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美联储决策前美元坚挺，澳元受央行鸽派政策影响接近四个月低点

文章导读目录美元走势分析澳元和纽元表现其他主要货币动态未来关注点编辑观点名词解释相关大事件美元走势分析根据TodayUSstock.com报道，在备受关注的美国消费者价格指数（CPI）数据发布前，美元兑日元接近两周高点，维持在151.80附近。这一数据将为美联储的利率决策提供重要指引。市场目前普遍预期12月18日的美联储会议将宣布降息25个基点，概率达85%。美元指数周二曾触及一周高点106.63，目前稳定在106.36附近。经济学家预计11月的整体和核心CPI均将环比上涨0.3%，略高于此前的0.2%和0.3%。若数据符合预期，可能削弱市场对美联储快速降息的乐观预期，从而利好美元。澳元和纽元表现由于澳大利亚储备银行（RBA）的政策声明偏向鸽派，澳元跌至四个月低点，当前维持在0.6380附近。新西兰元表现也疲弱，接近一年来的最低点，稳定在0.57985。尽管市场预期RBA可能在明年2月降息25个基点的概率已从50%升至62%，但该央行尚未确认这一计划。此外，RBA副行长Andrew Hauser将在周三发表讲话，可能进一步影响市场情绪。其他主要货币动态其他货币对美元的表现如下：欧元稳定在1.052975美元，市场关注欧洲央行（ECB）周四的政策决议，预计将降息至少25个基点。英镑持平于1.2777美元。瑞士法郎坚挺在0.8830美元，市场预计瑞士央行可能降息50个基点，概率为61%。加元接近4年半低点，美元兑加元为1.4173，市场预计加拿大央行可能宣布降息50个基点。未来关注点除CPI数据外，市场还将密切关注中国的中央经济工作会议及其对2025年政策方向的讨论。会议将为未来一年中国的财政和货币政策提供线索，这可能对包括澳元和纽元在内的货币表现产生影响。编辑观点当前外汇市场的波动反映出各国央行政策分化对货币走势的直接影响。美元的强势主要得益于市场对美联储货币政策路径的高度关注，而澳元和纽元则受制于本国央行的鸽派立场。未来数天内，包括CPI数据、各央行政策会议及中国经济政策动向在内的事件将成为市场方向的关键驱动因素。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务价格变化的经济指标，通常用以反映通货膨胀水平。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策和监督金融系统。澳大利亚储备银行（RBA）：澳大利亚的中央银行，负责实施货币政策和管理金融稳定。欧洲央行（ECB）：负责管理欧元和制定欧元区货币政策的机构。相关大事件 2024年12月11日：美国11月CPI数据发布，市场预计整体和核心CPI分别上涨0.3%。 2024年12月11日：中国中央经济工作会议召开，讨论2025年经济政策目标。 2024年12月12日：欧洲央行政策决议，可能宣布降息。 2024年12月12日：瑞士央行政策决议，市场预期降息50个基点。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

亚洲股市上涨，美元走软，关注美国CPI数据的影响

离岸人民币 7.2483 +0.1% 澳元 $0.6378 持平中国经济政策动向中国的中央经济工作会议预计将制定明年的经济政策蓝图。经济学家预测，中国可能将2025年的预算赤字目标提高至国内生产总值（GDP）的4%，创下30年来的最高水平。过去，中国的预算赤字比率通常保持在3%以下。此外，中国人民银行（PBOC）可能从“稳健”转向“适度宽松”的货币政策立场，这预示着未来可能出台更多刺激措施。全球市场主要动态债券：美国10年期国债收益率持平于4.23%，澳大利亚10年期国债收益率上涨5个基点至4.19%。大宗商品：西德克萨斯中质原油（WTI）价格上涨0.4%，至每桶68.85美元；现货黄金上涨0.3%，至每盎司2701.81美元。股市：标普500期货变化不大，欧洲斯托克50期货下跌0.2%。加密货币：比特币下跌0.4%，至96,536.98美元，以太币下跌1%，至3605.31美元。编辑观点当前市场走势凸显了投资者对美国CPI数据和全球主要经济体政策方向的高度关注。亚洲股市表现乐观，但市场对中国刺激政策的信心仍需具体落实。美元的波动与美联储的政策预期密切相关，而大宗商品价格的上涨反映了对通胀前景的谨慎态度。名词解释消费者价格指数（CPI）：反映一篮子商品和服务价格变化的经济指标，是衡量通胀的重要工具。中央经济工作会议（CEWC）：中国政府每年举行的高层经济政策会议，讨论未来经济目标和政策方针。预算赤字：政府支出超过收入的部分，通常用来衡量财政健康状况。离岸人民币：在中国大陆以外市场交易的人民币，受国际市场影响较大。相关大事件 2024年12月11日：美国CPI数据发布，将影响美联储政策路径。 2024年12月11日：中国召开中央经济工作会议，预计讨论2025年经济政策方向。 2024年12月12日：欧洲央行政策会议，市场预计降息25个基点。 2024年12月13日：欧元区工业生产数据发布，可能揭示区域经济健康状况。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0515 1.0489 1.2757 1.2714 1.0526 1.0475 1.2778 1.2691 1.0541 1.0463 1.2801 1.2670 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 153.2270 151.4370 0.8847 0.8827 153.9050 150.3250 0.8859 0.8820 155.0170 149.6470 0.8867 0.8807 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2702.1740 2688.1240 31.8560 31.5440 2708.0470 2679.9470 32.0170 31.3930 2716.2240 2674.0730 32.1680 31.2320 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2024-12-11

路透：中国有关人民币贬值的讨论，是在向世界传递一个外汇“竞贬”的信号？

利亚的大宗商品出口对中国需求依赖较大，澳元汇率对人民币波动高度敏感，触及一年以来的新低。特朗普表示，他计划对所有进口到美国的商品征收10%的普遍关税，并对中国商品征收60%的关税。自特朗普1月20日就职以来，金融市场一直在为更多波动做准备，但对其威胁的严重性仍存疑。路透社采访了三位知晓人民币贬值讨论的知情人士，其中一人表示，央行曾考虑让人民币贬值至7.5兑1美元——相比目前约7.25的水平下跌约3.5%。尽管如此，这一水平仍处于投资银行预测的较弱区间，进一步表明中国决心在这一轮贸易冲击中做好更充分的准备。 “如果中国需要振兴经济，并更加注重出口，那么允许人民币贬值的逻辑非常充分，”荷兰合作银行货币策略主管简·福利（Jane Foley）表示。对于中国来说，一个复杂的因素是人民币贬值可能会对非美元货币，特别是在亚洲的影响。这些国家如越南，已经发展成为加工中国制造商品以避开美国制裁的重要中心。东汇投资固定收益团队的投资组合经理 Rong Ren Goh 表示，他预计中国将策划一次可控且渐进的人民币贬值，但“亚洲货币，特别是以出口为驱动的经济体货币，很可能会随着人民币按贸易加权基准同步调整。” 中国出口商已经囤积美元，并将7.5作为卖出美元的心理价位。但同时，他们也在探索避免承担汇率风险的方法，比如使用人民币计价和其他替代方案，特别是在人民币今年相较其他货币表现较强的情况下。 “如果中国大幅降低人民币汇率，将增加关税连锁反应的风险，”汇丰银行的纽曼表示。如果这种做法促使其他经济体提高关税以保护其工业基础免受极廉价的中国进口商品冲击，“这可能会引发其他贸易伙伴的强烈反应，而这不符合中国的利益。” 当然，许多风险还在于美国可能采取的行动的速度和冲击程度。一些市场参与者认为特朗普不会急于采取直接措施。 “市场中有一些声音认为，人民币可能会快速贬值10%至20%以抵消关税影响，”荷兰国际集团大中华区经济学家林松（Lynn Song）表示。“我们认为这种有意的快速贬值不太可能，因为这将无助于对抗关税，反而可能被美国定义为‘汇率操纵’，从而引发进一步的关税上调。” 尽管如此，在新加坡近期的分析师简报会上，特朗普的贸易政策被认为是一个真正的未知数，而人民币走弱已成为野村证券和三菱日联金融集团分析师的共识。 “我的观点是，外汇政策灵活性将会显现，”野村证券全球货币策略主管陈克瑞格（Craig Chan）表示。他在路透社发布中国外汇讨论消息前建议投资者持有一些美元头寸。“持有美元兑离岸人民币（CNH）是一个选择。我们的目标是到5月底达到7.60。这可能会很快且十分激烈。” 三菱日联金融集团预测人民币兑美元将跌至7.5，其假设基于中国商品平均关税40%的情况下。如果关税升至60%，则预计人民币需要贬值10%-12%，至7.8甚至更低。在特朗普第一任期内，人民币兑美元曾在2018年3月至2020年5月的一系列关税措施中贬值超过12%。

埃尔瓦2024-12-11

中国真要放大招了：人民币突然跳水！黄金突破2700，美国CPI极可能……

内产生了影响，导致与中国相关的货币（如澳元和纽元）以及关键新兴市场货币（如南非兰特）下跌。据路透援引知情人士透露，此举反映出中国意识到，需要更大的经济刺激措施来应对特朗普提出的更大关税威胁。另一位消息人士称，尽管央行不太可能明确表示不再维持人民币稳定，但会强调赋予市场更多决定人民币价值的权力。本周召开的中共中央政治局会议承诺，明年将采取“适度宽松”的货币政策，这标志着14年来首次放宽政策立场。不过，此次声明未提及“保持人民币基本稳定”的表述，这一用语上一次出现在7月，但在9月的公告中也已缺失。第三位消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。在特朗普的第一任期内，从2018年3月至2020年5月，随着关税冲突的加剧，人民币对美元贬值超过12%。 “从多个角度看，中国让人民币贬值是有意义的，”St James Place Management的经济研究主管Hetal Mehta表示，较低的人民币汇率可能有助于抵消中国出口疲软和通货紧缩的影响。“美元一直表现强劲，这可能是因为市场预期关税的影响，或者投资者重新调整对美联储降息周期的预期。” 美国CPI来袭这一消息打破了在美国关键通胀数据公布前市场的平静。该数据将为美联储下周的政策会议提供新的通胀压力参考。据路透社调查，经济学家预计美国11月的核心和整体消费者价格指数（CPI）月环比增长0.3%。没有人预测高于0.3%，分析师表示，这使得市场容易受到意外数据的冲击。三菱日联金融集团分析师表示：“在我们看来，降息似乎仍很有可能，但带有强势因素的CPI报告肯定会影响下周联邦公开市场委员会对2025年的指引。” 尽管掉期市场几乎完全预期美联储下周将降息25个基点，但市场已减少了对整个降息周期的押注。Mehta还提到，在标普500指数连续创下历史新高之后，交易员可能会等待特朗普议程的具体细节再进行更显著的操作。 “最近的一些强势可能与即将出台的减税政策及其对企业利润的影响有关，因此市场现在希望看到这些政策真正落实，”她补充道。央行风暴逼近除了美国数据外，本周还是全球政策制定的关键时期。加拿大央行预计将在周三降息，而欧洲央行和瑞士国家银行预计将在周四降息。此前加拿大已在本轮降息周期中累计降息125个基点，但11月失业率升至6.8%的八年高点，推动市场预期进一步降息50个基点，将隔夜利率降至3.25%。荷兰国际集团分析师指出，加拿大央行的决定可能对美联储产生影响，若降息50个基点，将表明美联储下周降息25个基点的“强烈信号”。市场已完全定价欧洲央行周四的降息，瑞士央行降息50个基点的概率为61%，以遏制瑞士法郎的上涨。同时，中国为期两天的中央经济工作会议预计将制定明年的政策计划。投资者因高层领导人释放的刺激信号而受到鼓舞。布伦特原油期货上涨，此前彭博新闻报道称拜登政府正在考虑对俄罗斯石油贸易实施新制裁，此举可能会收紧市场供应。

欧罗巴2024-12-11

突发重磅！路透：中国正考虑允许人民币贬值，以应对特朗普贸易战

，至7.2800元。韩元和对中国敏感的澳元和纽元也双双下跌。特朗普计划对所有进口商品征收10%的普遍关税，并对中国进口商品征收高达60%的关税。让人民币贬值可以使中国出口商品更便宜，从而削弱关税的影响，同时为中国大陆创造更宽松的货币环境。人民币贬值的可能性路透援引三位知情人士表示，中国正在讨论人民币贬值的可能性，但由于未经授权，他们要求匿名。中国人民银行（PBOC）和国务院新闻办公室目前未回应相关评论请求。允许人民币在明年贬值将打破过去保持外汇汇率稳定的惯例。当前人民币被严格管控，其汇率允许在央行每日中间价的上下2%范围内浮动。另一位消息人士称，尽管央行不太可能明确表示不再维持人民币稳定，但会强调赋予市场更多决定人民币价值的权力。本周召开的中共中央政治局会议承诺，明年将采取“适度宽松”的货币政策，这标志着14年来首次放宽政策立场。不过，此次声明未提及“保持人民币基本稳定”的表述，这一用语上一次出现在7月，但在9月的公告中也已缺失。今年，人民币政策在金融分析师的报告和其他智库讨论中占据重要地位。中国金融智库“CF40论坛”最近的一篇论文建议，在贸易紧张局势期间，中国应暂时将人民币锚定一篮子非美元货币（尤其是欧元），而非美元，以确保汇率的灵活性。第三位消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。在特朗普的第一任期内，从2018年3月至2020年5月，随着关税冲突的加剧，人民币对美元贬值超过12%。艰难的选择尽管人民币贬值可能帮助中国实现5%的经济增长目标，并通过提高出口收入和增加进口商品价格来缓解通缩压力。出口的急剧下滑将进一步促使当局试图利用弱势货币来保护经济中表现良好的一个支柱。中国11月份出口大幅放缓，进口意外萎缩，促使人们呼吁出台更多政策支持以提振国内需求。但此举可能引发其他国家的反制措施。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示，“公平地说，这是一种政策选择。作为减轻关税影响的一种工具，汇率调整已经摆在桌面上。” 但他表示，这将是一种目光短浅的政策选择。“如果中国大幅降低人民币汇率，就会增加关税连锁反应的风险，其他国家基本上会说，如果中国货币大幅贬值，那么我们自己可能就必须选择对来自中国的商品实施进口限制。” Neumann说：“所以这里有一点风险，如果中国过于激进地使用汇率角度，可能会导致其他贸易伙伴的反弹，这不符合中国的利益。” 分析师的平均预测是，到明年年底，人民币兑美元汇率将跌至7.37。自9月底以来，由于投资者押注特朗普当选总统，人民币兑美元汇率下跌近4%。过去，中国央行通过每日市场指导价和国有银行的人民币买卖，遏制了人民币的波动和无序波动。自2022年以来，由于经济疲软和流入中国市场的外资减少，人民币一直在苦苦挣扎。美国利率上升和中国利率下降也使其承受压力。未来几天，中共中央经济工作会议将讨论明年的经济增长目标、预算赤字和其他政策目标，但相关内容不会对外公布。过去几年，这些会议通常会承诺“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，但2019年和2021年的会议未包含此承诺。

欧罗巴2024-12-11

会员

决策分析：一则消息突然重击人民币！黄金技术面破位了，小心CPI爆出意外

删除了对未来加息可能性的隐含措辞，导致澳元大幅下跌。周三，澳元在前一交易日下跌1%后，维持在0.6372美元，纽元也下跌至0.5792美元。人民币急剧走低，据路透报道称，中国高层领导和政策制定者正在考虑2025年允许人民币贬值，以应对第二任特朗普政府可能带来的更高美国关税。消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。大宗商品方面，黄金价格突破200日均线2688美元。中国近期恢复黄金储备购买似乎助推了金价走高。中国本周的大规模政策调整提振了市场情绪，布伦特原油期货上涨47美分，至每桶72.65美元。阿拉比卡咖啡价格周二创下每磅3.48美元的历史纪录，因市场担忧巴西干旱可能影响产量。

云涌2024-12-11

CWG Markets：中东乱局提振避险买盘，金价大涨逼近2700关口

CWG Markets2024-12-11

ACY证券：以色列“领土”再扩张，黄金牛市乍现！美元即将上演关键行情，澳元遭到拖累！

受到中国股市开盘影响，前一天涨得最好的澳元与新西兰元，昨日跌的最凶，与香港恒生指数同步下跌。澳洲联储利率决议中对经济低迷的描述也加深了澳元与新西兰元的跌幅。在亚市尾盘阶段，德国发布平于初值的通胀数据，年率报得2.2%，然而却意外引发美债利率与美元的上涨。美股开盘时，美债利率与美元出现了第二波上涨。两波上涨均无明显消息面驱动。很可能是延续非农行情后，美债利率的触底反弹，同时也包含了市场担心欧央本周会直接降息50基点。（这也是为什么判断本周美元偏向中性震荡）也正是对欧央大幅降息的担忧，令欧元昨日表现弱于英镑。市场判断英国央行本月会暂停加息保持观望。受到美债利率影响，两大“负利率货币”日元与瑞郎表现弱于欧元，但仍然远好于澳元与新西兰元。加拿大元倒是近期罕见的企稳。在美元上涨过程中，全球股市普遍表现不佳，英镑的强势令英国股指表现最差，而弱势的日元令日经小幅收涨。澳洲联储对经济预期的下调带动澳洲指数亚盘大跌。纳斯达克指数本来表现最佳，但美股刚一开盘，英伟达连带整个科技板块大跌，令纳指最终收跌，个股中唯独特斯拉仍在上涨触及400美元大关。鉴于昨日金属类商品集体上涨以及英伟达股价的进一步下跌，昨日中国的两个消息对大宗商品的利好和对英伟达的利空影响可能存在一定滞后效应。今天需重点关注中国市场开盘后的表现，以判断市场对这些消息的实际反应。今日重要事件（澳洲东部时间）：次日00:30 美国11月核心CPI年率：预期3.3% 前值3.3% 次日01:45 加拿大央行利率决议：预期3.25% 前值3.7%（降息50基点） *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情由于非农数据发布后，美债利率出现反转上升，加之市场对欧洲央行降息力度的不确定性，美元多空力量暂时处于均衡状态，需要新的消息推动走势。今晚的美国核心通胀率数据将成为关键指引。若公布值高于或持平于3.3%：这表明在就业市场强劲的背景下，美国通胀依然顽固，美联储下周大概率将保持观望，暂不降息，带动美元下跌。若公布值低于3.3%：这意味着当前利率水平对通胀仍具压制作用，符合市场80%交易员对降息25个基点的预期，推动美元走强。然而，考虑到欧洲与美国债券利率的联动性，欧美货币对的走势依然存在较大不确定性。在欧洲央行决议公布前，交易欧美风险较高。相较之下，美元敏感的澳元、纽元或日元可能提供更清晰的交易机会，值得优先关注。如果想要规避美元的不确定性，可以考虑一强一弱的交叉盘货币。考虑到中国股市开盘后水平震荡，并未出现进一步下跌，日内不建议直接看空澳元和新西兰元。可以选择更加保守一点的看涨英镑兑加拿大元。不过，如果加拿大央行意外降息了25基点，镑加可能会向下击穿。考虑到今早中国股市开盘后企稳，再加上以色列对叙利亚的入侵，以及中国央行恢复增持黄金的利好、乃至Bit币价格的下跌，日内黄金暂时转为看涨，但以快进快出为主。如果美国核心通胀高于3.3%，黄金价格可能短时间内回吐大部分涨幅。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多    做空信号中性看涨交易策略：（数据行情）突破152.2跟涨或突破151.5跟空阻力参考：152-152.2；152.5 支撑参考：151.5-151.7；151 技术面：100均线向上，自从非农发布后，美日转向多头格局。不过今日的CPI数据可能延续行情也可能扭转涨势。因此美日交易应该以突破为主。由于数据较为重要，可能存在超短线意外波动，因此尽量等待数据发布半小时后，K线收线突破再行跟随，或者在较远的地方设置突破挂单。基本面：近期日元受到美债利率影响较为直接，利率涨则日元跌，利率跌则日元涨。英镑兑加拿大元 GBPCAD 交易策略：（趋势跟随）回踩1.805-1.808后看涨阻力参考：1.811；1.813 支撑参考：1.805-1.808；1.8 技术面：100均线向上，不过趋势放缓。K线维持上升通道结构，交易策略应该以回踩低位看涨为主。关注刚刚突破的1.808关口。值得注意的是，1.815是今年来的最高点，可能会提供较强的技术面阻力，因此镑加的交易策略以回踩看涨，快进快出为主。黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）2700附近顺势看涨，设好止损阻力参考：2720 支撑参考：2700；2690 技术面：100均线向上，还未形成反转结构，交易策略应该以顺势看涨为主。现价正在测试2700整数位大关。考虑到上个月金价曾经突破该位置，因此目标位置应该上移至前高点2720附近。 2024-12-11

ACY证券2024-12-11

XM：12月11日外汇实战策略

95，1.2805--1.2810。澳元/美元操作策略：如果下跌到0.6350--0.6360之间可以买入，止损在0.6315以下，目标在0.6425--0.6430，0.6470--0.6475。美元/加元操作策略：如果上涨到1.4180--1.4190之间可以卖出，止损在1.4215以上，目标在1.4145--1.4150，1.4130--1.4135。 12月10日做单总结：澳元/美元在0.6390--0.6400之间做多建仓成功，最高上涨到0.6405，短线盈利空间不足20个点。但此单可以继续持有，跌破0.6340以下止损，或者反弹到0.6430左右平仓。美元/日元要求在150.70--150.80之间做多，汇价最低下跌到150.90，符合我提前5--10个点进场做多的要求范围。如果投资者提前进场做多了的话，最高上涨到152.18，短线盈利空间在120--130个点。欧元/美元做空的方向正确，但没有到建仓价位区间。英镑/美元做空没有到建仓价位区间。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-12-11

XM2024-12-11

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