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淳厚基金旗下淳厚优加一年持有混合A（017107)、淳厚优加一年持有混合C（017108）近一年回报均跑赢基金比较基准增长率
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理、总经理助理、部门副总监，具有A股、港股、债券等各类资产的丰富投资经验。2007年12月-2011年12月，任兴业证券股份有限公司证券投资部行业研究员，2012年1月-2019年3月任兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理；2019年4月-2021年3月，任淳厚基金管理有限公司研究总监、基金经理；2021年3月-2022年9月，任淳厚基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理，2022年9月至2023年1月，任淳厚基金管理有限公司副总经理、权益投资部总监、基金经理，2023年1月至今，任淳厚基金副总经理兼研究部总监。2019年8月21日起，担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日起，担任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2021年10月20日，担任淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日起，担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日起，担任淳厚益加增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日起，担任淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任淳厚现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日起，担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。基金经理在管的其他热门产品情况如下：基金代码基金简称近一年收益成立时间基金经理 011349 淳厚现代服务业A 33.85% 2021年8月24日薛莉丽 011350 淳厚现代服务业C 33.01% 2021年8月24日薛莉丽 008186 淳厚信睿A 32.09% 2020年2月12日薛莉丽陈文 008187 淳厚信睿C 31.46% 2020年2月12日薛莉丽陈文 010551 淳厚欣颐 29.05% 2020年12月22日薛莉丽顾伟 007811 淳厚信泽A 28.86% 2019年8月21日薛莉丽廖辰轩 007812 淳厚信泽C 28.29% 2019年8月21日薛莉丽廖辰轩 012454 淳厚鑫悦混合A 11.78% 2021年10月22日薛莉丽廖辰轩 012455 淳厚鑫悦混合C 11.25% 2021年10月22日薛莉丽廖辰轩 010513 淳厚益加债券A 10.10% 2020年12月30日祁洁萍薛莉丽祁洁萍在定期报告中表示：展望后期，资产荒格局或将延续，机构抢配长债资产热情不减，但随着利率创下新低，长期限资产绝对收益同短端融资成本可能形成倒挂，配置户吸引力可能逐步下降，新增资金收益来源结构主要转为资本利得为主，持仓主体稳定性呈现下降趋势，预期债市高波动率或将继续维持，交易性机会仍存。基本面方面，数据进入真空期，市场焦点逐步转为一季度政策落地预期。2025年是十四五规划的收官之年，预期稳增长诉求的提升，政策遐想空间延续至一季度，关注两会对全年关键目标的定位，预期政策实施更加积极有为。配置资金可关注后期政策落地情况，政策效果稳定后择机参与，投资者可保持耐心。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-28 16:09
段永平买入这家公司！但斌力挺
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资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。 H&H提交的最新数据显示，截至四季度，其持有8只美股，持仓市值145.16亿美元，约合人民币1053亿。头号重仓股苹果的持仓市值达102.33亿美金，持仓占比为70.50%，较上季度减持1190万股。持有伯克希尔B的市值16.41亿美元，持仓占比为11.31%。相比三季度末，段永平管理的H&H四季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、莫德纳；增持拼多多、西方石油和阿里巴巴。对于段永平突发看好英伟达，有网友追问，英伟达火了两年，很好奇为什么大道(段永平)在这个时点关注？特别DeepSeek出来后对算力的争议巨大，大道(段永平)是看见了什么？段总回复说我关注很久了！众所周知，百亿私募冠军基金经理但斌总近两年一直公开唱多英伟达，其管理的东方港湾海外基金ORIENTAL HARBOR INVESTMENT FUND头号重仓股就是英伟达。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）有网友问但斌，怎么看段总开始思考NVDA的长期护城河并计划通过卖英伟达(NVDA)put建仓。但斌最新回应称：“今天去加州理工看一个朋友，他是专门研究量子计算的，他说量子计算可能10年、20年后会颠覆英伟达，这就是技术公司面临的挑战，但短期10年内应该没有问题！排除这种可能性，英伟达是一家非常有竞争力的公司，估值今年我们预估在23倍PE左右，也有一定安全边际，特别是在人工智能风起云涌的大背景下，段总能关注并建仓，是‘英雄所见略同’，和对茅台、腾讯的判断一样！非常高兴，更多有‘智慧’的人同行！我经常从他的文字中学习，段总应该是最接近巴菲特投资风格的投资家。” 英伟达本周三公布的财报显示，公司收入同比增长了78%，达到393.3亿美元，超出了分析师的预期。其中，公司的数据中心业务收入增长了93%，达到了360亿美元，主要来源于其市场领先的AI工作负载图形处理器。英伟达预计2026财年首季度将继续保持强劲的增长势头，并且其下一代芯片“黑威尔”(Blackwell)的生产问题已基本解决。尽管英伟达在第四季度的财报中收入和利润均超出了分析师的预期，但其股价依然暴跌。市场猜测，英伟达2025财年第四季度营收同比增速已是连续四个季度放缓，数据中心业务营收同比增速也创出近四个季度以来最低，成为诱发市场担忧的重要因素。在过去五年里，英伟达仅有一次季度营收未达分析师预期。近年来，其业绩通常超预期10%以上，这使得市场对其未来表现的预期门槛不断提高。英伟达在财报中显示出对未来的强劲预测，反映了由人工智能驱动的需求，但其毛利率的下降以及两年来最小的收入超出预期，让市场对这只牛市领头羊的未来表现产生了疑问。 Main Street Research的首席投资官James Demmert表示：“英伟达的财报非常好，但在当前这个极度不稳定的股市中，投资者的信心受到打击。”
格隆汇02-28 15:59
由盈转亏之下，移动游戏公司星邦互娱递交港股IPO申请
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近日，香港迎来了一家手游公司，成都星邦互娱网络科技有限公司的VIE控股公司UNI-STAR INTERACTIVE HOLDING LIMITED(以下简称“星邦互娱”)在港交所递交招股书，拟在香港主板上市，中金公司为独家保荐。据了解，星邦互娱成立于2014年，是一家集开发、发行及运营于一体的移动游戏公司，公司主打“AI赋能研运一体”模式，致力于实现游戏全链条业务布局。专注于RPG（角色扮演）类游戏的开发与运营，形成了从研发到发行的完整产业链。截至目前，星邦互娱共有12款正在运营的移动游戏，包括6款ARPG游戏、3款MMORPG游戏、1款SIM游戏以及2款ARPG卡牌游戏。其中具有标志性的游戏有《九州仙剑传》、《天剑奇缘》、《黎明召唤》、《异界深渊：觉醒》、《异界深渊：大灵王》及《山海剑途》。 2024年前三季，上述6款游戏贡献了公司接近97%的收入。而《九州仙剑传》和《天剑奇缘》，更是星邦互娱的收益的主力军，截至2022年财年、2023年财年及2024年前九月，两者累计流水均高达60亿元。大家都知道，每一款游戏都有生命周期，随着游戏进程的进行，部分玩家可能逐渐失去兴趣，导致游
有连云02-28 15:49
微创机器人-B、地平线机器人跌超15% 高盛报告如何看待人形机器人技术商业化进程？
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2月28日，A股和港股市场的机器人行业相关股票集体大幅下跌。截至收盘，万得机器人指数（884126.WI）下跌6.32%，自动化设备、通信设备、软件开发、电机等行业及人形机器人、CPO、减速器、AI PC、文生视频等概念跌幅居前。A股市场中，中大力德、鸣志电器、埃夫特、三丰智能、绿的谐波、丰立智能、步科股份、埃斯顿、拓斯达等跌超10%。港股市场上，微创机器人-B、地平线机器人跌超15%。消息面，高盛分析师JacquelineDu团队在春节后对宇树科技进行实地调研后认为，人形机器人技术拐点仍不明朗，距离真正“上岗”还有很长的路要走。高盛指出，宇树人形机器人H1只有19个自由度，难以处理复杂而精细的任务。在商业化进展方面，宇树科技表示未来2-3年人形机器人难以达到与人类工人相同的效率，5-10年后才可能出现具有实际意义的应用。目前该公司人形机器人出货量为几百台，主要满足大学实验室研发以及机器人数据采集和训练需求。基于此，高盛预计到2027年全球人形机器人出货量为7.6万台，2032年为50.2万台，这一增长速度慢于市场预期，意味着机器人技术的商业化进程可能比许多人预期的要迟缓。摩根士丹利此前持有类似的看法，大摩在2月17日至21日期间，对中国自动化和人形机器人产业链进行深入调研后发布报告称，尽管在运动控制方面进展迅速，但要实现人形机器人的实际应用仍需算法和硬件的持续改进。虽然有许多组件供应商声称已开发产品并发送给集成商（包括特斯拉）进行测试，但产能建设（设备和经验丰富的技术人员/工人）、产能提升（精密加工、产品一致性）在最初几年都非常具有挑战性，影响效率、产量和成本。不过，大摩也指出，中国的人形机器人产业正呈现出加速发展的态势。人形机器人实际应用还有哪些挑战？据WIND Alice Chat整理，人形机器人在实际应用中面临的挑战主要包括以下几个方面：成本问题：人形机器人的研发和生产成本较高，尤其是核心零部件如电机、减速器等的成本高昂，这直接影响了人形机器人的市场定价和普及程度。例如，特斯拉计划在2025年生产10000部人形机器人Optimus，但要将单价降至2万美元，仍需克服成本控制的难题。技术难题： ● 运动控制：实现人形机器人的稳定行走、快速反应和复杂动作控制仍是一项技术挑战。虽然上海人工智能实验室等机构已经取得了突破，但要实现机器人在各种复杂环境下的自主站立和移动，仍需进一步的技术攻关。 ●感知与交互：人形机器人需要具备高度的环境感知能力和自然的人机交互能力。这不仅需要先进的传感器技术，还需要强大的AI算法支持，以实现对环境的精准感知和对人类指令的准确理解。 ●结构复杂性：人形机器人的结构非常复杂，需要多个部件协同工作，这增加了设计和制造的难度。” 操作系统与软件：目前，人形机器人的操作系统还不够完善，软件层面的控制算法和人机交互技术仍需进一步发展。例如，乐聚机器人的Model-Based控制算法虽然达到了全球领先水平，但仍然需要不断优化。应用场景适应性：人形机器人需要适应多种应用场景，从工业制造、仓储物流到家庭服务、艺术娱乐等。不同场景对机器人的要求不同，如何设计出能够满足多种需求的通用型机器人是一个挑战。市场接受度：尽管人形机器人在技术上取得了显著进展，但市场对其接受度如何仍是一个未知数。消费者对人形机器人的认知、信任度以及使用习惯的培养都需要时间。法律法规与伦理问题：随着人形机器人技术的发展，相关的法律法规和伦理问题也逐渐凸显。如何确保人形机器人的安全使用，避免潜在的伦理风险，是需要解决的问题。综上所述，人形机器人在实际应用中仍面临多方面的挑战，需要在技术、成本、市场和法律法规等多个方面进行综合考虑和努力。延伸阅读之相关企业三花智控：是家电及相关产品领先企业，与特斯拉有合作，特斯拉业务收入占比约 20%，也为比亚迪等供货。人形机器人业务是新领域，未来收入有较大增长潜力，预计 2027 年来自特斯拉业务收入占比或达 35% ，规模相比现在或扩大约 8 倍。绿的谐波：是中国领先谐波减速机供应商，与优傲科技等合作，有望成为相关供应商，业务具高扩展性，预计 2027 年收入或大幅增长 168%，2030 年可能更大。恒立液压：传统工程机械企业，执行力强，是全球领先液压部件供应商，去年推出工厂自动化新业务，可能进入特斯拉供应链成为执行器供应商。速腾聚创：为汽车智能驾驶和机器人等场景提供硬件、软件和解决方案，在激光雷达市场有较高份额。今年机器人业务依赖比亚迪和吉利需求，但在自动驾驶辅助系统供应链可能失份额，且产品平均售价下降会抵消销量增长。其为优必选提供机械激光雷达，出货量或增加，但价格有下降空间，年初推出的机器手业务处于早期，难评估营收增长，对该公司财务表现投资者或估值过高，持谨慎态度。
金融界02-28 15:29
特朗普贸易恐慌全面爆发！比特币血流成河，别忘了PCE
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方汇率，显示出其支持人民币的意图。而港股恒指周五下跌1.7%、A股沪深300仅微跌0.5%，远优于日经225与韩国综指近3%的跌幅。东京证交所感受到了日元走强带来的额外压力——传统的避险货币日元是周五唯一兑美元大幅升值的货币，美元/日元汇率跌至两周新低。美元兑日元也倾向于与美国国债收益率走势同步。美债收益率跌至两周新低，因交易商担心全球贸易战可能对美国经济造成损害。美国经济近来已显示出脆弱迹象。今日市场聚焦美联储最重视的PCE物价指数，预计同比增速将放缓至2.6%。交易员持续押注鸽派转向，当前定价显示6月与9月最可能各降息25基点。欧洲央行将于下周率先开启央行议息周期，市场普遍预期再降25基点，但后续宽松节奏存疑。政策制定者的一些迹象表明，宽松的步伐将会放缓。今天欧洲有很多经济数据，包括进口价格、零售销售、失业率及德国CPI数据，为欧洲经济把脉。随着欧洲股指期货稳步走低，科技股将受到密切关注。亚洲股市受到英伟达本周早些时候公布的新业绩延迟抛售的冲击，这显然无助于平息人们对估值已达到不可持续的高水平的担忧，尤其是在中国的人工智能竞争对手DeepSeek出现之后。同样遭受打击的还有加密货币多头，比特币一度跌破8万美元，比1月20日创下的109,071.86美元的历史高位回撤27%。随着特朗普在上任的第一个月更加关注贸易和移民问题，到目前为止，他在加密世界掀起的最大浪潮是特朗普美元和梅拉尼娅美元的表情包代币。更宽松的监管，甚至是战略性的加密货币储备可能还会出现，但显然还没有。 2月28日重要事件：美国PCE物价指数德国进口价格/零售销售/失业率/CPI 法国GDP/CPI 英国Nationwide房价指数瑞典GDP
云涌02-28 15:10
港药大幅回调，布局机会来了？港股通创新药ETF(159570)回调4%，连续第20日资金净流入！机构：政策+投融资，创新药迎拐点！
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今日，港股大幅回调，恒生指数跌超3%，恒生科技指数跌超5%，非必需性消费、工业、医疗保健业跌幅靠前。创新药板块中，高纯的港股通创新药ETF（159570）大幅回调近4%，盘中成交额超2.5亿元，交投高度活跃。消息面上，2025年2月以来，数十家A股上市公司因回购事项披露前十大流通股东，多家公私募及外资机构的最新调仓动向曝光。人工智能（AI）产业链、医药、大消费等赛道成为机构加仓的首选方向。资金面观察，创新药近期引资金狂潮！港股通创新药ETF（159570）已连续第20日“吸金”，今日盘中获净申购600万份，近60日更是净流入超5.5亿元！截至2月26日，港股通创新药ETF最新基金规模已达12.62亿元，规模、份额双双创历史新高，不到3个月实现基金规模翻倍！港股通创新药ETF（159570）指数成分股多数飘绿：昭衍新药跌超14%，君实生物跌超13%，宜明昂科跌超11%，康希诺生物跌超8%，泰格医药跌超6%，复星医药、亚盛医药、绿叶制药跌超4%，科济药业跌超3%，来凯医药跌超1%。【机构：政策支持叠加投融资回暖，创新药产业链拐点或已至】开源证券认为，政策端持续加码，构建创新药全链条支持体系。2024年以来，国家在创新药产业的支持政策上持续加码，从支付渠道拓展、目录动态调整到临床应用保障等方面构建了全链条支持体系。医保局于2025年计划发布第一版丙类药品目录，通过“基本医保+商保”协同模式，为高值创新药开辟了新的支付路径，有望缩短创新药回报周期，提升研发积极性。政策组合拳显著缩短了创新药的市场准入周期，有望构建多层次保障体系，也持续提升国内创新药企研发的积极性。同时，全球投融资回暖态势明显，国内月度投融资环比持续改善。2025年1月全球医疗健康产业投融资总额整体回暖态势明显。数据显示，2025年1月，全球医疗健康产业投融资总额约80.04亿美元，同比增长88.7%，环比增长100.5%；投融资事件数约194起，同比下滑27.3%，环比增长26.8%。国内医疗健康产业投融资环比持续改善，新药申报IND数量环比略降。2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元，同比下滑约23.57%，环比增长14.11%，自2024Q4起月度环比持续改善。同时，中国管线BD交易首付款与中国管线BD交易数量逐年增长，分别从2018年的2.84亿美元/64个快速增加至2024年的56.23亿美元/275个。BD交易持续火热，为国内创新药企实现快速融资及创新药管线的价值兑现提供了新的路径，也为核心管线的持续推进与新一轮早研管线的开设提供了资金保障。开源证券表示，打通创新药行业一二级市场融资渠道，以资本为纽带加速创新资源整合。自2023年以来，多家创新药企通过定增、可转债、配售等方式实现融资，为各公司内部核心创新药管线的持续推进提供了资金保障。中国各地通过设立生物医药产业基金，以资本为纽带加速创新资源整合，成为推动行业高质量发展的又一力量。2023年以来，地方先后成立十亿甚至百亿级别的产业投资基金，通过市场化运作机制引导社会资本向早期研发、临床转化等高风险环节倾斜，以“资本+政策”驱动重塑中国生物医药创新生态。（来源：开源证券20250227《政策支持叠加投融资回暖，创新药产业链拐点或已至》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近70%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：更纯粹的创新药（高达84%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；最低估的创新药（截至2月25日，指数市销率处于近5年37%分位点）；底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-28 14:59
小米双Ultra发布会，五年高端化历史节点，AI赋能“人车家全生态”，港股互联网ETF(159568)成交量近4亿元
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普关税影响及媒体称国际对冲基金获利了结港股，2025年2月28日，港股上午盘三大指数低开低走，恒生科技指数跌3.78%表现最弱，恒生指数、国企指数分别下跌2.3%及2.46%，近期连续上涨刷新阶段新高后上涨出现乏力。盘面上，大型科技股、大金融股(银行、保险、券商)、中字头股等权重集体下跌大市承压明显，美团、阿里巴巴跌超4%，小米盘初创新高后再度回落转跌1%。消息面上，2025年2月27日，小米召开“小米15 Ultra暨小米SU7 Ultra新品发布会”，推出创业十五年来最高端的两款产品，标志着其高端化战略进入第五年。此次发布会不仅是产品力的集中爆发，更是小米“人车家全生态”战略的里程碑。小米15 Ultra以“巅峰影像科技旗舰”定位，搭载新一代1英寸主摄+2亿像素超级长焦镜头组合，支持28倍无损变焦，并通过徕卡超纯光学系统、人像大模型2.0计算摄影平台等技术实现夜景画质飞跃。其起售价6499元，延续了前代定价策略，巩固了小米在4-6K价位段的优势，同时剑指6K+超高端市场，目标对标苹果。小米SU7 Ultra以52.99万元的定价打造“全新时代的新豪车”，配备1548PS最大马力、端到端全场景智驾系统（HAD）及澎湃智能座舱。其10分钟大定突破6900台，2小时订单过万，远超市场预期。SU7系列2024年累计交付13.5万辆，2025年目标30万辆，有望跻身全球新能源汽车交付量前十。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）盘中持续震荡，跌幅近5%，成交额近4亿元，持续溢价，溢价率1.17%，买盘强烈。成分股中多数下跌，迈富时、美图公司跌幅超11%。恒生科技指数ETF（159742）下跌5.5%，成交额近6亿元，换手率36.35%，持续溢价，溢价率近1%。成分股中，比亚迪电子领跌，跌幅超11%；华虹半导体跌超8%；舜宇光学科技等个股跌超7%。其他ETF方面，恒生ETF下跌3.33%；恒生互联网ETF下跌5%；中概互联网ETF下跌4.53%；港股通互联网ETF下跌5.3%。高盛发表研究报告指，小米集团昨日(27日)举行春季新产品发表活动，显示小米高端化策略以及持续发展人、车、家生态系统，进一步超越消费者期望。更重要的是，该行预料旗下电动车、智能手机和AIoT领域等新产品将具有高于行业的性价比，将支撑小米品牌进入高端市场，有助集团不断扩大具有价值的用户群或生态系统，并增强其收入或利润成长的可持续性。该行维持其目标价为58港元及评级为买入。港股互联网ETF（159568）指数前十大重仓股覆盖阿里巴巴-W（18.61%）、小米集团-W（16.10%）、腾讯控股（14.10%）等龙头，三大龙头企业权重合计48.81%，其中指数中小米集团-W权重占比16.29%，是第二大成分股。指数近一年涨幅80.54%，显著跑赢恒生科技指数（73.31%）。估值弹性，指数PE 26.3倍，处近十年21%分位，2025年盈利增速预期15%-20%，戴维斯双击可期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-28 14:29
港股医药ETF(159718)近2周份额增长显著，医疗创新ETF(516820)近5日净流入超7000万元，创新药有望迎来长期升级发展期
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2025年2月28日 14:14，中证港股通医药卫生综合指数(930965)下跌4.55%。成分股方面，微创机器人-B(02252)领跌15.11%，晶泰控股-P(02228)下跌10.01%，海吉亚医疗(06078)下跌9.38%，固生堂(02273)下跌9.05%，微创医疗(00853)下跌8.67%。港股医药ETF(159718)下跌3.32%，最新报价0.67元，盘中成交额已达7421.92万元，换手率30.97%。中证医药及医疗器械创新指数(931484)下跌2.30%。成分股方面涨跌互现，惠泰医疗(688617)领涨2.75%，九典制药(300705)上涨1.03%，华润三九(000999)上涨0.12%；康龙化成(300759)领跌5.27%，奕瑞科技(688301)下跌4.12%，恒瑞医药(600276)下跌3.86%。医疗创新ETF(516820)下跌2.59%，最新报价0.34元，盘中成交额已达5301.73万元，换手率2.99%。拉长时间看，截至2025年2月27日，港股医药ETF近1周累计上涨4.68%。医疗创新ETF近1周累计上涨0.87%。规模方面，医疗创新ETF最新规模达17.92亿元，创近1月新高。份额方面，港股医药ETF近2周份额增长1800.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/4。资金流入方面，医疗创新ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”7072.80万元，日均净流入达1414.56万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。医疗创新ETF最新融资买入额达701.73万元，最新融资余额达8260.73万元。首创证券认为，在估值安全边际较好的背景下，2025年医药行业投资可关注“AI+”和创新药海外BD兑现两个方向。民银证券分析指出，CXO行业订单受上游生物医药公司投融资影响，当前全球及中国医疗健康领域投融资回暖，CXO行业处于复苏过程。华泰证券指出，自2024年全链条支持创新药发展政策提出以来，创新药作为国家支柱级产业的思路稳定持续，随着创新药相关政策陆续对行业的定价、支付瓶颈提出诸多支持，直击行业发展痛点，创新药有望迎来一个长期的升级发展期。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比59.39%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599)。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、华东医药(000963)、长春高新(000661)、智飞生物(300122)、康龙化成(300759)，前十大权重股合计占比65.74%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-28 14:29
阿里巴巴跌超5%、小米跌近2%！恒生科技ETF基金(513260)跌逾5%，资金越跌越买，连续9日揽筹超6.6亿元！南向资金坚定加码
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2月26日，南向资金年初至今已经净流入港股2496亿港元，较往年同期大幅增长。南向资金持续加码，带动基金重仓港股市值创纪录。作为重要的机构投资者，基金是南向资金中的重要组成部分，也是推动此次港股回升的重要力量。截至2024年四季度末，公募基金重仓持有的港股标的市值合计4692亿元，创下历史纪录，环比增长1.03%，同比增长38.12%，皆高于恒生指数及恒生科技指数同期涨幅。港股在公募基金重仓持股中所占的权重也达到历史最高水平。截至2024年四季度末，公募基金重仓持有的股票资产合计3.22万亿元，其中，港股占比14.57%，刷新历史新高。2020年至2023年，该项权重分别为8.27%、7.82%、11.63%及11.50%。消息面上，2月27日晚间，小米举行Xiaomi 15 Ultra暨Xiaomi SU7 Ultra新品发布会，公布其相关配置情况，官宣售价52.99万元起，比此前公布的预售价81.49万元低了近30万元，瞬间引发市场热议。发布会结束不久，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军发文称：“小米SU7 Ultra 10分钟大定突破6900台，感谢大家支持！”，短短十分钟就完成了小米SU7 Ultra全年销量目标的七成。 2月27日小米SU7 Ultra上市发布当天，小米汽车京东官方旗舰店正式开店，涵盖整车预约试驾、汽车用品销售、养车服务等多个领域。这也标志着京东汽车与小米汽车的战略合作进一步深化，助力小米“人车家全生态”战略加速落地。长江证券表示，在“AI+”产业链爆发的背景下，港股正从“红利牛”迈向“AI 牛”。过去3年，港股科技互联网公司的估值受到了宏观环境的较大影响，随着AI格局改变，拥有较多AI应用和底层技术的港股科技公司或迎来产业生命周期的“第二春”，从价值股重新蜕变为成长股，业绩兑现或许需要一些时间，但估值的重构已经出现。恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-28 14:09
南下资金近三月增仓近2800亿元，科技股成主要增持方向
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2月28日午后，港股跌幅进一步扩大，小米集团-W跌1.6%，腾讯控股跌近3%，阿里巴巴-W、美团-W跌约5%。港股高位调整，各路资金却持续加码港股。截至13:52，南下资金净买入额超61亿元。相关ETF方面，港股科技50ETF（159750）近4个交易日获资金连续净流入2.56亿元。拉长时间来看，截至2月27日，南向资金近三月净流入港股市场2783亿元，从流入行业来看，资讯科技业净流入915.65亿元居首，港股科技股成为主要的增持方向。数据来源：Wind，截至2025.2.27，行业为恒生一级行业分类。另一方面，外资也积极回流。根据EPFR（新兴市场投资基金研究公司数据）数据，2月13日-2月19日当周，港股和ADR海外资金整体流入扩大至6.8亿美元（前一周整体流入2.8亿美元），其中被动资金流入9.1亿美元，较前一周的5.4亿美元几乎翻倍。资金为何青睐港股科技？摩根大通近期观点认为，由于对生成式AI应用的消费不断增长，我们认为未来几个季度互联网云业务收入增速加快将推动该板块股价走强。DeepSeek的崛起将进一步促进国内的生成式AI消费，从而进一步提高云业务收入增速。国泰君安表示，当前科技产业周期趋势已经树立，这将意味着不仅是主题炒作机会而是中期投资机遇。除产业叙事带来的逻辑反转外，CAPEX（Capital Expenditure，资本支出）周期将带来未来可遇见的产业链盈利预期提升，中期看好港股优质成长重估机会。基本面层面，科技产业盈利优势更为显著。中金公司研报指出，基于ROE和PE衡量性价比，汽车、软件服务、电商互联网、科技硬件等更具吸引力，这些板块2025年ROE预期高于过去3年均值，P/E水平低于过去3年均值，表明盈利能力较估值有优势，有望成为业绩整体温和增长态势中的亮点。估值层面看看，港股科技仍有修复空间。截至2月27日，港股科技指数最新估值27.51倍PE，处于2014年12月31日基日以来15%分位数。来源：Wind，统计区间2014.12.31-2025.2.27。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。中信证券认为，叠加业绩预期的上修和卖空占比维持高位，港股安全边际仍然充分。在AI叙事持续催化、基本面预期改善、全球资金轮动的背景下，即便有短期事件性的扰动，港股仍将延续2024年以来的反转行情。如何把握港股科技主线国信证券认为，从成长投资的原则出发，“逐月舍星，坚守龙头”（如中国十巨头）。Magnificent 7（指美股七大科技股）到Terrific 10（指中国十大科技股）的经验表明，对于头部企业占据稳定且大量市场份额的行业来说，行业门槛是市场份额的核心保障，对于此类企业，估值合理时买入并长期持有。港股科技50ETF（159750）跟踪港股科技指数（CNY），聚焦汽车、软件服务、电商互联网、科技硬件等领域，成份股包含50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司，其中，对“中国十大科技股”实现100%覆盖。港股科技指数“中国十大科技股”权重占比：来源：中证指数公司官网，截至2025.1.28。以上仅为对指数成份券的列示，不构成对上述行业及股票的推荐。指数成份券及权重根据市场情况变化。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
金融界02-28 14:09

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