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决策分析：澳洲联储不那么鹰！人民币反弹中国出口管制添不确定性
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小涨0.3%，扭转了早盘的小幅下跌。澳大利亚股市上涨0.5%。澳洲联储(RBA)今日将现金利率维持在4.10%，称希望有更多时间来评估过去加息的影响。法国外贸银行(Natixis)负责亚太主题研究的高级经济学家Gary Ng表示，在加息之际，全球需求受限的迹象令各国央行感到紧张。 “各国央行，尤其是亚太地区的央行别无选择，只能重新平衡其鹰派立场，”他表示。他说，这种不那么强硬的立场，加上中国正在努力支持人民币的迹象，正在支撑市场。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，澳大利亚央行暂停加息“让股市多头松了一口气”。他补充称：“ASX指数似乎决心本周触及7300点。但它可能需要等待全球人气回升，才能守住近期的涨幅。” 日本日经指数下跌0.9%，因投资者在该基准指数上个交易日收于33年高点后退出了一些看涨头寸。中国内地基准股指持平，香港恒生指数在科技公司的带动下上涨0.6%。美国标准普尔500指数E-mini股指期货在亚洲交易中持平。周一，华尔街股指同美债收益率一道小幅走高。周二是美国独立日公共假日，华尔街大部分股市休市。法国巴黎银行亚太区股票研究主管Manishi Raychaudhuri表示，投资者正在关注第二季财报公布前的经济数据，以寻找更多交易线索，而美联储的政策路径仍存在不确定性。他表示，美联储最近一次会议的纪要将于本周晚些时候公布，这可能为政策方向提供更多线索，但也会带来一些波动。 Raychaudhuri说：“如果美联储过度紧缩，并决定加息幅度超过市场普遍预期的两倍，那么人们就会担心，经济衰退可能会比预期的更严重。” 他指出，地缘政治紧张局势也持续存在，中国对矿产的出口管制增加了全球贸易关系的更多不确定性。在外汇市场，追踪美元兑六大主要货币的美元指数小幅上升至103关口附近。油价在周一收盘下跌1%后，周二保持稳定，市场将主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯8月份减产带来的供应问题与显示需求疲软的经济数据相权衡。美国国债市场周二因独立日休市。周一，备受关注的美债收益率曲线部分触及自美联储主席沃尔克(Paul Volcker)高通胀时代以来最严重的倒挂，反映出金融市场担心美联储加息周期延长将使美国陷入衰退。金价小幅走高，现货金价目前交投在1920美元上方。
云涌2023-07-04
【亚市直击】中美贸易冲突升级！澳洲联储决议马上出炉，中国央行又稳人民币
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香港和韩国股指也承压。在利率决定之前，澳大利亚股市持平。在此之前，标普500指数在周一午盘前短暂上涨0.1%。纳斯达克100指数上涨0.2%，当日公布的数据显示制造业放缓。在亚洲交易时段，美股期货小幅走低，而汇市持稳。在中国人民银行通过将每日中间价设定在高于预期的水平，再次扩大稳定人民币汇率的努力后，离岸人民币小幅走强。日元小幅走高。经济学家和交易员对澳洲联储周二加息或暂停加息的可能性存在分歧。澳元在过去三天小幅上涨后走高。对政策敏感的三年期国债收益率上升4个基点，至4%左右。 “我们知道，到12月的终端峰值定价将再上升50个基点，其中可能包括今天的加息一次，”Pepperstone集团的研究主管Chris Weston说，“但如果有任何迹象表明50个基点的额外加息被错误定价，那么澳洲联储需要走钢丝的政策路径将受到质疑。这将是股市、当然还有银行股可能面临压力的地方。” 交易员还将关注中国与美国及其盟友针锋相对的技术贸易冲突升级所带来的任何市场影响。中国正在限制镓和锗的出口，这两种材料对半导体、电信和电动汽车至关重要。与此同时，美国国债收益率曲线的一个关键部分周一接近数十年来的最大倒挂水平，交易员预计美联储将进一步加息。两年期国债收益率较10年期国债高出约111个基点。美国国债市场周二因独立日休市。全球最大经济体发出的降温信号意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期，尤其是在世界各国央行保持鹰派言论之际。这些信号将影响美联储货币紧缩周期的轨迹。随着美国工厂活动降至3年多来的最低水平，制造业呈现出一幅黯淡的景象。生产和新订单数据也显示出回落。在其他方面，油价小幅上涨，因为交易员评估了欧佩克+主要国家沙特和俄罗斯通过限制供应来支撑价格的最新举措。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-07-04
【亚市直击】小心汇市黑天鹅！日元触及145、人民币还在跌市场迎上半年收官战
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涨幅已超过20%，而中国股市仍在下跌，澳大利亚股市小幅上涨。一项衡量全球发达市场和新兴市场股票的指标今年迄今已涨近12%。美国股指期货小幅走高，此前标准普尔500指数周四小幅上涨，原因是交易员在本季度末调整了头寸。银行股领涨标准普尔500指数，因大型银行通过了美联储的压力测试，为派息扫清了道路。在人工智能炒作的推动下，纳斯达克100指数今年飙升35%以上，但表现不佳。日元兑美元自去年11月以来首次突破145，反映出美联储和日本央行在政策上的巨大分歧。早些时候，东京6月通胀在三个月内第二次加速，支持了日本央行将在下个月上调物价预期的预期。美债在前一交易日遭遇抛售后持稳，两年期公债收益率跳升15个基点，因投资者更加认同美联储在未来几个月收紧货币政策的观点。掉期市场目前显示，美联储在年底前第二次加息的可能性接近50%。衡量美元强弱的指标几乎没有变化。随着利率上行压力蔓延至亚洲，澳大利亚和新西兰主权债券收益率跃升约8个基点。经济学家预计澳洲联储将在下周的会议上加息，而交易员则预计在8月份再次加息前央行将暂停行动。周五中国的采购经理人指数(PMI)数据备受关注，制造业连续第三个月收缩，人们担心政府在刺激经济方面做得不够。离岸人民币在最近跌至七个月来的最低水平后，仍然是人们关注的焦点。周五，中国人民银行将人民币每日中间价设定在高于彭博社调查的平均预估水平，这是本周第四次设定高于预期的中间价，目前人民币走势几乎没有变化。今年以来人民币兑美元汇率下跌近5%，据知情人士透露，这促使中国监管机构加大了审查力度。周四公布的美国初请失业金人数和国内生产总值(GDP)数据显示，美国经济状况好于许多人在2023年初的预期。尽管美联储密切关注的关键通胀指标已被小幅下调，但仍远高于2%的目标。周四的数据公布后，美国国债收益率曲线倒挂加剧——较长期国债收益率涨幅小于较短期国债。这意味着经济现在看起来可能更加强劲，但投资者预计美联储的加息将抑制未来的增长，这可能会增加未来经济衰退的风险。 “加息的效果是滞后的。它往往在14到16个月后开始真正侵蚀消费主义，而我们已经进入了第15个月，”Optimal Capital Advisors的策略总监Frances Stacy说，“美联储将抑制经济增长，他们将抑制经济增长以控制通胀，直到经济体系出现问题，他们不再有理由抑制经济增长。”
风起2023-06-30
【亚市直击】中美突发消息损害市场人气！人民币转跌，日元反弹聚焦鲍威尔
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央行暂停加息的前景，澳元一度下跌1%，澳大利亚股市上涨1.4%。日本股市也走高，但香港和中国内地股市下跌。美股期货下跌，此前《华尔街日报》最新报道称，拜登政府正在考虑对中国出口人工智能芯片实施新的限制，导致一些美国科技股盘后交易出现回落。 “美国考虑进一步限制对华芯片出口的报道可能损害了市场人气，”新加坡Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说。早些时候，科技巨头引领美国股市的反弹。特斯拉在暴跌6%后反弹，Snowflake因与英伟达公司的人工智能相关合作伙伴关系而上涨，而Facebook母公司Meta Platforms上扬，因花旗集团上调其股价目标。Alphabet公司表现不佳，一名分析师表示，谷歌在人工智能领域发展“太快”。然而，显示经济韧性的数据也突显了美联储进一步收紧货币政策的可能性。周二，美国国债收益率走高，同时纳斯达克100指数跃升近2%。在中国人民银行按照预期设定每日人民币中间价后，离岸人民币汇率小幅下跌。日元兑美元从备受关注的145水准走强，此前日本最高货币官员表示，如果出现过度的外汇波动，当局将采取应对措施。周三晚些时候，焦点将转回欧洲央行在葡萄牙辛特拉召开的主要会议。美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行行长都将参加小组讨论。 Bespoke Investment Group的数据显示，自2022年初以来，美国消费者信心报告首次显示，预期股价上涨的人比例高于预期股价下跌的比例。与此同时，新屋销售达到一年多来的最快速度。 “在一些强劲的美国经济数据提振了非必需消费品类股，以及投资者重新涌入人工智能交易之后，股市正在反弹，”Oanda的高级市场分析师Edward Moya说。“强劲的消费者信心报告可能会表明，对劳动力市场不会迅速恶化的预期，这应该会证实猜测，即今年不会出现衰退，但明年很可能出现衰退。” 在美联储压力测试结果公布之前，一只追踪地区银行的近30亿美元ETF上涨1.5%以上。分析师大多预计银行将顺利通过测试，尽管监管机构在金融业发生几起崩溃后，正在探索更严格的要求。在其它市场，油价小幅走高，原因是投资者对货币政策前景和美国原油库存好坏参半的行业报告进行了权衡。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-06-28
决策分析：俄罗斯政变放大全球地缘风险！市场犹豫不决，人民币刷新7个月低点
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日本外亚太地区股指跌至三周低点，中国和澳大利亚股市小幅下跌抵消了韩国股市的小幅上涨。日本日经指数小跌0.1%。受打压的日元小涨，因暗示日本政府可能干预汇市以支撑日元，且日本央行会议纪要显示，日本央行理事会呼吁提前修订收益率曲线控制。欧洲期货上涨0.3%，标准普尔500指数期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.1%。俄罗斯雇佣军星期六发动了一场短暂的叛乱，占领了南部城市罗斯托夫，并向莫斯科挺进，要求解除负责乌克兰战争的俄罗斯军事指挥官的职务。瓦格纳的雇佣军在达成一项协议，保证他们的安全，并让他们的领导人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)前往白俄罗斯，之后便撤离。这对乌克兰冲突的后果尚不清楚，不过俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的权威面临的挑战是他执政数十年来最严峻的。 “我不认为市场能够弄清楚这是否意味着什么，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。加拿大皇家银行资本市场的分析师表示，一个担忧是俄罗斯可能实施戒严令，及其对港口和石油生产设施劳动力的影响。上周五触及三个月低点的金价上涨0.2%，至每盎司1,925美元。美债价格坚挺，收益率小幅走低。两年期国债收益率下跌2个基点，至4.731%。10年期国债收益率下跌1.8个基点，至3.721%。 “这次政变……已经显露出现在无法被忽视的裂痕和脆弱，”瑞穗银行经济学家Vishnu Varathan说，“不可否认，这放大了全球地缘政治风险。” 由于俄罗斯兵变被列入观察名单，而没有推动亚洲市场的走势，投资者不得不仔细研究中国经济复苏停滞的最新迹象。周一公布的中国上周假期的旅游数据低于预期。周日，标准普尔全球也跟随大多数华尔街银行，下调了对中国2023年GDP增长的预测。中国蓝筹股下跌0.7%。人民币下滑，再度刷新7个月低点，以弥补离岸市场在周四和周五的休市期间的跌势，但中国央行出人意料地将其交易区间的中间价定得很高，表明它可能不会容忍进一步走软。对风险敏感的澳元兑美元持稳于0.6683美元。欧元兑美元延续上周温和跌势至1.0903美元，英镑持稳于1.2730美元。由于全球利率预期上升以及日本央行保持鸽派，日元今年大跌近9%，周一日元兑美元汇率反弹0.3%，这在一定程度上要归功于对日本干预或政策转变的猜测。日本外汇事务高级外交官Masato Kanda周一语气强硬，称近期的行动“快速和片面的”，可能是干预买入日圆的前奏。周一公布的6月会议意见摘要显示，日本央行一名政策制定者也呼吁修订其收益率曲线控制政策，暗示央行的超宽松货币政策可能正处于十字路口。日内焦点与风向标：欧洲央行中央银行论坛举行，至28日 16:00 德国6月IFO商业景气指数 18:00 英国6月CBI零售销售预期指数 22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:15 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话 16:15 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 16:40 瑞士央行行长乔丹发表讲话
云涌2023-06-26
澳大利亚央行对通胀风险感到担忧政策委员的利率观点“微妙平衡”
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收益率抹去此前一度多达6个基点的涨幅，澳大利亚股市续涨。　　澳大利亚央行6月意外加息反映出服务业通胀加速及劳动力市场吃紧，住房贷款审批趋于稳定，表明金融环境可能没有之前想象的那么紧张。　　延长紧缩周期的另一个理由还包括近期生产率增长令人失望，这一结果可能会导致单位劳动力成本居高不下。政策委员讨论了薪资对过去高通胀的隐含指数化可能性，以及该指数影响更广泛的可能性。他们还观察到，一些公司正在将价格间接或直接地与过去的通胀率挂钩。　　“这些事态发展增加了高通胀将持续的风险，”会议纪要显示。　　委员们还讨论了通胀的下行风险，包括大宗商品价格和国际航运成本下跌。　　“鉴于这些考虑，委员们讨论了在本次会议上维持现金利率不变，然后在随后的会议上再做考量的可能性，”会议纪要显示。　　“政策委员们认识到这两种论点都各有所长，结论认为这些观点刚好达到平衡。不过，经过判断，他们认为在本次会议上提高现金利率的理由更强。”
金融界2023-06-21
失望是主旋律！市场对中国出台措施愈发不耐烦谨慎情绪蔓延……
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对7月份后续加息的预期。不过，这帮助澳大利亚股市在近期涨势基础上升至七周高位，顶住亚洲股市普遍下跌的冲击。美国国债收益率(殖利率)上升，以及市场对中国刺激措施的预期恶化，导致亚洲股市普遍下跌。虽然美国国务卿布林肯(Antony Blinken)姗姗来迟的中国之行释放出更多积极信号，引发了两国关系改善的一些希望，但贸易关系的任何升温都可能在国会仍是一件艰难的事情。谨慎的投资者情绪可能会蔓延到欧洲，欧洲时段的数据重点关注德国5月份的生产者价格指数(ppi)。截至伦敦时间上午11时30分，斯托克600指数下跌0.43%。，多数板块下跌。汽车股以1.55%的跌幅领跌，科技股下跌0.9%。防御类股、公用事业股和医疗保健股分别上涨0.4%和0.35%。由于对经济前景的担忧，市场在新的交易周开始时下跌。基准的斯托克600指数周一收盘下跌1%，几乎所有板块都跌至负值。央行决策者的言论可能会吸引更大的兴趣，欧洲央行副总裁金多斯(Luis de Guindos)、西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯(Pablo Hernandez de Cos)和芬兰央行行长奥利·雷恩(Olli Rehn)都计划发表讲话，匈牙利料将降息。投资者本周将密切关注英国，周三将公布通胀数据，周四将宣布货币政策。在欧洲央行上周加息、美联储暂停加息后，市场普遍预计英国将加息25个基点。
云涌2023-06-20
决策分析：令人失望！中国推迟刺激打压市场人民币逼近7个月低点
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忧。日本日经指数周二下跌0.24%。澳大利亚股市逆势上扬，触及七周高点，大宗商品类股领涨。一位央行官员周二暗示，从目前的激进加息路径来看，政策调整仍有空间。标准普尔500指数期货下跌0.33%。美国股市周一因公众假期休市。盛宝银行大中华区市场策略师Redmond Wong说：“我认为他们(削减LPR)根本不会改变现状。”他表示，降息15个基点将发出“更强烈的信号”，可能提振中国房地产行业的人气。 “(中国)经济处于不稳定状态，很难摆脱，”前AXA Investment宏观经济学家Aidan Yao在中国降息后对路透全球市场论坛表示。他说，尽管有宽松的政策设置，但流动性仍然停留在银行存款中，并没有随着中国房地产市场的衰退而进入经济。中国房地产指数延续早盘跌幅，下跌1.41%。此次降息是中国政府为提振全球第二大经济体复苏而采取的一系列措施中的最新举措。在通缩风险逼近、房地产市场陷入困境、青年失业率居高不下的背景下，中国经济复苏正在放缓。上周四，中国人民银行下调了中期贷款便利(MLF)利率。市场猜测中国下一步会采取什么措施来重振经济复苏，但令市场失望的是，上周五的内阁会议没有出台具体措施。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份客户报告中说：“我们可能需要等到7月初的中国政治局会议，才会有关于新一轮刺激计划的具体声明。” 进一步刺激措施的推迟打压了市场人气。周二，花旗(Citi)是最新一家下调中国经济增长预期的大型银行。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)访华期间，中美两国未能取得任何重大突破，但双方同意稳定关系，避免陷入冲突。 “这次会议有助于改善市场情绪，但市场也明白，美中之间存在战略竞争，”盛宝银行的Wong说。指标美国10年期国债收益率上升3.1个基点。美元指数上涨0.117%，欧元下跌0.09%，至1欧元兑1.0912美元。这一决定压低了人民币在亚洲交易市场的汇率，人民币在岸交易市场下跌0.2%，至1美元兑7.1775元，距离上周触及的近7个月低点7.1819元不远。美国原油价格下跌1.28%，至每桶70.86美元，布伦特原油价格为75.90美元，当日下跌0.25%。现货黄金下跌0.12%，至1945美元附近。日内焦点与风向标：经济数据：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数央行动态：澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话
云涌2023-06-20
【亚市直击】中国“降息”效果不佳！全球市场反弹动摇人民币连跌三天
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基准股指期货也在周一华尔街休市后下滑。澳大利亚股市逆势上扬，勉强维持小幅上涨。这些走势表明，在周一亚洲地区的抛售打击了中国大型科技公司之后，人们对中国经济增长以及北京方面缺乏新的刺激措施的担忧进一步加剧。 “不同地区的情况非常不同，因为它涉及到通胀、新冠疫情后的复苏，以及从货币和财政角度来看这意味着什么。”Centersquare Investment Management高级分析师，投资策略和全球ESG负责人对彭博说。由于日本宽松的货币政策打压日元，日元兑美元跌回142水平，势将连续第四个交易日下跌。人民币也小幅走弱，连续第三天下跌。在澳洲联储最新决定的会议纪要公布后，澳元下跌0.5%以上，该行上次出人意料地提高了利率，这表明向任何一个方向的理由都是非常平衡的。美债收益率在周一休市后上涨。央行会议纪要公布后，澳大利亚政府债券的短期收益率改变了方向，出现下跌。尽管冰冷的中美关系解冻可能有助于刺激风险交易，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)在成为五年来访问北京的最高级别美国官员后，缓和了人们的期望。他说，美国“对管理两国关系的挑战不抱幻想”。与此同时，由于美联储(Fed)的利率走势越来越不确定，美国交易员在反弹的诱惑和对反弹已经耗尽、市场已超买的担忧之间摇摆不定。随着股市、波动性和美元摆脱了10次加息的影响，华尔街的反弹已经抹去了一年多来美联储造成的损失。标普500指数刚刚结束连续第五周的上涨，目前高于美联储启动行动当日的水平。展望未来，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周三向国会提交半年度报告。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)以及纽约和芝加哥的联储主席也将在本周的会议上发表演讲。美联储的政策制定者在最近一次会议上维持利率不变，但警告称未来将进一步收紧政策。美联储上周做出这一决定的同时，预计2023年的借贷成本将上升5.6%，这意味着在今年年底之前，美联储还将再加息两次25个基点或一次50个基点。继周一下跌0.4%后，金价进一步下跌，而由于中国支持经济的计划被认为不足以重新点燃需求，油价下跌。
风起2023-06-20
澳大利亚股市连续第四天上涨银行股和矿业股上涨
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澳大利亚S&P/ASX 200指数在银行股和矿业股的推动下，上涨0.3％，至7184.30点，为连续第四天上涨。此前美联储暂停了货币紧缩政策。新西兰S&P/NZX 50指数上涨0.2％，至11704.76点。新西兰经济在今年前三个月下滑，为连续第二个季度萎缩，从而确认经济陷入衰退。
金融界2023-06-15

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