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澳大利亚经济意外放缓加息行动抑制支出
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能会缓解对需求驱动的通胀压力担忧，表明澳大利亚央行可以在一段时间内保持按兵不动，以待评估经济状况。
金融界2023-12-06
中国连着两天大举抛售美元！央行鸽声大合唱麻醉市场，今日“小非农”风暴来袭
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动是降息，加上欧洲央行官员的鸽派言论和澳大利亚央行周二维持政策不变的决定，引发了对全球利率见顶的押注。外界普遍预计加拿大央行周三也将采取观望态度。欧洲央行最强硬的官员星期二说，通货膨胀显示出“显著”的放缓。欧洲的行动引发了最近债券价格的上涨。市场现在已经完全消化了欧洲央行在2024年首次降息六次，每次降息25个基点，这将使关键利率下降150个基点，至2.5%。还有近90%的可能性，宽松周期将在明年第一季度开始，而就在三周前，人们还几乎没有想到这种情况。美国周二公布的就业市场数据弱于预期，这一数据被视为工资通胀压力正在缓解的证据，为美联储开始降息提供了空间。美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，10月份职位空缺由9月向下修订的935万个，大减至873.3万个，属2021年3月以来最少，并远低于预期的930万个，当中，医疗、金融、住屋及食品服务行业的职位均录得显着跌幅，反映就业市场正在冷却。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在给客户的报告中写道，市场面临的一大争论是，央行官员最近发表的鸽派言论是否等于保证他们准备转向宽松政策。他说：“很多人现在都在质疑，这是否足以支撑这种乐观情绪。” 由于技术面过于紧张，加上市场认为美联储不会像市场预期的那样迅速降息，高盛集团、摩根大通和摩根士丹利都发出了看跌警告。高盛董事总经理兼高级衍生品策略师Scott Rubner再次发出警惕美股上涨的呼声，在11月美股大涨后，给年末美股进一步走高的前景泼冷水。Rubner在11月初曾指出，美股已经“超过了空头回补的范畴”，他又在新近报告中解释说，“导致（美股）11月反弹的一切资金流动力现在已经完全耗尽”。华尔街最知名的美股大空头——摩根士丹利首席投资官兼美国股票策略分析师Mike Wilson表示，随着债券收益率的走势波动，11月美股上涨后，年末势将呈现震荡态势。在下月更加建设性的季节趋势和所谓的“1月效应”中获得支撑之前，12月份美股走势可能陷入震荡。美元从上周触及的近四个月低点反弹，美元指数周三稳定在104.00附近，一周前触及102.46的低点。 “当美联储看起来像是在降息，而其他央行却在收紧货币政策时，美元走弱，”Convera驻墨尔本的资深企业外汇交易商James Kniveton表示，“现在这种情况似乎正在改变，其他央行也在效仿美联储。” 尽管中国主要国有银行继续努力稳定人民币汇率，但人民币兑美元汇率仍出现下滑。路透社报道，在穆迪周二发表声明后，中国主要国有银行大举抛售美元，并在周三上午继续抛售美元。人民币经历了动荡的一年，兑美元汇率一度下跌6.14%，后来由于越来越多的人押注美国利率已经见顶，人民币收复了部分失地。 11月人民币升值2.55%，为今年以来表现最好的一个月，但今年迄今仍下跌3.6%。周三，市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.1140，比前一日的中间价7.1127低13个基点。但较路透预估的7.1476点高出336点。马来亚银行分析师在一份报告中说：“在国内需求依然脆弱，中国房地产市场仍在努力寻找立足点之际，强势人民币中间价继续传递着支持人民币的信息。” 今日聚焦ADP 接下来的数据是ADP美国民间部门就业调查，根据路透调查，该数据料显示11月增加13万人。 CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson说：“我们开始看到越来越多的证据表明，美国就业市场开始放缓，职位空缺降至2021年3月以来的最低水平，随着私营部门招聘放缓，最近两份ADP报告共增加了20.2万个新工作岗位。” 他说：“10月份增加了11.3万个就业岗位，比9月份有所改善。考虑到感恩节和圣诞节前的几周会有很多额外的招聘，预计11月份的就业岗位将增加到13万个，所以我们不太可能在2024年之前看到美国劳动力市场出现任何破裂的迹象。”
厉害啦2023-12-06
决策分析：美元又有底气了！今日“小非农”驾到中国勉强摆脱评级警告
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步行动是降息，欧洲央行官员的鸽派言论和澳大利亚央行周二维持政策不变的决定，引发了对全球利率见顶的押注。外界普遍预计加拿大央行周三也将采取观望态度。这支撑美元兑主要货币从上周触及的近四个月低点反弹，美元指数周三稳定在103.95附近，一周前触及102.46的低点。 “当美联储看起来像是在降息，而其他央行却维持紧缩政策时，美元走弱，”Convera驻墨尔本的资深企业外汇交易商James Kniveton说，“现在这种情况似乎正在改变，其他央行也在效仿美联储。” 比特币小幅承压，交投在43,560美元左右，隔夜一度升至44,490美元的高位，受美联储降息预期和美国监管机构将很快批准比特币现货ETF的猜测提振。金价小幅上涨0.2%，至2023美元，周一飙升至创纪录的2135.40美元。原油期货周三持稳，在前一交易日收于五个月低点后恢复元气，因中国需求前景恶化，且市场对石油输出国组织减产的影响心存疑虑。布伦特原油期货上涨1美分，至每桶77.21美元，而美国WTI原油期货下跌4美分，至每桶72.28美元。
云涌2023-12-06
中国评级警报仍刺耳作响！今日“小非农”重磅来袭，欧洲数据也来掺一脚
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。澳大利亚基准股指上涨1.6%，仍受澳大利亚央行暂停加息的利好因素影响。与美联储最近的鸽派态度呼应的是，周二对欧洲央行政策制定者之一的施纳贝尔(Isabel Schnabel)的采访，她告诉路透社，进一步的紧缩“相当不可能”，越来越多的人认为，主要央行已经结束了加息。市场认为，加拿大央行可能会在当天晚些时候做出“按兵不动”决定，从而强化这种说法。指标公债收益率(殖利率)大幅下滑，日本公债收益率触及数月低点，隔夜跟随美国公债收益率下滑。不过，尽管美国经济确实在放缓，但仍有迹象表明可能出现软着陆。就业市场是本周的关键焦点，ADP就业报告将于今日晚些时候公布，该数据素有“小非农”之称，将为周五的月度就业报告提供前瞻线索。欧洲最大经济体的宏观数据也将很快出炉，德国将公布工业订单，英国将公布采购经理人调查，而欧元区将公布零售销售数据。
云涌2023-12-06
澳大利亚央行把基准利率维持在12年高位澳元兑美元下跌
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澳大利亚央行在今年最后一次会议上维持利率不变，通胀降温和劳动力市场趋软，表明迄今为止的政策紧缩正在发挥效力。央行在周二的会议上把现金利率目标维持在4.35%的12年高点不变。央行提到通胀呈现更广泛的下行趋势，以及在2022年5月至2023年11月期间的政策紧缩在传导方面存在滞后。行长Michele Bullock在会后声明中表示，“是否需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间框架内回到目标水平，将取决于数据和不断变化的风险评估。” 澳元兑美元下跌0.5%；对政策敏感的3年期国债收益率抹去稍早涨幅，报4.04%。大多数经济学家认为澳大利亚央行已经完成了这个周期的政策紧缩，但也有一些人认为2024年初有再次加息的风险。央行1月份不会开会。在接下来的一个月里央行将引入新体制，利率声明将由货币政策委员会签署，行长将召开会后记者会。决策会议也将从每年11次减少到8次。
金融界2023-12-05
决策分析：市场风向又变了！中美贸易刺激这一大宗，港股跌惨了
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高位回落，目前澳元兑美元保持稳定，今日澳大利亚央行维持利率不变，指引被解读为鸽派。周二公布的数据显示，煤炭和天然气价格下跌导致澳大利亚9月当季经常账户出现赤字。东京11月份的核心通胀率有所放缓，日元兑美元汇率稳定在147.22日元。在大宗商品交易方面，布伦特原油期货基本稳定在每桶78.30美元，此前因市场怀疑产油国将进一步减产而下跌。芝加哥小麦期货价格触及8月底以来最高水平，此前美国农业部确认向中国出售了数年来最大的一次性私人小麦。
云涌2023-12-05
美元跌势突然止步！穆迪下调中国评级展望重挫A股，今日小心美国这一数据
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落，市场接下来聚焦美国就业数据。今日澳大利亚央行给投资者提供另一个稳定不断下滑的美元的理由：如预期一样维持利率不变，并坚持其“依赖数据”的前景。市场将澳大利亚央行的立场解读为鸽派，尽管该决定几乎没有出人意料之处，但市场在亚洲市场卖出这一事实，澳元一度跌至200日移动均线下方。美元指数在200日移动均线上方交投，因市场对美国经济能否真正实现预期中的“软着陆”感到疑虑，从而支撑美元指数。目前美国的相对利率前景符合美元走弱的说法——期货市场预计美联储明年的降息幅度将超过其他主要国家或新兴市场央行。但美联储明年会降息125个基点吗？目前，对这一前景的疑虑抑制了美元的抛售。即使美联储真的这么做了，其他央行降低政策利率的幅度也肯定会超过市场目前的预期。在周一亚洲早盘出了名的清淡时段，金价一度飙升至历史新高，但目前已大幅回落。目前焦点转向周二晚些时候将公布的美国职位空缺数据和周五将公布的非农就业数据。这两方面的反弹都可能吓到看空美元的人。今天欧洲还有PMI终值和生产者价格指数。在亚洲其他地区，中国股市的表现进一步下滑，与全球股市整体表现相比，中国股市将连续第三年大幅落后。稍早，穆迪表示，调低中国评级展望至负面，同时维持中国A1的评级。穆迪称，调低评级展望反映有愈来愈多的证据表明政府和公共部门将需要为地方和国有企业提供更多金融支持，这为中国的财政和经济状况带来下行风险。在摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市指数上涨约15%的一年中，香港恒生指数下跌了近17%，投资者几乎没有被低估值吸引回来的迹象。作为全国数据的可靠指标，东京的通胀率在11月份放缓得足够慢，或许可以让日本央行有一些余地，从容地退出超宽松政策。日元稳定在1美元兑147日元附近。
风起2023-12-05
澳大利亚央行料将鹰式暂停通胀和房价数据放缓表明紧缩政策已见效
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澳大利亚央行势将恢复暂停加息，最新数据显示房价增速以及通胀放缓，表明先前的紧缩措施在显现效力。澳大利亚央行料将在周二保持现金利率不变，多数经济学家亦如此预测。该行上月防护性加息，以确保通胀保持在向目标回归的道路上。澳大利亚央行此前在今年下半年的所有其他会议上都按兵不动。澳大利亚央行行长Michele Bullock自9月中旬上任以来一直采取鹰派基调，她可能会维持这一立场。她之前警告说，虽然通胀率很快回落至目前的5%左右水平，但下一程回落至2%-3%目标所需要的时间可能会较长。 “委员会不希望进一步收紧政策，但如果需要的话会这样做，”澳大利亚联邦银行的Gareth Aird表示。“要这么做，有一个前提，那就是国内经济数据必须发出明确的信号，表明政策利率没有足够的限制性来使通胀率回到目标水平。” 澳大利亚政策者一直比海外其他央行更加谨慎，紧缩程度落后于美国和新西兰逾1个百分点。目前，澳大利亚央行仍在微调政策立场，而采取更大力度行动的美联储已看到通胀率更快速放缓。这一点从市场预期也可以看出，市场预计美联储明年降息，但押注澳大利亚央行将收紧政策。互换市场交易员押注澳大利亚到明年年中再次加息的可能性为40%，与此形成鲜明对比的是，美联储和欧洲央行届时料已启动宽松周期。市场认为新西兰和英国到2024年年中也将放松政策的可能性约为50%。
金融界2023-12-04
【直击亚市】怎么回事？黄金突然冲破2050、美元又探新低美联储真的变了……
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，澳大利亚股市走高，此前通胀降温支持了澳大利亚央行下周恢复暂停利率的理由。日本股市下跌，日元走强达到两个月高点，这令出口商承压。香港和中国内地股市开盘走低。美国股市期货持稳。#亚市直击# 在企业领域，美团股价创下一年多来最大跌幅，此前这家中国公司警告称，其主要外卖业务的增长将在本季度放缓，促销支出将上升。本月迄今为止，摩根士丹利资本国际全球股指已上涨8.8%，为2020年11月以来的最大涨幅。汇市方面，美元连续第五天下跌，兑10国集团所有货币和大多数新兴市场货币都走弱。在连续4个交易日收跌后，美元指数短线进一步下滑，刷新三个月低点至104.46水平。在新西兰联储暗示明年再次加息的风险增加后，纽元大涨。新西兰联储的新政策利率预测显示，2024年的利率轨道略有上升，这意味着有可能加息，直到2025年中期才会下调，纽元兑美元上涨约1%。周三，央行连续第四次会议维持利率不变。以泰铢和新台币为首的亚洲新兴货币也大幅上涨。债市方面，彭博全球综合债券指数11月份上涨4.9%，有望创下2008年12月以来的最佳单月涨幅。两年期美债收益率继周二下跌15个基点后，日内再次下跌4个基点，至4.70%；彭博美元指数跌至去年8月以来的最低水平，可能出现一年来表现最差的一个月。美联储掉期预计到2024年底将降息超过100个基点，此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，美联储有能力将通胀率推至2%的目标。在一篇名为“似乎有些事情正在发生”的演讲中，最鹰派的官员之一沃勒表示，他“越来越相信目前的政策能够很好地减缓经济增长，并使通货膨胀率回到2%。”他的同事鲍曼(Michelle Bowman)虽然承认存在许多不确定性，但并未透露加息即将到来。 “美联储最新一轮鸽派言论为2024年降息打开大门，此前美联储官员在10月初发表谨慎言论，我们认为这是政策转向的开始，”IG Australia Pty的市场分析师Tony Sycamore说，“在我从事市场工作的30年里，我还没有见过一家央行在通胀和劳动力市场数据疲软的情况下，接近于执行如此合时宜的政策转向。” 亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)表示，美联储最早可能在第一季度开始降息，比市场预期的要早。其他方面，油价小幅走高，焦点转向周四的欧佩克+会议。现货黄金在前一日涨幅的基础上进一步攀升，稍早一度突破2050美元，涨幅扩大至5月以来最高水平，主要受到美联储政策转变的希望提振。在经济方面，由于对劳动力市场前景的看法更加乐观，美国11月份消费者信心四个月来首次上升。标普CoreLogic Case-Shiller的季节性调整数据显示，美国房价创下历史新高。
云涌2023-11-29
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利率见顶预期升温之际全球央行行长警告政策前景仍不明朗
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预期升温，但货币政策前景仍然不明朗。澳大利亚央行行长Michele Bullock在香港举行的会议上称，该行正在应对广泛的不确定性和考验。她补充说，经济活动的韧性超出预期，服务业通胀“有些顽固”。英国央行副行长Dave Ramsden指出，尽管仍有许多不确定因素，但他对前景的信心正在增强。他表示市场已经认识到利率将在更长时间内保持在高位，同时提到利率市场的波动及其对数据发布的敏感性。西班牙央行行长Pablo Hernandez de Cos则表示，利率升高改善了银行的盈利能力，但这种影响是短期的。他警告，某个时候信贷风险可能会出现，资产可能会蒙受损失。 “我们发出的信息是，银行业应保持非常谨慎，”他建议银行利用高盈利能力来增强自身的韧性。泰国央行行长Sethaput Suthiwartnarueput对家庭高负债表示担忧，目前家庭债务占该国GDP的比重已达90%左右。令政策复杂化的其他因素还包括中小企业的信贷增长转为负值，中国游客数量尚未恢复到疫情前水平。此外，Sethaput指出，泰国和其他一些新兴市场最终的利率水平可能会低于美国，这是前所未有的。 “在应对波动方面我们处于一个相当有利的位置，”他说。“话虽如此，我认为不要过于乐观这一点很重要。”
金融界2023-11-29

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