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A股头条：上市公司重大资产重组新规落地；关税下调需求增加，美西航线运价指数较上周上涨23.2%；乌方官员称谈判毫无成果

基本持平。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，9个港口运价指数上涨，6个港口运价指数下跌，1个港口运价指数基本持平。中美新关税协议达成，运输需求随之增加，班轮公司欣然宣布运费上涨。美东航线运价指数为1455.0点，较上周上涨21.5%；美西航线运价指数为1813.1点，较上周上涨23.2%。欧洲航线运价指数为750.9点，较上周下跌0.8%；地东航线运价指数为951.1点，较上周下跌0.8%；地西航线运价指数为1265.7点，较上周下跌0.4%。 5、深交所：本周对股价异常波动的“*ST宇顺”“ST加加”等风险警示板股票进行重点监控深交所本周共对165起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对股价异常波动的“*ST宇顺”“ST加加”等风险警示板股票进行重点监控；共对11起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。2025年5月12日至2025年5月16日，上交所对163起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对*ST锦港等退市风险警示股票进行重点监控，对29起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。评：资金对于ST板块存在脱星摘帽预期的个股，最近疯狂炒作，监管出手了。 6、特朗普：将在未来两到三周内为贸易伙伴设定新的关税税率美国总统特朗普周五表示，未来两到三周内，美国可能会单方面对许多贸易伙伴设定新的关税税率，称美国缺乏与所有贸易伙伴通过谈判达成协议的能力。当天在阿联酋与企业高管会面时，特朗普表示，财政部长贝森特和商务部长卢特尼克将发出信函，告诉一些贸易伙伴，他们在美国做生意需要支付多少钱。 7、乌方官员称谈判毫无成果土耳其外交部表示，土耳其、俄罗斯、乌克兰的三方会谈已经结束。乌克兰最高拉达议员热列兹尼亚克表示，伊斯坦布尔谈判毫无成果。据乌克兰消息人士称，作为停火条件，俄罗斯代表团要求乌军从顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区撤军。俄罗斯的其他要求也都是“不可接受的”，远远超出了先前讨论的范围。此外，也有消息人士称谈判只是暂停，并未结束。隔夜外盘美国三大股指全线收涨，道指涨0.78%，标普500指数涨0.7%，纳指涨0.52%。联合健康集团涨超6%，3M公司涨近3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.35%，特斯拉涨超2%，谷歌涨逾1%。中概股多数上涨，小马智行涨近14%，小牛电动涨约12%。本周，道指涨3.41%，标普500指数涨5.27%，纳指涨7.15%。纽约尾盘，美元指数涨0.15%报100.9828，周涨0.56%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.21%报1.1163，周跌0.76%；英镑兑美元跌0.19%报1.328，周跌0.19%；澳元兑美元跌0.05%报0.6404，周跌0.12%；美元兑日元跌0.03%报145.6425，周涨0.19%；美元兑加元涨0.08%报1.397，周涨0.22%；美元兑瑞郎涨0.22%报0.8376，周涨0.73%；离岸人民币对美元跌53个基点报7.2098，本周累计涨304个基点。国际油价走强，美油主力合约收涨1.28%，报61.93美元/桶，周涨1.49%；布伦特原油主力合约涨1.36%，报65.41美元/桶，周涨2.35%。分析师指出，OPEC+增产节奏及地缘政治因素仍是影响油价的关键变量，短期市场情绪受供需博弈主导。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.66%报3205.30美元/盎司，本周累计下跌3.72%。COMEX白银期货跌0.76%报32.43美元/盎司，本周累计下跌1.37%。随着贸易分歧加剧和美联储政策不确定性，贵金属市场波动性明显增加；全球消费者信心低迷以及通胀预期上升，也对市场构成挑战。市场策略各股指震荡收跌，权重股表现偏弱。沪指吃掉了14日的阳线，上轨压力显现，反弹高点形成的可能性在增大。可关注下周会否进一步破位向下，如果出现中长阴，则高点有望就此确认。题材掘金我国研究团队发布基于DeepSeek的智能仿真想定新范式军事仿真领域技术突破据媒体报道，西安工业大学傅妍芳教授团队近日发布了基于DeepSeek的智能仿真想定新范式，标志着军事仿真领域的技术突破。该研究通过人工智能实现了军事仿真想定的自动生成，传统需要指挥员48小时编排的任务，AI仅需48秒即可重构出1万种可能方案，AI直接成为各种作战环境、兵力部署、事件逻辑作战策略内容的生产者。基于此项研究成果，已与相关企业合作完成了基于AFSIM的新一代智能仿真系统。标的：华力创通(sz300045)、华如科技(sz301302) 首款商用星闪AI智能语音模组发布星闪渗透率望加速抬升据海思技术有限公司今日披露消息，明裕丰基于上海海思WS63解决方案，推出业界首款商用星闪AI智能语音模组，重塑短距离智能交互体验，已应用于智能家电、AI玩具以及机器人、电力及工业运维等领域。星闪智能语音AI模组搭载上海海思WS63V100解决方案，集成星闪SLE、Wi-Fi6、BLE，拥有小尺寸、高性能、低延迟的三重优势，支持板载天线和IPEX3代天线，模组内置高性能AudioCodec，拥有4MBNORFLASH。基于星闪技术的MYF-F63AI01-DKAI开发板，以上海海思HiSpark为内核，提供一站式AI能力接入方案，降低开发门槛。标的：创耀科技(sh688259)、利尔达(bj832149) 公告精选【重大事项】亚宝药业：盐酸普萘洛尔片通过仿制药一致性评价两连板丽人丽妆：公司含“麦角硫因”成分产品销售收入整体占比很低广汇能源：控股股东广汇集团拟转让15.03%公司股份浙商中拓：拟出资5100万元设立中拓金盛兰公司卡倍亿：控股股东收到行政处罚决定书山子高科：拟2460万元出售云枫汽车80%股权冠城新材：公司实控人收到行政处罚事先告知书广百股份：拟与中免集团等共同设立合资公司运营广州市市内免税店宁波海运：生产经营正常无应披露而未披露的重大信息盛视科技：取得授予发明专利权通知书宁德时代：子公司拟不高于2.25亿美元参投产业投资基金大有能源：全资子公司孟津煤矿发生事故停产海兴电力：拟与子公司出资4亿元参设产业基金开能健康：拟受让原能集团700万股股份澄星股份：华西集团拟协议转让16.01%公司股份给江阴联赢浪潮信息：公司发行10亿元2025年度第三期科技创新债券白云机场：拟450万元与中免集团等共同设立免税品公司中国电信：聘任刘桂清为公司总裁兼首席运营官四连板连云港：目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项 ST目药：自5月20日开市起撤销其他风险警示并更名为天目药业 *ST傲农：撤销退市风险警示及其他风险警示股票停牌一天 *ST科新：公司股票自5月20日起撤销退市风险警示中航高科：子公司拟9.18亿元开展民用航空复合材料构件能力提升建设项目劲旅环境：近日签署新能源特种车辆及智能装备产业基地项目投资合作协议书星宸科技：股东拟询价转让1.89%公司股份广汇能源：控股股东广汇集团拟转让15.03%公司股份 ST中泰：自5月20日开市起撤销其他风险警示股票简称变更为“中泰化学” 金力泰：董事会不同意股东提议召开临时股东大会滨海能源：拟购买沧州旭阳化工有限公司100%股权股票复牌【增减持】盈趣科技：控股股东增持公司股份641.26万股韵达股份：控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函迈得医疗：控股股东配偶王瑜玲增持19.59万股公司股份锦浪科技：董事、高管减持计划期限届满未减持公司股份隧道股份：控股股东拟2.5亿元-5亿元增持公司股份中闽能源：控股股东的一致行动人华兴新兴拟减持不超0.28%公司股份金河生物：控股股东拟减持不超过3%公司股份泰凌微：国家大基金持股比例降至6.95% 20CM两连板拓新药业：伊沃斯于2025年3月14日至5月15日累计减持131.28万股福蓉科技：董事、高级管理人员拟减持不超过0.1268%公司股份【回购】江瀚新材：拟以2亿元-4亿元回购公司股份贵州茅台：已累计回购股份264.21万股累计使用资金40.5亿元

金融界05-17 08:16

受美国贸易战影响，中国已成为加拿大跨山输油管道原油的最大买家

要产油省阿尔伯塔省是内陆地区，缺乏通往港口的出海通道。这意味着加拿大大约每日400万桶、占总产量90%的石油，主要是通过南北向管道出口至美国。耗资340亿加元的跨山输油管道是加拿大唯一的东西向石油管道，将原油运往太平洋海岸装船出口。管道的扩建于2024年5月1日开始运营，输送能力提升至每日89万桶，为加拿大石油进入美国西海岸和亚洲市场打开了新机遇。虽然石油目前未被美国加征关税，但由于美国曾短暂对加拿大原油征税，加上特朗普威胁吞并加拿大，加拿大一直寻求出口多元化。根据Kpler的船只追踪数据，自2024年6月扩建管道全面投入运营以来，加拿大平均每天向中国出口约20.7万桶石油。相比之下，2013年至2023年10年间的日均出口仅为约7000桶。同期，美国从这个管道获得的原油约为每日17.3万桶。中国成为跨山管道最大买家，出乎很多人意料，他们原本预计美国会是主要买家期。这条由加拿大政府拥有的管道，原本被认为主要服务于美国西海岸，而不是已经能获得廉价俄罗斯原油的亚洲市场。阿尔伯塔大学中国研究院主任菲利普·里奥表示，最近几个月特朗普的保护主义政策，使加拿大在中国买家眼中更具吸引力。里奥说，中国也不愿过度依赖俄罗斯的能源供应。 “很多中国炼油厂也关注美国的制裁，因此一直在努力摆脱对委内瑞拉等国家石油的依赖。”他补充说。据加拿大统计局数据，自管道扩建运营以来，加拿大对除美国之外其他国家的原油出口，在2024年增长近60%，创下日均约18.3万桶的年度纪录。船只追踪数据显示，除中国外，韩国、日本、印度、文莱和台湾地区也购买了加拿大原油。近几个月，多位加拿大政界人士呼吁建设更多通往海岸出口终端的新管道，以减少对美国的依赖。但监管、资金和政治障碍仍阻碍相关发展。根据向加拿大能源监管机构提交的文件，跨山管道2024年平均运行负载为77%，低于公司预测的83%，部分原因是运营方为弥补施工期间的成本超支，而收取了较高的过路费。预计管道今年将达到84%的使用率，并在2027年升至92%。运营方Trans Mountain公司表示，正在考虑扩建项目，可能为系统增加每日20万至30万桶的运输能力。特纳·梅森公司首席能源策略师斯基普·约克表示，考虑到中国日益增强的寻找稳定新原油供应的需求，跨山管道未来新增的运输能力很可能将流向亚洲，而不是美国西海岸。 “我认为几乎所有新增运力的油轮都会向西出口到中国，”他说。来源：加美财经

加美财经05-17 00:00

龙虎榜 | 资金狂抢红宝丽！佛山系净买入3.57亿元，机构买入跨境通1.12亿元

板、中毅达4天3板、渝三峡A 3连板，港口航运股南京港、宁波远洋、连云港、宁波海运4连板，麦角硫因概念股丽人丽妆、拓新药业2连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额靠前为红宝丽、中欣氟材、中洲特材、利君股份、跨境通，分别5.05亿元、1.71亿元、1.62亿元、1.6亿元、1.15亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为渝三峡A、威星智能、长华化学，分别为9619.34万元、4834.71万元、3780.55万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为跨境通、红宝丽、青岛金王，分别为1.12亿元、6861.49万元、4666.95万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为长华化学、恒鑫生活、格力博，分别为3708.84万元、3484.04万元、2436.74万元。部分榜单个股题材：红宝丽（环氧丙烷+光刻胶）涨停，换手率41.28%，成交额36.05亿元。佛山系净买入3.57亿元，1机构净买入6861.49万元，T王净卖出红宝丽6697万元。 1、公司目前主营业务为环氧丙烷及衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及环氧丙烷、过氧化二异丙苯、聚氨酯保温板的研发、生产和销售。 2、公司泰兴基地具有年产10万吨环氧丙烷的生产能力，目前正在抓紧建设环氧丙烷综合技术改造项目，提高装置运行效率同时，将产能规模提升至16万吨。目前环氧丙烷技改装置在建设中，预计2025年年底进入试生产阶段。中欣氟材（PEEK材料+氟化工）涨停，换手率24.4%，成交额15.27亿元。量化打板净买入4467.58万元，1机构净买入3897.47万元，T王净卖出4618万元。 1、公司锚定高性能轻量化材料需求，已布局有5000吨PEEK核心中间体的产能——DFBP，并围绕DFBP布局有氟苯、4-氟苯甲酰氯、氢氟酸、萤石矿的一体化产业链。 2、公司一季度主营收入3.56亿元，同比上升11.97%；归母净利润311.55万元，同比上升22%。重点交易个股：中洲特材20CM涨停，换手率41.61%，成交额19.9亿元。2机构买入1.75亿元，3机构卖出1.63亿元。量化打板净买入5755.94万元，T王净卖出545.39万元。利君股份涨停，换手率1254%，成交额9.66亿元。消闲派净买入5073.48万元，深股通净买入2731.81万元，T王净卖出1003万元。跨境通涨2.31%，换手率39.61%，成交额28.9亿元。4机构买入2.17亿元，1机构卖出1.05亿元。渝三峡A 3连板，换手率32.9%，成交额18.82亿元。宁波桑田路净买入1645.76万元，T王净买入819.4万元，1机构净卖出1827.46万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，净买入华夏幸福3965.15万元、连云港2568.94万元、锦江航运1854.65万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有4只，净买入利君股份2731.81万元、成飞集成1500.09万元。游资操作动向：佛山系：净买入红宝丽3.57亿元，净卖出拓新药业5780万元消闲派：净买入利君股份5073万元城管希：净买入中欣氟材6663万元湖里大道：净卖出中洲特材1731万元成都系：净买入豪恩汽电3000万元思明南路：净买入宁波海运3605万元 N周二：净买入拓新药业1778万元广东帮：净买入拓新药业2775万元，净卖出芭微股份633.8万元低位挖掘：净卖出成飞集成4485万元、茂化实华899.4万元中山东路：净卖出丽人丽妆4145万元宁波桑田路：净买入新瀚新材2073万元、渝三峡A 1646万元，净卖出成飞集成3532万元、芭微股份621.7万元

格隆汇05-16 18:27

盛航股份收盘下跌1.49%，滚动市盈率25.23倍，总市值32.24亿元

从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均14.05倍，行业中值14.84倍，盛航股份排名第26位。股东方面，截至2025年3月31日，盛航股份股东户数14800户，较上次增加2301户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。南京盛航海运股份有限公司的主营业务是国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务。公司的主要产品是化学品运输、油品运输、销售商品。公司获得国家专精特新“小巨人”、省级企业技术中心等荣誉。公司是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位，江苏省重点物流企业，江苏船东协会副会长单位，被中国物流与采购联合会评定为“AAAA级物流企业”、“2024年度中国化工物流行业安全管理企业”、被中石化化工物流有限公司授予“2024年度标杆物流服务商”荣誉称号，连续获得年度“中国化工物流行业金罐奖暨安全管理奖”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.72亿元，同比-1.44%；净利润3792.47万元，同比-19.83%，销售毛利率26.35%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 26 盛航股份 25.23 23.51 1.56 32.24亿行业平均 14.05 16.83 1.23 294.36亿行业中值 14.84 15.19 1.18 134.40亿 1 国航远洋 -822.20 316.39 5.33 71.70亿 2 凤凰航运 -68.32 -64.13 11.62 53.03亿 3 *ST锦港 -0.27 -0.27 -12.67 17.62亿 4 中远海控 4.64 5.11 1.03 2509.21亿 5 招商南油 8.67 6.92 1.20 133.01亿 6 上港集团 8.87 9.00 0.98 1345.66亿 7 青岛港 10.82 11.00 1.31 575.76亿 8 招商轮船 10.84 9.76 1.23 498.40亿 9 招商港口 10.93 11.06 0.80 499.53亿 10 中远海特 11.43 11.47 1.07 175.61亿 11 秦港股份 11.78 11.68 0.93 182.71亿

金融界05-16 16:26

机构：港股长牛趋势仍存，港股红利ETF博时(513690)成交额超5000万元

有连云05-16 13:36

债市早报：2025年首次全面降准落地生效；资金面有所收敛，债市继续回调

15日，A股震荡走弱，科技股全线回调，港口及航运板块再度走强，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.68%、1.62%、1.92%，全天成交额1.19万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，美容护理涨超3%，煤炭、公用事业、农林牧渔涨幅较小；下跌行业中，计算机、通信、电子跌逾2%。【转债市场主要指数跟随收跌】 5月15日，转债市场跟随权益市场有所下挫，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.44%、0.38%、0.52%。当日，转债市场成交额584.52亿元，较前一交易日缩量80.98亿元。转债市场个券多数下跌，473支转债中，100支收涨，367支下跌，6支持平。当日上涨个券中，回盛转债涨超7%，京源转债涨超4%；下跌个券中，宏昌转债、惠城转债、利民转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 5月15日，高测转债公告董事会提议下修转股价格；山石转债、富淼转债、微芯转债、百川转2公告不下修转股价格；垒知转债、文科转债、甬金转债、美锦转债、湘佳转债、芳源转债公告预计触发转股价格下修条件。 5月15日，博瑞转债、九洲转2公告可能满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 5月15日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行9bp至3.96%，10年期美债收益率下行8bp至4.45%。数据来源：iFinD，东方金诚 5月15日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至49bp；5/30年期美收益率利差扩大4bp至84bp。 5月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.34%。 2. 欧债市场 5月15日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.63%，法国10年期国债收益率上行2bp，意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行8bp、8bp和5bp。 3.中资美元债每日价格变动（截至5月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界05-16 10:16

阿里AI收入高速增长，科创板人工智能ETF(588930)备受关注

A跌0.23%。合成生物概念开始发酵，港口、航运股持续火热，贵金属企稳；算力概念延续颓势，PEEK材料、商业航天等热门题材普跌。科创板人工智能ETF（588930）低开后震荡拉升，成交额迅速突破1000万，反映出市场对该板块的持续关注。消息面上，阿里巴巴发布2025财年业绩，第四季度收入同比增长7%，经营利润增长93%；全年收入增长6%，经营利润增长24%。公司宣布回购股票并派息，总额约46亿美元。出售大润发和银泰将带来约26亿美元现金收入，持续优化业务组合。AI收入连续七个季度三位数增长，阿里云收入增长18%，创三年最快增速。公司聚焦电商、AI+云核心业务，探索AI在传统行业应用。电商业务增长由佣金率和广告收入提升带动，海外业务表现强劲。即时零售超预期，未来将积极投资。本地生活业务亏损收窄，大文娱集团实现盈利。天风证券表示，海外AI市场展现乐观态势，科技大厂财报显示AI投入及产出持续增长，云厂AI收入增速向上，推理需求加速放量，AI在广告行业提效显著，应用端商业化落地加速。智能驾驶成为最快落地的AI应用场景之一。中国AI领域，头部企业大模型表现亮眼，竞争力强劲，开源模型推动技术进步，预计2025年将迎来重要投资机会。建议关注中国头部AI科技企业模型迭代及新模型发布预期。开源证券表示，AI技术推动云业务增长加速，企业加大AI领域投入，涵盖基础设施、基础模型平台及AI原生应用等，未来三年投入将超过去十年总和。与科技巨头合作开发AI功能，有望借助领先的模型能力和海量用户基础，加速AI商业化进程，引领国内AI资产价值重估。持续加码的资本投入和战略合作将进一步提升其在AI领域的竞争优势，推动行业整体发展。相关产品：科创板人工智能ETF(588930) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-16 09:57

恒力期货能化日报20250516

压力下，目前仍维系相对良好的偏低库存。港口市场的问题开始凸显，5-6月进口恢复导致港口低库存对基差的支撑在削弱，二季度后期可能出现累库拐点。按卓创口径，截止本周四，甲醇港口库存微增至62.9万吨，可流通库存小增至25.4万吨。库存变化虽然不大，但期价的回落刺激期现商的出货，周四的近端基差骤跌至09+65/+85，压缩基差的过程再次开始了。策略：高位承压，反弹空。风险提示：油价异动、关税战后续。盐化工纯碱方向：震荡偏空行情跟踪： 1.本周碱厂库存在171.2万吨，环比上周累库1.07万吨，当前碱厂处于检修高峰，短期供应下降较多，对价格起到短期企稳作用，但5月下旬后连云港碱业也将新投产，供应面或呈现先减后增；而需求端虽然刚需趋稳，但光伏抢装季基本结束，光伏玻璃供需面转弱预期下，预计供应端难有持续增量，也会对纯碱的刚需产生边际影响。 2.长周期看，原料下跌导致纯碱成本持续下移，而随着低成本企业不断新投产稀释了行业平均成本，纯碱行业平均成本也仍有下移空间，高成本的支撑会逐步减弱，且由于当前各厂检修时间相对分散，检修带来的向上驱动也相对减弱，且部分装置投产会在下半年不断投放市场，高库存状态下厂家心态影响或大于供给减量影响。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：估值偏空，9-1价差50以上反套风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：震荡偏空行情跟踪： 1.本周玻璃库存在6808.2万重箱，环比上周累库0.77%，现货价格仍有下调，当前玻璃供应端大维持仍低位，而需求端也将逐渐进入淡季，考虑到当前需求端处于长周期下滑中的淡季，供应端仍需要进一步下降才能更好的平衡需求，但考虑到当前二手房成交仍处于高位，会使得玻璃的家装单需求仍具有一定韧性，5月需求仍有一定刚需支撑，但供需面边际会稍有走弱。 2.中长期来看，地产需求大方向走弱，需求决定高度，纵使玻璃供应端维持相对低位，也难有大幅向上弹性，供应端预计年内维持相对低位，供需双弱下主要关注阶段性的结构性机会，比如价格低位关注补库带来的反弹机会。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：价差在-320以下多FG空SA 风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化烧碱方向：暂观望行情跟踪： 1.近期魏桥持续补库带动收货价上调，但非铝下游将进入需求淡季，而氧化铝仍在减产中，需求面对烧碱的利多支撑并不强，现货涨价难延续，目前未到现货持续走强的阶段。 2.中长期看，氧化铝虽然存在阶段性减产预期以及老产能淘汰预期，但前期积累的新装置投产对于烧碱刚需增量仍然会慢慢显现，而夏季氯碱装置的检修也会增多，同时伴随着非铝需求的季节性走强，以及液氯价格弱给到的底部支撑，夏季烧碱价格存在阶段性改观机会。向上驱动：氧化铝投产，非铝下游补库，检修向下驱动：氧化铝减产策略建议：暂观望风险提示：宏观情绪变化橡胶系橡胶方向：震荡逻辑：截至2025年5月11日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量61.87万吨，环比上期增加0.45万吨，增幅0.73%。保税区库存9万吨，增幅5.89%；一般贸易库存52.87万吨，降幅0.09%。相比往年，今年去库速度依然偏慢，中期橡胶依然是偏弱格局。短期内关税缓和及上游亏损支撑下，RU和NR会出现较强的修复性回补。某企业乙烯装置出现设备故障，预计该装置停机时长为1 个月。由于此次停机比之前的检修计划提前且超出预期，苯乙烯以及乙烯副产品丁二烯（据悉影响产能14万吨，国内占比2.18%）的供应突然收紧，丁二烯橡胶增仓上行。从基本面的角度而言，尽管国内丁二烯周产量环比微增0.72%至10.25万吨，但南京诚志、扬子石化等装置仍处停车状态，叠加茂名石化丁二烯装置检修（计划20天），短期供应增量有限，企业挺价意愿增强。而中期来看，丁二烯仍处于累库状态，去库缓慢。且5月国内顺丁橡胶装置重启集中。轮胎厂节后复工缓慢，成品库存高企抑制补库需求。此外，中美512联合声明尚未涉及到汽车以及轮胎产品相关的汽车零部件关税232政策，国内轮胎厂依然面临着89%~251%不等的关税，需求端仍有压制。短期策略上可以丁二烯橡胶月间正套. 策略建议：逢低短多风险提示：宏观情绪变化

恒力期货05-16 09:06

爆单！中美航线一舱难求，集装箱运价狂飙300%，港口已深陷抢运潮

需要1至2周时间。业内专家提醒，若美国港口处理能力不足或发生劳资纠纷，可能会重现港口拥堵风险。对于运价走势，分析人士认为，5月至7月期间运价可能出现明显回升。今后一段时间中国出口美国货物预计将明显增长，但集运市场走势还需考虑班轮企业运力调配等综合因素。在宁波舟山港，部分外贸企业曾暂停发货，但目前这些货物正陆续恢复发运。该港口表示将继续高效协同整合港航资源，助力浙江外贸企业加速拓展国际市场。这一轮航运热潮对外贸企业既是机遇也带来挑战。有分析指出，"抢运潮"本身就是一个风口，订单释放带来出货量增加，但完成订单的企业未必能获得最高利润。航运业和出口企业需平衡短期收益与风险，同时为潜在的政策反复和供应链中断预留弹性空间。外贸专家建议，中小型企业应以自身的确定性来应对外部环境不确定性。未来企业竞争将更加倚重科技实力，企业应加大科技投入，推动技术升级换代。对于物流供应链企业，可探索利用人工智能、大数据等先进技术重塑物流生态，实现降本提质增效。中国外贸正加速向高价值链迈进。专业人士指出，中国正逐渐向产业"微笑曲线"两端攀升，不仅拥有高科技优势，还具备布局中低端全产业链的潜力，这是其他区域市场难以比拟的竞争优势。从地域分布看，多地外贸企业已重启对美市场供应。上海松江区、江西赣州等地的外贸企业迅速恢复生产，厂区工人全员上岗，各工序紧张有序运转。一些企业表示已有订单排至下半年九月份，美国订单量有望突破亿元规模。与此同时，广东深圳盐田港、上海港等关键港口正紧急调整调度计划，全力应对美线出货高峰。各港口每天都有多班船舶前往美国，支撑中美贸易往来快速复苏。

金融界05-16 08:26

早报 (05.16）| 股神最新持仓曝光！大举抛售银行股；鲍威尔发出警告，中概股普跌；外资集体看好中国股市

显，半导体、黄金股集体走低。另一方面，港口及海运股多数继续上涨，婴童用品股、化妆品股等消费股多数表现活跃。主力动向，南下资金净卖出港股2.21亿港元。其中：净买入建设银行9.77亿、中国移动6.66亿、微盟集团1.13亿、理想汽车-W 1.13亿；净卖出腾讯控股23.6亿、泡泡玛特4.22亿、中芯国际3.01亿、美团-W 2.41亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为渝三峡A、通达股份、成飞集成，分别为9927.47万元、8430.09万元、8312.93万元。涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为渝三峡A、长华化学、天箭科技。两市融资余额：截至5月14日，上交所融资余额报9095.05亿元，深交所融资余额报8846.83亿元，两市合计17941.88亿元，较前一交易日增加11.63亿元。

格隆汇05-16 08:07

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