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CWG Markets：圣诞假期市场交投清淡，美元短线承压回落整理：非美货币小幅反弹，黄金站稳1800之上

CWG Markets2022-12-27

中国撑起金价走向1805！美元撤退、黄金保持上行 “破阻后将冲上1820高价”

同时，上周五公布的数据显示，美国11月消费者支出几乎没有增长，而通胀进一步降温。现货白银上涨0.8%至23.90美元，铂金上涨0.2%至1023.47美元，钯金上涨0.3%至1768.55美元。中国工业企业的利润在1月至11月期间进一步收缩，当时与新冠相关的严格限制扰乱了工厂活动和供应链。黄金技术分析 FXLeaders提到，金价已突破上周五高点约1804美元，预计将在东京时段突破心理阻力位1800美元。随着市场参与者风险偏好的改善，黄金预计将保持上行步伐。由于美国个人消费支出(PCE)价格指数放缓，投资者预计未来美国通胀将下降，风险状况已转向积极面。消费支出的减少表明家庭需求已经减少，并将被较低的产品和服务价格所抵消。结果，标准普尔500指数在周五反弹。此外，对耐用品的需求下降增强了未来通胀压力的前景。与此同时，美元指数在未能突破104的直接阻力后突然下跌至103.75左右，因为家庭支出放缓可能迫使美联储降低未来的利率峰值，10年期美国国债收益率进一步下跌至3.73%左右。 (来源:FXLeaders) 黄金价格处于看涨状态，已飙升至1805美元。只要在1785美元上方，看涨趋势情景今天仍将有效，受支撑金价在1785美元附近的上升趋势线支撑。 “随机指标和EMA 50指向看涨偏见，因此如果黄金突破1805美元，它可能会高达1820美元。”

小萧2022-12-27

哀鸿遍野！新冠疫情海啸席卷全国中国经济前景黯淡

汽车销售一直受到政府补贴的支持，是今年消费者支出的一个亮点，但随着消费者减少消费，汽车销售上月开始下滑。这反过来打击了工业产出，汽车产量自5月份以来首次下降，当时许多工厂被迫关闭。然而，与春季的“动态清零”防疫政策导致汽车零部件短缺并关闭一些工厂不同，现在是病毒本身影响了生产，公司不得不应对更多的工人生病。病毒在中国的传播破坏了股市和大宗商品市场在重新开放时最初的兴奋情绪。上证综合指数已经回落到接近11月11日当局开始放松限制之前的水平，过去两周一直在下跌。由于新冠感染病例激增给近期需求前景蒙上了阴影，并削弱了最近宣布的支持房地产行业的效果，铁矿石价格也将小幅下跌。广发期货在一份报告中表示，中国钢厂目前正在减产，一个行业协会的数据显示，本月中旬产量下降，库存上升。市场下跌反映出小企业信心不足，根据渣打银行的数据，12月，小企业信心连续第三个月处于收缩状态。虽然与11月相比略有改善，但主要指数仍显示，中小企业对当前形势和未来都不乐观。该行经济学家Hunter Chan和Ding Shuang在报告中写道，制造业出现了一些改善，新订单、销售和产量较11月有所上升，“可能反映了放松新冠疫情控制的积极影响”。然而，他们在上周的一份报告中写道:“由于新冠肺炎病例增加，消费者信心疲软，服务业中小企业继续面临逆风。” 对中国企业来说，海外也几乎没有什么好消息，根据韩国的初步数据，全球贸易的下滑势头延续到了12月份。这意味着中国的出口可能会连续第三个月下降。本月头20天，韩国对中国的出口下降了近27%，这表明中国对半导体的需求疲软。由于国内外对智能手机和其他设备的需求下滑，中国对半导体的需求一直在下降。

夏洛特2022-12-27

CPT Markets：美国初请数据和GDP强劲令金价跌破千八关口！日内迎来美国PCE物价及耐用品订单数据

P年化季率比预期上涨至3.2%，反映了消费者支出、商业投资以及州和地方政府支出的提升。国内需求也被调高，显示出适度的增长。基于上述美国三季度GDP终值上修，劳动力市场强劲，可能使美联储的鹰派态度持续更久，周四美元兑大多数主要货币上涨。而在利多数据方面，针对乌克兰总统泽连斯基访问华盛顿期间宣布从美国获得爱国者导弹。对此莫斯科周四表示，这无助于解决冲突或阻止俄罗斯实现其目标。虽然爱国者防空系统被广泛认为是先进的，但俄罗斯总统普京认为该系统相当老旧，并告诉记者俄罗斯会找到对抗该系统的方法。同时他表示，俄罗斯希望结束在乌克兰的战争，并称所有武装冲突都是以外交谈判结束的。此外，美国三大股市全数收窄，包含标普指数收盘下跌1.4%、道琼指数收盘下跌1.04%及纳斯达克综合指数收盘下跌2.18%。总而言之，基于美国初请数据和GDP数据强劲，令金价承压明显。不过乌俄局势紧张及美股全数收挫，限制了金价的跌势；日内重点将迎来美国PCE物价及耐用品订单数据。从上方压制(上方阻力) 1793.20，1795.40；从下行方向看，下方支撑1791.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-27

牛津研究院2023年经济预测：加拿大房地产将受重创，加央行不会降息

迫使人们减少开支，因此预计2023年的消费者支出有所减少。此外，自加息以来持续低迷的房地产市场也给经济下行带来了额外的压力。 “普遍存在的家庭债务和住房失衡将与流行病和地缘政治力量相结合，使加拿大的衰退比大多数发达经济体更严重。”牛津经济研究院的经济总监托尼·斯蒂洛说。而在这场经济衰退下，牛津研究院也预测说，加拿大高估的住房市场和那些背负高房贷的人将受到最大的打击。此前牛津研究院就曾预测称，加拿大房价从高峰到低谷将下降30%。斯蒂洛再次警告说，到2023年年中，价格将继续下跌。房价下跌除了会降低支出的负面财富效应外，它还会降低杠杆率。加拿大房地产价格和住宅投资预测根据牛津经济研究院的预测，2023年全年的房价指数MLS整体呈下行趋势，2024年才趋于缓和。而住宅投资的走势则是缓和下行。但该机构同时指出，虽然是下行趋势，但更高的偿债成本和更低的实际收入也会挤压家庭预算，这将促使去杠杆化。这可能会使加拿大的房地产市场进一步复杂化，因为许多夫妻投资者利用他们现有的房屋并帮助推动了过度需求。他们将不得不坐视这个市场的下一站，自己也可能面临损失。 2023年加拿大利率不会下降正如许多人可能预期的那样，高通胀将限制加拿大的应对能力。牛津研究院预测明年加拿大通胀将下降，但仍高于2%的目标。能源和大宗商品价格下跌以及房价下跌是导致通胀下降的因素之一。然而，由于通货膨胀率居高不下，他们认为不会有任何降息。斯蒂洛表示：“我们预计加拿大央行在评估经济和通胀时会将政策利率维持在4.25%到2023年。加拿大央行不太可能在2024年之前开始将政策利率降低至中性水平——一旦它确信通胀正在以可持续的方式回到2%的目标。” 无独有偶，BMO银行最近重申了他们对经济衰退的预期，也认为不会降息。通货膨胀率太高，不能指望降息，他们认为加央行在此之前宁愿继续加息，因为过早降息可能会重新点燃通货膨胀，导致70 年代/80年代式的通货膨胀螺旋式上升重演。

多伦多房地产2022-12-26

诺安基金周观察：流动性无虞，债市迎来“喘息期”

.9％。三季度GDP的增长主要由出口和消费者支出推动；出口方面，商品出口增长主要来自工业供应、原材料以及非汽车资本货物等，服务出口增长则主要来自旅游、金融服务等领域。消费者支出增长主要以医疗保健服务业为主，商品支出有所减少。美国11月PCE物价指数同比增长5.5％，与预期持平，前值从6％上修至6.1％，为连续第五个月放缓；环比上涨0.1％，市场预期0.1％，前值修正值为0.4％；核心PCE物价指数同比增长4.7％，低于前值5％，低于美联储FOMC12月9月预测的4.8％。美国三季GDP超预期上修，有助于缓解人们对美国已经陷入衰退的担忧，但也增加了对联储延迟货币政策收紧的担忧。房地产数据方面，11月新建住宅销量折合年率为64万套，高于预期的60万套，同比增长5.8％，为连续两个增长；二手房销量折合年率为409万套，低于预期的420万套，同比下滑7.7％，为连续第10个月下滑，销售量创2010年以来第二低；新屋开工同比下降0.5％至折合年率142.7万套，为连续第三个月下滑。　　上周日本央行超预期宣布调整收益率控制曲线政策（简称YCC政策），扩大10年期国债收益率目标区间，目标区间从±0.25％调整至±0.5％，决策公布后美元对日元汇率从137大幅下跌至133。日本调整YCC政策区间或意味着全球利率上行压力仍未消除。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：国际油价维持反弹趋势，布伦特原油期货价格从上周的79.04美元/桶继续回升至83.92美元/桶；WTI原油期货价格从74.29美元/桶回升至79.56美元/桶。　　截至12月16日当周，美国原油产量持平于1210万桶/天。库存方面，美国商业原油库存最新为4.18亿桶，较前值减少589.5万桶；战略库存减少364.7万桶至3.79亿桶，持续创1984年3月以来的新低；自今年4月以来美国已投放1.82亿桶战略库存，已完成1.8亿桶的战略库存投放目标。美国拜登于10月份宣布油价在67-72美元/桶回购战略储备库存，美国能源部于12月16日宣布启动首批300万桶库存回购，将于2月份正式交付。近期美国寒潮天气对原油供需两端均构成影响，居民出行或减少，供给端北达科他州至少30万桶/天石油生产中断、德州仅三分之一炼厂暂停或降低开工。　　俄罗斯总统普京于22日表示俄罗斯或签署石油法令，作为对欧盟石油出口价格上限的回应，法令或可能使得俄罗斯从2023年年初开始每天减产石油50~70万桶，相当于俄罗斯产量的5％~7％。另外沙特石油部长在本周一重申主动调控稳定油价的重要性，欧佩克应采取积极主动措施稳定油价。　　近期地缘政治因素对油价影响明显，但我们认为风险已基本释放。俄罗斯拟通过减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金仍保持较高波动，周内价格最高至1817.94美元/盎司，最新收于1798.20美元/盎司，高于上周的1793.08美元/盎司。全球黄金ETF持有量上周四开始再度减少，美国实际利率重拾升势，VIX指数波动向下。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注本周日本央行YCC政策目标的意外调整后其货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.37％，跑输发达市场股票。零售、医疗保健、工业、办公类REITs有相对收益，住宅、特种、酒店及娱乐跑输指数。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾。随着12月联储加息落地及偏鹰派的表态，短期REITs指数走势可能趋弱。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。

金融界2022-12-26

HYCM兴业投资原油日评：美油气产量下降&俄罗斯计划减产，国际油价创三周新高

是在消费者减少支出的同时发生的。11月消费者支出在10月份修正后上升0.9％后仅上升0.1％，市场预期为上升0.2％，而个人收入继上月上升0.7％后上升0.4％，市场预期为上升0.2％。　　美国人口普查局周五宣布，美国11月耐用品订单下降2.1％，比预期下降0.6％要惨淡得多，而10月份增长0.7％。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2％，除去国防后耐用品订单下降2.6％。运输设备在连续三个月增长后下降，降幅为6.3％。这显示出目前美国经济不断上升的不确定性和美联储快速加息导致资本支出意愿的疲软，预计美国未来可能会出现经济疲软期。　　密歇根大学公布的调查显示，12月美国消费者信心指数升至59.7，好于前值和市场预期的59.1；现状指数由60.2降至59.4，而预期指数由58.4升至59.9；未来一年的通胀率预期从11月的4.9％降至4.4％，为18个月来的最低水平，而五年通胀率预期由上月的3％降至2.9％。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心指数确认了本月早些时候公布的初值，环比上升了5％。消费者信心水平仍相对低迷，较去年同期低15％，但由于通胀压力缓解，消费者极度消极的态度本月有所缓和。一年期商业状况飙升25％，长期前景改善幅度较小，但仍达到可观的9％；但这两项指标都远低于2021年的水平。另外，对当前和未来个人财务状况的评估与11月份基本持平。一年期通胀率预期数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步，但从历史标准来看仍然很高。要记住，这只是一个预期数字，而不是一个实际的通货膨胀读数。因此，消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标，毕竟美联储倾向的读数是，在2023年底，一年期的通胀率为2.8％。　　美国人口普查局和住房与城市发展部周五联合发布的数据显示，11月份新屋销售增长5.8％，达到64万套，远好于市场预期的下降4.7％，而10月份增长8.2％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30，突破后将上探11月21日高点80.45，然后是11月30日高点81.35和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月21日高点78.60，跌破后将下探12月23日低点78.00，然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在82.50-85.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日低点84.40，突破将上探12月2日低点85.15，然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.05，以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35；而下方支持留意12月15日高点83.15，跌破将下探12月21日高点82.50，然后是12月16日高点81.75和12月23日低点81.25，以及12月20日高点80.85和12月14日低点80.10。　　周一关注：　　圣诞假日

金融界2022-12-26

美国通胀来到7.1%！美国经济学家：2023年“失业率、房市危机上升“ 经济充满不确定性

弱之前，我们可以预期作为经济最大部分的消费者支出将继续快速增长。” “但这并不意味着经济衰退不会到来，在未来的某个地方总会有经济衰退，”他强调。罗德尼则回应称：“的确，是这样的，未来九个月经济有可能收缩。纽约联邦储备银行行长预计失业率将从目前的3.5%上升到明年的4%至5%之间。我认为，这与经济衰退是一致的。” 就超出此范围的更糟程度而言，这将取决于许多因素。这可能取决于美联储是否会在中期接受更高的通胀率，或者它是否真的致力于将通胀率降至2%。“所以我认为这是权衡。” 失业率会上升吗？布兰克表示，失业率没有上升太多，可能会回升到接近4%的某个地方。许多人期望大约百分之四半。他继续阐述：“我认为这当然是可能的。我认为我们可以在未来几个月看到小幅上升。” “但我认为它不会像一些人预期的那样迅速上升，部分原因是我们目前看到的是劳动力参与不足。在更多人进入劳动力市场之前，我认为将会有大量工作岗位可供选择。” 对利率的看法是什么？罗德尼提到：“随着人们发现越来越难找到工作，或者随着他们开始失业而找到工作，我认为这会抑制支出。随着借贷成本急剧上升，我们现在看到了这一点，而美联储也预料到了这一点。” “预计到明年联邦基金利率将上升至5%，如果你再强调几点，由于涉及的风险，那么对于某些人来说，借钱买房的成本可能高达8%，这可能非常昂贵。” 对企业而言，不利的一面是现金流可能会放缓。如果消费者不花钱，那么企业进行投资所依赖的收入可能就不存在了。这个难题中的另一部分是银行随后将做什么，“我认为银行将开始缩减信贷扩张。因此，不仅典型消费者和典型企业的利率会上升，而且他们更有可能经历信贷拒绝，因此这应该会开始大大减缓支出，” 罗德尼表示。房市“突然大幅上升、然后直线下滑”的原因？罗德尼对此解释道：“随着美联储降低利率，由于各种原因，人口发生了巨大的变化。他们认为住房是正确的投资或正确的事情。所以当5000万人集体决定买房的时候，短期内住房供应是合理的。因此，这导致了房价和租金的大幅上涨。 “在过去的三个月里，房地产市场急剧降温。我们现在看到房价开始下跌。我想展望未来，房地产市场降温将成为通胀率和房地产投资信托放缓背后的主要驱动力，所以这是积极的。” 美国选举改变国会结构，如何影响经济？布兰克提出：“当然，当我们有一个分裂的国会时，我们不太可能看到涉及通过可能支持经济的立法的决策。而且我认为共和党众议院可能会在支出方面变得更加保守。” “因此，如果我们确实开始看到经济衰退，我认为你不太可能看到可能有助于支持可能需要它的经济的立法，这将使美联储的工作更加重要。” 最后，罗德尼总结道：“我只是想在这里小心点，让观众/阅听众知道我们是根据理论做出这些陈述的，因为我们现在正在经历的通货膨胀来自新冠大流行，而且确实没有证据，没有数据可用，人们可以说，大流行之后经济会发生什么变化？实际上，该数据不存在。” “因此，我们正试图将我们拥有的数据与我们拥有的理论拼凑在一起，但对于将要发生的事情存在很大的不确定性。”#新冠疫情#

小萧2022-12-26

中国迎“新冠疫情海啸” 美媒：中国经济面临越来越大的压力

汽车销售一直受到政府补贴的支持，是今年消费者支出的一个亮点，但随着消费者减少消费，汽车销售上月开始下滑。这反过来打击工业产出，汽车产量自5月份以来首次下降，当时许多工厂被迫关闭。然而，与春季的新冠清零政策导致汽车零部件短缺并关闭一些工厂不同，眼下是新冠病毒本身影响了生产，企业不得不应对更多工人生病的局面。新冠病毒在中国各地的传播破坏了股市和大宗商品市场在重新开放时最初的乐观情绪。上证综指已经回落到接近11月11日当局开始放松限制之前的水平，并且在过去两周一直在下滑。

tqttier 2评论2022-12-26

兴业投资：美油气产量下降&俄罗斯计划减产，国际油价创三周新高

是在消费者减少支出的同时发生的。11月消费者支出在10月份修正后上升0.9%后仅上升0.1%，市场预期为上升0.2%，而个人收入继上月上升0.7%后上升0.4%，市场预期为上升0.2%。美国人口普查局周五宣布，美国11月耐用品订单下降2.1%，比预期下降0.6%要惨淡得多，而10月份增长0.7%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2%，除去国防后耐用品订单下降2.6%。运输设备在连续三个月增长后下降，降幅为6.3%。这显示出目前美国经济不断上升的不确定性和美联储快速加息导致资本支出意愿的疲软，预计美国未来可能会出现经济疲软期。密歇根大学公布的调查显示，12月美国消费者信心指数升至59.7，好于前值和市场预期的59.1；现状指数由60.2降至59.4，而预期指数由58.4升至59.9；未来一年的通胀率预期从11月的4.9%降至4.4%，为18个月来的最低水平，而五年通胀率预期由上月的3%降至2.9%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心指数确认了本月早些时候公布的初值，环比上升了5%。消费者信心水平仍相对低迷，较去年同期低15%，但由于通胀压力缓解，消费者极度消极的态度本月有所缓和。一年期商业状况飙升25%，长期前景改善幅度较小，但仍达到可观的9%；但这两项指标都远低于2021年的水平。另外，对当前和未来个人财务状况的评估与11月份基本持平。一年期通胀率预期数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步，但从历史标准来看仍然很高。要记住，这只是一个预期数字，而不是一个实际的通货膨胀读数。因此，消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标，毕竟美联储倾向的读数是，在2023年底，一年期的通胀率为2.8%。美国人口普查局和住房与城市发展部周五联合发布的数据显示，11月份新屋销售增长5.8%，达到64万套，远好于市场预期的下降4.7%，而10月份增长8.2%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30，突破后将上探11月21日高点80.45，然后是11月30日高点81.35和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月21日高点78.60，跌破后将下探12月23日低点78.00，然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在82.50-85.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日低点84.40，突破将上探12月2日低点85.15，然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.05，以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35；而下方支持留意12月15日高点83.15，跌破将下探12月21日高点82.50，然后是12月16日高点81.75和12月23日低点81.25，以及12月20日高点80.85和12月14日低点80.10。周一关注：圣诞假日 2022-12-26

兴业投资2022-12-26

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