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CWG Markets：美国公布的经济数据不如预期，美元盘中反弹后无奈回落，黄金多头有望更上一层楼

CWG Markets2022-07-29

美国GDP增长再现“负数” 美油高空倒栽葱、全球油市分裂

的可能性，处于数十年来高位的通胀削弱了消费者支出，而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。虽然糟糕的经济数据进一步减弱了美联储后续大幅加息预期，让美元大幅回落，但同时衰退担忧也影响了市场情绪，市场风险偏好降温。全球第二大经济体中国经济同样面临比较严峻考验，中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，会议强调经济工作要坚持稳中求进工作总基调。目前大宗商品市场整体处在反弹修复阶段，随着美元强势走势告一段落，商品反弹周期有望延续一段时间，而对于油价来说目前市场在担忧经济衰退、需求下行和供应端不稳定方面博弈，因此虽然油价也会走震荡反弹行情，但其走势更为曲折，节奏把握难度较大，谨慎参与。每日动态【1】WTI主力原油期货收跌0.84美元，跌幅0.86%，报96.42美元/桶；布伦特主力原油期货收涨0.16美元，涨幅0.16%，报101.83美元/桶；INE原油期货收涨0.59%，报678.7元。【2】美元指数跌幅0.3%，报106.17；港交所美元兑人民币跌幅0.43%，报6.7424；美国十年期国债涨幅0.81%，报121；道琼斯工业指数涨幅1.03%，报32529.63。近期要闻【1】七国集团（G7）的一名高级官员表示，G7计划在今年12月5日前建立针对俄罗斯石油出口的价格上限机制，届时欧盟禁止从海上进口俄罗斯原油的制裁措施将生效。报道指出，G7希望由买家确定俄罗斯原油的价格，该价格可以高于俄罗斯的开采成本，以激励俄罗斯继续供应原油，但这个价格需要远低于目前市场上的高价。由此，俄罗斯将面临一个艰难的选择，即同意降低石油出口的价格，但继续维持这份收入，或是在今年12月欧盟原油禁运生效后失去这部分收入。这名官员表示，由于欧盟制裁计划禁止与俄罗斯石油贸易有关的所有金融服务，包括保险和船舶融资等，因此若选择后者，俄罗斯将会很难在其他地方销售其原油。不过，俄罗斯央行行长纳比乌林娜此前表示，俄罗斯不会向那些决定对其石油实行价格上限的国家供应石油。。【2】美国巩固了其作为全球最大石油出口国的地位，原油和成品油总出口量达到创纪录的1090万桶/日，美国原油出口达到创纪录的450万桶/日，因为NYMEX原油相对布伦特原油价格偏低，使得美国原油对外国买家更具吸引力。石油公司一直受到拜登政府的压力，要求其提高产量以遏制能源价格高企。一些公司，尤其是私营公司，也希望利用油价飙升契机盈利。但为了提高产量，需要增加设备和工作人员。高管们本周表示，美国能源企业在压裂设备可用性、工作人员数量、资本规模等方面均存在瓶颈，尤其是对水力压裂设备的需求正在迅速超过供应，这为美国石油和天然气产量增长设置了新障碍。随着七国集团意图在12月5日之前对俄罗斯石油出口设置价格上限，国际油价也得到了支撑。俄罗斯已将通过主要管道“北溪一号”输往欧洲的天然气供应量削减至管道总产能的仅20%，这可能导致更多天然气用户转用原油。【3】中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。就当前经济形势和下半年经济工作中共中央召开党外人士座谈会习近平主持并发表重要讲话；习近平强调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求是一个整体，要一体认识、一体落实、一体评估，巩固经济回升向好趋势，力争实现最好结果。要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。要坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零，坚持外防输入、内防反弹。宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，保持流动性合理充裕。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，优化国内产业链布局。

进击的巨人2022-07-29

黄金、白银大涨！金价1755消化超卖与低估 “事实证明美联储降通胀至2%无效”

效地收缩了美国经济，随着企业支出下降，消费者支出现在正以两年来最慢的速度增长。无论政府官员对今天的第二季度GDP报告有何看法，事实不言而喻。 “随着第二季度GDP收缩，美国在衰退的边缘摇摇欲坠。”外媒报道标题是基于以下事实；一、二季度GDP下降0.9%；其次，库存对GDP的影响较大。最后，消费者支出放缓，商业投资萎缩。牛津语言词典将衰退定义为“贸易和工业活动减少的暂时性经济衰退时期，通常表现为连续两个季度的GDP下降，美国正处于衰退的最深处”。很明显，无论政府希望市场相信什么，美国经济都符合衰退的定义。因此，今天黄金和白银的极其强劲的走势是非常有道理的，而且早就该出现。更重要的是，市场确定1680美元的关键价格点，据Kitco专栏作家Gary Wagner所提，他认为该价格点具有确定可能发生关键反转的主要支撑位现实可能性。 (来源:Kitco) 由于这种假设，他在7月14日提出建议，以1681美元或更高的价格下单购买8月黄金。7月21日，黄金交易至1678.60美元的低点，允许执行市场的未结订单。而Wagner当前建议平仓，有效平仓价略高于1745美元。在金价跌破1700美元之前的几周内，Kitco在盘后专栏中告知读者，1680美元是一个主要支撑位，这不仅给了他们机会，而且给了他们根据这一假设采取行动的时间。

小萧2022-07-29

英特尔公布季度财报销售额大幅下滑不及预期大幅下调未来预测

观时，都提到了不稳定的经济和不温不火的消费者支出。英特尔股价在纽约交易中收于39.71美元后，在延长交易中跌至35.75美元。该股今年已下跌23%，与更广泛的费城半导体指数的跌幅一致。

楼喆2022-07-29

美国已陷入经济衰退？拜登急忙否认：美国“没有陷入衰退” 仍走在正确的道路上

了100多万个就业机会。” 他还说：“消费者支出在继续增长。拜登本周早些时候表示，他会见了韩国SK集团总裁，并表示，“自我上任以来，在美国制造业投资超过2000亿美元，为美国制造业的历史性复苏提供动力，SK集团只是其中之一。” 他说：“我的经济计划的重点是降低通货膨胀，同时不放弃我们已经取得的所有经济成果。”“国会现在有一个历史性的机会，可以毫不拖延地通过芯片(CHIPS)法案和降低通胀法案来实现这一点。” 就在拜登发表上述言论几天前，他曾表示美国“不会陷入衰退”。拜登周一说：“在我看来，我们不会进入衰退。我不认为我们会——上帝保佑的话——我不认为我们会看到经济衰退。” 衰退通常指连续两个季度的经济负增长。但在7月21日的一篇博客文章中，白宫经济顾问委员会试图改变经济衰退的定义，称GDP连续两个季度下滑并不意味着美国陷入衰退。 “什么是衰退？虽然一些人认为连续两个季度的实际GDP下降构成了衰退，但这既不是官方定义，也不是经济学家评估商业周期状态的方式。” 该报援引美国国家经济研究局(NBER)的数据称，他们的“衰退指标变量”“显示自疫情开始以来，美国经济强劲增长，并在今年上半年继续扩张。” 周四公布的GDP报告显示，美国经济增长连续下降，达到了经济衰退的技术标准。经济衰退要求“经济活动大幅下降，并蔓延至整个经济，持续时间超过几个月”。不过，作为半官方仲裁机构的美国国家经济研究局可能不会立即证实这一预测，因为它通常要等一年才能宣布。美国国家经济研究局还强调，在判断是否出现衰退时，它依赖的数据比GDP更多，比如失业率和消费者支出。今年前六个月，消费者支出依然强劲。它还考虑了经济活动下滑的深度。然而，即使没有官方对美国是否陷入衰退的判断，民调发现，大多数美国人认为经济已陷入衰退：在11月关键的选举中，这可能会让民主党人在投票箱前感到痛苦。根据CNN最近的一项民意调查，64%的美国人“觉得”经济处于衰退中，其中包括56%的民主党人和63%的无党派人士。该调查还发现，40%的人认为经济“非常糟糕”，这一比率比今年春季上升了11个百分点。毕马威首席经济学家Diane Swonk在推特上说：“我们还没有陷入衰退。但目前的环境并不健康。治疗将是痛苦的，但为了避免更糟糕的结果，这是必要的。”

夏洛特2022-07-29

美国二季度GDP爆雷、年化环比下跌0.9% 黄金爆拉10美元、美股股指期货直线下挫

济衰退的可能性，数十年来的高通胀削弱了消费者支出，而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。美国商务部周四公布的初步估计数据显示，美国国内生产总值年率化下降0.9%，今年前三个月的降幅为1.6%。作为经济最大组成部分的个人消费以1%的速度增长，较前一时期有所放缓。资本市场反应美国二季度GDP数据公布后，美股股指期货直线下挫，纳指期货跌近1%，标普500指数跌0.5%，道指期货跌0.35%。现货黄金短线涨幅扩大至10美元，现报1747.49美元/盎司。（图源：FX168）美元指数DXY短线走低20点，现报106.51。

Dan19772022-07-28

鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐

称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。

追风2022-07-28

鲍威尔：另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，尚未决定何时开始放慢加息步伐

称，美国经济仍有弹性。他称，当前美国消费者支出增速显著放缓，住房需求和投资在二季度出现放缓迹象。美联储认为需求正在减速，但不确定其程度有多大。鲍威尔说：食品/粮食消费出现实质性的下滑，这真的让人感到忧心忡忡。我们理解高通胀给民众所造成的痛苦是多么沉重。劳动力市场在趋向平衡方面有一定进展鲍威尔说，美国劳动力市场条件大范围改善；劳动力需求非常强劲，劳动力供应受抑制；工资增长加快。就业增长放缓，但仍然强劲。鲍威尔认为，就业市场紧俏表明，根本的需求是稳固的。他认为，美联储需要使劳动力市场疲软，这是必要的，这样才能让通胀回落。美联储希望看到需求持续低于潜在水平。鲍威尔说，我们都希望回归新冠肺炎疫情爆发之前的劳动力市场状态。我们看到一条通胀回落和可持续就业市场的道路，这条路已经变窄、可能会变得更加狭窄。鲍威尔称，当今美国劳动力市场表明，新增就业岗位的速度是温和的。首次申请失业救济人数有所增加，但这可能是季节性调整问题。周五发布的劳工成本指数将是一个重要的指标。鲍威尔说，有一些证据表明劳动力需求可能正在放缓，但劳动力供应没有放缓那么多。总体而言，在劳动力市场供需平衡方面取得了一些进展。市场反应美联储加息后，两年期美债收益率维持超过8个基点的跌幅，徘徊于发布会期间录得的日低2.9553%附近，标普500指数涨2.9%，道指上涨550点或1.75%，纳指涨4.37%，美元指数走低。鲍威尔在新闻发布会上表示，另一个非同寻常的大幅加息将取决于数据，美股黄金涨幅扩大，纳指100大涨超4%，美元进一步走低，两年期美债收益率跌穿3%，日内整体下跌超过8个基点。

追风2022-07-28

【黄金收盘】多头大爆发！鲍威尔否认经济衰退、暗示9月“异常大规模”加息黄金一度突破1740美元

支出和生产指标正在走软，同时经济增长和消费者支出也在放缓。但美国经济还没有陷入衰退，因为劳动力市场非常强劲。他说：“我认为美国目前没有陷入衰退。有太多的经济领域表现得太好了。我会指向非常强劲的劳动力市场。增长确实在放缓……但总体而言，GDP数据(被)修正得相当大。你往往会对第一份GDP报告持怀疑态度，”鲍威尔说，他指的是周四即将公布的第二季度GDP报告的初值。考虑到所有这些，在9月份的会议上再一次“异常大幅的加息”可能是合适的。但鲍威尔补充称，这将完全取决于宏观数据，包括下次会议前将公布的另外两份通胀和非农就业数据。他说：“在未来几个月，我们将寻找令人信服的证据，证明通胀率将降至2%。”“根据数据，我们判断75个基点是合适的幅度。如果委员会认为这是适当的，我们会毫不犹豫地采取更大的行动。这次会议的情况并非如此。” 鲍威尔强调，美国的货币政策目前处于中性，这意味着美联储可能很快开始放慢加息速度。 “现在我们处于中立，随着进程的发展，在某个时候，放慢速度将是合适的。我们还没有决定这个点是什么时候，但直觉上这是说得通的。我们一直在前置这些非常大的加息力度。现在我们离目标越来越近了。” 鲍威尔还称，是时候以会议为基础，不能像以前那样提供明确的指引。欧洲央行、美联储都已相继放弃了前瞻性指引，好处是给政策增加了灵活性，坏处是少了一项管理市场预期的重要工具，落后于市场的风险并没有减少。在鲍威尔表示，在某个时候放缓加息可能是合适的之后，金价延续上涨势头。 MKS PAMP首席分析师Nicky Shiels称：“目前，大幅加息已成过去，随着每一次利率决议、每一次疲软的数据或企业财报发布，我们离明年降息会越来越近。” 而道明证券大宗商品主管Bart Melek则表示：“黄金抛售压力将持续一段时间，尽管幅度不大，金价将跌破1700美元。美联储在2023年下半年之前不太可能改变其鹰派立场，这意味着现在看多黄金还为时过早。黄金很有可能会再出现一次下跌。” BullionVault研究部主管Adrian Ash表示，黄金和白银“显然早已反映出今天的加息，在声明发表前后几乎在窄幅波动中持平。” “但现在最大的问题来自债券市场，因为通胀率超过9%，两年期收益率回落至3%，表明前景所变得多么混乱，”Ash说。“除非通胀预期崩溃，否则这种严重的不确定性可能会支持(如果不是促进)投资流入贵金属。” 尽管美联储表示，进一步加息是适当的，但Granitshares投资组合经理Jeff Klearman表示，“目前还不清楚美联储加息幅度和速度会有多高。” “结果，10年期美国国债利率下降至2.75%，比一个月前低了近50个基点，”他说，但更重要的是，10年期美国国债实际收益率也下降，在6月中旬达到80个基点以上的水平后，降至40个基点以下。 “实际利率下降似乎表明，投资者认为美联储可能需要比预期更早降息，以应对经济成长放缓甚至衰退，”Klearman说。“尽管10年通胀预期也已从高点回落，但能源价格居高不下……即使在国内和全球经济增长放缓的情况下，通胀水平继续升高的可能性也会增加。” “实际利率下降和通胀水平上升这两个因素都支撑着金价，”他说。下一交易日重点关注 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 美国至7月23日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

夏洛特2022-07-28

决策分析：市场静待美联储“重头戏” 黄金下探测试1710 科技巨头涉险过关、美股走强 “涨声欢迎”鲍威尔？

间通常保持相对较好的科技行业也是如此。消费者支出回落带来的压力可能导致每股收益/销售额下降，因为所有消费者信心指标均已从2021年年中左右的峰值急剧恶化。” 尽管其第二季度业绩低于分析师的预期，但波音公司仍上涨了约 3%。该公司公布了正的经营现金流，并坚持其今年恢复自由现金流的预测。迄今为止，已有超过150家标准普尔500指数公司公布了日历上的第二季度收益。FactSet数据显示，在这些名字中，大约70%的超出了分析师的预期。投资者也在等待美联储的重要公告。央行将于周三下午宣布其最新利率决定。市场普遍预计基准利率将提高四分之三的百分点。瑞银全球财富管理的Mark Haefele写道：“有这么多活动因素需要考虑，我们预计FOMC会议后市场将保持波动。由于市场预计到年底联邦基金利率将达到3.3%，这意味着在本周的会议之后，到12月底可能会有大约100个基点的加息。但加息的步伐仍不确定。” 临近美联储利率决议，投资者普遍选择观望。目前市场已经基本上消化了美联储加息75个基点的预期，投资者需要提防“靴子落地”行情，重点关注美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会，尤其是鲍威尔对经济放缓迹象或者是经济衰退的预期和态度。周三，现货黄金盘中跌破日第一支撑位1712.65，现报1712.54。财经网站Forexlive认为，美国6月耐用品订单月率在过去的9个月中，耐用品订单有8个月出现增长，这是一个令人意外的数据。很多人都在大声疾呼，今年美国经济出现了严重收缩，但这份报告（即便是陷入困境的制造业）显示，重建库存的需求依然强劲。周三，美、布两油走低后，短线反弹2美元，现分别报96.44美元/桶和105.7美元/桶。经济数据方面，因抵押贷款利率上升，房价上涨，继续打压入门级和首次购房者的负担能力，成屋购买合同降幅大于预期。抵押贷款融资机构房地美的数据显示，30年期固定利率抵押贷款的合同利率平均为5.54%。由于通胀飙升以及美联储大幅收紧货币政策，该利率自今年1月以来已经上升了200多个基点。美国房产经纪协会NAR预测今年美国房屋销售量将下降13%。美国房产经纪协会NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，只要抵押贷款利率持续攀升，购房合同签约量就会持续下滑，今年迄今的情况就是如此。有迹象显示，抵押贷款利率可能在7月份达到或非常接近周期性高点。如果是这样，成屋签约合同也应该开始稳定下来。

Dan19772022-07-27

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