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ACY证券：俄乌局势进一步恶化，大宗商品逆势上涨
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俄乌战争初期对市场的影响。美联储利率点阵图（2021年12月）自从美联储退出宽松政策开始，西方国家央行官员们对加息的预期变化可谓是天翻地覆。由图可见，在21年年底，官员对23年年底的利率预期中位数仅仅是1.75%。反观现在的联邦利率还没到年底，就快要到5.5%了（本周大概率加息25基点）。观察点阵图的走势，能够发现加息与预期的剧变主要集中在22年上半年（同样反映在美国中长债利率当中）。这段时间也是全球通胀意外飙升的时期，很大程度上源于俄罗斯与乌克兰之间的激烈冲突导致的粮食与能源价格飙升。因此也可以认为这一轮通胀周期的起点是大宗商品的价格飙升，随后才传导至耐用品以，乃至服务业。国际小麦价格走势不过这波商品大通胀来得快，去的也快。由图可见，国际小麦的价格在俄乌战争开打当天飙升，但直到6月份大跌前，始终未能再创新高。这是源于战争引发的恐慌情绪。乌克兰的小麦出口量占全球10%，由于市场担心乌克兰的粮食出口会受战争限制，因此战争打响后，交易员大幅看涨小麦期货。不过6月份有消息传出，在联合国与土耳其斡旋之下，俄罗斯与乌克兰准备签署黑海粮食出口协议。7月份正式签署后，乌克兰的粮食出口恢复正常。而反映在期货市场中，小麦的价格便大幅下滑，从而（一定程度上）令欧美通胀开始见顶。简单来说，不是战争本身（有限地）影响金融市场，而是战争引发的商品供给变化导致通胀与市场的波动。回到最近发生的冲突。克里米亚大桥遭受第二次爆炸袭击，恰好在乌克兰方面承认上一次袭击之后不久。乌克兰方面称克里米亚大桥是合法的军事目标。俄罗斯方面旋即作出对等制裁，对乌克兰港口进行导弹袭击；同时还宣布终止黑海粮食出口协议（正好在7月17日到期），并表示所有经黑海前往乌克兰港口的商船都可能成为俄方的军事目标。整个战局的变化仅仅发生在一周之内。小麦的价格也随之冲高回落，周内最大涨幅高达15%。同样的情况也发生在原油的价格上，预示着商品可能即将开启第二轮上涨。在《通胀降温市场狂欢》一文中提到，“下一波商品通胀正蓄势待发。”导致月初美国CPI与PPI数据大降温的重要原因便是商品通胀的下滑。然而一旦下一轮周期开始，服务通胀顽固，商品通胀重燃，将再一次提高央行官员们对未来加息的预期。滞涨的经济环境也将真正降临。投资者可以考虑提前布局大宗商品或相关板块资产。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，上半月受到CPI数据影响，多数大宗商品大涨，油价也随之突破长期底部颈线74大关。在美元反弹之际，油价随其他资产回落。不过受到消息面影响，油价在74关口获得支撑。整体的形态已经进入了多头结构。综合考虑基本面与技术面影响，交易策略从短线逢高做空调整为短线突破看涨，中线回调看涨。突破的位置主要关注前高点67附近，而回调支撑还是关注74-75的颈线位置。再上方的技术面阻力在82.5附近。今日数据 – 北京时间 15:15 法国7月制造业PMI初值 15:30 德国7月制造业PMI初值 16:00 欧元区7月制造业PMI初值 16:30 英国7月制造业与服务业PMI 21:45 美国7月Markit制造业与服务业PMI初值联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-24
ACY证券2023-07-24
币圈浮竹：7.24比特币（BTC）以太坊（ETH）最新行情分析及交易策略
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议本周召开，上月美联储维持利率不变，但点阵图显示年内将加息两次。美联储主席鲍威尔此后多次打压有关政策转向的预期，称降息需要很长时间。联邦基金利率期货显示，美联储7月加息25个基点已经板上钉钉。焦点可能会转向决议声明，有关未来利率路径的表述成为关键。大饼昨日高点30350附近，低点29730附近。大饼在箱体下沿盘整了一周，走势也是符合预期，多次去试探箱体下沿均未跌破说明支撑较强，目前处在弱势震荡中，本周重点关注美联储会议，市场有可能会借机走出箱体行情。日线级别昨日收出小阳线，布林带朝下运行，受布林下轨29400支撑，4小时级别受MA120日线的压制，布林带平行运行，KDJ向下散发。操作上建议回踩29500附近轻仓做多，目标29800-30100，上攻30500不破轻仓做空，目标30100-29600，止损各350点。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。以太坊昨日高点1905附近，低点1857附近，以太继续联动大饼为主，短线处于弱势震荡中，目前进入收敛口中，成交量也是较为低迷，在大饼弱势的情况下，以太想向上突破难度较大。日线级别处于上升趋势中，昨日收出小阳线，布林带平行运行，受布林下轨1825支撑，4小时级别进入收敛口中，布林带朝下运行，受布林上轨1900压制，MACD量能低迷。操作上建议回踩1850附近轻仓做多，目标1880-1910。上攻1930不破可轻仓空，目标1900-1860，止损各25点。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。声明：以上内容均为个人观点，策略仅供参考，不作为投资依据，如有跟进风险自担。来源：金色财经
金色财经2023-07-24
静待美联储会议怎么在下跌时寻找机会抄底？
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键节点，届时美联储官员们将公布利率预期点阵图，从而大致确定今年剩下的3个月的货币政策趋势。无论是否会在9月加息，第四季度加息的概率都相对较小。因此，许多投资者认为9月可能是货币政策的转折点。在9月之前，市场利好消息相对不多，而利空消息可能会增加。考虑到许多人在2019年以前预测下半年行情可能会下跌，他们自然不会等到9月之后才选择抛售资产。此外，经历了多次上涨尝试未果的行情，下跌的概率较大，横盘震荡的概率较小，上涨的概率也很小。然而，在9月之后，行情有可能逐渐向上发展。这是因为明年降息的预期可能会提前影响市场情绪。从图表上看，比特币的支撑位似乎在28000美元左右，但很可能会下破。一方面，我们已经听过许多关于"狼来了"的故事，没有哪个规律能够重复第三次；另一方面，9月之后，加息的可能性大大减小，甚至可能进入降息周期。高利率确实存在一定的风险，但预期经常会提前反映在市场中。因此，在9月联储会议之前，主力资金可能会出现一轮回调来吸纳筹码。除了以上观点，还有一个有趣的逻辑是，2023年行情似乎类似于2015年和2019年之间的行情。2015年上半年市场震荡，2019年上半年市场快速上涨，而2023年上半年市场也是震荡走势。2015年下半年市场上涨，2019年下半年市场下跌，这意味着我认为2023年下半年可能先下跌后上涨，似乎符合这个逻辑。下一个牛市的布局无论市场如何走势，唯一确定的是应该在下跌时寻找机会抄底。接下来，我将重点谈论下一个牛市的布局。对于小资金投资者来说，推荐的策略是先拿出60%的资金，选择2-3个板块进行定期投资，每个板块选取一个被低估的币种。这些币种不一定是龙头，但在购买之前要进行认真的项目调研，评估其背书情况以及你自己对该项目或领域看好的理由。最合适的币种应该在市值80亿到200亿之间。接下来，拿出15%-20%的资金购买梗币，如狗狗币、屎币、pepe币、爱狗币等。选择那些具有良好机制、活跃的项目，并且已经上线交易所的币种，这样不容易被暴奔。剩下的20%的资金可以作为活动资金，因为每个牛市都会出现新的故事推动市场上涨，这样的行情可能会带来许多市值前十的优质币种。留下这部分资金可以用来押注新的币种或者在底部逢低买入看好的币种进行分批补仓。另外，请记住一个重要的原则，在赚钱之后逐步提现，否则一次大的市场下跌可能会使你的利润全部损失甚至倒亏。谨慎处理资金是非常重要的。总的来说，美联储的利率决定成为全球投资者关注的焦点。尽管当前的通胀压力有所放缓，但市场普遍预计美联储将在本次会议上加息25个基点。然而，未来的货币政策走向仍不确定，我们需要密切关注9月份的联储会议以及未来几个月的数据变化。无论如何，小资金投资者应该根据自己的风险承受能力和投资目标制定合理的投资策略，并时刻注意资金安全和风险管理。来源：金色财经
金色财经2023-07-24
FOMC利率决议重磅登场！美联储前主席一席话打压美元买盘是时候逢低买入黄金？
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退，我会感到非常惊讶。” 尽管美联储的点阵图显示，联邦基金利率可能达到5.50-5.75%，但路透社的民意调查显示，在接受调查的106名经济学家中，只有19名经济学家怀疑联邦基金利率会达到如此高的水平。目前，美联储将在9月暂停利率并将利率维持在当前水平的可能性为 84.9%，随后，11 月继续维持利率水平的可能性为70.8%，到今年年底，美联储基准最终利率将维持在5-5.25%之间的可能性为65.3%。 Kitco分析师Gary Wagner指出，在周三FOMC会议结束之前，市场很可能会看到美元持续走强，且金价走低。尽管人们对9月会议后可能发生的可能性有很多猜测和假设，但似乎不太可能在会议结束时发布的美联储声明中透露，也不太可能在会议结束半小时后主席鲍威尔举行标准新闻发布会时的讲话中找到。是时候逢低买入黄金？ The Economic Times评论称，已知黄金ETF持有总量处于3月10日以来的最低水平，因此基本面不太支撑。尽管美元指数较高且收益率较高，但上周金价仍走高，这在某种程度上是违反直觉的。由于没有立即出现银行或金融行业的重大问题，黄金的避险吸引力已经减弱，因此，黄金必须依靠收益率和美元来获得上涨动力。这意味着，逢低买入黄金的风险目前仍高。支撑位为1950-1935美元，阻力位为1988-2000美元。
会员
小萧 1评论2023-07-24
下周重磅事件：“超级央行周”登场！美欧日央行谁将爆出意外？别忘了还有数据和财报
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下了暂停键，但这一决定带有鹰派色彩，“点阵图”表明还会有两次加息，美联储主席鲍威尔则推迟了降息预期，称任何降息都是“几年以后的事”。尽管当时投资者并不相信，鲍威尔在国会作证时也是如此，但在他参加欧洲央行组织的一个鹰派讨论小组后，他们开始加快消化他所暗示的加息轨迹。但这只是在上周通胀数据公布之前的事情。因此，下周三(7月26日)联邦公开市场委员会(FOMC)的决定可能会引起特别关注，因为投资者将迫切希望获得有关美联储未来行动方针的更清晰图景。鉴于25个基点的加息几乎已被市场消化，如果加息成为现实，外界的焦点可能会转向附带的政策声明，以寻找这是最后一次加息还是利率可能会进一步上升的暗示。由于核心通胀率仍是美联储2%目标的两倍多，鲍威尔和他的同事们不太可能发出紧缩运动已经结束的信号。他们可能会重申对抗通胀的斗争尚未结束的观点，而在新闻发布会上，鲍威尔可能会再次反对降息预期。然而，新一轮的鹰派言论是否足以说服市场参与者缩减他们的降息押注，仍有待观察，因为其中一些人可能认为，之前的加息仍可能在未来几个月进一步降低通胀。他们可能会从定于下周一(7月24日)公布的7月PMI初值价格分项指数中了解通胀走向，而下周五(7月28日)的核心个人消费支出指数(PCE)也可能影响他们在会议后的看法。总体而言，下周一公布的Markit制造业指数预计将继续处于收缩状态，而服务业预计将以较慢的速度扩张。这些数据将让我们初步了解本月的全球经济活动。下周四(7月27日)，美国第二季经济增长数据将出炉，预计GDP增长率为1.6%，低于第一季的2%。该报告包括第二季的核心个人消费支出。与此同时，初请失业金人数和6月份耐用品订单数据也将公布。考虑到欧洲央行会议和来自美国的大量经济数据，周四注定又是动荡的一天。下周五，美国将公布通胀数据，包括第二季就业成本指数和6月份核心个人消费支出价格指数(不过，考虑到它已包含在前一天公布的GDP报告中，预计不会出现意外)。欧洲央行料将加息，焦点转向拉加德的言论直到本周，欧洲央行一直被视为比美联储鹰派得多，预计今年将再加息两次25个基点，此后根本不会降息。话虽如此，但随着几位欧洲央行政策制定者辩称，9月加息并非板上钉钉，情况发生了变化。是的，市场仍消化了近两次25个基点的加息，但交易员们现在认为，明年年底欧元区的利率将比当前水平低25个基点。换句话说，如果今年加息两次，市场预计2024年将降息三次。（图源：Refinitiv Datastream）这一定价可能会受到定于下周一公布的PMI初值的影响，尽管7月加息似乎已成定局，但欧元区正在失去更多经济动力的迹象可能会促使人们猜测，在加息决定的声明中，央行的措辞可能会更温和。不过，最大的问题可能是，欧洲央行行长拉加德是也软化了立场，还是她会再次以鹰派姿态出现，对欧元区经济放缓不以为然，并优先考虑控制通胀。如果拉加德坚持自己的立场，CPI初步数据显示德国通胀比之前预期的更为棘手，欧元可能会上涨，并可能在下周五延续涨幅。日本央行料将按兵不动，因植田和男打压转变预期下周五，央行的火炬将传递给日本央行。美元/日元在测试145.00的心理水准后，受到强烈抛售兴趣，在137.25附近触底，之后再度反弹。日元下跌不仅是美元走弱的结果，也是日元走强的结果，因为市场参与者可能已经开始押注日本央行可能在此次会议上调整政策。然而，本周早些时候，植田和男重申了他的言论，即要持续稳定地实现2%的通胀目标仍有一定距离，这表明了目前维持超宽松政策的决心。交易商已开始缩减对政策即将转变的押注，令美元/日元反弹。话虽如此，即使日元央行在这次会议上不采取行动，市场参与者也可能对新的通胀预测感兴趣，他们可能会试图估计植田和男所说的距离的长度。（图源：Refinitiv Datastream）如果这些预测被大幅上调，投资者将开始猜测该央行可能在下次会议上采取正常化措施，日元可能会因此升值。由于通胀主要是由昂贵的进口商品而非国内需求驱动的，如果植田和男和他的同事们更加强调维持当前的政策，情况可能正好相反。澳大利亚CPI、英国PMI、科技公司财报除了三大央行的利率决议外，澳大利亚将于下周三公布的第二季度CPI数据也将引发适度的关注。就在本周四，该国6月份的就业数据好于预期，增加了澳洲联储在8月份会议上再次加息的可能性。目前，投资者对澳洲联储是否应该加息的看法势均力敌，而CPI数据有可能左右局面。对英镑而言，下周一公布的7月份PMI初值将引发关注。由于英国7月通胀降温幅度大于预期，促使市场参与者放弃8月再次加息两码的押注，并取消了他们此前预期的加息基点，英镑本周承压下跌。因此，如果调查显示，7月份的价格上涨速度低于6月份，那么随着交易员重新审视英国央行的极端鹰派言论，英镑可能遭受更大损失。（图源：Refinitiv Datastream）最后，企业财报方面，科技巨头Alphabet、微软、Meta和亚马逊的财报将是市场焦点所在。
会员
夏洛特2023-07-22
黄金突然跳水下破1960美元！美联储利率决议下周来袭金价恐跌破1900？
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将停在3-3.25%区间，高于FOMC点阵图上2.5%的长期预测。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。 “金价近期的逆转在很大程度上是受美联储升息即将完成的预期推动，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。 “也就是说，我们认为利率将保持在高位，由于美国经济的弹性，货币政策的迅速逆转不会很快发生。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示:“金价在7月份大幅上涨，因为人们希望美联储的下一次加息将是这个周期的最后一次。”“如果美联储让市场相信本月后不会进一步升息的预期，”这可能有助于金价多头重返2000美元关口。然而，他表示，“如果美联储给加息即将结束的想法泼冷水，可能会促使金价进一步回吐近期的涨幅，跌回1900美元以下。”
夏洛特2023-07-21
会员
高盛经济学家：美联储此次加息或是本轮周期的最后一次
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将停在3-3.25%区间，高于FOMC点阵图上2.5%的长期预测。
金融界2023-07-21
下周美联储决议重磅前瞻！利率料升至22年高点、但未来举措的沟通是关键鲍威尔有望传递重要信号
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在6月份的宏观经济预测中，美联储的利率点阵图暗示，年底前还会有两次加息。下表显示截至周四各FOMC会议日期美联储基金目标利率的市场暗示概率。正如我们所看到的，市场预计在7月26日的会议上加息25个基点至5.25%-5.5%，可能性为99.8%。随后的会议显示，利率水平的可能性各不相同，反映出不确定性的增加，第一次降息预计将在2024年第一季末。 (图片来源：Benzinga) 数据巩固通胀进展经济保持强劲在通胀方面，美国出现一些令人鼓舞的迹象，但美联储的目标尚未实现。6月份核心通胀率下降速度快于预期，为4.8%，而整体通胀率降至3%，为2021年3月以来的最低水平。生产者方面的通胀几乎消失，6月份PPI通胀率为0.1%，为2020年8月以来的最低水平。尽管有这些有利的发展，但健康的经济正在抑制过早降息的希望，在我们接近年底时，再次加息的可能性很大。美国银行业已经从3月份的危机中恢复得非常好，事实证明它是强劲、稳定和有利可图的。尽管6月份非农就业数据有些令人失望，但就业市场依然较为紧俏，失业率降至3.6%。上周初请失业金人数低于预期，而最新的零售销售数据显示，消费者对支出仍有足够的信心，核心零售销售增长0.6%。制造业在最近的PMI调查中显示出明显收缩的迹象，与此相反，经济中的服务业显示出稳步扩张。总体而言，目前的经济环境可能并不鼓励美联储成员放松货币政策。在7月的会议之后，再次加息或更长时间维持利率不变的前景很可能依然存在。鲍威尔讲话有望传递重要信号美国银行(Bank of America)的经济学家预测，在7月份加息后，美联储将在9月份再次加息25个基点，终端利率将升至5.5%-5.75%。美国银行分析师Michael Gapen表示，他相信鲍威尔将坚持其6月份的经济预测，这表明大多数成员预计在今年年底前加息不止一次。主席鲍威尔和其他美联储官员暗示，在6月暂停脚步之后，他们计划进一步加息。随着利率接近足够令通胀回到2%目标的限制性水平，他们有意放慢紧缩步伐。美银经济学家在一份报告中表示：“我们认为，美联储还没有准备好发出结束紧缩周期的信号。” 他们还表示，美联储不希望以任何方式做出承诺，预计鲍威尔将强调美联储对数据的持续依赖。 Nationwide Life Insurance Co．首席经济学家Kathy Bostjancic表示：“美联储下周几乎肯定会加息，主席鲍威尔的新闻发布会是重点。鲍威尔和FOMC向市场传达的信息不甚明确。他下周有机会提供更明确的指引。”
tqttier2023-07-21
美元指数走弱，有哪些投资机会？
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美联储财政政策的空间也相应很大，6月的点阵图显示联邦基金利率峰值提高到了5.6%。同时，欧元区经济相对疲软，欧央行也可能在三季度停止加息，美元指数进一步下跌的动力不大。当然，从大势上看，逢高做空美元指数，或是做多负相关资产，将会大概率胜出。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $恒生指数(HSI)$
老虎证券2023-07-20
经济学家逐渐达成共识：美联储只剩最后一次加息！
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公开市场委员会（FOMC）成员最新的“点阵图”预测显示，基准隔夜利率将达到5.50%-5.75%的峰值，但外媒调查的106名经济学家中，只有19人预测最终利率会达到这一水平。对美联储加息周期即将结束的预期已将美元兑主要货币推至一年多来的最低水平。美元疲软可能会导致进口成本上升，并导致价格压力升高。事实上，经济学家仍然担心通胀可能不会足够快地下降。对于调查中另一个问题，29名受访者中有20人表示，到今年年底，剔除食品和能源价格后的核心通胀率将仅略有下降，或维持在略低于5%的当前水平附近。美联储将通过个人消费支出指数（PCE）衡量的通胀目标定为2%，最新的5月份核心PCE录得3.8%。路透调查显示，包括CPI、核心CPI、PCE和核心PCE在内的通胀指标预计最早都要到2025年才会达到2%。 BMO资本市场首席经济学家Doug Porter表示，“虽然最新数据令人鼓舞，但真正的战斗现在才开始，因为基数效应现在已经过去”。他指的是6月份通胀大幅跳水的部分原因是去年同期的水平过高。“随着能源价格下跌的反通胀动力消退，我们将面临核心通胀增长4%的潜在趋势……（而且），要想真正解决核心通胀，可能需要经济出现更大幅度的放缓”，他说。调查显示，强劲的劳动力市场预计只会略微放松，失业率到2023年底预计将从目前的3.6%升至4%。回答附加问题的经济学家中，有23人中有14表示，工资通胀将是核心通胀中最棘手的部分。近三分之二的受访者（41人中的27人）预计美国将在明年内陷入衰退，其中85%的人表示衰退将在2023年的某个时候开始。尽管如此，预测中值显示，美国经济今年料仍将增长1.5%，高于一个月前预测的1.2%，然后在明年放缓至0.7%。
金融界2023-07-20

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