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收评：创业板指高开高走涨1.7%，两市成交额创逾9个月新高，人工智能主题再掀涨停潮
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，沪指涨0.72％，报3296.4点，深成指涨1.39％，报11889.42点，创业板指涨1.7％，报2440.21点，科创50指数涨4.16％，报1126.49点。沪深两市合计成交额12529.94亿元，北向资金实际净买入5.79亿元。两市36股涨停（含ST股），3股跌停。　　行业表现方面，游戏、软件开发、互联网服务、半导体、电子化学品等涨幅靠前，贵金属、医疗服务、医药商业、化学制药、医疗器械等板块跌幅靠前；题材方面，CPO、算力、华为欧拉、云游戏、AIGC、数据安全、国资云、东数西算、网络安全、ChatGPT等概念等活跃。　　热点板块　　意大利封杀ChatGPT，AI时代数据安全问题受关注，网络安全板块大涨，永信至诚、三六零、榕基软件、中国长城、吉大正元、航天信息、同方股份、启明信息等集体涨停；　　ChatGPT、AIGC概念低开高走，云从科技、奥飞娱乐、首都在线、新华网、人民网、我爱我家涨停，华策影视、昆仑万维、科大讯飞、神州泰岳等跟涨；　　CPO概念强势爆发，新易盛、剑桥科技、华工科技、紫光股份涨停，天孚通信、中际旭创涨超10％；　　BloombergGPT发布，金融IT板块崛起，金证股份、顶点软件涨停，同花顺、财富趋势、润和软件、恒生电子等均有出色表现；　　同样受BloombergGPT提振，券商股爆发，东方财富、指南针涨超13％，东方证券、首创证券、中信建投等不同程度上涨；　　游戏板块抢眼，富春股份、姚记科技涨停，完美世界触及涨停，世纪华通、神州泰岳、吉比特等集体大涨；　　卫星通信板块活跃，北斗星通涨停，航锦科技、四维图新、航天科技、华力创通等涨超5％；　　美光公司受网络安全审查，存储芯片概念股深科技一字涨停，东芯股份、北京君正、同有科技等跟随走高；　　焦点个股　　2022年净利润同比增长25.25％，拟10派0.35元，利柏特涨停；　　摘帽复牌，泛微网络股价涨停；　　股东拟合计减持不超过4％，华兴源创跌超5％；　　股东拟合计减持不超3.4％股份，美迪西跌超6％；　　机构观点　　展望4月，中信证券认为，A股料将在4月打开全年第二个关键做多窗口；财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，建议关注制造中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域；年度主线方面，受益于全球流动性拐点的创新药、医疗基建以及科创类企业将在二季度轮动，数字经济产业分化下，上游芯片、云计算基础设施等业绩有支撑的细分领域更加受益；年度主线和阶段性主线将接力并轮动。　　华西证券建议，4月A股有望演绎震荡中攀升的“小阳春”行情。行业配置上，关注三条投资主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行，估值存修复空间的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。　　中银证券分析称，二季度行业配置策略，科技为先，兼顾消费。科技周期向上进程依旧延续，软硬科技交替上行。受益科技周期上行，数字经济与人工智能引领的TMT行业：通信（光模块、运营商、数据中心产业链）、计算机（算力产业链、应用软件、信创）、传媒（游戏、AIGC）、电子（半导体、消费电子、面板）。另外，受益于美债收益率趋势性下行的消费品：食品饮料（白酒、啤酒、调味品）、医药等；以及受益于消费场景复苏，有望迎来第二波业绩验证行情的线下消费：旅游、餐饮、酒店、交运等。
金融界2023-04-03
沪深两市成交额达一万亿元
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沪指涨0.55％，报3290.72点，深成指涨1.18％，报11864.42点，创业板指涨1.45％，报2434.3点，科创50指数涨3.36％，报1117.84点。沪深两市合计成交额10016.82亿元，北向资金实际净买入5.24亿元。两市36股涨停（含ST股），3股跌停。
金融界2023-04-03
午评：沪指逼近3300点创业板指涨超1%，两市成交额约7800亿元
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沪指涨0.56％，报3291.06点，深成指涨1.16％，报11862.82点，创业板指涨1.31％，报2431点，科创50指数涨2.81％，报1111.96点。沪深两市合计成交额7797.95亿元（注：上周五早盘成交额为5486.25亿元），北向资金实际净买入21.18亿元。两市36股涨停（含ST股），3股跌停。　　行业表现方面，游戏、半导体、电子化学品、能源金属、证券等涨幅靠前，贵金属、医药商业、医疗服务、医疗器械、中药等板块跌幅靠前；题材方面，CPO、算力、MLCC、数据安全、网络游戏、AIGC等概念等活跃。　　热点板块　　CPO概念强势爆发，新易盛、剑桥科技、华工科技、紫光股份涨停，天孚通信、中际旭创涨超10％；　　ChatGPT、AIGC概念低开高走，云从科技、三六零、奥飞娱乐、人民网涨停，同花顺、华策影视、昆仑万维、科大讯飞、神州泰岳等跟涨；　　卫星通信板块活跃，北斗星通涨停，启明信息、航锦科技、航天科技、四维图新、华力创通等涨超5％；　　存储芯片概念高开，深科技一字涨停，东芯股份、北京君正、同有科技等亦有出色表现；　　游戏板块抢眼，富春股份涨停，世纪华通、神州泰岳、完美世界、吉比特等集体大涨；　　券商股爆发，东方财富涨超10％，指南针、东方证券、首创证券、中信建投等跟随走高；　　焦点个股　　2022年净利润同比增长25.25％，拟10派0.35元，利柏特涨停；　　摘帽复牌，泛微网络股价涨停；　　股东拟合计减持不超过4％，华兴源创跌超5％；　　股东拟合计减持不超3.4％股份，美迪西跌超6％；　　机构观点　　国泰君安证券认为，成长风格占优，四月重视扩散。与2-3月不同的是，当前市场面临着过度集中的成交结构与A股总成交放缓之间的矛盾，加之一季报的临近，或将推动未来一段时间成长风格出现扩散。一方面在于TMT+医药的轮动，另一方面关注传统领域中的细分成长方向。　　民生证券指出，市场不会永远处在低波动震荡的状态，原有稳态结构已经松动，未来宏观与外力的变化或将会导致市场出现较大的风格切换。我们推荐：能源（油、煤炭），有色（铜、金、银、铝、小金属），重资产+国企央企（炼厂、建筑、钢铁），运输（油运、干散、化学品运输、港口）；人工智能+数字经济要参与的话，应趁早。　　华安证券表示，4月份A股可以更乐观一些，有望好于2-3月，围绕尚未被定价的经济复苏预期差和TMT产业周期进行配置，关注三条主线：一是可选消费稳步复苏，关注食品饮料，医疗服务和美容护理；二是五一节前出行链条有望凝聚更多共识，关注航空机场、酒店餐饮和旅游景区；三是数字中国和AI商用双轮驱动的TMT产业浪潮下直接受益的TMT方向计算机、通信、传媒，和扩散的电子。
金融界2023-04-03
游戏、影视、计算机、软件，你方唱罢我登场！
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3月31日，两市股指盘中震荡上扬，深成指、创业板指午后再度拉升，科创50指数表现强势。盘面上看，传媒、保险、农业、零售、医药、食品饮料等板块走强，汽车、有色、化工、钢铁、地产等板块均上扬，酒店餐饮、煤炭、证券、银行等板块走弱；ChatGPT概念股大涨，网游、智慧医疗、AI概念等活跃。截至收盘，沪指涨0.36%报3272.86点，深成指涨0.64%报11726.4点，创业板指涨0.69%报2399.5点，科创50指数涨1.49%；两市合计成交9533亿元。2023年第一季度结束，4月初将迎来密集的一季报业绩披露期，建议小伙伴重点关注3月底披露的2022年年报和2023年一季度报，关于业绩披露不乐观的标的谨慎看待。北上资金方面，沪股通净流出6.48亿元，深股通净流入23.22亿元，合计净流入16.74亿元。经济数据上，中国3月官方制造业PMI 51.9，预期51.5，前值52.6；3月非制造业PMI 58.2，预期55.0，前值56.3。数据上看，3月制造业保持在荣枯线上但较前值小幅回落，且中小企业PMI环比下行，对应3月就业数据并不算好，反映出当前国内经济复苏趋势不变，但有所分化，复苏斜率短期并不算强。可能受此影响，3月31日成长价值再次分化，以地产链为代表的顺周期板块表现较弱，而TMT板块再度活跃引领A股上行。展望后市，偏存量市的资金环境可能难以支撑交易结构持续极致化，短期TMT性价比已经降低，有部分资金获利了结；随着财报披露临近及经济数据发布，市场风格或进一步向基本面定价转移。后续在海外流动性趋松、国内稳经济政策基调不变的情况下，市场风格有望重回经济复苏、内需修复相关主线。来源：Wind GPT模型下游应用板块3月31日唱主角，游戏ETF（516010）和游戏沪港深ETF（517500）受益于AIGC相关概念，GPT模型应用等利好的刺激，全天涨幅分别斩获8.06%和6.44%，涨势惊人。影视ETF（516620）也收获4.93%的涨幅。开年以来，人工智能领域GPT模型的下游应用端涨势用“惊人”来形容一点也不夸张。游戏ETF今年至今涨幅达到57.65%，游戏沪港深今年至今涨幅达到54.33%，影视今年至今涨幅也达到了18.54%。来源：Wind 近期，AIGC生成式人工智能领域的重磅炸弹可谓是接连不断，3月15日，OpanAI发布大型多模态模型GPT-4。3月16日，百度发布“文心一言”产品。3月17日，微软发布由AI驱动的365Copilot。3月19日，李开复宣布筹组中文版ChatGPT公司“ProjectAl2.0”。3月28日，腾讯AILab发表题为《AI Enhanced Procedural City Generation》的演讲，提出自研的3D虚拟场景自动生成解决方案，帮助游戏开发者以更低成本创造风格多样、贴近现实的虚拟城市，大幅提升3D虚拟场景的生产效率。3月31日微软举办GDC（游戏开发者大会）中国行，AzureOpenAI、完美世界、rct等探讨AI技术在游戏NPC、场景制作、资产管线等研发场景的落地进展。消息面上，新版Midjourney（第五代）结合ChatGPT，修复了手部绘画不逼真等难题，生成效果以假乱真。此外微软3月31日下午举办GDC 2023中国行，针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析，分享关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景。“AIGC+游戏”商业化前景初具规模，或能带来游戏、影视行业的降本创新，一定程度引发市场热情。下图为Midjourrney和ChatGPT结合以关键词：“1985年+特斯拉+上海“的生成的图片来源：阿威视界游戏、影视行业或是AIGC技术的率先应用场景，AIGC技术突破有望从降本、创新两个角度驱动行业发展。降本角度，游戏是所有内容制作中，工业化程度、交互/实时性要求最高的，一直以来存在着“高质量-低成本-短时间”的不可能三角，但Midjourney等生成式AI技术，有望进一步简化剧情设计、背景音效、角色配音、场景搭建等工作量，或能有效辅助制作流程、降低制作门槛，从而实现降本增效，完成更进一步创新。目前米哈游、腾讯、网易、动视暴雪等多家游戏龙头纷纷开始布局，几天前，在美国旧金山举行的被视为“全球游戏技术风向标”的2023游戏开发者大会上，腾讯游戏展示了多款最新的游戏开发工具。未来商业化落地或可期。基本面上看，当前游戏板块受到“消费复苏+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好。一方面，随着经济和消费市场复苏、大厂重磅作品获得版号并推动上线，游戏市场供需有望产生共振、迎来反弹，游戏公司2023年业绩释放或可期。此外游戏出海文化使命增强，随着政策鼓励推动、头部厂商布局、新兴市场崛起，未来或有一定空间。随着4月初一季报的季度密集披露期逐渐到来，相关业绩不及预期的标的可能稍微拖累游戏、影视等传媒板块的整体表现，但是适当的调整并不影响这些板块在疫后复苏和革命式技术GPT大模型的“iPhone时刻”等多重利好下的投资价值，没上车的小伙伴可以在第一季度业绩披露后的时间段内重点关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）和影视ETF（516620）的“倒车接人”时机，逢低、分批、多次布局，把握长期的投资机会。计算机、软件、芯⽚和通信等GPT模型上游算⼒相关板块，涨幅稳中有进，也是不容⼩觑！年初受信创、数据要素等概念利好之后，AIGC领域的GPT⼤模型更是接⼒，将相关标的送上更高的高度，软件ETF（515230）3月31日收涨6.16%，计算机ETF（512720）3月31日收涨4.66%，通信ETF（515880）3月31日收涨2.21%。上述标的今年⾄今涨幅也均接近或者超过30%。今年⾄今，计算机和软件板块整体或收益于三条主线：⼈⼯智能、信创、数据要素。 OpenAI发布AI⼤模型GPT-4，在多模态任务、复杂问题推理等领域取得重⼤突破，并在多项⼈类测试中表现优异。众多领域纷纷诉求与⼈⼯智能GPT⼤模型技术的合作，众多领域如：图⽚⽣成、视频剪辑和⽂字处理均有相关商业模型落地，并且运作良好。如：Stable Diffusion、Midjourney、ChatGPT等。ChatGPT引爆的AI热潮也“烧到了”金融圈。 3⽉30⽇，根据相关媒体最新发布的报告显示，其构建迄今为⽌最⼤的特定领域数据集，并训练了专⻔⽤于⾦融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语⾔模型——BloombergGPT。该模型依托相关媒体的⼤量⾦融数据源，构建了⼀个3630亿个标签的数据集，⽀持⾦融⾏业内的各类任务。该模型在⾦融任务上的表现远超过现有模型，且在通⽤场景上的表现与现有模型也能⼀较⾼下。AI应⽤在⾦融场景的扩散有望持续演绎，⾦融场景相关公司具备数据积累优势，⽆论是互联⽹还是2015年的AI浪潮，均与⾦融⾏业产⽣化学反应。⾦融IT企业引领计算机、软件板块上涨，未来⼈⼯智能在各应⽤场景商业化落地有望加速。随着⽣成式内容⼈⼯智能（AIGC）与众多领域应⽤的纷纷结合和落地，制约模型重要表现的便是模型算⼒，⽣成式内容⼈⼯智能（AIGC）这把⽕有望从下游应⽤⼀路向上“蔓延“到上游算⼒相关重要标的：如计算机、软件、芯⽚和通信设备。信创和数据要素⾃去年10⽉重要会议以来和今年3⽉的重要会议的政策⾯影响下，战略地位不断提升。建议感兴趣的⼩伙伴重点关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）和通信ETF（515880）⻓期布局价值，不过也要警惕⼀季报披露业绩不及预期的⻛险，现在上⻋的⼩伙伴不⽤担⼼短期调整，还没上⻋的⼩伙伴可以在调整后逢低布局。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-03
开盘：A股三大指数高开沪指涨0.14％，存储芯片概念大涨
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沪指涨0.14％，报3277.34点，深成指涨0.22％，报11751.68点，创业板指涨0.28％，报2406.14点；科创50指数涨1.07％，报1093.08点。盘面上，美光公司接受网络安全审查，存储芯片概念股大涨，深科技涨停，东芯股份、北京君正涨超10％；另外采掘行业、CPO概念、汽车芯片、石油行业、半导体等板块涨幅靠前，贵金属、ChatGPT概念、AIGC概念、数字阅读、云游戏等板块跌幅靠前。　　个股聚焦　　市场焦点股三江购物（4板）低开2.12％；　　数据中心板块四川长虹（6天3板）高开3.82％；　　全球市场　　今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.45％。港股恒生指数开盘跌0.1％。日经225指数开盘涨0.6％，至28203.35点；东证指数开盘涨0.6％，至2015.05点。韩国KOSPI指数开盘涨0.4％，至2485.81点。人民币兑美元中间价报6.8805元，下调88个基点。　　上周五美股三大指数均涨超1％，道指涨415.12点，涨幅为1.26％，报33274.15点；纳指涨208.44点，涨幅为1.74％，报12221.91点；标普500指数涨58.48点，涨幅为1.44％，报4109.31点。同时，当天欧股主要指数收盘普涨。　　机构观点　　中信建投表示，面临季报披露期，相比之前市场短期业绩因素影响权重将有所上升。回顾2010年以来4月季报期期间，当年盈利预期调升超5％的个股平均可获得2％以上的超额收益表现，且超额收益与盈利提升幅度呈较为明显的正相关关系，前期回调充分且业绩有望超预期的消费+新能源细分有望迎反弹。　　国君策略团队表示，股票策略的重点仍在于结构至上。当前市场面临着过度集中的成交结构与A股总成交放缓之间的矛盾，加之一季报的临近，或将推动未来一段时间成长风格出现扩散。一方面在于TMT+医药的轮动，另一方面关注传统领域中的细分成长方向。
金融界2023-04-03
资金流入医疗信息化、ChatGPT等板块
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，沪指涨0.36％报3272.86点，深成指涨0.64％报11726.40点，创业板指涨0.69％报2399.50点。两市共计成交9533亿元，较上个交易日放量87亿元。盘面上，医疗信息化、ChatGPT、手机游戏、传媒等板块涨幅居前，厨卫电器、CRO、银行、煤炭等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：捷成股份（300182）获实力游资买入，总买入净额为2.33亿元；世纪华通（002602）获1家机构买入，总买入净额为1.56元；昆仑万维（300418）获主力做T，总买入净额为1.40亿元；华西股份（000936）获1家机构买入，总买入净额为8284.62万元；卫宁健康（300253）获1家机构买入，总买入净额为4982.80万元。
金融界2023-04-03
一季度沪指累计上涨5.94% 两市日均成交额为8769.72亿元
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后扬，全周上证指数累计上涨0.22％，深成指、创业板指震荡走高，本周分别累计上涨0.79％、1.23％，上证50、沪深300指数本周分别上涨0.33％.0.59％，科创50指数表现依旧出色，涨幅接近2％，截至目前上证指数已连续三周上涨；月度维度来看，三大指数均录得跌幅，沪指跌0.21％，深成指跌0.49％，创业板指跌1.22％；不过得益于市场一月整体的出色表现，一季度三大指数集体收涨，沪指Q1累计上涨5.94％，深成指累涨6.45％，创业板指累涨2.25％。　　量能方面，本周有两个交易日成交额超过1万亿元，分别为周一、周二，周三开始量能出现萎缩，本周A股两市日均成交额维持在一万亿元上方，为10046.554亿元，前一周为10007.65亿元。　　3月A股日均成交额为9271.98亿元，整个一季度，A股59个交易日日均成交额为8769.72亿元。
金融界2023-04-02
3月红盘收官，ChatGPT王者归来，概念ETF续涨近5%再登阶段新高！港股互联网ETF溢价高企，机构提示月度反弹行情将至！
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截至3月31日收盘，沪指涨0.36%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.69%。沪深两市全天成交额9533亿元，再度收于万亿下方，但较上一交易日放量87亿元，北向资金全天净买入16.74亿元，为连续第4个交易日净流入。从个股表现来看，今日个股涨多跌少，赚钱效应极好。超3500只个股上涨，1411只下跌，201只持平。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊大数据、港股互联网两个板块主题的交易和基本面情况。一、【大数据产业ETF（516700）】今日ChatGPT概念午后再度爆发，大数据板块随之昂扬向上，截至收盘，权重股恒生电子触及涨停，广联达、科大讯飞双双大涨逾8%，用友网络涨近6%，此外，神州泰岳涨超13%，拓尔思、光环新网、二六三等涨幅居前。热门ETF方面，大数据产业ETF（516700）早盘低开后在水面附近震荡，午后45度直线攀升，强势收涨4.88%，净值收于1.117元，在登上本轮反弹（2022.10.12以来）新高的同时，创下2021年7月22日以来的收盘新高。拉长时间看，大数据产业ETF（516700）今年以来累计涨幅达41.02%，自2022年10月12日反弹以来累计涨幅更是高达70.25%。展望后市，国盛证券表示，一季度收官临近，科技主线得到确立，各科技板块积极联动，坚持看好科技方向趋势性上涨机会，随着各大平台人工智能产品的陆续发布，算力、芯片等硬科技方向或逐步走强，操作上以逢低布局为主。浙商策略表示，2023年以来AI引领TMT大放异彩，计算机、通信、传媒涨幅超30% ，一方面，就进攻基础而言，TMT经历了持续调整后，估值水平和基金持仓处在历史低位。另一方面，就进攻催化而言，2023年数字经济迎来政策催化、产业浪潮、盈利反转的三重催化。展望后市，数字经济重点关注AI和数据两大领域。其中，AI关注芯片算力、深度学习框架、深度学习大模型、应用和通信等。资料显示，大数据产业ETF（516700）跟踪中证大数据产业指数（930902），成份股覆盖数字经济、人工智能、网络安全、云计算等细分赛道，，其中计算机成份股权重超9成。二、【港股互联网ETF（513770）】港股方面，隔夜美股持续回暖，今日港股全天红盘震荡，截至收盘，恒生指数涨0.45%，恒生科技指数涨0.78%。回顾3月表现，港股三大指数均收获涨幅，恒生指数3月累涨3.10%，恒生科技指数表现较好，3月累涨9.65%。盘面上，互联网板块表现分化，文娱游戏股表现领先，快手、美团均涨超1%，腾讯控股涨0.21%，小米集团微跌0.33%，此外，阿里影业、心动公司等涨幅居前。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）早盘高开后，全天在水面附近窄幅震荡，收涨0.24%，全天成交额1.52亿元。值得注意的是，今日行情震荡区间，港股互联网ETF(513770)溢价持续高企，截至收盘溢价率高达0.34%，显示买盘资金强势，逢低布局热情高涨。此外，近期港股互联网ETF（513770）持续获资金布局。行情数据显示，港股互联网ETF（513770）近4个交易日连续获资金净申购，累计吸金达3425万元。拉长时间看，最近60个交易日，港股互联网ETF有45个交易日获得加仓，累计净流入额为2.12亿元。南向资金方面，截至3月30日收盘，南向资金连续17个交易日净流入，3月更是累计流入达664.69亿港元，在2022年以来的15个月中，净流入额仅次于去年10月，位居第二位。重点个股方面，其中腾讯控股当月仅一日小幅净卖出，其余全部为净流入，合计获南向资金加仓逾167亿港元；美团3月也累计获南向资金加仓55.08亿港元；快手收获38.70亿港元净流入。资金积极布局，充分体现了市场对于港股互联网板块后市的乐观预期。机构观点方面，兴业证券态度鲜明：“短期，随着美长债收益率的快速下行，等美国SVB倒闭风波缓解时，可布局港股和中概互联网，阶段性跌深反弹的机会可期。毕竟2023年互联网发展步入规范发展的新阶段，受益于中国复苏和数字经济政策红利，盈利有望改善”。展望后市，兴业证券表示，随着阶段性利空出尽以及正面利多因素的累积，互联网正迎来一段具有较强操作性的月度反弹行情。 1）平台经济、民营经济等政策环境持续改善。近期，围绕着支持民营经济发展，一系列相关鼓励政策持续出台，民营经济、平台企业政策环境持续改善，后续可关注博鳌论坛对民营经济的进一步支持。相关消息： l 相关部门负责人近日在第三届两化融合暨数字化转型大会上表示，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新。 l 《经济日报》发文强调提升平台经济价值。文内指出，平台经济是数字经济的重要形态，一直以来在稳经济增长、稳就业、促销费等方面均发挥了重要作用。 2）互联网已从新经济转向成熟业态，宏观贝塔的属性增强，基本面受益于中国复苏和数字经济政策红利。从高频经济数据来看，电商业务、与到店业务相关的餐饮收入、游戏收入等数据显示，当前互联网部分细分领域基本面正在改善并仍有恢复空间。 3）海外影响互联网估值的利空因素至少正迎来阶段性缓和。风险偏好层面，2月初以来的国际局势、3月初以来的欧美银行业风波至少正迎来阶段性缓和。在银行危机以来，受避险情绪以及市场对美国经济衰退的预期不断加深的影响，全球资产定价的锚——美国长期国债收益率快速下行，压制港股互联网估值的因素缓解。 4）从估值角度来看，互联网已经price in了短期的悲观情绪。1月底港股调整以来，截至3月28日，互联网预测PE已经回落至2016年以来的2.1%分位数水平；恒生资讯科技业PS-TTM回落至2016年以来的7.9%分位数水平。投资策略方面，兴业证券认为，短期来看，阿里巴巴等代表性互联网领头羊的最新变化，有望吹响港股互联网阶段性反弹行情的号角。建议把握住3月底到5月初这段“阶段性利空缓解”的窗口期。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，大数据产业ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-31
一周透市：主板新股罕见上市首日破发，A股3月小幅下跌，人工智能板块高位分化，计算机仍是牛股摇篮
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后扬，全周上证指数累计上涨0.22％，深成指、创业板指震荡走高，本周分别累计上涨0.79％、1.23％，上证50、沪深300指数本周分别上涨0.33％.0.59％，科创50指数表现依旧出色，涨幅接近2％，截至目前上证指数已连续三周上涨；月度维度来看，三大指数均录得跌幅，沪指跌0.21％，深成指跌0.49％，创业板指跌1.22％；不过得益于市场一月整体的出色表现，一季度三大指数集体收涨，沪指Q1累计上涨5.94％，深成指累涨6.45％，创业板指累涨2.25％。　　量能方面，本周有两个交易日成交额超过1万亿元，分别为周一、周二，周三开始量能出现萎缩，本周A股两市日均成交额维持在一万亿元上方，为10046.554亿元，前一周为10007.65亿元。　　3月A股日均成交额为9271.98亿元，整个一季度，A股59个交易日日均成交额为8769.72亿元。　　三、热点复盘　　全周维度来看，申万31个一级行业跌多涨少，消费、蓝筹板块表现相对出色。其中美容护理（+3.43％）、石油石化（+3.39％）周涨幅均超过3％，家用电器（+2.93％）、社会服务（+2.41％）、食品饮料（+2.09％）较为出色，本周累计涨幅超过2％，煤炭、汽车、医药生物、电力设备、农林牧渔、交通运输等板块不同程度上涨；人工智能降温、分化，TMT相关板块纷纷互调，通信行业领跌，跌幅接近4％，国防军工、建筑装饰跌超3％，房地产、传媒、计算机等跌超2％。　　在概念类指数中，DRG/DIP大涨9.65％，如果您从、远程办公、知识产权、AIGC、啤酒概念周涨幅都超过5％，汽车热管理、鸡肉概念、毛发医疗、汽车一体化压铸、数据安全、退税商店等板块涨幅超过4％；6G概念领跌市场，周跌幅达到5％，数字水印、CRO跌幅超过4％，毫米波、国资云、航母概念、海工装备等跌超3％。　　尽管人工智能大主题有所降温，但是板块内部的部分分支在本周依旧有着出色的表现。比如周一AI应用领域爆发，联络互动、返利科技、成都先导等涨停，周三CPO板块大涨，剑桥科技、联特科技双双涨停并创下历史新高，周四存储芯片板块爆发，德明利、大为股份、深科技等多股涨停，周五午后人工智能再度快速升温，健麾信息、大华股份、卫宁健康、华西股份、恒生电子等集体封板。　　本周资金重点关注的另一个方向就是业绩线，业绩+高分红、年报业绩增长、一季报预增股都有涨停股出现。进入4月，市场将迎来业绩密集披露期，开源证券认为，有两大重要逻辑值得重视：一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期；二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化，导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。　　四、牛熊榜单　　本周计算机板块依旧是牛股的摇篮，不过第一牛股的位置却属于阿里概念阵营，本周阿里巴巴消息不断，从马云回国再到阿里“一拆六”考虑独立上市，阿里概念股纷纷活跃，其中三江购物连续四日涨停，本周累计涨幅达到48.48％；阿里概念叠加人工智能概念的石基信息本周涨幅也超过40％；计算机板块中的卓易信息、云从科技双双大涨34％，板块内的梅安森、朗科科技也大涨逾25％；ChatGPT概念股中文在线本周大涨超30％，身处家电行业的四川长虹也因为涉及数据中心概念而大涨近30％；猪肉概念股新五丰无惧下修业绩预告累计大涨29.6％，获沙特阿美溢价入股的荣盛石化本周累计上涨26.29％。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　熊股方面，垃圾股扎堆，进入退市整理期的科林退成为本周第一熊股，股价累计下跌58.33％；*ST中潜、*ST未来、*ST蓝盾、*ST银河、*ST和佳、*ST泽达集体大跌；晶丰明源、鸿合科技、凯龙高科在阶段性上涨后迎来了调整，本周跌幅接近20％，公司消息面上均无明显利空。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司　　五、千亿榜单　　截至周五收盘，A股共136家千亿市值公司，总数较前一周净增5家，其中三安光电、恩捷股份、同花顺、恒生电子因股价上涨，总市值站上千亿关口，而中国银行则因股价下跌从万亿市值俱乐部跌回至本榜单。　　与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，金山办公总市值单周增长373.62亿元，荣盛石化、宁德时代总市值也增长超300亿元，比亚迪、邮储银行、海光信息、兖矿能源增长超200亿元，中国海油、五粮液、同花顺则增长超150亿。　　中字头阵营继续降温，中国电信本周市值蒸发274.52亿元亿元，中国神华、中国人寿、中兴通讯、中国中铁、中国平安本周市值跌超100亿元，海康威视本周总市值跌掉181.66亿元。千亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10 　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为荣盛石化、金山办公、海光信息、同花顺、兖矿能源；总市值降幅来看，前五名分别为中兴通讯、中国中铁、航发动力、智飞生物、中国铁建。　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国银行（9950.31亿元）、宁德时代（9917.83亿元）、中国人寿（9409.32亿元）、招商银行（8642.84亿元）、中国平安（8335.79亿元）。　　六、新股风向　　本周A股7只新股上市，从首日收盘涨幅表现来看，主板新股联合水务首日顶格暴涨44％，创业板新股科瑞思收盘上涨36.41％，主板新股苏能股份、科创板新股日联科技分别收涨28.48％、27.44％，上述四只新股在首日及本周随后的交易日中均为遭遇破发，创业板新股未来电器、主板新股海通发展、北交所新股东和新材均遭遇不同程度破发。值得关注的是，海通发展是2012年10月11日海欣食品上市首日破发后（排除因吸收合并等原因上市的新股），首家在“主板”市场上市首日就遭遇破发的新股。　　七、主力资金　　本周主力资金5日累计净卖出净额为1407.86亿元。　　行业维度来看，仅酿酒行业、光伏设备、石油行业、美容护理、物流行业、商业百货、公用事业7大行业在本周累计获得净流入，其中酿酒行业、光伏设备净流入额超过1亿元；互联网服务、软件开发两大板块5日主力净流出金额均达到了119亿元，半导体板块净流出超95亿元，通信设备、计算机设备、消费电子、文化传媒等板块净流出规模居前。　　个股方面，主力资金5日净流入规模靠前的个股分别为苏能股份、三安光电、阳光电源、恒生电子、比亚迪等，其中苏能股份5日主力净流入金额达到了8.16亿元，另外中国石化、科士达、世纪华通、金山办公等主力净流入规模也相对靠前；三六零5日净流出规模达到了33.6亿元，浪潮信息净流出26.53亿元，中兴通讯、中天科技、荣盛石化、歌尔股份、常山北明、润和软件、万科A、拓维信息、中科曙光、中国长城等5日主力净流出额超10亿元。　　八、北向资金　　北向资金在本周小幅净流出后连续四日净买入，其中周四单日净流入48.07亿元。数据显示，北向资金本周累计成交5797.06亿元，成交净买入104.64亿元。其中，沪股通合计净买入53.92亿元，深股通合计净买入50.72亿元。另外，北向资金3月累计净买入超350亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数　　从行业增仓情况来看，截至3月30日的近5个交易日数据显示，半导体板块被北向资金净买入最多，达到18.13亿元，汽车整车板块紧随其后，达到了17.46亿元，酿酒行业、电子元件、光学光电子行业分列第三、第四位、第五位，分别为14.58亿元、13.35亿元、12.19亿元，另外文化传媒、汽车零部件、医疗器械等板块也成为重点加仓的方向。而银行板块被北向资金净卖出最多，达到21.32亿元，软件开发、家电行业位列行业净卖出额第二、第三位。　　截至3月30日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，天娱数科、江苏雷利、北化股份位列前三，长城军工、卓朗科技、和林微纳、江化微、科力远、蓝天燃气、盛美上海等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股　　截至3月30日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例减仓个股名单中，上海电影、美利云、欧林生物、南岭民爆、湖北广电等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股　　九、机构调研　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到96家，其中9家公司获得超100家机构调研，国内医疗器械龙头迈瑞医疗成为机构“宠儿”，合计有549家机构调研了该公司。另外，广联达、璞泰来同样较为受关注，分别获得了309家、212家机构的扎堆调研，涪陵榨菜、正海磁材、华菱钢铁等等迎来超过100家机构的关注。本周调研机构超50家的上市公司
金融界2023-03-31
刚刚，央行又有大动作！
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股上涨。截至收盘，沪指涨0.36%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.69%。沪深两市今日成交额9533亿，较上个交易日放量87亿。北向资金全天净买入16.74亿元，其中沪股通净卖出6.48亿元，深股通净买入23.22亿元。央行本周净投放逾8000亿三月最后一周，为维护市场流动性平稳，央行连续在公开市场上进行大额净投放，累计规模超过8000亿元。具体而言，本周一(3月27日)至周四(3月30日)，央行每日开展的7天期逆回购操作量均在2000亿元以上，周五(3月31日)的逆回购操作规模降至1890亿元，累计逆回购操作量达到11610亿元。由于本周有3500亿逆回购到期，最终实现净投放8110亿元。在季末或年末等关键时点，央行会更加灵活运用逆回购等工具，缓解市场出现的暂时性的流动性紧张，维护金融市场稳定。一般而言，随着季末临近，加之债券发行、缴税等短期因素扰动，机构均会偏谨慎一些，资金面有所收敛。但也要看到，央行通过降准、逆回购等工具灵活操作，熨平短期资金面波动，市场流动性有望保持合理充裕，平稳跨季。招联金融首席研究员董希淼认为，下一步，央行将更多运用总量和结构性货币政策工具，长短结合、量价并举，有效调节市场流动性和利率水平，将流动性更加精准地滴灌到重点领域和薄弱环节，加大对科技创新、小微企业、绿色发展等领域的支持力度。至于后续货币政策，国泰君安证券固定收益首席分析师覃汉认为，在2023年一季度降准的背景下，二季度进行降息合理性较高。考虑到当前银行面临息差矛盾较大、负债成本较高以及存款增量较多的问题，二季度降低存款利率浮动上限概率较大；此外，从稳负债角度看，随着美国加息周期进入尾声，国内货币政策压力有所缓解，调降MLF或OMO中标利率的想象空间也依然较大。 AI概念再度爆发当前经济的回升以及政策的宽松，对股市资产相对有利。一方面，经济衰退担忧基本排除，社融也迎来了反弹，宏观面向好发展趋势明显；另一方面，市场也从此前的绝对低估修复到相对低估。今日A股市场上，人工智能再度一跃成为“最靓的仔”。ChatGPT概念领涨两市，下游医疗信息化、游戏、传媒、电商等AIGC应用场景也集体走强。消息面上，人工智能方向迎来了三大消息。第一，3月30日，在2023新榜大会上，腾讯正式发布了全新的AI智能创作助手“腾讯智影”。“智影数字人”是腾讯智影最核心的功能，用户只需要输入文本或音频内容，几分钟内即可生成数字人播报视频。此外，腾讯还透露正在研发AI聊天机器人。第二，华为的人工智能产品也即将发布，据华为云官网宣布，华为即将在4月上线盘古系列AI大模型，分别为自然语言处理NLP大模型、图像视觉CV大模型以及科学计算大模型(气象大模型)。其中，盘古NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型。第三，美国芯片巨头也正在开启一场算力“军备竞赛”。当地时间3月29日，英特尔透露，计划在2023年推出15款新FPGA.这将直接刷新英特尔该品类的年度推新频率纪录。据机构介绍，GPU或CPU+FPGA可以为大型AI提供超强的算力支撑。对于持续火热的人工智能行情，国海证券表示，人工智能已迎来最好的发展时代，计算机视觉是计算机模拟甚至超越人类视觉，是人工智能技术层中应用最为广泛、市场占比最高的核心技术。往后看，在近期新能源、消费等赛道轮动的过程中，人工智能的短线情绪得到了明显的修复，故在市场整体延续良性轮动的格局下，后续AI主线方向仍有望获得资金回流。 A股四月决断即将上演下周，A股将进入四月决断。四月份的走势，往往对A股一年内的走向具有指导意义，而四月股市的一个重要特征，就是股价的相对涨跌与一季报业绩具有较高的相关性，即盈利增速越高，个股的表现相对越好。从历史数据来看，2009年以来，有8次全年的市场主线都出现在3-4月。比如2009年的煤炭，2016-2017年的白酒、2020年的新能源和白酒、2021年的新能源和煤炭，都是在4月前后突围并且领涨全年，而每轮上涨平均涨幅可达88%。事实上，“四月决断”这一季节性特征，在盈利出现拐点的年份更加明显。4月之后，年报及一季报披露、基本面更加明朗，两会要点基本消化、宏观政策形势更加清晰，投资者可以对行情做出更明确的判断，A股往往在4月选择方向。综合当下市场的共识，即便已经积累了一定的涨幅，数字经济、TMT仍然有望成为贯穿全年的重要主线。以最具代表性的计算机为例，去年由于疫情的反复扰动，行业整体营收增速放缓、利润下滑。展望今年，随着疫情影响的消退以及数字经济相关政策落地，同时以泛信创、AIGC为代表的多个方向迎来加速增长期，计算机行业的景气度有望显著改善。具体投资方向上，站在当前时点，浙商证券策略团队称，数字经济产业内可重点关注AI和数据两大领域机会。其一，AI细分领域关注芯片算力、深度学习框架、深度学习大模型、应用、通信等；其二，在数据产业链相关政策的推动下，数据要素正式开启产业化大时代。
证券之星2023-03-31

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