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基金早班车丨债基受热捧，业内提示债市波动风险
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沪指涨0.48%，报3030.25点，深成指涨0.4%，报9318.47点，创业板指涨0.29%，报1811.36点，科创50指数跌0.03%，报756.9点。沪深两市合计成交额7370.33亿元。二、基金要闻（1）06月18日新发基金共有6只，主要为股票型基金和ETF联接基金基金，其中易方达上证科创板100增强策略ETF募集目标金额达80.00亿元；基金分红68只，多为债券型，派发红利最多的基金是鹏扬景兴混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.3900元；（2）近日，债券ETF资产净值突破1000亿元。数据显示，债券ETF资产净值达1082.27亿元，同比增加530.13亿元，增幅达96.01%。与此同时，债券ETF具备较高流动性。数据显示，截至6月18日，债券ETF的年平均换手率为47.53%，远高于其他类型基金；（3）今年以来，A股市场红利风格持续走强，红利主题基金凭借震荡市中相对稳健的收益表现，获得了投资者的持续关注，成为了权益市场的拥挤方向。虽然同样采取红利策略，但这些红利主题基金今年以来的业绩表现却呈现出明显的分化，收益率首尾相差已突破40个百分点。三、06月18日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 殷明 80.00 股票型 2024-06-24 021701 国泰上证国有企业红利ETF联接A 吴可凡 50.00 ETF联接基金 2024-06-18 021702 国泰上证国有企业红利ETF联接C 吴可凡 50.00 ETF联接基金 2024-06-18 588680 广发上证科创板100增强策略ETF 李育鑫 20.00 股票型 2024-06-24 021621 天弘中证汽车零部件主题指数A 刘笑明未公布股票型 2024-06-19 021622 天弘中证汽车零部件主题指数C 刘笑明未公布股票型 2024-06-19 四、06月18日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 005039 鹏扬景兴混合A 2024-06-18 1.3900 2024-06-19 混合型 005040 鹏扬景兴混合C 2024-06-18 1.2900 2024-06-19 混合型 020710 同泰恒利纯债债券D 2024-06-18 0.8700 2024-06-19 债券型 008729 同泰恒利纯债债券C 2024-06-18 0.8400 2024-06-19 债券型 008728 同泰恒利纯债债券A 2024-06-18 0.8300 2024-06-19 债券型 016539 国泰丰盈纯债债券C 2024-06-18 0.5000 2024-06-19 债券型 021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 2024-06-18 0.4700 2024-06-19 ETF联接基金 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 2024-06-18 0.4700 2024-06-19 ETF联接基金 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 2024-06-18 0.4700 2024-06-19 ETF联接基金 006237 永赢嘉益债券 2024-06-18 0.4410 2024-06-19 债券型 006513 鹏扬淳享债券A 2024-06-18 0.4000 2024-06-19 债券型 006514 鹏扬淳享债券C 2024-06-18 0.3800 2024-06-19 债券型 675091 西部利得祥逸债券A 2024-06-18 0.3000 2024-06-20 债券型 012376 西部利得祥逸债券D 2024-06-18 0.3000 2024-06-20 债券型 675093 西部利得祥逸债券C 2024-06-18 0.3000 2024-06-20 债券型 006120 国联聚明定期开放债券 2024-06-18 0.2400 2024-06-19 债券型 006558 永赢通益债券A 2024-06-18 0.2200 2024-06-19 债券型 004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 2024-06-18 0.2080 2024-06-20 债券型 004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 2024-06-18 0.2080 2024-06-20 债券型 015948 南方光元债券 2024-06-18 0.2000 2024-06-19 债券型 009979 新华安享惠融88个月定期开放债券A 2024-06-18 0.1800 2024-06-20 债券型 009980 新华安享惠融88个月定期开放债券C 2024-06-18 0.1600 2024-06-20 债券型 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2024-06-18 0.1500 2024-06-20 债券型 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 2024-06-18 0.1500 2024-06-20 债券型 012604 浙商兴盛一年定期开放债券 2024-06-18 0.1350 2024-06-19 债券型 012897 中欧兴利债券C 2024-06-18 0.1250 2024-06-20 债券型 001776 中欧兴利债券A 2024-06-18 0.1250 2024-06-20 债券型 001819 兴全稳益定期开放债券 2024-06-18 0.1249 2024-06-19 债券型 008933 天弘中债1-3年国开债A 2024-06-18 0.1240 2024-06-19 债券型 015811 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 2024-06-18 0.1200 2024-06-19 债券型 015791 天弘中债1-3年国开债C 2024-06-18 0.1170 2024-06-19 债券型 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 2024-06-18 0.1100 2024-06-19 债券型 002074 圆信永丰兴融C 2024-06-18 0.1050 2024-06-19 债券型 002073 圆信永丰兴融A 2024-06-18 0.1050 2024-06-19 债券型 006725 国泰丰盈纯债债券A 2024-06-18 0.1050 2024-06-19 债券型 005507 永赢丰利债券A 2024-06-18 0.1020 2024-06-19 债券型 009749 西部利得尊泰86个月定期开放债券 2024-06-18 0.1000 2024-06-20 债券型 005508 永赢丰利债券C 2024-06-18 0.1000 2024-06-19 债券型 008508 国联聚锦一年定开债券 2024-06-18 0.1000 2024-06-19 债券型 008761 南方骏元中短利率债 2024-06-18 0.1000 2024-06-19 债券型 007888 农银汇理金盈债券 2024-06-18 0.1000 2024-06-20 债券型 016787 万家家享中短债债券D 2024-06-18 0.0940 2024-06-20 债券型 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 2024-06-18 0.0910 2024-06-20 债券型 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 2024-06-18 0.0900 2024-06-20 债券型 012732 融通通跃一年定期开放债券 2024-06-18 0.0900 2024-06-20 债券型 018637 农银汇理金恒债券 2024-06-18 0.0880 2024-06-20 债券型 001918 圆信永丰兴利A 2024-06-18 0.0800 2024-06-19 债券型 001919 圆信永丰兴利C 2024-06-18 0.0800 2024-06-19 债券型 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2024-06-18 0.0800 2024-06-20 债券型 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2024-06-18 0.0800 2024-06-20 债券型 519199 万家家享中短债债券A 2024-06-18 0.0790 2024-06-20 债券型 004919 兴全兴泰定期开放债券 2024-06-18 0.0783 2024-06-19 债券型 016661 华商鸿丰纯债债券 2024-06-18 0.0750 2024-06-20 债券型 161911 万家强化收益定期开放债券 2024-06-18 0.0700 2024-06-20 债券型 017671 浦银安盛普旭3个月定期开放债券 2024-06-18 0.0700 2024-06-20 债券型 007926 万家家享中短债债券C 2024-06-18 0.0690 2024-06-20 债券型 006096 中金浙金6个月定期开放债券 2024-06-18 0.0640 2024-06-19 债券型 007719 永赢元利债券A 2024-06-18 0.0570 2024-06-19 债券型 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2024-06-18 0.0500 2024-06-20 债券型 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2024-06-18 0.0500 2024-06-20 债券型 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 2024-06-18 0.0420 2024-06-19 债券型 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 2024-06-18 0.0420 2024-06-19 债券型 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A 2024-06-18 0.0230 2024-06-19 债券型 007720 永赢元利债券C 2024-06-18 0.0200 2024-06-19 债券型 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 2024-06-18 0.0100 2024-06-20 债券型 006559 永赢通益债券C 2024-06-18 0.0100 2024-06-19 债券型 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 2024-06-18 0.0100 2024-06-20 债券型 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 2024-06-18 0.0080 2024-06-19 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，06月18日业绩表现最好的基金为南方振元债券C，日增长率为4.9284%，其次为永赢低碳环保智选混合发起A，日增长率为4.1930%、永赢低碳环保智选混合发起C，日增长率为4.1870%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为大摩新兴产业股票，日增长率为2.5724%；债券型基金冠军为南方振元债券C，日增长率为4.9284%；混合型基金冠军为永赢低碳环保智选混合发起A，日增长率为4.1930%；货币型基金冠军为安信现金增利货币B，日增长率为0.0361%；ETF联接基金冠军为鹏华中证车联网主题ETF，日增长率为2.7013%；LOF型基金冠军为融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C，日增长率为2.1671%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)，日增长率为1.6397%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 010322 大摩新兴产业股票 2.5724 何晓春，陈修竹 2024-06-18 2 019484 大摩品质生活股票C 2.5169 何晓春 2024-06-18 3 000309 大摩品质生活股票A 2.5094 何晓春 2024-06-18 4 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.3314 李涛 2024-06-18 5 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3234 李涛 2024-06-18 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016110 南方振元债券C 4.9284 黄斌斌 2024-06-18 2 004025 融通收益增强债券A 0.8642 余志勇，王超，孙健彬 2024-06-18 3 004026 融通收益增强债券C 0.8593 余志勇，王超，孙健彬 2024-06-18 4 675011 西部利得稳健双利债券A 0.7534 袁朔，梁晓明 2024-06-18 5 005246 国泰可转债债券 0.7183 刘波 2024-06-18 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 4.1930 胡泽 2024-06-18 2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 4.1870 胡泽 2024-06-18 3 015828 永赢新能源智选混合发起A 3.8596 张璐 2024-06-18 4 015829 永赢新能源智选混合发起C 3.8485 张璐 2024-06-18 5 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 3.4238 周涛 2024-06-18 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159872 鹏华中证车联网主题ETF 2.7013 罗英宇 2024-06-18 2 021080 鹏华中证车联网主题ETF联接A 2.4684 罗英宇 2024-06-18 3 021081 鹏华中证车联网主题ETF联接C 2.4597 罗英宇 2024-06-18 4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.3204 艾小军 2024-06-18 5 007818 国泰中证全指通信设备交易联接C 2.2353 艾小军 2024-06-18 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2.1671 何天翔 2024-06-18 2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2.1555 何天翔 2024-06-18 3 013292 富国中证智能汽车指数(LOF)C 2.0921 张圣贤 2024-06-18 4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 2.0804 张圣贤 2024-06-18 5 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 1.9807 闫思倩 2024-06-18 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.6397 何琦，李茜 2024-06-18 2 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 1.0859 柳军，李沐阳 2024-06-18 3 019454 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A 0.9768 李沐阳 2024-06-18 4 019455 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C 0.9698 李沐阳 2024-06-18 5 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 0.9625 田希蒙 2024-06-18
金融界2024-06-19
市场前方还有多少雷？
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将近1个月，沪指期间累计跌了4.4%，深成指也下跌了近5%。板块上，医美、钢铁、传媒、生物医药等录得超7%的跌幅，仅有电子、公用事业、通信等几个行业的收益是正的。市场在下跌同时，成交也愈发低迷。最近1个月，A股日成交基本在7000—8500亿的水平，相比年初屡见的万亿成交相去甚远。此外，A股市场主要交易风格拥挤度亦处于多年高位水平，也表明市场缺乏赚钱效应，有局部行情会选择一拥而上。比如当前的公共事业，尤其是水电几个龙头几乎天天创历史新高。那么，A股本轮下探行情进入尾声了吗？ 01 在我看来，本轮下跌调整最核心逻辑源于市场有些证伪前期经济复苏的乐观预期。 5月制造业PMI录得49.5%，大幅低于预期，且2013-2019年同期均值为50.6%。值得注意的是，制造业新出口订单大幅走弱，但5月实际披露的出口还比较强。这其实是一个错位。从历史经验看，除非遭遇公共卫生事件扰动外，PMI出口新订单往往领先出口3个月。这也暗示了中国三季度出口大概率会走弱。再看金融数据。M1同比负增长4.2%，创下历史新低。除了受高息揽储行为纠偏的阶段性冲击因素外，也一定程度上反映了实体信心尚待进一步修复。另外，企业贷款和居民贷款均表现偏弱。其中，居民中长期贷款（房贷）5月仅514亿元，而2021—2023年同期分别有4600亿元、2800亿元、1600亿元。这还是在517楼市重磅大招之后发生的数据，可见政策对于楼市的提振效果并没有预期那么乐观。这从市场表现也能看出端倪。4月底至5月17日，房地产板块快速大涨近30%，但政策落地之后便很快再度开启下跌模式，现价较高点回撤16%，快回到行情启动点了。再看商品市场黑色系，铁矿石、螺纹钢、玻璃、纯碱等地产相关品种均在5月23日前后开启了一波淋漓尽致的下跌。最后看实际经济数据。5月社零消费同比增长3.7%，高于前值的2.3%，超市场预期表现。但工业增加值、固定资产投资均低于前值与预期。其中，房地产市场仍在下行通道。前5月，全国房地产开发投资增速录得-10.1%，较前几个月仍在环比下滑。同期，新建商品房销售面积为36642万平方米，同比下降20.3%。要知道，2021年同期销售面积为66383万平方米，相当于短短3年间已下滑45%。价格方面，70个大中城市新建商品住宅价格指数5月环比、同比降幅均较前值有所扩大，5月二手房价甚至少见地全部都出现了下滑。反映在房价下行背景下，销售投资均很难实质性好转。今年2月初至5月20日，市场整体反弹较多，主要交易逻辑是对经济有较好复苏预期。而如今，经济复苏力度并不如预期，市场自然要向下调整回修。不过，A股调整至此，再度下探的空间或不大了。三中全会会在今年7月召开，市场在此之前或有一波博弈预期行情。更为重要的是，全年经济目标定在哪，接下来经济倘若继续趋弱，财政、货币政策有望继续加码稳经济增长。此外，地产领域政策也有望继续出台。其实，在6月7日，国常会就曾强调“要充分认识房地产市场供求关系的新变化，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”。 02 在市场回撤之际，A股股王茅台下跌之猛，令一些价值投资者担忧其投资逻辑生变。5月8日至6月13日，贵州茅台股价从1770元下挫至如今的1521元，累计跌幅达到12%。同期，中证白酒下跌了15%。茅台暴跌主要有两个方面的因素。第一，批价因二级市场混乱导致连续崩跌，让一些投资者认为高端白酒需求不足，对未来长期业绩增长产生了一些担忧。第二，大盘持续下跌，市场情绪低迷，除公共事业等几个板块外，其余绝大多数板块均录得较差表现，包括白酒。不过，对于茅台的大跌，尽管有不少声音认为短期的回调压力还会持续，但也有不少资金判断更多的是跌出机会，而不是风险。首先，贵州茅台是国内白酒乃至全行业商业模式最佳的企业（或许没有之一）。量价齐升，未来数年内业绩仍能维持双位数增长，且确定性很强。近期批价下跌，与1169元的出厂价还有很大的缓冲空间，并不会实际上影响茅台的业绩增长。其次，从资金面看，内外资均大幅重仓茅台，表达了最鲜明的态度。截止最新，北向资金持有茅台1333亿元（持仓比例6.88%），占北向持仓总市值的6.24%。近日，持仓比例有小幅下探，但在正常范围内，远比2022年10月恐慌的时候要高出不少。目前，茅台PE来到24.5倍，略高于2018年底的时候。要知道，那时大盘从年初跌到年尾，市场情绪异常悲观。并且，茅台在当年三季度突现个位数增长，还吃过一个跌停板。但后来的故事大家都知道了。对于茅台下跌，知名投资人段永平发帖称，市场短期是投票器，长期是称重机，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。他还在跟帖中回复称，我们电子产品行业要是碰上不好卖的时候，后果是很严重的。茅台碰上不好卖的时候，只是被动地又多了一些年份酒而已（以后赚得更多)。 03 展望后市，A股大概率仍然是以结构化行情为主，整体趋势性牛市最好不要抱有期望。从目前节奏看，配置周期>消费>成长（新能源、光伏、半导体等）>金融地产，可能是相对尚佳的投资路线图。在《周期股，今年别轻易下车》一文中，详细阐述了2024年可能见到整体商品底部，未来几年有可能走出大级别的牛市行情。主要逻辑有三点：第一，全球库存周期有望见底回升；第二，全球主流央行将在今年进入降息周期；第三，商品供给端，地缘政治风险扰动不断。当前，股市可能仅定价了高股息和价格稳定，对于未来价格的潜在上涨并没有充分定价。这或是未来的上涨驱动力。消费大板块，目前估值处于2010年来中下水平，但此前预期的消费升级大逻辑发生了较为深刻的变化。除白酒、啤酒等少数领域外，不少细分领域市场均见到了天花板，比如卤制品、榨菜以及酱油等等。而这些赛道均出现了消费降低态势，提价大逻辑有些走不通了。那么，这样一来，会冲击这些企业的盈利能力，估值大幅下移必然会发生。那么，当前消费板块主要投资方向有两个方面。一方面，契合消费降级，业绩录得超预期增长的公司。另一方面，部分领域有较强分红属性的公司。成长板块中，新能源、光伏赛道因产能过剩，导致价格大幅崩跌，导致上下游盈利能力大幅恶化，业绩也呈现明显的滑铁卢。未来，这会通过跌破成本的方式来达到产能出清的结果，但时间会比较长。不过，即便未来几年，市场供需达到相对平衡了，但没有驱动力驱动价格往上走，那么盈利预期还是出不来，整体投资机会可能并不大。另外，半导体板块值得期待。因为行业周期在2021年见顶之后步入下行周期，且价格调整幅度远超预期，并已于2023年底见到了本轮周期底部。按照过往规律看，一旦上行，持续时间将长达2年。在该领域，可重点关注存储龙头。金融地产排在最后。其中，地产虽有政策对冲，但基本面仍在下行周期中，政策只会让下跌斜率放缓，整体基本面并不支持大反转。银行业，基本面其实在持续下行。一方面，由于信贷总量增速下行，导致量的大逻辑有所变化。另一方面，净息差伴随着持续降息，已经来到历史最低，接下来还有进一步下跌的空间。但好在银行有高分红高股息特点，股价并没有跌多少，但持续大涨动力不足，因为基本面并不支持。总而言之，今年周期股可优先保持关注，主要投资机会或聚集于此。
格隆汇2024-06-18
机构看多A股下半年，券商ETF(512000)喜提三连阳！科技股热度高企，信创强劲，电子ETF(515260)连涨六天
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震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.29%。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨，两市成交额达7370亿元。盘面上，受并购+政策预期双催化，券商板块扛起反攻大旗，券商ETF（512000）场内放量涨近1%，喜提日线三连阳！投资热点上，科技股仍是行情焦点，车路云概念股再度爆发，信创、PCB、半导体、消费电子板块持续活跃。聚焦信创方向的金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）场内均涨超1%。苹果产业链反复活跃，工业富联近4日累涨超17%，电子ETF（515260）盘中上探1.82%日线6连涨，续创阶段新高！图片来源：Wind 近期，多券商发布股市中期策略报告，包括中信证券、海通证券在内的多家头部券商明确看多下半年的A股市场。海通证券认为，下半年A股资金面和基本面或迎来积极变化，市场中枢有望再上新台阶。中信证券也明确表示，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、金融科技和电子等3个板块的交易和基本面情况。一、并购+政策预期双催化，券商趋势企稳，券商ETF（512000）放量涨近1%，喜提日线3连阳券商板块趋势企稳，表征板块整体表现的顶流ETF——券商ETF（512000）早盘平开后震荡走强，场内价格一度涨逾1%，放量收涨0.88%，站稳20日均线上方，日线3连阳。图片来源：Wind 其标的指数囊括的50只上市券商股超9成收红，海通证券再度豪气领涨，盘中一度涨超5%，收涨3.64%；近期与之频传合并预期的国泰君安盘中涨逾2%，收涨0.84%，截至今日，二者均喜提4连阳。其他个股方面，太平洋涨超2%，天风证券、国联证券、锦龙股份、第一创业、中信建投等均涨逾1%。图片来源：Wind 今年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，其中明确指出，到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。国泰君安证券表示，围绕“培育一流投资银行和投资机构”目标，新一轮并购重组有望启动，头部券商有较强并购重组预期，有望实现深度整合的券商能够取得更优合并效果。瑞银证券亦表示，未来可能会有一些政策出台来支持头部券商的并购，或者由监管层牵头推动头部券商的并购重组，值得关注。此外，陆家嘴论坛召开在即（6月19-20日）, 监管明确表示届时将发布资本市场相关政策措施，前期严监严管的新常态或有望持续，同时相关改革政策将落地，券商板块有望迎来重要政策催化。自新“国九条”发布以来，监管严格落实各条要求，相继落地投行业务新规、减持、分红、退市、程序化交易、投资者保护等制度。有机构预测，当前推进进程或行至第7条“大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量”，引导中长期资金入市是投资端改革的重要一环，投资端改革行动方案或将于近期落地，有望催化券商板块行情。东海证券表示，券商并购重组进程持续加速，在顶层设计指引下，通过横向并购与纵向产业链融合的路径，实现资本与实力的提升将成为下一阶段头部券商发力的重点，也是板块配置的主要逻辑。值得注意的是，当前券商板块估值已行至历史底部。券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.17倍，低于指数近10年超98%的时间区间，安全边际凸显。图片来源：Wind 极端估值水平下，券商ETF（512000）申购额明显提升，显示已有部分资金借势低位潜入。上交所数据显示，券商ETF（512000）近10日有8日获资金增仓，合计净流入6.89亿元。图片来源：Wind 布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、金融信创项目密集上线！普元信息领涨近10%，金融科技ETF（159851）上涨1.33%收复20日均线今日金融科技板块震荡走高，中证金融科技主题指数收涨超1%，成份股56涨2跌。截至收盘，普元信息上涨9.99%，中亦科技上涨6.54%，兆日科技上涨5.66%，格灵深瞳、信安世纪、科蓝软件、浩丰科技、格尔软件、创识科技、高伟达、汇金科技等多股涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天红盘运行，场内价格收涨1.33%，收复20日均线，全天成交额超1800万元，较上一交易日小幅放量。图片来源：雪球消息面上，近期金融信创项目进入密集上线期： 5月8日，顶点软件新一代A5场外交易系统在海通证券成功上线，覆盖千万级客户，涉及350+个分支机构，关联35+周边系统。 5月12日，长亮科技与广发银行携手打造的国产化全行总账管理系统成功切换，标志着广发银行全面实现对全行总账管理系统的自主可控。三中全会临近，我们预计后续一些有示范效应的重要项目也有望近期上线。机构指出，2023年金融各子行业代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，将提速进入全面建设阶段。根据相关政策，预计2027年央国企率先完成信创全面替换的节奏，预期今年下半年开始，证券IT等相关POC招投标或有望密集开启。德邦证券表示，金融业IT投入景气度具备较强持续性，数字化转型下金融科技投入有利于金融业业务的创新开展，需求有望长期存在，建议重点关注金融信创加速机会。布局金融科技标的，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：中证指数公司三、全球AI裂变时刻，消费电子爆发！工业富联近4日累涨超17%，电子ETF（515260）盘中上探1.82%日线6连涨！今日，苹果产业链领涨消费电子板块，车路云概念延续强势。AI服务器龙头工业富联领涨超4%，近4日累涨17.44%；PCB（印制电路板）概念股东山精密、鹏鼎控股涨逾2%，继续活跃；“果链”龙头立讯精密、权重股浪潮信息、中科曙光等个股亦表现亮眼。图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）全天活跃，场内价格盘中上探1.82%，收涨0.56%，斩获日线6连涨，续创2023年11月以来的阶段高点（0.728）。图片来源：Wind 消息面上，继苹果大会召开以来，3万亿美元俱乐部（微软、苹果、英伟达）上演“美股市值第一争夺战”。当地时间6月17日，纳指、标普500、微软、苹果均创历史新高。其中，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。聚焦A股今日盘面，苹果产业链和车路云概念较为活跃： 1、苹果产业链方面，苹果大会召开以来，苹果系列各大操作系统迎来更新：手机推出iOS 18，个性化程度提高；平板推出iPadOS 18，优化书写字体，强化数学笔记功能；PC推出macOS 15 Sequoia，新增屏幕镜像功能，能够与iPhone联动。国盛证券指出，未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。 2、车路云概念、汽车电子方面，【第十一届国际智能网联汽车技术年会】今日在北京召开，围绕车路云一体化，设置多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。光大证券表示，武汉释放出“车路云”一体化重大示范项目170亿元大单，多城市积极申报试点，首批试点城市名单有望于6月底公布。开源证券认为，车路云蓝海市场空间广阔，有望开启产业链公司新成长。展望后市，广发证券指出，全球AI的裂变时刻，产业链日新月异百花齐放，算、连、存踏浪而行。 ①算力方面，建议关注受益竞争格局变化的ODM厂商； ②连接方面，建议关注量价齐升的PCB和交换机； ③存储方面，建议关注国产HBM亟待突破的产业链相关厂商。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.18。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，券商ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、电子ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18
格隆汇ETF日报 | 首批科创100增强ETF启动认购！
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集体上涨，截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.40%，创业板指涨0.29%，北证50指数跌0.30%，沪深两市成交额7370亿元，较上日缩量146亿元。两市超3900只个股上涨。盘面上，车联网（车路协同）、PEEK材料、通信设备板块涨幅居前；CRO、饮料制造板块跌幅居前。 ETF方面，车联网概念集体爆发，鹏华基金智能网联汽车ETF、国泰基金智能汽车ETF分别涨3.48%、2.62%。通信设备板块涨幅居前，国泰基金通信ETF涨2.56%。数据要素板块表现活跃，富国基金大数据ETF、华夏基金数据ETF分别涨2.37%和2.24%。创新药板块跌跌不休，港股创新药ETF、疫苗ETF富国分别跌2.18%和1.93%。食品饮料板块走低，食品饮料ETF跌1.54%。中概股走弱，中概互联网ETF跌1.22%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有625只上涨，有123只ETF涨幅超1%，共有245只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1215.02亿元，较上个交易日增加81.77亿元。有19只ETF成交额超过10亿元，129只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，景顺长城基金纳指科技ETF首次拿下第一，成交额为24.90亿元，国泰基金纳指ETF今日新晋上榜。中小盘股交易活跃度增加，南方基金中证500ETF、南方中证1000ETF进入前十，成交额分别为13.09亿元、12.66亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在6月17日的非货币ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：华夏基金上证50ETF，基金份额增加6.18亿份，净流入额15.18亿元。富国基金上证综指ETF，基金份额增加4.44亿份，净流入额为3.27亿元。南方基金中证1000ETF，基金份额增加1.50亿份，净流入额为3.15亿元。净流出额最多的三只产品为：易方达基金创业板ETF，基金份额减少2.59亿份，净流出额为4.57亿元。国联安基金中证全指半导体ETF，基金份额减少3.28亿份，净流出额为2.44亿元。国泰基金中证全指通信设备ETF，基金份额减少1.15亿份，净流出额为1.39亿元。三、今日ETF新闻速览首批科创100增强ETF启动认购 6月18日，由易方达基金和广发基金推出的首批上证科创100增强策略ETF正式启动发行。除了上述产品，嘉实基金、平安基金旗下的上证科创板100增强策略ETF已经获批，正在等待发行。两市ETF融券余额连续3日减少截至6月17日，最新两市ETF两融余额为1011.91亿元，环比上一交易日减少3259.77万元。具体看，ETF融资余额为917.02亿元，环比增加1.76亿元，最新融券余额为94.89亿元，环比减少2.09亿元，连续3日减少，累计减少金额4.68亿元。多只红利主题ETF规模翻倍数据显示，截至6月14日，有超过四成红利主题ETF产品年内净流入1亿元，7只吸金超过10亿元，多只红利ETF份额实现翻倍增长。截至6月14日，天弘中证红利低波动100ETF基金份额为32.8亿份，较去年年底的2.3亿份，增加逾13倍。工银中证港股通高股息精选ETF、华夏恒生中国内地企业高股息率ETF、易方达中证红利低波动ETF的年内份额均实现2倍以上的增长，华泰柏瑞红利低波动ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、华夏中证红利质量ETF均实现翻倍。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡反弹，三大指数集体收红。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.29%。全市场超3900只个股上涨。量能持续减少，两市今日成交额7370亿，较上个交易日缩量146亿。盘面上，车路云概念股全天领涨，华铭智能、中海达、索菱股份、金溢科技等10余股涨停。消息面上，湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准，备案金额高达170亿元。低空经济概念股走强，建新股份20CM涨停，金盾股份涨超10%。消息面上，6月16日，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。 CPO概念股持续活跃，新易盛、中际旭创均续创历史新高，铭普光磁涨停。苹果概念股午后走高，杰美特5天4板。科创板次新股盘中拉升，锴威特4天3板。今日市场有所修复，三大指数均小幅收涨，泛科技方向仍然显现出不错的赚钱效应，但量能仍然延续减少趋势，后续A股要走出结构化分化局面仍然需要增量资金的支持。平安证券表示，展望下半年，我们认为随着全球宏观基本面新格局的重塑，改革政策自上而下不断深化，新产业自下而上的新变化不断增加，市场新价值在酝酿中蓄势，结构性机会有望增加。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-18
ETF甄选 | 170亿车路云一体化项目获批，各地开启相关规划，智能汽车类ETF领涨市场
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小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.29%。板块方面，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，智能汽车类ETF领涨；数据、通信、基建类ETF涨幅居前。【车路云新增170亿元项目，各地相继开启相关规划】消息面上，继北京发布近百亿的车路云一体化项目后，湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准，备案金额高达170亿元。福州、鄂尔多斯、重庆等城市也相继开启了车路云一体化的建设与规划工作。光大证券研报指出，看好“车路云一体化”的发展，随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进，“车路云一体化”市场空间将进一步扩大并可能实现快速增长。相关ETF：智能网联汽车ETF(159872)、智能汽车ETF(159889)、智能汽车ETF(515250)、汽车ETF(159512)、智能车ETF(159888) 【华为芜湖数据中心开服，AI驱动算力设施快速发展】消息面上，6月14日，华为云华东（芜湖）数据中心正式开服，这标志着华为云全国存算网的枢纽节点布局全面完成。作为全国十大数据中心集群之一和国家“东数西算”重大战略工程，芜湖数据中心集群围绕更好服务长三角及全国数字经济发展需要而构建。中信证券表示，人工智能将成为未来十年最大的投资机遇，有望驱动高达数万亿美元的AI市场。未来两到三年，大模型仍处于持续迭代阶段，算力基础设施快速建设发展，将成为中长期AI应用的基石。未来三到五年，中国和全球的算力市场规模预计将保持30-50%的复合增长；GPU、高带宽存储、服务器、高速光模块、端侧AI等领域随之发展，并逐渐形成共识；液冷、电力设备、国产算力发展蕴藏差异化投资机遇。相关ETF：通信ETF(515880)、大数据ETF(515400)、数据ETF(516000)、云50ETF(560660)、5G通信ETF(515050) 【或受稳增长政策提振，5月基建投资同比增长】消息面上，国家统计局发布数据显示，1-5 月狭义基建投资同比+5.7%，增速环比减少0.3pct；广义基建投资同比+6.7%，增速环比减少1.1pct。5 月狭义基建同比+4.9%，增速环比减少0.2pct；广义基建同比+3.8%，增速环比减少2.1pct。西部证券表示，稳增长政策有望提振基建投资增速。5月基建投资同比增长3.8%，较4月增速5.9%继续放缓。5月份政府发债节奏加快，但是从政府发债到财政支出形成实物工作量可能存在一定滞后，基建投资增速放缓给整体投资造成拖累。财政进度滞后给基建投资造成拖累，且房地产投资和销售仍延续偏弱态势。整体上看内需仍然偏弱。稳内需需要财政持续发力。如果政府债券保持较快发行节奏，3季度财政政策可能再次转向宽松，提振基建板块估值。相关ETF：基建ETF(159619)、基建50ETF(159635)、基建50ETF(516970)、基建ETF(516950) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-18
“科特估”继续嗨！电子板块惊现百亿级加仓，电子ETF(515260)大涨2%！茅台叒创阶段新低，是危还是机？
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！科技股提振，创业板指涨0.83%，深成指也收涨0.31%；沪指则受周期股及部分消费股重挫拖累，收跌0.55%报3015.89点。图片来源：Wind 资金面上，嗅觉灵敏的主力资金行动迅速！汇聚“果链”及芯片等最热主题的电子行业单日“吸金”逾百亿元，在31个申万一级行业中高居断层第一！此外，与车联网相关的电子设备、汽车行业也均获超30亿元资金增仓。图片来源：Wind ”科特估“持续走出独立行情，下半年主线定了？来看机构怎么说！兴业证券提出“景气是检验科技行情的核心标准”。其认为，本轮科技股反弹并非普涨，内部分化剧烈，依旧是龙头风格占优、高景气占优。当市场有确定性景气方向或产业趋势的时候，高景气就是最高胜率的选择，进攻就是最好的防守。申万宏源证券则提示，科技成长基本面确实在底部区域，但高弹性改善的线索尚不清晰。“科特估”行情可能也要“买预期，卖兑现”。科技和出口链中的Alpha资产(科技：算力龙头、AI手机、汽车IT，出口链中品牌力提升的个股)或许值得保持配置，但板块全面机会可能要等到四季度。对于A股后市演绎，中金公司最新发布的2024下半年宏观策略展望报告表示，今年投资者预期最为悲观时期已经过去，2月以来的修复行情虽有波折但仍有望延续，下半年财政与货币协同发力是重点，地产仍是市场关键“胜负手”。当前中长期改革关注度提升，7月即将召开的重要会议有望进一步明确中长期改革方向，资本市场改革也正在有序推进。伴随近期指数调整，当前A股市场估值具备较好吸引力，对后续市场表现不必悲观。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊电子、食品饮料两个主题板块的交易和基本面情况。一、【超百亿资金狂涌！华为大会火热来袭！鹏鼎控股等3股涨停，电子ETF（515260）涨超2%上探阶段高点，调仓换股今日生效】 “科特估”行情继续发酵，消费电子再度走强，PCB（印制电路板）概念股鹏鼎控股、东山精密，精密智造龙头领益智造，3股涨停封板，核心权重股立讯精密盘中飙涨超9%，带领长电科技、歌尔股份、纳思达、寒武纪-U等一众个股奋勇上冲！图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘快速上攻，场内价格一度上探2.43%，收涨2%，盘中上探2023年11月以来的阶段高位（0.719元）。图片来源：Wind 资金面上，电子板块今日获主力资金超百亿元（101.11亿元）流入，近5日吸金244.02亿元，近20日吸金近500亿元（499.99亿元），持续高居31个申万一级行业首位，反映资金长期看好电子板块后市表现。值得注意的是，电子50指数成份股东山精密（10.8亿元）、歌尔股份（6.16亿元）、领益智造（6.15亿元）、长电科技（5.55亿元）、立讯精密（4.65亿元）等个股亦获得主力资金大幅加仓。图片来源：Wind 消息面上，6月11日-15日苹果大会刚刚闭幕，华为开发者大会即将于6月21日至23日在深圳召开，接续热度。本次大会的亮点之一是分享HarmonyOSNEXT（鸿蒙星河版）的创新成果。目前，已有超过4000个原生应用加入鸿蒙生态。方正证券表示，半导体基本面触底，AI产业的趋势在苹果和OpenAI的合作下更进一步，电子半导体板块多重拐点共振、回归高成长是“科特估”重塑的基础。华金证券表示，5000亿元科技创新再贷款支持范围包括“高新技术企业”“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业。人民银行撬动社会资金促进科技创新，关键产业链龙头科技企业有望受益。根据中证指数公司官方网站披露，今日起，电子50指数2024年第一次调仓换股正式生效，本次调仓拟“5进5出”，新纳入成份股华勤技术、安克创新、通富微电、景嘉微、华工科技，新纳入成份股市值合计1948.53亿元，剔除成份股总市值合计1268.31亿元，本次调仓后电子50指数市值进一步扩大，龙头属性再度增强。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。二、【转机出现！多方力挺+批价回暖，贵州茅台下探回升！食品ETF（515710）日线再收阳，尾盘溢价飙升！】贵州茅台今日再度登上热搜。受黄牛反水事件影响，贵州茅台股价持续下探，今日盘中一度跌超2.7%，而后急速拉升，最终小幅收跌0.87%，收盘价创2022年11月29日以来新低。受核心权重股走势影响，吃喝板块同步下探回升，反映板块整体行情的食品ETF（515710）场内价格微跌0.32%报收，日线收出两连阳。其余成份股表现来看，各细分板块龙头股走势分化，酒鬼酒收涨2.27%，古井贡酒、老白干酒收涨超1%，领涨板块。下跌方面，伊利股份收跌1.07%，今世缘、山西汾酒亦小幅收跌，拖累板块走势。消息面上，端午前后，“撸毛圈”因茅台酒价格持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则，纷纷发起反击，短时间内就有几万黄牛在酒品行全部申请开票。有黄牛在微信群称：“让电商砸黄牛的碗，那我们就砸他们的锅。”市场上甚至传出“黄牛党”跑路的消息。自黄牛党反水事件发生以来，围绕贵州茅台，多空观点争锋不断，而近几日，事件似乎出现了好转态势。先是知名大V发声力挺茅台：6月11日，紫金陈宣布加仓了300股贵州茅台股票，并表达了对贵州茅台三五年业绩增长的信心；段永平则表示，市场短期是投票机，长期是称重机，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。电子产品行业要是碰上不好卖的时候，后果很严重。茅台碰上不好卖的时候，只是被动地多了一些年份酒而已。后是有消息称，部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。会议号召经销商团结一心、不要低价跟风，共同维护市场。此外，也有经销商称，降价是趋势，但不会一直降。不少机构也纷纷表态力挺茅台。国海证券称，近期“茅台批价下跌”成为流量密码，自媒体起到了推波助澜和放大恐慌的作用。预计随着618购物节接近尾声，茅台批发价将企稳并逐步回升。华金证券表示，茅台批发价波动是短期现象，这意味着白酒行业出清速度有望加快。多重消息共振，茅台酒批价方面，近几日似乎确实出现了回暖态势。酱酒平台“不二酱”数据显示，近日2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价有小幅回升，14日-17日报价分别为2300元/瓶、2330元/瓶、2320元/瓶、2320元/瓶。而就在茅台酒批价、茅台股价下跌致使食品饮料板块整体下行之际，陆续有资金逢低进场布局。数据显示，截至6月14日，近5日中，食品ETF（515710）有4日获资金净流入，累计净流入额超1000万元。图片来源：Wind 此外，食品ETF（515710）今日尾盘出现场内溢价，截至收盘，溢价率达到0.2%，反映买盘资金较为强势。图片来源：Wind 国海证券表示，白酒方面，茅台的供需关系其实容易调节，预计随着批价回暖，热度逐渐退散，市场终将回归正常。目前白酒板块整体估值已位于年内低点，其中茅台股价创年内新低，中长期布局窗口显现；大众品方面，大众品业绩筑底，龙头企业估值仍处于历史较低水平。整体来看，继续推荐食品饮料行业。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，智能电动车ETF、电子ETF、食品ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
格隆汇ETF日报 | 中证500ETF净流入超9亿！
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涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%，北证50指数跌1.11%，沪深两市成交额7516亿元，较上日缩量965亿元。两市超3500只个股飘绿。盘面上，消费电子、半导体及元件、车联网、PCB概念涨幅居前；煤炭、钢铁、黄金概念板块跌幅居前。 ETF方面，消费电子板块强势上攻，招商基金消费电子50ETF、消费电子ETF富国、平安基金消费电子ETF均涨超3%。智能驾驶板块表现亮眼，浦银安盛基金智慧电车涨2.65%。半导体板块表现活跃，华夏基金芯片ETF、广发基金芯片ETF龙头分别涨2.64%和2.54%。煤炭板块回调，煤炭ETF跌2.3%。钢铁板块跟随下挫，钢铁ETF跌2.26%。房地产板块全线飘绿，房地产ETF基金、地产ETF分别跌2.25%和2.17%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有330只上涨，有101只ETF涨幅超1%，共有551只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1133.25亿元，较上个交易日减少66.56亿元。有18只ETF成交额超过10亿元，122只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金上证50ETF拿到第一，成交额为24.33亿元。美股科技股保持强势，景顺长城基金纳指科技ETF涨超3%，成交额为20.39亿元，罕见升至第二。多只港股科技股相关产品紧随其后，华泰柏瑞基金沪深300ETF跌至第七。回顾上个交易日的ETF规模变化，在6月14日的非货币ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：南方基金中证500ETF，基金份额增加1.84亿份，净流入额9.65亿元。华夏基金上证科创板50ETF，基金份额增加9.09亿份，净流入额为7.19亿元。南方基金中证1000ETF，基金份额增加1.92亿份，净流入额为4.02亿元。净流出额最多的三只产品为：华夏基金上证50ETF，基金份额减少1.36亿份，净流出额为3.34亿元。国泰基金中证全指证券公司ETF，基金份额减少2.46亿份，净流出额为2.03亿元。国泰基金中证全指通信设备ETF，基金份额减少1.46亿份，净流出额为1.72亿元。三、今日ETF新闻速览 5只新发ETF规模翻倍 Wind数据显示，截至6月14日，今年新发ETF产品规模合计390亿元，较成立时减少29亿元，总体萎缩7%。在总体规模萎缩的同时，部分热门产品受到资金追逐，规模逆势走高。截至6月14日，首批成立的10只中证A50ETF总规模已达271亿元，比成立规模激增106亿元，增幅为64%；易方达、平安、工银瑞信等基金公司旗下产品规模都出现翻倍增长。鹏华道琼斯工业平均ETF、天弘中证芯片产业ETF等产品份额翻倍。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。全市场超3600只个股下跌。量能显著回落，两市今日成交额7516亿，较上个交易日缩量965亿。盘面上，消费电子概念全天领涨，苹果概念股走强，杰美特、斯迪克、万祥科技、领益智造、鹏鼎控股、德赛电池涨停，立讯精密、歌尔股份涨超5%。消息称，苹果正在开发一款更薄的iPhone机型，与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。 PCB概念股持续强势，斯迪克20CM涨停，逸豪新材一度20cm涨停，金禄电子、威尔高、明阳电路涨超10%。消息面上，半导体新一轮涨价潮或许即将开启，继华虹半导体传出涨价计划后，台积电也即将涨价。车路云概念股活跃，华铭智能、索菱股份、长江通信、金溢科技涨停。消息面上，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批。电网概念股走高，长城电工、保变电气涨停。下跌方面，煤炭股调整，晋控煤业跌超5%。今日市场继续分化整理，三大指数涨跌不一，沪指仍然沿5日均线走低，地产、钢铁、煤炭等权重方向集体调整，泛科技方向成为今日热点，整体来看市场或将继续结构性分化走势。中信建投认为，上周五收盘后公布的金融数据显示经济恢复动力依然偏弱。本周需关注几个待落地因素，一是周一是观察央行会否降息的重要时间窗口；二是即将召开的陆家嘴论坛；三是5月核心经济指标的发布。行情短期仍将围绕3000-3150点进行中枢震荡，市场或将延续分化走势。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-17
ETF甄选 | AI发展有望带动新一轮手机换新，消费电子ETF领涨市场；芯片半导体、电池类ETF涨幅居前
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指数分化。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。板块方面，PCB、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，消费电子ETF领涨；芯片半导体、电池类ETF涨幅居前。【苹果发布Apple Intelligence，有望带动新一轮手机换新】消息面上，2024 年 6 月 11 日，苹果 WWDC24 大会开启，苹果发布 Apple Intelligence 套件，可优先置顶推动、总结文本、生成图片等功能，适用于 iPhone、iPad 和 Mac 等操作系统。开源证券认为，苹果将 Apple Intelligence、Chat GPT 同 Siri 融合，预计有望推动 AI 功能快速完善，苹果 AI 手机呼之欲出。此外，苹果 AI 功能需要出色芯片支持，目前仅 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支持该功能，AI 功能发展也有望带动新一轮苹果手机换新。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子龙头ETF(159769)、消电ETF(561310) 【集成电路出口恢复向好，半导体市场遇上调】消息面上，2024年5月集成电路出口金额126.34亿美元，同比增长28.47%；增幅仅次于船舶，超越了汽车、家电。2024年1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求已在逐渐复苏。世界半导体贸易统计组织近期上调2024年半导体市场预测：2024年同比增长16%，全球半导体市场规模6112亿美元；2025年同比增长12.5%，全球半导体市场规模6874亿美元。中泰证券表示，5 月底大基金三期成立重点关注设备/材料/AI，7 月将召开的三中全会强调“发展新质生产力”、“发挥国家战略科技力量作用”，半导体作为科技中坚战略意义凸显，叠加半导体已进入复苏周期，板块逆势大涨。西部证券表示，科特估对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估，关注尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等，以及颠覆性技术和未来产业。自主可控（半导体、华为鸿蒙链等），以及AI主题的修复机会。相关ETF：芯片ETF(159995)、芯片ETF龙头(159801)、半导体ETF(159813)、半导体龙头ETF(159665)、芯片产业ETF(159310)、芯片ETF基金(159599) 【国内电池销量快速增长，4月单月装车量达35.4GWh】消息面上，6月14日，中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池创新联盟)公布最新数据显示，上月，国内动力和其他电池销量为77.9 GWh，同比增长40.7%。两类电池销量占比分别为72.2%和27.8%。甬兴证券指出，国内锂电产业已进入备货旺季，二季度产能利用率显著高于一季度。数据显示，1至4月国内动力电池装车量累计达120.6GWh，同比增长32.6%，4月份单月装车量达35.4GWh，同比增长40.9%，增速超过全球市场平均水平。相关ETF：锂电池ETF(159840)、电池龙头ETF(159767)、电池ETF(561910)、电池ETF(159755)、锂电池ETF(561160) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-17
上周股票型ETF净流入180亿元，资金争相买入上证50ETF、科创50ETF和中证A50ETF
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指全周下跌0.61%，周线收出四连阴，深成指微跌0.04%，创业板指上涨0.58%。科创50上涨2.21%，沪深300、上证50指分别下跌0.91%、1.25%。北向资金上周净流出218.73亿元，沪深两市日均成交额为0.75万亿元，基本与之前一周持平。环球市场方面，港股上周继续回调，恒生指数上周下跌2.31%，恒生科技指数下跌1.72%；美股标普500、纳斯达克指数周内续创历史新高，其中标普500指数上涨1.58%，纳斯达克上涨3.24% 行业板块方面，上周行业涨少跌多，涨幅相对靠前的行业：通信、计算机、电子，跌幅相对靠前的行业：交通运输、农林牧渔、食品饮料。从基金业绩来看，重仓通信、云计算、人工智能、半导体芯片等“科特估”概念的基金产品业绩表现相对较好，而跟踪黄金、物流、农业、白酒、有色金属等主题的基金则表现相对不佳。二、资金流向上周非货币ETF规模增加169.53亿元，净流入222.5亿元。分类型来看，股票型ETF规模增加146.65亿元，净流入180.81亿元；债券型ETF规模增加2.73亿元，净流入20.19亿元；商品型ETF规模增减少10.08亿元，净流入3.05亿元；跨境非港股ETF规模增加37.73亿元，净流出9.08亿元；跨境港股ETF规模减少7.5亿元，净流出9.37亿元。其中上周资金大幅流入超大盘指数板块，全周资金净流入56.90亿元，最为青睐科创50指数、上证50指数、中证A50指数和沪深300指数。华夏基金科创50ETF、易方达基金科创板50ETF上周分别净流入17.59亿元和10.46亿元。华夏基金上证50ETF上周净流入18.85亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF上周净流入10.76亿元。工银瑞信基金中证A5OETF基金、平安基金中证A50指数ETF上周分别净流入10.83亿元和8.78亿元。资金流出方面，海富通基金短融ETF上周遭遇资金抛售8.64亿元。资金趁着中证2000指数上周微幅反弹后减持，华泰柏瑞基金中证2000ETF、南方基金中证2000ETF上周分别净流出4.75亿元和2.45亿元。行业主题方面，多只半导体相关的ETF上周被减持，华夏基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF上周分别净流出5.88亿元、5.10亿元和2.88亿元。三、ETF涨跌幅情况上周境内权益类资产宽基类指数多数上涨。科创50、创业板指、中证500分别上涨2.21%、0.58%、0.08%，沪深300、上证50指分别下跌0.91%、1.25%。主要债券类资产指数全线上涨。中债-长期债券净价(总值)指数、中债-总财富(3-5年)指数、中债-国债总净价(总值)指数、中债-中短期债券净价(总值)指数分别上涨0.79%、0.04%、0.19%、0.01%。境外权益类资产指数中，跨境指数多数上涨。纳斯达克指数、标普500、日经225分别上涨3.12%、1.62%、0.34%。具体来看，通信类、算力、大数据主题ETF上周表现亮眼。国泰基金通信ETF、银华基金5GETF、新华基金云50ETF上周累计上涨8.14%、7.43%和7.2%。上周纳指续创新高，景顺长城基金纳指科技ETF周涨7.04%。半导体主题ETF也表现可圈可点，国泰基金集成电路ETF、嘉实基金科创芯片ETF分别涨5.45%和5.2%。跌幅方面，异动上涨的嘉实快线ETF上周持续回调，累计下跌6.54%。国际金价上周持续回调，永赢基金黄金股ETF周跌5.29%。法国政坛动荡不断，法国股市持续下挫，华安基金法国CAC40ETF上周累计下挫5.03%，华安基金德国ETF同期跌3.33%。航运板块上周表现不佳，富国基金物流ETF跌4.84%。四、新发ETF产品上周共有2只ETF上市交易，分别是工银中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF。上周新成立6只ETF与其它指数产品，6只均为被动指数型基金。五、热点新闻沪深交易所修订沪深港通业务实施办法，扩大ETF纳入范围 6月14日晚，沪深交易所修订并发布了沪深港通业务实施办法。此次修订旨在进一步优化沪深港通机制，扩大ETF纳入范围。主要修订内容包括：调整沪股通、深股通和港股通ETF的规模和权重占比的纳入和调出要求，降低了规模门槛，并统一调入和调出比例标准。首次考察日定为6月17日，符合条件的ETF将在7月12日公布名单，并于7月22日生效。首批沙特ETF获批！跨境ETF又添重磅新品！6月14日，境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）正式获批。
格隆汇2024-06-17
大消息！证监会紧急回应
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股下跌。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。沪深两市今日成交额7516亿，较上个交易日缩量965亿。泛科技方向全线爆发今日，A股市场依旧延续分化整理格局，沪指承压，创业板指领涨。具体而言，泛科技方向迎来全线爆发，消费电子涨幅居前，核心标的立讯精密一度涨逾9%逼近涨停，收盘涨幅达7.71%。消息面上，除了果链概念近期带来的催化外，立讯精密昨晚发布了关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。此外，受消息利好催化，“车路云”一体化概念同样表现强势。消息面上，近日，在湖北省投资项目在线审批监管平台上，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元，拟于2024年6月开工。目前来看，市场短期热点仍然偏向科技股，尤其是“科特估”概念火热。科技股由于其一定的成长属性，拥有特定的估值方法。不同类型的科技股其特性和估值方法各异。那么，“科特估”行情应该如何看待？能否形成一个新主线？招商证券认为，按照渗透率不同阶段、成长潜力等特质，科技股可以分为三种类型——现金流型科技股、周期型科技股和赛道型科技股，不同类型的科技股提升估值的条件不同。其中A股中的消费电子和半导体景气趋势改善、AI相关领域静候技术突破，恒生互联网静候利率下行，未来都有提升估值的逻辑和可能。不过，随着泛科技股再度登上台前，不少投资者关心市场是否会重新回到“题材”、“小票”的模式中去。兴业证券提示称，本轮科技股反弹并非普涨，内部分化剧烈，依旧是龙头风格占优、高景气占优。因此，景气才是检验科技行情的核心标准。另一方面，以权重蓝筹方向延续调整，地产、钢铁、煤炭等板块跌幅居前，拖累沪指下行。消息面上，近日茅台酒批发参考价持续下跌引起市场关注。酱酒平台“不二酱”数据显示，2024年茅台飞天(散)53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关，报2320元/瓶。此外，有电商平台对飞天茅台53度/500ml报价已低至2200元/瓶。对此，据南财快讯，针对“是否会采取减少出货量等措施来阻止价格下跌”一事，贵州茅台的投资者关系部门相关人士回应称：“公司有自己的发货节奏，年初就已经制定了(计划)，也会根据市场情况进行一定的调整。” 整体而言，近期资金的追高意愿并不强烈，但沪指在3000点附近具有一定的支撑力道。不过市场分析人士称，指数想要真正意义上的止跌企稳的话，仍需向一根放量长红予以确认。存量博弈的环境短期无法改变的背景下，盘面的结构性分化或仍将延续，应对上重点留意泛科技方向中热点轮动机会。融资客加仓股出炉近日，有关转融通的事闹得沸沸扬扬，有自媒体称“转融通疯狂报复，(6月12日)一天新增近1.7亿股”。对此，证监会已经作出回应。据证监会网站6月16日消息，证监会新闻发言人就融券与转融券有关情况答记者问时表示，6月12日转融券出借数量有所增加，主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”，即收回被调出成分股等存量出借股份，同时出借新纳入的成分股等。自媒体引用个别交易日新增出借数据，忽略了存量收回、余额减少的情况。从数据来看，6月11日(周二)、6月12日(周三)新增出借2.8亿股、1.7亿股，同时收回8.6亿股、0.5亿股，两天转融券余量实际累计净减少4.6亿股，当周转融券余额下降54亿元，降幅14%。今年2月6日，证监会要求以当日转融券余额为上限，暂停新增证券公司转融券规模，该政策仍在严格执行，未发生变化。截至6月14日(上周五)，全市场转融券余额340亿元，较2月6日政策发布时下降536亿元，降幅61%，为今年以来最低水平，转融券余额占A股流通市值0.05%。下一步，证监会将持续加大行为监管和穿透式监管力度，对大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为，依法严肃查处。转融券余额下降的同时，市场融资余额近期也有回升迹象。截至6月14日，深沪北两融余额为15064.66亿元，与前一周末相比增加25.68亿元，其中融资余额14728.49亿元，一周增加30.97亿元。分行业看，6月以来，申万所属一级行业有7个行业融资余额增加，电子行业融资余额增加最多，增加14.46亿元。融资余额增加居前的行业还有交通运输、农林牧渔、石油石化等，融资余额分别增加9.74亿元、8.15亿元、6.72亿元。从个股来看，6月14日共有1572只股获融资净买入；净买入金额在千万元以上的有146只，其中17股融资净买入额超5000万元。长江电力、贵州茅台、中远海控、国泰君安、海通证券、景旺电子等获融资净买入额居前。拉长时间线，6月以来，41只个股获得融资净买入超亿元，贵州茅台、北方华创、中远海控、牧原股份的净买入额居前，均超6亿元。其中电子行业中，北方华创、深科技、京东方A、中芯国际、通富微电的融资净买入额居前，均超2亿元。外资掘金中国资产除了融资资金，北向资金近期也在密集“掘金”A股市场。被视为海外“聪明钱”的北向资金，一举一动备受市场关注。截至6月12日，今年以来北向资金累计净买入775亿元，远超2023年全年437亿元的净买入额。其中，电子、有色金属、银行等板块最近一个季度均迎来北向资金百亿元以上加仓。申万公用事业和电力设备板块也分别获增持91亿元和73.26亿元。业内人士认为，这反映出外资对中国资产的兴趣增加。与此同时，摩根大通、贝莱德、美林国际、巴克莱银行、高盛、花旗等外资巨头均于近期纷纷加仓A股。其中，截至5月9日，摩根大通证券以自有资金持有宏川智慧1990.98万股，相较于一季度末增持了83.65万股。截至5月6日，美林国际与巴克莱银行新进成为凡拓数创前十大流通股股东，持股量分别为69.58万股和62.4万股。高盛公司有限责任公司自二季度以来，也加仓了多家上市公司，包括特一药业、塞力医疗和克劳斯，新进成为上述公司的前十大流通股东；花旗的最新动作，则同样在上市公司公告中被曝光，花旗在5月新进成为克劳斯的前十大流通股股东。此外，红豆股份、集友股份、杉杉股份、通策医疗等个股也获得外资加仓。港股方面，5月31日，贝莱德增持中国中免H股19.95万股；5月30日，摩根大通增持中国中免H股73.92万股，每股均价为65.06港元，增持总金额为4809万港元。花旗及美国私人银行布朗兄弟哈里曼公司同样出现在中国中免H股的加仓者名单上。此外，招商银行H股、香港交易所也获得多家外资增持。中金：A股仍有较好吸引力最后，回到A股市场后续走势上来。近期，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，机构普遍认为，市场结束调整需要等待流动性与政策催化。不过，中金公司指出，今年投资者预期最为悲观时期已经过去。从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。往后看，2月以来的修复行情虽有波折但仍有望延续，下半年财政与货币协同发力是重点，地产仍是市场关键“胜负手”。当前中长期改革关注度提升，7月即将召开的三中全会有望进一步明确中长期改革方向，资本市场改革也正在有序推进。伴随近期指数调整，中金公司认为，当前A股市场估值具备较好吸引力，对后续市场表现不必悲观，短期波折不改长局。配置方面，短期有政策红利预期的科技创新领域，尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃；外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会；红利资产近期虽有调整但中期趋势未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者审慎预期。
证券之星2024-06-17

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