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【欧股收盘】欧洲股市周一收跌加息担忧再度浮现欧元触及美元平价

00指数在周五结束了四周的上涨势头。渣打银行全球外汇研究和北美宏观策略主管史蒂夫·英格兰德表示：“我们预计市场将接近美联储杰克逊霍尔会议，担心可能会引发强烈的避险行动的鹰派信息。然而，我们认为这一信息将更加微妙，甚至可能令人放心。对于美联储来说，让通胀下降到目标水平是没有商量余地的。鲍威尔主席可能会表示，美联储将尽可能地加息，只要它需要，以降低通胀。” 周一欧洲没有重要的企业财报或经济数据发布。

楼喆2022-08-23

周评：黄金重回跌潮！鲍威尔重磅讲话前“高通胀避险拥抱美元” 金价短线反弹被视为沽空机会？

一步贬值。因中美货币政策立场明显分化，渣打银行和瑞穗银行分析师也都预期人民币走软。原油市场：原油期货价格周五收高，但伊朗恢复核协议致使全球供应增加的可能性，以及能源需求放缓的可能性使本周价格走低。Velandera Energy Partners财务长Manish Raj表示：“与欧洲一团混乱相比，美国能源市场相当平顺，因为欧洲的天然气大规模短缺、悲剧般的干旱，以及疯狂的电价已经颠覆市场。” 投资者担心美联储升息远未结束，准备好迎接更多波动，周五美股大盘走低，但原油则收复早盘跌幅，逆转收高。StoneX坎萨斯能源团队周五分析报告指出，本周石油看跌压力大多来自美元热潮，因美元升至一个月高点，且在过去6个交易日中上涨超过2.5%。石油交易者担心，美国升息恐导致经济衰退，并削减原油需求。与此同时，Raj表示，美国能源资讯署(EIA)周三的数据支撑周五上涨但本周下跌的石油价格环境，因为该数据显示“石油需求强劲，但俄罗斯也展现出寻觅石油新买家的强大能力”。 Raj认为下周EIA报告将受到密切关注，“用以判断本周强劲的需求是异常现像还是新常态”。石油交易商密切关注伊朗核协议的进展，Raj表示：“伊朗核协议似乎陷入真空，粉碎全球供应增加的希望。” 天然气期货价格在连跌2跌后重新拉升，突破周二收盘价，刷新14年最高收盘价。《华尔街日报》报道，俄罗斯国有能源公司(Gazprom)周五表示，本月稍晚将关闭通往德国的北溪天然气管道3天进行维护。下周经济数据：周一08/22 中国一年期贷款市场报价利率周二08/23 法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国7月新屋销售(年化月率) 财经事件：中国国内成品油开启新一轮调价窗口周三08/24 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 英国8月CBI零售销售预期指数美国7月耐用品订单初值(月率) 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0819) 周四08/25 德国第二季度未季调GDP修正值(年率) 德国第二季度季调后GDP修正值(季率) 德国8月IFO商业景气指数美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0820) 央行动态：欧洲央行公布7月货币政策会议纪要周五08/26 美国7月个人消费支出(月率) 美国7月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月个人收入(月率) 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

小萧2022-08-20

房市冬天！银行提高抵押贷款利率，下半年香港房价或暴降10%

会下降10%。今年汇丰控股有限公司和渣打银行首次将香港分住宅抵押贷款利率上限提高了25个基点。根据BI分析师Patrick Wong和Francis Chan估计，下半年香港的房价可能会下降5至10%，使买家的购买力受到考验。在香港事实上的中央银行今年四次加息之后，当地房地产市场正在感受到巨大压力。根据中原地产的最新数据，由于政治紧张局势和世界上最严格的新冠检疫政策之一导致居民外流，香港的房屋价值已经下降了4%以上。据汇丰银行按揭经纪服务部(mReferral Mortgage Brokerage Services)的数据，7月份总部设在伦敦的汇丰银行在香港二手房和新房的按揭贷款中占有超过20%的市场份额。汇丰银行表示，对于一笔500万港元（637250美元）的30年期按揭贷款来说，根据汇丰银行目前的举措，假设最优惠贷款利率上升25个基点，现在房主的每月还款额将增加1324港元或6.7%，抵押贷款经纪公司预计将有更多的本地银行跟随提高抵押贷款上限。银行的举措可能会给香港房地产市场带来进一步的压力，高盛集团预测到2025年香港房市将出现20%的下滑。市场也在为贷款人今年提高优惠利率做准备，彭博社调查的所有12位经济学家都预测，今年最优惠利率将持续攀升，一些人预测增幅高达100个基点。今年香港金融管理局四次提高了基准利率，包括在6月提高了75个基点，从而配合美联储的鹰派举措。鉴于港元与美元挂钩，香港的货币政策与美国步调一致。根据Ricacorp Properties的数据，7月份香港6.5%的二手房交易是亏损的，达到2010年以来的最高值。Ricacorp Properties指出，比预期更快的利率上涨和移民趋势是伤害香港房地产市场的两大因素。

Sue2022-08-19

重磅！人民币汇率跌破6.8关口中美货币政策缺口不断扩大

因中国央行不太可能反对进一步贬值。” 渣打银行和瑞穗银行的分析师预测，由于中国央行的鸽派政策与美联储加息以抑制通胀的做法形成日益鲜明的对比，人民币将会走软。在圣路易斯联储的詹姆斯·布拉德等官员继续呼吁再加息75个基点后，交易员押注美联储下月可能再次大幅加息。政策内部人士和分析师告诉路透社，中国央行将采取更多宽松措施，不过由于担心通胀上升和资本外流，其操作空间有限。 “在这次小幅度降息以及可能随之而来的LPR下调之后，中国人民银行降息的空间将非常有限，因为中国和美国之间的息差不断上升，以及银行利润率受到挤压，”野村证券(Nomura)首席中国经济学家Ting Lu说。随着高盛集团和野村控股进一步下调对中国经济增长的预期，对中国国内经济的担忧日益加剧，也拖累了人民币汇率。中国官方媒体表示，地方政府可能会出售超过2290亿美元的债券，为基础设施投资提供资金，而银行可能会在下周一下调基准贷款优惠利率，以提振因新冠疫情封锁而陷入困境的经济，这是几个月来的首次。彭博资讯亚洲外汇和利率首席策略师Stephen Chiu表示：“除了宽松的货币政策立场，人民币目前也面临着相当多的不利。” 他说：“新冠疫情封锁的不确定性、房地产行业的低迷和与台湾的紧张关系可能会对人民币构成压力。在全球需求放缓的情况下，即使是强劲的出口带来的效果也会减弱。”

Dan19772022-08-19

CWG Markets：美联储官员担心过度加息致使美元走弱，黄金继续承压回落整理

CWG Markets2022-08-18

黄金创“杯柄”模式！金价1765向下偏行盘整技术观点：向上突破前兆 “超1820杯顶有望反弹”

的水平，未来的升息将取决于经济数据。渣打银行分析师Suki Cooper指出说，黄金市场把美联储会议纪录解读为为鸽派转向，因此带动金价。他预测，美联储将在9月升息50个基点，也就是2码，投资人焦点将转向8月消费者物价指数(CPI)和9月非农就业，以判断通胀和劳动力市场是否正在降温。会议纪录公布后，芝商所(CME)的Fed Watch工具显示，9月升息2码的几率为57.5%。

小萧2022-08-18

【黄金收盘】偷偷放“鸽”？美联储会议纪要这两句话搅动市场美元上演V型反转、黄金反弹昙花一现

纪要视为具有鸽派倾向，金价小幅走高，”渣打银行分析师Suki Cooper称。在会议结束后，黄金减少了损失，但仍保持在较低水平，在美元走强的情况下，黄金在当天的大部分时间里都在下跌。 Cooper补充称：“我们预计美联储将在9月加息50个基点，焦点将转向8月CPI数据和9月非农就业数据，以判断通胀是否确实在放缓，劳动力市场是否在走软。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息增加了持有零收益黄金的机会成本。他说：“我们仍然认为，美联储将致力于通过即将到来的加息来对抗通胀压力。然而，可能存在问题的是即将加息的步伐，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。美联储官员近期的鹰派言论令不支付利息的黄金承压，联邦基金期货交易商预计美联储在9月份加息50个基点的可能性为57.5%。 Kitco.com的高级技术分析师Jim Wyckoff表示，会议纪要对黄金市场来说并没有带来太多惊喜，这就是金价没有对该消息做出反应的原因。 “市场正在寻找美联储即将收紧货币政策的时机和程度的线索，”他说。后市预测 1.自7月底跌至1700美元下方以来，金价已取得相当大的涨幅，但“金价在攀爬至1800美元这一重要心理关口上方时遇到相当大的阻力，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling说。他表示，美联储未来升息力度不及预期，且持续时间较此前预期较短的前景，被“仍将需要更多升息这一事实所抑制，这削弱了黄金等非收益率资产的吸引力。” 2.DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“近期的重点是美联储7月政策会议纪要和即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。” 3.StoneX分析师Rhona O’Connell表示:“纽约联储制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，会议纪要已经过时三周，因此它只会给我们提供一个背景，”O’Connell表示，并称市场将等待解读会议纪要的言外之意。下一交易日重点关注 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话

夏洛特2022-08-18

【黄金收盘】先跌为敬！两大重磅事件同日来袭黄金大行情蓄势待发

几周金价可能在当前区间内整固。不过，渣打银行在一份报告中称，“随着经济衰退风险上升，尽管大幅加息，金价的下行空间可能有限。” 渣打银行补充称，衰退风险上升更有可能打压铂金，尽管南非供应担忧仍存，但铂金今年迄今可能仍处于较低交投区间。铂金受工业因素影响较大。此外，市场还关注有“恐怖数据”之称的零售销售数据。美国将于周三公布 7 月零售销售数据，投资者需关注消费者支出是否强劲，尤其是第二季度数据显示美国经济增速已放缓。经济学家预计，继6月份零售销售增长1.0%后在7月份仅会增加0.1%，部分由于汽油价格下跌。德国商业银行经济学家预计，美国明年将陷入衰退。然而，由于美国经济总体仍保持强劲，美元也将保持强势。“距离美联储开始真正担心美国经济前景仍有很长一段时间。美国经济到底会走弱到何种程度不确定性仍然很高。因此，现在就将衰退计入美元汇率似乎还为时过早。”” 该行经济学家还指出：“定于明天公布的零售销售数据，应该会证实美国经济目前依然强劲。因此，只要目前还没有明显的经济放缓迹象，美联储积极行动预期就应该会对美元构成支撑。” 后市预测 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“在这种不确定性中，投资者正从美元的安全性中找到安慰，由于美元和黄金之间的反向价格相关性，这对黄金不利。” 金价的下一步走势可能取决于定于周三公布的美联储7月会议记录，会议纪要可能会提供下一次加息幅度的线索。 Evangelista补充称，如果周三的联邦公开市场委员会会议纪要显示出进一步的鹰派迹象，可能会进一步增强美元的吸引力，而这将对黄金不利。 2.包括Thu Lan Nguyen在内的德国商业银行分析师在一份报告中写道:“金价无法从中国的经济担忧中获利。”“相反，人们的注意力可能集中在美国的货币政策上。” 3.OANDA高级市场策略师Craig Erlam表示，“金价近期涨幅并未大幅回落，这可能是中期利好信号，不过金价必须克服在过去一周已成为强劲阻力的障碍。” 下一交易日重点关注 10:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 14:00 英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 20:30 美国7月零售销售月率 21:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国6月商业库存月率 22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要

夏洛特2022-08-17

中国降息“力度太小、太迟了”！经济学家和官媒呼吁出台额外的刺激措施

半年和明年发挥更大的作用。与此同时，渣打银行的Ding Shuang预计，10月底前政策利率将再次下调10个基点。 “鉴于持续的疫情限制和脆弱的经济复苏，我们预计政府将在2022年剩余时间继续增加政策支持，”瑞银(UBS AG)首席中国经济学家Wang Tao在一份报告中说。随着中国央行意外降息后，衍生品市场对LPR下调的预期增强。光大证券的Wang Yifeng预计，央行将在下周一将5年LPR下调10个基点，并认为5年LPR还有进一步下降的空间。浙商证券的Li Chao预计，下周一一年期LPR将下降10个基点，五年期LPR将下降25个基点澳新银行的高级策略师Xing Zhaopeng说，目前，这条曲线意味着一年期LPR远期利率为3.58%，而中国央行降息前为3.66%。这意味着，中国央行还有从目前3.7%的水平下调约10个基点的空间。与目前许多发达经济体不同，中国的核心通胀率(不包括波动较大的能源和食品价格)相当温和，由于国内需求仍然疲弱，7月份的核心通胀率仅为0.8%。这为中国央行采取行动实现其目标提供了空间，这些目标包括保持汇率稳定、支持增长和防范金融风险。不过，央行一直对过于激进的宽松政策持谨慎态度，因为从长期来看，宽松政策可能损害中国经济，因为其债务水平已经处于高位。

厉害啦2022-08-16

LPR或跟随MLF调降如何影响股债市场

5日突然下调，令众多交易员措手不及。渣打大中华区和北亚首席经济学家丁爽对记者表示，“今天的MLF降息的目标之一可能是使政策利率与市场利率保持一致，因为市场利率（如DR007和1年期同业存单利率）最近显著低于各自的参考政策利率（如央行逆回购和1年期MLF利率），这削弱了货币政策的可信度，鼓励了银行间市场的金融杠杆。”他也提及，这也是对7月工业增加值、零售销售和固定资产投资等经济数据均大幅低于预期的回应。 7月信贷与社融增量分别少增4010亿元与3191亿元，反映当前融资需求仍然较弱；社消增速2.7%，固定资产投资增速5.7%，房地产投资增速继续下行至-6.4%，疫情缓解后国内需求恢复尚不明显。解运亮表示，“二季度货币政策执行报告没讲‘管好货币政策总闸门’，没讲‘稳住宏观杠杆率’，近期政策也再次强调稳增长。” LPR大概率下调，降准存分歧各机构普遍认为，下半年流动性仍将维持宽松，LPR调降或是大概率，但各界对降准仍存分歧。解运亮表示，上半年留抵退税1.8万亿元，补充了大量流动性，是今年以来流动性宽松的重要原因，下半年留抵退税仍有约4300亿元。下半年，继续保持流动性合理充裕，MLF小幅缩量会对下半年留抵退税形成对冲，不会改变流动性合理充裕的格局。 “本次降息前，市场利率大幅低于政策利率，市场担心市场利率向政策利率收敛。但二季度货币政策执行报告没讲市场利率围绕政策利率波动，对市场利率上行的担忧已无必要。”他认为，当前信贷需求仍弱，居民房贷偏弱，为提振实体经济融资需求和稳住房地产市场，下调LPR利率势在必行。据记者观察，人民币贷款利率中枢下移。6月的个人住房贷款加权平均利率为4.62%，回到“按揭平均利率<一般贷款平均利率”的常态。华创证券首席宏观分析师张瑜认为，考虑到当下多地房贷利率已经下调至理论最低值，因此5年期以上LPR仍有调整可能。降准可以降低商业银行负债端成本，有助于实体贷款利率下行。瑞银证券中国利率策略分析师夏愔愔此前对记者表示，下半年央行有可能会再度降准，一定程度上起到对冲MLF到期的作用，不过鉴于去年下半年到今年上半年已有多次降准，所以降准幅度会相对谨慎。债市谨慎，股市观望中报 15日，央行意外降息推动债市大涨，但机构仍持相对谨慎的态度。南银理财市场研究部负责人王强松对记者称，降息推高市场情绪，资产荒仍将延续，利率短端还可能下行，目前银行间流动性十分宽松。但就10年、30年期国债等长端品种来看，结合机构久期和杠杆指标，更倾向于落袋为安。不过他也表示，当前债市情绪偏乐观，今天央行降息确认了流动性宽裕事实，债券市场风险可控，10年长债仍可以维持“震荡思路”，调整至2.70%附近仍可逐步参与，同时关注3-5年国债利率曲线做平机会。截至8月11日收盘，10年期国债收益率报2.68%。夏愔愔认为，下半年10年期国债的收益率可能迎来波动上升，预计年底会至3%左右，但不会出现非常大幅的明显提升。就股市而言，鉴于“经济弱复苏+流动性宽裕”的格局，机构认为成长板块相对受益。王强松表示，成长依然是市场短期交易主线，特别是能源链条中的电新和煤炭板块如遇调整或迎买盘；7月社融数据更多是利空落地，当前价值板块的配置情绪逐步“见底”，大消费板块仍需要等待超跌布局机会；基建链条可等待中上游产业库存进一步改善。摩根士丹利华鑫基金方面告诉记者，目前进入中报业绩披露期，估值和业绩校准成重要影响因素。随着上市公司2022年半年报陆续披露，社保基金、QFII、私募等机构的调仓动向逐渐浮出水面。Wind数据显示，医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。

进击的巨人2022-08-16

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