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刚刚，A股沸腾！大涨原因找到了：三大逻辑曝光，北向资金疯狂扫货，大买近130亿元
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　　沪指+1.01％；深成指+2.13％；创业板+2.76％；科创50+1.15％。　　　　这是A股四大股指交出的成绩单，惊不惊喜意不意外！开年的A股就是这么猛，给大家发了过节的红包。不知道各位收益如何，欢迎留言。　　对于今日A股大涨原因找到了，主要有如下几大逻辑: 　　1、今日一则关于“监管部门对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’（包括食品、防疫、白酒等）不能申报、‘黄灯行业’（包括家装、电器等）头部企业才可申报”的传闻引发行业关注。　　　　图片来源：中国基金报　　受此消息影响，市场主流资金认为这是对于A股既有‘红灯行业’上市公司的重大利好，尤其是白酒板块，已有白酒类上市公司稀缺度得到明显提升。因此，市场资疯狂涌入白酒板块，贵州茅台涨逾4％；站上1800元整数关口，为10月11日以来首次。古井贡酒涨停逼近历史新高，　　2、据国务院港澳事务办公室微信公众号发布国务院联防联控机制综合组《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》　　第一、自香港入境人员凭行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境，将检测结果填入海关健康申明卡。自澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。　　第二、恢复在香港、澳门国际机场转机/过境进入内地服务。取消对香港、澳门来往内地航班客座率限制，逐步有序增加航班数量。简化机场入境航班处置流程，提高机场运行效率。加强重点城市航班接收能力建设。各航司继续做好机上防疫，乘客乘机时须佩戴口罩。　　此外，盘后，香港特区行政长官李家超召开记者会，公布香港与内地“通关”首阶段安排。李家超表示，1月8日起将实施首阶段“通关”，每日最多6万名港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地，其中约5万人可经陆路口岸前往内地。港澳码头、机场、港珠澳大桥不设人数限制。　　3、国家医保药品目录调整的现场谈判正式开始，券商普遍预期乐观。　　浙商证券认为，简易续约有望打消市场对于创新药每年医保谈判/新增适应症续约都会大幅降价的担心，降价温和有望形成收入/利润可持续增长-研发投入持续增长-创新药持续推进-商业化正反馈。中信建投证券认为，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。受此影响，CRO赛道集体回暖。　　　　截至收盘，沪指涨1.01％，报3155.22点，深成指涨2.13％，报11332.01点，创业板指涨2.76％，报2399.46点，科创50指数涨1.15％，报983.52点。沪深两市合计成交额8427.62亿元，　　北向资金实际净买入127.53亿元。两市52股涨停（含ST股），11股跌停。　　　　酿酒行业活跃，古井贡酒涨停逼近历史新高，兰州黄河同样封板，迎驾贡酒、泸州老窖等涨超5％，贵州茅台涨逾4％；　　　　汽车产业链走高，保隆科技、华阳集团、嵘泰股份、德赛西威涨停；　　　　钠离子电池板块走高，同兴环保涨停，翔丰华、中威股份、鹏辉能源跟随走高；　　　　消费电子板块大涨，虚拟现实、智能穿戴等概念受关注，歌尔股份、惠威科技、国美通讯、实益达等涨停；　　　　监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化　　今日一则关于“监管部门对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’（包括食品、防疫、白酒等）不能申报、‘黄灯行业’（包括家装、电器等）头部企业才可申报”的传闻引发行业关注。但是券商中国报道，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。　　蚂蚁消金增资扩股尘埃落定大和证券：最快可能在下半年进行IPO 　　作为蚂蚁集团整改的重要环节，重庆蚂蚁消费金融有限公司的增资扩股方案历时一年尘埃落定。　　近日，重庆银保监局官网发布了《重庆银保监局关于同意重庆蚂蚁消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》。批复称，同意蚂蚁消金将注册资本由80亿元人民币增加至185亿元人民币。同时该批复还表示，同意杭州金投、舜宇光学、传化智联投资入股蚂蚁消金。本次增加注册资本并调整股权结构后，蚂蚁消金将会有12位股东，持股比例前三的股东分别是：蚂蚁科技集团股份有限公司出资92.5亿元，出资比例50％；杭州金投数字科技集团有限公司出资18.5亿元，出资比例10.000％；南洋商业银行有限公司出资12.01亿元，出资比例6.491％。　　对此，大和证券报告表示，日前重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司增资一事，代表监管层对蚂蚁发出监管整顿总结的信号。大和报告指出，围绕蚂蚁集团IPO的不确定因素逐渐消去，当前剩余的关键问题在于能否获得金融控股公司牌照，以及其他信用业务牌照的批准。大和预计，上述问题将在2023年3月两会后有明显进展，加上蚂蚁增资案要在六个月内完成，若蚂蚁集团顺利完成整改，最快可能在下半年进行IPO。　　
金融界2023-01-05
刚刚！突发三大利好
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涨。　　截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.76%。沪深两市今日成交额8427亿，较上个交易日放量590亿。北向资金全天净买入127.53亿元，创去年11月14日以来新高，其中沪股通净买入56.59亿元，深股通净买入70.95亿元。　　中国资产集体猛拉　　今日，中国资产集体爆发，成了市场的香饽饽，股市、汇市双双迎来强势表现。　　首先，A股、港股、中概股集体大涨。　　A股今日高开高走放量大涨，沪指日线实现四连阳；赛道成长风格集体回暖，创业板指一度涨超3%。权重蓝筹股表现较好，像新能源汽车产业链、消费电子、酿酒、券商这些由机构资金所主导的板块均在盘中表现活跃。此外，原本较为沉寂的A50期指持续发力，同样涨超2%。　　港股方面，恒生指数、恒科指均涨超1%，消费股表现活跃，啤酒、烟草概念股、特斯拉概念股、体育用品、汽车零配件、风电股等板块涨幅靠前。　　中港股方面继续强势。截至美东时间4日收盘，纳斯达克中国金龙指数涨超8%，报7551.32点，为2022年8月31日以来首次重新站上7500点，使得2023年头两个交易日累计涨幅达到12.65%。明星股中，京东、小鹏汽车、阿里巴巴、百度、蔚来纷纷涨超10%，腾讯控股ADR涨8.54%。　　股市之外，汇市持续拉升。　　据中国货币网5日数据，人民币兑美元中间价报6.8926，调升205个基点，前一交易日中间价报6.9131。截至今天下午15点，在岸人民币报6.8715，离岸人民币报6.8740，双双重回6.8时代。　　对于人民币后续走势，更加友好的环境令人民币汇率有望继续在合理均衡水平附近平稳运行。究其原因，一是国内经济需求恢复趋势确定，令人民币资产吸引力持续增强；二是美联储加息周期步入尾声、加之美国经济增长趋缓、制约了美元汇率大幅走强。　　财政部、央行释放积极信号　　中国资产大涨，与积极的政策有关。消息面上，财政部、央行、外汇局多方集体发声，积极的财政政策和货币政策有望支撑2023年经济复苏。　　首先，财政部明确财政政策加力提效。　　据新华社消息，财政部部长刘昆日前表示，中央经济工作会议对财政政策取向、安排提出明确要求。会议提出“积极的财政政策要加力提效”，体现了稳中求进工作总基调，兼顾了需要与可能、当前与长远、发展与安全。　　加力，就是要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。　　提效，就是要提升政策效能。一方面，完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困。另一方面，优化财政支出结构，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。　　其次，央行、外汇局齐发声。　　央行网站4日消息，2023年中国人民银行工作会议以视频形式召开。会议提到人民币国际化水平持续提升。加入国际清算银行(BIS)人民币流动性安排。推动人民币在特别提款权(SDR)货币篮子中的权重升至12.28%。会议要求，2023年，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　同日，国家外汇管理局以视频形式召开2023年全国外汇管理工作会议。会议部署2023年外汇管理重点工作提到，持之以恒推进全面从严治党、深化外汇领域改革开放、防范跨境资金流动风险、完善外汇储备经营管理、夯实外汇管理基础工作。　　除了政策利好外，还有两项数据预示经济转暖。　　第一，去年12月财新中国服务业经营活动指数(PMI)录得48，较预期46.8高，并较11月高1.3个百分点；第二，中汽协日前预测2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。　　A股将如何变化？　　财政部、央行接连发声，在积极的货币政策和财政政策下，中国经济复苏，市场信心修复，2023年A股市场也有望迎来较强的表现，机构多数判断2023年A股、港股的表现将位居全球资本市场前列。　　从目前的市场量能和多空格局来看，A股市场目前正处于一个上升的趋势当中。这个过程可能会有所反复，但短期惯性依然存在，中期浓厚的利好预期也在逐步兑现。因此，投资者可以看得更远一些。　　对于2023年的A股，机构也较为乐观，多家券商对2023年的投资逻辑和投资机会进行了梳理和研判，“否极泰来”成了新一年的关键词。中信证券最新观点是：这个阶段市场风格更偏成长，建议重点关注“四大安全”领域。　　一方面，随着加息结束和美国陷入衰退，当美债收益率进入稳步下行通道后，有利于全球权益的成长风格。另一方面，“二十大”后第一年预计改革类政策密度高，全国“两会”后关于税制改革、资本红绿灯、绿色低碳、共同富裕和国家安全等领域的政策落地成为重要看点。具体方向包括：　　①能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土)；　　②科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等)；　　③国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局；　　④粮食安全聚焦种源自主可控，抢占生物育种产业化机会。　　除“四大安全”之外，还建议关注全球份额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。
证券之星2023-01-05
收评：沪指涨超1%创业板指大涨2.76%，北向资金净买入超127亿元
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市场高开高走，沪指涨超1％突破半年线，深成指午后涨幅扩大至2％，创业板指尾盘一度涨超3％重返2400点。另外，贵州茅台重返1800元关口上方，宁德时代大涨6％。　　截至收盘，沪指涨1.01％，报3155.22点，深成指涨2.13％，报11332.01点，创业板指涨2.76％，报2399.46点，科创50指数涨1.15％，报983.52点。沪深两市合计成交额8427.62亿元，北向资金实际净买入127.53亿元。两市52股涨停（含ST股），11股跌停。　　行业板块中，电机、酿酒行业、电池、能源金属、光伏设备等涨幅居前，商业百货、房地产开发、房地产服务、文化传媒、游戏等跌幅靠前；题材方面，钠离子电池、汽车一体化压铸、TOPCon电池、CRO、复合集流体等概念活跃。　　汽车产业链走高，保隆科技、华阳集团、嵘泰股份、德赛西威涨停；　　锂电池板块崛起，恩捷股份、科达利、尚太科技、欧克科技涨停，星源材质、蓝晓科技涨幅居前；　　消费电子板块大涨，虚拟现实、智能穿戴等概念受关注，歌尔股份、惠威科技、国美通讯、实益达等涨停；　　电机板块爆发，方正电机、通达动力、鸣志电器涨停；　　酿酒行业活跃，古井贡酒涨停逼近历史新高，兰州黄河同样封板，迎驾贡酒、泸州老窖等涨超5％，贵州茅台涨逾4％；　　钠离子电池板块走高，同兴环保涨停，翔丰华、中威股份、鹏辉能源跟随走高；　　复合集流体概念升温，沃格光电涨停，元琛科技、骄成超声、英联股份不同程度上涨；　　医美概念反弹，奥园美谷涨停，昊海生科、爱美客、华东医药涨超3％；　　生物制品概念震荡上行，长春高新涨停，百奥泰、特宝生物、近岸蛋白纷纷上涨；　　午前天然气板块异动，佛燃能源涨停，美能能源、德龙汇能、贵州燃气等跟随走高；　　证券板块盘中拉升，湘财股份涨停，东方财富、光大证券、广发证券、国金证券纷纷上扬；　　商业百货板块逆市调整，通程控股、人人乐、新华百货跌停，友阿股份、深赛格、国光连锁跌超5％；　　个股方面，麦趣尔跌停，公司公告称昌吉州国投近期减持1.98％股份；　　控股股东申请破产清算，鸿达兴业跌停；　　“跨年妖股”英飞拓跌停，公司预计2022年亏损6-8亿元。　　对于A股，东方证券认为，从市场走势看，尽管量能比节前略有放大，但仍维持在万亿元下方，不足以支撑市场持续走强，上行空间也不会太高，沪综指依托3100点震荡整固的概率较高，以信创、医药、消费为代表的题材股仍会活跃，这一现状有望维持到春节前后。　　华福证券指出，春节将近，9天假期时间跨度长，中间存在较多不确定因素，且当前上证指数短期面临20均线压力，3200点位置附近亦存在压力，因此短期建议仍以谨慎为主。同时，注意经期热门板块的上涨往往缺乏持续性，且前排龙头个股已积累较大涨幅，需谨防资金抽离。　　中信建投建议，操作上建议重视结构化行情，低吸为主。短线建议关注地产链、节前消费、新老基建、年报预增等题材。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：计算机、半导体设备及医疗器械等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，随着防疫政策宽松化，大消费市场潜力被一定程度释放；包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，赛道和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-01-05
午评：创业板指半日大涨2.23%，北向资金净买入超110亿元
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，早盘三大指数震荡上行，沪指涨近1％，深成指涨近2％，创业板指涨超2％，北向资金大幅净买入逾百亿元。　　截止午间收盘，沪指涨0.88％，报3150.99点，深成指涨1.89％，报11304.74点，创业板指涨2.23％，报2387.09点，科创50指数涨1.11％，报983.17点。沪深两市合计成交额5373.36亿元，北向资金实际净买入110.09亿元。两市40股涨停（含ST股），9股跌停。　　行业板块中，电池、能源金属、酿酒行业、光伏设备、电机等涨幅居前，商业百货、旅游酒店、房地产服务、房地产开发、农牧饲渔等跌幅靠前；题材方面，汽车一体化压铸、钠硫电池、复合集流体、TOPCon电池、盐湖提锂、超级品牌等概念活跃。　　消费电子板块大涨，虚拟现实、智能穿戴等概念受关注，歌尔股份、惠威科技、国美通讯、实益达等涨停；　　钠离子电池板块走高，同兴环保涨停，翔丰华、中威股份、鹏辉能源跟随走高；　　复合集流体概念升温，沃格光电涨停，元琛科技、骄成超声、英联股份不同程度上涨；　　酿酒行业活跃，兰州黄河涨停，古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖等涨超5％；　　医美概念反弹，奥园美谷涨停，昊海生科、爱美客、华东医药涨超3％；　　生物制品概念震荡上行，长春高新涨停，百奥泰、特宝生物、近岸蛋白纷纷上涨；　　午前天然气板块异动，佛燃能源涨停，美能能源、德龙汇能、贵州燃气等跟随走高；　　证券板块盘中拉升，湘财股份涨停，东方财富、光大证券、广发证券、国金证券纷纷上扬；　　个股方面，麦趣尔跌停，公司公告称昌吉州国投近期减持1.98％股份；　　控股股东申请破产清算，鸿达兴业跌停；　　“跨年妖股”英飞拓跌停，公司预计2022年亏损6-8亿元。　　对于A股，中信建投表示，市场扰动因素尚存，短期指数上行持续性有待观察，但市场有望在政策加码、年报预增等支撑因素下延续结构化行情。同时，随着财政、货币、地产、行业等积极政策的不断加码，经济稳增长预期将逐步强化和兑现，助力行情企稳回升。因此我们预计，短期指数上行空间有限，或仍以震荡筑底为主，中期仍需等待经济层面出现实质改观后，支撑市场逐步走出底部进入上行周期。　　东北证券认为，预计中期修复行情大致延续至3月份左右，而短期1月份的话、指数以温和修复为主，预计短期仍有再次上探20日均线3130点附近或略上方的要求，只是板块轮动过快下倾向于低吸不追涨。方向上，低估值权重中的金融地产尤其是地产上下游产业链，消费类有回落但医药食品等仍有低吸的挖掘机会，卡脖子景气板块的信创军工芯片等；并对贵金属、H股继续保持正向关注。
金融界2023-01-05
“中国大唱多”！A股三大指数“集体高开” 人民币压制美元创高人行：金融16条撑房市
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沪指报3132.76点，涨0.30%；深成指报11136.77点，涨0.37%；创指报2343.78点，涨0.37%。 1月5日，人民币中间价报6.8926，上调205点，升值至2022年9月2日以来最高。上一交易日中间价报6.9131，在岸人民币上一交易日收报6.8825。财信证券盘前提出观点，本轮A股调整幅度已达2012年、2018年熊市水平。2023年中国将处于加杠杆周期，叠加中国疫情防控优化、地产融资政策效果显现，预计2023年中国经济将领先全球复苏，中国资产也将领涨全球主要股指。中国人行落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。2023年中国人民银行工作会议召开，会议指出，加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。人行表示，中国将有针对性、高效地实施稳健的货币政策，并将加大对国内供需的金融支持，以支持2023年经济复苏。根据来年工作会议后发布的一份声明，中国人民银行表示，除了通过多种政策工具组合保持流动性充足外，还将努力降低市场主体的融资成本，帮助扩大消费。继去年11月出台的金融举措，促进房地产市场平稳健康发展。会议还强调要继续推动金融开放和全球合作，重点是规则、协议、标准等制度性开放。央行表示，将有序推进人民币全球使用。中央银行表示，国家将加强对平台企业金融业务的日常监管，并将继续试点其数字法定货币。2023年，央行将着力推动经济总体回暖、化解重大金融风险、深化金融改革开放。国盛证券认为，临近农历新年，虽然市场在资金流动性上或将维持相对弱势，指数可能以震荡巩固为主，但基于基本面与政策面的趋势来看，1月将是重要的战略配置窗口，短期的业绩线与全年的经济复苏方向需重点关注。该机构指出，操作上，由于消费复苏的第一阶段炒作结束，短期配置建议转向前期涨幅大幅跑输且年报预期增速较高的成长方向，如储能、光伏及数字经济等；中期层面，可逐步关注阶段性回调后的消费复苏右侧机会，建议布局弹性更大的可选消费，如免税、医美、珠宝等。隔夜美联储披露FOMC会议纪要，利率将在未来一段时间保持高位。纪要显示，美联储官员预计在抗击通胀方面取得更多进展前，将保持较高的利率。“与会者普遍认为，在即将公布的数据提供通胀持续下降至2%的信心之前，需要维持限制性政策的立场，这可能需要一些时间。”一些与会者认为，历史经验提醒人们不要在高通胀时过早放松货币政策。此次加息结束了美联储连续四次加息75个基点的势头，将联邦基金利率的目标区间上调至4.25%-4.5%，为15年来的最高水平。根据CME Group的数据，交易员预计美联储将在2月1日结束的下次会议上批准加息25个基点。 CME的Fed Watch显示，美联储2月加息25个基点至4.50%至4.75%区间的可能性为71.2%，加息50个基点的可能性为28.8%；到3月累计加息25个基点的可能性为14.4%，累计加息50个基点的可能性为62.6%，累计加息75个基点的可能性为22.9%。根据美国最新的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，11月份的职位空缺为1050万个。尽管与上个月相比变化不大，但该报告略好于预期。分析师预计11月JOLTS约为1000万。雇佣人数和总离职人数也几乎没有变化，分别为610万和590万。当月还有420万人辞职，140万人裁员和解雇。
小萧2023-01-05
地产是稳经济的重要抓手
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跌逾1%。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.20%，创业板指跌0.90%。两市成交额7837亿元，较上个交易日略微缩量51亿元。北向资金尾盘加速流入，全天小幅净流入18.44亿元。盘面上看，地产股强势，家电、建材、家居等产业链涨幅居前。熊去氧胆酸等概念下挫明显。煤炭板块领跌，芯片、金属、中药、燃气、汽车等板块均不同程度下跌。 (数据来源：Wind) 12月15日，相关领导在第五轮中国-欧洲工商领袖和前高官对话上发表书面致辞中指出：房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。预计2023年，中央政策定调将继续托底，核心目标在于全面落实保交楼，逐步引导房地产市场底部修复。政策端的保交楼、稳民生、防风险主基调将有力支撑竣工端建材持续弹性复苏。2022年中小企业受下游需求景气建材度下降、公共卫生防控反复、原材料价格上行的多重不利影响，出清速度加快，行业集中度持续提升，细分行业龙头有望在2023年继续保持市场份额的扩张。从玻璃的需求来看，在“保交楼”推进下，竣工端玻璃需求将获得改善。中邮证券表示，玻纤板块短期有望受益于下游风电招标高增、需求旺盛、消化新增产能改善供需格局;中长期内高端产品占比提高、龙头成长动力充足依然是行业主逻辑，当前板块估值底部区间，配置性价比凸显。此外建材板块中水泥也有较大的估值修复空间，且水泥行业主要龙头股息率达近年来高点，具备较高的安全边际。在行业利好政策频发叠加公共卫生防控政策进一步优化的情况下，持续看好竣工端建材市场基本面和估值的双修复。投资者可持续关注建材ETF(159745)投资机会。 (数据来源：Wind) 家电作为房地产后周期，和房地产有密切的相关性。最近家电行业有一定的表现，一个重要原因就是近期地产行业有一定的边际放松，带动家电估值的修复。同时，随着公共卫生防控政策的优化，最大程度上减少了对于实体经济的影响，后续整个家电行业也有望沿着消费复苏这条线有所表现。家电行业还有一个积极因素就是成本端的改善。无论是原料价格下降、汇率的变化，还是海运的改善，都使得家电行业从成本端得到了一定的利好。在成本下降、需求改善之后，家电的价格维持不变，那么未来的利润率就会有所提升，可关注家电ETF(159996)。今年不可忽视的还有信创板块。12月19日，相关部门对外公布，提出20条政策举措，初步搭建了我国数据基础制度体系。“数据二十条”主要包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等，有利于充分发挥数据要素作用，赋能实体经济，推动高质量发展。伴随意见的发布，预计未来或有更多的相关配套政策陆续发布，国内数据要素市场化节奏有望持续加速。相关部门最先启动，第一轮建设已于2022年6月30日全面验收完成，2023年将推进区县党政信创建设。行业信创八大行业(金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗)的信创市场规模较党政信创而言更加庞大，其中金融、电力、电信等重点行业信创建设已率先开启。2023年国内信创市场建设的主要力量将从党政向八大行业逐步切换，应用范围的扩张有望带动市场规模快速增长，信创产业有望迎来发展机遇。从市场空间来看，2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;相关人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网，信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元，可测算得信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，有望打开产业龙头成长天花板。同时经济基本面反转预期强化，对需求回暖是一个明确的利好。因此23年可以积极看待信创板块行情机会。相关标的有软件ETF(515230)和计算机ETF(512720)。煤炭板块1月4日下跌2.19%，继续去年四季度以来的回调势头。当前时点下，动力煤板块的催化因素或来自国内和欧洲地区迎峰过冬消费旺季的能源价格上涨幅度以及国内非电用煤的需求复苏情况;炼焦煤板块的催化因素或来自地产及增长相关政策的强预期引导。此外，2023年1月中下旬开始将陆续迎来各家公司年报业绩预增公告窗口期，煤炭板块整体高增长表现或值得期待。煤炭产量的增量主要来自于现有矿井产能释放、产能核增、新建产能的投产等。2021-2022年原煤产量的快速增长主要由于对现有产能潜力的不断挖掘，目前增长基本已到极限。从原煤主产地产能利用率数据来看，目前供给增长似乎已经陷入瓶颈，现有矿井难以继续保持高强度生产，产能利用率很难继续维持在过去一年多的高位上。因此，后期的产量增加将主要依靠新建产能的投产。然而，受限于过去三到五年严重低迷的资本开支与新建煤矿行动，可投产的新建产能有限。对应上一轮资本开支高峰，新建矿井的产能投产高峰基本集中在2018~2020年，2021年起，新建矿井投产有限。 (数据来源：Wind，民生证券研究院) 煤炭行业受供需双向影响，消费复苏有望助力煤炭需求。当前公共卫生防控“放开”趋势明确，在此背景下，消费复苏预期强烈，中长期来看是拉动经济增长的重要因素，而以煤电为主的火电在2021、2022年电力保供过程中起到了关键性作用。除了火电需求，钢铁等地产链板块对煤炭的需求同样有望增加。低迷的新开工或仍对房地产用钢需求造成一定冲击，但伴随着“三支箭”齐发，房企融资环境改善的拐点确认，未来的需求复苏值得期待。基建方面仍以稳为主，继续支撑钢材需求。制造业方面，随着企业库存不断降低，伴随着需求回暖，企业利润改善，主动去库存将逐步向主动补库存阶段过渡，进而支撑钢铁需求。当前煤炭股已得到一定调整，且隐含了一季度经济偏弱的预期，此外又是高股息、低估值，具有较大吸引力的同时也具有足够高的安全边际，攻守兼备，不过可能需要能到用电高峰供需失衡的时候可能表现更好，感兴趣的小伙伴们可以继续关注煤炭ETF(515220)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-05
开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.3%，汽车整车板块活跃领涨
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，沪指涨0.3％，报3132.76点，深成指涨0.37％，报11136.77点，创业板指涨0.37％，报2343.78点；科创50指数涨0.02％，报972.61点。盘面上，汽车整车、贵金属、数据确权、保险、水产养殖、数字货币等板块涨幅靠前，旅游酒店、血氧仪、Chiplet概念、房地产服务、乳业等板块跌幅靠前。个股方面，英飞拓跌超4％，公司2022年净利预亏6亿元-8亿元。市场焦点股安妮股份（5板）竞价涨停。立讯精密涨2.43％，公司称与现有客户合作均正常开展业务正有序依照工作计划正常推进。　　今日，富时中国A50指数期货开涨0.89％。日经225指数开盘涨0.4％，至25825.50点；东证指数开盘涨0.02％，至1868.45点。韩国KOSPI指数开盘涨0.5％，至2268.20点。人民币兑美元中间价报6.8926元，上调205个基点。　　隔夜美股三大指数收涨，道指涨133.40点，涨幅为0.4％，报33269.77点；纳指涨71.78点，涨幅为0.69％，报10458.76点；标普500指数涨28.83点，涨幅为0.75％，报3852.97点。欧股全线上涨，德国DAX指数涨2.18％，法国CAC40指数涨2.3％，英国富时100指数涨0.41％，欧洲斯托克50指数涨2.36％。　　东吴证券指出，目前市场继续回暖，元旦过后的良好开端使得市场的人气出现较为明显的回升，总体仍维持着较大面积的反弹行情。操作上看投资者可选择中高仓位进行交易，选择近期交易活跃，具有政策支持的相关板块进行短线交易。　　国盛证券认为，临近农历新年，虽然市场在资金流动性上或将维持相对弱势，指数可能以震荡巩固为主，但基于基本面与政策面的趋势来看，1月将是重要的战略配置窗口，短期的业绩线与全年的经济复苏方向需重点关注。操作上，由于消费复苏的第一阶段炒作结束，短期配置建议转向前期涨幅大幅跑输且年报预期增速较高的成长方向，如储能、光伏及数字经济等；中期层面，可逐步关注阶段性回调后的消费复苏右侧机会，建议布局弹性更大的可选消费，如免税、医美、珠宝等。
金融界2023-01-05
资金流入厨卫电器、造纸等板块
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，沪指涨0.22％报3123.52点，深成指跌0.20％报11095.37点，创业板指跌0.90％报2335.12点。两市共计成交7837亿元，较上个交易日缩量51亿元。盘面上，厨卫电器、造纸、房地产、国资云等板块涨幅居前，新冠特效药、小金属、煤炭、TOPCON电池等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：尚太科技（001301）获上海资金买入，买入净额为1.71亿元；南天信息（000948）获实力游资买入，买入净额为1.23亿元；久其软件（002279）获买一主买，买入净额为7247.13万元；哈尔斯（002615）获1家机构买入，买入净额为4367.30万元；海得控制（002184）获2家机构买入，买入净额为3760.05万元。
金融界2023-01-05
【1月5日Choice早班车】央行：2023年有序推进数字人民币试点
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沪指涨0.22%，报3123.52点，深成指跌0.2%，报11095.37点，创业板指跌0.9%报2335.12点。装修建材、房地产开发、房地产服务等地产链股票走强，光伏设备、能源金属、煤炭行业跌幅居前。　　财联社：1月4日，地产及地产相关板块集体走高，新华联获6天4板，频登龙虎榜。随着房地产市场逐步修复，地产后周期相关板块迎来回暖，有分析预计，装修建材、厨卫电器以及白色家电在竣工端修复后有望展现出更强弹性。　　财联社：日前，紫光股份发布公告，HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。受消息提振，紫光股份时隔近半年再获涨停，截止收盘，其获21万手近4.7亿元资金封单，其股价也一举创下去年3月初以来至今新高。目前，数字经济在各行业加速渗透，而ICT作为数字经济的重要基石也发展迅速，尤其在5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等多个领域加速融合。　　财联社：1月4日“果链一哥”立讯精密闪崩跌停。消息面上，苹果以需求减弱为由，通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook元器件。针对公司是否存在大客户砍单情况的提问，午后东山精密在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。　　证券日报：公募基金普遍认为，A股估值处于阶段性历史低位，全年市场风险概率偏低，资产实现正收益可能性较大，保守来看，2023年是值得重视的“播种之年”；私募基金和期货公司则表示，基于对中国经济复苏的乐观预期，以及国际宏观面波动和股票、期货资产估值等角度考虑，我国股票、期货市场均有较明显投资机会。　　上海证券报：截至1月4日，共有92家A股公司发布了2022年全年业绩预告，其中76家公司预喜(包括预增、略增、续盈)，占比超过八成。从行业表现看，业绩预喜的公司主要分布在光伏、医疗器械、专用设备、新能源、电子半导体等行业，主营业务盈利能力增强是这些公司业绩增长的主要原因。　　证券日报：最新数据显示，截至2022年12月23日，股票私募仓位指数为80.02%，周涨幅为0.36%，这也是连续4周持续呈现加仓态势。此前，在2022年10月底，该指数曾跌破80%，此后一直维持在80%以下运行，因此，本次也是时隔8周后重回80%水平。　　证券时报：从各家公募预期情况来看，2023年的春季躁动行情与宏观经济复苏、上市公司盈利改善等因素有密切关系。2023年权益市场将是从底部走向慢牛的修复过程，乐观预期者甚至对2023年全A归母净利润增速给出了两位数预估。　　美股：道指收涨0.40%，报33269.77点；纳指收涨0.69%，报10458.76点；标普500指数收涨0.75%，报3852.97点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨2.18%，报14490.78点。法国CAC 40指数收涨2.30%，报6776.43点。英国富时100指数收涨0.41%，报7585.19点。　　亚太股市：1月4日，香港恒生指数收涨3.22%，报20793.11点，恒生科技指数涨4.58%，报4427.17点。日经225指数收跌跌幅1.46%，报25712.50点。韩国KOSPI指数收涨1.68%，报2256.01点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8966元，较周二夜盘收盘上涨168点。　　黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.7%，报1859美元/盎司。　　原油：WTI 2月原油期货收跌5.31%，报72.84美元/桶；布伦特原油3月合约收跌5.19%，报77.84美元/桶。　　波罗的海干散货运价指数：下跌74点或5.9%，至1176点，触及逾一个月低点。　　央视新闻：欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。他表示，虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。　　央视新闻：当地时间1月4日，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫在接受媒体采访时表示，乌克兰正计划在春季发动一次大规模攻势，作战方向覆盖克里米亚至顿巴斯全线。　　财联社：欧洲天然气价格跌至2021年以来的最低水平，原因是温和气温抑制了供暖需求，大风天气减少了燃料在发电中的使用。其中荷兰天然气跌超10%，报64.75欧元；英国天然气期货跌超9%，最低触及154.26便士。　　苹果：从3月1日起，所有2022年之前推出的旧款iPhone电池更换费用将增加20美元。而苹果中国官网宣布，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元人民币。值得注意的是，价格上涨只会影响那些没有AppleCare或AppleCare +的客户。只要使用了AppleCare +，一旦电池健康状况下降超过80%，客户就可以免费更换电池。　　澎湃新闻：知名投资人段永平在社交平台上称，换了一些Brk/B(伯克希尔B股)到苹果，已经将手上美股腾讯换成苹果，但港股的还没动。当天，他还表示，希望苹果现在的股价或以下可以持续一年以上，这样苹果的回购就会更有效率。　　券商中国：2022年，美股科技股在长达20年的大牛市后势头戛然而止，大型科技公司的市值年内损失了近4万亿美元(约合27.6万亿元人民币)。有分析师认为，美国科技股在经历了2022年的暴跌后，2023年将大幅反弹，因为上市公司将努力维持其盈利能力，而美联储也将逐步结束加息行动。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2023-01-05
东方财富财经早餐 1月5日周四
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沪指涨0.22%，报3123.52点，深成指跌0.2%，报11095.37点，创业板指跌0.9%报2335.12点。装修建材、房地产开发、房地产服务等地产链股票走强，光伏设备、能源金属、煤炭行业跌幅居前。　　沪深港通：1月4日，北向资金净买入18.44亿元。宁德时代、中国平安、招商银行分别获净买入12.26亿元、4.85亿元、4.24亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为2.75亿元。　　龙虎榜：1月4日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是尚太科技，金额为1.7亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及29只，其中18只个券(2只可转债)被机构净买入，N会通转被机构净买入最多，为1.3亿元。另外11只个股被机构净卖出，博瑞传播被净卖出最多，为7465.77万元。　　融资融券：截至1月3日，沪深两市两融余额为15451.47亿元，较前一交易日增加47.55亿元。其中，融资余额为14495.03亿元，较前一交易日增加49.92亿元；融券余额为956.44亿元，较前一交易日减少2.37亿元。　　证监会：控制92个账户操纵汇金通股票，仅34个交易日，合计交易高达43亿，当事人李卫卫被没收违法所得2070.28万元，并处以2070.28万元罚款。合并计算，李卫卫被“没一罚一”总额达4140.56万元。　　证券时报网：1月4日，市场行业板块涨多跌少，两市成交约7800亿元。当前市场虽较10月底有所回升，但整体估值水平仍在历史低位，交易层面近期受到疫情等因素扰动，后续预期好转的关键可能仍在于政策加码背景下基本面的修复力度。　　财联社：1月4日，地产及地产相关板块集体走高，新华联获6天4板，频登龙虎榜。随着房地产市场逐步修复，地产后周期相关板块迎来回暖，有分析预计，装修建材、厨卫电器以及白色家电在竣工端修复后有望展现出更强弹性。　　财联社：日前，紫光股份发布公告，HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。受消息提振，紫光股份时隔近半年再获涨停，截止收盘，其获21万手近4.7亿元资金封单，其股价也一举创下去年3月初以来至今新高。目前，数字经济在各行业加速渗透，而ICT作为数字经济的重要基石也发展迅速，尤其在5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等多个领域加速融合。　　财联社：1月4日“果链一哥”立讯精密闪崩跌停。消息面上，苹果以需求减弱为由，通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook元器件。针对公司是否存在大客户砍单情况的提问，午后东山精密在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。　　证券日报：公募基金普遍认为，A股估值处于阶段性历史低位，全年市场风险概率偏低，资产实现正收益可能性较大，保守来看，2023年是值得重视的“播种之年”；私募基金和期货公司则表示，基于对中国经济复苏的乐观预期，以及国际宏观面波动和股票、期货资产估值等角度考虑，我国股票、期货市场均有较明显投资机会。　　上海证券报：截至1月4日，共有92家A股公司发布了2022年全年业绩预告，其中76家公司预喜(包括预增、略增、续盈)，占比超过八成。从行业表现看，业绩预喜的公司主要分布在光伏、医疗器械、专用设备、新能源、电子半导体等行业，主营业务盈利能力增强是这些公司业绩增长的主要原因。　　证券日报：最新数据显示，截至2022年12月23日，股票私募仓位指数为80.02%，周涨幅为0.36%，这也是连续4周持续呈现加仓态势。此前，在2022年10月底，该指数曾跌破80%，此后一直维持在80%以下运行，因此，本次也是时隔8周后重回80%水平。　　证券时报：从各家公募预期情况来看，2023年的春季躁动行情与宏观经济复苏、上市公司盈利改善等因素有密切关系。2023年权益市场将是从底部走向慢牛的修复过程，乐观预期者甚至对2023年全A归母净利润增速给出了两位数预估。　　美股：道指收涨0.40%，报33269.77点；纳指收涨0.69%，报10458.76点；标普500指数收涨0.75%，报3852.97点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨2.18%，报14490.78点。法国CAC 40指数收涨2.30%，报6776.43点。英国富时100指数收涨0.41%，报7585.19点。　　亚太股市：1月4日，香港恒生指数收涨3.22%，报20793.11点，恒生科技指数涨4.58%，报4427.17点。日经225指数收跌跌幅1.46%，报25712.50点。韩国KOSPI指数收涨1.68%，报2256.01点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8966元，较周二夜盘收盘上涨168点。　　黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.7%，报1859美元/盎司。　　原油：WTI 2月原油期货收跌5.31%，报72.84美元/桶；布伦特原油3月合约收跌5.19%，报77.84美元/桶。　　波罗的海干散货运价指数：下跌74点或5.9%，至1176点，触及逾一个月低点。　　央视新闻：欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。他表示，虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。　　央视新闻：当地时间1月4日，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫在接受媒体采访时表示，乌克兰正计划在春季发动一次大规模攻势，作战方向覆盖克里米亚至顿巴斯全线。　　财联社：欧洲天然气价格跌至2021年以来的最低水平，原因是温和气温抑制了供暖需求，大风天气减少了燃料在发电中的使用。其中荷兰天然气跌超10%，报64.75欧元；英国天然气期货跌超9%，最低触及154.26便士。　　苹果：从3月1日起，所有2022年之前推出的旧款iPhone电池更换费用将增加20美元。而苹果中国官网宣布，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元人民币。值得注意的是，价格上涨只会影响那些没有AppleCare或AppleCare +的客户。只要使用了AppleCare +，一旦电池健康状况下降超过80%，客户就可以免费更换电池。　　穆迪分析首席经济学家：即使美国经济在2023年避免了衰退，美国消费者和投资者也可能面临严重的经济放缓，这种放缓可能将直至2024年才能缓解。　　澎湃新闻：知名投资人段永平在社交平台上称，换了一些Brk/B(伯克希尔B股)到苹果，已经将手上美股腾讯换成苹果，但港股的还没动。当天，他还表示，希望苹果现在的股价或以下可以持续一年以上，这样苹果的回购就会更有效率。　　券商中国：2022年，美股科技股在长达20年的大牛市后势头戛然而止，大型科技公司的市值年内损失了近4万亿美元(约合27.6万亿元人民币)。有分析师认为，美国科技股在经历了2022年的暴跌后，2023年将大幅反弹，因为上市公司将努力维持其盈利能力，而美联储也将逐步结束加息行动。　　央行：1月4日进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因1月4日有1410亿元14天期逆回购和1890亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3270亿元。　　证券时报：2022年，国资委加大工作和政策支持力度，创新推动国有资本运营公司和发电企业发行2000亿元能源保供特别债进行注资，资金到位后第一时间拨付基层电厂，有力保障今冬明春购煤资金需求。　　国债期货：1月4日，10年国债期货主力合约收盘报100.530，涨0.22%；5年期国债期货主力合约报101.170，涨0.14%；2年期国债期货主力合约收盘报100.970，涨0.06%。　　活跃债券：1月4日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8150%，下行0.50BP；10年国开活跃券报2.9350%，下行2.00BP。　　Shibor：1月4日，隔夜shibor报1.0030%，下跌47.2个基点；7天shibor报1.5820%，下跌33.8个基点；3个月shibor报2.3800%，下跌3.5个基点。
东方财富网2023-01-05

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