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准备迎接鹰派回归！荷兰国际集团：鲍威尔“第二次尝试支撑美元” 欧元、澳元技术展望
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亚似乎仍有望缓和与北京的贸易紧张局势，澳大利亚央行利率预期进一步强硬重新定价的空间意味着，澳元/美元可能达到0.75的水平。”
颜辞2023-02-07
突发重磅行情！澳洲联储维持25个基点加息 “鹰派声明展翅” 最强澳元飙升压制美元、日元
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的货币政策会议上普遍预期的那样。作为对澳大利亚央行决定的直接反应，澳元/美元飙升近30点，测试0.6950。澳元当日上涨0.92%，报0.6944。 (来源:Trading View) 随着澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2022财年第四季度出现历史性飙升，澳洲联储普遍预计将实施鹰派利率政策。在整体通胀数据没有放缓信号的情况下，澳洲地区的家庭承受着更高的生活成本压力。澳洲联储货币政策声明中提到，由于全球因素和国内需求增长放缓，预计今年通胀将下降。董事会预计利率将进一步上升，决心将通货膨胀率恢复到目标水平。中央预测是今年的CPI通胀率将下降至4.75%，到2025年年中将下降至3%左右。 “GDP增长预计将在2023年和2024年放缓至1.5%左右，实现软着陆的道路仍然狭窄，劳动力市场仍然非常紧张。中央预测到今年年底失业率将增至3.5%，到2025年年中将增至。工资增长从近年来的低水平继续回升，并且由于劳动力市场紧张和通胀上升，预计会进一步回升一些家庭有大量储蓄缓冲，但其他家庭正在经历痛苦的预算紧缩，家庭资产负债表也受到房价下跌的影响，意味着澳大利亚经济存在一系列潜在不确定性情景。” 值得注意的是，澳大利亚是中国的主要贸易伙伴，中国经济复苏的希望升温支撑澳元。由于投资者摆脱了美联储鹰派押注带来的不确定性，标普500指数期货出现反弹，削弱了避险主题。风险偏好的改善也影响了美元指数，该指数已修正至103.41附近。10年期美国国债产生的回报率已跌破3.62%。展望后市，美联储主席鲍威尔的讲话将受到密切关注，将为未来可能采取的货币政策行动提供线索。澳元/日元澳元/日元在92.00附近受盘刷新日内高位，澳洲联储加息的宣布允许交叉货币对连续第二天保持坚挺。 (来源:Trading View) 由于此举已被广泛消化，澳元/日元未能为加息而欢呼，并在两日上升趋势中保持温和上涨。澳洲联储无法取悦这对买家可能与预期未来通胀走软的声明有关。除了澳洲联储无法取悦澳元多头之外，围绕日本央行(BoJ)下一步行动的鹰派担忧以及日本的货币市场干预似乎对澳元/日元多头构成挑战，尽管最初出现飙升。周一，日本央行行长黑田东彦表示，央行将寻求以稳定、可持续的方式实现2%的通胀，同时密切关注副作用。本周早些时候，围绕日本央行副行长雨宫正佳被选为下一任日本央行行长的传闻及其鹰派结果，似乎让日元交易员感到不快。在亚洲时段，路透社提到，日本央行为捍卫其收益率政策区间而采取的激进市场操作不仅削弱了政府债券市场的流动性，还极大地限制了债券期货的投机范围。随后，日本财务省(MoF)确认在2022年10月21日至24日进行了隐性市场干预。另一方面，低迷的收益率也对澳元/日元买家构成挑战，因为美国10年期国债收益率最迟回落至3.619%，试探两日上升趋势。值得注意的是，市场情绪仍然犹豫不决，因为前一天对地缘政治担忧似乎已经消退，而澳中关系最近似乎有所改善。与此同时，对全球经济衰退的担忧也在消退。在这些交易中，标准普尔500指数期货温和上涨，而澳大利亚股市最迟出现温和下跌。澳元/日元技术分析方面，三周牛旗形态让澳元/日元买家充满希望，除非报价回落至90.00心理磁石下方。
小萧2023-02-07
美国加息周期尾声下，如何布局亚太货币？
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I分别同比大幅升至8.4％和6.9％，澳大利亚央行可能需要保持鹰派，从而对澳元提供支撑。　　在疫情前，每年到访泰国的约4,000万名旅客中，有1,100万人来自中国。此外，在油价和货运费用回落的情况下，泰国的经常帐户盈余有望进一步改善，从而利好泰铢表现。　　注意日元空头头寸：日本央行一直实施超宽松货币政策，不少投资者利用日元作为融资货币，但自去年11月以来情况已经转变。随着美国通胀降温及日本央行意外将10年期国债收益率上限调高至0.5％，日元迅速攀升。由于日本通胀压力不断增加，10年期国债收益率上限在未来几个月可能进一步上调至1％。鉴于美联储加息周期即将结束，我们预计日元在9月前走高至120（今早报128.7）。　　亚洲周期性货币——新加坡元、新台币及韩元：有关地区与全球（特别是发达市场）的需求有较高相关性。相关地区经济增长指针仍然疲软，制造业采购经理指数在过去4-5个月保持在收缩区间，出口负增长进一步恶化至双位数，我们相信这些周期性货币将会跑输。　　（作者系瑞银财富管理投资总监办公室）
金融界2023-02-03
加息也不会走跌？澳元一路飙升的原因：中国！
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基点(bps)。如果是这样的话，这将是澳大利亚央行连续第四次加息25个基点，是2022年6月至2022年9月期间四次分别加息50个基点的一半。澳洲联储本应在过去12个月内将其基准现金利率，累计上调325个基点，假设下周的加息确实为25个基点，从而将其现金利率目标，从10个月前的历史低点0.10%上调至3.35%。 (来源:路透社) 换句话说，下周的加息可能被证明是澳大利亚央行自2022年5月开始的政策紧缩行动中的最后一次。由于担心对澳大利亚经济造成太大损害，澳洲联储甚至考虑在其12月的政策会议上暂停加息。回想一下，中央银行加息是为“破坏需求”和抑制通货膨胀。再者，有足够多的令人毛骨悚然的迹象表明澳洲联储加息正在付出代价。2022年12月的抵押贷款批准下降4.2%，而零售销售收缩与11月相比3.9%。 2022年12月失业率小幅上升至3.5%，当月失去14600个工作岗位。预计通胀率将在12月达到8.4%的峰值，并应在2023年期间放缓，留意澳洲联储2月10日的最新预测。如果澳洲联储越来越担心对其经济造成太大损害并选择：下周加息幅度小于25个基点、保持现金利率不变，或者强烈暗示其加息活动即将结束，上述任何“鸽派”结果都可能促使澳元回吐今年迄今的一些强劲涨幅。留意澳元兑美元的21天简单移动平均线(SMA)的初步支撑，该移动平均线目前位于心理重要水平0.7000附近。然而，鉴于2022年12月的消费者价格指数(CPI)超出预期，达到8.4%，创下32年新高，如果澳洲联储暗示其还不能暂停加息，那么澳元应该会进一步走强。 “澳元多头可能会接受澳大利亚央行的此类鹰派暗示，推动澳元兑美元更接近6月初的峰值0.72830，”FXTM写道。 (来源:FXTM) 美国非农就业数据将在周五晚些时候发布，若出现正在走弱的迹象，即低于预期的2023年1月份创造189000个工作岗位，高于预期的3.6%失业率，这将点燃美联储必须尽早暂停加息的希望。这种预期可能会拖累美元走低，同时提振澳元兑美元。换句话说，今天的非农就业报告可能会对澳元兑美元的表现产生重大影响，甚至在澳洲联储对澳元有潜在发言权之前。
小萧2023-02-03
日本央行意外政策“后遗症”来了：市场疯狂测试“新红线”
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者就会快速对其进行定价。　　去年，在澳大利亚央行被迫放弃其版本的YCC之前，也出现了这种趋势。门间一夫表示：　　“这给日本央行的沟通带来了巨大问题，YCC之所以引发如此多的猜测，是因为一旦改变必定会令市场感到意外。日本央行下一步可能会考虑取消这一政策。” 　　不过，面对引发市场押注激增的类似风险，其他央行有时也会选择出其不意。2015年1月，瑞士央行就在没有任何警告的情况下放弃了对瑞士法郎的上限，这在金融市场引发了震荡，给银行造成了损失，并导致一些外汇交易员破产。　　日本央行观察人士之所以感到震惊，也是因为日本央行没有提前释放信号。在会议前接受调查的47位经济学家中，没有人预计日本央行将把收益率区间扩大至±0.5％。门间一夫认为，扩大交易区间的逻辑确实有利于改善市场功能，但很难理解为何日本央行等了这么久才解决这个问题。　　国际货币基金组织日本事务负责人萨尔加多（Ranil Salgado）也表示，考虑到市场运行状况令人担忧，日本央行此举是明智的。但他也暗示，此次会议传达的信息并不理想。他表示：　　“就调整货币政策框架的条件提供更清晰的沟通，将有助于稳定市场预期，增强日本央行实现通胀目标承诺的可信度。” 　　受益于此次调整的BlueBay资产管理公司首席投资官马克•道丁（Mark Dowding）预计，随着收益率继续上升，日本央行将在明年3月底前将收益率上限提高至0.75％，因此该公司大幅增加短期利率头寸。他认为：　　“未来还会有更多调整空间，在日本，风险回报仍然很大程度上仍押注高收益率，而非低收益率。” 　　日本央行周二在解释此举时还表示，收益率曲线的过度扭曲有损害经济活动的风险。小林认为，自2016年9月推出YCC以来，它一直在扭曲市场，日本央行的解释并不合理。他说，更有可能的因素是政治压力，以及日本央行希望在美联储开始降息之前采取行动。他补充说，日本央行可能希望在日元没有走软的时候采取行动，以避免给人以操纵日元汇率的印象。　　在会议召开前，黑田东彦曾表示，收益率曲线的形状是合适的。他还表示，扩大收益率区间相当于加息，这一结果将危及日本的经济复苏。不过，黑田东彦也多次表示，日本央行正在密切关注政策的副作用。　　一些日本央行观察人士目前正在重新考虑他们对政策的预测，并将政策改变的预期时间提前。高盛指出，下一步可能是放弃负利率。小林也称，预计明年夏天左右YCC有被放弃的可能性。　　可以肯定的是，明年4月份新任行长取代黑田东彦时，日本央行仍有机会恢复其信誉。小林说：　　“新任央行行长不能在上任之初就出现这样的意外。这么做风险太高了，因为这可能会影响他们整个任期。” 　　值得一提的是，日元作为国际支付货币的受欢迎程度正在下降，甚至有被人民币赶超的可能。据环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据，11月份全球使用日元支付的比例降至2.54％，这是自2014年8月以来的最低水平。　　尽管日元仍在全球支付货币中排名第四，仅次于美元、欧元和英镑，但中国也紧随其后。数据显示，人民币的使用率已经从2.13％跃升至2.37％。　　日元持续贬值是导致日元份额下降的主要原因。尽管日本央行本周的政策提振了日元，但是日元仍是2022年表现最差的货币之一。
金融界2022-12-23
会议纪要显示澳洲联储曾考虑本月暂停加息
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的澳洲联储12月6日会议纪要显示，这家澳大利亚央行本月曾考虑暂停其政策收紧周期，但最终决定不这么做，因为即将公布的经济数据还不足以让其改变立场。　　纪要显示，两周前，在考虑了25个基点、50个基点或暂停三种选择后，澳大利亚联储董事会最终将利率上调25个基点，至3.1％。　　这是在澳大利亚央行为期8个月的紧缩周期中，理事会成员首次将按兵不动的选项摆上桌面。目前大多数经济学家预计，2023年澳洲联储将再进行两次25个基点的加息，届时现金利率将升至3.6％。　　会议纪要显示，在决定继续收紧货币政策时，澳洲联储的最新预测显示，即使现金利率进一步提高，通胀预计也需要几年时间才能回到2-3％的目标。　　澳洲联储表示：“目前的信息不足以让我们重新评估这一广泛前景。此外，委员们注意到，目前还没有其他央行暂停加息。” 　　会议纪要显示：“委员们还指出了持续采取行动的重要性，在即将公布的数据没有明显推动作用的情况下，转向更大幅度的加息或在此时暂停加息，将给联储的反应功能带来不确定性。” 　　澳洲联储重申，预计将进一步加息，同时补充说，他们“没有在预先设定的道路上”。该行重申，未来加息的规模和时机将由即将发布的数据以及通胀和就业前景决定。这为理事会在当前周期中提供了最大的灵活性。　　理事会不排除在必要时恢复加息50个基点的可能性，也不排除在一段时间内维持现金利率不变，以评估未来的数据。澳大利亚联储重申，当前周期的政策滞后时间可能比以往更长，因为大量家庭仍在使用固定利率，没有受到迄今快速收紧政策的影响。　　澳洲联储的预测显示，澳大利亚消费者价格增长将在本季度达到8％的峰值。该行的目标是未来降至2-3％。
金融界2022-12-21
日本央行调整YCC！全球利率螺旋上升发动机开动？日本央行行长黑田东彦火速发声“灭火”
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择是放弃YCC政策，向市场压力投降，与澳大利亚央行在 2021年11月的退出相似。这将使日元松一口气，但这将使日本央行失去信誉，并可能导致金融市场动荡和债务风险的上升。　　另一条路径是放弃日元汇率，标志着维持现有政策直至“任务完成”。对 YCC 政策的坚定可能会减少做空日本国债的额度，但可能会进一步拖累日元。　　除了做明确的选择以外，日本央行也可以选择暂时先通过讲话影响市场，并在必要时进行汇率干预，等待更多信息。一方面日本央行可以尝试等待美联储周期结束，避免改变YCC政策。另一方面，央行可以等待完成通胀目标的证据（中长期通胀回到目标，而不只反应短期供应因素），在合适的环境下退出YCC政策。　　很显然，从黑田东彦的讲话看，日本央行采取的是第三条路径。
金融界2022-12-20
加拿大、澳大利亚央行发出暂停加息信号加元，澳元逐步失去优势
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本周加元和澳元的表现预示着那些跟不上美联储步伐的决策者将面临什么，自上周五以来，加元兑美元汇率下跌了1.1%，尽管加拿大央行的加息幅度高于一些交易员的预期，因为官员们暗示他们正在考虑暂停长达9个月的紧缩周期。即使澳大利亚储备银行再次加息，澳元也几乎没有变化，因为政策制定者也表示他们几乎完成了加息。但由于预计美联储将在3月份之前将利率保持在5%左右，这使他们的货币面临风险。
楼喆2022-12-10
下周美联储会议逼近！黄金聚焦美国PPI指导棋 “避险刺激金价有望突破1810”
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TLTRO，目前收效不大。黄金尽管澳大利亚央行和加拿大央行如预期般加息，但贵金属仍上涨。美国上周初请失业金人数为23万，符合上一报告期22.6万以上的预期。今天，美国将发布具有重大影响的数据，因此基本面应该仍处于主导地位。预计PPI将增长0.2%。核心PPI也可能报告0.2%的增长，而上一报告期为0.0%，而Prelim UoM消费者信心指数可能从56.8点上升至56.9点。此外，最终批发库存可能会增长0.8%，而Prelim UoM通胀预期指标也将发布。美国通胀数据、联邦公开市场委员会、欧洲央行、瑞士央行和英国央行下周可能对黄金/美元产生重大影响。最有可能的是，金价可能会围绕这些具有重大影响的事件出现剧烈波动。金价技术分析：看涨倾向保持不变从技术上讲，只要它保持在上升干草叉的中线(ML)上方，就仍然看涨。它已经突破1786和1790的直接阻力位。1810美元的高点是买家的直接目标，一个新的更高的高点可能会激活上行延续。 (来源:Forex Crunch) 上中线(UML)代表动态阻力和潜在目标，中线(ML)下方的有效击穿可能会导致上行延续无效，有效的细分可能会宣布抛售并带来新的空头。在1790美元和中线上方盘整，重新测试这些支撑位可能会引发新的上行势头。正如市场在4小时图上看到的那样，中线(ML)拒绝了价格并成为强劲的动态支撑。
小萧2022-12-09
Finantia tx：澳元兑主要货币走强，扭转本周部分跌势
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果这种通胀发展持续更长时间，可能会导致澳大利亚央行进一步提高现金利率，超过其和市场目前的预期。预计未来几个月通货膨胀率将进一步上升，预计通货膨胀率将在截至12月季度的一年中达到8％左右的峰值。由于全球供应方面的问题正在得到解决，预计明年通货膨胀率将下降，近期一些大宗商品价格下跌，需求增长放缓。　　虽然行长Lowe本周表示，进一步加息仍可能使现金利率高于新增加的3.1％水平，但他此前也曾表示，澳大利亚借贷成本最有可能在2.5％至3.5％之间上下波动未来几年。Finantia tx表示，这一建议是在9月份澳大利亚众议院经济常务委员会的证词中提出的，也是利率衍生品市场自那时以来发生转变的部分原因，这表明投资者现在预计澳大利亚央行的现金利率将在明年达到3.5％左右的峰值。
金融界2022-12-09

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