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午评：创业板指低开低走跌超1% 医药、消费股逆势活跃

11月24日消息，大盘早间低开低走，创业板指跌超1%，北证50指数逆势拉升涨超4%。板块方面，预制菜、食品等消费板块走强，国联水产大涨超16%，惠发食品、大东方、中央商场等涨停。医药股继续活跃，粤万年青、四环生物、鲁抗医药、联环药业等涨停。房地产板块拉升，大龙地产5连板。下跌方面，前期高位股继续退潮，天威视讯、广博股份、三柏硕、银宝山新、引力传媒集体大跌。总体来看，个股跌多涨少，两市超4000股飘绿。盘面上，养殖业、预制菜、食品加工板块涨幅居前，华为欧拉、空间计算、鸿蒙概念板块跌幅居前。

金融界2023-11-24

中证线上消费主题指数收跌0.67%，线上消费ETF(159725)今日收涨7.67%，涨幅居股票类ETF之首

调整后处于低位但并未绝对低估的情况下，消费股价表现的弹性被压制。因此，短期看消费投资机会，经济预期的变化显得重要，复苏趋势的信号增强和趋势确立有望增强消费景气回升的预期，从而带动估值修复。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-23

零售行业危机浮现！巨头接连预警、巴菲特大举抛售消费股，投资风向大变？

润指引不佳。投资风向大变？巴菲特抛售消费股今年以来，美股一路高歌猛进，但以长牛股著称的必需消费股多数表现黯淡，巴菲特也开启了“卖卖卖”模式。最新13F持股文件显示，巴菲特旗下$伯克希尔-A(BRK.A.US)$三季度清仓了包括$通用汽车(GM.US)$、$强生(JNJ.US)$、$宝洁(PG.US)$和$亿滋(MDLZ.US)$在内的消费类股票。值得一提的是，巴菲特历来喜欢经营稳定且具有品牌价值的公司，因而能够摆脱经济波动影响的消费股一直是股神的“心头好”。但从伯克希尔的持仓分布来看，2012年之前消费板块的占比一直超过40%，但此后一路收缩，截至三季度未，消费板块的占比为12%。另外，高盛最新报告称，对冲基金在以2020年4月以来最快的速度抛售美国日用消费品股，这是该行业过去五年来最严重的抛售之一。市场分析认为，巴菲特清仓了手中本就占比不高的部分消费股，或许是出于对通胀降温后消费行业业绩下滑的担忧。过去两年高通胀环境中，消费类企业打着原材料价格上涨和供应链中断的名号纷纷大举提价，通过将成本成功转嫁给消费者，大部分行业都拔高了利润率。但随着通胀的回落，企业涨价失去了“借口”，消费者倾向购买更加评价的商品。不少机构投资者眼下也开始预计美国明年出现通缩、经济衰退的趋势。有分析指出，市场正严密关注于快速下降的通货膨胀率，而没有考虑到这种下降通常是由快速的经济衰退所驱动的。信用卡和汽车贷款拖欠率上升、高收益债券违约率上升或银行贷款快速下降，这些先行指标正反映出这种可能性。而一直以大胆预测而著称的木头姐也发出警告，她认为，美国各行业的通货紧缩已经开始，将迫使美联储启动大规模降息周期。始于大宗商品的通货紧缩趋势目前正在向航空和汽车价格延伸。她曾多次表示，在人工智能、电动汽车、机器人技术等新技术的支持下，物价将进入下降通道。眼下，她越发认为，美国CPI可能会在“明年的某个时候”转为负值。但目前市场一直预期为明年CPI可增速可能放缓至2.7%。

金融界2023-11-23

港股收盘 | 小米集团-W (01810)跌近5% 恒生科技指数跌0.99%

下跌，通达集团跌超12%；啤酒、餐饮等消费股午后集体萎靡；汽车股、电力股、影视娱乐股、煤炭股、内险股午后全线下跌。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-21

知名私募“组团”披露截至三季度末的美股持仓

的美股持仓。据私募排排网统计，科技股和消费股是知名私募在美股市场的重仓对象，部分科技龙头股和可选消费标的获得明显增持。在多位业内人士看来，又一次科技革命正在进行中，人工智能的基础设施建设和应用领域均存在较多成长性机会。与此同时，伴随着经济逐步复苏，消费行业的结构性机会逐步显现。

金融界2023-11-19

多家顶流私募三季度美股持仓揭晓

头部私募当期持有美股情况来看，科技股和消费股是重点持有对象，部分科技龙头获明显增持。排排网财富管理合伙人姚旭升表示，头部私募对科技板块保持青睐，主要在于：一是头部科技公司占有较高的市场份额，一旦在技术发展取得突破，可以快速提升市场占有率；二是科技发展会衍生出许多新兴产业，而头部公司的资源整合能力更有优势，更容易把握投资机遇；三是龙头科技股更容易在政策等方面得到支持。

金融界2023-11-16

深证50ETF易方达(159150)：不断提升的全球竞争力驱动价值创造

经验来看，上世纪70年代起，美国市场以消费股为核心的“漂亮50”走出了30年长牛，其凭借的正是产业结构变迁（居民消费占GDP比重由1965年持续提升至2010年）、行业集中度提升和全球化竞争的三板斧。目前，我国核心资产市场特征与当时美国市场较为接近。同时，过去几年A股及深市核心资产持续调整，当下估值水平也已进入合理偏低水平。尽管客观上受公共卫生防控一定影响，但一方面，服务业供需两旺支撑疫后经济持续恢复，服务消费强劲复苏助力就业改善；另一方面，新动能领域如高技术产业和民间制造业投资保持较快增长。从全球几大制造业优势区域的对外贸易情况来看，中国制造业的竞争优势也在扩大。未来，随着中国经济持续复苏，A股核心资产或具一定配置价值，长期来看深证50的配置价值或将进一步凸显。深证50ETF易方达（认购代码：159150）即将在2023年11月20日-24日发售。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-09

港股午评：恒生指数涨1.69％，恒生科技指数涨3.72％

76、5.74%，药明康德涨超4%。消费股尾盘异动，呷哺呷哺涨超8%，九毛九涨超7%，美团、华润啤酒均涨超5%，颐海国际、百威亚太均涨超4%。另一方面，石油股、煤炭股等能源股逆势下跌，三桶油集体表现萎靡，港口航运股、黄金股部分走低，龙头中远海控跌超2%。

金融界2023-11-06

开盘见！时隔6年，茅台提价20%，券商：提价超预期兑现、维持目标价2312.92元！有望提振板块及资本市场信心

——茅台提价！市场声音称，这可能是触发消费股上涨的一个引子。多家券商也做出了火线解读，方正证券分析称王泽华表示，贵州茅台提价超预期兑现，营收利润双增厚。根据王泽华的测算，预计23年提价前茅台酒收入约1252亿，假设普飞占比约70%，传统经销渠道占比约56%（23Q3直营通道打开占比提升至44.13%），估算得出厂价由969元提升20%后约增厚今年收入约62亿元，增厚幅度约4.2%，约增厚净利润41亿元，增厚幅度约5.6%。王泽华指出，看好未来茅台酒+系列酒双轮驱动，维持长期业绩稳健增长。预计公司23-25年实现营收1488/1715/1962亿元，归母净利724/844/977亿元，对应23年29xPE，维持强烈推荐。国泰君安研报指出，贵州茅台提价时点超预期，开启新价格周期，增厚2024年业绩，消费行业企稳、情绪与信心亟待修复的情况迎来茅台提价，利于公司和行业远期发展，板块信心将大幅提振。维持增持评级。提价时点超预期，夯实增长、强化信心，维持2023年EPS 58.67元，上修2024-2025年EPS至69.80、82.06（前值68.72、79.59）元，维持目标价2312.92元。另据报道，业内专家表示：这一消息有望提振资本市场对茅台及白酒板块信心。方正证券王泽华在研报中分析称，此次调价为2018年1月1日（出厂价由819元提至969元，调整幅度18%）后茅台首次再涨价，时隔5年10个月，直接增厚茅台营收与利润，同时标志着中高档白酒市场化涨价能力的再提升。他进一步表示，茅台此举在深度调整期引领行业价格体系发展，提振板块及资本市场信心。“今年以来市场对于白酒市场库存周转、渠道压力的担心持续存在，叠加过往数年行业涨价受政策端及舆论约束争议，而在行业深度调整周期中能够顺利提价，或标志着白酒板块进入新周期阶段，需重点关注对估值及盈利的积极信号支撑。茅台作为高端白酒领头企业，有望进入“量价齐增”的新阶段，市场化涨价政策望带动整体估值中枢上移，同时为行业高端、次高端产品的发展空间打开天花板，五粮液、泸州老窖等高端酒龙头批价、次高端基本面强劲的汾酒、随龙头提价空间打开的酱香第二股珍酒李渡等名优酒企望直接受益。” 对于白酒行业，国泰君安近日研究报告称，三季报表现积极，五粮液、迎驾等超预期，国内外宏观环境稳中向好，政策发力强化市场信心、推动白酒复苏，多重利好下白酒触底反弹、迎来布局机遇。建议增持：1）低估值及确定性①高端：贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)；②地产酒：迎驾贡酒(603198.SH)、今世缘(603369.SH)、金徽酒(603919.SH)、古井贡酒(000596.SZ)、洋河股份(002304.SZ)等；2）逐步布局次高端：山西汾酒(600809.SH)、水井坊(600779.SH)、舍得酒业(600702.SH)、老白干酒(600559.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)等。3）港股建议增持：珍酒李渡(06979.HK)。

金融界2023-11-01

A股午评：创业板指低开高走涨1.35% 汽车整车持续活跃

弹，科达利、恩捷股份涨停；食品、服装等消费股震荡走强，恰恰食品、巴比食品等涨停；创新药概念股盘中拉升，普利制药、江苏吴中涨停。下跌方面，鸿蒙概念走低，荣科科技跌7.43%；数据安全板块下挫，英方软件跌8.85%；6G概念普跌，沃特股份跌7.65%；云计算、黑色家电等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-27

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