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中国股市突然暴力反弹：这则消息很关键！全球市场风向也变了……

在货币方面，澳元一度跳涨0.6%，此前澳大利亚央行在政策会议结束时保持紧缩倾向，并警告称不会马上降息，将首次宽松政策的市场时机推迟到今年晚些时候。美元连续三天下跌，兑主要货币徘徊在三个月高点附近。美联储预期仍是目前市场走势的主要推动力。周一公布的数据显示，美国1月服务业成长加快，因新订单增加且就业反弹，这加剧了市场对美联储今年降息预期的疑虑。上周五美国公布重磅就业报告后，市场对美联储今年降息预期的疑虑已经消退。美国供应管理协会(ISM)服务业指数触及四个月高位，公债周一遭抛售。当投资者已经在消化包括杰罗姆·鲍威尔在内的一些美联储发言人的谨慎观点时，这一消息震动了交易。十年期国债收益率在前一交易日飙升约14个基点后保持在4.14%。基准10年期美国国债收益率上周五和周一上涨约30个基点，为18个月来最大两日涨幅。市场定价显示，美联储今年的降息幅度约为115个基点，低于去年年底的逾150个基点。对3月份降息的押注也在很大程度上被排除在外，投资者甚至对5月份的降息也变得不那么确定了。 Interactive Brokers的Jose Torres表示，这种“组合拳”阻止了市场参与者进一步上行。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，“在没有实质性冲击的情况下，我们认为今年的宽松政策将比市场预期的更为温和。” 大宗商品方面，金价稳定在2025美元。美国WTI原油上涨0.4%。

厉害啦 1评论2024-02-06

决策分析：中国紧急遏制股市暴跌！“国家队”加大筑底力度，美联储降息幅度大减

#决策分析# 货币方面，澳元跳涨，此前澳大利亚央行在政策会议结束时保持紧缩倾向，并警告称即将降息，加入美联储的谨慎行列。美元兑主要货币徘徊在三个月高位附近，兑日元交投在148.40附近，主要受美国升息前景提振。周一公布的数据显示，美国1月服务业成长加快，因新订单增加且就业反弹，这加剧了市场对美联储今年降息预期的疑虑。上周五美国公布重磅就业报告后，市场对美联储今年降息预期的疑虑已经消退。鹰派论调澳大利亚央行周二维持利率不变，符合预期，但警告称不排除进一步加息的可能性。这推动澳元上涨约0.4%，至0.6508美元，因为期货将首次宽松政策的可能时间推迟到了今年晚些时候。 “虽然几乎没有人怀疑会有另一次升息，但在美国公布强劲经济数据后，这已帮助(澳元)从可以说是超卖的水平提振，”City Index高级市场分析师Matt Simpson说，“就像美联储观察人士一样，交易员现在也在纠结澳大利亚央行何时会首次降息，是否会在这个周期再次加息。” 美联储预期仍是市场走势的主要驱动因素，因投资者开始接受美国利率在较最初预期更长的时间内保持在高位的可能性。这令美国公债收益率走高，通常反映近期利率预期的两年期公债收益率在周一触及的一个月高位附近徘徊，目前交投在4.4306%。市场定价显示，美联储今年的降息幅度约为115个基点，低于去年年底的逾150个基点。对3月份降息的押注也基本被排除在外，投资者加大了5月份降息的可能性。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示：“让我们担心的是……是美国1月份就业市场的持续强劲是否意味着美国消费者将保持强劲，从而抵消反通胀趋势，并无限期地延长紧缩的货币政策。” 大宗商品方面，油价基本保持稳定，因交易商对美国国务卿布林肯访问中东讨论该地区停火提议的消息进行评估。美国原油价格上涨7美分，至每桶72.85美元。布伦特原油期货上涨8美分，至78.07美元金价上涨0.12%，至每盎司2,025美元附近。

云涌2024-02-06

“国家队”爆买170亿美元！市场突然听进去美联储，股债惨跌美元大涨

大幅上升，市场突然开始停进去这番话。澳大利亚央行的沉默——即便是在澳大利亚通胀率意外下降之后——促使期货市场将澳大利亚首次宽松政策的可能时间推后至今年晚些时候。与此同时，对美国今年降息的预期(这仍是市场的主要推动力)已从几周前的约160个基点降至115个基点，更接近美联储75个基点的预期。所有这一切都对美元有利，此前所有人都预计美元会下跌，但对股市或美国国债来说就不那么有利，过去几个交易日，股市或美国国债一直被大举抛售。美元周二逼近三个月高位，而通常反映近期利率预期的两年期美国公债收益率(殖利率)则徘徊在一个月高位附近。自上周五美国公布就业报告以来，两年期公债收益率已上涨约25个基点，相当于升息25个基点。在中国，有关部门提振股市的举措似乎为中国股市提供了支撑，至少目前是这样。根据其网站上的一份声明，该国的国有基金中央汇金投资公司周二表示，它已经扩大了对ETF的投资范围。分析师称，中国政府支持的“国家队”上月向指数追踪基金投入170亿美元，并在上周五和周一股市下跌时大举入市，不过投资者怀疑这能否提供持续支撑。同样在周二，中国证券监管机构表示，将引导机构投资者增加股票投资，并鼓励上市公司增加股票回购。周二，中国蓝筹股指数上涨超过1.5%，上证综合指数上涨近1%，从周一触及的五年低点反弹。

云涌2024-02-06

澳大利亚股市创历史新高因通胀降温

2023年最后三个月进一步降温，巩固了澳大利亚央行下周维持利率不变的理由。这些数据支撑了年中降息的预期，货币市场定价目前暗示澳洲央行6月份降息的可能性为70%，高于周二的约50%。8月份降息预期已被充分消化，交易员还认为年底前会第二次降息。 IG Markets分析师Hebe Chen表示：“今天CPI的降温实际上为澳大利亚央行进一步加息关上了大门，这非正式地宣告我们长达数年的紧缩之旅的结束。”其表示，“澳交所能否保持这一势头，将在很大程度上取决于外部因素，包括美联储的宽松前景等。” 矿业股在周三的指数中涨幅居前，Nickel Industries Ltd．、Tabcorp Holdings Ltd．和Champion Iron Ltd．为周三表现最佳个股。威尔逊资产管理公司（Wilson Asset Management）分析师安娜•米尔恩（Anna Milne）表示：“推动市场走强的，是对利率周期转向的乐观情绪，而非基本面改善。”矿业股受到经济刺激预期的提振，而银行股则受益于全球经济软着陆的说法。这两个板块占该国基准股指的一半以上。今年迄今，澳洲股市的表现优于一项区域性股指。尽管如此，澳大利亚股市今年迄今的涨幅仍落后于标准普尔500指数，因有关美联储今年将开始降息的猜测提振了美国企业前景。瑞士银行分析师理查德·谢尔巴赫（Richard Schellbach）在一份报告中写道，由于澳大利亚股市“在过去几个月里大幅上涨，2月份收益面临着相当大的压力，因需要证明其估值的合理性。”

金融界2024-01-31

澳大利亚通胀进一步降温澳央行按兵不动的可能性增强

值 —— 上升4.2%，也低于预期。澳大利亚央行行长Michele Bullock正试图在不阻碍经济增长的情况下减缓通胀，澳大利亚自2022年以来4.25个百分点的加息幅度在全球紧缩幅度中处于较低端。周三的CPI数据将反映在澳大利亚央行工作人员的最新预测中，后者下周二将与政策决定同时发布。这些数据强化了对澳大利亚央行紧缩行动已经结束的预期。根据市场定价，在发达经济体中，澳大利亚被认为最有可能在未来六个月按兵不动。

金融界2024-01-31

澳大利亚就业人数意外下滑交易员对澳央行降息的押注升温

据发布后跌0.2%，互换交易员加大了对澳大利亚央行降息的押注，预测8月降息的概率约55%。股市跌幅收窄。数据凸显出过去一年劳动力市场温和放松，反映出澳大利亚央行自2022年5月以来加息4.25个百分点的影响及强劲的人口增长。这一数据加上不到两周后将出炉的第四季度通胀报告，料帮助澳大利亚央行权衡在2月5-6日政策会议作何决定。

金融界2024-01-18

全球央行政策巨变彭博研究详列各国央行降息时间表

固不化，那么今年年初可能会再次加息。澳大利亚央行将于2月6日召开下一次会议，届时将有机会看到2023年最后三个月的关键通胀数据。彭博经济研究院的观点是：“为了确保通胀在合理的时间内恢复到2%-3%的目标，澳洲联储已经采取了足够的措施。央行进入2024年将依赖数据。我们预计该数据将显示经济增长进一步放缓，因为迄今为止加息的快速传递对整个上半年的消费者支出造成了严重打击。迅速的政策传导意味着在政策需要转向支持增长之前，澳大利亚央行将利率维持在峰值的空间较小。”

Heidi2024-01-09

澳大利亚央行认为生活成本压力拖累经济增长

内部文件显示，澳大利亚央行表示，与行业和社区团体的会议表明物价上涨和利率上升正在对消费和更广泛的经济增长构成压力。 “零售商报告称消费者、特别是那些面临更高生活成本压力的消费者，在支出时更加精打细算，”澳大利亚央行在周三应信息自由法要求发布的9月18日联络报告中表示。央行称，国内旅游需求已经从高位下滑，由于成本压力和利率上升，预计会进一步走软。此前，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示政府的目标是为家庭提供额外的救济以降低他们的生活费用。他说，希望在去年旨在缓解能源成本飙升、遏制通胀压力的计划基础上再接再厉。 “我们的首要任务是降低生活成本的同时减轻通胀压力，”阿尔巴尼斯告诉记者。他指示国库部和财政部“提出进一步提议，以便将在5月份预算前予以考虑。” 澳大利亚央行文件显示了2023年10月的零售联络调查结果摘要，称“由于生活成本压力，消费者已经持续几个季度转向更便宜的产品或者购买更少的商品。” 央行联络报告还显示，私营部门薪资增长似乎已经稳定在4%左右，重申11月澳大利亚央行最新的货币政策季度声明中的预估。

金融界2024-01-03

澳美央行政策前景分化对冲基金押注澳元上涨

对冲基金三个月来首次转为澳元净多头，在澳大利亚央行和美联储政策前景出现分化之际，押注澳元将进一步上涨。根据商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至12月19日当周，杠杆基金持有2,365份澳元净多头头寸合约。数据显示，这是截至9月12日当周以来，对冲基金首次做多澳元。 CFTC数据显示，资产管理公司将净空头头寸合约削减至64,891份，为8月1日以来最少。澳大利亚央行维持鹰派倾向，美联储则暗示明年将降息，澳元兑美元本月已涨2.8%。数据显示，互换交易员预计澳大利亚央行2024年将降息两次，预计美联储将降息七次。

金融界2023-12-26

澳大利亚央行考虑过加息但最终判定按兵不动的理由更充分

澳大利亚央行在两周之前考虑过加息，但最终判定按兵不动的理由“更充分”，同时再次暗示，如果通胀迟迟不能回到目标水平，央行准备进一步收紧政策。周二发布的12月5日会议纪要显示，澳大利亚央行将基准利率维持在12年高位4.35%，以等待经济和通胀数据。货币政策委员们指出，失业率（目前处于3.9%这一极低水平）的攀升幅度可能超出预期，而且居民财务状况已然“吃紧”。 “成员们一致认为，值得等待进一步的数据来评估风险格局如何演变，以及在制定政策时如何最好地平衡这些风险，”会议纪要显示。“他们指出，在实现委员会目标方面出现了令人鼓舞的进展迹象，这一形势需要继续下去。” 这是在美联储鸽派转向之前举行的会议的纪要。尽管通胀率较高，但澳大利亚的基准利率低于许多其他发达国家。在当前这轮紧缩周期中，该行仅加息4.25个点，落后于美国和新西兰的5.25个点。大多数经济学家和货币市场人士认为，澳大利亚央行加息已经结束，下一步将是降息，不过宽松周期不太可能仓促启动。然而，澳大利亚央行坚持其鹰派倾向。 “委员们一致认为，是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理时间内回到目标水平，将取决于即将公布的数据会如何改变经济前景以及不断变化的风险评估，”会议纪要显示。“委员会仍然坚定地决心让通胀率回到目标水平，并将采取必要的措施来实现这一目标。” 澳大利亚央行在会议纪要中表示，加息理由主要是通胀可能比预期更具粘性，需要两年多的时间才能回落到2-3%的目标水平。此外，该行的最新预测显示，通胀率要到2025年底才能回到目标区间的顶部，而不是行长Michele Bullock和国库部长Jim Chalmers最新约定的区间中点。

金融界2023-12-19

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