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创业板指涨超5%，沪指收复3800点，全市场超4500只个股上涨，新能源产业链全面爆发
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沪指涨0.95%，报3801.80点，深成指涨3.18%，报12503.95点，创业板指涨5.43%，报2926.96点，科创50指数涨2.95%，报1263.16点。沪深两市合计成交额17792.77亿元，全市场超4500只个股上涨。从板块表现来看，新能源产业链全面爆发，成为今日市场的绝对主线。固态电池概念股集体大涨，板块涨幅达5.57%；锂电电解液概念板块大涨7.66%，锂电池概念板块涨5.69%，储能概念板块涨5.61%。光伏、储能板块也继续走强，通润装备实现3连板。算力硬件股出现集体反弹，CPO、PCB概念涨幅居前。胜宏科技涨超15%，光华科技、天通股份、可川科技等涨停。光大证券分析称，此前市场连续调整，高位票中的资金大量离场，消化获利盘的任务已经初步完成，接下来市场或将逐步企稳修复；热点方面，或将迎来高低切换。中信建投分析，当前市场处于风格切换的敏感期，投资者需保持耐心，避免过度交易，优先选择现金流稳定、估值合理的标的，在波动中积累安全边际。操作上，需密切跟踪两大变量：一是北向资金流向，若美联储降息落地后外资回流，消费电子、创新药等外资偏好板块或迎来估值修复；二是市场量能变化，若市场回踩后呈现连续放量，可适度提升仓位参与反弹，反之则需进一步控制风险。配置上，可围绕两条主线布局。一是防御性配置：重点关注新能源发电、化学制药等板块，这些领域在市场波动中展现出较强抗跌性，且部分细分赛道的景气度有望持续改善；二是布局科技修复机会：聚焦半导体设备、工业软件等国产替代领域，短期股价压力不影响中长期受益于自主可控政策红利。近日，浙商证券首席经济学家李超在“上证首席讲坛”以“本轮股票市场走强的宏观机理”为主题，深入分析本轮A股行情的原因，并对未来市场走势进行预测。李超表示，利率下行是推动本轮行情的重要因素之一。尽管市场短期内或面临阶段性调整，但长期看仍具备增长潜力。其中，硬科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。
金融界09-05 14:20
午评：创业板半日涨3.48%，固态电池概念股集体爆发，全市场超3900只个股走高
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，沪指涨0.35%报3778.95点，深成指涨2.01%报12362.85点，创业板指涨3.48%报2872.91点，科创50指数涨2.02%报1251.74点；沪深两市合计成交额13687.21亿元，沪深两市半日成交额1.37万亿，市场热点集中在新能源赛道方向，个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。盘面上，固态电池概念股再度爆发，天际股份等10余股涨停。光伏、风电概念股表现活跃，通润装备涨停。CPO概念股震荡反弹，腾景科技20CM涨停。下跌方面，消费股展开调整，长白山等多股跌超5%。板块方面，固态电池、光伏、风电、CPO等板块涨幅居前，旅游、保险、银行、白酒等板块跌幅居前热门板块新能源赛道爆发新能源赛道股延续强势，固态电池方向爆发，光伏、风电方向同步拉升，天际股份2连板，天宏锂电、金银河、华盛锂电等多股涨停。点评：消息面上，两部门发文，引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能。太平洋证券指出，锂电等新能源核心产业链大拐点越来越明显，重视新能源龙头的布局窗口期。算力硬件股反弹算力硬件股反弹，CPO方向领涨，胜宏科技涨近10%，青山纸业、可川科技涨停，腾景科技、方正科技、德科立、长飞光纤等跟涨。点评：行业权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后，有望在2026年同比增长35%至189亿美元，并预计到2030年将突破350亿美元大关。体育产业板块冲高体育产业板块震荡冲高，力盛体育、舒华体育涨停，华洋赛车、金陵体育、夜光明、康比特等跟涨。点评：消息面上，国务院办公厅发布关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，到2030年，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。意见提出，做大做强体育企业，扩大规模以上体育企业数量。机构观点中金：A股成交较快上行后的短线调整，无碍中期趋势中金公司认为，成交的较快上涨往往意味着投资者风险偏好快速提升，行情短期易显现“脆弱性”，阶段获利了结压力增加，8月底换手率升至5%以上触发调整信号。但不改中期趋势，当前A股估值合理，PE不足14倍处于全球中等偏低水平；下半年盈利增速有望好于上半年。历史经验显示此类调整后指数多震荡上行并超越前期高点。配置上，关注成长风格的扩散与轮动，红利风格注重阶段性、结构性机会。中信建投：当前市场并无实质利空，牛市中的调整和暴跌并不罕见中信建投认为，总体来看，当前市场并无实质利空，市场的下跌更多是风险偏好回落的原因，其本质则是前期市场涨幅过大积累了较多止盈需求和技术性调整压力。牛市中的调整和暴跌并不罕见。当前市场和2015年年初较为类似，后市可能走出横盘震荡的行情，并未下一轮上涨积蓄力量。以14年底15年初为例，横盘调整期全A指数首先回踩20日均线，期间最大回撤约7-8%，最终接近60日均线完成调整（不一定跌到60日线，更可能是指数横盘而60日线快速上升）。目前全A指数已经完成第一步20日均线回踩。浙商证券：利率下行推动本轮A股行情近日，浙商证券首席经济学家李超主讲上海证券报主办的最新一期“上证首席讲坛”。李超以“本轮股票市场走强的宏观机理”为主题，深入分析本轮A股行情的原因，并对未来市场走势进行预测。李超表示，利率下行是推动本轮行情的重要因素之一。尽管市场短期内或面临阶段性调整，但长期看仍具备增长潜力。其中，硬科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。
金融界09-05 11:50
创业板指涨近4%，超4100只个股上涨，新能源赛道全面爆发，固态电池成“领头羊”
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沪指涨0.37%，报3779.68点，深成指涨2.12%，报12375.39点，创业板指涨3.72%，报2879.40点，科创50指数涨1.57%，报1246.29点。固态电池、光伏、储能、锂电等方向涨幅居前，全市场超4100只个股上涨，沪深两市合计成交额10628.33亿元。消息面上，固态电池产业近期迎来多重利好，新技术突破推动行业快速发展。半固态电池已实现量产，能量密度显著提升，多家企业计划2025年试生产，2027年实现大规模供应。固态电池在新能源车、消费电子等领域的应用前景广阔。中金公司指出，政策+需求+技术三重驱动，固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势，在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景，并且认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产，推动固态电池规模化降本，然后在动力领域逐步量产装车。中信建投认为，总体来看，当前市场并无实质利空，市场的下跌更多是风险偏好回落的原因，其本质则是前期市场涨幅过大积累了较多止盈需求和技术性调整压力。牛市中的调整和暴跌并不罕见。当前市场和2015年年初较为类似，后市可能走出横盘震荡的行情，并未下一轮上涨积蓄力量。以14年底15年初为例，横盘调整期全A指数首先回踩20日均线，期间最大回撤约7-8%，最终接近60日均线完成调整（不一定跌到60日线，更可能是指数横盘而60日线快速上升）。目前全A指数已经完成第一步20日均线回踩。近日，浙商证券首席经济学家李超主讲上海证券报主办的最新一期“上证首席讲坛”。李超以“本轮股票市场走强的宏观机理”为主题，深入分析本轮A股行情的原因，并对未来市场走势进行预测。李超表示，利率下行是推动本轮行情的重要因素之一。尽管市场短期内或面临阶段性调整，但长期看仍具备增长潜力。其中，硬科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。
金融界09-05 11:00
开盘：沪指跌0.11%、创业板指涨0.49%，冰雪产业及免税店集体走高、贵金属及兵装重组概念股普跌
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，沪指跌0.11%报3761.88点，深成指涨0.18报12140.76点，创业板指涨0.49%，报2789.91点，科创50指数涨0.43%，报1232.21点。冰雪产业、免税店、体育产业涨幅居前。贵金属、兵装重组概念、培育钻石板块跌幅居前。体育产业板块盘初走强，力盛体育、舒华体育双双涨停，金陵体育涨超13%，康比特涨超11%，中体产业涨超9%，共创草坪、欧亚集团跟涨。盘面上，市场焦点股宏裕包材（北交所4板）低开1.48%，医药股济民健康（16天9板）低开6.34%，3D打印概念股长江材料（8天4板）平开，纺织股安正时尚（3板）竞价涨停、美邦服饰（2板）低开1.89%，有色金属板块中国瑞林（4天3板）低开2.21%，机器人概念股景兴纸业（2板）低开6.50%、首开股份（2板）竞价涨停，零售板块欧亚集团（2板）高开5.60%、汇嘉时代（4天2板）高开4.15%，储能板块通润装备（2板）高开9.22%。公司新闻先导智能：在固态电池领域，公司作为拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商，已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，整线产品可柔性适配多种电解质材料体系（聚合物、氧化物、硫化物等）。国光连锁：公司实控人之一兼董事长胡金根拟通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过1250.6万股，占公司股本总数不超过2.49%。公司实控人之一兼董事、副总经理胡春香拟通过集中竞价交易方式，减持公司股份不超过250.6万股，占公司股本总数不超过0.5%。世运电路：公司的AI眼镜产品在海外头部M客户的定点项目已进入量产供应。在AI服务器领域，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、24层超低损耗服务器和5G通信类PCB的量产。目前已通过ODM厂商进入NV的高速连接器模块与电源模块领域；完成AMD全系产品认证；为欧洲主要算力中心客户提供产品。2025年上半年，公司获得人形机器人客户F公司新产品定点和设计冻结进入转量产准备，同时积极推进与国内人形机器人头部客户合作，通过客户认证获得新一代人形机器人项目定点。热点题材文旅消费：作为今年的最后一个长假，此次由国庆节与中秋节共同构成的八日连休假期，无疑将成为年度旅游市场的高峰期。截至9月1日，航旅纵横数据显示，今年中秋国庆假期国内航线机票预订量超208万张，日均机票预订量较去年同期增长约23%；出入境航线机票预订量超100万张，日均机票预订量较去年同期增长约17%。光伏锂电：工业和信息化部、市场监督管理总局日前联合印发的《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，行动方案提到，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件、锂电池产品质量管理，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件。人形机器人：继7月斩获近亿元的全球人形机器人企业最大单笔订单后，优必选再次刷新纪录，获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人WalkerS2（具备自主热插拔换电系统）为主，优必选将在今年内启动该合同交付。这也是截止目前全球人形机器人最大的合同。据公开数据统计，截止目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4亿元合同。此次的大合同将极大促进优必选提升人形机器人在真实场景的应用能力。 AI芯片：当地时间9月3日，D.A. Davidson分析师Gil Luria在最新报告中指出，过去一年以来谷歌母公司Alphabet大幅缩小与英伟达的差距，如今已成为“最好的英伟达替代方案”。谷歌TPU的受关注度正在逐渐升温，谷歌TPU是谷歌自研的一款AI芯片，分析师与前沿AI实验室的研究人员和工程师交流后发现，业内普遍看好谷歌TPU。根据D.A. Davidson的DaVinci开发者数据集，今年2月至8月，谷歌云平台上围绕TPU的开发者活跃度增长了约96%。无人驾驶：特斯拉公司最新官宣，已向公众开放其自动驾驶出租车Robotaxi的应用程序，这意味着该公司很快将把这项服务推广给更多人群。而在此之前，该服务主要面向得克萨斯州奥斯汀市的早期测试用户。该公司旗下Tesla Robotaxi账号周四（9月4日）在社交媒体平台 X 上发布了一则消息，称这款应用程序“现已面向所有人开放”。苹果产业链：据记者了解，目前富士康、蓝思科技、立讯精密等果链企业工厂正大力招工。有人力中介告诉记者，目前上午应聘，如面试通过，不需要体检，下午就可以进到富士康厂区开始工作。且由于目前处于产品生产旺季，要做好加班的心理准备。工价方面，果链企业招工工价明显高于其他同类工厂，其中位于广东省外的蓝思科技工厂小时工价达到37元/h。光刻机：据媒体报道，SK海力士宣布，已将业界首款量产型高数值孔径极紫外光刻机（High NA EUV）引进韩国利川M16工厂。该设备与现有的EUV设备（NA 0.33）相比，其光学性能提升了40%，这一改进使其能够制作出精密度高达1.7倍的电路图案，并将集成度提升2.9倍。MordorIntelligence预计全球光刻机市场规模到2029年将达378.1亿美元。 AI智能体：据媒体报道，根据国际数据公司（IDC）最新发布的报告，AI智能体正在以前所未有的速度渗透企业级应用软件市场。预计到2031年，这个价值高达6500亿美元的市场将被AI智能体深度变革。报告预测，在客户服务中心、销售团队和市场营销等领域，AI智能体的渗透率将接近100%，预示着一场深刻的技术革新正在发生。机构观点
金融界09-05 09:40
ETF甄选 | 三大指数继续下修调整，光伏、旅游、银行等相关ETF逆势走强！
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下修调整。截至收盘，沪指跌1.25%，深成指跌2.83%，创业板指跌4.25%。题材方面，商业百货、美容护理、食品饮料等板块涨幅居前，半导体、通信设备、电子化学品等板块跌幅居前。主力资金上，银行、商业百货、光伏设备等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，光伏、旅游、银行等相关ETF表现亮眼！【机构：“反内卷”政策中，光伏板块在基本面上的印证较强】消息面上，中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，截至9月3日，国内多晶硅n型复投料成交均价4.9万元/吨，周环比上涨2.3%；n型颗粒硅成交均价4.8万元/吨，周环比上涨2.13%。根据SMM光伏视界统计，近期原材料价格大幅上涨的情况下，头部企业酝酿硅片的二轮涨价，涨价型号为183硅片。华西证券表示，多晶硅行业或将通过并购重组等方式承接过剩产能，促进产能整合。“反内卷” 仍是不可忽视的潜在主线之一，在此次以行业自律为主的“反内卷”政策中，各行业的效果或有更大的分化，而光伏板块在基本面上的印证较强。相关ETF：光伏龙头ETF(159609)、光伏ETF龙头(560980)、光伏ETF易方达(562970)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF基金(516180) 【机构：在线旅游行业持续复苏，龙头稳健增长】消息面上，近日中国决定扩大免签国家范围，自2025年9月15日至2026年9月14日，对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。世纪证券表示，在线旅游行业持续复苏，龙头稳健增长。近期OTA龙头发布中报携程与同程在2025年第二季度均实现较好增长。国内旅游行业复苏在途。据文化和旅游部，2024年国内居民出游56.2亿人次，同比增长14.8%。国内居民出游总花费5.8万亿元，同比增长17.1%。2025年上半年，国内居民出游人次32.85亿，同比增长20.6%；国内居民出游花费3.15万亿元，同比增长15.2%。据中国旅游研究院预测，2025年暑期国内旅游人次有望突破25亿人次，总消费规模预计达1.8万亿元。相关ETF：旅游ETF(562510)、旅游ETF(159766) 【机构：银行中报盈利企稳修复，修复幅度略超预期】消息面上，财政部与中国人民银行联合工作组近日召开第二次组长会议，双方一致认为财政政策与货币政策的协同发力。下一步，要继续积极发挥部、行联合工作组机制作用，深化合作，加强协同，持续推动我国债券市场平稳健康发展，共同保障财政政策、货币政策更好落地见效。中信证券表示，银行中报盈利企稳修复，修复幅度略超预期。具体而言，息差预期走稳，投资收益贡献收入，资产质量形势稳定，单季度盈利改善幅度明显，预计全年盈利增速仍有上行空间。市场层面看，前期交易型资金流出压制银行股表现，稳定的基本面格局夯实投资者配置板块信心，看好后续绝对收益行情继续演绎。相关ETF：银行ETF(159887)、银行ETF基金(515020)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(512820)、银行ETF易方达(516310) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 17:00
ETF甄选 | 三大指数涨跌不一，电池、光伏、人工智能等相关ETF表现亮眼！
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涨跌不一。截至收盘，沪指跌1.16%，深成指跌0.65%，创业板指涨0.95%。题材方面，贵金属、光伏设备、游戏等板块涨幅居前，航天航空、船舶制造、小金属等板块跌幅居前。主力资金上，光伏设备、电池、化学制药等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，电池、光伏、人工智能等相关ETF表现亮眼！【机构：动力电池需求持续回暖，固态电池行业产业化进程加快】财通证券指出，2025年9月国内锂电池排产环比+7.5%，动力电池需求持续回暖。2025年前7月动力和其他电池产量为831.1Gwh，同比+57.5%。同时，固态电池技术持续突破，多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池，行业产业化进程加快。随着中试线陆续落地及锂电扩产周期重启，设备企业基本面有望持续改善。华泰证券表示，2025年整车厂与电池厂将在固态电池技术领域实现飞速迭代，且当前固态电池装车进程持续提速，因此持续看好固态电池产业链。其指出产业链关键环节众多，包括在离子传导与稳定性上起关键作用的卤化物/聚合物固态电解质、助力提升导电性能的锂金属集流体、保障内部离子顺畅传输的电解质膜、显著提升能量密度的硅基负极、提供高电压平台与容量的三元正极材料，以及对生产工艺革新意义重大的干电极设备等。相关ETF：储能电池ETF广发(159305)、储能电池ETF(159566)、电池ETF(561910)、新能源50ETF(516270)、电池50ETF(159796) 【全球新增光伏装机望达570-630GW左右，机构：全球装机有望延续增长】消息面上，国家能源局数据，2025年1-7月国内新增光伏装机223.25GW，同比+81%；据CPIA预测，2025年国内新增光伏装机有望达到270-300GW，同比增长约3%。据CPIA预计，2025年海外新增光伏装机有望超300GW，同比增长约25%；2025年全球新增光伏装机有望达570-630GW左右，同比增长约13%。华创证券表示，国内抢装带动装机规模高增，全球装机有望延续增长。国内方面，抢装潮带动2025年上半年装机实现翻倍增长，下半年装机增速预计放缓，但整体来看全年有望在高基数下延续增长。海外方面，欧美等传统海外市场进入成熟发展阶段，印度、中东、拉美等新兴市场需求快速增长。相关ETF：光伏ETF龙头(560980)、光伏ETF(515790)、光伏50ETF(516880)、光伏ETF(159857)、光伏ETF基金(516180) 【机构：政策驱动下，AI产业链将迎来全方位机遇】国金证券表示，大的主线预计还是集中在AI产业链相关方向，宏观背景上，有人工智能+行动鼓励AI与科学技术、产业、社会治理等结合落地；中观角度，三季度进入国内外头部大模型厂商密集更新迭代周期，AI落地应用进展持续；微观角度，今年半年度相关上市公司AI落地陆续披露相关进展，进展喜人，下半年预计环比有积极增长。东方证券表示，国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》政策驱动下，AI产业链将迎来全方位机遇。应用端加速落地，工业全要素联动、消费新场景（智能终端、低空经济）、民生服务（教育、医疗）等场景渗透率提升，推动智能经济规模扩容；基础能力强化，算力基础设施统筹建设、AI芯片创新及数据要素激励机制优化，为产业发展提供底层支撑；全球化机遇，AI技术开源生态完善与全球合作深化，助力中国AI技术输出与产业链出海。相关ETF：创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 18:10
ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，机器人、银行、绿电等相关ETF逆势走强！
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集体收跌。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.85%。题材方面，银行、珠宝首饰、贵金属等板块涨幅居前，通信设备、半导体、电源设备等板块跌幅居前。主力资金上，银行、通用设备、石油行业等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，机器人、银行、绿电等相关ETF表现亮眼！【机构：机器人本体订单加速扩张，行业进入实质性放量阶段。】消息面上，上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动，到2027年底，打造不少于10个产业创新公共服务平台，推动不少于100项核心技术突破，建设不少于200个具有标杆性的示范应用项目。其中包括具身智能机器人示范应用。支持具身智能机器人在物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务等重点领域打造应用示范标杆场景，落地创新场景应用。国金证券表示，多家人形机器人企业中标亿元级订单，其中优必选斩获超9000万元采购项目，成为全球人形机器人企业中最大单笔订单。天太机器人与多家企业签署万台级战略合作协议，创下单笔订单数量纪录。博众精工子公司具身智能业务累计订单突破1亿元，显示出产业链协同效应增强。随着特斯拉、智元、华为等头部企业加快布局，机器人本体订单加速扩张，预计下半年各环节供应链将陆续落地，行业进入实质性放量阶段。相关ETF：机器人ETF鹏华(159278)、机器人ETF易方达(159530)、机器人50ETF(159559)、机器人ETF嘉实(159526)、机器人ETF基金(159213) 【机构：银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好稳健性和持续性。】中泰证券研报表示，银行股经营模式和投资逻辑从“顺周期”到“弱周期”：市场强时，银行股短期偏弱；但经济偏平淡期间，银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好银行股稳健性和持续性。中国银河证券表示，银行基本面积极因素持续积累，中期业绩基本面改善，拐点可期。消费贷、经营贷贴息落地在即，关注政策成效释放以及零售业务需求和风险改善情况。结合多维增量资金加速银行估值重塑，我们继续看好银行板块配置价值。相关ETF：银行ETF天弘(515290)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(517900)、银行AH优选ETF(517900)、银行ETF(159887) 【机构：十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求】消息面上，日前国家能源局数据显示，2025年7月，全国完成电力市场交易电量6246亿千瓦时，同比增长7.4%。其中，省内交易电量4614亿千瓦时，同比增长7.3%；绿电交易电量256亿千瓦时，同比增长43.2%。招商证券表示，迎峰度夏以来，全国最大电力负荷4次创历史新高，突破15亿千瓦，最高达到15.08亿千瓦，较去年最大负荷增加0.57亿千瓦。截至目前，江苏、山东、广东等19个省级电网负荷46次突破历史新高，支撑7月用电量首次突破万亿千瓦时。持续看好核电和水电投资价值。中国银河证券表示，绿电方面，十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求，同时新能源可持续发展价格结算机制建立后行业未来的收益预期更为明朗，建议把握板块拐点性机会。相关ETF：绿色电力ETF(159625)、绿色电力ETF(561170)、绿电ETF(159669)、绿电ETF(562550)、电力ETF(561560) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 16:10
A股收评：创业板指2.85%！全市场超4000股下跌，CPO概念重挫
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A股主要指数今日集体调整，创业板指、深成指均跌逾2%；截至收盘，沪指跌0.45%报3858点，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.85%。全天成交额2.91万亿元，较前一交易日增量1348亿元。全市场超4000股下跌。盘面上，CPO概念大幅回撤，光迅科技、剑桥科技及景旺电子等多股跌停；通信设备板块下挫，深桑达A等多股跌停；F5G概念、铜缆高速链接走弱；AI手机、光通信模块、半导体、数字货币及电源设备等板块跌幅居前。另外，市场传闻称机器人明年T3有量产指引，机器人板块逆市走高，秦川机床、巨轮智能等多股涨停；银行板块走强；珠宝首饰、工业母机及贵金属等板块涨幅居前。具体来看：通信设备、CPO概念重挫，德科立跌超14%，鼎通科技跌超13%，锐捷网络跌超11%，太辰光、天孚通信跌超10%，长飞光纤、光迅科技、东信和平跌停。半导体股跌幅居前，乐鑫科技跌超12%，盛科通信跌超11%，华虹公司跌超10%，长光华芯、灿芯股份跌超9%。机器人概念股午后逆势拉升，出现涨停潮。舜宇精工涨超21%，天铭科技涨超17%，上纬新材涨超14%，春兴精工、秦川机床、巨轮智能等多股10CM涨停。消息面上，有市场传闻称机器人明年T3有量产指引。传闻称上午特斯拉和供应商开电话会，明年三季度指引上修至周产1000-10000台，对应年化5-50w台。传闻靠谱性未知。银行股逆势上涨，渝农商行涨超4%，沪农商行、齐鲁银行、招商银行涨超3%，中信银行、工商银行、光大银行等跟涨。有色金属股表现活跃，西部黄金10CM涨停，湖南白银涨超4%，中金黄金跟涨。消息面上，金银价格继续走强，其中，现货黄金价格突破3500美元/盎司，创历史新高。分析人士指出，宏观经济和地缘政治消息持续利好贵金属，有消息称印度正积极抛售美国政府债券并增持黄金储备。此外，俄乌和平谈判缺乏进展也助推了避险需求。而短期内更明显的利好因素是市场对美联储9月降息的预期升温。电力股走高，南网科技涨超10%，京运通、华光环能、上海电力、兆新股份10cm涨停，珈伟新能、吉电股份等跟涨。展望后市，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，目前没有观测到A股个人投资者大规模入市的迹象，并不认为市场情绪过热。中国科技股热度明显提升，但若有更多基本面的兑现，行情有望进一步延续。孟磊称，截至8月底，基本上所有A股公司都已经完成了中报披露。从上半年来看，A股整体实现了大约3%左右的利润增长。剔除大盘股的影响后，增速大约在1%左右，也就是一个小幅的正增长。展望下半年，随着基数效应的进一步减弱，利润增速有望继续提升。预计全年A股利润增速大约在6%左右，相比去年的低单位数增长会有所改善。
格隆汇09-02 15:31
股债跷跷板效应显现，国债期货逆势收红，30年国债ETF博时(511130)近10日吸金超23亿元！
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指跌0.56%，创业板指跌0.92%，深成指、科创50指数、北证50指数均跌超1%。数字货币、消费电子、算力硬件、军工等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4600只。国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.30%，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率走势分化，中长券偏暖，短券偏弱。30年期国债“25超长特别国债02”收益率下行0.4bp。相关ETF方面，30年国债ETF博时（511130）盘中宽幅震荡，上涨4个bp，成交额超13亿元，换手率近7%，交投活跃。该ETF近10日获资金净流入23.31亿元，备受市场关注。【资金面】央行公告称，9月1日以固定利率、数量招标方式开展了1827亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1827亿元，中标量1827亿元。数据显示，当日2884亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1057亿元。资金面方面，月初首个交易日，央行公开市场逆回购大降并转净回笼，银行间市场周一资金面并未完全转松，但整体仍属平稳。存款类机构隔夜回购利率微降。非银机构质押存单和信用债融入隔夜最新报价略降至1.43%附近。跨月后央行遂转净回笼情理之中，本周有大额逆回购和买断式逆回购到期，关注央行如何进行买断式逆回购续做，预计流动性整体平稳偏宽大势难改。【基本面】 8月制造业PMI环比小幅上行0.1%至49.4。从分项来看，生产指数环比回升0.3%至50.8%，新订单指数环回升0.1%至49.5%，生产分项回升是8月制造业PMI回升的主要拉动。新出口订单环比回升0.1%至47.2%，8月外需仍有韧性。原材料购进价格指数反弹1.8%至53.3%，出厂价反弹0.8%至49.1%，制造业价格延续上涨，不过较7月份涨幅收窄，不过原材料价格涨幅仍大于出厂价格，利润可能转移至上游。产成品库存指数环比回落0.6%至46.8%，处于荣枯线下，原材料库存环比回升0.3%至48%，处荣枯线下，同时8月企业采购量有所恢复，反弹0.9%至50.4%，指向部分企业可能接受上游涨价增加了原材料的采购备货，但是下游在继续进行库存去化。【操作建议】 8月PMI略有回升，但债市反映不大，月初资金面均衡与长债配置回暖或支撑债市走强。曲线走势近期由长端债券走势主导，由于风险偏好对长债影响更显著，叠加资金面平稳，长债波动显著高于短债，上涨时带动曲线走平，下跌曲线走陡。月度来看，目前权益市场对长债的压制可能还难言结束，不过随着目前债市对“股债跷跷板”逻辑的逐渐脱敏、债市赎回压力未蔓延、央行呵护流动性缓解情绪，债市的调整预期有限度，10年期国债利率上行阻力位或在1.8%-1.85%，及至这一区间配置盘或加大买入力度。债市情绪的修复或需要等待降息预期发酵，9月美联储降息概率提升，如果落地国内理论宽货币空间也相应打开，不过短期市场对国内降息的预期仍不强，综合来看10年期国债利率下行阻力位可能在1.65%-1.7%。短期来看，10年期国债利率可能在1.75%-1.8%区间波动，单边策略上建议投资者以区间操作为主。期现策略上可适当关注TL合约基差收敛策略。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 11:10
ETF甄选 | COMEX黄金突破3550美元/盎司，黄金股、人工智能、创新药等相关ETF表现亮眼！
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集体收涨。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨1.05%，创业板指涨2.29%。题材方面，贵金属、珠宝首饰、能源金属等板块涨幅居前，保险、航天航空、证券等板块跌幅居前。主力资金上，医疗服务、生物制品、化学制药等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，黄金股、人工智能、创新药等相关ETF表现亮眼！【机构：降息预期强化，持续看好金价的上涨空间】消息面上，COMEX黄金期货突破3550美元/盎司。多家国际金融机构看涨金价，瑞士银行目前已将2026年上半年国际金价目标价上调至每盎司3700美元。美国银行的分析师则预计，到2026年上半年国际金价将触及每盎司4000美元高位。长江证券表示，当前金价已确认突破，三重催化助力金价上行。一是降息预期强化，鲍威尔在杰克逊霍尔年会上释放鸽派信号，市场对9月降息概率预期升至近90%；二是避险情绪升温，俄乌局势紧张及特朗普对印度加征关税引发贸易摩擦担忧；三是央行持续购金，全球央行已连续9个月增持黄金，中国7月亦维持净购入。从驱动逻辑来看，金价上行仍主要依赖传统利率框架，随着9月降息预期兑现，黄金股或将在金价、估值、风格三维度迎来季度级共振，具备较高配置盈亏比。相关ETF：黄金股票ETF基金(159322)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF(517520) 【阿里云资本开支创下单季历史新高，机构：国产算力链AI需求有望加速增长】消息面上，2025Q2阿里云资本开支为386亿元，同比增长220%，环比上季增长57.1%，创下单季历史新高。英伟达预计今年CSP等资本开支约6000亿美元，今年中国市场预计规模约500亿美元，预计中国每年有望实现50%左右的增长。中信证券表示，阿里巴巴二季度Capex超预期，国产算力链AI需求有望加速增长，关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF大成(159242)、业板人工智能ETF华夏(159381) 【机构：医药生物行业2025H1呈现边际改善趋势】东吴证券指出，医药生物行业2025H1呈现边际改善趋势，创新药已成为医药板块重要主线，2025H1收入、归母净利润增速分别为6.9%、56.1%，毛利率提升至77.7%，销售和研发费用率持续下降。整体来看，医药行业盈利能力小幅提升，研发投入有所回落，创新驱动和全球化布局成为关键增长点。信达证券表示，医药中报业绩整体呈现边际改善趋势，其中创新药及配套产业链表现尤为亮眼。2025年第二季度，医疗研发外包板块营业收入同比增长约14%，归母净利润同比增长约54%，成为板块中增长最快的细分方向。随着全球生物医药行业投融资环境改善，以及美联储降息预期提升，有望进一步推动创新药企业融资能力增强，带动研发管线推进与商业化进程加速。相关ETF：创新药ETF国泰(517110)、创新药产业ETF(516060)、创新药ETF富国(159748)、创新药ETF天弘(517380)、创新药ETF易方达(516080) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 18:10

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