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【直击亚市】人民币跌势难止！原油冲高加大通胀压力日元遭口头警告
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一交易日因美国国债收益率上升而上涨。澳大利亚股市基本持平，澳元维持跌势，此前公布的第二季国内生产总值(GDP)数据符合预期。交易员还将密切关注台湾地区的消费者价格指数(CPI)数据，以及日本央行官员Hajime Takata的言论。更广泛地说，他们还在关注本月美国的关键经济数据，以及有关美联储下一次利率决定的线索。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，鉴于近期数据显示通胀持续缓解，决策者有能力“谨慎推进”紧缩政策。“这并不是说我们需要在短期内立即采取任何行动，”沃勒告诉CNBC。与此同时，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，美联储可能需要将利率“提高一点”，但没有说明官员们在下次会议上应该做些什么。 “这种更长时间、更高利率的环境将持续下去，”Scharf Investments总经理Eric Lynch说，“要打破核心通胀率超过4%的局面，现在油价又回升了，唯一的办法就是继续让经济放缓。” 摩根大通的Marko Kolanovic周二重申，投资者应该淡化人工智能引发的股市反弹。他说，如果近期全球利率开始下降，他将对股市变得更加乐观。与此同时，摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson表示，由于今年的经济增长将弱于预期，美国股票投资者将感到失望。其他方面，金价在上个交易日创下一个多月来最大跌幅后，目前基本持平。
风起2023-09-06
会员
【直击亚市】中国数据给市场降温！碧桂园又躲过一劫，美元坚挺反弹
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它在宽限期内支付了两美元债券的票息。澳大利亚股市和澳元均变动不大，此前澳洲联储在主席洛威(Philip Lowe)的最后一次会议上维持利率不变，为第三个月。尽管官员们表示，可能需要进一步收紧政策，但他们承认，通胀已过了峰值。澳大利亚债券削减跌幅。在能源成本上升的背景下，韩国8月份通胀加速速度超过经济学家的预期，导致韩国股市下跌。这支持了央行为进一步收紧政策敞开大门的理由。美元兑10国集团多数货币走强，美债小幅走低，因美国周一假期后现货交易恢复。中国PMI数据公布后，离岸人民币走弱。原油价格接近自去年11月以来的最高水平，此前欧佩克+减产推动油价飙升。黄金下跌。高盛集团下调了对美国经济衰退可能性的预估。首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道：“持续的积极通胀和劳动力市场消息使我们将美国12个月的经济衰退可能性进一步下调至15%，比之前的预估下降5个百分点。”
风起2023-09-05
会员
【直击亚市】中美希望刺激市场！港股地产股大反弹，“黑色黄金”爆发
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动，中国地产股指数涨至3%以上。日本和澳大利亚股市也有所上涨。亚洲地区基准股指连续第六天攀升，收于8月中旬以来的最高水平。陷入困境的中国建筑商碧桂园控股有限公司周末获得了债权人的批准，将其到期的人民币债券延期。该公司股价大幅上涨。美国股市期货趋于稳定，标准普尔500指数上周五小幅收高，创下6月以来的最佳单周表现。特斯拉公司股价下跌逾5%，能源股因油价突破每桶85美元而上涨。美国股市周一因劳动节假期休市。有着“黑色黄金”的原油价格大爆发。周一，美国WTI原油价格连续第8天攀升，正迈向去年11月以来的最高收盘价，因市场预期OPEC+的减产将收紧市场。布伦特原油价格接近每桶90美元。上周五的美国就业报告显示，劳动力市场正在经历有控制的降温，主要表现为招聘稳健，收入增长放缓，更多的人重返劳动力市场。这种放缓给了美联储本月暂停加息的空间，同时保留了今年晚些时候再次加息的可能性。在上周五对主要货币走高后，美元目前企稳。由于美国今日处于假期，没有美债现货交易。在亚洲，中国本周公布的贸易和通胀数据可能显示经济复苏依然脆弱，令决策者面临推出更多刺激措施的压力。全球对中国商品的需求仍然疲弱，这反映在中国主要出口市场制造业指标的低迷水平上。房地产市场的持续低迷抑制了中国对建筑材料的进口需求。摩根士丹利的Mike Wilson表示，与此同时，由于经济数据走软令美国国债收益率承压，股市参与者似乎愿意推高估值，因他们认为后周期的环境正在再次延续 “由于证实或反驳这一观点的证据不足，价格仍然是许多投资者判断我们处于周期哪个阶段的主导因素，”他在报告中写道，“我们继续建议在投资组合中采取更具防御性的增长态势，因为在后周期的环境中，增长担忧或金融压力随时可能卷土重来，尤其是在我们进入9月份之际。” 在其他方面，金价几乎没有变化。澳大利亚和马来西亚的央行本周将做出关键的利率决定，预计利率将保持不变。
风起2023-09-04
【直击亚市】坏消息就是好消息？中国最新数据提振人民币市场押注美联储不那么激进
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施提振经济。报告公布后，澳元也走强。澳大利亚股市基本持平，部分受澳洲航空公司受法律诉讼消息拖累下跌。韩国股市小幅走低。标准普尔500指数周三连续第四天上涨，本周累计涨幅达到2.5%。以科技股为主的纳斯达克100指数本周上涨3.5%。近期股市上涨只是部分弥补了8月份的整体跌幅。标准普尔500指数仍将录得2月份以来最糟糕的一个月，而纳斯达克100指数将录得今年最大跌幅。亚洲和全球股市也将出现2月份以来的最大单月跌幅。受弱于预期的经济数据推动，澳大利亚和新西兰国债周三小幅上涨。美国第二季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长2.1%，低于政府此前的预期。一项行业就业指标显示，新增就业岗位低于分析师预期，而消费者信心指数也逊于预期。这些平淡无奇的数据支持了美联储将放缓加息步伐的预测。掉期合约目前显示，今年再加息25个基点的可能性不到50%。美元小幅下跌，而日元走强。坏消息就是好消息 “投资者的反应是‘坏消息就是好消息’，他们押注经济放缓将导致美联储不那么激进，”Nationwide Funds Group投资研究主管Mark Hackett说，“这让投资者平静下来，但如果数据继续摇摆不定，就会增加风险因素，因为盈利复苏对市场持续强劲至关重要。” 周三世界第二大经济体出现更多官方支持的迹象。据当地媒体报道，中国人民银行正在起草初步政策，让民营企业更好地获得融资。此外，碧桂园控股有限公司暗示可能会违约，此前这家陷入困境的中国开发商公布上半年亏损近70亿美元，创下历史新高。不过，随着一线城市广州和深圳放松购房限制，包括碧桂园在内的中国建筑商股价上涨。在美国企业新闻方面，据知情人士透露，苹果正在测试使用3D打印机生产智能手表部件。美国检察官正在调查特斯拉公司购买难以获得的建筑材料的计划。Visa Inc.和万事达的股价上涨，原因是它们计划提高向零售商收取的手续费。继周三连续第五个交易日上涨后，石油价格在亚洲早盘继续攀升。金价在本周连续上涨后小幅走高。比特币交易价格超过2.7万美元。
风起2023-08-31
【直击亚市】中国市场出现转机？！人民币走强，美元下滑逼近104
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本市场将产生实质性推动。日本、韩国和澳大利亚股市也出现上涨。美国基准期货合约小幅走高，上周五鲍威尔发表讲话后，标准普尔500指数和纳斯达克100指数双双走高。中国10年期国债收益率因印花税下调而上涨，而在中国人民银行再次设定高于预期的人民币参考利率后，离岸人民币走强。澳新银行驻新加坡亚洲研究主管Khoon Goh表示，这一消息引发了中国股市出现转机的希望。他表示：“上一次减税是在2008年，当时帮助刺激了股市反弹。投资者将希望这一次重演。” 然而，中国股市的投资者仍有一些消极因素需要权衡，周日公布的数据显示，工业利润下滑放缓，而通缩风险仍挥之不去。美元兑多数10国集团货币走弱。在美联储主席发表讲话后，日元在周五跌至今年最低水平后保持稳定。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)没有就汇率问题发表评论，但说物价涨幅仍低于央行的目标。在亚洲，美债收益率小幅走高，对美联储政策变化高度敏感的两年期国债收益率目前已超过5%。在鲍威尔期待已久的杰克逊霍尔讲话期间，美国公债基本持平，但收益率在讲话结束后被推高，“利率在长时间内维持在高位”的信息似乎沉没。澳大利亚三年期国债收益率周一小幅上升，而10年期国债收益率下降。纽约梅隆投资管理公司驻新加坡的宏观和投资策略师Aninda Mitra说，美债收益率保持在高位，美联储今年可能再次加息，“高质量的固定收益仍然是一个经过风险调整的强劲投资机会。长期投资者将能够在持有12个月或更长时间内获得非常有吸引力的收益。” 不过，鲍威尔警告说，政策将在更长时间内保持紧缩，使通胀回到目标水平的过程“仍有很长的路要走”。他还暗示，官员们可能会像投资者预期的那样，在9月份维持利率不变。费城联储主席哈克暗示，他倾向于维持利率在当前水平不变，以让累积收紧政策的影响在整个体系中发挥作用。他在克利夫兰的同行梅斯特(Loretta Mester)指出，与过度加息相比，利率收紧不足将是“一个更严重的错误”。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美联储正走在软着陆的道路上。与此同时，亚洲本周将是投资者忙碌的一周，预计将有360多家摩根士丹利资本国际亚太指数成分股公司公布财报，创下本季度单周财报的最高纪录。交易员将密切关注企业利润触底的迹象，这可能会支撑亚洲股市的进一步上涨。在其他地方，由于中国的措施帮助抵消了对供应增加和欧美货币紧缩的担忧，油价上涨。金价持稳。
风起2023-08-28
决策分析：中国外资回流终止13日连抛！日元传内部消息，鲍威尔恐特别谨慎
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8.1%，这些数据也令市场情绪脆弱。澳大利亚股市周四小幅上涨0.63%，日本日经指数上涨0.81%，连续第四个交易日上涨，为6月中旬以来最长的连涨。中国股市周四也出现反弹，蓝筹股沪深300指数上涨1.28%，香港恒生指数在午后交易中上涨2.1%，一些投资者在近期暴跌后逢低买入。随着中国央行继续将人民币兑美元汇率中间价定在强于预期的水平，人民币兑美元汇率小幅走高。 “随着人民币今日小幅走高，外资已回流，并帮助稳定了中国股市，”北京Yunyi Asset Management首席投资官Zhang Zihua说，“在英伟达的预测之后，整个亚洲市场的反弹也提振了市场情绪。” 当天到目前为止，外国投资者净买入人民币29亿元(合3.8978亿美元)的中国股票，结束了连续13天的抛售。周三，美国股市全线大幅收高，英伟达股价在盘后交易中涨近10%，创下历史新高，此前该公司预计第三季度收入远高于华尔街的目标。在华尔街，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.54%，标准普尔500指数上涨1.10%，纳斯达克综合指数上涨1.59%。在美债方面，基准10年期国债收益率达到4.2076%，周三收报4.198%，在美国和欧元区公布疲弱的商业活动数据后，收益率从近16年高点回落。两年期国债收益率触及4.9885%，而美市收报4.952%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。外汇市场方面，美元指数在亚洲午后交易中持平于103.35，此前美元兑一篮子主要货币触及103.4的两个月高位。日元兑美元汇率在触及9个月低点145.34日元后回升至145.165，原因是日本央行一名前官员表示，只有在日元兑美元汇率跌破150关口时，日本才会干预市场。美国原油价格下跌0.06%，至每桶78.84美元。布伦特原油价格跌至每桶83.2美元。金价小幅走高，目前交投在1920美元。日内焦点与风向标：法国第二季度GDP年率终值，英国8月CBI零售销售差值，美国截至8月19日当周初请失业金人数，美国截至8月12日当周续请失业金人数，美国7月耐用品订单月率初值。需要关注的大事件包括费城联储主席哈克，波士顿联储主席柯林斯接受采访，2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行。
云涌2023-08-24
澳大利亚股市上涨科技股领涨
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澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.4%，至7179.80点，科技股领涨，此前美国股市因英伟达业绩强劲而上涨。新西兰S&P/NZX 50指数下跌0.3%，至11542.75点。（环球市场播报）
金融界2023-08-24
受矿业股和金融股提振，澳大利亚股市延续涨势
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受矿业和金融股提振，澳大利亚S＆P/ASX 200指数上涨0.2%至7133.60点。IDP教育上涨11%涨幅最大，其财报显示学生就业安置业务出现复苏。 WiseTech下跌14%，跌幅最大，之前公司指引不及预期。新西兰S&P/NZX 50指数上涨0.3%，至11521.30点。
金融界2023-08-23
【直击亚市】中国央行继续对抗人民币空头！美元走弱逼近103，鲍威尔恐鹰声难改
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和必拓集团公布全年利润下降37%，拖累澳大利亚股市开盘持平。亚洲电动汽车制造商股价上涨，周一特斯拉公司创下3月份以来的最大涨幅。然而，金融类股可能面临压力，此前标准普尔全球评级下调了5家美国银行的评级，称在利率上升的背景下，银行的环境“严峻”。美股期货在亚市回撤，周一，标普500指数结束了连续四天的下跌，纳斯达克100指数涨约1.7%。在周一美市稍晚，软银旗下的芯片设计公司ARM向美国证交会提交IPO申请，有望成为今年美国交易所最大规模的IPO交易，并可能成为有史以来美国规模最大的科技发行交易之一。美国国债收益率在周一的抛售后企稳。投资者正在等待美联储主席鲍威尔本周晚些时候的重要讲话，因为经济走强的迹象支持了加息的押注。周一，10年期通胀保值美债收益率自2009年以来首次突破2%。不久之后，10年期国债收益率达到2007年末的水平。日本10年期债券收益率升至2014年以来的最高水平。澳大利亚和新西兰的债券收益率也较高。美元兑10国集团所有货币都走弱。日元走强，但仍接近去年引发1998年以来首次日元买盘干预的水平，令交易商关注外汇官员可能发表的言论。在中国人民银行实施了有记录以来最高的人民币中间价后，离岸人民币走高，央行继续对抗人民币空头。美联储恐维持鹰派？鲍威尔将于周五在堪萨斯城联邦储备银行的杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话。上个月，美联储官员将利率上调至5.25%至5.5%的区间，达到22年来的最高水平。 “他们从现在开始每一次增加的升息，都增加了在2024年经历更剧烈放缓甚至可能出现衰退的风险，”道富环球投资管理公司首席投资官Lori Heinel在彭博电视上表示，“因此，只要通胀得到控制，我们认为他们就会暂停。” 在彭博最新Markets Live Pulse调查中，602名受访者中有三分之二表示，美联储尚未克服通胀。超过80%的受访者表示，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话将强化鹰派立场的信息。彭博汇编的数据显示，自世纪之交以来，美联储主席在杰克逊霍尔会议上的讲话通常会提振股市。但去年，在鲍威尔警告要保持政策限制以对抗通胀后，股市在一周内下跌3.2%。与此同时，华尔街两位顶级策略师对美国股市的前景看法不一。此前，美国股市连续三周下跌，围绕经济能否避免衰退的争论愈演愈烈。尽管摩根士丹利的Michael Wilson是一位坚定的空头论者，他表示，如果投资者开始“质疑经济弹性的可持续性”，市场情绪可能会进一步减弱，但他的同行——高盛集团首席执行长David Kostin说，如果美国经济继续保持软着陆的轨道，投资者还有进一步增加敞口的空间。其他方面，有迹象显示，石油供应正在反弹，而对最大进口国中国需求的担忧挥之不去。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-08-22
【直击亚市】太失望！中国央行没扮演“救市主”，人民币还在跌鲍威尔本周重磅登场
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国股市下跌。日本和韩国股市涨跌互现，澳大利亚股市继续走低，而中国内地和香港股市低开低走，恒生指数跌幅高达1.8%，逼近去年11月以来的最低收盘水平。中国内地股市也连续第二天下跌，金融股和地产股跌幅最大。美国股市合约回吐了早些时候的涨幅。美国股市在周五交易的最后几分钟有所回升，月度期权到期可能加剧这一波动，但这不足以阻止标准普尔500指数收盘几乎持平，纳斯达克100指数小幅下跌。MSCI全球股指创下3月份硅谷银行倒闭以来的最大单周跌幅。中国将一年期贷款优惠利率从3.55%下调至3.45%，并将五年期贷款优惠利率维持在4.20%。交易员原本预计两项利率都将下调15个基点。与此同时，中国央行和金融监管机构与银行高管会面，再次要求银行增加贷款，这进一步显示出对经济前景的担忧加剧。 “央行意外保持5年LPR不变，与救助房地产的总体政策基调不一致。”澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung在谈到贷款利率时说，“LPR持有的政策信息将混淆市场，淡化情绪影响。” 与此同时，在中国人民银行设定人民币每日中间价率高于彭博社调查的平均预期水平后，离岸人民币对美元依旧疲软。高盛集团将MSCI中国股指全年每股收益增长预期从14%下调至11%，原因是对房地产危机蔓延的担忧再次出现。它还将12个月指数目标从70下调至67，这意味着未来12个月的回报率为13%。包括Kinger Lau和Timothy Moe在内的高盛股票策略师在一份报告中写道：“我们认为，在出台更有力的政策应对措施来遏制危机蔓延的风险之前，中国股市的交收区间将低于我们此前的设想。” 一项衡量美元强弱的指标在上周四和周五小幅下跌后，几乎没有变化。美债在亚洲早盘交易时段保持稳定，此前10年期国债收益率上周五从接近2007年以来的最高水平回落。尽管对经济衰退迫在眉睫的担忧正在消退，但谨慎的投资者面临的是根深蒂固的通胀和更多政策收紧的前景，在本周四和周五怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议上，美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德将发表演讲。彭博经济的Anna Wong表示，鲍威尔预计将“在怀俄明州释放更为平衡的基调，暗示紧缩周期的结束，同时强调有必要在更长时间内保持较高利率”。另一个紧张情绪的迹象是，芝加哥期权交易所波动率指数周五盘中攀升至18上方，触及5月以来的最高水平。美国银行的Michael Hartnett警告说，鉴于中国经济动荡和债券收益率飙升，股市可能会再跌4%。美国大型科技股上周连续第三周下跌，为今年以来连续下跌时间最长跌势，原因是对全球利率上升的担忧打压了市场人气，而债券则从多年低点反弹。其他方面，油价在经历了自6月以来的首次单周下跌后上涨，金价几乎没有变化。
风起 1评论2023-08-21

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