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超预期通胀数据和美联储官员鹰派言论支持美元上涨
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期升温给英镑进一步压力。澳元兑美元由于澳洲联储升息预期升温，限制澳元下跌。本周四，美联储会公布上次决议的会议纪要。此外欧元区制造业PMI、德国CPI、加拿大CPI等重要数据也都值得关注，新西兰联储还会公布利率决议。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要超预期通胀数据和美联储官员鹰派言论支持美元美元指数本周震荡攀升美国劳工统计局周二发布报告称，以消费者价格指数（CPI）衡量，美国1月份的通货膨胀年率，从去年12月的6.5％降至6.4％，高于市场预期的6.2％。美国消费者价格环比涨幅在1月份加速，美国人继续被更高的租房和食品成本所累，表明美联储远远未到暂停加息的时候。圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特都对加息表达了他们的鹰派倾向，提振美元。欧洲央行加息预期限制欧元下跌受累强势美元欧元兑美元震荡回落拉加德上周表示，将评估货币政策后续路径，欧洲央行将随时准备调整工具，以确保通胀在中期内恢复到2%目标。政策制定者可能会发现，就未来道路达成一致并不那么简单，欧洲央行将在9月份之前达到终端利率，可能在3%以上，以使通胀从目前的8%恢复到2%的目标。数据显示，欧元区1月调和消费者物价指数同比增幅录得8.5%，货币市场定价显示欧洲央行利率将在9月升至3.75%。强势美元给货币对压力英国通胀回落经济衰退预期升温英国国家统计局2月15日数据显示，英国1月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，涨幅低于去年12月的10.5%，连续第三个月缩小。数据显示，交通运输、餐饮和酒店价格涨幅放缓是当月通胀率下降的主要原因。1月通胀率继续下降符合英国央行预期，但仍处于两位数水平且高于许多发达经济体。此外，由于能源和食品价格居高不下，贫困家庭仍面临严重的生活成本危机。目前市场分析认为，随着英国的通胀水平已经见顶，英国央行的加息步伐也将放缓。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2023-01-24期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化753手，澳元净多头变化4149手，英镑净空头变化3276手，日元净多头变化732手，加元净空头变化1782手，纽元净空头变化1439手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：加元，纽元。 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧元/美元上周走势疲软，在接近1.0745的窄幅区间内波动且位于这一水平下方，预测欧元/美元在未来短期仍处于看空趋势，4小时图50周期指数移动平均线也为下跌提供支撑，下一目标位于1.0635。但若欧元/美元突破1.0745，将导致该货币对建立新的看涨走势，并尝试重回主要看涨趋势。英镑/美元：英镑/美元一度接近1.2115，然后自这一水平开始温和下滑，值得注意的是，随机指标显现看空信号，等待这一因素推动英镑/美元恢复看空趋势，下一目标位于1.1940。因此只要英镑/美元保持在1.2115和1.2165下方，那么我们将继续预测该货币对在未来一段时间看空。澳元/美元：澳元/美元未能成功确认突破阻力线，目前汇价仍陷于用于确认趋势的水平0.6925支撑和0.6980阻力间。技术因素间也存在矛盾，保持中性立场，等待汇价跌破或突破上述支撑阻力是目前阶段更好的选择。美元/日元：美元/日元上周一度测试131.65，目前仍维持在这一水平下方，随机指标触及超买区域，因此支持该货币对继续下跌的预期。若汇价成功触及看空目标130.40，更下方目标位于128.90。需要提醒的是，汇价维持在131.65下方对于继续预期中的跌势相当重要。 2.4、人民币套期保值案例（在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范外汇兑人民币汇率波动的风险管理的操作方法）双边波动趋势强时的ATM期权策略：以2022年为例，美元兑人民币的全年汇率双边波动趋势加强，汇率波幅达到4950点，在这样波动性的市场中，买入ATM期权持有波动率多头是较为理性的选择。ATM期权是由一笔看涨期权和一笔看跌期权组成，两笔期权买卖方向相同，执行价格一致，且等同于同期限的汇率远期价格。不管市场汇率是朝升值还是贬值方向变动，该策略都能够为策略参与者带来丰厚的利润。当汇率朝升值方向变动时，买入看跌期权将会行权；当汇率朝贬值方向变动时，买入看涨期权将会行权。最终整体盈利。该策略的风险在于，如果市场波动较小，ATM期权多头将承担Theta损失，特别临近到期日，Theta损失是较为巨大的。因此该策略在波动较为剧烈的市场中才能盈利，反之则会损失最初的期权费。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$
老虎证券2023-02-22
澳大利亚第四季度工资增长弱于预期加息预期降温
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常令人失望的结果，这是一个很大的失误。澳洲联储的预测太高了。” 报告还显示，私营部门的年度工资增长率为 3.6%，远高于公共部门的 2.5%；制造业和批发贸易录得最强劲的年度增长，而公共管理、医疗保健和社会援助的结果最弱。对于预计今年年底薪酬涨幅将突破 4% 并达到 4.25% 峰值的澳洲联储而言，这些数据将是一个缓刑，因为它试图将通胀预期保持在 2-3% 的目标水平。与从华盛顿到惠灵顿的经济体相比，澳大利亚的工资增长相对有限，并且仍远低于 7.8% 的通胀率。但与通货膨胀的差距意味着澳大利亚的实际工资正在急剧下降，中左翼政府难以保护选民免受通货膨胀的最坏影响。报告发布之际，最近的数据也显示澳大利亚就业市场的势头已经放缓，失业率微升至 3.7%，职位空缺也从非常高的水平回落。担心价格-工资螺旋上升风险的澳洲联储正在密切关注企业的价格设定和劳动力成本。会议纪要显示，通胀加速促使澳洲联储考虑加息 25 个基点，使现金利率升至 3.35% 的 10 年高点。澳洲联储预计将需要进一步加息，同时仍不确定需要进一步收紧多少以遏制价格。自去年 5 月以来，澳洲联储已将利率提高了 3.25 个百分点。高盛集团首席澳大利亚经济学家 Andrew Boak 表示，WPI 不包括工作转换、晋升、养老金和其他非工资支付，这表明它“可能低估了总劳动力成本的增长”。他补充说，更广泛的劳动力成本指标将在下周三（3月1日）公布的第四季度 GDP 数据中公布。 #高通胀/经济衰退#
marsh2023-02-22
邦达亚洲：大宗商品价格走高澳元受益反弹收涨
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　　澳洲联储早间公布2月货币政策会议纪要。会议纪要显示，澳洲联储考虑加息25或50个基点，最终选择加息25个基点，同时出人意料地转向鹰派。会议纪要显示，澳洲联储委员会成员审议了是否恢复加息50个基点，理由是未来的物价和工资数据可能超出预期，高通胀风险持续。与去年12月不同，这次没有考虑暂停紧缩周期。澳洲联储最终倾向于加息25个基点，理由是前景的不确定性、通胀已见顶的预期以及实际收入正在下降。澳洲联储还强调，其每月例会提供了评估经济并在必要时调整政策的机会。澳洲联储在会议纪要中表示:“委员们一致认为，未来几个月可能需要进一步加息，以确保通胀回归目标水平，目前的高通胀只是暂时的。” 　　另外，近日，彭博全球首席经济学家欧乐鹰在接受记者专访时表示，进入2023年以来的种种迹象显示，今年全球经济的前景正好于预期。现在看来，欧洲有望摆脱经济衰退，美国将在今年下半年发生衰退，中国经济正在出现强劲复苏。该机构在去年12月6日的展望中预测，今年全球经济增速仅为2.4％，是上世纪90年代初以来非危机年份中经济增长最为缓慢的年份之一。 “如果现在重新做预测的话，我们会比几周前更乐观一点。” 对于美国经济，欧乐鹰表示，他现在非常担心美国可能出现的灾难性债务违约。 “我们的估算表明，如果市场对美国财政部失去信心，将会对美国经济增长产生极为重大的负面影响，甚至可能引发一场金融危机。” 　　今日需要关注的数据有，欧元区2月Markit制造业PMI初值、英国2月Markit服务业PMI初值、英国2月Markit制造业PMI初值、欧元区2月ZEW经济景气指数、德国2月ZEW经济景气指数、英国2月CBI工业订单差值、加拿大1月CPI年率、加拿大12月零售销售月率、美国2月Markit制造业PMI初值和美国1月成屋销售年化总数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1838附近。美联储官员近日接连发表的鹰派言论重燃美联储继续加息的预期，支撑美元指数走高的同时也对黄金构成了一定的打压。不过，地缘紧张局势激发的避险情绪限制了黄金的回调空间。今日关注1850附近的压力情况，下方支撑在1830附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6890附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格走高也是支撑商品货币澳元反弹的重要因素。不过，美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储继续加息的预期限制了汇价的上升空间。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6800附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3480附近。除获利回吐和1.3500关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，原油价格在中国需求复苏的乐观情绪支撑下走高也是施压汇价走软的重要因素。不过，美联储加息的预期升温，限制了汇价的回调空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-02-21
邦达亚洲: 大宗商品价格走高澳元受益反弹收涨
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面影响，甚至可能引发一场金融危机。” 澳洲联储早间公布2月货币政策会议纪要。会议纪要显示，澳洲联储考虑加息25或50个基点，最终选择加息25个基点，同时出人意料地转向鹰派。会议纪要显示，澳洲联储委员会成员审议了是否恢复加息50个基点，理由是未来的物价和工资数据可能超出预期，高通胀风险持续。与去年12月不同，这次没有考虑暂停紧缩周期。澳洲联储最终倾向于加息25个基点，理由是前景的不确定性、通胀已见顶的预期以及实际收入正在下降。澳洲联储还强调，其每月例会提供了评估经济并在必要时调整政策的机会。澳洲联储在会议纪要中表示:“委员们一致认为，未来几个月可能需要进一步加息，以确保通胀回归目标水平，目前的高通胀只是暂时的。”
邦达亚洲2023-02-21
央行观察：澳洲联储2月会议纪要曾考虑加息50个基点！鹰派信号变强？
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财经报社(香港)讯周二（2月21日）澳洲联储 (RBA) 公布 2 月货币政策会议纪要显示，在考虑加息 25 或 50 个基点，澳洲联储最终选择了加息 25 个基点，同时出人意料地转向鹰派。会议纪要显示，澳洲联储委员会成员审议了是否恢复加息 50 个基点，理由是未来的物价和工资数据可能超出预期，高通胀风险持续。与去年 12 月不同，这次没有考虑暂停紧缩周期。最终，澳洲联储倾向于加息 25 个基点，理由是前景的不确定性、通胀已见顶的预期、以及实际收入正在下降。澳洲联储还强调，其每月例会提供了评估经济并在必要时调整政策的机会。澳洲联储在会议纪要中表示：“委员们一致认为，未来几个月可能需要进一步加息，以确保通胀回归目标水平，目前的高通胀只是暂时的。” （来源：彭博社）鹰派转向令投资者感到意外，他们将利率的预期峰值从 1 月份的 3.6% 大幅上调至 4.2%。在上周的两次议会听证会上，澳洲联储主席 Philip Lowe 对无法控制通胀的后果加倍强调，警告称即使整体消费者价格通胀可能最终在上个季度见顶，国内成本压力仍在上升。通货膨胀率目前处于 7.8% 的 32 年高位，预计到 2025 年中期只会放缓至澳洲联储 2-3% 的目标范围的顶部。特别是，基础通胀率在 12 月季度意外上升。周三（2月22日）公布的数据可能有助于决定利率将上涨多少，工资增长有望在去年第四季度回升至 3.5% 的八年新高。澳洲联储预计到今年年底工资增长率将达到 4.2%。此外，澳大利亚政府将在 5 月公布预算，其中可能会有一些针对性的成本减免措施，不过澳大利亚国库部长 Jim Chalmers 曾表示，将严格控制财政支出。澳洲联储指出，与其他国家相比，中国重新开放对澳大利亚经济的提振作用可能更大。 #高通胀/经济衰退#
marsh2023-02-21
easyMarkets易信：2023年2月21日市场窄幅波动不可持续，日内各国数据结果将令行情波动幅度加大
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总数(万户) ⑨当天需要关注的大事：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要、欧盟国家能源部长会议召开风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-21
易信easyMarkets2023-02-21
小心一场恐怖行情正在酝酿：美元、黄金与美国股市罕见同跌！
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元兑美元报0.6920美元，交易员等待澳洲联储2月会议纪要的发布。在周三央行会议之前，新西兰元汇率持于0.6259美元。市场预计新西兰基准利率将上调50个基点至4.75%，同时也在权衡飓风加布里埃尔对经济的影响。 “随着市场考虑重建成本及其可能对通胀、保险流量和基础设施支出产生的影响，它正迅速成为新西兰元持续走强的潜在推动力，”澳新银行分析师表示。英镑持稳于1.2042美元，而隔夜瑞典克朗因通货膨胀变得棘手而上涨，央行会议纪要显示政策制定者准备继续加息。黄金主要趋势看跌由于美国总统日假期，周一黄金期货在清淡交易中小幅走高。购买是试探性的，因为投资者等待即将发布的美国经济数据，以寻找有关美联储加息路径的线索。涨幅受到美元小幅走高的限制，这打压了外国对美元计价资产的需求。上周黄金期货承压，因经济数据显示美国经济有弹性且劳动力市场吃紧，引发市场担心美联储将在更长时间内维持高利率。本周，投资者关注周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)的1月会议纪要、周四的美国GDP数据和周五的PCE指数通胀报告。 FXEmpire技术分析师James Hyerczyk提到，根据每日摆动图，主要趋势是下跌。通过1827.70美元的交易将预示着下降趋势的恢复，突破1902.30美元将使主要趋势转为上行。 (来源:FXEmpire) 小趋势也向下，通过1881.60美元的交易将改变小趋势向上，这将改变势头。长期区间为2039.00美元至1647.70美元。 4月COMEX期金目前在其回撤区内交易，支撑位为1843.40美元，阻力位为1889.50美元。主要区间为1749.60美元至1975.20美元。其50%的水平为1862.40美元，落入长期回撤区1862.40美元。 James提到，持续突破1843.40美元将表明存在买家。这可能会引发快速上涨至1862.40美元。突破这一水平将表明买盘越来越强，下一个目标为1881.60美元至1889.50美元。持续跌破1827.70美元将表明卖家存在，第一个下行目标是上周低点1827.70美元，去掉这个水平将表明卖盘越来越强。这可能导致艰难突破，潜在下行目标交错在1819.90美元、1808.40美元和1797.60美元。美股5月季节性抛售恐提前到来股市投资者听过“5月卖股走人”的经典格言，今年他们可能要考虑在3月份就进行出售。从历史上看，投资者在秋季和冬季实现了约75%的年回报率。也许是因为投资者在那个时候开始展望明年，尽管他们没有太多关于今年结果的信息。今年的销售期可能会提早到来。推动股价从10月低点上涨约15%的反弹正在失去动力，因为导致它的叙述开始转变。市场一直受到通胀将减速到足以让美联储停止加息，甚至可能开始降息希望的推动。 (来源:Barron's) 首先是上周二的消费者通胀数据，情况比预期的要热一些，但市场表现良好。然后，上周四的生产者价格通胀以快于预期的速度上升，而美联储理事们谈论加息半个基点的可能性，市场开始消化降息的可能性。到上周末，市场早盘的大部分涨幅已经消失。现在美股市场看起来充其量是横盘整理，因为投资者正在适应增长快于预期但通胀更具粘性的情景。SoFi投资策略主管Liz Young表示，“我认为标准普尔500指数处于4000点和4250点或4300点之间。对于每一个好的数据点，也有一个坏点。” 她不是唯一一个持有如此立场的分析师，Stifel首席股票策略师巴里班尼斯特认为，标准普尔500指数将在4月份的某个时候触及4300点。然而，这只是高出几百点或5%，并没有那么令人兴奋。更重要的是，他认为2023年下半年的收益会越来越弱，随着时间的推移，这种逆风可能会抑制股市的上涨，甚至会使股价走低。 Wells Fargo Securities股票策略主管Christopher Harvey将其称为“市场市场”，他认为不会出现大幅回调，但他也不相信市场会走得更高。他今年对标准普尔500指数的目标是4200点。 Harvey的解决方案是在中型成长股中寻找机会，他还认为，医药股比必需消费品股票更能起到防御作用，他写道，后者的价格已经变得太高了。SoFi的Young则看好短期国债和黄金，但警告称横向市场交易有其独特的风险。“你最终会原地踏步，”她说。 “交易，如果你愿意，或者等前景更明朗后再回来。”
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小萧2023-02-21
本周财经日历：2月LPR报价公布，美联储将发布会议纪要，沪市首批年报出炉
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美国2月Markit制造业PMI初值；澳洲联储公布2月货币政策会议纪要　　周三 02/22 　　欧盟国家能源部长会议；G20财长和央行行长会议；新西兰联储公布利率决议　　周四 02/23 　　美联储将公布会议纪要；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话；欧元区1月CPI年率终值；美国至2月18日当周初请失业金人数；日股休市一日　　周五 02/24 　　日本1月核心CPI年率；G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案
金融界2023-02-20
下周前瞻：美联储将公布会议纪要，2月LPR报价出炉，A股11只新股申购，这些市场有休市安排
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2月Markit制造业PMI初值　　澳洲联储公布2月货币政策会议纪要　　周三 02/22 　　欧盟国家能源部长会议　　G20财长和央行行长会议　　新西兰联储公布利率决议　　周四 02/23 　　美联储将公布会议纪要　　FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话　　欧元区1月CPI年率终值　　日股休市一日　　美国至2月18日当周初请失业金人数　　周五 02/24 　　日本1月核心CPI年率　　G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案　　【新股申购】　　下周（2月20日-2月24日）有11只新股发行，其中沪市主板有4只，创业板有2只。具体安排如下，周一3只：纳睿雷达（科创板）、金海通、华人健康（创业板）；周二1只：一彬科技；周三2只：播恩集团、四川黄金；周四2只：联合水务、绿通科技（创业板）；周五3只：茂莱光学、海通发展、苏能股份。上述新股预计募集资金金额共计109.96亿元。　　根据截至目前的安排，下周暂有3只上市新股，2月20日是创业板上市的真兰仪表（301303）；2月21日是北交所上市的一致魔芋（839273）；2月22日是北交所上市的舜宇精工（831906）。　　【限售解禁】　　下周（2月20日-2月24日）共有54家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约33.63亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为629.84亿元，前一周分别为34.67亿股、461.74亿元。未来四周解禁情况　　下周解禁数量最多的是京东方A，2 月 20 日公司将有 7.18 亿股限售股份解禁上市，为公司定向增发机构配售股份，占公司总股本1.88％。　　其他解禁数量较大的公司有太阳能、长城证券、百奥泰、双良节能、良品铺子、宝胜股份、东贝集团等，其中，太阳能5.88亿股限售股将于2月20日起上市流通；长城证券3.84亿股定向增发机构配售股份2月23日上市流通；百奥泰3.07亿股限售股将于2月21日起上市流通。　　从实际解禁市值规模来看，华峰测控位列首位。华峰测控3132万股限售股将于2月20日起上市流通，占总股本的34.39％，按最新收盘价计算，市值为88.6亿元，涉及股东天津芯华投资控股有限公司、王皓、王晓强、付卫东。　　另外，百奥泰、石头科技、良品铺子、太阳能、神工股份、长城证券、双良节能、京东方A等解禁市值靠前。　　解禁量占总股本比例方面，17股解禁比例超10％。百奥泰比例达到74.03％；双飞股份、西点药业解禁比例超过50％，神工股份、良品铺子比例超40％；华峰测控、石头科技分别达到34.39％、23.15％。
金融界2023-02-19
下周重磅事件：市场终于被驯服了！？FOMC会议纪要、美联储青睐的通胀指标、美GDP即将轮番来袭
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美国国务卿布林肯访问希腊央行动态：澳洲联储公布2月货币政策会议纪要假期预告：美股将因美国总统日休市周二(2月21日) 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数德国2月ZEW经济景气指数加拿大1月消费者物价指数(年率) 加拿大12月零售销售(月率) 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议俄罗斯议会将举行特别会议央行动态：新西兰联储公布利率决议周三(2月22日) 德国2月IFO商业景气指数澳大利亚第四季度私人新增资本支出(季率) 财经事件： G20财长和央行行长会议中国十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在北京举行七国集团财长会面就乌克兰问题进行讨论央行动态：美联储公布2月货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯就遏制通胀问题发表讲话韩国央行公布利率决议假期预告：日本因天皇诞辰假期休市周四(2月23日) 欧元区1月消费者物价指数终值(月率) 英国2月CBI零售销售预期指数美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第四季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 日本1月全国消费者物价指数(年率) 德国第四季度季调后GDP修正值(季率) 央行动态：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛土耳其央行公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话财经事件： G20财长和央行行长会议 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案周五(2月24日) 德国1月季调后失业率(官方) 美国1月个人收入(月率) 美国1月个人消费支出物价指数(月率) 美国1月个人消费支出(月率) 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值美国1月新屋销售(年化月率) 财经事件： G20财长和央行行长会议央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
夏洛特2023-02-19

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