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澳大利亚央行把基准利率维持在12年高位澳元兑美元下跌

澳大利亚央行在今年最后一次会议上维持利率不变，通胀降温和劳动力市场趋软，表明迄今为止的政策紧缩正在发挥效力。央行在周二的会议上把现金利率目标维持在4.35%的12年高点不变。央行提到通胀呈现更广泛的下行趋势，以及在2022年5月至2023年11月期间的政策紧缩在传导方面存在滞后。行长Michele Bullock在会后声明中表示，“是否需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间框架内回到目标水平，将取决于数据和不断变化的风险评估。” 澳元兑美元下跌0.5%；对政策敏感的3年期国债收益率抹去稍早涨幅，报4.04%。大多数经济学家认为澳大利亚央行已经完成了这个周期的政策紧缩，但也有一些人认为2024年初有再次加息的风险。央行1月份不会开会。在接下来的一个月里央行将引入新体制，利率声明将由货币政策委员会签署，行长将召开会后记者会。决策会议也将从每年11次减少到8次。

金融界2023-12-05

决策分析：市场风向又变了！中美贸易刺激这一大宗，港股跌惨了

高位回落，目前澳元兑美元保持稳定，今日澳大利亚央行维持利率不变，指引被解读为鸽派。周二公布的数据显示，煤炭和天然气价格下跌导致澳大利亚9月当季经常账户出现赤字。东京11月份的核心通胀率有所放缓，日元兑美元汇率稳定在147.22日元。在大宗商品交易方面，布伦特原油期货基本稳定在每桶78.30美元，此前因市场怀疑产油国将进一步减产而下跌。芝加哥小麦期货价格触及8月底以来最高水平，此前美国农业部确认向中国出售了数年来最大的一次性私人小麦。

云涌2023-12-05

美元跌势突然止步！穆迪下调中国评级展望重挫A股，今日小心美国这一数据

落，市场接下来聚焦美国就业数据。今日澳大利亚央行给投资者提供另一个稳定不断下滑的美元的理由：如预期一样维持利率不变，并坚持其“依赖数据”的前景。市场将澳大利亚央行的立场解读为鸽派，尽管该决定几乎没有出人意料之处，但市场在亚洲市场卖出这一事实，澳元一度跌至200日移动均线下方。美元指数在200日移动均线上方交投，因市场对美国经济能否真正实现预期中的“软着陆”感到疑虑，从而支撑美元指数。目前美国的相对利率前景符合美元走弱的说法——期货市场预计美联储明年的降息幅度将超过其他主要国家或新兴市场央行。但美联储明年会降息125个基点吗？目前，对这一前景的疑虑抑制了美元的抛售。即使美联储真的这么做了，其他央行降低政策利率的幅度也肯定会超过市场目前的预期。在周一亚洲早盘出了名的清淡时段，金价一度飙升至历史新高，但目前已大幅回落。目前焦点转向周二晚些时候将公布的美国职位空缺数据和周五将公布的非农就业数据。这两方面的反弹都可能吓到看空美元的人。今天欧洲还有PMI终值和生产者价格指数。在亚洲其他地区，中国股市的表现进一步下滑，与全球股市整体表现相比，中国股市将连续第三年大幅落后。稍早，穆迪表示，调低中国评级展望至负面，同时维持中国A1的评级。穆迪称，调低评级展望反映有愈来愈多的证据表明政府和公共部门将需要为地方和国有企业提供更多金融支持，这为中国的财政和经济状况带来下行风险。在摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股市指数上涨约15%的一年中，香港恒生指数下跌了近17%，投资者几乎没有被低估值吸引回来的迹象。作为全国数据的可靠指标，东京的通胀率在11月份放缓得足够慢，或许可以让日本央行有一些余地，从容地退出超宽松政策。日元稳定在1美元兑147日元附近。

风起2023-12-05

澳大利亚央行料将鹰式暂停通胀和房价数据放缓表明紧缩政策已见效

澳大利亚央行势将恢复暂停加息，最新数据显示房价增速以及通胀放缓，表明先前的紧缩措施在显现效力。澳大利亚央行料将在周二保持现金利率不变，多数经济学家亦如此预测。该行上月防护性加息，以确保通胀保持在向目标回归的道路上。澳大利亚央行此前在今年下半年的所有其他会议上都按兵不动。澳大利亚央行行长Michele Bullock自9月中旬上任以来一直采取鹰派基调，她可能会维持这一立场。她之前警告说，虽然通胀率很快回落至目前的5%左右水平，但下一程回落至2%-3%目标所需要的时间可能会较长。 “委员会不希望进一步收紧政策，但如果需要的话会这样做，”澳大利亚联邦银行的Gareth Aird表示。“要这么做，有一个前提，那就是国内经济数据必须发出明确的信号，表明政策利率没有足够的限制性来使通胀率回到目标水平。” 澳大利亚政策者一直比海外其他央行更加谨慎，紧缩程度落后于美国和新西兰逾1个百分点。目前，澳大利亚央行仍在微调政策立场，而采取更大力度行动的美联储已看到通胀率更快速放缓。这一点从市场预期也可以看出，市场预计美联储明年降息，但押注澳大利亚央行将收紧政策。互换市场交易员押注澳大利亚到明年年中再次加息的可能性为40%，与此形成鲜明对比的是，美联储和欧洲央行届时料已启动宽松周期。市场认为新西兰和英国到2024年年中也将放松政策的可能性约为50%。

金融界2023-12-04

【直击亚市】怎么回事？黄金突然冲破2050、美元又探新低美联储真的变了……

，澳大利亚股市走高，此前通胀降温支持了澳大利亚央行下周恢复暂停利率的理由。日本股市下跌，日元走强达到两个月高点，这令出口商承压。香港和中国内地股市开盘走低。美国股市期货持稳。#亚市直击# 在企业领域，美团股价创下一年多来最大跌幅，此前这家中国公司警告称，其主要外卖业务的增长将在本季度放缓，促销支出将上升。本月迄今为止，摩根士丹利资本国际全球股指已上涨8.8%，为2020年11月以来的最大涨幅。汇市方面，美元连续第五天下跌，兑10国集团所有货币和大多数新兴市场货币都走弱。在连续4个交易日收跌后，美元指数短线进一步下滑，刷新三个月低点至104.46水平。在新西兰联储暗示明年再次加息的风险增加后，纽元大涨。新西兰联储的新政策利率预测显示，2024年的利率轨道略有上升，这意味着有可能加息，直到2025年中期才会下调，纽元兑美元上涨约1%。周三，央行连续第四次会议维持利率不变。以泰铢和新台币为首的亚洲新兴货币也大幅上涨。债市方面，彭博全球综合债券指数11月份上涨4.9%，有望创下2008年12月以来的最佳单月涨幅。两年期美债收益率继周二下跌15个基点后，日内再次下跌4个基点，至4.70%；彭博美元指数跌至去年8月以来的最低水平，可能出现一年来表现最差的一个月。美联储掉期预计到2024年底将降息超过100个基点，此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，美联储有能力将通胀率推至2%的目标。在一篇名为“似乎有些事情正在发生”的演讲中，最鹰派的官员之一沃勒表示，他“越来越相信目前的政策能够很好地减缓经济增长，并使通货膨胀率回到2%。”他的同事鲍曼(Michelle Bowman)虽然承认存在许多不确定性，但并未透露加息即将到来。 “美联储最新一轮鸽派言论为2024年降息打开大门，此前美联储官员在10月初发表谨慎言论，我们认为这是政策转向的开始，”IG Australia Pty的市场分析师Tony Sycamore说，“在我从事市场工作的30年里，我还没有见过一家央行在通胀和劳动力市场数据疲软的情况下，接近于执行如此合时宜的政策转向。” 亿万富翁投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)表示，美联储最早可能在第一季度开始降息，比市场预期的要早。其他方面，油价小幅走高，焦点转向周四的欧佩克+会议。现货黄金在前一日涨幅的基础上进一步攀升，稍早一度突破2050美元，涨幅扩大至5月以来最高水平，主要受到美联储政策转变的希望提振。在经济方面，由于对劳动力市场前景的看法更加乐观，美国11月份消费者信心四个月来首次上升。标普CoreLogic Case-Shiller的季节性调整数据显示，美国房价创下历史新高。

云涌2023-11-29

会员

利率见顶预期升温之际全球央行行长警告政策前景仍不明朗

预期升温，但货币政策前景仍然不明朗。澳大利亚央行行长Michele Bullock在香港举行的会议上称，该行正在应对广泛的不确定性和考验。她补充说，经济活动的韧性超出预期，服务业通胀“有些顽固”。英国央行副行长Dave Ramsden指出，尽管仍有许多不确定因素，但他对前景的信心正在增强。他表示市场已经认识到利率将在更长时间内保持在高位，同时提到利率市场的波动及其对数据发布的敏感性。西班牙央行行长Pablo Hernandez de Cos则表示，利率升高改善了银行的盈利能力，但这种影响是短期的。他警告，某个时候信贷风险可能会出现，资产可能会蒙受损失。 “我们发出的信息是，银行业应保持非常谨慎，”他建议银行利用高盈利能力来增强自身的韧性。泰国央行行长Sethaput Suthiwartnarueput对家庭高负债表示担忧，目前家庭债务占该国GDP的比重已达90%左右。令政策复杂化的其他因素还包括中小企业的信贷增长转为负值，中国游客数量尚未恢复到疫情前水平。此外，Sethaput指出，泰国和其他一些新兴市场最终的利率水平可能会低于美国，这是前所未有的。 “在应对波动方面我们处于一个相当有利的位置，”他说。“话虽如此，我认为不要过于乐观这一点很重要。”

金融界2023-11-29

澳大利亚央行试图在不推高失业率与削减通胀之间取得平衡

澳大利亚央行行长Michele Bullock表示，该央行正处在一个需要“有点谨慎”的时期，在降低消费者价格与不推高失业率之间取得一种平衡。 “我们希望确保控制住通胀并使其回到我们的区间，”Bullock周二在香港的一个小组讨论会上表示，他指的是2-3%的目标。“我们还需要在不对经济施加太大压力、不让失业率过高的情况下这样做。” 在四次会议暂停加息后，澳大利亚央行本月早些时候恢复加息，并指出通胀率仍然很高，劳动力市场和经济比预期更具弹性。政策制定者将于12月5日召开今年的最后一次政策会议。 Bullock周二强调，澳大利亚需求强于预期，并称服务价格仍然具有粘性。交易员加大了对澳大利亚央行在2024年上半年加息的押注。隔夜指数掉期显示央行在5月底前将现金利率目标上调至4.6%的可能性超过80%，高于早些时候70%左右的概率。 Bullock在香港金管局和国际清算银行（BIS）联合举办的一个活动上表示，“我们现在正处于必须谨慎一点的时期”。央行预计失业率将在明年末达到4.25%左右的峰值，目前约为3.7%。该行预计通胀率将在2025年末重返目标区间顶部。

金融界2023-11-28

空降外部人士澳大利亚任命前英国央行官员为央行副行长

行官员Andrew Hauser将出任澳大利亚央行新任副行长，这是该机构重大人事变动中的最新动向。根据澳大利亚国库部长Jim Chalmers周一的一份声明，Hauser将尽快开始履新。该公告是Chalmers改革澳大利亚央行的又一举措，此次在央行空降了一名外部人士。澳大利亚央行通常会选择内部提拔，被外界批评其过于狭隘和陷入群体思维。 “在英国央行30多年的杰出职业生涯中，Hauser先生带来了宏观经济、市场和中央银行业务方面的国际专业知识，”Chalmers称。“对他的任命在提供深厚的中央银行经验与为澳大利亚央行的工作提供全新的全球视角之间，取得了适当的平衡。”

金融界2023-11-28

澳大利亚央行行长：通胀更具内生性对政策有影响

澳大利亚央行行长Michele Bullock表示，相比于早前供应端的干扰，该国剩余的通胀挑战“越来越具有内生性，且受需求推动”，将对政策有影响。 “如果通胀只是全球供应中断或其他价格上涨的产物”，那么适当的利率反应将是有限的，她在周三晚间对经济学家的演讲中表示。“然而，如果总需求超过经济满足该需求的潜力，进而引发通胀，那么更为实质性的货币政策收紧是正确的回应。” 澳大利亚央行本月早些时候恢复加息，将现金利率上调至12年高点4.35%，经济增长和劳动力市场对政策紧缩的反应比预期更具韧性。央行还上调了通胀预期，现预计CPI在2025年末才会达到2%-3%的目标上端。

金融界2023-11-23

澳大利亚央行称本月加息旨在锚定通胀预期

澳大利亚央行两周前加息，以确保在经济增长加快、劳动力市场走强的情况下，通胀仍能向着2%-3%的目标水平回归。央行周二在悉尼发布的11月7日政策会议纪要中称，“成员们认为本次会议上收紧货币政策，将有助于减轻通胀预期不受欢迎上升的风险。” 报告提到了这样一种情境，即使通胀预期进一步温和上升，也会使通胀在合理时间内回到目标水平变得更具挑战性和成本更高。央行当时决定把借贷成本上调至12年高点4.35%，因为通胀显示出粘性迹象，经济对收紧货币政策更具弹性。央行表示，进一步加息与否将取决于通胀和就业数据，以及全球经济的发展情况。

金融界2023-11-21

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