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怎么回事？黄金再痛失1700大关、其他贵金属却“涨”声一片下周这一幕恐令金价狂泻50美元
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致上涨，其中现货铂金的涨幅超过3%。渣打银行在周二的报告中称，“随着汽车生产复苏，铂族金属可能在未来数月反弹，但鉴于经济衰退的风险可能限制涨势，我们仍持谨慎态度。”
夏洛特2022-09-15
“美联储转向”希望彻底破灭！CPI报告让华尔街惨遭“血洗” 美元“爆炸性”上涨、金价大跌下周将迎40年来最大加息？
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认为加息100个基点可能是合理的。” 渣打银行(Standard chartered)十国集团(G10)货币研究主管Steven Englander： “如果你在FOMC工作，并且相信市场需要震慑政策来降低通胀预期，那么你可能会主张加息100个基点。我认为，FOMC更明智的说法是，‘我们可以在必要的时候继续加息，但不必立即加息100个基点。’” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson： “11名美联储官员已经非常明确地表示，在看到令人信服的证据表明核心通胀压力正在逐次缓解之前，他们不会放缓加息步伐。这些数据意味着，下周加息50个基点的可能性已经消失。但目前加息100个基点的可能性达到20%，似乎有些过头了。” 贝莱德(BlackRock)全球配置主题策略主管Kate Moore： “我们没有改变预期(加息75个基点)，但我认为调整对未来走势的预期是非常明智的，特别是到年底。加息100个基点开始在某种程度上被市场消化，这对股市来说有点不稳定。” Parametric固定收益总监兼投资组合经理Nisha Patel： “如果美联储被迫加息100个基点，不要感到惊讶。通胀见顶的观点已被打消，现在经济软着陆的可能性只会降低。由于衰退风险增加，预计在9月会议之前，长期债券收益率可能会下降。” 信安环球投资公司(Principal Global Investors)首席全球策略师Seema Shah： “在美联储能够驯服这头野兽之前，根本没有讨论转向或暂停的余地。” 毕马威首席经济学家Diane Swonk： “CPI数据让加息100个基点的可能性被摆上台面，鉴于美联储官员的鹰派论调，投资者认为他们在9月会议上加息100个基点的概率提高了。” Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam： “8月CPI数据已经证实，美国的通胀依然火热，这让一直在竭力抑制通胀的美联储面临更大的困难。数据证实，美联储的子弹并没有扼杀通胀，这让许多交易员感到担忧。”
tqttier2022-09-14
人民币抛售像滚雪球一样！央行大胆出手遏制贬值，下周降息空间缩水
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平，但未来的宽松政策可能会有所节制。渣打银行和澳新银行表示，在这个阶段注入流动性可能会削弱中国央行通过压低中国国债收益率来支撑人民币的努力，这将进一步扩大它们与美国的收益率差距，推动资本外流。下周四，当6,000亿元(860亿美元)一年期政策性贷款到期时，决策者将有机会向金融体系注入资金。分析人士认为，短期利率变动的可能性较低。尤其是在8月份的一次意外降息引发人民币抛售之后，由于美元大幅升值，人民币抛售像滚雪球一样越滚越大。中国人民银行支持人民币的举措降低了“9月15日中期借贷便利(MLF)利率下调和存款准备金率下调以取代因MLF到期而可能的流动性撤出的短期可能性，”渣打银行驻香港的中国宏观战略主管Becky Liu说。“这些迹象表明，由于当局正在加大力度稳定人民币汇率，中国利率近期下行空间有限。” 虽然中国央行官员已经暗示，他们有足够的货币政策空间采取行动，但央行可能不得不采取一种微妙的做法，以平衡其促进增长与保持汇率稳定的双重目标，尤其是在下月举行的十年两次的中共大换届前夕。美联储大举加息押注导致本周美国国债收益率飙升，扩大了10年期美国国债与中国同期限国债之间的利差，至70个基点以上，为2009年以来最大差距。更大的差额使人民币计价资产对外国投资者失去吸引力，并推动了资本外流。更大的政策缺口和国内对经济放缓的担忧导致离岸人民币兑美元汇率接近1美元兑7元的关键水平，上一次触及这一水平是在2020年7月。人民币的疲软促使中国央行设定了一系列高于预期的人民币汇率中间价，并降低了银行的外汇储备比率，以支撑人民币汇率。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing本周写道，鉴于不利因素，北京可能会“推迟下一次宽松举措”。他还说，降准最早可能在10月份出台，此举将释放更多人民币存款进入银行体系。
厉害啦2022-09-09
默认不对抗强势美元？！这些亚洲货币濒临破位：日元直逼145、人民币接近7
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中国经济放缓，人民币汇率将跌至7元。渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu预计，当局不会直接干预市场以让人民币升值，但他们可能会“加大”其他措施，包括扩大离岸央行票据的发行规模，以支撑人民币。危险的韩元被视为亚洲风险情绪风向标的韩元兑美元汇率正迅速逼近2009年以来的1400点心理关口。在周三跌至13年低点后，韩元的急剧下滑促使韩国央行对下跌速度发出警告。然而，这并没有缓解交易员的悲观情绪。周四美元兑韩元的汇率在1380左右。道明证券(TD Securities)说，预计有关部门会发出更多呼吁。道明的策略师在一份报告中写道：“由于当局不太愿意看到美元兑韩元汇率在中秋假期之前突破1400大关，因此预计之后还会有更多的外汇干预。”
厉害啦2022-09-08
强美元搅动全球汇市！新兴市场为何冰火两重天
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升值5%，乌拉圭比索则涨8%。　　渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰在接受第一财经记者专访时表示，年初至今新兴市场货币显示出地区偏好的转变，这源于拉美和亚洲新兴经济体之间的利率分歧，且这一分歧将在未来进一步凸显。　　“除卢布以外，表现最佳的货币均来自拉美，包括巴西雷亚尔、秘鲁新索尔和墨西哥比索。”王昕杰表示，“拉美央行很早就开启加息周期，在利率曲线中注入了大量的利率溢价，可以说接近加息周期顶峰，而大多数亚洲央行仍处于加息周期的中间。” 　　分化　　今年8月，巴西央行将基准利率上调50个基点至13.75%，为该央行自去年3月新一轮加息周期以来，连续第12次上调利率，当前利率水平达到2016年11月以来的最高点；同月，墨西哥央行加息75个基点至8.5%，是自2021年6月以来第10次加息，创下2008年该国执行现有货币政策以来的最高利率水平；秘鲁央行于8月加息至13年来的最高水平6.5%，为本周期的连续第13次加息。　　相形之下，在亚洲新兴经济体中，8月泰国央行采取了2018年12月以来的首次加息行动，上调利率25个基点；印尼央行意外加息25个基点至3.75%，为该央行17个月以来首次调整利率。　　王昕杰预计，印度、泰国、菲律宾和马来西亚央行将在今年剩余时间进一步加息，许多新兴亚洲货币仍受到通胀持续和资本外流的影响。他分析称，全球大宗商品价格上涨对新兴市场货币产生了不均衡的影响，支持大宗商品出口商，同时利空进口商。　　香港证券及投资学会会员李卓峰则告诉第一财经记者，二季度全球商品价格剧烈波动，相关货币例如俄罗斯卢布、印尼卢比都受惠于商品价格大涨，货币升值，有较佳的抗跌能力。展望未来，他也指出，能源和食品出口相关国家的货币表现将会分化。　　“包括油价在内的能源价格开始失去强势，原油甚至已经回落至俄乌冲突之前水平，俄罗斯卢布已经开始转弱。但食品价格趋势稳定，例如印尼这样的农产品出口大国，其货币将保持稳定抗跌力。”李卓峰表示。　　新兴经济体面临债务危机压力　　据国际金融协会(Institute of International Finance)的报告，截至7月，外国投资者已连续五个月从新兴市场退出，为2005年有记录以来持续最长的一轮撤资，期间资金外流总额超过393亿美元。　　该机构经济学家福顿(Jonathan Fortun)在一份声明中表示，资金出走新兴市场主要归因于美元强势，美联储可能在一系列加息之后接近中性利率，届时美国利率稳定可能有助于阻止资金外流。　　不少中低收入发展中经济体正在遭受货币贬值和借贷成本上升的困扰，资金外流或加剧这些经济体的危机。过去四个月里，斯里兰卡主权债务违约，孟加拉国和巴基斯坦均向国际货币基金组织(IMF)寻求帮助。投资者担心，越来越多新兴市场国家或将发生债务危机。　　资深投资组合经理周锦舜对第一财经记者表示，历史上，并非所有的美联储加息周期都会对新兴市场产生冲击。当新兴市场基本面普遍较弱，外债比例较高，风险敞口较大时，美联储紧缩政策外溢给相应国家带来风险会较大。　　“当前，新兴市场基本面差异较大，但相较于上世纪90年代末金融风暴时期，整体而言，新兴经济体的外储更多，外债比例也不算非常高。例如，巴西2000年时外汇储备323亿美元，2021年已有3094亿美元，翻了接近10倍。强大的外汇储备有助巴西雷亚尔抵御美元走强冲击。”他表示，当前需要留意个别外储较低、外债较高国家的风险，例如斯里兰卡、土耳其、阿根廷等。其中，阿根廷、土耳其外债相对外汇储备的倍数已在7倍左右，需警惕美元上涨叠加本币贬值对偿还外债压力的影响。　　李卓峰表示，随着全球通胀上升，新兴市场将迫于无奈继续加息，增加国内债务负担，外资外流情况仍然严峻，若经济进一步倒退，就有可能引发债务危机。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-07
欧元、英镑、日元整齐跌倒，美元被动吃饱
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融市场动荡，英镑一度跌至1.14美元。渣打银行G-10货币策略全球主管StevenEnglander表示，预计英镑在未来几个月可能继续走弱。然而，StevenEnglander表示英镑兑美元不会在可见的将来跌至平价。 StevenEnglander：“我们对英国未来可能的表现不太看好。这是一个经济严重放缓的地区，一部分是因为通货膨胀问题，另一部分是结构性问题。”他补充道：“但要实现英镑兑美元平价，美国方面必须真的好运，英国方面则必须真的倒霉。” 当然，如果这真的发生，英镑将不会成为第一个与美元平价的主要欧洲货币。欧元兑美元在7月20年来首次跌破该水平后，跌跌撞撞，继续新低。 //欧央行强势加息不改欧元弱势// 本周一，欧元兑美元一度跌至0.9878创2002年12月以来新低，日内跌幅扩大至0.66%。本周四，欧央行进行议息会议，市场预期欧央行会加息75bp。但市场最关心的问题，依旧是欧洲的能源危机。上周，G7财长宣布对俄罗斯石油设定价格上限。随后，俄罗斯取消了在周六之前恢复北溪输气管道的计划。欧洲的能源问题，并非一朝一夕。早在2021年，欧洲的能源供应短缺已经浮出水面。2022年，俄乌冲突爆发，俄罗斯向欧洲地区出口的能源断崖式下降。祸不单行，2022年，全球高温干旱。水电、核电甚至太阳能发电，都受到极大的影响，加深了欧洲的能源危机。 //日本央行“躺平”，日元一弱不起// 高盛称，预计日元兑美元将在三个月内跌至145，因美、日利差扩大；预计6个月内美元兑日元(140.50,-0.0800,-0.06%)为135，此前预测为125；预计12个月内美元兑日元为125，此前预测为123。年初至今，美元兑日元升值21.93%。日本央行是唯一一家没有跟随美联储加息的发达国家央行。在全球央行年会上，日本央行行长黑田东彦表示，预计日本央行将继续宽松政策，不会加息。现在日本的通胀为2.4%，但几乎全部是由国际大宗商品价格上涨造成的，即能源和食品。因此，预计到今年年底，通胀率可能会接近2或3%，但明年，通胀率将再次降至1.5%。因此，只有继续放松货币政策，直到工资和物价以稳定和可持续的方式上涨。日本央行委员Nakagawa也附和称，达到2%的通胀率并不意味着达到目标；需要有良性的经济周期，包括工资上涨。总之，日本央行不会放弃宽松的货币政策，日元很难得到日本央行在利率上的支持。美元方面，美联储在2022年大幅加息，而且市场预计最终会将利率提升至4%。另外，按照美联储的计划，将在9月份进行缩表。美联储一系列的收紧政策，迫使美元升值。另一方面，相比较欧元区和英国，美国的通胀水平、能源供给情况要好很多，这也使得美元获得被动升值的buff。
进击的巨人2022-09-06
汇市大行情！英镑重挫至两年半最低水平这家知名机构发出“可怕”预言
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意外。在今年夏天早些时候发布的预测中，渣打银行(Standard Chartered Bank)的货币策略团队曾预计，未来几个月英镑/美元汇率将跌至1.18。在刚刚结束的8月，英镑/美元下跌4.5%，创下自2016年英国脱欧公投以来的最大月度跌幅。 FactSet的数据显示，今年迄今英镑/美元已经大跌约15%。渣打银行十国集团(G10)货币策略全球主管Steven Englander说，他预计未来几个月英镑可能会继续走弱。然而，他认为英镑/美元在短期内不会跌至平价。 Englander表示：“我们不看好英国未来可能的表现。这是一个经济严重放缓的地区，部分原因是通胀问题，部分原因是结构性问题。但要想实现平价，你必须要有美国方面的好运气，而英国方面的坏运气。” 当然，如果真的发生这种情况，英镑不会是第一个与美元平价的主要欧洲货币。欧元/美元汇率在7月20年来首次跌破这一水平后，上周五也达到平价。
tqttier2022-09-05
美股收盘：三大股指均创七年最大月度跌幅中概股普涨斗鱼涨超10％
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于七年低点，使得价格更有可能大幅波动。渣打银行在一份报告中表示，四种主要布伦特和WTI原油合约的未平仓合约总量上周跌破40亿桶，为2015年6月以来首次。　　“市场甚至不再问为什么我们一天下跌5美元，或者为什么今天上午下跌2.50美元，”ICAP的能源专家Scott Shelton说。　　拼多多二季度营收超预期　　8月29日，拼多多发布了2022年第二季度财报。财报显示，公司二季度实现营收314.4亿元，同比增长36%，市场预期236.45亿元，去年同期230.46亿元。在美国通用会计准则下，营销费用为113.434亿元，占收入的比例降至36%。同时，公司进一步加码研发，本季度研发费用同比增长12%。按美国通用会计准则的经营利润为86.972亿元，归属于普通股股东的净利润为88.963亿元。618期间，平台手机、家电、美妆和日化等制造业品牌均实现翻倍增长。　　1-7月份，全国网上零售额增长3.2% 　　国家统计局数据显示，1-7月份，全国网上零售额增长3.2%，其中，实物商品网上零售额增长5.7%，占社会消费品零售总额的比重超过了四分之一（25.6%）。在新增市场有限的情况下，电商如何盘活存量市场成为重中之重。　　欢聚集团第二季度净盈利5150万美元　　8月30日，欢聚集团发布2022年第二季度财报。第二季度，欢聚实现营收5.961亿美元，BIGO营收5.026亿美元。不考虑已剥离的YY Live业务，在非美国通用会计准则下，第二季度，集团净盈利5150万美元，净利率8.6%（去年同期净亏损率0.1%）；BIGO板块净盈利8630万美元，净利率17.2%（去年同期净利率3.3%）。集团录得正向运营净现金流，达6170万美元。　　趣活重新符合纳斯达克最低股价要求　　趣活已收到纳斯达克上市资格部门于8月29日发出的通知函，称该公司已重新符合纳斯达克最低股价要求。在8月12日至8月26日的连续10个交易日中，该公司的收盘价一直在每股1美元或以上。
周大股2022-09-01
一个月大跌55.6美元！投行：别担心黄金暴跌至1700美元下方的风险有限
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24K99讯渣打银行称，尽管金价目前因趋于接近1700美元而缺乏信心，但进一步下跌的空间仍有限。在夏季的几个月里，美元对金价造成了很大的冲击，迫使金价在8月份结束时连续第五个月下跌。在美元指数因美联储激进言论而接近20年高位之际，12月黄金期货跌至1800美元下方，最后报1726.2美元/盎司，8月份累计下跌55.6美元或3.12%，连跌五个月，创2018年9月份以来最长连跌月数。不过，渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示，对黄金而言，好消息是金价不太可能进一步大幅下跌，因为大部分下跌风险已被市场消化。 Cooper在本周的一份报告中写道:“尽管金价面临着巨大的下行风险，但它也受益于经济衰退风险、对价格敏感的现货市场、已经缩减的仓位以及通胀上升等因素。”“进一步加息的前景抑制了投资者的兴趣。虽然我们预计黄金价格将在2022年第四季度跌向1700美元/盎司，但这些因素可能会限制金价的下行。” 展望未来，渣打银行预计美联储将在即将到来的9月会议上加息50个基点，然后在11月和12月的会议上暂停加息。这一预期比市场预期略偏鸽派，芝加哥商业交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)定价显示，9月份加息75个基点的可能性为70.5%。 “我们的分析师认为，由于美国经济可能在2022年第四季度失去动能，美联储将暂停加息，美国通胀将开始缓解，尽管仍处于高位，”Cooper称。“对经济增长放缓和衰退风险上升的担忧应该会缓冲金价下跌的影响。就目前而言，黄金在很大程度上受到美元的影响，三个月滚动相关性为-58%。” 短期来看，金价将从宏观数据，尤其是将于9月2日公布的就业报告中找到方向。 Cooper指出:“我们预计非农就业人数增幅将放缓至27.5万(7月为52.8万)，平均时薪增幅将放缓至0.3%(7月为0.5%)，但失业率将维持在3.5%。” 与此同时，投资者的ETF敞口显示，他们对黄金的投入有所减少，因为在第一季度资金流入达到六个季度以来的最高水平后，ETF持有人在过去四个月减少了他们的敞口。 Cooper指出:“尽管去年的净赎回是由黄金的长期持有者推动的，但最近的资金流出主要是那些在过去两年才建立头寸的持有者，这表明与传统的ETF投资者相比，最近的资金流入对黄金的投入较少。” 渣打银行进一步分析称:“最新的13F季度申报文件显示，最大的10只黄金ETF的最大持有者中，有一半增持了黄金。49名持有者增持10万股(2060万股)以上，54名持有者增持10万股(3220万股)以上。值得注意的是，许多黄金ETF的持有者几乎取消了他们的敞口，这表明他们的战术兴趣要大得多。”
夏洛特2022-09-01
暴动行情！全球市场情绪突然恶化：股市急跌、债市大跳水、油价重挫、美元暴拉……
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的时期，短期内股市可能会进一步下跌，”渣打财富管理公司首席投资官Steve Brice说。亚洲股市指数攀升，今日涨跌互现，科技股上涨，但日本股市下跌。香港股市比亚迪股份有限公司股价大跌，此前巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司减持了这家电动汽车制造商的股份。交易员们还评估了中国最新数据，该数据显示，中国工厂活动已连续第二个月萎缩。电力短缺、房地产危机和新冠肺炎疫情都造成了损失。受全球经济增长放缓可能性的影响，油价连续第三个月下跌，这是两年多来持续时间最长的下跌。周三，布伦特原油跌破95美元/桶，日内跌超5%。WTI原油日内跌超4%，逼近88美元关口。全球大宗商品经纪商Marex基础研究全球主管Georgi Slavov表示，在世界大多数重要地区，原油产品的消费与预期不符。与此同时，整个供应链上的供应量仍在持续增加，导致了现在的油价疲软。本周，以美联储为代表的各国央行纷纷表示要继续通过加息来为快速通胀降温，这加大了经济增长和石油需求增长面临的阻力。德商银行分析师表示，俄罗斯的石油大多流向印度，而沙特和其他产油国的石油大部分则留给了西方国家，这也加强了石油的供应。欧洲天然气价格在连续两天下跌后上涨，交易员们正在权衡俄罗斯供应带来的风险，以及欧洲大陆为遏制能源危机而采取的激烈措施。周三，俄罗斯暂停了一条通往欧洲的主要管道的天然气供应，为期三天的维护工作，外界怀疑管道是否会恢复供应，这加剧了人们对该地区一些最富裕国家在即将到来的冬季实行能源配给的担忧。能源危机已经给消费者和企业造成了痛苦的生活成本危机，并迫使政府花费数十亿美元来减轻负担。德国债券收益率将以30多年来最大单月涨幅结束整个8月，原因是投资者在通胀和利率走高的一段时间内加速抛售。市场押注美联储和欧洲央行下个月开会时将双双上调关键借贷利率50或75个基点。 Candriam的高级债券基金经理Jamie Niven表示，市场已经基本消化了今年的加息预期，尤其是在美国。分析师称，将于周五公布的美国非农就业数据可能为大幅升息提供理由。汇市方面，欧元兑美元汇率回落至平价下方，并有望连续第三个月下跌，原因是能源危机加剧将拖累欧元区经济增长，同时欧洲央行(ECB)继续加息。 “这个星期开始时帮助欧元的说法，也就是关于天然气有所改善现在正在消退，我们认为这将限制欧元兑美元的汇率，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole说。与此同时，越来越多的欧洲央行官员一直在呼吁大幅加息，以遏制不断飙升的通胀。未来几个月，欧洲央行的通胀率可能会超过10%。衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数站上109关口，在周一触及的20年高点109.48附近徘徊。继8月份涨幅超过2.5%之后，该指数有望连续第三个月上涨。市场关注将于周五公布的美国非农就业数据，周二公布的强劲就业数据可能预示着周末将出现强劲的就业数据，从而巩固更激进加息的理由。 Refinitiv的数据显示，交易员目前预计下个月联邦基金利率上调75个基点的可能性约为68.5%。
厉害啦2022-08-31

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