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决策分析：美联储鹰声不改！市场谨慎交投小心美元开始再次走弱
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月议息会议上升息的预期。在其他方面，澳大利亚央行将成立一个新的专家委员会来管理货币政策，该委员会将由行长担任主席，但独立的专家成员在设定利率方面拥有更大的权力。在石油市场，美国原油期货下跌0.99%，至每桶78.38美元，布伦特原油期货当日下跌0.9%至82.37美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国3月PPI月率 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 20:30 美国至4月15日当周初请失业金人数 20:30 美国4月费城联储制造业指数 20:45 美联储理事沃勒发表讲话 22:00 美国3月成屋销售总数年化 22:00 美国3月谘商会领先指标月率 24:00 美联储理事沃勒就金融创新发表讲话次日00:20 美联储梅斯特发表讲话次日03:00 美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动次日05:00 美联储博斯蒂克就经济状况发表讲话
云涌2023-04-20
【亚市直击】恐慌指标大跌！市场普遍走疲美元坚挺聚焦美联储
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利亚10年期国债收益率持平。一份针对澳大利亚央行的独立评估报告建议成立一个专家政策委员会，减少新闻发布会之后的会议。美国第一季财报喜忧参半。特斯拉的利润低于预期，国际商业机器公司(IBM)和摩根士丹利的利润超出预期。 “经济衰退并不一定意味着公司必须赔钱，”Main Street Asset Management首席投资官Erin Gibbs说，“拥有非常强劲的自由现金流、不需要去银行获得新贷款的公司往往表现良好。” 在其他方面，美元保持稳定，比特币跌至3万美元以下。周三金价跌破2,000美元后持稳，油价下跌。
风起2023-04-20
澳大利亚央行会议纪要：在4月决定暂停加息前讨论过加息25个基点选项
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　　澳大利亚央行在4月会议上曾经讨论过将利率提高25个基点的情形，但后来还是决定有更强的理由支持其暂停近一年之久的紧缩周期，并等待更多经济数据出炉。　　“成员们承认这两种观点都获得了强有力的论据支持，但总体来说，他们一致认为在这次会议上暂停加息的理由更加充分，并重新评估未来会议上进一步收紧政策的必要性，”澳大利亚央行周二公布的4月4日会议纪要显示。　　“委员们一致认为，在再次考虑合理时间范围内需要什么时候以及在何种程度上收紧货币政策以使通胀回到目标水平之前，获得更多数据和更新后的预测将对此有所帮助。” 　　此前的连续10次加息使现金利率从5月份创下的纪录低点0.1％升至3.6％。会议纪要显示，政策委员认为，在通胀仍“过高”且劳动力市场“非常紧张”的情况下，央行可能需要在随后的会议上收紧货币政策。　　会议纪要显示，澳大利亚央行之所以选择按兵不动，也是“基于货币政策在短期内已经显著收紧”至限制性区域的判断，并且鉴于政策传导滞后，加息的全部影响尚未完全显现。　　自4月政策会议以来，劳动力市场数据显示3月就业增长超过预期，凸显出经济韧性。鉴于澳大利亚央行的紧缩倾向仍然存在，目前所有的目光都将放在下周公布的第一季度通胀报告方面。
金融界2023-04-18
决策分析：中国复苏不均衡打压市场！亚股走软，美元走弱黄金再上2000
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基金利率上升的预期而上升。其他方面，澳大利亚央行4月会议纪要显示，在决定暂停加息之前，央行曾考虑在4月第11次加息，但如果通胀和需求未能降温，央行准备进一步收紧。欧元兑美元上涨0.1%，至1.0929美元，一个月来累计上涨0.89%，而追踪美元兑其他主要贸易伙伴的一篮子货币的美元指数则下跌至102附近。美国原油价格上涨0.27%，至每桶81.05美元。布伦特原油价格上涨至每桶85美元。现货黄金小幅走高，目前徘徊在2000美元附近。日内焦点与风向标：待定日本央行行长植田和男出席日本国会 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要 10:00 中国第一季度GDP年率、中国3月社会消费品零售总额年率、中国3月规模以上工业增加值年率 14:00 英国3月失业率、英国3月失业金申请人数 17:00 德国4月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数、欧元区2月季调后贸易帐 20:30 加拿大3月CPI月率 20:30 美国3月营建许可总数、美国3月新屋开工总数年化次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存
云涌2023-04-18
兴业投资：非农仍稳健黄金巨震测试2000
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。商品货币中，纽元相对较强，因加拿大和澳大利亚央行都先后暂停加息，而纽储行仍维持强硬加息立场。数据显示，3月新增非农就业人数为23.6万，为2020年12月以来最小增幅，略高于预期的23万，前值从31.1万向上修正至32.6万。失业率意外从3.6%下滑至3.5%，劳动参与率从62.5%上升到 62.6%。这些都表明，美国就业市场依旧稳健。不过平均时薪年率仅增长4.2%，低于预期4.3%和前值4.6%，可能给通胀下行助力。在非农数据公布后，市场对美联储5月加息的预期升温。CME美联储观察工具显示，市场预计美联储5月加息25个基点的概率一度上升至70%上方，当前小幅回落至68%，而此前一天略高于50%。市场等待本周美国CPI，若CPI强于预期，将进一步增强美联储不会很快降息的预期，从而为美元提供支持；反之，若CPI超预期下降，美元可能遭遇进一步抛压。周一是复活节星期一，市场流动性可能仍未完全恢复，波动性仍将受限。技术面欧元/美元日图整体上行势头维持完好，短线关注MA10支持。4小时图在1.0970下方受阻震荡下行，但动能不强。小时图略显承压，MA200提供支持。日内建议关注1.0875一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.0875 1.0820 1.0780 阻力位： 1.0925 1.0950 1.0975 英镑/美元日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线连续小幅回调关注MA10支持。4小时图震荡下行，支持关注1.2400一线。小时图下行测试MA200，若下行突破将有望打开进一步下行空间。日内建议1.2440下方轻仓做空，止损1.2470，下破1.2385寻求跟进做空。支撑位： 1.2385 1.2340 1.2300 阻力位： 1.2440 1.2470 1.2500 美元/日元日图整体仍维持下行，短线结束四连跌态势连续反弹，短线或仍有一定反弹空间。4小时图在130.60上方企稳震荡上行，仍看涨。小时图下方护盘明显，且向上突破132.00，仍有望扩大涨幅。日内建议132.35上方做多，止损132.00，上看133.00一线。支撑位： 132.35 132.00 131.50 阻力位： 133.00 133.50 133.75 黄金日图测试2000承压，随机指标倾向走低，下方支持关注1990。4小时图大阳线拉升后缺乏跟进转为下行，短线或仍有回调空间，下方看1975。小时图短期均线下行提供打压，短线测试2000略偏弱。日内建议2005下方轻仓做空，紧设止损，先看1990 支撑位： 1990 1980 1975 阻力位： 2005 2010 2020 白银日图整体上行趋势维持完好，大阳线后连续整理，短线可能回踩MA10支持。4小时图在高位整理，回调动能有限。小时图先抑后扬但未创新高，仍不能确认扭转涨势。日内略倾向25.00下方做空，紧设止损，下看24.50。支撑位：24.50 24.15 24.00 阻力位：25.00 25.15 25.50 2023-04-10
兴业投资2023-04-10
兴业投资市场评论：非农仍稳健黄金巨震测试2000
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。商品货币中，纽元相对较强，因加拿大和澳大利亚央行都先后暂停加息，而纽储行仍维持强硬加息立场。　　数据显示，3月新增非农就业人数为23.6万，为2020年12月以来最小增幅，略高于预期的23万，前值从31.1万向上修正至32.6万。失业率意外从3.6％下滑至3.5％，劳动参与率从62.5％上升到 62.6％。这些都表明，美国就业市场依旧稳健。不过平均时薪年率仅增长4.2％，低于预期4.3％和前值4.6％，可能给通胀下行助力。　　在非农数据公布后，市场对美联储5月加息的预期升温。CME美联储观察工具显示，市场预计美联储5月加息25个基点的概率一度上升至70％上方，当前小幅回落至68％，而此前一天略高于50％。　　市场等待本周美国CPI，若CPI强于预期，将进一步增强美联储不会很快降息的预期，从而为美元提供支持；反之，若CPI超预期下降，美元可能遭遇进一步抛压。周一是复活节星期一，市场流动性可能仍未完全恢复，波动性仍将受限。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线关注MA10支持。4小时图在1.0970下方受阻震荡下行，但动能不强。小时图略显承压，MA200提供支持。日内建议关注1.0875一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0875 1.0820 1.0780 　　阻力位： 1.0925 1.0950 1.0975 　　英镑/美元　　日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线连续小幅回调关注MA10支持。4小时图震荡下行，支持关注1.2400一线。小时图下行测试MA200，若下行突破将有望打开进一步下行空间。日内建议1.2440下方轻仓做空，止损1.2470，下破1.2385寻求跟进做空。　　支撑位： 1.2385 1.2340 1.2300 　　阻力位： 1.2440 1.2470 1.2500 　　美元/日元　　日图整体仍维持下行，短线结束四连跌态势连续反弹，短线或仍有一定反弹空间。4小时图在130.60上方企稳震荡上行，仍看涨。小时图下方护盘明显，且向上突破132.00，仍有望扩大涨幅。日内建议132.35上方做多，止损132.00，上看133.00一线。　　支撑位： 132.35 132.00 131.50 　　阻力位： 133.00 133.50 133.75 　　黄金　　日图测试2000承压，随机指标倾向走低，下方支持关注1990。4小时图大阳线拉升后缺乏跟进转为下行，短线或仍有回调空间，下方看1975。小时图短期均线下行提供打压，短线测试2000略偏弱。日内建议2005下方轻仓做空，紧设止损，先看1990 　　支撑位： 1990 1980 1975 　　阻力位： 2005 2010 2020 　　白银　　日图整体上行趋势维持完好，大阳线后连续整理，短线可能回踩MA10支持。4小时图在高位整理，回调动能有限。小时图先抑后扬但未创新高，仍不能确认扭转涨势。日内略倾向25.00下方做空，紧设止损，下看24.50。　　支撑位：24.50 24.15 24.00 　　阻力位：25.00 25.15 25.50
金融界2023-04-10
两难选择：继续加息还是暂停？新西兰和澳大利亚央行做法截然不同
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FX168财经报社(香港)讯本周澳大利亚央行与新西兰央行在加息决策方面出现分歧，这表明全球多数央行面临加息或暂停的困境。新西兰和澳大利亚央行本周在遏制通胀的斗争中展示了截然不同的方法，这表明大多数发达国家的央行也面临着同样的选择。新西兰政策制定者出乎市场意料地上调利率50个基点，推高了纽元和新西兰国债收益率。仅仅30分钟后，在塔斯曼海对岸，澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在演讲中解释了他周二暂停近一年加息周期的决定，称他准备更耐心地压低物价。随着数十年来最剧烈的全球紧缩周期接近尾声，新西兰央行与澳大利亚央行的分歧反映出发达国家的一种趋势，即一些央行正在观望，以评估其举措的影响，而另一些央行则继续加息，因为担心暂停加息会破坏抑制物价的进展。欧洲央行(ECB)官员过去一周开始暗示，加息将很快结束。澳新银行奥克兰分行首席经济学家Sharon Zollner说：“面对非常相似的通胀数据，新西兰央行和澳大利亚央行继续选择了惊人的不同道路。” 美国10年期国债收益率(殖利率)隔夜跌至去年9月以来最低水平，此前疲弱的劳动力市场和服务业数据突显了人们对美国这个全球最大经济体正走向衰退的担忧。新西兰央行意外加息0.5个百分点，使其累计收紧幅度达到5个百分点，这甚至超过了美联储的4.75个百分点。澳洲联储维持在3.6%，总增幅为3.5个百分点。市场押注这种分歧将持续下去，新西兰央行预计将再次加息25个基点至5.5%，而澳大利亚央行预计将保持利率不变，然后在今年晚些时候转向降息。这种反差的核心在于两家央行对本国劳动力市场的评估，以及工人对超低失业率的反应。在新西兰，工资增幅已飙升至8%以上，而澳大利亚仅为3.3%。虽然这些数据是2022年最后三个月的数据，但及时的工资指标表明，澳大利亚的劳动力成本仍在控制之中。这让洛威得以暂停并在周三的一次演讲中承认，澳大利亚央行准备以“略微放缓”的速度将通胀恢复到2-3%的目标，以保持大流行时代的劳动力市场增长。新西兰央行在其发布会上重申，就业仍超过其最大可持续水平。洛威表示，澳大利亚央行的利率制定委员会将等待更长时间才能让通胀恢复到3%，并表示这是一个“更好的结果”，而不是一年前以牺牲更多的就业机会为代价达到这个目标。相比之下，新西兰央行周三表示，“经济中的供需越早更好地匹配，降低通胀的总体成本就越低。” 澳大利亚央行的预测显示，2025年澳大利亚通胀率将达到3%，而新西兰储备银行预计到明年通胀率将达到这一水平。西太平洋银行的Kelly Eckhold和Michael Gordon说，这显示了新西兰央行在降低通胀方面的逻辑。“一旦新西兰央行对OCR需要达到的水平有了概念，最好是迅速达到，而不是拖着它走。”他们修改了预测，将加息幅度再增加一次，至5.5%。新西兰央行大举收紧货币政策，因此预计今年将出现经济衰退。对澳大利亚来说，债券市场还没有暗示经济将陷入收缩——这是对洛威战略的信任票。在新西兰，两年期国债收益率较10年期国债收益率高出69个基点，为2008年全球金融危机以来最大的倒挂。 “新西兰央行今天的加息是一个例子，说明了两地的反应功能是如何不同的，”花旗经济学家说，“新西兰经济正在收缩，与澳大利亚相比，货币政策相当紧缩，但新西兰央行今天公布了高于预期的OCR增长。” 他们表示，相比之下，洛威的讲话“巩固了我们长期以来的观点，即澳大利亚央行与其他央行不同，因为它准备让通胀升温。”
风起2023-04-06
【亚市直击】一波避险潮来袭！市场动荡不安美元、日元反弹
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，继新西兰央行周三意外加息50个基点、澳大利亚央行周二决定暂停加息之后，印度央行预计将于今日加息25个基点。 “现在可能是时候告别央行步调一致的阶段了，”IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示，“预测各国央行下一步的行动将变得越来越难。”
风起2023-04-06
澳大利亚央行行长Lowe：4月暂停加息并不意味着紧缩已经结束
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　　澳大利亚央行行长Philip Lowe表示，本周维持利率不变并不意味着货币政策紧缩周期已经结束，这一表态凸显了他推动通胀率回归2-3％目标范围的决心。　　“本月维持利率不变并不意味着加息已经结束，” Lowe周三在悉尼发表讲话时说。“事实上，委员会预计很可能需要进一步收紧货币政策，以便推动通胀率在合理的时间回归目标水平。” 　　Lowe表示，央行周二决定谨慎起见维持利率在3.6％不变，以允许有更多的时间评估自去年5月以来累计加息3.5个百分点的影响。他指出，这与央行在之前周期中的做法相一致。　　澳大利亚央行采取的政策立场比邻国新西兰，以及美国和欧洲央行更偏鸽派。这三个地区的央行面对银行业危机引发的全球金融市场动荡仍然继续加息。　　“在澳大利亚，海外银行业的冲击影响有限，”Lowe 表示。“但这并不意味着澳大利亚不受海外压力的影响。”
金融界2023-04-05
【亚市直击】银行业阴霾笼罩！市场遭清明“劫” 这一央行意外加息50基点
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投资者还在等待澳洲联储主席的讲话，此前澳大利亚央行周二暂停了紧缩周期。澳大利亚和新西兰政府债券价格上升，对政策敏感的到期债券收益率分别下跌约5个基点和4个基点。两年期美国国债收益率基本持平，此前在美国市场一度下跌14个基点，因数据显示职位空缺减少。这增强了人们对美联储(Fed)即将结束紧缩行动的押注。由于担心银行业动荡蔓延，美债在截至3月的季度经历了多年来最动荡的一个季度。掉期合约将美联储在5月会议上加息25个基点的几率从接近60%降至50%左右。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders在接受彭博电视采访时说：“债券市场认为美联储不仅仅是暂停降息，而是转向降息，这可能是正确的，但推动降息的环境不会很好，对股市来说肯定不会。” 周二，银行股面临新的压力，美国金融权重股指数出现近两周来最大跌幅。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在致股东的一封内容广泛的年度信中警告称，上月导致市场动荡的美国银行业危机将持续多年。 “我认为杰米是正确的，这可能不是最后的结果，”Barrett Asset Management首席投资官Amy Kong说，“这将对股市价格和盈利产生更广泛的影响。” 美国劳工部周二发布的《职位空缺和劳动力流动调查》显示，2月份美国雇主的职位空缺降至2021年5月以来的最低水平。这一数据低于彭博社调查的所有预期。其他方面，油价延续涨势，美国WTI原油升至每桶81美元上方。黄金价格稳定，比特币价格突破了近期约28,000美元区间的高端。
风起2023-04-05

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