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大行情突袭！日本国债收益率“超出上限” 央行准备紧急“出手”干预美元/日元恐跌破138

产生反响，美国国债收益率周四延续涨势，澳大利亚和新西兰10年期主权债券利率大幅高开，美元/日元目前已进入第五天下跌。平心而论，过去一些有关日本央行政策转变的报道已被证明是错误的。据知情人士透露，本月早些时候，日本央行官员认为目前并不迫切需要解决其YCC计划的副作用，但他们预计将讨论这个问题。东京大和证券公司首席经济学家Toru Suehiro在研究报告中写道，如果该报告被证明是正确的，市场可能会考验日本央行的容忍度。“报道中的调整将为日本央行争取时间，并可能被视为最终延长收益率曲线控制。” 日本央行的转变将对全球资金流动产生重大影响，日本投资者是美国政府债务的最大外国持有者，还拥有大量欧洲和澳大利亚债券等资产。一些投资者担心，国内收益率上升可能会导致日本机构出售海外资产并将现金带回国内。 2022年12月，日本央行将10年期债券收益率上限翻倍至0.5%，日元大幅上涨，政府债券收益率飙升，其影响波及从美国股市到澳元和黄金的所有资产。日本知事Kazuo Ueda上周表示，日本央行在YCC计划下继续实施货币宽松政策，前提是距离稳定达到通胀目标仍有一段距离。东京整体消费者物价指数(CPI)同比从之前的3.1%升至3.2%，而市场预测为2.8%，而东京CPI扣除生鲜食品和能源后的数据则从之前的3.8%升至4.0%。更重要的是，本月东京CPI从3.2%降至3.0%，而分析师预测为2.9%。这为日元创造利空条件，但FXEmpire分析师Bob Mason强调，日本央行货币政策会议和新闻发布会将产生更大的影响，YCC政策的调整将打压美元/日元。他称：“市场预计日本央行将开始放弃超宽松的货币政策立场，最初，收益率曲线控制政策可能是焦点。美联储货币政策紧缩周期的转变，以及美联储货币政策紧缩周期的结束，将使天平向有利于日元的方向倾斜。” 周五，美国核心个人消费支出价格指数(PCE)将是要跟踪的统计数据。美联储主席鲍威尔对9月份加息的大门敞开着，PCE热度超出预期将支持美联储更加鹰派的政策前景。核心PCE价格指数是美联储首选的通胀指标。低于4%可能会关闭美联储鹰派的大门。然而，个人支出需要考虑，支出的增加可能会通过需求推动消费者价格通胀。美元/日元技术分析日线图显示，美元/日元徘徊在139.5-138.8支撑带的上方。美元/日元连续第四天下跌，突破50日均线140.087。然而，美元/日元仍高于200日均线136.773，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。值得注意的是，50日均线较200日均线收窄，支撑进一步下跌。看看14日RSI，41.73的读数预示着看跌前景，支持跌破139.5-138.8支撑区间，目标为138以下。然而，美元/日元突破50日均线140.087将使多头在141.2-141.9阻力带上运行。周五的价格走势取决于日本央行货币政策决定和新闻发布会。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元在140处面临强劲阻力。然而，美元/日元位于200日140.669和50日140.442均线下方，导致近期和长期价格看跌信号。值得注意的是，50日均线从200日均线回调，表明跌破139.5-138.8支撑区间。然而，美元/日元突破均线将使141.2-141.9阻力带发挥作用。 14-4小时RSI读数为37.47，发出看跌信号，卖压超过买压。值得注意的是，RSI与EMA一致，并支持跌破139.5-138.8支撑区间，从而进入138以下的水平。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-07-28

平地一声惊雷！日本一则消息引发全球市场“暴动” 别忘了美国还有一场压轴戏

CC)。东京消费者价格指数(CPI)和澳大利亚生产者价格指数(PPI)即将出炉。今天晚些时候，人们的注意力将转向法国、西班牙和德国的初步通胀数据。美国也将公布通胀数据，包括核心个人消费支出(PCE)指数。以下是7月28日周五你需要知道的事情: 周四，来自美国的乐观经济数据提振了美元。美国第二季GDP的年化增长率为2.4%，高于1.8%的预期，也高于2%的市场共识。此外，初请失业金人数、耐用品订单和成屋待完成销售数据均好于预期。华尔街最初对这一数据欢欣鼓舞，但主要股指未能守住涨势，最终以平均下跌0.60%收盘。美元指数跃升至101.85，达到7月11日以来的最高水平，但随后在美元兑日元下跌的背景下回落。美国国债收益率也有所上升，10年期国债收益率超过4.0%，2年期国债收益率达到4.95% 本周五，美国6月份核心个人消费支出(PCE)物价指数将出炉。年增长率预计将从4.6%降至4.2%。它是美联储首选的通胀指标。此外，美国还将公布收入和支出数据、就业成本指数以及密歇根大学消费者信心指数的最终结果。下周，美国官方非农就业报告将出炉。日元在美国市场大幅上涨，成为当天最大的赢家。据日经新闻报道，日本央行将讨论调整其收益率曲线控制政策，允许利率超过0.5%。美元兑日元在几个小时内从141.00上方暴跌至138.80。周五亚市开盘后，美元兑日元短线跌超0.50%，现报138.77。日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限。日经225指数开盘下跌1.76%，东证指数下跌1%。日本央行将于周五召开货币政策会议，最近的猜测引起了人们的关注。东京消费者物价指数也将公布。在欧洲央行决定如预期般加息25个基点后，欧元走弱。拉加德没有提供前瞻性指引，并将所有选项保留到9月份的下次会议上，这一事实令欧元承压。然而，欧元兑美元的关键驱动因素是美元走强。西班牙、法国和德国将公布7月份消费者价格指数初值。欧元兑美元暴跌至1.0960，创下几个月来最糟糕的一天。德国商业银行首席经济学家Jorg Kramer指出:“在今天的理事会会议上，欧洲央行关闭了自动驾驶仪。从现在开始，这些数据将决定欧洲央行是否会再次加息。由于我们预计今年下半年通货膨胀率将大幅下降，经济将出现衰退，因此我们仍然预计9月份不会加息。另一方面，我们对市场认为欧洲央行最早将于2024年降息的观点表示怀疑。” 英镑兑美元恢复下行，跌破1.2800至三周以来的最低水平。欧元兑英镑触底于0.8545，但随后收复失地，升至0.8575。受美元提振，美元兑加元上涨，触及周高位1.3245，但仍受到1.3250阻力位的限制。周五，加拿大将公布5月份GDP数据，预计增长0.3%。纽元兑美元从顶部回落100点，收于0.6200下方。澳元兑美元报7月11日以来最低收盘位，接近0.6700，低于20日简单移动平均线(SMA)。由于美元和技术面走强，这两种货币对都面临压力。澳大利亚将于周五公布生产者价格指数。美国数据公布后，金属价格暴跌。白银下跌超过3%，跌至24.00美元，黄金从1980美元暴跌至1942美元。加密货币也受到美元走强的影响，比特币下跌1.60%至29100美元，以太坊下跌1.24%至1858美元。日本的鹰派暗示引发美国市场风暴美国投资者在过去一年的大部分时间里一直在推高风险资产的价格，这并不足以吓到他们。有消息称，日本决策者正在考虑对多年来压制债券收益率的政策进行强硬调整，这一消息周四在美国市场引发了一场小规模风暴。美国国债收益率飙升，日元跳涨，标准普尔500指数的又一轮涨势迅速逆转。（图源：彭博社）痛楚迅速蔓延至各资产类别，交易员开始认真对待最后一家抵制限制性政策的主要央行可能屈服的前景。日本市场是利用其极低利率进行的各种国际交易的中心，多头也担心一旦利率开始上升，资金会回流。 “这不仅对公债，对股市和信贷都是重要事件，”Apollo Global Management Inc.首席经济学家Torsten Slok表示，“现在有消息称要调整政策，这表明火车即将驶离车站。” 日经新闻报道称，日本央行将在周五的会议上讨论调整其收益率曲线控制政策，允许长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限，随后市场出现震荡。今年早些时候日本央行领导层的变动加剧了人们对央行可能结束十年超低利率的猜测。彭博社指出，这种紧张关系在很大程度上可以追溯到外汇市场，在外汇市场上，投资剧本是建立在日本央行宽松货币政策的基础上的。日元是套利交易的首选融资货币，在套利交易中，投资者借入日元为购买高收益资产融资。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)的Sameer Samana表示，改变超宽松立场的可能性，以及平仓套利交易的前景，足以引发震荡。 “实质上，套息交易的存在有助于投资者继续在投资组合中做空日元，并买入风险资产，”Samana表示。“更不用说，市场已经非常紧张，不需要太多的理由来获利了结，这就会导致一些放松。” 在过去7个月中，标准普尔500指数在6个月中录得稳步上涨，但就估值而言，股市仍处于可能脆弱的水平。基准指数的市盈率约为22倍，比10年平均值高出近3个点。以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司的市盈率远高于30倍。西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示:“利率上升可能对全球经济增长和美国经济增长产生负面影响——记住，这是一个全球债券市场。”“同样，对投资者来说，更高的债券收益率可能成为更有吸引力的选择，并将资金从股市抽离。” 在日经新闻的报道之前，彭博社调查的所有经济学家都预测，日本央行行长植田和男及其董事会成员将在周五会议结束时将关键的短期利率维持在- 0.1%。在接受调查的50位经济学家中，超过80%的人还表示，央行将保持收益率控制机制不变。 Slok说:“这一切都取决于一夜之间发生的事情。”“这将变得非常关键。过去7年来，我们没有看到日本的利率随市场波动。现在，如果他们决定允许日本国债收益率随市场波动，那么当我们周五早上醒来时，没有人知道日本国债收益率会上升多少。”

财经风云2023-07-28

随着美联储政策转向美债收益率明年可能轻易下跌150个基点

入Jupiter。 Jupiter偏好澳大利亚和韩国主权债券。Morgan表示，在英国央行启动四十年来最激进的紧缩周期后，利率飙升，该公司的一些策略也是开始买进英国债券，并认为日后的英国经济形势相当疲软。

金融界2023-07-28

ACY证券：黑海冲突，市场的最大变数！

9（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-27

ACY证券2023-07-27

CPT Markets：澳大利亚二季度通胀降温支撑澳央政策！鲍威尔保留对未来利率前瞻性指引

未来房产市场小幅萎缩。在通胀数据方面，澳大利亚统计局公布第二季度CPI年季率比预期下滑至6%和0.8%，显示出该国通胀压力有所缓和。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 139.90，140.20；从下行方向看，下方支撑139.50。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘持平盘整在0.8569附近，日前似乎英镑享受欧元的苦难，尽管昨日欧洲数据不多。欧洲央行预计将在周四进行类似的加息，但经济放缓的新迹象使市场对年底前再次加息的可能性产生了怀疑。旧金山Klarity FX公司主管Amo Sahota表示，虽然欧洲央行有可能最终过度紧缩并削弱市场，但预期是再加息两次。至于英国政策方面，英国央行将于8月3日确定利率决定，货币市场的分歧在于加息25个基点还是50个基点。此前6 月英国央行BOE出人意料地将银行利率上调 50 个基点至 5.00%，促使市场迅速将最终利率设定为 6.50%。英国央行的额外加息加剧了市场对英国央行三十年来最激进加息及其对英国经济影响的担忧，从而对英镑构成压力。然而，路透社的最新民意调查显示，在 62 位经济学家中，有 42 位预计英国央行将在 8 月 3 日召开的会议上将利率上调 25 个基点至 5.25%。昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区6月家庭贷款年率低于前期至1.7%，M3广义货币下跌至160182.01亿欧元。此外，法国劳工及就业部研究统计局DARES公布6月A类失业者人数比前期下跌至279.28万人，反映出劳动力就业市场有所改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-27

easyMarkets易信：2023年7月27日美联储7月决议无意外，后市关注欧银决议结果

CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-07-27

易信easyMarkets2023-07-27

决策分析：美联储加息25个基点如约而至分析师解读鲍威尔言论意见不一

后成屋签约销售指数(月率) 18:30澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率) 澳大利亚6月季调后零售销售(月率) 20:00日本无担保隔夜拆借利率 22:30法国第二季度GDP初值(季率) 23:45法国7月消费者物价指数(月率)初值 20:00日本央行公布利率决议和前景展望报告 23:30日本央行召开货币政策新闻发布会 05:14欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.1085，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1115，进一步阻力位于1.1145，关键阻力位于1.1184；汇价下行的初步支撑位于1.1045，进一步支撑位于1.1006，更关键支撑位于1.0976。英镑：英镑/美元收高，收报1.2940，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2973，进一步阻力位于1.3009，关键阻力位于1.3059；汇价下行的初步支撑位于1.2888，进一步支撑位于1.2838，更关键支撑位于1.2802。日元：美元/日元收高，收报139.921，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.927，进一步阻力位141.69，关键阻力位于142.193；汇价下行的初步支撑位于139.661，进一步支撑位于139.158，更关键支撑位于138.395。

阿泰尔2023-07-27

传言四起！秦刚戏剧性倒台成最短命外长美媒：秦刚面临的麻烦要“大得多”

回归只是暂时的。 “故事还没有结束，”澳大利亚国立大学澳大利亚世界中国研究中心的政治分析师Wen-ti Sung说。“这当然像是一种临时安排，目的是让王毅避免没有在外长头衔的情况下去会见外国同行时的尴尬。” 根据公开的传记，秦刚于1966年出生于天津，已婚，育有一子。他于1998年入党，当时他在中国驻英国大使馆工作，这是他三次被派往英国的第一次。 2006年至2014年期间，他曾两次担任外交部发言人，以“战狼”外交官的身份声名鹊起。在《外交政策》(Foreign Policy)杂志的一篇人物简介中，Melinda Liu写道:“我们这些记者团中认识秦多年的人都看到了一个灵巧、老谋深算的人……他知道如何顺应来自北京的盛行风。” 秦刚曾担任过几年的部长助理和外交部副部长，然后在2021年年中，他被任命为最高级别的驻美大使。特朗普总统任期结束六个月后，全球仍深陷疫情，在持续的针锋相对的制裁中，中美关系处于低谷。秦刚似乎决心修复中美关系，他说这是中国最重要的关系。当被问及他作为大使的使命是什么时，他回答说:“别搞砸了。” 在他17个月的任期内，秦刚建立了他的“战狼”的名声。在他的第一次采访中，他指责台湾政府寻求独立，警告这可能会导致中美军事冲突，他还为镇压新疆维吾尔人进行了辩护。据《政治》杂志(Politico)报道，据报道，秦刚的接触仅限于少数美国高层官员，他主要接触较低级别的政府，在全国各地旅行。美国德国马歇尔基金会(German Marshall Fund)亚洲项目主任葛来仪(Bonnie Glaser)去年11月对Politico表示:“就在(2022年)年初，大使馆还说秦刚没有被美国官员见过，因此他在地方层面花时间……拜访市长和州长。” 如果美国政府一直在冷落秦刚(白宫否认了这一说法)，那么当他从大使职位上撤下来升任中共国务院委员，并于12月被任命为外交部长时，美国可能会感到遗憾。在他作为外交部长发表的首批声明中，他将中美关系描述为“你死我活的零和游戏”。在中国的政府体系中，外交部长是政策的执行者，而不是政策的设计者，但仍然是一个高度可见和关注国际的角色。在他上任的头六个月里，秦刚周游了疫情后的世界，并在北京接待了许多外国政要和官员。在间谍气球事件中，他站在维护中国的前沿，并推动中国被视为俄乌战争中潜在的和事佬。目前，秦刚的其他职位仍得以保留，这只会引发进一步的猜测。谣言包括与王毅的权力斗争，在秦刚失踪前一周与美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)会面期间或前后的政治失误，或者被外国情报机构收买。有人指控她与一名电视主播有染，该主播自4月11日在推特上发布了一张自己采访秦刚的照片后也没有公开露面，但分析人士表示，婚外情通常不会本身引发一场政治清洗。目前还没有公布任何调查结果，秦刚的失踪仍有可能与健康有关，或者像另一位前外交部发言人赵立坚一样，他被边缘化了。《外交政策》(Foreign Policy)编辑James Palmer周三写道，“但有迹象表明，秦刚面临的麻烦要比这大得多。”他指出，政府网站上对秦刚的提及被删除了。“秦的突然被撤职——即使在中国这样的政治体系中是正常的——可能表明他被双规，这是中国针对被视为政治嫌疑人的中共党员的法外审讯系统。”

财经风云 1评论2023-07-27

美元颓势中一个生财之道被忽视有的货币已被低估30%以上！

些投资者正在将目光投向遭受重创的挪威和澳大利亚等大宗商品生产国的货币，以利用美元进一步走软的机会。由于人们预期各国央行打击通胀的举措将损害全球经济增长并抑制大宗商品出口需求，石油和其他原材料价格从2022年的峰值回落，许多商品货币今年遭受重创。然而，随着美国和其他一些国家的经济已被证明具有弹性，策略师们越来越相信全球经济衰退的可能性不大。尽管这推动了股票等风险资产的上涨，但原材料价格和一些商品货币的反应却较慢。今年以来，一些货币从美元下跌中获益，而还有一些货币仍在挣扎这让一些投资者看到了逢低吸纳的机会。更令这些人感到振奋的是，去年帮助美元升至两年来高点的重要驱动力——对美联储加息的预期即将消退。荷兰国际集团（ING Bank）外汇策略师弗朗西斯科·佩索莱（Francesco Pesole）表示，“纯粹从估值角度来看，商品货币仍然是最有可能具有最大上涨潜力的货币”。他青睐的是挪威克朗和澳元。周一，在全球主要大宗商品消费国中国承诺加大对经济的政策支持后，近几天对大宗商品货币的看涨观点受到了更多关注。受该消息影响，石油、铜和其他原材料价格上涨，但澳元和新西兰元等大宗商品货币仅小幅上涨，布伦特原油今年迄今仍下跌3%。与此同时，如果美联储表示相信美国通胀将继续降温，从而降低未来加息的可能性，美元可能会进一步走软。该央行预计在周四凌晨宣布加息再25个基点，但投资者认为其进一步紧缩的可能性很小。寻找被低估的“那个它” 虽然今年一些商品货币兑美元汇率已经大幅上涨，但许多看涨的投资者正在落后者中寻找潜在赢家。其中就包括挪威克朗。作为今年表现第二差的G10货币，挪威克朗兑美元汇率下跌了近3%，分析师指出原因是能源价格下跌，以及直到最近挪威央行加息的速度仍低于预期。其他一些商品货币今年也出现了类似的下跌，纽元兑美元下跌2%，南非兰特兑美元下跌3%。德意志银行根据贸易条件和国内生产总值等因素对货币估值进行的分析显示，挪威货币兑美元汇率被低估了30%以上，而澳元兑美元的公允价值则被低估了约20%。 Neuberger Berman高级投资组合经理Thanos Bardas认为，如果全球经济增长好于预期且大宗商品价格上涨，澳元可能升值。周二出现了一个充满希望的迹象，国际货币基金组织小幅上调了2023 年全球增长预期。 Bardas表示，“在所有资产类别中，没有参与软着陆热潮的是大宗商品”。做多商品货币远非押注美元进一步走软的唯一途径。德意志银行的模型显示，日元兑美元是全球最被低估的货币对之一。由于日本央行将利率维持在极低水平，日元兑美元汇率今年下跌了7%。 CIBC北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“大多数（估值模型）都认为美元估值过高”。他认为，美元兑日元、欧元和英镑等货币对都被高估。然而，策略师警告称，不要过于看重估值，尤其是短期走势，因为货币往往会在数月时间里偏离公允价值。此外，做空美元也有其自身的风险。如果通胀顽固，或者美联储比投资者预期的更加鹰派，美元可能会反弹。尽管如此，一些策略师仍认为，其他货币兑美元汇率还有很大的进一步升值空间。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley对瑞典克朗和挪威克朗持乐观态度。她表示，考虑到这些货币被低估的程度，任何有关国家经济走强的迹象都可能提振这些货币。她说，“它们已经开始好转，而且我认为可能走得更远”。

金融界2023-07-27

马斯克回应一半美国人想买特斯拉：负担能力是其限制因素

析，它也是加拿大、法国、西班牙、德国、澳大利亚、阿联酋和斯堪的纳维亚国家搜索最多的汽车。今年4月马斯克曾发推称：“很多富裕的批评者不明白，规模化的需求是受负担能力限制的。特斯拉的产品有很多需求，但是如果价格超过了人们的承受能力，那么需求就没有意义了。” 在上周的第二季度财报电话会议上，马斯克表示，特斯拉可能会在未来几个月进一步降价，这取决于更大的市场状况和利率。马斯克指出，随着利率上升，用债务购买任何东西的负担能力都会下降。马斯克说，直到最近，这是历史上最大幅度的利率上涨，特斯拉不得不降低汽车的价格，因为利息支付会提高汽车的价格。

金融界2023-07-27

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