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可怕一幕！美联储、欧洲央行、新西兰联储与全球主要央行政策不再同步……

目标，交易员对加息的可能性进行了定价，澳新银行经济学家表示，加息最早可能在2月28日发生。 (来源:Bloomberg) 融合趋势也有可能在其他地方出现，在美国，通胀依然高企且劳动力市场稳健的证据已说服交易者接受美联储对市场近期宽松政策的押注。欧元区2023年仅以微弱的优势避免了经济衰退，但价格压力的消退速度快于预期，这支持了那些推动早期降息的人的论点。交易员纷纷押注瑞士央行最早将于3月降息，而英国仍然面临着两全其美的困境，即平衡经济低迷和高通胀，这可能让英国央行处于最艰难的境地。国际货币基金组织(IMF)的最新一轮预测，凸显了全球主要央行的分歧，美国前景改善，欧元区前景恶化，而英国数据惨淡。 (来源:Bloomberg) 根据2月12日的报告，摩根大通策略师建议客户通过青睐美国股票、信贷、美元以及德国国债来应对美欧增长鸿沟。他们还预计，加拿大央行和澳洲联储都将继续保持利率不变，比全球同行更加鹰派。澳洲联储主席米歇尔·布洛克(Michele Bullock)强调了不同的政策路径，她表示：“不能排除进一步加息的可能性。” 与此同时，在数十年来战胜通货紧缩的努力中长期处于分歧政策的日本，可能会在未来几个月内出现自2007年以来的首次加息，从而出现相反的情况。一年后，债券交易员预计美国基准利率将降低约100个基点，欧洲基准利率将降低约120个基点，但澳大利亚基准利率仅比当前水平低40个基点，日本基准利率将高约30个基点。花旗集团策略师表示，交易员需要对冲美联储非常短暂的宽松周期以及随后不久加息的风险。这是欧洲央行官员试图避免的情况，担心迅速的转变可能会被视为他们再次低估了通胀。政策制定者花了很多时间讨论行动过早和因价格压力回升而感到意外的风险，或者等待更长时间并可能过多抑制需求的风险，后一种立场目前获得了更多支持。 IMF首席经济学家皮埃尔·奥利维尔·古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)表示，各国央行应避免过早放松货币政策，因为这会抵消来之不易的信誉收益并导致通胀反弹，但也不要过多推迟降息，以免危及经济增长并冒通胀低于目标的风险。 “我的感觉是，美国的通胀似乎更多是由需求驱动的，需要重点关注第一类风险，而欧元区，能源价格的飙升发挥了不成比例的作用，需要更多地管理第二类风险，”他在最近的报告中写道。 “在这两种情况下，保持软着陆的道路可能并不容易。” 周三和周四发布的美联储和欧洲央行1月份会议纪要，将受到市场仔细审查，以获取有关政策方向和步伐的最新见解。通胀驱动因素的转变使得对现有趋势的准确分析变得复杂，价格压力越来越多地由服务业驱动，工资的影响比制造业更大。从定义上而言，这种局部压力更加特殊，这意味着央行需要以自己的方式做出反应。例如，在美国1月份的通胀报告中，食品、汽车保险和医疗价格的上涨推动了涨幅，而住房成本占总体涨幅的2/3以上。就新西兰而言，2023年第四季的基本通胀率高于政策制定者的预期，尽管贸易品价格放缓有助于总体消费者价格指数水平放缓。消费者物价指数(CPI)篮子的11个主要类别中有8个在本季出现上涨，其中租金、住宅建设成本和地方政府土地税领先。彭博经济学家詹姆斯·麦金泰尔(James McIntyre)表示：“通胀放缓和增长降温引发了人们对货币政策制定者今年将转向和放松政策的预期，尽管人们在对抗通胀方面团结一致，但随着形势的转变，异常情况是不可避免的。个别国家的具体情况将在转向降息方面发挥更大的作用，至少在初期是这样。” “就新西兰而言，该国央行关注当前高额移民带来的潜在通胀冲动，这加剧了利率可能在一段时间内走高的风险。” 转向更加多样化的央行政策，将是危机时期之外的常态的回归。但即便如此，影响所有经济体的技术、能源和大宗商品的总体趋势可能会在政策方向上保持一定程度的一致性。外汇动态也表明，一些羊群行为将持续下去。但从长远来看，欧洲、北美和南太平洋地区的央行都必须应对截然不同的结构性问题，例如不同的人口增长率、能源进口依赖、供应链转移和住房动态。这使得2020年中期以来的均匀性几乎不可避免地会减弱。胡佛研究所访问学者米基·利维(Mickey Levy)表示：“各国央行将以不同的速度降息，尽管大多数地方的通胀率都下降了，但央行行长们面临着不同的通胀和经济状况，这决定了实现其目标所需的适当政策利率。”

小萧2024-02-19

【原油收市】库存超出预期美国数据打压美元油价上升超1.5%

及其盟友（OPEC+）的自愿减产协议。澳新银行分析师周四指出，注意力正在转向即将举行的OPEC+在3月的会议，该会议将审议是否延长产量限制。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:00 美联储博斯蒂克发表讲话 ② 15:00 英国1月季调后零售销售月率 ③ 15:45 法国1月CPI月率 ④ 21:00 美联储巴尔金发表讲话 ⑤ 21:30 加拿大12月批发销售月率 ⑥ 21:30 美国1月PPI年率及月率 ⑦ 21:30 美国1月新屋开工总数年化 ⑧ 21:30 美国1月营建许可总数 ⑨ 22:10 美联储理事巴尔发表讲话 ⑩ 23:00 美国2月一年期通胀率预期 ⑫ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑬次日01:10 美联储戴利发表讲话 ⑭ 次日02:00 美国至2月16日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-16

【黄金收市】美联储降息预期一降再降金价被迫六连跌收报2000美元下方

累计降息50个基点的概率为3.3%。澳新银行策略师分析后指出，“CPI 强劲后，美国国债收益率和美元飙升，1月份核心CPI环比上涨0.4%，削弱了提前降息的希望。随着美国国债收益率和美元在该报告发布后飙升，黄金立即面临压力。自12月中旬以来，贵金属一直保持在2000美元/盎司的关键心理水平之上，因为人们希望美联储必须迅速降低借贷成本。现在看来这种可能性极小，如果其他经济数据依然强劲，价格可能会承受进一步压力。” Kinesis Money在一份报告中表示，跌破当前水平可能会引发白银进一步下跌，而反弹将有助于巩固22美元的技术支撑位。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①08:00 美联储博斯蒂克发表讲话 ②08:30 澳大利亚1月季调后失业率 ③15:00 英国第四季度GDP年率修正值；英国12月三个月GDP月率；英国12月季调后商品贸易帐；英国12月工业及制造业产出月率 ④ 16:00 瑞士1月消费者信心指数 ⑤ 16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑥17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 欧元区12月季调后贸易帐 ⑧21:30 美国至2月10日当周初请失业金人数；21:30 美国1月零售销售月率；21:30 美国2月纽约联储制造业指数；美国2月费城联储制造业指数；美国1月进口物价指数月率 ⑨ 22:15 美国1月工业产出月率 ⑩23:00 美国2月NAHB房产市场指数；美国12月商业库存月率 ⑪23:30 美国至2月9日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-02-15

澳新银行拟在商业银行部门裁员170人

据工会消息称，澳大利亚第四大银行澳新银行集团计划在其商业银行业务部门裁员170人。澳新银行没有证实裁员人数，只是表示此次裁员将使其能够在分支机构和数字平台上支持更多客户，并表示将继续致力于投资数据和技术。该行一位发言人称，许多相关员工将在集团内部找到其他职位。

金融界2024-02-13

澳新银行目前预计新西兰联储将在2月及4月加息

澳新银行现预计，新西兰联储将于2月和4月提高基准利率。澳新银行现预计新西兰联储将在4月份将现金利率提高至6%。

金融界2024-02-10

市场分析：澳新银行料新西兰将再加息澳元/新西兰元对此似乎反应过度

澳元/新西兰元周五下跌，因澳新银行此前预计新西兰央行今年会再加息两次，分别在2月和4月，将利率推升至6%。在流动性降低情况下，市场的这一走势似乎是反应过度。如果澳元/新西兰元跌至1.05，新西兰元可能会像5月份那样再次找到稳固支撑。此外，澳元走软的另一重因素是，澳大利亚央行行长Bullock表示，不需要等到通胀率回到2-3%目标区间的中点就可以降息。

金融界2024-02-09

澳新银行目前预计新西兰联储将在2月和4月加息

澳新银行现预计，新西兰联储将于二月和四月提高基准利率。澳新银行现预计新西兰联储将在四月份将现金利率提高至6%。

金融界2024-02-09

【黄金收市】美联储谨慎降息金价窄幅波动

避险预期。黄金受益于美国收益率下降，澳新银行的经济学家认为市场对美联储即将降息的预期一直处于不稳定状态。他们表示，“随着债券收益率下降和美元走弱，金价先企稳，然后走高。在强劲的经济数据之后，市场对美联储即将降息的预期一直处于不稳定状态。然而，在克利夫兰联储主席梅斯特表示央行可能会在今年晚些时候降息的信心增强后，美国债券出现反弹。尽管投资者削减了多头头寸，但金价仍维持在2000美元上方。根据彭博社数据，ETF已连续13天减持黄金，使今年的净销量达到1.75Moz。” Forexlive.com 货币策略主管 Adam Button 表示，“美国经济占全球 GDP 的 25%？然后美元可能会占其中的另外 5-%10%，这意味着绝大多数商业和价值仍然以非美元货币计算，这应该可以表明黄金的价值。” Button指出，在发达国家，尤其是美国，尽管其他国家货币的价格不断创下新纪录，但“投资者兴趣低迷”。 “金融市场的现实是，它们是由美元驱动的，无论你以本国货币计算的表现如何，在以美元计算之前，它似乎都不重要。” 【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:50 日本12月贸易帐 ② 09:30 中国1月CPI年率 ③ 21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美联储巴尔金接受彭博电视台的采访 ⑤ 23:00 美国12月批发销售月率 ⑥ 23:30 美国至2月2日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-02-08

决策分析：中国紧急遏制股市暴跌！“国家队”加大筑底力度，美联储降息幅度大减

真的在竭尽全力，试图扭转股市的颓势，”澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh表示，“关于习近平与金融监管机构讨论股票的消息，我认为也是主席本人认真对待这件事的另一个信号。” 香港股市同样走高，恒生指数上涨3.78%。恒生科技指数飙升6.5%。受此提振，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.2%。日本日经指数下跌0.5%。#决策分析# 货币方面，澳元跳涨，此前澳大利亚央行在政策会议结束时保持紧缩倾向，并警告称即将降息，加入美联储的谨慎行列。美元兑主要货币徘徊在三个月高位附近，兑日元交投在148.40附近，主要受美国升息前景提振。周一公布的数据显示，美国1月服务业成长加快，因新订单增加且就业反弹，这加剧了市场对美联储今年降息预期的疑虑。上周五美国公布重磅就业报告后，市场对美联储今年降息预期的疑虑已经消退。鹰派论调澳大利亚央行周二维持利率不变，符合预期，但警告称不排除进一步加息的可能性。这推动澳元上涨约0.4%，至0.6508美元，因为期货将首次宽松政策的可能时间推迟到了今年晚些时候。 “虽然几乎没有人怀疑会有另一次升息，但在美国公布强劲经济数据后，这已帮助(澳元)从可以说是超卖的水平提振，”City Index高级市场分析师Matt Simpson说，“就像美联储观察人士一样，交易员现在也在纠结澳大利亚央行何时会首次降息，是否会在这个周期再次加息。” 美联储预期仍是市场走势的主要驱动因素，因投资者开始接受美国利率在较最初预期更长的时间内保持在高位的可能性。这令美国公债收益率走高，通常反映近期利率预期的两年期公债收益率在周一触及的一个月高位附近徘徊，目前交投在4.4306%。市场定价显示，美联储今年的降息幅度约为115个基点，低于去年年底的逾150个基点。对3月份降息的押注也基本被排除在外，投资者加大了5月份降息的可能性。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示：“让我们担心的是……是美国1月份就业市场的持续强劲是否意味着美国消费者将保持强劲，从而抵消反通胀趋势，并无限期地延长紧缩的货币政策。” 大宗商品方面，油价基本保持稳定，因交易商对美国国务卿布林肯访问中东讨论该地区停火提议的消息进行评估。美国原油价格上涨7美分，至每桶72.85美元。布伦特原油期货上涨8美分，至78.07美元金价上涨0.12%，至每盎司2,025美元附近。

云涌2024-02-06

“我真的没钱发红包”！中国央行注资将避免春节资金短缺，民众支出也减少

乏力的情况下，中国民众将减少支出。据澳新银行集团预估，春节假期前的流动性短缺将比往年减少25%，至约1.5万亿元人民币。春节假期将于本周末开始，预示着龙年的到来。这一缺口主要可以通过央行的现金注入来填补，不太可能引发短期借贷成本的飙升——过去10年里，这种情况在大约8年内发生过。渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu表示，“我对第一季度流动性的担忧要小得多”，原因是近期贷款提前发放，以及今年前几个月政府债券发行渠道疲软。“我们可能会在第二季度变得更加担心，届时贷款增长可能会加快。” 没有流动性紧张将受到政策制定者的欢迎，他们正在股市暴跌中努力修复市场信心。但中国政府的渐进式宽松货币政策与投资者对“火箭筒”刺激计划的期望之间的不匹配，可能会在春节假期后继续削弱市场人气。在今年的节日期间，经济不景气预计会导致现金礼物的减少，现金礼物通常是装着钞票的红包，送给家人以祈求好运。32岁的Stone Zhang是西北甘肃省的一名个体经营者，他是那些不愿从自己的银行账户中取钱的人之一。 “我真的没钱发红包，”去年在股票投资上损失9万元的张先生说，“我现在不打算给我的父母红包，尽管我以前在农历新年假期会给他们3000到5000元。” 除了现金需求下降之外，中国央行在距离农历新年仅剩五天的时候注入流动性，也提振了融资环境。中国央行很少在接近崩盘的时候采取如此广泛的宽松举措。上周五，中国央行自去年12月底以来首次向金融体系注入14天期流动性，这是政策制定者希望在假期期间平定融资成本波动的又一迹象。农历新年过后，交易员将关注北京方面是否会下调中期借贷便利(MLF)的利率。今年1月，中国央行维持利率不变，令投资者失望。分析师表示，预计当局将通过更多支持增长的宽松措施来保持充裕的流动性，未来几个月可能会降息，并可能再次下调存款准备金率。 “保持宽松的流动性条件将在需求再次回升时支持信贷产生，”牛津经济研究院首席经济学家Louise Loo说，“但当局也会担心，过低的利率可能会增加金融风险。我们预计只会有适度的直接宽松。”

风起2024-02-05

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