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午评：深成指半日跌1.17%、科创50逆势涨1.46%，半导体概念股大涨
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，沪指跌0.27%报3009.76点，深成指跌1.17%报9111.02点，创业板指跌0.96%报1771.31点，科创50指数涨1.46%报762.69点。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。沪深两市半日成交额4558亿，较上个交易日放量73亿。板块方面，科创次新股、半导体、减肥药、先进封装等板块涨幅居前，飞行汽车、短剧、ST板块、电商等板块跌幅居前。盘面上，芯片股集体走强，晶华微、必易微、东晶电子、中晶科技等涨停。科创板次新股再度大涨，锴威特6天4板，逸飞激光涨停。车路云概念股走势分化，华铭智能20CM4连板，鸿泉物联、天迈科技、奥尼电子等涨停。下跌方面，低空经济概念股展开调整，恒天海龙逼近跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。热点板块中药板块走弱，广誉远逼近跌停，仁和药业、健民集团、太极集团、华润三九均跌超4%。航运股普涨，中远海控涨3%，中远海能、青岛港、招商轮船涨超2%，唐山港、国航远洋、宁波远洋、凤凰航运、招商南油、招商港口涨超1%。煤炭板块走高，晋控煤业涨超4%，新集能源、淮北矿业、中煤能源、中国神华等纷纷上涨。传媒板块走低，粤传媒盘中逼近跌停，华扬联众、龙版传媒、湖北广电、吉视传媒、思美传媒等跟跌。数字货币概念股回调，新晨科技跌逾5%，新国都、金财互联、高伟达、飞天诚信跌逾3%。汽车服务概念走低，广汇汽车跌超9%，申华控股、阿尔特、浩物股份、德众汽车等跟跌。贵金属板块走高，*ST中润涨超5%，湖南白银、银泰黄金、涨超2%，玉龙股份、中金黄金等跟涨。酿酒板块走高，会稽山2连板，中信尼雅涨停，金枫酒业、古越龙山、皇台酒业等跟涨。低空经济概念股走低，恒天海龙跌超6%，朗进科技、南京聚隆、国安达跌超5%，上工申贝、万丰奥威、商络电子等跟跌。商业航天概念股走低，陕西华达、西测测试跌超8%，航天智装、飞沃科技、航天晨光、安达维尔等跟跌。半导体产业链爆发，气派科技连续20cm涨停，东微半导冲击20cm涨停，赛微微电、泰凌微等多股涨逾10%。减肥药概念股普涨，诺泰生物触及涨停，圣诺生物、金凯生科、博济医药、翰宇药业等纷纷跟涨。创投概念股走高，力合科创涨停，创业黑马涨超10%，鲁信创投、市北高新、九鼎投资等涨幅靠前。科创板次新股活跃，逸飞激光20CM涨停，锴威特涨超10%，泰凌微、安凯微、康希通信、盛邦安全、艾森股份等跟涨。车路协同概念普涨，索菱股份4连板，华铭智能涨超10%，天迈科技、川大智胜、信息发展、金溢科技等集体高开。机构观点财通证券：14日国家电网两条柔直线路的前期服务项目招标，预计2025 年将有 4 条直流、3 条交流落地，重视其带来的换流阀增量需求以及 GIS 等设备需求的增长;平高电气网外订单高增 130%，需重视网内外同频共振向上的阶段。5 月份国内动力电池同比高增，电池价格开始企稳挺价，尤其消费和储能电池，材料端也酝酿开始涨价，行业向上趋势确定。通证券发布研报认为1Q24居民消费意愿缓慢提升，且消费者更愿意为能提供情绪支撑的场景付费。出海趋势强化，平台和品牌并进。该团队认为随着各国电商发展不断成熟，全球电商中非标品占比将提升。此外要把握确定性，为安全边际筑底。教育行业方面政策担忧减弱助推板块估值回升；电商领域看好美团组织架构调整后业绩弹性，重视电商估值性价比，关注阿里新产品商业化拓展。平安证券：受市场波动、业绩压力、监管趋严等因素影响，上半年证券板块整体较上证综指形成超额亏损，至6月14日板块估值仅1.05xPB(市净率)，2024年一季度末主动型基金重仓持股比例0.46%，估值与持仓均至历史低位。围绕证券行业供给侧优化主线，建议关注专业能力领先、经营稳健的头部券商。中信证券：随着当前逐渐步入旅游旺季，旅游景区板块景气度回升可期。考虑到各景区基数效应、天气状况差异以及各地交通条件、优惠政策的变化，判断景区板块后续将呈整体性增长、景区间分化的态势。中长期来看，景区作为体验性消费的代表场景之一，仍具有较强的增长韧性。中信证券：作为航空运输领域的关键基础设施，空管系统的重要性将随着无人机、直升机等低空航空器的数量和种类不断扩张而上升，低空空域监管产品的需求量也将伴随低空市场发展而日益增加。中信证券认为，随着低空经济的发展，空管系统的市场规模将进一步扩大，相关企业具有良好的投资发展前景。
金融界2024-06-20
基金早班车丨红利策略基金持续“走红”，年内最大新发主动权益基金诞生
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，沪指跌0.4%，报3018.05点，深成指跌1.07%，报9219.07点，创业板指跌1.26%，报1788.5点，科创50指数跌0.69%，报751.69点。沪深两市合计成交额7047.49亿元。二、基金要闻（1）06月19日新发基金共有2只，主要为混合型基金，其中平安研究智选混合A募集目标金额达30.00亿元；基金分红37只，多为债券型，派发红利最多的基金是工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.9010元；（2）基金半年考临近，布局人工智能（AI）赛道的产品业绩领跑，青睐周期股的产品暂时落后，哪类产品将捧得半程冠军令市场瞩目；（3）近日，部分主动权益类行业主题基金的宣介开始将行业ETF作为一大对标。ETF热潮之下，行业主题基金面临的压力和窘境日益明显。曾几何时，主动权益类行业主题基金一度受到投资者热捧。时过境迁，随着ETF的日益走红和投资者认知度的不断提高，行业ETF逐渐走进大众视野，并似乎正慢慢成为很多投资者看好某个行业时的首选。三、06月19日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 021576 平安研究智选混合A 张晓泉 30.00 混合型 2024-09-18 021577 平安研究智选混合C 张晓泉 30.00 混合型 2024-09-18 四、06月19日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 510350 工银瑞信沪深300ETF 2024-06-19 1.9010 2024-06-25 股票型 002915 鑫元裕利债券 2024-06-19 0.5000 2024-06-20 债券型 003179 山西证券裕利定期开放债券 2024-06-19 0.5000 2024-06-20 债券型 004844 中银利享定期开放债券 2024-06-19 0.2500 2024-06-21 债券型 015494 尚正臻惠一年定开债券发起式 2024-06-19 0.1580 2024-06-20 债券型 005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 2024-06-19 0.1570 2024-06-21 债券型 519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 2024-06-19 0.1500 2024-06-21 债券型 009763 惠升和悦债券A 2024-06-19 0.1500 2024-06-20 债券型 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 2024-06-19 0.1500 2024-06-21 债券型 519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 2024-06-19 0.1400 2024-06-21 债券型 017205 中银智享债券C 2024-06-19 0.1300 2024-06-21 债券型 004767 中银智享债券A 2024-06-19 0.1300 2024-06-21 债券型 004123 兴银长盈定开债A 2024-06-19 0.1200 2024-06-20 债券型 018992 兴银长盈定开债C 2024-06-19 0.1200 2024-06-20 债券型 001619 兴银汇福定开债 2024-06-19 0.1100 2024-06-20 债券型 009577 上银聚永益一年定期开放债券 2024-06-19 0.1040 2024-06-21 债券型 009699 长信浦瑞87个月定期开放债券 2024-06-19 0.1000 2024-06-21 债券型 009764 惠升和悦债券C 2024-06-19 0.1000 2024-06-20 债券型 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 2024-06-19 0.1000 2024-06-20 债券型 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 2024-06-19 0.1000 2024-06-20 债券型 020207 华安中债0-3年政策性金融债A 2024-06-19 0.1000 2024-06-20 债券型 020208 华安中债0-3年政策性金融债C 2024-06-19 0.1000 2024-06-20 债券型 017450 嘉合磐辉纯债债券C 2024-06-19 0.1000 2024-06-20 债券型 017449 嘉合磐辉纯债债券A 2024-06-19 0.1000 2024-06-20 债券型 015869 中银誉享一年定期开放债券发起式 2024-06-19 0.0930 2024-06-21 债券型 012418 平安合进1年定开债 2024-06-19 0.0860 2024-06-20 债券型 004087 银华添润定期开放债券A 2024-06-19 0.0800 2024-06-20 债券型 020890 银华添润定期开放债券D 2024-06-19 0.0800 2024-06-20 债券型 016727 鑫元嘉利一年定期开放债券 2024-06-19 0.0740 2024-06-20 债券型 005690 中银安享债券A 2024-06-19 0.0710 2024-06-21 债券型 019996 中银安享债券B 2024-06-19 0.0670 2024-06-21 债券型 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 2024-06-19 0.0500 2024-06-20 债券型 016184 长城鼎利一年定期开放债券 2024-06-19 0.0400 2024-06-20 债券型 019489 景顺长城景泰通利纯债债券A 2024-06-19 0.0300 2024-06-20 债券型 019490 景顺长城景泰通利纯债债券C 2024-06-19 0.0300 2024-06-20 债券型 012773 嘉实超短债债券A 2024-06-19 0.0230 2024-06-20 债券型 070009 嘉实超短债债券C 2024-06-19 0.0200 2024-06-20 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，06月19日业绩表现最好的基金为嘉实港股互联网产业核心资产混合C，日增长率为3.8894%，其次为易方达中证港股通互联网ETF，日增长率为3.8808%、嘉实港股互联网产业核心资产混合A，日增长率为3.8727%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发中证港股通互联网指数A，日增长率为3.5540%；债券型基金冠军为恒生前海恒悦纯债债券C，日增长率为1.3454%；混合型基金冠军为嘉实港股互联网产业核心资产混合C，日增长率为3.8894%；货币型基金冠军为太平日日金货币B，日增长率为0.0364%；ETF联接基金冠军为易方达中证港股通互联网ETF，日增长率为3.8808%；LOF型基金冠军为华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C，日增长率为3.5412%；QDII基金冠军为华夏恒生科技ETF(QDII)，日增长率为3.7312%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 021092 广发中证港股通互联网指数A 3.5540 夏浩洋 2024-06-19 2 021093 广发中证港股通互联网指数C 3.5434 夏浩洋 2024-06-19 3 007354 创金合信港股通量化股票A 2.7249 董梁，孙悦 2024-06-19 4 007357 创金合信港股通量化股票C 2.7100 董梁，孙悦 2024-06-19 5 006809 泰康香港银行指数A 2.5538 袁帅 2024-06-19 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016194 恒生前海恒悦纯债债券C 1.3454 吕程 2024-06-19 2 016193 恒生前海恒悦纯债债券A 0.8474 吕程 2024-06-19 3 000068 民生加银转债优选债券C 0.3886 关键 2024-06-19 4 000067 民生加银转债优选债券A 0.3750 关键 2024-06-19 5 015978 安信恒鑫增强债券A 0.3556 张翼飞 2024-06-19 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 3.8894 王贵重，王鑫晨 2024-06-19 2 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 3.8727 王贵重，王鑫晨 2024-06-19 3 006477 中邮沪港深精选混合 3.3818 武志骁 2024-06-19 4 005701 摩根香港精选港股通混合A 3.3039 王丽军，赵隆隆 2024-06-19 5 016921 摩根香港精选港股通混合C 3.2934 王丽军，赵隆隆 2024-06-19 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513040 易方达中证港股通互联网ETF 3.8808 余海燕，庞亚平，李栩 2024-06-19 2 159792 富国中证港股通互联网ETF 3.8580 蔡卡尔，田希蒙 2024-06-19 3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 3.8536 周晶，丰晨成 2024-06-19 4 159568 博时中证港股通互联网ETF 3.8287 李庆阳 2024-06-19 5 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 3.7612 李宜璇 2024-06-19 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 3.5412 周晶，杨洋 2024-06-19 2 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 3.5265 周晶，杨洋 2024-06-19 3 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 3.0255 刘珈吟，王紫菡 2024-06-19 4 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 3.0234 刘珈吟，王紫菡 2024-06-19 5 501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 2.8313 罗文杰 2024-06-19 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.7312 徐猛 2024-06-19 2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 3.7169 徐猛 2024-06-19 3 513380 广发恒生科技ETF(QDII) 3.7160 刘杰 2024-06-19 4 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 3.7060 乐无穹 2024-06-19 5 513580 华安恒生科技ETF 3.7037 倪斌 2024-06-19
金融界2024-06-20
格隆汇ETF日报 | 首批投资沙特的ETF将开售！
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集体下跌，截至收盘，沪指跌0.40%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%，沪深两市成交额为7047亿元，较上日缩量323亿元。两市超3500只个股飘绿。盘面上上，PEEK材料、车联网、存储芯片、低空经济板块涨幅居前；BC电池、猪肉板块跌幅居前。 ETF方面，港股今日强势反弹，银华基金港股科技30ETF、南方基金H股ETF、易方达基金港股通互联网ETF分别涨4.82%、3.72%和3.68%。港股高股息也表现不错，华夏基金恒生国企ETF跌3.59%。尽管隔夜纳指连续七日创历史新高，但高溢价率的纳指科技ETF今日收跌3.01%，最新溢折率仍有14.41%。汽车板块表现不佳，汽车零部件ETF跌2.3%。光伏板块全日跌幅居前，光伏50ETF跌2.29%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有625只上涨，有99只ETF涨幅超1%，共有640只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1184.21亿元，较上个交易日减少30.81亿元。有20只ETF成交额超过10亿元，124只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金恒生科技指数ETF首次拿下第一，成交额为24.76亿元，华夏基金恒生互联网ETF以24.62亿元成交额紧随其后。景顺长城基金纳指科技ETF仍位于交易榜前列，今日成交额为21.04亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在6月18日的非货币ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：南方基金中证1000ETF，基金份额增加4.68亿份，净流入额9.88亿元。华夏基金上证50ETF，基金份额增加2.92亿份，净流入额为7.16亿元。华夏基金中证1000ETF，基金份额增加2.36亿份，净流入额为5.00亿元。净流出额最多的三只产品为：易方达基金创业板ETF，基金份额减少1.23亿份，净流出额为2.19亿元。华夏基金中证新能源汽车ETF，基金份额减少0.96亿份，净流出额为1.04亿元。华泰柏瑞基金中证光伏产业ETF，基金份额减少1.32亿份，净流出额为1.00亿元。三、今日ETF新闻速览首批投资沙特的ETF下周开售 6月19日，华泰柏瑞基金、南方基金集体发布公告称，上周刚刚获批的境内首批沪港互挂投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）将于下周一（6月24日）集体开售，首次募集规模上限均为10亿元人民币。债券ETF资产净值突破千亿近日，债券ETF资产净值突破1000亿元。Wind资讯数据显示，截至6月19日4点，债券ETF资产净值达1082.27亿元，同比增加530.13亿元，增幅达96.01%。目前，债券ETF共计20只，包括今年3月份新成立的国债30ETF。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡调整，三大指数全部收跌。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。全市场超3500只个股下跌。量能持续萎缩，两市今日成交额7048亿，较上个交易日缩量322亿。盘面上，车路云概念股继续走强，华铭智能、华蓝集团、长江通信、金溢科技、索菱股份等涨停。低空经济概念股盘中反弹，朗进科技、恒天海龙、川大智胜涨停。半导体板块持续活跃，科翔股份、气派科技、好上好、晶方科技涨停。黄金概念股一度冲高，盛屯矿业涨停。下跌方面，机器人概念股陷入调整，贝仕达克跌超10%。今日市场再度弱势整理，三大指数均飘绿，沪指仍无法脱离沿5日均线走低的趋势，深成指、创业板指均跌超1%，量能继续减少，整体来看市场仍处于结构性分化格局。光大证券认为，市场再次验证了3000点的支撑作用，但成交量萎缩，说明仍然没有增量资金进场。6月19-20日举办的陆家嘴论坛上，证监会将发布资本市场相关政策举措，若能释放超预期的利好内容，或将刺激市场持续反弹。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-19
ETF甄选 | 国家队出手港股央企，“科特估”再度升温，港股科技、央国企类ETF领涨市场
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业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。板块方面，PEEK材料、车路云、贵金属、存储芯片等板块涨幅居前，猪肉、机器人、虚拟电厂、电力等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，港股科技类ETF领涨；港股央国企、黄金类ETF表现亮眼。【“科特估”再度升温，港股科技板块估值较低】消息面上，科特估热度升温。中国证监会6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，积极主动拥抱新质生产力发展，包括要提升多层次市场的服务覆盖面和精准度，壮大耐心资本，从制度机制及理念上解决包容创新的问题。此外，国新投资今日认购3家基金公司在发的首批中证国新港股通央企红利ETF。国联证券表示，“科特估”指代“科技特色估值”具备两个主要特征：一是“科含量”高，兼具技术密集型和资金密集型双重特征，主要分布在国产升级及自主可控领域；二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低，行业有估值修复的需求。（1）政策面，六大行获准参与投资国家大基金三期；（2）基本面。半导体行业自2021年四季度持续去库存以来，近期行业有所回暖，上市公司一季报库存周转天数显示库存已回到合理水平，销售收入回到同比正增长区间；（3）流动性。美联储降息预期对利率敏感型资产起到较好的催化提振作用；（4）估值层面，当前港股科技板块处在历史低估值水平。相关ETF：港股科技30ETF(513160)、H股ETF(159954)、港股互联网ETF(513770)、港股通互联网ETF(159792)、港股通互联网ETF(513040) 【国家队出手港股央企，央国企红利或成为新核心资产】消息面上，国新投资于6月19日在官网宣布，今日认购了3家基金公司在发的首批中证国新港股通央企红利ETF。本次为国新投资今年首次公告再次出手央企主题ETF。国新投资在公告中称，此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号，同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值，提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。长江证券分析，面对动荡的全球宏观环境，作为离岸市场的港股受影响更大，稳定类资产显得尤为稀缺和珍贵。在动荡的环境下寻找稳定的资产，与“耐心资本”一起做时间的朋友，是港股投资策略的最佳选择。历史上，港股往往会奖励带有中国特色的核心资产，估值上往往能享受溢价，附有稳定特征的央国企叠加红利资产已经逐渐成为港股新的核心资产。相关ETF：恒生国企ETF(159850)、H股ETF(159954)、港股国企ETF(513810)、恒生中国企业ETF(159960)、H股ETF基金(159823) 【降息预期升温，金价受益降息空间及避险溢价】消息面上，美国统计局公布数据显示，5月零售销售增长0.1%，弱于市场预期，经济学家预计为增长0.3%。受此影响，降息预期升温，根据芝商所（CME）的FedWatch工具，交易员目前认为美联储9月降息的可能性约为67%，前一天约为61%。中远期看，国盛证券认为，高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，金价将长期受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。相关ETF：黄金股ETF(159562)、黄金股ETF(517520)、黄金股ETF基金(159315)、黄金产业ETF(159322)、黄金股票ETF(159321) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-19
A股收评：三大指数齐跌！深成指、创业板指均跌逾1%，车路云概念继续走强
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A股主要指数今日集体走低，深成指、创业板指跌超1%；截至收盘，沪指跌0.4%报3018点，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。近3600股下跌，全天成交7047亿元，较前一日缩量323亿元。盘面上，车路云概念持续活跃，华铭智能等多股涨停；PEEK材料板块走高，同益股份20cm涨停；Chiplet概念午后拉升，晶方科技等多股涨停；时空大数据、地下管网及贵金属等板块涨幅居前。另外，电源设备板块下挫，新雷能等多股跌超5%；社保重仓股走低，生益股份跌超6%；虚拟电厂、电网设备及光伏设备等板块跌幅居前。具体来看：车路云板块继续走强，信息发展、华铭智能、雄帝股份、华蓝集团、川大智胜、长江通信等10股涨停，设研院、奥尼电子等跟涨。有消息称，杭州市交通投资集团《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复，“原则同意该项目可行性研究报告”。 PEEK材料板块涨幅居前，同益股份拉升触及涨停，崇德科技、双一科技、富恒新材、肯特股份等纷纷大幅走高。消息面上，日前工信部主持召开2024全国原材料工业座谈会，会议强调，要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系。时空大数据股大涨，测绘股份涨停，国源科技涨超12%，深城交、天润科技涨超10%，苏州科达、中海达等跟涨。 BC电池股震荡走低，时创能源跌超5%，捷佳伟创、帝科股份、微导纳米、爱旭股份跌超3%。养殖股走低，正邦科技跌超4%，天域生态、巨星农牧跌超3%，益生股份、湘佳股份、罗牛山等跟跌。据农业农村部监测，6月18日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.80元/公斤，比昨天下降0.1%。对比一个月前(5月17日)猪肉平均价格20.76元/公斤，涨幅约为19.5%。市场人士对猪价走势看法不一，有人认为当前供应充足，价格上涨空间有限；也有人认为在产能去化的背景下，猪价易涨难跌。人形机器人股下挫，斯菱股份、瑞迪智驱跌超8%，力星股份跌超6%，维峰电子、丰立智能等跟跌。个股异动东方集团一字板跌停，报1.22元创2006年4月以来新低，总市值44.6亿元。消息上，公司及子公司在控股股东子公司东方财务公司超16亿存款大额提取受限；上交所迅速下发监管函：要求公司自查相关资金是否被控股股东及关联方挪用，是否构成非经营性资金占用等；此前，东方集团控股股东在规定期限未偿还银行贷款，东方集团对其担保逾期。展望后市，信达证券认为，A股休整时间已完成一半，回撤空间有限，再次上涨可能需要等待7月。7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自中报披露、三中全会和地产政策对销售的影响。配置上，上游周期股可能还会强者恒强。商品价格上行刚从黄金轮到工业金属，离顶点还1-2年的时间，基本面大概率不需要担心。年度建议配置顺序：上游周期>汽车汽零、出海>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费，排序靠前的可能是未来牛市的最强主线。
格隆汇2024-06-19
A股收评：三大指数齐跌！深成指、创业板指均跌逾1%，车路云概念继续走强
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A股主要指数今日集体走低，深成指、创业板指跌超1%；截至收盘，沪指跌0.4%报3018点，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。近3600股下跌，全天成交7047亿元，较前一日缩量323亿元。盘面上，车路云概念持续活跃，华铭智能等多股涨停；PEEK材料板块走高，同益股份20cm涨停；Chiplet概念午后拉升，晶方科技等多股涨停；时空大数据、地下管网及贵金属等板块涨幅居前。另外，电源设备板块下挫，新雷能等多股跌超5%；社保重仓股走低，生益股份跌超6%；虚拟电厂、电网设备及光伏设备等板块跌幅居前。具体来看：车路云板块继续走强，信息发展、华铭智能、雄帝股份、华蓝集团、川大智胜、长江通信等10股涨停，设研院、奥尼电子等跟涨。有消息称，杭州市交通投资集团《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复，“原则同意该项目可行性研究报告”。 PEEK材料板块涨幅居前，同益股份拉升触及涨停，崇德科技、双一科技、富恒新材、肯特股份等纷纷大幅走高。消息面上，日前工信部主持召开2024全国原材料工业座谈会，会议强调，要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系。时空大数据股大涨，测绘股份涨停，国源科技涨超12%，深城交、天润科技涨超10%，苏州科达、中海达等跟涨。 BC电池股震荡走低，时创能源跌超5%，捷佳伟创、帝科股份、微导纳米、爱旭股份跌超3%。养殖股走低，正邦科技跌超4%，天域生态、巨星农牧跌超3%，益生股份、湘佳股份、罗牛山等跟跌。据农业农村部监测，6月18日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.80元/公斤，比昨天下降0.1%。对比一个月前(5月17日)猪肉平均价格20.76元/公斤，涨幅约为19.5%。市场人士对猪价走势看法不一，有人认为当前供应充足，价格上涨空间有限；也有人认为在产能去化的背景下，猪价易涨难跌。人形机器人股下挫，斯菱股份、瑞迪智驱跌超8%，力星股份跌超6%，维峰电子、丰立智能等跟跌。个股异动东方集团一字板跌停，报1.22元创2006年4月以来新低，总市值44.6亿元。消息上，公司及子公司在控股股东子公司东方财务公司超16亿存款大额提取受限；上交所迅速下发监管函：要求公司自查相关资金是否被控股股东及关联方挪用，是否构成非经营性资金占用等；此前，东方集团控股股东在规定期限未偿还银行贷款，东方集团对其担保逾期。展望后市，信达证券认为，A股休整时间已完成一半，回撤空间有限，再次上涨可能需要等待7月。7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自中报披露、三中全会和地产政策对销售的影响。配置上，上游周期股可能还会强者恒强。商品价格上行刚从黄金轮到工业金属，离顶点还1-2年的时间，基本面大概率不需要担心。年度建议配置顺序：上游周期>汽车汽零、出海>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费，排序靠前的可能是未来牛市的最强主线。
格隆汇2024-06-19
午评：创业板指跌1.12%，两市超3300只个股飘绿，车路云概念涨停潮，PEEK材料、低空经济、数字货币、黄金指数逆势活跃
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沪指跌0.34%，报3020.03点，深成指跌0.85%，报9239.05点，创业板指跌1.12%，报1791.02点，科创50指数跌1.03%，报749.1点。沪深两市合计成交额4485.06亿元，两市超3300只个股飘绿。光伏、锂电池、半导体、人工智能、机器人题材回调明显；车路云概念持续发酵，PEEK材料、低空经济、数字货币、黄金指数逆势活跃。热点板块车路云概念股持续走强，金溢科技拉升触及涨停，长江通信4连板，华铭智能、索菱股份3连板，华蓝集团、雄帝科技、苏州科达、测绘股份等多股涨停，鸿泉物联、理工光科等涨超11%。黄金股震荡反弹，盛屯矿业涨停，晓程科技大涨6%，中金黄金、银泰黄金、莱绅通灵、西部黄金、紫金矿业等跟涨。消息面上，隔夜COMEX黄金期货涨0.65%，报2344.2美元/盎司；COMEX白银期货涨0.75%，报29.61美元。低空经济概念股延续反弹，朗进科技20CM涨停，川大智胜涨停，建新股份、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、上工申贝等涨超5%。消息面上，近日湖南发布《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》，其中提出低空企业最高补贴2000万元。酿酒板块震荡反弹，会稽山涨停，兰州黄河、金种子酒、金枫酒业、古越龙山、酒鬼酒涨幅靠前。开源证券研报指出，5月份白酒线上渠道销售表现较好，龙头企业均在增长。淡旺季分化是当前经济环境的新常态，从结构上来看，大众产品价格带需求韧性较强短期需求大概率保持稳定。另外业内指出，随着气温不断攀升，以及音乐节、啤酒节等夏季消费场景的催化，叠加欧洲杯、奥运会等体育盛事的推动，啤酒行业迎来销售旺季。 PEEK材料概念股早盘大幅走强，创业板同益股份拉升盘中触及涨停，华密新材、肯特股份、富恒新材、崇德科技等纷纷大幅走高。消息面上，日前工信部主持召开2024全国原材料工业座谈会，会议强调，要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系。陆家嘴论坛释放重磅信号消息面上，为期两天的第十五届陆家嘴论坛今日上午开幕。证监会主席吴清发表主旨演讲称，证监会将推出“科创板八条”，积极主动拥抱新质生产力发展。强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持。吴清表示，上市公司财务造假是监管执法一以贯之的重点，对于“造假者”和“配合的造假者”将立即查处，对涉及犯罪的坚决追究刑事责任。坚持把保护投资者贯穿于资本市场制度建设和监管执法全过程，进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识。他指出，壮大耐心资本，将和有关方面一道积极创造条件，吸引更多中长期资本进入资本市场。中国人民银行行长潘功胜就货币政策、金融数据、汇率等热点话题向外界释放信号。潘功胜表示，近期对金融数据“挤水分”的措施不意味着货币政策立场变化，而是更有利于提升货币政策传导效率；当前个人活期存款以及一些流动性很高甚至直接有支付功能的金融产品，需要研究纳入M1统计范围，更好反映货币供应的真实情况。他还表示，人民银行正研究落实在公开市场操作中逐步增加国债买卖，这不代表要搞量化宽松，而是与其他工具综合搭配营造适宜的流动性环境。此外，研究明确主要政策利率，其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率的色彩。机构观点华福证券：短期波动并不改变红利策略的长期有效性低估值、高分红、确定分红的属性决定了红利策略长期有效：低估值组合相对高估值组合在长期上有明显的超额收益；而高分红、确定分红对应着充沛稳定的现金流，上市公司分红率与CashROA之间存在显著的正相关性。光大证券：关注陆家嘴论坛市场自发的在3000点触底反弹，再次验证了3000点的支撑作用，但成交量小幅萎缩，说明仍然没有增量资金进场。6月19-20日的陆家嘴论坛，证监会将发布资本市场相关政策举措，若能释放超预期的利好内容，或将刺激市场持续反弹；若没有超预期的利好，市场大概率延续指数震荡、热点分化轮动的走势。有望为证券行业创造新的发展机遇和重要的政策催化，有利于提升证券板块的估值中枢。中信建投：建议重点关注优质成长股和核心资产经过本月中旬经济数据的披露，可见经济弱复苏仍是主基调；不过随着19日至20日陆家嘴论坛的召开，证监会将会发布资本市场相关政策举措，市场有望交易相关政策预期，市场交易活跃度有望得到提升。海外美联储方面，美联储降息预期不断提升中美利率差缩小的预期，这将进一步利于成长股走强。同时，近期伴随着指数的调整，A股市场估值愈发具备较好吸引力，可重点把握结构性交易机会。操作层面，建议重点关注优质成长股和核心资产。短期看，新质生产力仍是主要方向；此外，陆家嘴论坛有望催化券商板块有所表现，可予以关注；中长期来看，科技成长和核心资产领域均值得重点布局。中原证券：股指总体预计将保持震荡格局新国九条发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。5月CPI维持平稳，PPI降幅收窄，工业企业盈利有边际改善趋势；社融增长主要依靠政府债券，贷款相对较弱，需要进一步推动需求的提升。美国通胀数据低于预期，海外市场呈现分化。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、通信设备、软件开发以及互联网服务等行业的投资机会。财信证券：二季度市场受业绩影响较大，重点关注估值与业绩的匹配性 2024年第二季度市场受业绩影响较大，重点关注估值与业绩的匹配性。6月份权益市场以稳为主、适当控制风险偏好，可逢低关注以下板块：（1）高股息板块。例如供需格局稳定、高股息的电力、高速、煤炭、家电、水务等方向。（2）出口产业链。从高频数据来看，美国补库存将对第二季度出口形成重要支撑，可关注家电、纺织服装等出口产业链方向。（3）TMT板块。一方面，当前下全球处于人工智能产业浪潮期，预计将催生新的产业链及商业模式；另一方面，中国正处于关键科技领域突破、实现产业链自主可控的关键时期，科技行业将迎来快速发展。TMT板块可重点关注算力端的光模块、软件端的计算机、应用端的传媒。（4）新质生产力。《政府工作报告》强调“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，叠加《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》落地，可关注工业母机、机器人、低空经济等方向。
金融界2024-06-19
基金早班车丨债基受热捧，业内提示债市波动风险
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沪指涨0.48%，报3030.25点，深成指涨0.4%，报9318.47点，创业板指涨0.29%，报1811.36点，科创50指数跌0.03%，报756.9点。沪深两市合计成交额7370.33亿元。二、基金要闻（1）06月18日新发基金共有6只，主要为股票型基金和ETF联接基金基金，其中易方达上证科创板100增强策略ETF募集目标金额达80.00亿元；基金分红68只，多为债券型，派发红利最多的基金是鹏扬景兴混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.3900元；（2）近日，债券ETF资产净值突破1000亿元。数据显示，债券ETF资产净值达1082.27亿元，同比增加530.13亿元，增幅达96.01%。与此同时，债券ETF具备较高流动性。数据显示，截至6月18日，债券ETF的年平均换手率为47.53%，远高于其他类型基金；（3）今年以来，A股市场红利风格持续走强，红利主题基金凭借震荡市中相对稳健的收益表现，获得了投资者的持续关注，成为了权益市场的拥挤方向。虽然同样采取红利策略，但这些红利主题基金今年以来的业绩表现却呈现出明显的分化，收益率首尾相差已突破40个百分点。三、06月18日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 殷明 80.00 股票型 2024-06-24 021701 国泰上证国有企业红利ETF联接A 吴可凡 50.00 ETF联接基金 2024-06-18 021702 国泰上证国有企业红利ETF联接C 吴可凡 50.00 ETF联接基金 2024-06-18 588680 广发上证科创板100增强策略ETF 李育鑫 20.00 股票型 2024-06-24 021621 天弘中证汽车零部件主题指数A 刘笑明未公布股票型 2024-06-19 021622 天弘中证汽车零部件主题指数C 刘笑明未公布股票型 2024-06-19 四、06月18日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 005039 鹏扬景兴混合A 2024-06-18 1.3900 2024-06-19 混合型 005040 鹏扬景兴混合C 2024-06-18 1.2900 2024-06-19 混合型 020710 同泰恒利纯债债券D 2024-06-18 0.8700 2024-06-19 债券型 008729 同泰恒利纯债债券C 2024-06-18 0.8400 2024-06-19 债券型 008728 同泰恒利纯债债券A 2024-06-18 0.8300 2024-06-19 债券型 016539 国泰丰盈纯债债券C 2024-06-18 0.5000 2024-06-19 债券型 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 2024-06-18 0.4700 2024-06-19 ETF联接基金 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 2024-06-18 0.4700 2024-06-19 ETF联接基金 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 2024-06-18 0.4700 2024-06-19 ETF联接基金 006237 永赢嘉益债券 2024-06-18 0.4410 2024-06-19 债券型 006513 鹏扬淳享债券A 2024-06-18 0.4000 2024-06-19 债券型 006514 鹏扬淳享债券C 2024-06-18 0.3800 2024-06-19 债券型 675091 西部利得祥逸债券A 2024-06-18 0.3000 2024-06-20 债券型 012376 西部利得祥逸债券D 2024-06-18 0.3000 2024-06-20 债券型 675093 西部利得祥逸债券C 2024-06-18 0.3000 2024-06-20 债券型 006120 国联聚明定期开放债券 2024-06-18 0.2400 2024-06-19 债券型 006558 永赢通益债券A 2024-06-18 0.2200 2024-06-19 债券型 004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 2024-06-18 0.2080 2024-06-20 债券型 004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 2024-06-18 0.2080 2024-06-20 债券型 015948 南方光元债券 2024-06-18 0.2000 2024-06-19 债券型 009979 新华安享惠融88个月定期开放债券A 2024-06-18 0.1800 2024-06-20 债券型 009980 新华安享惠融88个月定期开放债券C 2024-06-18 0.1600 2024-06-20 债券型 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2024-06-18 0.1500 2024-06-20 债券型 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 2024-06-18 0.1500 2024-06-20 债券型 012604 浙商兴盛一年定期开放债券 2024-06-18 0.1350 2024-06-19 债券型 012897 中欧兴利债券C 2024-06-18 0.1250 2024-06-20 债券型 001776 中欧兴利债券A 2024-06-18 0.1250 2024-06-20 债券型 001819 兴全稳益定期开放债券 2024-06-18 0.1249 2024-06-19 债券型 008933 天弘中债1-3年国开债A 2024-06-18 0.1240 2024-06-19 债券型 015811 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 2024-06-18 0.1200 2024-06-19 债券型 015791 天弘中债1-3年国开债C 2024-06-18 0.1170 2024-06-19 债券型 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 2024-06-18 0.1100 2024-06-19 债券型 002074 圆信永丰兴融C 2024-06-18 0.1050 2024-06-19 债券型 002073 圆信永丰兴融A 2024-06-18 0.1050 2024-06-19 债券型 006725 国泰丰盈纯债债券A 2024-06-18 0.1050 2024-06-19 债券型 005507 永赢丰利债券A 2024-06-18 0.1020 2024-06-19 债券型 009749 西部利得尊泰86个月定期开放债券 2024-06-18 0.1000 2024-06-20 债券型 005508 永赢丰利债券C 2024-06-18 0.1000 2024-06-19 债券型 008508 国联聚锦一年定开债券 2024-06-18 0.1000 2024-06-19 债券型 008761 南方骏元中短利率债 2024-06-18 0.1000 2024-06-19 债券型 007888 农银汇理金盈债券 2024-06-18 0.1000 2024-06-20 债券型 016787 万家家享中短债债券D 2024-06-18 0.0940 2024-06-20 债券型 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 2024-06-18 0.0910 2024-06-20 债券型 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 2024-06-18 0.0900 2024-06-20 债券型 012732 融通通跃一年定期开放债券 2024-06-18 0.0900 2024-06-20 债券型 018637 农银汇理金恒债券 2024-06-18 0.0880 2024-06-20 债券型 001918 圆信永丰兴利A 2024-06-18 0.0800 2024-06-19 债券型 001919 圆信永丰兴利C 2024-06-18 0.0800 2024-06-19 债券型 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2024-06-18 0.0800 2024-06-20 债券型 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2024-06-18 0.0800 2024-06-20 债券型 519199 万家家享中短债债券A 2024-06-18 0.0790 2024-06-20 债券型 004919 兴全兴泰定期开放债券 2024-06-18 0.0783 2024-06-19 债券型 016661 华商鸿丰纯债债券 2024-06-18 0.0750 2024-06-20 债券型 161911 万家强化收益定期开放债券 2024-06-18 0.0700 2024-06-20 债券型 017671 浦银安盛普旭3个月定期开放债券 2024-06-18 0.0700 2024-06-20 债券型 007926 万家家享中短债债券C 2024-06-18 0.0690 2024-06-20 债券型 006096 中金浙金6个月定期开放债券 2024-06-18 0.0640 2024-06-19 债券型 007719 永赢元利债券A 2024-06-18 0.0570 2024-06-19 债券型 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2024-06-18 0.0500 2024-06-20 债券型 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2024-06-18 0.0500 2024-06-20 债券型 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 2024-06-18 0.0420 2024-06-19 债券型 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 2024-06-18 0.0420 2024-06-19 债券型 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A 2024-06-18 0.0230 2024-06-19 债券型 007720 永赢元利债券C 2024-06-18 0.0200 2024-06-19 债券型 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 2024-06-18 0.0100 2024-06-20 债券型 006559 永赢通益债券C 2024-06-18 0.0100 2024-06-19 债券型 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 2024-06-18 0.0100 2024-06-20 债券型 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 2024-06-18 0.0080 2024-06-19 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，06月18日业绩表现最好的基金为南方振元债券C，日增长率为4.9284%，其次为永赢低碳环保智选混合发起A，日增长率为4.1930%、永赢低碳环保智选混合发起C，日增长率为4.1870%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为大摩新兴产业股票，日增长率为2.5724%；债券型基金冠军为南方振元债券C，日增长率为4.9284%；混合型基金冠军为永赢低碳环保智选混合发起A，日增长率为4.1930%；货币型基金冠军为安信现金增利货币B，日增长率为0.0361%；ETF联接基金冠军为鹏华中证车联网主题ETF，日增长率为2.7013%；LOF型基金冠军为融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C，日增长率为2.1671%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)，日增长率为1.6397%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 010322 大摩新兴产业股票 2.5724 何晓春，陈修竹 2024-06-18 2 019484 大摩品质生活股票C 2.5169 何晓春 2024-06-18 3 000309 大摩品质生活股票A 2.5094 何晓春 2024-06-18 4 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.3314 李涛 2024-06-18 5 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3234 李涛 2024-06-18 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016110 南方振元债券C 4.9284 黄斌斌 2024-06-18 2 004025 融通收益增强债券A 0.8642 余志勇，王超，孙健彬 2024-06-18 3 004026 融通收益增强债券C 0.8593 余志勇，王超，孙健彬 2024-06-18 4 675011 西部利得稳健双利债券A 0.7534 袁朔，梁晓明 2024-06-18 5 005246 国泰可转债债券 0.7183 刘波 2024-06-18 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 4.1930 胡泽 2024-06-18 2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 4.1870 胡泽 2024-06-18 3 015828 永赢新能源智选混合发起A 3.8596 张璐 2024-06-18 4 015829 永赢新能源智选混合发起C 3.8485 张璐 2024-06-18 5 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 3.4238 周涛 2024-06-18 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159872 鹏华中证车联网主题ETF 2.7013 罗英宇 2024-06-18 2 021080 鹏华中证车联网主题ETF联接A 2.4684 罗英宇 2024-06-18 3 021081 鹏华中证车联网主题ETF联接C 2.4597 罗英宇 2024-06-18 4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.3204 艾小军 2024-06-18 5 007818 国泰中证全指通信设备交易联接C 2.2353 艾小军 2024-06-18 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2.1671 何天翔 2024-06-18 2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2.1555 何天翔 2024-06-18 3 013292 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2.0921 张圣贤 2024-06-18 4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 2.0804 张圣贤 2024-06-18 5 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 1.9807 闫思倩 2024-06-18 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6397 何琦，李茜 2024-06-18 2 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 1.0859 柳军，李沐阳 2024-06-18 3 019454 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A 0.9768 李沐阳 2024-06-18 4 019455 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C 0.9698 李沐阳 2024-06-18 5 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 0.9625 田希蒙 2024-06-18
金融界2024-06-19
市场前方还有多少雷？
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将近1个月，沪指期间累计跌了4.4%，深成指也下跌了近5%。板块上，医美、钢铁、传媒、生物医药等录得超7%的跌幅，仅有电子、公用事业、通信等几个行业的收益是正的。市场在下跌同时，成交也愈发低迷。最近1个月，A股日成交基本在7000—8500亿的水平，相比年初屡见的万亿成交相去甚远。此外，A股市场主要交易风格拥挤度亦处于多年高位水平，也表明市场缺乏赚钱效应，有局部行情会选择一拥而上。比如当前的公共事业，尤其是水电几个龙头几乎天天创历史新高。那么，A股本轮下探行情进入尾声了吗？ 01 在我看来，本轮下跌调整最核心逻辑源于市场有些证伪前期经济复苏的乐观预期。 5月制造业PMI录得49.5%，大幅低于预期，且2013-2019年同期均值为50.6%。值得注意的是，制造业新出口订单大幅走弱，但5月实际披露的出口还比较强。这其实是一个错位。从历史经验看，除非遭遇公共卫生事件扰动外，PMI出口新订单往往领先出口3个月。这也暗示了中国三季度出口大概率会走弱。再看金融数据。M1同比负增长4.2%，创下历史新低。除了受高息揽储行为纠偏的阶段性冲击因素外，也一定程度上反映了实体信心尚待进一步修复。另外，企业贷款和居民贷款均表现偏弱。其中，居民中长期贷款（房贷）5月仅514亿元，而2021—2023年同期分别有4600亿元、2800亿元、1600亿元。这还是在517楼市重磅大招之后发生的数据，可见政策对于楼市的提振效果并没有预期那么乐观。这从市场表现也能看出端倪。4月底至5月17日，房地产板块快速大涨近30%，但政策落地之后便很快再度开启下跌模式，现价较高点回撤16%，快回到行情启动点了。再看商品市场黑色系，铁矿石、螺纹钢、玻璃、纯碱等地产相关品种均在5月23日前后开启了一波淋漓尽致的下跌。最后看实际经济数据。5月社零消费同比增长3.7%，高于前值的2.3%，超市场预期表现。但工业增加值、固定资产投资均低于前值与预期。其中，房地产市场仍在下行通道。前5月，全国房地产开发投资增速录得-10.1%，较前几个月仍在环比下滑。同期，新建商品房销售面积为36642万平方米，同比下降20.3%。要知道，2021年同期销售面积为66383万平方米，相当于短短3年间已下滑45%。价格方面，70个大中城市新建商品住宅价格指数5月环比、同比降幅均较前值有所扩大，5月二手房价甚至少见地全部都出现了下滑。反映在房价下行背景下，销售投资均很难实质性好转。今年2月初至5月20日，市场整体反弹较多，主要交易逻辑是对经济有较好复苏预期。而如今，经济复苏力度并不如预期，市场自然要向下调整回修。不过，A股调整至此，再度下探的空间或不大了。三中全会会在今年7月召开，市场在此之前或有一波博弈预期行情。更为重要的是，全年经济目标定在哪，接下来经济倘若继续趋弱，财政、货币政策有望继续加码稳经济增长。此外，地产领域政策也有望继续出台。其实，在6月7日，国常会就曾强调“要充分认识房地产市场供求关系的新变化，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”。 02 在市场回撤之际，A股股王茅台下跌之猛，令一些价值投资者担忧其投资逻辑生变。5月8日至6月13日，贵州茅台股价从1770元下挫至如今的1521元，累计跌幅达到12%。同期，中证白酒下跌了15%。茅台暴跌主要有两个方面的因素。第一，批价因二级市场混乱导致连续崩跌，让一些投资者认为高端白酒需求不足，对未来长期业绩增长产生了一些担忧。第二，大盘持续下跌，市场情绪低迷，除公共事业等几个板块外，其余绝大多数板块均录得较差表现，包括白酒。不过，对于茅台的大跌，尽管有不少声音认为短期的回调压力还会持续，但也有不少资金判断更多的是跌出机会，而不是风险。首先，贵州茅台是国内白酒乃至全行业商业模式最佳的企业（或许没有之一）。量价齐升，未来数年内业绩仍能维持双位数增长，且确定性很强。近期批价下跌，与1169元的出厂价还有很大的缓冲空间，并不会实际上影响茅台的业绩增长。其次，从资金面看，内外资均大幅重仓茅台，表达了最鲜明的态度。截止最新，北向资金持有茅台1333亿元（持仓比例6.88%），占北向持仓总市值的6.24%。近日，持仓比例有小幅下探，但在正常范围内，远比2022年10月恐慌的时候要高出不少。目前，茅台PE来到24.5倍，略高于2018年底的时候。要知道，那时大盘从年初跌到年尾，市场情绪异常悲观。并且，茅台在当年三季度突现个位数增长，还吃过一个跌停板。但后来的故事大家都知道了。对于茅台下跌，知名投资人段永平发帖称，市场短期是投票器，长期是称重机，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。他还在跟帖中回复称，我们电子产品行业要是碰上不好卖的时候，后果是很严重的。茅台碰上不好卖的时候，只是被动地又多了一些年份酒而已（以后赚得更多)。 03 展望后市，A股大概率仍然是以结构化行情为主，整体趋势性牛市最好不要抱有期望。从目前节奏看，配置周期>消费>成长（新能源、光伏、半导体等）>金融地产，可能是相对尚佳的投资路线图。在《周期股，今年别轻易下车》一文中，详细阐述了2024年可能见到整体商品底部，未来几年有可能走出大级别的牛市行情。主要逻辑有三点：第一，全球库存周期有望见底回升；第二，全球主流央行将在今年进入降息周期；第三，商品供给端，地缘政治风险扰动不断。当前，股市可能仅定价了高股息和价格稳定，对于未来价格的潜在上涨并没有充分定价。这或是未来的上涨驱动力。消费大板块，目前估值处于2010年来中下水平，但此前预期的消费升级大逻辑发生了较为深刻的变化。除白酒、啤酒等少数领域外，不少细分领域市场均见到了天花板，比如卤制品、榨菜以及酱油等等。而这些赛道均出现了消费降低态势，提价大逻辑有些走不通了。那么，这样一来，会冲击这些企业的盈利能力，估值大幅下移必然会发生。那么，当前消费板块主要投资方向有两个方面。一方面，契合消费降级，业绩录得超预期增长的公司。另一方面，部分领域有较强分红属性的公司。成长板块中，新能源、光伏赛道因产能过剩，导致价格大幅崩跌，导致上下游盈利能力大幅恶化，业绩也呈现明显的滑铁卢。未来，这会通过跌破成本的方式来达到产能出清的结果，但时间会比较长。不过，即便未来几年，市场供需达到相对平衡了，但没有驱动力驱动价格往上走，那么盈利预期还是出不来，整体投资机会可能并不大。另外，半导体板块值得期待。因为行业周期在2021年见顶之后步入下行周期，且价格调整幅度远超预期，并已于2023年底见到了本轮周期底部。按照过往规律看，一旦上行，持续时间将长达2年。在该领域，可重点关注存储龙头。金融地产排在最后。其中，地产虽有政策对冲，但基本面仍在下行周期中，政策只会让下跌斜率放缓，整体基本面并不支持大反转。银行业，基本面其实在持续下行。一方面，由于信贷总量增速下行，导致量的大逻辑有所变化。另一方面，净息差伴随着持续降息，已经来到历史最低，接下来还有进一步下跌的空间。但好在银行有高分红高股息特点，股价并没有跌多少，但持续大涨动力不足，因为基本面并不支持。总而言之，今年周期股可优先保持关注，主要投资机会或聚集于此。
格隆汇2024-06-18
机构看多A股下半年，券商ETF(512000)喜提三连阳！科技股热度高企，信创强劲，电子ETF(515260)连涨六天
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震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.29%。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨，两市成交额达7370亿元。盘面上，受并购+政策预期双催化，券商板块扛起反攻大旗，券商ETF（512000）场内放量涨近1%，喜提日线三连阳！投资热点上，科技股仍是行情焦点，车路云概念股再度爆发，信创、PCB、半导体、消费电子板块持续活跃。聚焦信创方向的金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）场内均涨超1%。苹果产业链反复活跃，工业富联近4日累涨超17%，电子ETF（515260）盘中上探1.82%日线6连涨，续创阶段新高！图片来源：Wind 近期，多券商发布股市中期策略报告，包括中信证券、海通证券在内的多家头部券商明确看多下半年的A股市场。海通证券认为，下半年A股资金面和基本面或迎来积极变化，市场中枢有望再上新台阶。中信证券也明确表示，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、金融科技和电子等3个板块的交易和基本面情况。一、并购+政策预期双催化，券商趋势企稳，券商ETF（512000）放量涨近1%，喜提日线3连阳券商板块趋势企稳，表征板块整体表现的顶流ETF——券商ETF（512000）早盘平开后震荡走强，场内价格一度涨逾1%，放量收涨0.88%，站稳20日均线上方，日线3连阳。图片来源：Wind 其标的指数囊括的50只上市券商股超9成收红，海通证券再度豪气领涨，盘中一度涨超5%，收涨3.64%；近期与之频传合并预期的国泰君安盘中涨逾2%，收涨0.84%，截至今日，二者均喜提4连阳。其他个股方面，太平洋涨超2%，天风证券、国联证券、锦龙股份、第一创业、中信建投等均涨逾1%。图片来源：Wind 今年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，其中明确指出，到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。国泰君安证券表示，围绕“培育一流投资银行和投资机构”目标，新一轮并购重组有望启动，头部券商有较强并购重组预期，有望实现深度整合的券商能够取得更优合并效果。瑞银证券亦表示，未来可能会有一些政策出台来支持头部券商的并购，或者由监管层牵头推动头部券商的并购重组，值得关注。此外，陆家嘴论坛召开在即（6月19-20日）, 监管明确表示届时将发布资本市场相关政策措施，前期严监严管的新常态或有望持续，同时相关改革政策将落地，券商板块有望迎来重要政策催化。自新“国九条”发布以来，监管严格落实各条要求，相继落地投行业务新规、减持、分红、退市、程序化交易、投资者保护等制度。有机构预测，当前推进进程或行至第7条“大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量”，引导中长期资金入市是投资端改革的重要一环，投资端改革行动方案或将于近期落地，有望催化券商板块行情。东海证券表示，券商并购重组进程持续加速，在顶层设计指引下，通过横向并购与纵向产业链融合的路径，实现资本与实力的提升将成为下一阶段头部券商发力的重点，也是板块配置的主要逻辑。值得注意的是，当前券商板块估值已行至历史底部。券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.17倍，低于指数近10年超98%的时间区间，安全边际凸显。图片来源：Wind 极端估值水平下，券商ETF（512000）申购额明显提升，显示已有部分资金借势低位潜入。上交所数据显示，券商ETF（512000）近10日有8日获资金增仓，合计净流入6.89亿元。图片来源：Wind 布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、金融信创项目密集上线！普元信息领涨近10%，金融科技ETF（159851）上涨1.33%收复20日均线今日金融科技板块震荡走高，中证金融科技主题指数收涨超1%，成份股56涨2跌。截至收盘，普元信息上涨9.99%，中亦科技上涨6.54%，兆日科技上涨5.66%，格灵深瞳、信安世纪、科蓝软件、浩丰科技、格尔软件、创识科技、高伟达、汇金科技等多股涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天红盘运行，场内价格收涨1.33%，收复20日均线，全天成交额超1800万元，较上一交易日小幅放量。图片来源：雪球消息面上，近期金融信创项目进入密集上线期： 5月8日，顶点软件新一代A5场外交易系统在海通证券成功上线，覆盖千万级客户，涉及350+个分支机构，关联35+周边系统。 5月12日，长亮科技与广发银行携手打造的国产化全行总账管理系统成功切换，标志着广发银行全面实现对全行总账管理系统的自主可控。三中全会临近，我们预计后续一些有示范效应的重要项目也有望近期上线。机构指出，2023年金融各子行业代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，将提速进入全面建设阶段。根据相关政策，预计2027年央国企率先完成信创全面替换的节奏，预期今年下半年开始，证券IT等相关POC招投标或有望密集开启。德邦证券表示，金融业IT投入景气度具备较强持续性，数字化转型下金融科技投入有利于金融业业务的创新开展，需求有望长期存在，建议重点关注金融信创加速机会。布局金融科技标的，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：中证指数公司三、全球AI裂变时刻，消费电子爆发！工业富联近4日累涨超17%，电子ETF（515260）盘中上探1.82%日线6连涨！今日，苹果产业链领涨消费电子板块，车路云概念延续强势。AI服务器龙头工业富联领涨超4%，近4日累涨17.44%；PCB（印制电路板）概念股东山精密、鹏鼎控股涨逾2%，继续活跃；“果链”龙头立讯精密、权重股浪潮信息、中科曙光等个股亦表现亮眼。图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）全天活跃，场内价格盘中上探1.82%，收涨0.56%，斩获日线6连涨，续创2023年11月以来的阶段高点（0.728）。图片来源：Wind 消息面上，继苹果大会召开以来，3万亿美元俱乐部（微软、苹果、英伟达）上演“美股市值第一争夺战”。当地时间6月17日，纳指、标普500、微软、苹果均创历史新高。其中，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。聚焦A股今日盘面，苹果产业链和车路云概念较为活跃： 1、苹果产业链方面，苹果大会召开以来，苹果系列各大操作系统迎来更新：手机推出iOS 18，个性化程度提高；平板推出iPadOS 18，优化书写字体，强化数学笔记功能；PC推出macOS 15 Sequoia，新增屏幕镜像功能，能够与iPhone联动。国盛证券指出，未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。 2、车路云概念、汽车电子方面，【第十一届国际智能网联汽车技术年会】今日在北京召开，围绕车路云一体化，设置多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。光大证券表示，武汉释放出“车路云”一体化重大示范项目170亿元大单，多城市积极申报试点，首批试点城市名单有望于6月底公布。开源证券认为，车路云蓝海市场空间广阔，有望开启产业链公司新成长。展望后市，广发证券指出，全球AI的裂变时刻，产业链日新月异百花齐放，算、连、存踏浪而行。 ①算力方面，建议关注受益竞争格局变化的ODM厂商； ②连接方面，建议关注量价齐升的PCB和交换机； ③存储方面，建议关注国产HBM亟待突破的产业链相关厂商。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.18。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，券商ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、电子ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18

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