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万亿成交延续！价值+成长共舞，标普红利ETF领跑A股同类，医疗ETF(512170)放量涨近2%

截至收盘，沪指涨0.41%录得三连阳，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。两市成交额连续4日突破万亿元，市场交投情绪延续活跃！资金面上，主力资金抢筹电力、黑电、医疗等板块，北向资金出货70.61亿元。盘面热点纷呈，大盘价值与科技成长共舞、CXO龙头盘中触及涨停…… 大盘价值方面，高股息资产持续活跃，三桶油震荡走强，中国海油涨超7%再创历史新高，中国石油涨超3%，中国石化涨超2%。代表A股高股息资产行情的标普红利ETF（562060）场内价格涨近1%，标的指数领跑主流红利指数！科技成长方面，AI继续爆发，液冷服务器、算力、光模块等集体大涨，中际旭创盘中股价创新高，工业富联尾盘涨停。消息面上，鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段，随着苹果瞄准AI应用，鸿海有机会扩大出货。ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）场内斩获三连阳。医疗方面，CXO方向领涨两市，1700亿药明康德盘中触及涨停。消息面上，CXO外围突传利好，美国生物安全法案立法压力有望减少。叠加板块资金回流，医疗板块最具代表性的ETF之一——医疗ETF（512170）今日放量涨近2%，情绪回暖明显。图片来源：Wind 消息面上，2024年全国重要会议今日拉开帷幕。六大券商首席建议重点关注：①财政、货币及新产业的政策支持力度；②2024年GDP增速目标；③未来经济政策，科技创新是重点发力方向；④对消费的政策支持力度；⑤地方化债、“三大工程”等。中信证券表示，预计3月重要会议定调整体符合预期，新质生产力着力方向有望更加清晰；3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击，仍将呈现活跃资金定价的特征，红利加主题的杠铃式行情结构或延续，上半月建议积极参与，下半月耐心等待行情右侧确认信号。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、标普A股红利和双创龙头等3个板块的交易和基本面情况。一、海外突传重磅利好，药明康德飙涨9%！主力资金火速集结，医疗ETF（512170）放量涨近2% 医疗板块今日大幅走强，CXO概念强势领涨，1700亿市值巨头药明康德早盘触及涨停，收涨9.05%！康龙化成涨超7%，凯莱英、博腾股份、泰格医药等均大幅跟涨。健帆生物、昊海生科等医疗耗材股也表现亮眼。【3月4日中证医疗指数成份股跌幅TOP15】图片来源：Wind 场内热门ETF方面，医疗ETF（512170）盘初在CXO概念带动下一度涨超3%，场内价格收涨1.97%，全天成交5.62亿元，较前一交易日放量逾45%！ 2月5日以来，医疗板块震荡回暖，截至收盘，医疗ETF（512170）场内价格区间累涨近16%，表现显著好于大市，同期沪深300指数、上证指数区间涨幅分别为11.36%、11.32%。 1、海外传重大利好，CXO全线冲高！ CXO突然大涨，驱动力可能有两方面。其一，生物安全法案立法压力有望减少。此外，美国有关机构计划在3月6日举行听证会，讨论一项可能影响中国生物技术公司与美国联邦政府机构合作的法案。市场预计，这一法案的讨论可能会对CRO板块产生进一步的影响。其二，全球GLP-1药物（胰高糖素样肽-1，一种新型降血糖药物）再迎研发新进展。近期，丹麦制药公司Zealand与德国制药集团勃林格殷格翰合作研发的减肥药取得积极顶线数据，美国制药公司Viking Therapeutics在也发布了减肥药VK2735的积极临床数据。民生证券表示，GLP-1赛道研发进展不断，GLP-1大单品放量拉动上游产业链高景气，可积极关注GLP-1产业链相关投资机遇。 2、政策暖风频吹，器械股或显著受益器械股局部走强，政策方面，日前，国家组织高值医用耗材联采办发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告（第1号）》。招商国际指出，本次接续采购周期为3年（此前为2年），采购周期延长将有利于中标企业维护市场份额和价格，估计国产龙头企业将优先受益。有关部门3月1日通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》同样对板块形成利好。有关部门明确将有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。 3、资金重聚医疗板块，后市行情可期？资金面上看，今日主力资金大举涌入医疗板块，全天净买入26.81亿元，在31个申万一级行业中高居首位！北向资金则在上周（2.26-3.1）就有行动，单周净买入17.19亿元，净买入额在全市场申万行业中居第5位。图片来源：Wind 作为医疗板块最具代表性的ETF之一，医疗ETF（512170）近日也迎来资金回流，截至3月1日，近5日内有3日获资金净申购，合计“吸金”近7400万元。图片来源：Wind 医疗板块修复行情能否持续？据德邦证券判断，医药反弹有望伴随一季报的来临保持稳健上涨趋势。天风证券认为，从行业比较来看，医药医疗行业更多的优势在于“人口老龄化加深+需求品质升级”带来稳定性，在板块相对调整充分的背景下，相对优势已较为明显。公开数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。二、高股息重振旗鼓！标普红利ETF（562060）涨近1%，领跑主流红利指数，机构高呼：“哑铃”策略，抓两头！经过上周盘整，今日高股息板块重振旗鼓，再度领涨大市。以申万一级行业口径，石油石化、煤炭双双大涨逾2%，高居所有行业前列，另一高股息板块公用事业亦表现领先。截至收盘，标普红利ETF（562060）标的指数标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)收涨0.84%，领涨A股主流红利指数。图片来源：Wind 在标普红利ETF（562060）低开高走，场内价格一度涨近1%，收涨0.84%，日线3连阳，全天成交额6805万元。年初以来，标普红利ETF（562060）累计上涨8.19%，较沪深300指数（3.20%）和上证指数（2.16%）分别超额约5个和4个百分点。图片来源：雪球上周，在AI等新质生产力持续活跃下，红利策略表现相对逊色，但多家机构表示，红利+主题的哑铃行情结构或将持续，在资产荒背景下，红利资产仍是长线配置型资金的主要方向。中金公司表示，一方面关注转型期中受政策支持，且顺应创新产业趋势的成长板块；另一方面配置现金流充足、持续高分红的高股息资产，攻守兼备。国盛证券亦指出，重点关注三个方面的投资机会，一是具备确定性股东回报的高股息资产方向；二是以人工智能、AIPC、MR、人形机器人等新技术的科技方向；三是创新药和创新器械为代表的生物医药方向。展望后市，分行业看： 1、煤炭方面，本轮煤炭板块上涨主要得益于煤炭产能周期下，盈利端ROE中枢抬升的驱动，而板块估值并未实质提升甚至阶段性有所收缩，尽管近期板块估值有所抬升，更多是前期过度悲观预期证伪后的底部修复。信达证券表示，本轮煤炭行业景气周期仍处于早中期，2024年板块有望迎来供给、需求、估值的共振，进一步打开上行空间。 2、银行方面，1月信贷投放表现良好，2月LPR利率下行有助提振中长期贷款需求，后续结构工具仍有发力空间，助力银行资产获取和质量稳定。银河证券表示，稳增长政策导向不变，经济企稳概率加大，利好银行基本面修复，叠加估值位于历史低位，性价比突出，继续看好银行板块配置价值。3、交运方面，2024年春运出行数据亮眼，量价双升超市场预期；叠加高层推进央国企市值管理考核，相对低估的港口、公路、铁路公司等，有望显著受益。上交所数据显示，标普红利ETF（562060）标的指数标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)持仓前三大行业分别为煤炭、银行、交通运输，权重占比分别为20.53%、19.37%、14.26%。公开资料显示，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，其通过股息率构建一篮子股票组合，底层资产具备低估值和长期稳健的盈利能力与盈利质量，能够跨越周期，具备良好的中长期投资价值。Wind数据显示，2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。三、减肥药、东数西算、AI等热门概念快速轮动，双创龙头ETF（588330）放量收涨0.41%日线3连阳！今日热点概念快速轮动，CRO、减肥药、光模块、东数西算呈现“你方唱罢我登场”的画面，中证科创创业50指数重仓的电子（权重29.1%）、电力设备（权重27.2%）、医药生物（权重21.5%）行业均收涨，成份股方面，寒武纪-U涨超4%，金山办公、中际旭创、智飞生物等个股亦涨幅亮眼。图：中证科创创业50指数涨幅前10大成份股图片来源：Wind 紧密跟踪中证科创创业50指数的双创龙头ETF（588330）场内价格再涨0.41%，录得日线3连阳，日k线或已走出漂亮的上行台阶，成交额超5200万元，较前一交易日大幅放量，交投继续活跃。图片来源：雪球双创龙头ETF（588330）中“新半医”概念股占比近9成，消息面上，新能源、半导体、生物医药板块均有利好消息催化，具体来看： ①新能源方面，有关部门首次集中学习新能源，顶层政策定调对于光伏、风电、氢能等方向均构成利好。 ②半导体方面，三部门发声提升东数西算效能，将促进我国算力产业发展从粗放型发展转入高质量发展。此外，受AI驱动，上周五AI服务器制造商戴尔美股大涨31%，股价刷新历史新高，今日A股算力板块亦跟随走强。 ③医药方面，美国或减轻中国CXO企业的立法压力，利好药明康德、药明生物等医药公司。另外，人大代表建议将肥胖作为独立的慢性疾病列入后续的健康行动计划，并统筹部署全国肥胖防治专项行动，该消息利好减肥药板块。基本面上，截至3月4日，中证科创创业50指数50只成份股中，已有25家披露了2023年业绩，整体保持向好的发展态势。其中，权重占比超5%的中际旭创归母净利润同比增长78.19%！权重占比超3%的海光信息、中微公司归母净利润同比增长超50%，另外还有10家上市公司实现了归母净利润两位数增长。数据来源：Wind 华福证券表示，新质生产力有望成为未来产业发展政策的主线之一，对科技创新的支持力度只会增不会减。中金公司结合目前市场环境，建议重要会议期间关注科技创新、国企改革、设备更新等相关领域，结合政策预期的抬升，相关领域可能会有阶段性机会。值得注意的是，截至3月4日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的中证科创创业50指数市盈率PE为27.38倍，位于指数基日以来8.99%的历史底部，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其中，电力设备、电子和医药生物这三个行业在中证科创创业50指数中均占比20%-30%，呈现“三足鼎立”结构。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域广阔前景的投资者，相关产品双创龙头ETF（588330）。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.4。风险提示：标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，标普红利ETF、科技ETF、医疗ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

ETF甄选 | 市场全天震荡反弹，创新药ETF领涨，消费电子、电力类ETF或受相关消息提振

震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。北向资金全天净卖出70.61亿。板块方面，液冷服务器、CRO、辅助生殖、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、氢能源、水泥、免税等板块跌幅居前。 ETF方面，纳指科技ETF(159509.SZ)、创新药沪港深ETF(517380.SH)、创新药沪深港ETF(517110.SH)领涨；创新药、消费电子、电力或受相关消息提振。【完善辅助生殖支持措施，上海23年创新药采购额大幅增长】国家医保局消息，国家医保局持续完善和落实积极生育支持措施，自2018年成立以来，医保药品目录调整将符合条件的生育支持药物如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围。下一步，国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接，共同促进人口长期均衡发展。此外，2024年3月1日，相关部门表示，上海创新药械多元支付保障机制基本建立，在全国的示范效应正逐步显现。去年上海市医疗机构采购国谈创新药金额108亿元，比前一年增长73.1%。东海证券认为，2023年报业绩预披露结束，医药生物各子板块受行业政策、供需关系变化等影响，业绩表现分化明显；其中，中药、医疗设备、医院和血制品等细分子板块业绩整体表现良好。当前板块处于多重底部区间，近期的非理性快速下跌，使得板块底部进一步得到夯实，中长期投资价值显著。相关ETF：创新药沪港深ETF(517380.SH)、创新药沪深港ETF(517110.SH)、创新药企ETF(560900.SH)、沪港深创新药ETF(517120.SH)、创新药产业ETF(516060.SH)、医疗ETF龙头(560260.SH) 【信通院预计今年AI手机出货量达6000万部】消息面上，三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。中国信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。德邦证券表示，从2023年全年的数据来看，消费电子产品的产销呈现明显的边际回暖趋势，行业复苏可期。体现到上游3C设备行业上，目前制造端更多的是产线稼动率的提升，短期来看3C设备需求整体仍处于底部位置，但头部设备企业的设备打样数量有明显提升，预计2024年的新设备需求较为旺盛。相关ETF：消费电子ETF基金(159779.SZ)、消费电子龙头ETF(561100.SH)、消费电子龙头ETF(561100.SH)、消费电子50ETF(562950.SH) 【指导意见推出，配电网有望迎来高质量发展阶段】 2024年3月1日，两部委发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。中信证券认为，配电网迎来高质量发展阶段，立足分布式新能源、充电桩并网需求，加速向有源化、数智化发展，投资景气度有望长期向上——在行业适度超前建设背景下，建议围绕配电网扩容、数智化升级与能效提升等方向利好的变压器、电表、数智化设备系统、充电桩等环节布局。相关ETF：电力ETF(561560.SH)、绿色电力ETF(562960.SH)、绿色电力ETF(159625.SZ)、电力ETF(159611.SZ)、电力指数ETF(562350.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

今日，重磅会议召开！A股出现新变化

股下跌。截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿。北向资金全天净卖出70.61亿，其中沪股通净卖出23.12亿元，深股通净卖出47.48亿元。中国海油续创新高今日，A股整体呈现分化震荡态势。但是市场出现了新的变化——大盘价值、大盘成长两种风格“共存”了。其中，大盘价值主要指高股息资产，今天，石油股放量大涨，“三桶油”领涨，中国海油飙涨超7%，盘中最高触及26.99元/股，续创历史新高。拉长时间线看，自2022年4月A股上市以来，中国海油股价已涨超160%。消息面上，多个产油国宣布减产延长计划提振了原油价格。当地时间3月3日，沙特能源部表示，沙特自2023年7月开始实施的日均100万桶的自愿减产措施将延长至今年6月底。该自愿减产措施是2023年6月4日，沙特在“欧佩克+”第35次部长级会议后宣布，7月沙特将日均额外减产100万桶，为期一个月。之后沙特将这一额外减产措施数次延期，本次再度延长至6月底。同日，阿联酋宣布，将额外自愿减少石油产量16.3万桶/日的措施延长至2024年第二季度。此外，俄罗斯副总理诺瓦克也表示，俄罗斯将与部分“欧佩克+”成员国协调，第二季度俄罗斯石油产量和出口量都将减少。受减产利好影响，国际油价全线上涨。事实上，今年以来，国际油价已经累计上涨近12%。浙商证券表示，全球石化行业资本开支不足叠加“OPEC+”依然存在减产挺价意愿，预计未来原油供给端增长有限，即便需求下调，原油生产国仍有能力将原油维持在供需紧平衡的状态，受益于油价维持在较高水平区间内，预计上游原油龙头具备稳定的盈利能力。大盘成长则是科技股中的大市值个股。今天，AI继续爆发，不断推升市场风险偏好，液冷服务器、AI手机、光模块等板块大涨。其中，中际旭创盘中股价创历史新高，工业富联尾盘涨停，最新市值超过4300亿元。消息面上，周末AI方向再迎利好催化。其一，海外AI服务器的美股戴尔业绩超预期，周五晚上其美股大涨31%。在AI服务器领域，戴尔表示，经过AI优化的产品订单环比增长了40%，实现8亿美元的销售额，积压订单翻倍至29亿美元。其二，英伟达GTC2024大会将于3月18日至21日举办，预计英伟达将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU。据证券时报，B100搭载的散热技术将从原先的风冷转为液冷。英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。其三，国家数据局会同国家发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能。在上月国资委强调加快建设一批智能算力中心之后，这次三部门又联合强调东数西算工程的“升级”，国内算力基础建设有望迎来新一轮大发展。总体而言，虽然今日个股跌多涨少，但主线方向大容量核心标的大多走出了较佳的延续性，结合量能温和放大，仍先以良性轮动下的结构性行情看待。重要会议正式召开近期，市场热度最高的话题非两会莫属。今日(3月4日)，第十四届全国两会正式拉开帷幕。其中，全国政协十四届二次会议已经于3月4日下午15时在人民大会堂开幕，将于3月10日上午闭幕，会期6天。在昨日的全国政协十四届二次会议新闻发布会上，大会新闻发言人刘结一已经针对经济、就业等问题做了初步介绍。针对春节假期出游热，刘结一介绍称，据文旅部统计，今年春节假期8天，全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，国内旅游出游人次和国内游客出游总花费均大幅增长，创历史新高。展望未来，我国经济韧性强、潜力大、活力足，推动高质量发展具有良好基础和有利条件，经济长期向好态势将持续巩固和增强，前景光明。针对就业问题，刘结一介绍，2023年，各级政府各类资金直接支持就业创业超过3000亿元，并采取支持高校毕业生等青年就业、城乡困难群众就业等针对性措施，全年城镇新增就业1244万人。全国政协积极围绕稳定和促进就业开展工作，提交提案91件，很多意见建议转化为党政部门政策选项和工作举措，推动解决实际问题。港澳内地往来方面，刘结一介绍，今年春节期间，内地居民前往港澳共计约252万人次；港澳居民来内地约249万人次；港珠澳大桥口岸出入境客流、车流屡创新高。全国政协还将围绕“发挥港澳在我国建设更高水平开放型经济新体制中的作用”等议题进行深入调研，推进粤港澳基础设施“硬联通”、规则制度“软衔接”、民生互惠“心相融”。此外，全国政协还将围绕持续优化民企发展环境开展民主监督性视察，围绕清理拖欠企业欠款情况召开重点关切问题情况通报会。另一方面，十四届全国人大二次会议今日在人民大会堂举行新闻发布会，大会发言人娄勤俭介绍，十四届全国人大二次会议将于3月5日(明天)上午开幕，3月11日下午闭幕，会期7天。会议议程共七项：一、审议政府工作报告二、审查2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告、2024年国民经济和社会发展计划草案三、审查2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告、2024年中央和地方预算草案四、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国国务院组织法(修订草案)》的议案五、审议全国人民代表大会常务委员会工作报告六、审议最高人民法院工作报告七、审议最高人民检察院工作报告两会将是A股本轮行情的窗口期最后，回到A股市场上来。历年两会前后，A股上涨概率都不小，同时，两会产业政策热点往往蕴含当年的主题投资机会。因此，机构普遍认为，两会将是本轮春季行情窗口期，预计今年两会对经济政策的定调或更为积极。春节以来，随着资本市场政策发力、海外映射和两会政策预期叠加，本轮春季行情的演绎使得市场风险偏好明显改善。后市来看，中金公司建议，关注两会期间政策红利。重点关注两会召开期间的经济目标及政策落实，以及各部委工作重点等内容。市场层面，指数前期连续反弹且仍在关键整数关口附近，不排除仍有交易层面因素导致的扰动，但目前A股市场估值仍处于历史偏底部位置，与全球市场比较也处于明显偏低水平，短期修复行情仍有望延续，中期走势则取决于政策环境，尤其是财政和货币政策的协同发力。风格方面，近期流动性环境改善后，小盘风格涨幅高于大盘，往后看，小盘风格短期仍有望占优，但与大盘的收敛速度将有所减缓。行业配置上，中金公司认为，年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；临近两会结合稳增长政策预期的抬升，设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会；高股息领域注意把握配置节奏。

证券之星2024-03-04

两市成交额连续4日突破万亿，17位基金经理发生任职变动

沪指涨0.41%，报3039.31点，深成指涨0.04%，报9438.24点，创业板指涨0.59%，报1834.83点。从板块行情上来看，今日表现较好的高带宽存储器HBM、AI手机、英伟达概念板块，表现不好的有住房租赁、房产经纪、汽车整车板块，北向资金实际净卖出70.61亿元。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（2.4-3.4）共有322只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（3.4）有10只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有2位基金经理是由于工作变动从管理的4只产品中离职的，有2位基金经理是由于个人原因从管理的6只产品中离职的。平安基金韩克现任基金资产总规模50.20亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是平安可转债债券A（007032），为混合型基金，在任职的2年又190天时间内获得25.63%的回报。新基金经理上任方面，鹏华基金余展昌现任基金资产总规模为53.22亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是鹏华中证银行ETF（512730）为指数型基金，在任职的1年又141天时间内获得14.07%的回报，新任鹏华恒生中国央企ETF(QDII)这1只基金产品的基金经理。近一个月（2月4日-3月4日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研43家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、嘉实基金和鹏华基金，分别调研41家、40家、35家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有269次，其次是家居用品行业，基金公司调研了203次。从个股调研情况上来看，最近1个月（2月4日-3月4日）最受公募基金关注的是石头科技，属于家电行业，主营业务为软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能清洁设备的委托加工;电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售;销售日用品;仪器仪表维修;租赁机械设备、文化用品、日用品;销售自行开发的软件产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口是公司业绩的主要来源，共有109家基金管理公司参与调研，其次是三花智控和宁波银行，分别接受105家、81家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（2月26日-3月4日）来看，基金调研数量第一的公司是石头科技，属于家电行业，公司主要是软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能清洁设备的委托加工;电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售;销售日用品;仪器仪表维修;租赁机械设备、文化用品、日用品;销售自行开发的软件产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口，共被109家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是百济神州、菜百股份和海尔生物，分别接受43家、40家和39家基金机构的调研。

金融界2024-03-04

工业富联涨停，药明康德涨超9%，核心龙头资产MSCI中国A50ETF(560050)获两融资金连续两日增仓！

指报收3039.31点，涨0.41%，深成指报收9438.24点，涨0.04%，创业板指报收1834.83点，涨0.59%。 MSCI中国A50互联互通指数(746059)收涨0.25%，成分股工业富联涨停，药明康德涨超9%，中国核电涨超4%，中国石油、陕西煤业、恒瑞医药涨超3%。MSCI中国A50ETF(560050)收涨0.14%，最新价报0.71元，收盘成交额达1.53亿元，居可比ETF1/4。规模方面，MSCI中国A50ETF近2周规模增长9239.09万元，实现显著增长。数据显示，杠杆资金持续布局中。MSCI中国A50ETF获两融资金连续两日增仓，前一交易日融资净买额达313.54万元，最新融资余额达4398.57万元。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。中证A50ETF十只产品已经首发募集完毕，陆续等待成立建仓，A50风格热度再起！MSCIA50赛道中已有规模最大、流动性最佳的品种是MSCI中国A50ETF（560050），最新规模超53亿元，稳居同类第一！（数据截至2024.3.1）天风证券指出，结合政策导向与经济情况，“产业升级”与“发展支撑”是2024年的两大投资主线。产业升级方面，关注数字中国和制造强国两大板块，发展支撑建议关注能源安全和金融强国两大板块。1、数字中国，建议关注半导体、计算机、传媒；2、制造强国，建议关注汽车、工业母机、工业机器人和消费电子；3、能源安全，建议关注煤炭、核电、光伏、风电；4、金融强国，建议关注券商、银行。 MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

ETF午评丨地产板块下挫，房地产ETF跌3.15%

探底回升。截至午盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.03%，创业板指涨0.64%。沪深两市半日成交额7206亿，较上个交易日放量528亿。北向资金半日净流出35.43亿。板块方面，液冷服务器、CPO、算力租赁、CRO等板块涨幅居前，装配式建筑、一体化压铸、氢能源、土壤修复等板块跌幅居前。 ETF方面，美股走高，景顺长城基金纳指科技ETF、嘉实基金标普生物科技ETF分别涨3.79%、2.79%。创新药板块活跃，天弘基金创新药沪港深ETF、汇添富基金恒生生物科技ETF分别涨3.62%、2.76%。半导体板块拉升，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨2.73%。通信板块上扬，国泰基金通信ETF涨2.52%。房地产板块跌幅居前，房地产ETF、地产ETF分别跌3.15%、3.03%。建材板块下挫，建材ETF、建材ETF易方达分别跌1.69%、1.54%。电池板块调整，电池30ETF跌1.30%。汽车板块下跌，汽车ETF跌1.30%。

金融界2024-03-04

A股午评：沪指震荡走高半日涨0.22% 液冷服务器概念全线走强

涨跌不一，截至午盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.03%，创业板指涨0.64%，北证50指数跌0.67%，沪深京三市半日成交额7267亿元，其中沪深两市7206亿元，北交所61亿元。两市超3600只个股飘绿，北向资金半日净卖出36.29亿元。板块题材上，液冷服务器、贵金属、光模块板块涨幅居前，房地产开发、汽车整车、氢能源跌幅居前。盘面上，液冷服务器概念领涨，川润股份、日海智能、佳力图光迅科技、统一股份等多股涨停。消息面上，美股英伟达市值突破2万亿元。贵金属板块涨幅居前，金贵银业涨停，中润资源、山东黄金跟涨。医药股早盘走高，双成药业涨停，药明康德涨停炸板。等跟涨。氢能源概念跌幅居前，新动力跌超10%，京城股份跌停。房地产开发板块走低，万科A、金地集团领跌。

金融界2024-03-04

午评：沪指震荡走高涨0.22%，液冷服务器概念大涨，CRO概念盘中异动拉升

沪指涨0.22%，报3033.63点，深成指跌0.03%，报9431.83点，创业板指涨0.64%，报1835.7点，科创50指数涨0.38%，报818.61点。沪深两市合计成交额7206.45亿元，北向资金实际净卖出36.24亿元。两市53股涨停，17股跌停。行业板块方面，贵金属、医疗服务、船舶制造、中药、电子化学品等涨幅靠前；水泥建材、汽车整车、工程咨询服务、房地产服务、装修装饰、保险等跌幅居前。液冷服务器、CPO概念、光通信模块、CRO、算力概念等题材活跃。重要板块综述液冷服务器概念大涨，川润股份、英维克、康盛股份、科华数据、统一股份、日海智能、佳力图、英特科技等涨停。消费电子板块大涨，宏和科技、易德龙、卓翼科技、福蓉科技涨停。算力概念受关注，安奈儿、美格智能、高新发展涨停。 CPO、光模块概念走高，汇源通信、天通股份涨停，罗博特科、曙光数创、新易盛等亦有出色表现。医药行业活跃，景峰医药、润都股份涨停，盘龙药业一度涨停，方盛制药、康缘药业涨超5%。贵金属板块活跃，金贵银业涨停，中润资源、山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金等跟涨。超导概念异动拉升，法尔胜、创新新材涨停，国缆检测、百利电气、西部材料等跟涨。券商中国称美国或减轻针对中国基因公司的立法压力，CRO概念升温，药明康德触及涨停，诚达药业、康龙化成、宣泰医药、万邦医药等跟随走高。证券板块低迷，方正证券领跌，西部证券、华西证券、西南证券、山西证券等跌幅居前。焦点公司解析实控人拟变更，文投控股股价连续涨停。大参林盘初逼近跌停，实控人之一柯金龙涉嫌单位行贿罪。东方精工触及跌停，走出“天地板”行情。机构最新解读中银证券分析称，政策预期的发酵以及近期市场资金面回暖带来市场底部反弹。当前政策对于市场资金面及预期呵护意图明显，IPO阶段性收紧，财经委高层会议也着重研究并提出了设备更新及消费品以旧换新等议题，引发市场对于国内资本开支修复的预期。往后看，一方面需要密切关注相关配套政策的持续推进；另一方面，核心内需高频数据的趋势上行也有望成为后续市场信心企稳的关键。华西证券指出，新质生产力是今年政策重点，战略性新兴产业、未来产业是发展新质生产力的主阵地，其中人工智能、算力、机器人、新材料、车联网、生物制造等领域将是新的增长点。建议以现金流充裕、分红稳定的蓝筹资源股为主，辅之以部分受益于海外产业映射和产业政策支持的TMT个股。

金融界2024-03-04

三大指数开盘涨跌不一

3月4日，沪指低开0.01%，深成指高开0.23%，创业板指高开0.17%。液冷IDC、AIPC、AI服务器等板块指数涨幅居前，医废处理、消防、食品安全等板块指数跌幅居前。

金融界2024-03-04

开盘：A股三大指数涨跌不一，液冷概念领涨，贵金属板块活跃

沪指跌0.01%，报3026.61点，深成指涨0.23%，报9456.37点，创业板指涨0.17%，报1827.13点。行业板块方面，液冷概念、贵金属、CPO概念、消费电子、光通信模块、东数西算、算力概念、英伟达概念、鸿蒙概念等板块涨幅靠前，汽车整车、保险、PEEK材料概念、多元金融、粮食概念等板块跌幅靠前。液冷服务器概念延续涨势，英维克、川润股份涨停，光迅科技、网宿科技、浪潮信息、中国长城等跟涨。贵金属板块普涨，恒邦股份、山东黄金涨超3%，四川黄金、金贵银业、赤峰黄金、湖南黄金等多股涨超2%。全球市场今日富时中国A50指数期货开盘跌0.16%。港股恒指高开涨0.24%。日经225指数开盘涨0.7%，历史首次突破40000点；东证指数开盘涨0.4%。韩国KOSPI指数开盘涨0.8%。上周五标普500指数、纳指创历史新高。截至收盘，道指涨0.23%，报39087.38点；纳指涨1.14%，报16274.94点；标普500指数涨0.8%，报5137.08点。欧股主要指数上涨。机构观点光大证券表示，虽然今年的春季行情“姗姗来迟”，但从历史规律来看，春季行情迟到的情况并不少见，并且晚启动的春季行情其持续时间并不一定短，且涨幅并不一定低。此外，历史来看，若一季度出现降息降准，当年的春季行情通常更加强势。两会召开在即，政策预期升温有望支撑A股市场延续强势表现。市场风格或将偏向顺周期，一级行业方面建议关注石油石化、家用电器、交通运输、电子、煤炭及基础化工等行业。民生证券指出，配置上，上游资源类资产依然是首要推荐：油、铜、煤炭、资源运输（油运等）、铝和贵金属。其次，围绕沪深300，部分传统制造类龙头公司开始出现机会，分布在（船舶制造、重卡、钢铁、化工、家电、造纸）等领域，以及万得克强指数相关的红利资产（银行、建筑、水电、燃气、铁路等）。

金融界2024-03-04

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