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基金导读：二季度公募基金规模增超万亿

跌。盘面上，AI概念延续调整，地产股、消费股受到资金追捧，两市量能再度萎缩。本周沪指累跌2.16%、深成指累跌2.44%、创业板指累跌2.74%。　　截至收盘，沪指跌0.06％，报3167.75点，深成指跌0.06％，报10810.18点，创业板指涨0.35％，报2163.12点，科创50指数跌0.58％，报955.55点。沪深两市合计成交额7109.57亿元，北向资金实际净买入58.25亿元。两市35股涨停（含ST股），20股跌停。　　二、基金要闻　　（1）公募基金2023年二季报披露落下帷幕。在市场表现持续震荡背景下，二季度公募基金规模再次站上27万亿元，相比一季度末增加逾万亿元。二季度股票型基金规模整体出现缩水，而债券型基金规模大幅增长，成为二季度规模增长主力；　　（2）本周北向资金累计净流出75.25亿元，其中沪股通资金净流出57.02亿元，深股通资金净流出18.23亿元。本周北向资金对1367只股票的持股数增加，对1369只股票进行了减仓，其中对通信龙头中兴通讯加仓金额最大，对隆基绿能减仓金额最大；　　（3）7月22日，睿远基金、国泰基金、永赢基金、兴银基金、中银基金等多家公募发布关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告。截至7月22日，已有超30家公募宣布调降旗下基金产品费率。　　三、7月21日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　无　　四、7月21日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月21日业绩表现最好的基金为嘉实互融精选股票，日增长率为2.5808%，其次为北信瑞丰优选成长，日增长率为2.5436%、长城中证医药卫生指数增强C，日增长率为2.1703%。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实互融精选股票，日增长率为2.5808%；债券型基金冠军为华商可转债债券A，日增长率为0.5983%；混合型基金冠军为摩根健康品质生活混合A，日增长率为2.0544%；货币型基金冠军为鹏扬现金通利货币B，日增长率为0.0158% ；ETF联接基金冠军为嘉实中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为2.1206% ；LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A，日增长率为2.0287%；QDII基金冠军为华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)，日增长率为1.9971%；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-07-24

收评：A股三大指数本周均累跌逾2%，房地产板块强势崛起

跌。盘面上，AI概念延续调整，地产股、消费股受到资金追捧，两市量能再度萎缩。本周沪指累跌2.16%、深成指累跌2.44%、创业板指累跌2.74%。截至收盘，沪指跌0.06％，报3167.75点，深成指跌0.06％，报10810.18点，创业板指涨0.35％，报2163.12点，科创50指数跌0.58％，报955.55点。沪深两市合计成交额7109.57亿元，北向资金实际净买入58.25亿元。两市35股涨停（含ST股），20股跌停。行业表现方面，房地产服务、房地产开发、食品饮料、酿酒行业、医疗服务等涨幅靠前，电源设备、能源金属、汽车零部件、电机、电网设备等板块跌幅靠前。题材方面，乳业、粮食概念、白酒、啤酒概念、水产养殖等表现活跃。重要板块异动房地产板块强势爆发，荣盛发展、天房发展、大龙地产、新大正、皇庭国际、津滨发展、中南建设、金科股份集体涨停。商业百货板块依旧强势，中央商场、人人乐、国光连锁涨停，中兴商业、红旗连锁、华联股份等纷纷上涨。粮食概念受关注，黑芝麻、万方发展涨停，神农科技、农发种业涨超5%。乳业板块走强，麦趣尔涨停，熊猫乳品大涨逾16%，品渥食品、嘉必优、西部牧业等不同程度上涨。白酒概念走高，中锐股份涨停，大湖股份、金种子酒、海南椰岛、老白干酒等跟涨。医美概念震荡上行，澳洋健康涨停，贝泰妮、金发拉比、华熙生物等跟随走高。文化传媒板块分化，南方传媒、广西广电、华闻集团涨停，人民网、北京文化、万润科技等跌停。无人驾驶概念走弱，浙江世宝跌停，德迈仕、建设工业、天迈科技、兴民智通等跌幅靠前。减速器概念调整，通力科技、襄阳轴承、中马传动、南方精工、中大力德等集体跌停。机构最新解读东北证券指出，目前市场处于“螺蛳壳里做道场”的状态，采取不悲不喜、震荡有底的思路来应对。防止高位股的高低切换的抛售风险，考虑到近期家居家电轻工等传统产业的震荡反弹走势，故风格上偏于均衡些，防守反击、跌出来的机会的思路应对；仓轻者最近数日可以适度逢低回补些、博弈跌出来的机会、博弈针型探底形态的构成。光大证券表示，指数底部逻辑支撑仍在，当前市场情绪可能过于悲观，投资者不必过于担忧，市场仍会维持震荡结构性行情。配置上，一方面，可以聚焦地产链、养殖业、教育板块的超跌反弹机会；另一方面，粮食、农药、化肥、氟化工、造纸等具有涨价预期的方向，或反复轮动。此外，可重点关注政策发力的方向，如国企改革、新能源汽车、消费电子、算力等。方正证券分析称，后市大盘有望走出反弹走势，但结构行情有望转换，从TMT龙头股的表现看，阶段内TMT将在中报出台过程中，完成大浪淘沙过程，待中报尾声后，TMT龙头股还会重启升势，毕竟AI+是内生式行情。操作上，轻指数、重个股，逢低关注券商、公用事业（地方的电力、环保、交运、水务等）、新能源（汽车）、智能制造、电气设备等及“三低”股，回避前期涨幅过高股及垃圾股。

金融界2023-07-21

午评：A股早盘冲高回落创业板指涨0.39%，地产股、消费股表现活跃

金融界7月21日消息今日A股三大指数低开，盘初一小时市场逐步反弹，三大指数相继翻红，创业板指一度涨超1%，随后A股再度震荡回落。截止午间收盘，沪指涨0.04％，报3170.94点，深成指涨0.04％，报10820.88点，创业板指涨0.39％，报2163.96点，科创50指数跌0.49％，报956.39点。沪深两市合计成交额4350.12亿元，北向资金实际净买入47.74亿元。两市24股涨停（含ST股），5股跌停。行业表现方面，房地产服务、食品饮料、酿酒行业、医疗服务、房地产开发等涨幅靠前，电源设备、电机、教育、电网设备、能源金属等板块跌幅靠前。题材方面，乳业、粮食概念、白酒、啤酒概念、生物疫苗等表现活跃。重要板块异动房地产板块持续活跃，荣盛发展、天房发展、大龙地产、新大正、皇庭国际涨停，我爱我家、特发服务等涨幅居前。商业百货板块依旧强势，中央商场、人人乐、国光连锁涨停，中兴商业、红旗连锁、银座股份等纷纷上涨。粮食概念受关注，万方发展涨停，黑芝麻、神农科技涨超5%。乳业板块走强，麦趣尔涨停，熊猫乳品、品渥食品、嘉必优、西部牧业等不同程度上涨。白酒概念走高，中锐股份涨停

金融界2023-07-21

港股收盘 | 恒生指数跌2.05%，南向资金净买入11.76亿港元，黄金及贵金属板块领涨

五的个股分别是中国投资开发股权、中国新消费股权、骏溢环球金融、中国数字视频、国茂控股，分别下跌50.22%、25.09%、22.57%、21.43%和21.43%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-18

北向资金全天单边净卖出87.65亿元，创年内净卖出额次高

技等多股涨停或涨超10%；零售、免税等消费股盘中强势拉升，步步高、汇通能源、中央商场涨停；草甘膦、磷化工、化肥等概念午后爆发，川金诺涨超10%，六国化工、川恒股份等跟涨；粮食种植、猪肉、鸡肉等概念全天强势；跌幅方面，数字经济、AI概念股大幅走低领跌两市；电力、虚拟电厂概念集体回调。

金融界2023-07-18

港股收盘 | 恒生指数涨0.33%，南向资金净卖出6.75亿港元，电讯板块领涨

幅前五的个股分别是华南职业教育、中国新消费股权、杰地集团、维港环保科技、天平道合，分别下跌22.83%、22.54%、21.21%、19.54%和19.12%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-14

港股收盘 | 恒生指数涨2.60%，南向资金净卖出3.27亿港元，软件服务板块领涨

幅前五的个股分别是维港环保科技、中国新消费股权、远东酒店实业、融众金融、信能低碳，分别上涨128.95%、77.5%、60%、55.17%和39.53%。跌幅前五的个股分别是新城市建设发展、中国新消费集团、亚洲速运、亚洲杂货、栢能集团，分别下跌62.8%、32.2%、20.35%、17.65%和16.92%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-13

欧美投资机构拟出售在华业务、减持A股股票！安联：中国股市需要改革而非刺激

多支持性措施，然后再增加对中国房地产和消费股的投资。他继续提到，在确保停滞的项目完成后抑制房地产供应将有助于稳定价格。过去30年来一直管理亚洲股票投资的陈补充道，中国还可以调整其旨在阻止房地产投机的言论，以促进更多投资，使其成为可行的资产类别。 “在支持整体市场的可能措施中，中国可以推动企业提高股本回报率，类似于东京证券交易所今年早些时候要求企业提高估值的指令。MSCI日本指数2023年将上涨20%，该交易所的努力被视为升幅的主要贡献者，”Raymond补充称。他表示，如果中国市场的信息明确，优秀的公司将努力提高股本回报率和估值。他最后强调：“这是市场发挥作用的唯一途径。”

颜辞2023-07-11

收评：沪指涨0.22%创业板指涨1.37%，热点快速轮动量能持续萎缩，光伏设备板块领涨

性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。中泰证券指出，当前时间点，在立足防御的基础上，维持对以下板块的推荐和挖掘：科技中半导体、数字要素等本土替代细分；以电力为代表的央企公用事业，现金流稳健，且在财政压力下，其市场化改革与混改力度将加大，后续可以挖掘：燃气、自来水、环保、高铁等细分；休闲食品、小家电、国产服装化妆品等大众消费：参考日本90年代经验，老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势。

金融界2023-07-10

十大券商策略：市场正处三重谷底围绕“稳增长”主线逢低布局

性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。银河策略：下半年A股仍处于布局时点震荡上行概率较大大势研判：结合“纵-横-势”多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。主题风格研判：（1）大盘VS小盘：经济复苏不及预期背景下，小盘股经营调整更加灵活，交易更加活跃，在市场资金徘徊背景下上涨可能性更高。（2）价值VS成长：价值风格业绩总体有望继续回升，加上“中特估”概念的催化，价值股在2023年下半年仍更具期待。华安策略：市场双向震荡，短轮动和长主线结合在估值高企、交易过热的环境下，7月第1周前期热门的泛TMT主线步入了调整冷却期，而其他行业则迎来了短暂而快速的轮动期。市场表现出双向波动，整体震荡。展望后市，经济层面增长放缓的势头有所减弱，但市场对经济前景的悲观预期不改；流动性维持充裕水平不变，但7月中旬降准降息概率偏小；风险偏好层面，其中内部仍在等待月底中央政治局会议的定调，当前预期较低。外部美联储经济数据和会议纪要偏强势，7月底加息25bp几成事实，但也同样在市场预期之内，目前尚未形成对9月议息会议再度加息的预期，因此对当前的外部风险偏好影响较小。总结而言，在增长放缓势头减弱，流动性维持充裕，风险偏好震荡的组合环境下，市场仍将继续维持双向波动态势，较为明确的方向或许等待月底的国内外两个大会定调落地后才能见分晓。中邮策略：市场或将延续震荡关注业绩改善方向近期我国经济高频数据的环比改善显示经济有一定的企稳迹象，但整体复苏势头仍然偏弱，当下市场对政策的预期存在一定分歧。而7月底将召开的政治局会议或成为观察宏观政策调整指导的重要窗口。同时，随着中报逐渐披露，公司基本面及业绩改善的方向或将成为市场关注的重点。展望后市，在前期强势板块持续调整，市场主线尚不明朗的情况下，短期市场赚钱效应减弱，情绪有所降温；同时，在美联储加息预期升温的影响下，人民币贬值和北向资金流出的压力仍在。而另一方面，近期中美关系有望阶段性缓和，且国内经济数据出现环比改善，稳增长政策博弈仍在持续，短线或对市场形成一定支撑。我们认为后续应重点关注国内基本面与相关政策，市场行情或仍以区间震荡为主。华西策略：结构性行情有望延续围绕“稳增长”主线逢低布局近期公布的美国就业数据未明显降温，美联储货币紧缩预期下美债收益率快速上行，全球权益市场普遍调整，A股市场亦受拖累。但从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场已定价较多悲观预期，中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，正如我们在“7月月报”所述，汇率波动对股市的制约已减弱。6月PMI和高频数据显示国内经济动能稍显偏弱，国务院总理在7月6日经济形势专家座谈会上强调要实施“一批针对性、组合性、协同性强的政策措施”，我们预计后续托底经济的结构性政策将陆续出台，流动性环境将维持相对充裕。盈利层面，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。展望后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。海通策略：影响股市的三大变量下半年有何变化？展望下半年，稳增长政策出台或将推动宏微观基本面明显改善。面对当前经济内生动力还不强、需求仍然不足的情况，仍需稳增长政策持续呵护。6月29日召开的国常会通过《关于促进家居消费的若干措施》，通过促进家具消费带动居民消费增长和经济恢复，后续稳增长政策或已在途中。部分压制风险偏好的因素有积极变化。近期中美关系出现积极变化，6月19日美国国务卿访华，表达了致力于重回巴厘岛会晤确定的议程，并寻求对话交流合作的意愿。7月6日美国财长耶伦到访中国，双方表示将加强两国财金领域沟通交流。随着中美关系边际改善，下半年股市风险偏好或也将抬升。中泰策略：如何看待当前外部环境和内部政策影响此前强调，今年下半年市场的核心是政策的重要变化，其触发关键在于有无超预期风险的冲击。下半年市场或将是以下两种情形：1）若市场受风险因素扰动并博弈政策定力，此时市场风格上依然偏主题，即：AI等主题占优，这一情形是主流机构投资者此前的一致预期。2）若超预期风险因素加速释放，市场大概率短期风险偏好收缩，此时风格应偏防御；待风险充分释放后，再加仓出击，配置顺周期，博弈政策变化。从当前时点来看，这一情形出现的概率越来越大。民生策略：“做多中国”的确定性直线上升追风赶月莫回头 “做多中国”的确定性直线上升，业绩因子的重要性再度回归，而实物通胀的反弹将构成未来宏观场景转换的重要驱动。我们维持中期策略报告对于一下领域的推荐：大宗商品:有色（铜、铝、贵金属、小金属）、能源（油、油运、煤炭）；高端制造：新能源车、光伏、风电、军工；重要国企：电力、公路、四大行和运营商；新群体消费将是未来重要主线。中短期的赔率与胜率组合我们进行如下更新：胜率思维下，我们认为符合这一标准的有以下细分行业：新能源汽车、风电、智能家居、白电、航空、公路货运及纺织制、电信运营商、工业软件；赔率思维下，我们认为符赔率思路的有以下细分行业：快递、煤炭、航运行业。广发策略：新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略” 择优稳增长行业配置：新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点确定性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、广告营销；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高自由现金流筛选油气开采、电力、炼化；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明设备/白电）、汽车（商用车）；（4）杠铃策略下把握三大线索：“中特估-央国企重估”新范式因子择优（煤炭/保险/油气/交运）；AI的港股机遇（应用端粘性强的互联网巨头/AI服务器/通信主设备商）；择优供给格局（汽车/商用车）。

金融界2023-07-09

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