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午评：沪指半日涨0.64%，创业板指涨1.47%，大消费、大金融及冰雪产业概念股走高
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果桌面机器人等跌幅居前。热门板块大消费股反复活跃大消费股活跃，零售、食品等方向领涨，惠发食品、中百集团、茂业商业、友阿股份、大商股份、东百集团、居然之家、良品铺子、李子园、友好集团等多股涨停。点评：消息面上，多地开启新一轮消费券发放，加大对餐饮、文旅等消费领域的支持力度。中信证券研报认为，临近春节，叠加自上而下不断对内需的重视、政策预期升温，消费有望迎来新一轮反弹修复。抖音豆包概念继续活跃抖音、字节豆包概念继续活跃，三维通信、视觉中国、省广集团涨停，天娱数科、蓝色光标、天龙集团等跟涨。点评：消息面上，根据量子位数据显示，截至11月底，抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。量子科技概念持续活跃量子科技概念持续活跃，复旦复华、星光股份、达华智能涨停，苏州科达、神州信息、浙江东方等跟涨。点评：消息面上有两大催化。一是谷歌发布了最新量子计算芯片Willow，这是构建有用量子计算机的重要里程碑。二是日前中电信量子集团正式发布全国单台比特数最多的超导量子计算机“天衍-504”。机构观点国盛证券熊园：对政策、对市场可以更乐观 “股债双牛”可期 12月9日，重磅会议召开，分析研究2025年经济工作。国盛证券首席经济学家熊园表示，会议的诸多新提法和新表达，直指当前中国经济亟需解决的各种挑战，对各类问题进行了有力的回应。接下来对于市场可以更乐观，“股债双牛”可期。熊园进一步指出，股市方面，首先，随着流动性进一步宽松，股票势必“水涨船高”。其次，从9月底以来，决策层在很多场合均释放出稳住股市、稳住资本市场的信号，因此市场风险偏好肯定也会提升。“因此，政策呵护之下，阶段性的‘股债双牛’行情是可以期待的。”熊园说。国泰君安：岁末年初政策乐观预期仍有发酵空间 A股有望走出跨年行情近日，国泰君安2025年度策略会在深圳举办。此次会议就市场关注的热点议题及2025年投资策略进行了深入探讨及全面展望。国泰君安首席策略分析师方奕在接受记者采访时表示，经历长时间持续调整，A股悲观预期和微观结构出清充分，而决策层对经济稳增长与支持资本市场的积极信号，是构成远期预期上修与股市底部抬高的重要基石。展望2025年A股市场，方奕表示，岁末年初政策乐观预期仍有发酵空间，A股有望走出跨年行情，但在地缘冲突风险升温的情形下，股指或将面临阶段性逆风。不过，随着市场对经济与政策预期的企稳上修，2025年下半年股指有望再度走强。中信建投：看好2025年医药行业投资机会，重点关注新增量和行业整合机会中信建投表示，展望2025年，医药领域的改革政策已经常态化，医保领域最值得关注的增量政策是建立多元化支付体系，医疗领域即将迎来薪酬制度及分级诊疗等“深水区”的改革，整体符合预期。与此同时，中国医药产业的创新逐步登上国际舞台，部分细分行业将出现边际改善，行业整合拉开帷幕，看好2025年医药行业的投资机会。建议重点关注新增量（创新、出海、边际变化）和行业整合机会。
金融界2024-12-12
大消费继续狂飙！如何“大力提振消费”？关注这四大方向
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保持增长态势，成为经济稳增长重要支撑，消费股在政策利好与市场需求推动下也具备投资潜力。 “以旧换新”方面，政策在消费提振中发挥着重要作用，且其补贴范围和使用方式不断更新优化。今年1500亿元以旧换新资金对年末消费形成有效支撑，如贵州、江苏等地进一步扩大补贴范围至手机、耳机等消费电子产品。展望明年，考虑到出口不确定性增加，政策对消费支持力度有望加大。若有 2000 - 3000 亿元财政补贴资金，乐观情况下可带动5000-7500亿左右销售额，对社零拉动达1-1.5个百分点，进而推动 GDP 增长。商务部消费促进司相关人员也曾表示将提前谋划明年汽车 “以旧换新” 接续政策。针对不同消费预期群体，政府采取了相应补贴措施。对于Z世代，自 2024 年起国家奖学金奖励名额翻倍，涵盖本专科生、硕士生和博士生，有效提振学生群体消费意愿；银发阶层方面，人社部等印发措施，通过建立长期护理保险制度、完善福利补贴制度等提升其消费意愿；生育家庭可享受生育补贴制度、婴幼儿照护及子女教育个人所得税专项附加扣除政策，且扣除力度加大。房地产市场对消费的拖累逐渐减小。一方面，房价经过调整，泡沫逐渐消化，部分城市租金回报率上升，房价虽可能尚未见底，但已进入磨底阶段，房价企稳与销量反弹将支撑地产后周期消费。另一方面，存量房贷利率调整，居民提前还贷规模减少，现金流改善，消费倾向提升。10 月个人住房贷款规模企稳，优于此前水平。此外，100万套城中村和危旧房改造项目将落地，资金有望更多流入消费领域，为消费提供潜在支撑。关注四大方向华泰证券认为，大消费板块将迎来基本面向好与估值修复的双重机遇。在投资主线上，可以关注国货崛起、情绪消费、新性价比以及消费出海等四大方向。国货崛起方面，美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，有望占领更多市场份额；情绪消费方面，随着悦己消费的兴起，潮玩、IP经济等将持续扩容；新性价比方面，居民消费理念日趋理性，主打“好而不贵”的新性价比消费有望快速增长；消费出海方面，中国企业正积极参与全球市场竞争，品牌、文化、服务等出海将成为新的增长点。
金融界2024-12-12
早报 (12.12）| 美联储，大利好！全球第一人，马斯克身价超4000亿美元；纳指首次升破2万点，特斯拉等多股创新高
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联网医疗股、半导体股、教育股齐跌。内需消费股、生物科技B类股走势较好。主力动向，南下资金昨日净买入港股72.85亿港元，净买入盈富基金52.21亿、中国移动6.8亿、恒生中国企业6.64亿、阿里巴巴5.96亿、中国海洋石油1.79亿，净卖出腾讯7.42亿、美团5.63亿。龙虎榜中，共有46只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有18只。单日净买入额榜前三为视觉中国、省广集团、五洲新春，单日净卖出额前三为建设工业、汉王科技、巨轮智能。两市融资余额：截至12月10日，上交所融资余额报9566.48亿元，深交所融资余额报9097.57亿元，两市合计18664.05亿元，较前一交易日增加137.06亿元。
格隆汇2024-12-12
港股收评：三大指数齐跌！内险股低迷，生物医药、黄金股走强
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份涨超5%；乳制品、奶制品股、食品股等消费股逆势上涨；影视股、消费电子产品、猪肉概念、煤炭、光伏太阳能股等纷纷走高。具体来看：权重科技股集体下跌，京东、美团跌超2%，小米、快手跌超1%，网易、阿里巴巴、腾讯控股、百度小幅下跌。内险股普遍走弱，中国太保跌超4%，中国平安、新华保险、中国太平、中国平安、友邦保险、中国人寿等跟跌。长城证券指出，保险板块随市场波动调整。保险业持续降本，关注寿险改革及基本面改善情况，市场对于保险板块的担忧聚焦在长端利率。地缘政治风险或加剧、美联储降息幅度预期波动、汇率波动、房地产从政策预期松绑走向了聚焦销售变化，三季度业绩超预期已兑现，股价或已被相对充分的交易定价。后续走势需密切关注寿险改革、基本面修复及房地产销售情况。半导体股走低，脑洞科技、宏光半导体、美佳音控股跌超3%，电华大科技、中芯国际、华虹半导体、芯智控股等跟跌。生物医药概念股涨幅居前，科济药业、微创机器人涨超30%，百奥赛图、歌礼制药、云顶新耀等跟涨。消息面上，当地时间12月7日，美国众议院军事委员会对外公布了与参议院军事委员会成员协商后的2025财年国防授权法案最终谈判文本，这份即将提交审议的文件中，没有纳入生物安全法案。影视股强势，欢喜传媒涨超8%，猫眼娱乐、阿里影业、比高集团等跟涨。开源证券指出，展望2025年，待定档影片包括《蛟龙行动》（博纳影业出品）、《唐探1900》（万达电影出品）、《狂野时代》（华策影视出品）、《她的小梨涡》（光线传媒出品）等。另外，12月9日，中共中央政治局会议强调，2025年将大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，当日国家电影局推出“全国电影惠民消费季”，从2024年12月至2025年2月合计投入不少于6亿元观影消费补贴。重磅新片不断定档有望推动观众观影意愿回升，叠加消费补贴等政策支持，或驱动国内电影票房持续回暖及电影产业链公司业绩修复。黄金股走强，灵宝黄金、招金矿业涨超6%，中国黄金国际、山东黄金等跟涨。消息面上，中国11月末黄金储备报7296万盎司，10月末为7280万盎司，中国央行时隔半年首次增持黄金。伦敦金现昨日收涨1.28%后，今日盘中再度上涨，一度涨站上2700美元大关至2703.67美元/盎司，创两周新高。钢铁股表现活跃，马鞍山钢铁股份涨超5%，重庆钢铁股份、鞍钢股份、中国罕王等跟涨。银河证券认为宏观政策持续显效，有利于提升钢铁行业集中度，并改善长期以来行业不平衡的供雷关系，普钢龙头企业有望受益。同时，随着制造业转型升级，中高端特钢需求有望迎来较快增长。建议关注:改策利好预期带来需求边际改善的普钢板块龙头公司，基本面向好的特钢板块相关龙头公司等。个股方面：复星旅游文化复牌飙涨超80%，报7.21港元，总市值89.71亿港元。消息面上，复星旅游文化计划以协议安排方式私有化，撤销上市地位，董事会提出以每股7.80港元的价格回购股份，较停牌前收盘价溢价95%。私有化后，公司将继续维持现有业务运营，无计划进行重大调整。此举旨在释放股东价值，实现长期战略决策的灵活性。今日，南向资金净买入72.85亿港元，其中港股通（沪）净买入47.26亿港元，港股通（深）净买入25.59亿港元。展望后市，平安证券表示，港股反弹仍有望延续，建议继续关注：1)半导体、人工智能、数据要素等新质生产力等科技板块及高端智造板块；2)“以旧换新”促使消费回暖的家电及竞争力持续提升的智能电动车龙头公司；3)估值再处低位的“低估红利”电信煤炭油气板块；4)面向高质量发展的人形机器人及高端装备制造业板块。
格隆汇2024-12-11
港股午评：恒指高开低走午盘持平，科指半日跌0.23%，科技股多数走低，消费股普涨
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上涨，科济药业、歌礼制药涨幅可观；内需消费股普涨，华润饮料、农夫山泉、统一企业中国皆走俏；消费电子股表现活跃，TCL电子大涨超8%，金价站上2700美元大关，黄金股集体上涨，钢铁股、燃气股、航空股、重型机械股多数上涨。另一方面，内险股普遍弱势，中国太保、新华保险、中国太平皆走低，影视娱乐股、手游股、化妆品股普跌，莎莎国际录得3连跌。企业新闻复星旅游文化(01992.HK)：拟溢价约95.00%私有化，今日九时复牌。商汤(00020.HK)：拟折价6.3%配售18.65亿股股份，筹资27.87亿港元。中国人寿(02628.HK)：2024年累计原保险保费收入约6443亿元，同比增长4.8%。禹洲集团(01628.HK)：11月合约销售额7.81亿元，同比增长11%。今年累计合约销售额72.5亿元。上海医药(02607.HK)：SRD4610获得美国FDA孤儿药资格认定。帝国科技集团(00776.HK)斥100万元收购Smart System 51%股权。嘉艺控股(01025.HK)拟“1供3”供股，筹集最多约4400万港元。合生创展集团(00754.HK)：前11个月总合约销售金额156.66亿元。合景泰富集团(01813.HK)：11月预售额为6.50亿元。机构观点银河证券：近期，国内将迎来12月中央政治局会议和中央经济工作会议的召开，稳增长政策有望进一步加码。当前港股估值处于相对低位水平，盈利能力体现出一定韧性，后续行情走势的关键仍在于国内稳增长政策的力度和经济基本面修复的节奏。中泰国际：在政策强预期叠加年末粉饰窗橱效应下，港股大盘仍有一定的上行动能。在交易政策预期的初期，消费互联网、内险、家电、博彩、文旅、生物医药、消费电子板块或有较佳弹性。中长期而言，新质生产力、“两重”建设等为确定性较高的财政投向，内部建设相关度较高的新基建、旧改、高端制造板块有望展现更好的韧性。内银、电讯、能源等高股息央国企继续攻守兼备。国泰君安：12月国内政策思路明确，市场风险偏好有望提升，分子端仍有改善预期。外部扰动仍围绕远期不确定性，年底国内预期有望改善，港股配置思路回归内部确定性。伴随美债利率震荡+人民币汇率年底阶段企稳，港股跨年行情有望展开，推荐高分红+内需相关品种底仓配置，同时重视恒生科技为代表的优质成长股反弹机会：1）重视弹性机会：EPS改善的港股互联网龙头与优质成长股，受益国内政策支持、自主可控能力增强、盈利有韧性或景气回升：包括医药/电子/汽车/新能源；2）受益内需支持品种：平价消费/家电；3）汇率企稳阶段，推荐高分红底仓，优选分子端稳定性，兼顾央国企并购重组与化债政策受益，关注：金融/能源/电信/材料/公用等。中金：港股市场在11月中旬回撤后企稳反弹，恒指逼近两万点。此修复不仅因会议前的日历效应，更因政策改善预期。市场期待解决信用收缩问题，需压降融资成本、提振投资回报。投资者预期央行降准降息，但受利差、汇率等约束；同时关注中央经济工作会议对财政政策定调，预期赤字率上调，但新增财政支出规模需更大。外部不确定性如特朗普政策和关税调整影响市场，但美联储降息预期或减少扰动。当前震荡结构为基准情形，关税等扰动或提供买点，政策超预期可能推高市场，但长期投资者应转向结构投资。
金融界2024-12-11
龙虎榜 | 深股通、方新侠纷纷出逃视觉中国，3亿资金获利了结6天5板山子高科
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价股、人形机器人等板块。高位股方面，消费股一鸣食品11连板、中百集团7天4板，机器人概念股爱仕达18天11板、泰尔股份9连板、奋达科技7天5板、天桥起重5天4板、柯力传感4天3板、爱仕达3连板、卓郎智能4天3板、埃夫特-U 4天2板，智能驾驶概念股日上集团10天9板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为巨轮智能、国盛金控、华昌达，分别为2.58亿元、1.92亿元、1.86亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为三丰智能、视觉中国、山子高科，分别为3.42亿元、3.27亿元、3.17亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为益客食品、铭科精技、值得买，分别为3539.15万元、2872.37万元、2309万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为山子高科、岩山科技、乐鑫科技，分别为9185.58万元、7787.76万元、6617.91万元。部分榜单个股题材：三丰智能（人形机器人+新型工业化）今日涨15.09%，全天换手率46.04%，成交额55.78亿元，近8个交易日累计涨超111%。深股通超亿资金做T，净买入654.09万元，消闲派净卖出9001.09万元，量化基金净卖出4379.23万元。 1、近段时间以来，特斯拉一直在频繁发布其人形机器人Optimus的研发进展。北京时间12月10日凌晨，特斯拉又在社交媒体上发布了一段视频，展示Optimus在复杂地形上行走，步态流畅。视觉中国（AIGC+文化传媒+多模态AI）今日一度逼近涨停，跌6.57%，全天换手率36.15%，成交额49.7亿元。深股通净卖出1.12亿元，成都系净卖出7033.89万元，方新侠净卖出1.08亿元。 1、公司在数字内容版权交易领域具有一定的市场地位，近期因市场对其业务模式的关注度上升，导致股价出现较大波动。 2、公司昨晚发布股票交易异常波动公告，提示风险。巨轮智能（人形机器人+减速器+工业母机） 7天6板，全天换手率21.26%，成交额28.76亿元。消闲派净买入9277.3万元，余哥净买入7286.67万元，流沙河净买入5028.09万元，深股通净买入3192.34万元。 1、近日，多地密集发布促进机器人产业发展的相关政策，例如重庆市发布《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》，加快培育AI及机器人产业；杭州发布《杭州市人形机器人产业发展规划（2024—2029年）》。 2、民生证券表示，海内外巨头共振催化机器人大行情。近期，人形机器人板块催化密集，海外特斯拉+英伟达、国内华为等科技巨头，在具身智能领域进展频频，形成强烈共振，共同催化人形机器人板块大行情。展望2025年，人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。重点交易个股：山子高科：6天5板，全天换手率32.07%，成交额62.11亿元。上塘路净买入6482.75万元，深股通净买入331.49万元，1机构净卖出9185.58万元，量化基金净卖出1130.98万元。国盛金控：首板涨停，全天换手率11.25%，成交额26.02亿元。温州帮净买入7156.08万元，深股通净卖出3169.01万元，1机构净卖出1337.07万元。华昌达：20CM涨停，全天换手率10.96%，成交额12.25亿元。消闲派净买入6984.41万元，深股通净买入496.15万元，温州帮净卖出911.63万元。神思电子：20CM涨停，全天换手率18.35%，成交额8.65亿元。量化打板净买入5827.36万元，小鳄鱼净买入3945.96万元，赵老哥净卖出1164.77万元，1机构净卖出827.72万元。福石控股：今日跌3.23%，全天换手率43.73%，成交额34.24亿元。1机构买入9257.44万元，3机构卖出1.58亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，净卖出黄河旋风5385.83万元、乐鑫科技3697.1万元，净买入能科科技4751.01万元、五洲新春3331.06万元、埃夫特3048.11万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有14只，净卖出视觉中国1.12亿元、汉王科技7257.73万元、跨境通3766万元、岩石科技3603.75万元、国盛金控3169.01万元，净买入汉王科技4050.66万元、巨轮智能3192.34万元。游资操作动向：消闲派：净买入巨轮智能9277万元、华昌达6984万元、东方智造1770万元，净卖出三丰智能9001万元炒新一族：净买入大业股份8189万元、能科科技3630万元、乐鑫科技3294万元、值得买2054万元北京中关村：净买入汉王科技7037万元、午后新春4701万元、黄河旋风3867万元、酷特智能2680万元，净卖出中南股份2400万元湖里大道：净卖出酷特智能6242万元宇哥：净买入巨轮智能7287万元温州帮：净买入国盛金控7156万元，净卖出红四方1329万元，华昌达911.6万元
格隆汇2024-12-10
刺激消费刻不容缓，但问题是…
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：从上市公司的财报来看，今年上半年，消费股业绩普遍下滑，如百威亚太同比下滑7.28%、华润啤酒下滑0.53%、蒙牛下滑12.6%、中国旺旺下滑3.5%：种种数据表明，消费股当下环境艰难，急需政策刺激，但问题是，刺激政策能否带动消费股反转？从日本股市来看，东证食品指数在上世纪90年代房地产泡沫破裂后，一路跌至2004年，才在全球大牛市的带动下稍有反弹，如果说真正意义上的反转，需要等到2011年安倍经济学大显神威的时候：东证食品指数包括一众知名消费品公司，颇具参考意义：从国内来看，自今年8月以后，各地出台了家电以旧换新的刺激政策，从零售额来看，家电的增速有明显回升：由此来看，刺激消费的政策有明显的拉动作用，但市场依然有忧虑，主要是以旧换新可能会透支未来的消费，有人认为，一切不增加居民收入的刺激政策，都不会实现预期的效果。这点不无道理，本轮消费行情的萎靡，显然不是简单的经济周期，也包含了消费者信心因素。提升消费者信心是慢活、细活，包括但不限于解决国内的内卷、35岁失业压力、房贷、教育和医疗保障等，能否解决？多长的时间解决？都是未知数。因此，指望政策刺激消费股反转，有一定赌的成分，赌政策力度大、赌政策能救市、赌我们能避免日本覆辙。投资是概率的游戏，即使赌，也应该盯着高频数据做，比如家电零售额回升，美的集团等龙头股的表现相对平稳。其他细分消费股，如果没有宏观数据上的支撑，加上港股定价权在外资机构手中，单纯的刺激消费政策很难带来反转。与此同时，与其交易政策，不如把握个股基本面，纵使今年消费萎靡，但板块中依然走出了泡泡玛特、名创优品等超级大牛股！这两支个股有着相似的特征：属于新消费，尤其是泡泡玛特，迎合了年轻人的情绪价值；同时，两家公司都成为拓展海外市场，今年海外收入大爆发！由此来看，如果某消费股的产品只能在国内销售，比如白酒，那就面临较大的投资风险，相反，能够出海的消费股，多了一丝成功的把握！如果国内刺激消费的政策有用，泡泡玛特们一样受益；如果刺激政策只带来了短期效果，泡泡玛特们依然可以靠出海、靠产品创新获得增长，这类消费股，才能立于不败之地，才是投资者应该下注的地方！ $泡泡玛特(09992)$ $名创优品(09896)$ $美的集团(00300)$ $蒙牛乳业(02319)$ $农夫山泉(09633)$
老虎证券2024-12-10
七大券商一线解读：两大“首次”提及，如何影响资本市场？
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来看，大金融（券商、金融科技）+低估值消费股（白电、小家电、中药、白酒等）的困境反转可能率先启动；但拉长时间看，流动性交易仍将持续，配置小盘科技股的逻辑仍然不破。流动性宽松的格局下，继续重点围绕新质生产力（机器人、低空经济、算力基建、卫星互联网）布局，并重视并购重组（关注我们每周梳理的并购进展）和化债主题（央企建筑、环保）。【超127亿资金布局核心宽基品种】在招商基金近期举办的《首席连线》系列路演中，中信建投首席策略分析师陈果指出，如果不确定未来新兴经济的增长点在哪里，或者不确定什么单一行业最占优，就可以考虑通过A500指数均衡布局。招商证券首席策略分析师张夏表示，市场增量资金会趋于头部公司，而这些公司都囊括在A500指数中，因此都会对A500指数产生增量。从指数结构来看，中证A500指数呈现两大特征—— 一是行业分布更均衡。金融地产等传统经济相关的产业权重不会过高，也不过多反映不确定性更多、波动率更高的科技板块。二是更兼顾中小市值行业龙头。和传统宽基指数相比，A500指数能覆盖到更多中小盘的新兴成长股。其成份股中，有200多家是大市值公司，还有200多家在中小盘里面做到了一定的下沉，因此可能更具弹性。作为表征A股核心资产的宽基品种，A500ETF受资金广泛关注。以A500指数ETF（560610）为例，上市以来获资金净流入合计超127亿元。 A500指数ETF（560610）兼具多重配置优势：ETF交易便捷，实时捕捉机会；综合年费低至0.2%，季度评估分红，强制分红比例不低于超额收益率的80%，或可成为投资者布局新一轮行情的配置工具。
金融界2024-12-10
扩内需成明年政策重点，消费股涨嗨了！龙头实现11连板
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最高层会议重点提及扩内需，消费股今日表现活跃。截至发稿，一鸣食品11连板，惠发食品2连板，熊猫乳品、西部牧业、新乳业、李子园、天润乳业、阳光乳业、益客食品、海欣食品、煌上煌、安记食品、千味央厨、良品铺子、春雪食品、麦趣尔首板。扩内需政策有望加码昨日，中共中央政治局召开会议，会议通稿中，消费位于明年重点任务篇幅之首。会议指出，明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。机构解读称，本次政治局会议把扩大内需排在首位，提振消费、改善民生的倾向进一步突出。由此，机构普遍预计明年全方位扩大内需，增量举措可能更加侧重消费。华泰证券分析，政治局会议对内需的表述可能包括几点含义： 1）“大力”提振消费+“全方位”，预计“以旧换新”政策得到进一步增量+扩容。 2）提高“投资效益”，有利于盈利预期提升。不过，明年外部不确定性之下，政策对于供给端或保持一定的支持力度，仍需继续关注供给去化的进展。供求关系的好转才能带来投资效益的提升。 3）内需不足已经成为当前经济最重要的制约，政策侧重转向需求端已是市场的一致预期，但相比于两新等直接拉动，收入预期、储蓄倾向、投资效率等经济循环的传导或更受市场关注。以旧换新明年预计超3000亿元消费上，“以旧换新”、消费券等可能得到进一步增量和扩容。招商证券认为，后续促消费政策的范围和力度均有望加大，主要可以期待两个方面： 1）以旧换新，以旧换新持续扩大规模以及覆盖的消费品类； 2）消费券，各地有望积极运用财政资金发行消费券助力线下消费发展。海通证券梁中华认为，今年以来，随着超长期特别国债资金的到位，消费品以旧换新政策对消费的拉动逐渐显现。明年消费品以旧换新等扩内需政策仍有进一步加力的空间。展望规模，中金预计，按当前的以旧换新进度，四季度以旧换新财政补贴规模可能在1200亿元左右。如果明年保持全年力度不减，则所需补贴金额将明显提升。国盛证券则预计，明年设备更新和消费品以旧换新额度预计会有3000亿以上，范围上可能从汽车、家电扩大至家居、家装、家纺、消费电子等。
格隆汇2024-12-10
多措并举提振消费，消费板块持续爆发，规模最大的消费ETF(159928)高开涨超5%，盘中申购份额已超5亿，备受资金青睐！
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费券以及加大家电家居等消费补贴力度带动消费，股市财富效应提升消费意愿。10月社零、11月PMI数据以及地产数据边际回暖。食品饮料行业自2021年以来进入调整阶段，部分行业已历经深度调整供给端有所出清，龙头主动调整积极应对，动销库存和报表端已出现边际改善迹象。对于近期边际变化明显或存改善预期的个股以及适应当下消费环境的高景气赛道予以重点关注。后续若经济数据和消费持续改善，将迎来戴维斯双击机会。【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至12月6日，前十大成分股权重占比高达68.32%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比36.62%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.03%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（11.23%），调味品龙头海天味业（5%），和饲料龙头海大集团（2.44%）。来源：中证指数官网，2024.12.6 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10

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