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ETF甄选 | 电改新政再加码，通信行业管理持续优化，电力、通信类ETF涨幅居前
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相对偏强。截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.43%。板块方面，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，电力、通信、国防军工类ETF表现亮眼。【电改新政再加码，9项专项行动提出】消息面上，2024年8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，明确提出电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、电力系统调节能力优化等9项专项行动。《行动方案》提出，要适应电力发展新形势需要，组织开展电力系统设计工作，补齐主网架的结构短板、健全配电网全过程管理、加快新型调度控制技术应用等。中银国际认为，电力设备方面：当前我国特高压线路仍存在缺口，新能源发展亟待主网建设配套，推荐国内特高压及输变电项目设备环节；同时电网智能化改造亦有望为调度、运营等软件产品打开更广阔市场空间。万联证券认为：（1）电网升级建设是构建新型电力系统的重要内容。随着相关政策持续加码、落实，电网建设投资有望稳步增长。（2）随着电网消纳保障能力的提升以及电力市场规则的完善，新能源、储能项目的综合收益率有望提升，进而带动新能源产业发展。相关ETF：绿电ETF(159669)、绿色电力ETF(159625)、电力ETF基金(561700)、电力ETF南方(560580)、央企现代能源ETF(561790) 【通信行业管理持续优化，6月移动运营数据整体稳健】消息面上，2024年8月6日，工信部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见。其中提出，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。此外，6 月移动运营数据整体稳健。三大运营商于近日披露2024 年6 月运营数据。其中，中国移动移动业务客户总数达 10 亿户，本月净增181.6 万户。中国电信移动用户数净增147 万户；当月5G 套餐用户净增237 万。中国联通“大联接”用户累计达10.65692 亿户，5G 套餐用户累计达27615.0 万户。长城证券认为，随着以AI 为代表的新技术的兴起，信息通信行业迎来数字经济时代下新一轮发展机遇，对于我国推进新型工业化，建设制造强国、网络强国和数字中国，促进经济社会高质量发展提供坚实支撑作用，而建立与数字化、智能化发展相适应的行业运行体系，才有利于行业健康发展，并推动新兴技术的快速成熟与推广应用，从而更好地发挥“一业带百业”的赋能作用。相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(159695)、通信ETF(515880)、通信ETF基金(159511) 【低空经济再获支持，千帆极轨01组卫星成功发射】消息面上，2024年8月2日，深圳市低空经济高质量发展大会召开，《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》在会上发布。方案显示深圳到2025年底，将计划建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。深圳提出要构建层次分明、结构合理的低空起降服务体系，打造由直升机/eVTOL载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络，为低空经济描绘了具体的落地场景。此外，我国8月6日在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。长城证券认为，随着国家低空经济相关政策的不断推行，航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局，飞行汽车市场规模及需求或将持续增长，国内eVTOL市场份额也有望持续扩大。相关ETF：军工ETF易方达(512560)、国防军工ETF(512810)、军工ETF(512660)、军工ETF(512660)、军工ETF龙头(512680) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
注意！海外还有一大潜在利空
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股下跌。截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.43%。沪深两市今日成交额5920亿，较上个交易日缩量622亿，再度跌破6000亿。三大利好催化核心热点今日，A股市场延续分化震荡走势，成交额再度回落至6000亿元以下。其中，商业航天概念股持续活跃，并且卫星导航这一细分方向进一步加强，再度成为核心热点题材。这背后主要有三点利好催化：第一点利好是政策利好。 8月6日，工业和信息化部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，旨在深入推进信息通信行业管理创新，进一步优化营商环境，推动信息通信行业高质量发展。《意见》提出，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。第二点利好也是政策利好。国务院国资委、国家发展改革委发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。第三点利好是事件驱动。 8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。“千帆星座”对我国低轨卫星产业具有重要意义，标志着卫星组网技术走向成熟，相关产业链各环节的需求或将迎来增长。低轨卫星的应用能够增强通讯能力、军事安全，并且促进数字经济发展，为内需市场提供新的增长点。不过从另一方面讲，当前市场整体还是偏弱势，板块轮动速度过快。此前两日走强的医药与消费板块今日跌幅居前，智能网约车概念则延续调整。可见在缩量的市场环境下，热点板块大概率仍将延续轮动结构，市场分析人士建议，应对上仍可重点留意短线分歧时的低吸机会。对于未来A股的方向，巨丰投顾判断，短线需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：硬科技成长加抗周期，优选国企，兼顾最优龙头。全球股市或仍有“余震” 本周以来，海外股市上演“过山车”行情，“黑色星期一”之后接连两日上涨，令不少投资者松了一口气。但是，不少海外大行提醒：过去几天引发股市大跌的“日元套利交易平仓”可能还远未结束。日本央行副行长内田真一也表示，不清楚金融市场何时会恢复稳定。日元套利交易大规模平仓被视为“黑色星期一”的关键原因之一。日本央行出人意料地加息15个基点促使一些投资者解除近年来很流行的日元套利交易，目前来看，这一利空还未完全释放。摩根大通全球外汇策略联席主管Arindam Sandilya表示，日元套利交易平仓可能只完成了一半，希望股市迅速反弹的投资者可能要失望了。Sandilya还指出，由于短期的剧烈波动给投资组合带来了技术性损害，套利交易不太可能迅速回到日元反弹前的水平。往后看，日本央行可能会继续缓慢提高利率，因为该国的借贷成本“远未达到”与实体经济相匹配的水平。根据日本央行最新的会议纪要，该国的政策制定者正在关注通胀风险，这表明未来将进一步收紧政策。与Sandilya持有类似观点的分析师不在少数，多家机构认为，未来几天还会有更多的平仓行为，这加大了各种资产遭受震荡的风险。 TIFF投资管理公司策略师表示，预计抛售可能还会像往常一样持续几天……完全解除这种日元套利交易可能需要数天时间，这会延长市场跌势。机构投资者咨询公司Currency Research Associates首席执行官Ulf Lindahl也认为，仍有大量日元套利交易有待平仓。 FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正认为，接下来，市场需要注意以下三方面因素：首先，市场会如何预期美联储接下来的降息幅度和步伐。其次，美国经济数据表现是否会持续回落及萎缩。最后，地缘危机将增加市场不稳定性，全球股市都有突发下跌的可能。 A股如何应对？由于海外因素影响在加大，海外股市的波动剧烈，A股难免受到一定影响。但也应该看到，投资者的悲观预期此前早已充分体现在A股估值上，海外边际下行、中美利差收敛，北向资金净流出的压力可能会得到缓解。中金量化团队则结合综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，认为A股在宏观、微观和技术指标方面整体处于看多状态，当前估值处于历史低位，可以积极进行配置。中期维度来看，兴业证券判断，8-9月中国资产将面临更为有利的流动性环境。一方面，美国9月大概率降息，有望改善全球流动性环境并压低美债利率。另一方面，美国经济走弱和大选导致不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易，这将驱动海外资金，尤其是亚太对冲基金重新配置中国资产。并且，不同于4-5月全球市场波动之际，部分长线资金选择回流美股“抄底”，当前美国经济已显疲态，后续若美国经济快速回落，中国资产性价比将进一步显现，配置盘资金也有望回流。具体风格上，中金量化团队在8月相对看好大盘价值风格。兴证策略张启尧团队也分析，虽然市场的风格或将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。
证券之星2024-08-07
亚太股市集体上涨，日股拉升，A股商业航天、电力两大板块爆发
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荡中涨跌互现，上证指数午盘小幅上涨，而深成指和创业板指微跌。电力和虚拟电厂板块集体爆发，商业航天概念股再度走强，光纤和能源板块也表现活跃。与此同时，大消费股出现回调，地产、医药、农业和文旅板块普遍下跌。港股市场表现较佳，恒生指数盘中涨幅一度超过1.5%。中国台湾股市同样强劲反弹，台湾加权指数盘中涨幅超过3%。隔夜美股三大指数收高，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%。商业航天概念爆发商业航天概念股的上涨得益于8月6日成功发射的千帆极轨01组卫星，该卫星是“千帆星座”计划的首批组网卫星之一。“千帆星座”旨在构建一个面向大众通信需求的低轨宽带卫星互联网星座。浙商证券分析指出，高通量卫星技术和低轨卫星的发展正在推动全球卫星互联网建设加速，预计未来几年商业航天将迎来爆发式增长。 8月6日当天，工信部还发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，其中提到“有序推进卫星互联网业务准入制度改革”。目前，国内发射场、火箭生产、卫星制造等物理条件逐步成熟，海南文昌商业卫星专用发射工位2024年6月已正式投入商用，10公里级可回收火箭试验成功，海上发射在广东、山东已经正式投入商用，千亿级空天信息产业基金群、航天生态联盟纷纷成立。德邦证券认为，国内卫星及火箭的批量化制造、航班化运营、产业化应用体系正加速构建，结合今年G60计划发射108颗低轨卫星、中国星网持续部署低轨卫星，国内有望在2024年年底建设成局部、特种可用的卫星互联网网络，具有较高的时间效用和成本效应，性价比较高，且有望孵化高速率的卫星通信应用场景。其中提到，“进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展”。德邦证券分析称，这为民营资本参与卫星互联网建设打开了窗口，有望提升民营企业新技术、新产品、新应用的参与度，带动上下游产业链的协同增长，推动卫星互联网的应用服务市场的普及，加速商业落地服务场景的成型。基于对产业趋势的深度理解与市场集采、订单落地融合研究，德邦证券总结出5条投资方向，一是关注产品在卫星及地面信关站、用户侧终端等均有配套的“天地同受益”标的；二是下游需求及应用激增带来配套产品放量的标的；三是产品稀缺性强、竞争格局好、价值量高的标的；四是配套火箭航班化运营产品的燃料保障、走量等标的；五是远期卫星制造+技术+运营出海破局，推动商业化闭环落地的标的。电力股涨幅居前电力股涨幅居前，郴电国际、三晖电气等涨停。通信设备概念股也持续走高，欣天科技20%涨停，长飞光纤、通宇通讯等多股涨停。这反映了市场对于新技术和新能源领域的持续关注。消息面上，国家发展改革委8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，以提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力为目标，提出9个专项行动，共计24个行动内容。包含：电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展、需求侧协同能力提升。华泰证券分析称，《方案》中所提及五个方向具备创新的发展潜力：构网型技术、有源配网调度与配网就地平衡、新型主体并网标准要求中提升涉网性能要求、系统友好型新能源电站、车网融合。光大证券表示，“碳中和”背景下，我国加快构建新型电力系统，国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元，同比新增711亿元，主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。
金融界2024-08-07
午评：沪指半日涨0.31%、商业航天概念股再爆发
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，沪指涨0.31%报2876.17点，深成指跌0.04%报8460.49点，创业板指跌0.16%报1624.76点，科创50指数跌0.34%报711.44亿；总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市半日成交额3732亿，与上个交易日缩量397亿。盘面上，零售股回升，中央商场封板，永辉超市冲击涨停；斗导航概念股走高，盟升电子涨超9%，军工、航天概念股拉升，招标股份、乾照光电双双20CM涨停，天银机电、广哈通信涨超10%；航天科技涨停；煤炭开采加工板块拉升，安源煤业涨停；汽车股转暖，江淮汽车涨超7%；算力概念股反弹，真视通直线拉升涨停；猪肉、鸡肉股走低，正虹科技跌超7%，旅游、酒店股震荡走低，南京商旅跌超7%、云南旅游跌超5%，智能网约车概念下挫，江西长运、锦江在线触及跌停；医药股集体走弱，河化股份、百花医药跌停；券商股走弱。锦龙股份跌超6%，湘财股份跌近5%；教育股持续走强；昂立教育2连板，中公教育涨超7%；商业航天概念股拉升，天银机电涨超17%，铖昌科技、上海沪工、航宇微、华力创通、司南导航等跟涨。热门板块民爆股拉升民爆股拉升，保利联合、高争民爆涨停，壶化股份、易普力、佰奥智能、北化股份等跟涨。点评：消息面上，广发证券研报指出，在“供给约束”下，“十四五”期间矿服稳需求、基建高投资支撑基本盘；成长性体现在龙头企业可通过“兼并重组”、“产能调配”、“出海”获取新增长曲线。短期看，民爆行业景气迎“供给-需求-成本”三重共振。军工、航天概念股拉升军工、航天概念股拉升，招标股份、乾照光电双双20CM涨停，天银机电、广哈通信涨超10%。航天科技、利君股份涨停，航天发展、铖昌科技、思科瑞、盟生电子等涨超5%。点评：消息面上，我国昨日在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。算力概念股反弹算力概念股反弹，真视通直线拉升涨停，南凌科技涨超10%，新元科技、贵广网络、中富通、安诺其、思特奇、润建股份等跟涨。点评：消息面，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局6日印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局。教育股持续走强教育股持续走强；昂立教育2连板，中公教育涨超7%，学大教育、凯文教育、传智教育、科德教育等跟涨。点评：消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。机构观点中信建投研报指出，当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024下半年国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。天风证券发布研报认为，头部云厂商本季继续强调 AI 对于现有核心业务的赋能及 AI 产品用户参与度的提升。谷歌强调 AI 对于搜索类型的创新推动及搜索结果质量提升的帮助，同时对于整体营销过程中更强大广告体验的赋能;微软强调 AI 带动 Azure 云份额加速增长，持续推动跨基础设施和应用的产品创新。投资者对于 AI ROI 的关注度提升，天风证券认为当前时点来看，云厂商对于 AI 长期回报充满信心，AI投资力度不减。东北证券发布研报称，工程机械品类众多，挖掘机为核心产品。受制于地产下行影响，排除春节等假期因素，挖机内销持续下滑，但是从今年4月开始，内销开始出现持续转正，挖机行业有望周期筑底蓄力。政策刺激叠加相当规模的存量老旧市场，助力挖机内销有望在今年实现筑底企稳。国内挖机市场随着更新需求释放有望迎来周期底部拐点，同时海外市场随着产品新能源化以及品牌力的完善，渗透率有望加速提升。
金融界2024-08-07
开盘：三大股指小幅低开，网约车、贵金属及游戏板块普跌
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，沪指跌0.11%报2864.01点，深成指跌0.16%报8450.49点，创业板指跌0.2%报1624.06点，科创50指数跌0.16%报712.74点，上证收益下跌0.11%报3171.30点；沪深两市合计成交额55.05亿元；盘面上，网约车、贵金属、游戏等板块指数跌幅居前；高位股下挫，腾达科技、金龙汽车、星网宇达等竞价一字跌停；虚拟电厂概念活跃，迦南智能、众智科技涨超7%；网约车概念盘初走低，通达电气一字跌停，江西长运、锦江在线、龙江交通、富临运业等跟跌。截止发稿，上证综指下跌3.27点，跌幅0.11%报2864.01点；深证成指下跌13.38点，跌幅0.16%报8450.49点；沪深300指数下跌4.39点，跌幅0.13%报3338.59点；创业板指数下跌3.29点，跌幅0.2%报1624.06点；科创50指数下跌1.12点，跌幅0.16%报712.74点。公司新闻新东方：公司董事会已批准对股票回购计划进行调整，根据该调整，公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。扩大后的股票回购计划有效期至2025年5月31日。中国交建：公司控股股东中国交通建设集团有限公司提议公司在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下实施2024年度中期分红，建议分红金额不超过2024年上半年归属于上市公司股东的净利润。中国海防：公司围绕车路云一体化，从车端、路端、云端进行了全面布局。子公司杰瑞电子车路云业务车端产品线包括车载通信单元OBU、车载特勤装备、车规级旋变解码芯片等产品，实现车端数据向路端、云端快速、高效共享。目前公司自主研发的毫米波雷达适用于智慧交通、车路协同、无人驾驶领域，车规级旋变解码芯片已通过行业认证，正和部分新能源车企开展产品试用。九号公司：公司2024年上半年实现营业收入66.66亿元，同比增长52.2%；净利润5.96亿元，同比增长167.82%。神州数码：近日，公司下属控股子公司神州鲲泰收到中标通知书，确定神州鲲泰为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商。神州鲲泰的投标报价为191.17亿元(不含税)，中标份额10.53%。中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器，项目如能顺利实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。机构观点东方证券：A股外部流动性环境已改善，配置关注消费、新能源等东方证券认为，短期看，外部环境发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临外部流动性环境开始已改善；国内政策端不断发力，市场企稳概率进一步提升，短期配置逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，如消费、新能源科技、医药等逐步受到关注。中金公司：下半年预期医药行业将会有一定边际改善中金公司认为，2023年上半年医疗行业整顿延续，内需偏弱，高基数效应等因素都导致2024年上半年医药公司财报仍有压力。进入下半年，随着基数效应体现，预期医药将会有一定边际改善。预期明确或者系统性风险出清前，偏防御型资产配置仍然是比较建议配置的资产大类。传统医药蓝筹的稳定现金流，红利股的股息分红一定程度弱化周期影响;与此同时，大药企周期底部的资产整合也值得期待。伴随国内政策逐步稳定与创新药相关政策的出台，2024年下半年国内创新药产业链与出海等值得关注。中信证券：提升消纳调控能力构建新型电力系统中信证券指出，2024年8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知，为提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力，加快推进新型电力系统建设，需要同步推进主网架(提升跨区外送新能源比例)和配电网建设;同时整合源储资源，继续推进新一代煤电升级改造，提升电力系统调度、调节、需求侧协同能力。建议关注煤电设备改造、电网设备、二次设备及调度系统、储能设备、需求侧运营商及充电基础设施等投资方向。民生证券：未来电力与AI的融合有望进一步加速民生证券则指出，全球电力能源变革大趋势下，新型电力系统建设必要性更加凸显，此次政策有望进一步推动相关建设加速，同时电力市场化改革持续推进也将推动电力IT行业发展。政策也重点提出“提升算力与电力协同运行水平”，未来电力与AI的融合也有望进一步加速。
金融界2024-08-07
ETF甄选 | 亚太市场大幅反弹，多只QDII反转，教育、光伏类ETF涨幅居前
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板指领涨。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。板块方面，教育、光伏、游戏、创新药等板块涨幅居前，保险、网约车、汽车整车、银行等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，纳指、日经等ETF领涨，教育、光伏类ETF表现亮眼。【日经225上涨点数创新高，日经、纳指ETF大反转】消息面上，经历昨日的“黑色星期一”后，今日亚太市场大幅反弹，多只QDII基金反弹。日经225指数收盘涨10.23%，报34675.46点，创下2008年10月以来的最大单日涨幅。该指数单日上涨3,217.04点，创下史上最大单日上涨点数。对于亚太市场，摩根资产管理指出，中长期来看，美联储启动降息后可望打开亚洲各国央行的宽松空间，也有利于资金的重新流入，加上FactSet预估MSCI亚太指数成分股今年的盈利增长可望超15%，在经过调整后的估值水平下具有一定的吸引力。尤其是这一轮推动日股下跌的主要是流动性的变化而不是基本面的恶化，日股中盈利增长潜力强劲的公司，在本轮调整后或是中长期布局的机会。展望后市，华宝基金认为，美联储货币政策已经临近周期性转变的时间窗口。美联储降息的条件已经成熟，市场预期9月即将进入新一轮宽松周期。未来，美联储如果选择相对温和的降息模式，我们认为美股估值能够得到很好的支撑。M7中已经披露财报的公司，如微软、Meta、亚马逊等季报对AI的投入表示乐观，管理层表示现阶段不投入的风险比过度投入的风险更大，因此后续英伟达和台积电等估值有望得到修复。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、亚太精选ETF(159687)、日经225ETF(513880)、日经225ETF易方达(513000)、日经ETF(159866) 【政策推动教育发展，板块信心有望回暖】消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。中航证券研报认为，职业教育体系改革推进会召开，行业向上空间可期。基于国内“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。中信证券指出，美股两家教培龙头公司业绩披露后，股价调整较大。两家的业绩波动因素主要来自各自的业务投入节奏原因，而非板块性因素。暑期来看，行业内多数上市公司均有望持续保持增长，行业景气度依旧。当下板块情绪受龙头公司表现影响有所波动，未来我们认为伴随政策端催化和各公司业绩的逐步兑现，板块信心有望回暖，各公司估值均处于低位，建议把握回调积极布局。相关ETF：教育ETF(513360) 【行业多重底部清晰，光伏板块掀起“涨停潮”】消息面上，国家能源局方面数据显示，2024年上半年，全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%，其中集中式光伏4960万千瓦，分布式光伏5288万千瓦。截至2024年6月底，全国光伏发电装机容量达到7.13亿千瓦，同比增长52%，其中集中式光伏4.03亿千瓦，分布式光伏3.1亿千瓦。2024年上半年，全国光伏发电量3914亿千瓦时，同比增长47%，全国光伏发电利用率97%。此外，中国光伏行业协会发布数据，上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。国金证券认为，光伏板块基本面、预期、机构持仓等多重底部清晰，布局强α公司、环比改善、新技术方向窗口明确，后续组件排产向上拐点的出现、以及下半年特高压规划、电改相关等政策的落地，都将成为驱动板块逐渐走向“右侧”的催化剂。新技术迭代方向。看好“储逆”板块中大储细分方向的长期兑现确定性和超预期空间，分布式、户储、微储逆领域聚焦新兴市场需求弹性及下半年边际改善持续性。相关ETF：光伏ETF(159857)、光伏30ETF(560980)、光伏50ETF(159864)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF(515790) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-06
A股午评：A创业板指半日涨1%，教育、光伏板块领涨，两市超4400只个股上涨
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集体上涨，截至午盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.50%，创业板指涨1.00%，北证50指数涨1.35%，沪深京三市半日成交额1047亿元，其中沪深两市4129亿元，较上日缩量308亿元。两市超4400只个股上涨。教育股再度拉升科德教育涨超10% 科德教育涨超10%，学大教育此前涨停，昂立教育、凯文教育、全通教育、中公教育涨超5%。消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。航天军工股走高航天科技4天3板航天军工板块早盘走高，航天科技4天3板，利君股份、洪都航空双双涨停，亚光科技、盟升电子、泰尔股份等纷纷大幅走高。光伏概念股集体拉升赛伍技术涨停赛伍技术涨停，欧晶科技、钧达股份、宇邦新材、东方日升、福斯特、晶澳科技、海优新材等涨超5%。消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。高位股集体跳水大众交通等多只个股跌停多只高位人气股早盘大幅走低，星网宇达、锦江在线、大众交通、北巴传媒、启明信息、腾达科技、金龙汽车等纷纷跌停。机构观点民生策略：更多的是过去几周趋势的极致演绎 8月5日亚太股市集体调整，日经225单日跌幅达12.40%，为亚太股市跌幅最大的市场，韩国与中国台湾股市跌幅紧随其后。实际上，7月12日当周以来，亚太股市的表现已经开始呈现明显的切换：此前表现相对强势的日股、韩股、以及中国台湾等股市开始大幅调整，而此前表现相对落后的A股则调整有限。这意味着，这可能更多的是过去几周趋势的极致演绎。招商证券：日经大跌或表明全球资产“抢椅子”游戏落幕招商证券表示，拜登任期的2022-2024年全球各类资产开启了“抢椅子”游戏：有限的流动性（椅子）、宏大叙事下的各类资产（孩子们）。但美联储掌管着全球流动性的总闸门，并且疫后美国先后推动了产业和经济刺激政策，因此是这轮“抢椅子”游戏的主导者。每年初开启新一轮游戏，但“椅子”越来越少，由于音乐戛然而止的那一刻美股往往胜出，因此，年初被看好的非美资产总因后劲不足而出局，今年的日经亦是如此。招商证券认为，“抢椅子”游戏或已接近尾声。去年以来黄金与美股的“正”相关性趋强，尤其最近半年的相关性极强，或是反映了不少投资者开始担忧日经和美股可能出现的调整风险，通过增持黄金等资产来实施风险分散策略。由于美日债券市场投资价值有限，因此转向了黄金/比特币/全球定价大宗商品等，令这些资产在今年上半年均出现过阶段性亮眼的表现。招商证券同时认为，2018年到现在，全球权益市场的表现可以分为五档，美日印股市表现最好，AH股为表现最弱的一档，说明中国因素资产从未参与这轮“抢椅子”游戏。而一旦美日股市的虹吸效应瓦解，AH股最可能迎来困境反转。中金公司：市场波动进入了局部流动性冲击的新阶段中金公司表示，如果说上周五的交易还停留在市场是否过度担忧衰退的基本面层面，周一日股和套息交易的波动，使得市场波动进入了局部流动性冲击的新阶段。这种阶段，抛开基本面问题不谈，市场下跌的本身就会成为一个问题。如此大幅的下跌，应该大概率会触发一些平仓甚至爆仓，背后是否有较大的杠杆，甚至传导到其他金融机构的衍生品或风险敞口，进而触发进一步平仓，我们目前还不得而知，但这些都会加大短期波动。
金融界 1评论2024-08-06
格隆汇ETF日报｜对冲基金八年来首度净做空大宗商品，跨境ETF集体下跌
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集体下跌，截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.89%，沪深两市成交额7905亿元，较上日放量681亿元。两市超4700只个股下跌。盘面上，教育、游戏、白酒、旅游及酒店板块涨幅居前；消费电子、AI硬件端、半导体板块跌幅居前。 ETF方面，白酒板块强势反弹，鹏华基金酒ETF、华安基金食品饮料ETF基金分别涨1.44%和1.08%。超长期限国债ETF继续创新高，博时基金国债30ETF涨1.17%。旅游板块冲高回落，富国基金旅游ETF和华夏基金旅游ETF均涨0.93%。美日韩股市暴跌，日经225指数重挫12.4%，一众跨境ETF全线飘绿，日经225ETF、纳指科技ETF跌停，最新溢折率分别为2.85%和2.41%。亚太精选ETF、日经225ETF易方达分别跌9.39%和9.3%。较为罕见的是，多只纳指ETF出现5%的折价。纳斯达克100指数ETF、纳斯达克100ETF的最新溢折率分别为-5.13%和-5.08%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-05
ETF甄选 | 政策托底促销费，有望巩固市场信心，食品饮料、消费、影视传媒等ETF涨幅居前
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调整新低。截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.89%。板块方面，教育、游戏、白酒、旅游等板块涨幅居前，铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，食品饮料、消费、影视传媒等ETF表现亮眼。【政策托底促销费，有望巩固市场信心】消息面上，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点。华泰证券指出，短期看，政策托底有望巩固消费者和从业者信心，进一步带动社会服务板块景气回升。中期来看，线下服务板块将从内容及场景品质、商业模式升级等角度切入持续优化，从供给侧驱动潜在需求动能释放，看好供需共振、格局改善之下各细分板块龙头的估值修复机遇和长期增长韧性。相关ETF：酒ETF(512690)、食品饮料ETF基金(516900)、消费ETF(159928)、食品饮料ETF(159843)、食品饮料ETF(515170)、消费30ETF(510630) 【消费政策刺激文娱板块，进口游戏版号更新】消息面上，2024年8月3日，官方发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提到“扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次；丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费；提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，加快超高清电视发展，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展”等。此外，国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15款游戏，包括吉比特旗下雷霆游戏的《开罗全能经营家》；盛天网络的《真·三国无双天下》；中青宝的《破烂水手》。开源证券认为，近期文化产业迎来政策密集助力，文化与科技的融合、优质文娱产品供给释放、文化领域体制机制改革及加快出海，或激发文娱消费活力，加速文化产业发展。相关ETF：游戏动漫ETF(516770)、游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869)、传媒ETF(159805)、影视ETF(159855) 【创新药政策逐步落地，医药生物板块有望改善】消息面上，近期创新药利好不断。上海市发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，涉及研发、临床、审评审批、应用推广、产业化落地、投融资、数据资源、国际化等关键环节，对创新药产业链进行全方位赋能。2024年以来创新药政策支持态度逐步明确，2024年3月“创新药”一词首次进入工作报告。2024年7月国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。中银证券表示，从长期看，医药生物板块仍然具备长期的成长性，医药生物行业中仍然存在未被满足的临床需求，中国丰富的临床研究资源有利于药企进行研发及临床试验。伴随着政策支持逐步落地，创新药从融资到研发再到应用推广的环境有望逐步改善。太平洋证券指出，随着美国7月非农数据的疲软，引起资金对海外主要市场经济衰退的担忧，不仅股市表现出跷跷板效应，非美货币也随之大涨，助推国内市场对外资的吸引力提升。国内提出加速培育壮大新兴产业和未来产业，有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业，而作为高成长性科技型企业为代表的医药行业，资本的涌入与支撑将无疑是具有确定性的。相关ETF：医药卫生ETF(510660)、医疗创新ETF(516820)、中药ETF(159647)、医药ETF(512010)、医药50ETF(159838) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-05
罕见“崩盘”！黑色星期一，全球暴跌！
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股下跌。截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.89%。沪深两市今日成交额7905亿，较上个交易日放量682亿。逆势活跃！中国资产抗跌属性凸显今日，A股市场在外围市场集体走弱的背景下，还是展现出了较强的韧性。其中，受消息面利好的催化，泛消费方向集体走强。此外，低价股也出现了明显拉升，多只个股异动涨停。具体来看，教育、白酒、旅游、游戏等板块表现活跃。消息面上，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，据悉，这是我国首次专门就服务消费发展作出系统全面部署。此次提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境，加强服务消费监管，引导诚信合规经营，完善服务消费标准。六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。除了消费股与低价股活跃外，高位人气股仍是资金关注重点。不过，人气股走势目前已经有所分化。其中，腾达科技一字涨停录得11连板，大众交通尾盘涨停，续创近9年新高；但反观航天晨光和星网宇达却炸板回落，山子高科、启明信息等则呈现资金负反馈，收盘时跌停。高位股活跃主要有两点考量：一方面，近期成交额降低主要影响的是板块赚钱效应的发散，但却不会影响资金抱团；另一方面，反过来在弱势的环境下，资金出于避险需求会更为紧密地抱团于人气股之中。总体而言，目前市场仍以分化震荡的结构看待，市场分析人士认为，人气题材的轮动炒作或仍将是本周的主旋律，今日以消费为代表低位低价的方向展开反弹，后续能否进一步加强并与高位题材进行轮动切换便是关注重点。不过，在全球化趋势下，中国股市今天也不可避免受到外围市场影响。最终，A股三大指数还是出现小幅回调，收盘纷纷翻绿，跌幅在1%以上。除了A股展现出抗跌熟悉外，人民币汇率今日表现更值得关注。今日，离岸人民币对美元汇率大涨，早间强势拉升近500点，强势收复7.16、7.15、7.14、7.13四道关口，一度升破7.12，最高报7.1125。对于人民币强势升值，中金公司外汇研究专家李刘阳表示，外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力，或是近期反弹的两个主要原因。熔断、崩盘！全球股市暴跌事实上，今日除了中国资产表现出“抗跌属性”外，全球股市都迎来暴跌，上演了“黑色星期一”，“跳水、崩盘、熔断、历史级暴跌”等词汇频频刷屏。具体来看：亚太股市方面，“熔断”成为刷屏词。日本方面，日经225指数盘中收盘重挫12.4%，三根大阴线抹去年内所有涨幅，单日跌幅创下史上最大跌点，超越1987年10月黑色星期一的纪录；东证指数盘中同样跌超10%；以7月份盘中所创高点计算，日股两大指数均跌超20%，双双步入技术性熊市。此外，日经225指数期货、东证指数期货盘中频频触发熔断机制。韩国方面，韩国KOSPI指数日内一度跌逾10%，为2008年以来最大跌幅，收盘跌8.78%；韩国创业板指午后跌幅扩大一度至14%，收盘跌超11%；暴跌之下，韩国交易所暂停接受程序化交易买单的“Sidecar”机制一度被触发。此外，印度、澳大利亚、新加坡等亚太主要股市今日均遭重挫。欧美股市方面，“暴跌”也是常态。在上周五美股、欧股主要指数全线下跌后，今日开盘，欧洲股市再度跳水低开，欧洲斯托克50指数跌2.94%，德国DAX指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.29%。按照当前全球股市动向来看，叠加巴菲特大举抛售苹果公司股票这一消息对情绪层面的冲击，今晚美股三大指数恐“在劫难逃”——美股期货目前已有反应，纳指期货今日盘中跌超5%，道指期货、标普500指数期货同步杀跌；特斯拉、英伟达等美股科技股盘前大跌。此外，受外围市场暴跌影响，跨境ETF今日持续下挫，多只ETF午后触及跌停，主要跨境ETF产品满盘皆绿。综合市场观点，海外股市暴跌原因较为复杂，主要有三点：其一，日本债券收益率曲线趋平。日本央行上周加息的同时强调实际利率处于负值，并为未来加息敞开大门。利率市场开始描绘看跌图景：日本2年期、10年期债券收益率曲线开始急剧趋平，表明加息和未来潜在加息被定价为对日本经济增长和通胀的限制，最终打击了日本股市。同时，日元汇率大幅走强，进一步加剧了这一趋势，并扰乱了市场仓位和定价，从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。其二，美国经济硬着陆风险升温，市场转入衰退交易。上周四的美国ISM制造业指数进一步跌至了46.8，远低于业内预期共识的48.8，这令市场感到恐慌。上周五公布的美国7月失业率也进一步升至了4.3%，高于预期并创下阶段新高。随着经济增长现在出现放缓，通胀已被抛于身后，市场开始对负面的数据极为敏感，开始担忧硬着陆问题。加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显，美国逐渐进入了一个“经济坏消息就是市场坏消息”的环境中。这种经济衰退的风险加剧后，债券收益率、通胀预期和股市无一例外均走低。其三，地缘冲突局势依然紧张，或对全球市场产生持续性影响。对于海外市场的情况，中信建投周君芝认为还需要解答三个问题：第一，美国4.3%的失业率是否存在外部扰动？上周触发衰退交易的是“萨姆规则”(一旦失业率三个月移动平均值比过去12个月低点高出0.5%，就预示着经济衰退可能已经开始)这一经验规律。然而7月失业率包含诸多临时扰动因素，仍要进一步明确具体影响。第二，美国是否会迎来一次硬着陆？回顾2023年年初，硅谷银行事件最终未能扩散成一轮金融危机，而收敛为一场流动性扰动，此次美国经济是否真的会硬着陆有待进一步观察。第三，美国是否会迎来一次持续时间久且下行幅度大的硬着陆？当下美国政策能动性、货币宽松空间等具体情况有待确认，这是评估未来美国经济硬着陆需要考虑的另一层因素。中信证券：A股仍相对安全在全球风险资产被杀得“丢盔弃甲”的情况下，A股能否独善其身？中信证券判断，在全球高位风险资产动荡背景下，A股相对安全，预计在价格信号明朗后，有望出现年度级别行情的大拐点。国投证券也认为，复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境，当前A股大盘指数处于“或有小幅反弹”的定价格局。展望8月，招商证券认为，随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。海外方面，招商证券判断，外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，国内消费、科技、医药可以开始关注。
证券之星2024-08-05

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