3.40美元，跌幅超过4%。分析师称，最近几周以来，由美国原油库存供应过剩，这也令WTI原油期货遭到抛售。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，2月17日当周美国原油库存增加760万桶。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht周五发布报告指出，俄罗斯两大公司已宣布3月起减少出口的计划。 Lambrecht称：“如果有越来越多的迹象表明这可能发生，且国际能源署(IEA)对俄罗斯产量下降的看法被证实是正确的，那么油价可能会被推高。” Lambrecht补充道，美国和中国这两个最大市场的制造业采购经理人指数(PMI)略有上升，应会对油价提供额外支撑。
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tqttier2023-02-25
又一数据证明：鲍威尔过早举起旗帜！这一重大转变将助美元起飞？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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高位，此前数据显示美国通胀加速，而上月消费者支出反弹，强化了美联储今年可能需要再升息几次以遏制物价飙升的预期。数据公布后，美元/日元触及两个月高位，美元/瑞郎升至七周以来最高水平。美联储货币政策跟踪的个人消费支出(PCE)价格指数继去年12月上涨0.2%后，上月上涨0.6%。1月份个人消费价格指数同比增长了5.4%，前一个月为5.3%。美国商务部的数据显示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月跃升1.8%。去年12月份的数据被上修，显示支出下降0.1%，而不是之前报告的下降0.2%。 “所有数据都非常强劲，令人惊讶的是，也有积极的修正。这确实说明了一些问题。对美元而言，它处于主导地位，”道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa表示。 “我认为(美联储主席)鲍威尔在本月就在就业报告发布之前过早地提出了任务完成的旗帜。当然，他的评论看起来很不恰当。而且，市场似乎已经排除了今年降息的可能性，考虑到仅仅四周前，市场还预计今年下半年降息，这是一个相当大的转变。这种调整对美元有利。” 美元指数上涨0.6%，至105.23，此前曾触及七周高点105.32。欧元/美元下跌0.45%，至1.0547。盘中稍早，欧元/美元一度跌至七周低点1.0536。英镑/美元下跌0.68%，至1.1938。美元/日元升至两个月高位136.44，尾盘报136.41，上涨1.27%。强劲的美国就业数据，以及美联储官员本月表示，若有必要将加息以压低仍高企的通胀，这些都帮助美元抹去了今年迄今的跌幅。货币市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值，并预计全年利率将保持在5%以上，而目前的目标利率为4.5-4.75%。市场也已消化未来三次会议加息的预期。 “现在你处于一个更高的利率水平，细微差别和最终利率是什么，有点难以三角测量。对于外汇市场来说，市场已经从做空美元转变为这样一种想法:‘好吧，如果我们不会出现硬着陆或软着陆，那么会有着陆吗?市场将因此受到重创，”Issa说道。他说:“归根结底，我们确实了解到，美国经济的弹性比市场预期的要强得多。在这种环境下，市场所认为的最终利率，以及美联储点阵图中所认为的最终利率，可能不够限制性。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数的看涨压力持续，该指数向200日移动均线方向移动。交易员将继续在该均线附近等待看跌反应。当市场出现看跌反应时，交易员可以建立美元空头头寸。目前，市场主要受到通胀上升情绪的推动，我们可以预计目前的情况将在3月和4月持续下去。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元跌破1.0650支撑位，并收于该支撑位下方。该货币对今天以温和势头继续看跌。如果看跌趋势像预期的那样继续，那么欧元/美元将瞄准200日移动均线或1.0339。交易员将在这两个支撑位附近等待看涨反应。当出现看涨反应时，交易员可以进入多头头寸。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元跌破1.2000支撑位，继续走空。幸运的是，图表上还没有显示更低的低点，这意味着有逆转的机会。如果该货币对能够向上移动并收于1.2000上方，那么其将继续在1.2000 - 1.2200区间内继续。然而，进一步走软且低点下移将证实英镑/美元将迎来一波下跌。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元延续看涨走势，很快将达到200日移动均线。目前还没有超出预期的情况，交易员将在阻力位附近等待看跌反应。当该货币对形成看跌反应时，交易员可以针对绿框区域建立空头头寸。在下方，收盘价低于绿色框区域将是继续看跌的确认。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元跌破200日移动均线和0.6820支撑位。该货币对立即达到了0.6750支撑位，并继续测试该水平。在目前的情况下，交易者将避免进入多头头寸，并等待该货币对回到200日移动均线之上。如果该货币对能够回到200日移动均线之上，并以强劲的势头打印出一个强劲的看涨蜡烛图，那么就有可能出现看涨逆转，并继续瞄准0.7000和0.7160目标位。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-25
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金色早报 | 比特币网络NFT协议Ordinals铸造量突破17万枚
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青睐的通胀指标1月份增长速度超过预期，消费者支出增幅为2021年以来最大，这两个因素给政策制定者带来了继续加息的压力。周五公布的数据显示，个人消费支出价格指数较上月上涨0.6%，为去年6月份以来的最大涨幅。扣除食品和能源，核心物价指数也攀升0.6%。经物价变动调整后的个人支出增长1.1%，较去年年底的疲软有所反弹。分析师评美国PCE数据，利率市场认为，美联储下个月会议加息50个基点的风险正在上升。与3月22日会议相关的OTS合约暗示加息33个基点，即有28%的几率加息50个基点。 ▌美联储梅斯特：需要保持加息将利率提高到5%以上金色财经报道，美联储梅斯特表示，新的通胀数据证实了美联储未来更多加息的理由；美联储需要保持加息，将利率提高到5%以上，并保持一段时间，直到通胀趋势下降；美联储需要更多的紧缩措施才能使通胀率回到2%；强劲的通胀压力“仍在我们身边”。金色百科 ▌SPV——轻钱包轻钱包依赖比特币网络上其他全节点，仅同步与自己相关的数据，基本可以实现去中心化。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-02-25
决策分析：PCE物价指数给市场“打预防针” 华尔街分析师警告投资者保持谨慎
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保持震荡，因为利率上升尚未实质性地冷却消费者支出。” 美国银行策略师表示，由于投资者担心美联储坚持采取鹰派政策举措的风险，他们一直在抛售股票和现金以支持债券。根据该银行援引EPFR Global数据的一份报告，截至2月22日当周，全球股票基金流出70亿美元，而现金资金流出38亿美元。Michael Hartnett领导的团队表示，债券连续第8周增加，为49亿美元，这是自2021年11月以来持续时间最长的一次。基金经理正在强化投资组合，并通过坚持在短短几年内到期的信贷来对冲长期通胀斗争的风险。一些基金正在积极削减所谓的持续时间，这是一种衡量利率敏感性的指标，以限制央行继续加息应对通胀时的影响。其他人只是关注短期票据，因为他们从长期证券中获得的额外收益率太小，不足以证明利率上升时出现暴跌的风险。面对收益下降和沉重的债务负担，公司正在减少对股东的派息，以改善资产负债表的健康状况。根据彭博汇编的数据，今年到目前为止，道琼斯美国总股票市场指数中多达17家公司削减了股息。尽管如此，这并不是高管们可以轻易做出的决定，因为它会吓跑投资者并压低股价。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国1月耐用品订单初值(月率) 07:00美国1月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 16:30澳大利亚1月季调后零售销售(月率) 23:45法国2月消费者物价指数(月率)初值法国第四季度GDP终值(季率) 07:30美联储理事杰斐逊就通胀和美联储的双重使命发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0545，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0622，进一步阻力位于1.0650，关键阻力位于1.0673；汇价下行的初步支撑位于1.0571，进一步支撑位于1.0548，更关键支撑位于1.0520。英镑：英镑/美元收低，收报1.1938，跌幅0.60%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2060，进一步阻力位于1.2109，关键阻力位于1.2143；汇价下行的初步支撑位于1.1977，进一步支撑位于1.1943，更关键支撑位于1.1894。日元：美元/日元收高，收报136.469，涨幅1.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.199，进一步阻力位135.721，关键阻力位于136.075；汇价下行的初步支撑位于134.323，进一步支撑位于133.969，更关键支撑位于133.447。
埃尔文2023-02-25
美股收盘：道指跌近350点中概股多数下跌有道、亚朵跌超9%
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青睐的通胀指标1月份增长速度超过预期，消费者支出增幅为2021年以来最大，这两个因素给政策制定者带来了继续加息的压力。　　美国1月消费者支出大幅反弹，收入增长强劲，同时通胀加速，这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧。利率市场认为，美联储下个月会议加息50个基点的风险正在上升。与3月22日会议相关的OTS合约暗示加息33个基点，即有28％的几率加息50个基点。　　掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45％峰值。　　美国财政部长耶伦在周五表示，美国经济“软着陆”是很有可能出现的结果，因为美国的劳动力市场足够强劲，而且没有出现全球金融危机之前出现的严重资产负债表问题。　　耶伦表示：“我认为实现软着陆是一个可能的结果，也是我希望我们能够实现的结果。美国经济基本面良好，如果以12个月为单位衡量，通胀正在下降。”但是她警告称，劳动力市场仍然紧俏、工资增速仍然强劲，不包括食品和能源的核心通货膨胀率仍然高于2％的锚定目标，并补充表示：“仍有工作要做才能真正地降低它。” 　　富国银行将特斯拉目标价从150美元上调至190美元，但是维持对该股的“持有”评级。该行分析师表示，在3月1日即将到来的特斯拉投资者日之前，人们对特斯拉的期望很高，同时市场开始把重点放在交付量增长趋势上。他强调道，目前特斯拉的股价需要“下一个重要催化剂”助力其上行趋势，他预计这可能是“价值在3万美元左右的Gen 3”。富国银行表示，提高目标价格反映了比此前预期更高速的中期增长预期。　　高盛上调英伟达评级至买入，目标价上调至275美元。高盛发表报告称，英伟达第四财季业绩令人印象深刻，非通用会计准则（non-GAAP）的撇除单板机（SBC）每股盈利为0.88美元，高出市场预期9％，主因游戏收入增加及费用管理严格。　　据报道，美国国家法律和政策中心（NLPC）单独提交了一份豁免征求书，敦促苹果股东反对将CEO蒂姆-库克重新任命为董事会成员。　　苹果年度股东大会将于今年3月10日召开。据报道，NLPC就阿尔-戈尔和蒂姆-库克两名苹果董事会成员向美国证券交易委员会（SEC）提交了两份豁免请求：一份文件敦促苹果股东投票反对戈尔继续担任董事候选人，另一份文件则反对重新提名CEO蒂姆库克进入董事会。　　投行Wedbush给予微软“跑赢大盘”评级，并将目标价上调至290美元。分析师Dan Ives指出，微软最近的状况有所改善，“虽然宏观经济显然是首席信息官们担心的一个问题，他们希望在不确定的IT支出环境中导航，但许多大型云平台交易已经为微软开绿灯，这是本季度迄今为止和2023年的一个积极因素。” 　　摩根士丹利将Moderna的目标价从205美元下调至185美元，原因是费用和资本支出增加，同时维持对该股的持股观望评级。　　波音因机身问题暂停交付787梦幻客机。美国联邦航空管理局表示，因发现对一个部件的“分析”存在问题，波音停止交付787梦幻客机。
金融界2023-02-25
黄金收盘：PCE通胀数据超预期黄金创年内新低并连续四周录得下跌
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流行前的低水平。　　与此同时，1月份消费者支出增长1.8％，创下近两年来的最大增幅，但这一增长是由异常强劲的汽车销售推动的，不太可能持续下去。接受调查的分析师此前预计增幅为1.4％。这是消费者支出三个月来首次增长。　　自2月初以来，美国国债收益率和美元一直在上涨，因为市场参与者提高了对美联储加息的预期。根据道琼斯市场数据，衡量美元对一篮子六个主要竞争对手的强势的洲际交易所美元指数上涨0.7％至105.27点，有望创下2022年9月以来最好的一周，并创下四个多月来最长的连续上涨纪录。　　两年期美国国债收益率从周四的4.691％跃升至4.80％，收益率与价格走势相反。收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本，而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的使用者来说更加昂贵。　　SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes在一封电子邮件中表示:“美国经济增长、就业人数、零售销售更加强劲，以及美联储为遏制美国经济的健康状况而采取的额外反应，这些新的说法正在演变，这使得投资者追赶美联储‘长期走高’的步伐，这损害了黄金。” 　　Innes认为，几周后美国将公布2月消费、就业和通胀数据，届时经济数据可能转冷，有利于黄金，"但我们需要经济衰退的焦虑情绪回归，以推动基于市场的降息预期，"他说。
金融界2023-02-25
【美股收盘】三大股指经历“最糟糕的一周” PCE物价指数成为美联储加息“筹码”
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0.6%。占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月增长1.8%，超过预期的1.3%增长。 Cetera Investment Management首席投资官Gene Goldman表示：“整体和核心PCE数据远高于预期。我们最担心的是自上次美联储会议以来的数据非常强劲。如果美联储在上次会议上有这些数据，他们可能会加息50个基点，而且新闻发布会的基调会大不相同。” 与美联储政策利率挂钩的期货交易商增加了今年至少加息三次的押注，预计到6月利率将达到5.25%-5.5%的峰值。克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特表示，如果有必要，美联储应该将利率提高到高于必要水平，以充分控制通胀。随着美国国债收益率上升，包括特斯拉公司、亚马逊公司和英伟达公司在内的大型股下跌。对美联储政策高度敏感的两年期美国国债收益率攀升至4.826%，为近四个月来的最高水平。个股方面，波音公司在美国联邦航空管理局表示该飞机制造商暂时停止交付其787 Dreamliner喷气式飞机后股价下跌。 Adobe因有关美国的报道而下挫司法部将阻止这家Photoshop发行商以200亿美元收购基于云的设计师平台Figma。 Beyond Meat股价飙升，因为这家植物性肉类制造商的业绩表明其成本控制措施终于取得成果。 Block股价在对一项关键利润指标做出乐观预测并指出今年将放慢招聘以控制成本后上涨。
埃尔文2023-02-25

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