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【美股收盘】美国股市周三收低美联储再次加息50个基点至15年高位鲍威尔表示降息为时过早

表示：“他们可能正在使用这些非常激进的点阵图预测来消除过去几个月的宽松政策。情况已经缓解，这是他们所想表达的，在美联储看到失业率上升之前，他们不会让任何宽松政策真正发生。” 标准普尔11个主要板块几乎全部收跌，医疗保健是唯一上涨的板块。金融股下跌1.29%，是表现最差的板块。尽管美联储发表了声明，但美国国债收益率在宣布声明后最初上涨后略有下降。今年全球主要央行积极加息的策略增加了人们对全球经济可能陷入衰退的担忧，并在今年对股票等风险较高的资产造成沉重压力。华尔街三大股指均有望出现自2018年以来的首次年度下跌，以及自2008年金融危机以来的最大年度百分比跌幅。个股方面，特斯拉公司下跌2.58%，此前高盛分析师下调了这家电动汽车制造商股票的目标价。 Charter Communications Inc暴跌 16.38%，原因是在这家电信服务公司为更高速的互联网升级制定巨额支出计划后，券商下调了价格目标。美国交易所成交量121.5亿股，而过去20个交易日整个交易日的平均成交量为105.5亿股。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.39比1，在纳斯达克为1.42比1。

楼喆2022-12-15

美联储如期升息50基点鲍威尔反驳明年转降息的猜测

储的抗通胀行动还没有到接近尾声的时候，点阵图显示官员们预计明年利率将达到比投资者预期更高的水平。　　联邦公开市场委员会（FOMC）加息50基点至4.25％-4.5％。根据美联储公布的点阵图，官员们对2023年利率的预测中值是5.1％，2024年为4.1％，这两个数字都高于之前的预测。　　鲍威尔在会后的新闻发布会上说，“我们还有一些路要走”。他对明年2月1日会议上加息50还是25基点的可能性持开放态度，称加息幅度由经济数据决定。对于明年美联储货币政策立场转向的猜测，鲍威尔予以了反驳。　　他说，“在委员会确信通胀可持续的向2％目标靠拢前，我不认为我们会考虑降息，要恢复物价稳定可能必须在一段时间内保持限制性政策立场”。　　最新声明的措辞与之前相比并未改动，FOMC表示，“为了让货币政策立场达到足够限制性水平以便推动通胀率回归2％的目标，委员会预计保持加息将是适宜之举”。　　投资者原本押注利率将在明年5月份最高达到4.8％左右，然后在下半年总计降息50个基点。　　周三的利率决议获得所有投票委员的一致支持。　　鲍威尔说，“我们今天的判断是，货币政策立场不具有足够的限制性，我们将维持既定方针直到使命完成”。　　“尚需时日” 　　前纽约联储行长William Dudley在接受采访时表示，“美联储要实现他们想达到的目标需要一段时间，必须让经济增长充分放缓，以在就业市场产生足够多的闲置劳动力，这样薪资趋势才能下降到与2％的通胀率一致的水平”。　　虽然美国的物价涨势已经开始放缓，但越来越多的经济学家预计，美联储激进的加息行动会使美国明年陷入衰退。　　官员们给出的信号表明他们预计加息会影响经济表现。根据周三发布的经济预测中值，他们下调了2023年的GDP增长预测至0.5％，将2022年的GDP增幅预估略微上调至0.5％，将明年的失业率预测从3.7％上调至4.6％。此外，官员们将明年的通胀率预估上调至3.1％，预计2024年降至2.5％。　　利率预测的分布也偏高，19位官员中有7位预计明年利率将高于5.25％。　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，政策将在一段时间内保持紧缩。　　官员们寻求将经济增速控制在长期趋势之下，以给劳动力市场降温。当前美国的职位空缺数仍远高于失业人数。

金融界2022-12-15

美联储决策声明鹰姿飒爽华尔街乐观情绪黯然下降

字有修改，通胀的全球关切有微调。更高的点阵图和基本没有修改的会议声明否定了市场对2023年达峰、止步、转向的预测。　　Horizon Investments投资组合管理负责人Zachary Hill（新闻发布会前）：乍一看，下午2点发布的信息鹰派十足，包括声明中有关继续加息的措辞，以及23个点的分布。但经济预测摘要也将2024年的降息次数增加到4个，这跟市场预测非常接近，让多头验证对软着陆的定价。　　Investment Capital Advisors的创始人兼首席执行官Jay Hatfield：在新闻发布会前，股票和债券价格的关键驱动因素是点阵图，比联邦基金利率期货消化的水平高出约25个基点。我们认为点阵图的上升已有很好的预示，因此对债券和股市的影响很小。　　Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah：美联储仍然对经济衰退的可能性讳莫如深，但鉴于多数官员都认为风险倾向于下行，可以说，他们对经济前景的担忧远远超过他们愿意承认的程度。这为最近的熊市反弹敲响了丧钟。政策利率仅今年就提高了425个基点，而且还会进一步上调，明年也不会下调，所有这些信息都将在经济不可避免的衰退开始前消化。　　Guggenheim Partners全球首席投资官Scott Minerd：我可以笃信的一个历史数据是，美联储总是预测错误。　　AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello：“市场已经准备挑战美联储了，”2年期收益率远低于美联储5％的政策利率目标。

金融界2022-12-15

又见大逆转！鲍威尔再次给市场“泼冷水” 金融市场坐上疯狂“过山车”

威尔似乎是在说，他们今天的沟通，他们的点阵图调整，都在试图传达更多的紧缩即将到来，金融市场最好为此做好准备。鲍威尔称明年2月份将根据数据做决定，因此没有关于加息50还是25个基点的指引。当被问及美联储是否会开始加息25个基点时，鲍威尔说他还没有决定。“在我看来，这很有道理。特别是当你考虑到我们已经走了多远。但同样，我今天不能告诉你实际规模将是多少，”他在新闻发布会上表示。鲍威尔表示，通胀风险依然存在，美联储官员预计基准利率将在2023年突破5%。鲍威尔说，今天的声明反映了美联储目标中峰值利率的“最佳预估”。现在，这很有趣，因为美联储政策制定者给出的是对未来几年的整体预测。如果美联储在明年5月份加息至峰值，然后在今年晚些时候降息，2023年年底的利率水平可能并不一定是峰值利率。但鲍威尔表示，美联储对2023年利率的预测将代表当前利率峰值。

夏洛特2022-12-15

美联储12月加息50基点点阵图显示明年利率将达5.1%

4.25％-4.5％。根据美联储公布的点阵图，对2023年利率的预测中值是5.1％，2024年为4.1％，这两个数字都高于之前的预测。　　这一鹰派预估可能会冲击金融市场，此前对于美联储不久后将暂停升息的猜测已经推动金融条件变得更加宽松。投资者原本押注利率将在明年5月份最高达到4.8％左右，然后在下半年总计降息50个基点。　　但事实却与他们的预期相反，美联储在周三重申了鹰派立场。　　最新声明的措辞与之前相比并未改动，FOMC表示，“为了让货币政策立场达到足够限制性水平以便推动通胀率回归2％的目标，委员会预计保持加息将是适宜之举”。　　上述利率决议获得所有投票委员的一致支持。　　美国国债收益率应声上涨，标普500指数回吐日内涨幅，美元指数收复失地。　　官员们给出的信号表明他们预计加息会影响经济表现。根据周三发布的经济预测中值，他们下调了2023年的GDP增长预测至0.5％，将2022年的GDP增幅预估略微上调至0.5％，将明年的失业率预测从3.7％上调至4.6％。　　利率预测的分布也偏高，19位官员中有7位预计明年利率将高于5.25％。　　美联储官员上调了对核心及整体个人消费支出价格指数（PCE）的预估，目前预计2023年PCE增长3.1％（9月时的预估为2.8％），核心PCE增长3.5％。

金融界2022-12-15

联储放缓加息步伐至50个基点但重申上调利率是合适之举

策得到了表决者的一致赞同。　　美联储点阵图：2023年利率料最高达到5.125％。

金融界2022-12-15

美联储将基准利率上调50基点至15年以来新高点阵图显示2024年降息

5.1％，根据FOMC个别成员预期的“点阵图”。新水平标志着联邦基金利率自2007年12月以来的最高水平，当时正值全球金融危机爆发之前，美联储正在积极放松政策以应对可能演变成大萧条以来最严重的经济衰退。　　这一次，美联储将加息，以应对预计2023年走进衰退的美国经济。美联储成员们预计联邦基金利率将在明年达到5.1％的中值水平，相当于5％-5.25的目标区间。届时，官员们可能会停下来，让货币政策收紧的影响渗透到整个经济领域。　　随后的共识指出，2024年将降息整整一个百分点，到当年年底将基金利率降至4.1％。随后在2025年再降息一个百分点至3.1％，之后基准利率稳定在2.5％的长期中性水平。然而，未来几年的前景存在相当大的差异，表明成员们不确定经济应对自1980年代初以来最严重的通货膨胀的前景。　　最新的点阵图显示，多名成员认为利率将大大高于2023年和2024年的中值。2023年，19名委员会成员中有7名的利率升至5.25％以上。同样，有七名成员认为2024年的利率高于4.1％的中值。获得一致通过的FOMC政策声明与11月的会议几乎没有变化。一些观察家曾预计美联储会将其认为“持续增加”的措辞改为不那么坚定的措辞，但该措辞仍保留在声明中。　　美联储官员认为，在通货膨胀率飙升至40多年来的最高水平后，加息有助于将资金从经济中抽出，减少需求并最终拉低价格。联邦公开市场委员会下调了2023年的增长目标，预计GDP增长率仅为0.5％，仅略高于所谓的衰退水平。今年的GDP前景也定为0.5％。在9月份的预测中，该委员会预计今年增长0.2％，明年增长1.2％。　　该委员会还将对其青睐的核心通胀指标的预期中值上调至4.8％，比9月份的预期高0.3个百分点。成员们略微下调了今年的失业率预期，并将随后几年的失业率预期略微上调。加息是在连续报告显示通货膨胀斗争取得进展之后进行的。　　美国劳工部周二报告称，11月份消费者价格指数仅上涨0.1％，增幅低于预期，12个月的增长率降至7.1％。不包括食品和能源在内的核心CPI率为6％。这两项指标均为2021年12月以来的最低水平。美联储更加重视的核心个人消费支出价格指数在10月份跌至5％的年率。　　然而，所有这些数据仍远高于美联储2％的目标。官员们强调需要看到通胀持续下降，并警告不要过分依赖短短几个月的趋势。央行行长们仍然认为他们有加息的余地，因为就业依然强劲，而推动美国经济活动约三分之二的消费者仍在继续消费。　　11月非农就业人数增长快于预期的263,000，而亚特兰大联储追踪的第四季度GDP增长为3.2％。10月份零售额增长1.3％，年率增长8.3％，表明消费者目前正在经受住通胀风暴。　　在2021年的大部分时间里，美联储都认为价格上涨是“暂时的”，于是在今年3月开始加息，先是尝试性的，然后是更激进的加息，前四次加息的幅度都是0.75个百分点。在今年之前，美联储在22年里没有一次加息超过25个基点。　　美联储也一直在进行“量化紧缩”，在这个过程中，它允许到期债券的收益每月滚出资产负债表，而不是再投资。美联储允许每月动用的资金上限为950亿美元，自6月初以来，美联储资产负债表已缩水3,320亿美元。

金融界2022-12-15

美联储宣布加息50基点符合市场预期利率达到15年来最高水平

5.1％，根据FOMC个别成员预期的“点阵图”。新水平标志着联邦基金利率自2007年12月以来的最高水平，当时正值全球金融危机爆发之前，美联储正在积极放松政策以应对可能演变成大萧条以来最严重的经济衰退。　　这一次，美联储将加息，以应对预计2023年走进衰退的美国经济。美联储成员们预计联邦基金利率将在明年达到5.1％的中值水平，相当于5％-5.25的目标区间。届时，官员们可能会停下来，让货币政策收紧的影响渗透到整个经济领域。　　随后的共识指出，2024年将降息整整一个百分点，到当年年底将基金利率降至4.1％。随后在2025年再降息一个百分点至3.1％，之后基准利率稳定在2.5％的长期中性水平。然而，未来几年的前景存在相当大的差异，表明成员们不确定经济应对自1980年代初以来最严重的通货膨胀的前景。　　最新的点阵图显示，多名成员认为利率将大大高于2023年和2024年的中值。2023年，19名委员会成员中有7名的利率升至5.25％以上。同样，有七名成员认为2024年的利率高于4.1％的中值。获得一致通过的FOMC政策声明与11月的会议几乎没有变化。一些观察家曾预计美联储会将其认为“持续增加”的措辞改为不那么坚定的措辞，但该措辞仍保留在声明中。　　美联储官员认为，在通货膨胀率飙升至40多年来的最高水平后，加息有助于将资金从经济中抽出，减少需求并最终拉低价格。联邦公开市场委员会下调了2023年的增长目标，预计GDP增长率仅为0.5％，仅略高于所谓的衰退水平。今年的GDP前景也定为0.5％。在9月份的预测中，该委员会预计今年增长0.2％，明年增长1.2％。　　该委员会还将对其青睐的核心通胀指标的预期中值上调至4.8％，比9月份的预期高0.3个百分点。成员们略微下调了今年的失业率预期，并将随后几年的失业率预期略微上调。加息是在连续报告显示通货膨胀斗争取得进展之后进行的。　　美国劳工部周二报告称，11月份消费者价格指数仅上涨0.1％，增幅低于预期，12个月的增长率降至7.1％。不包括食品和能源在内的核心CPI率为6％。这两项指标均为2021年12月以来的最低水平。美联储更加重视的核心个人消费支出价格指数在10月份跌至5％的年率。　　然而，所有这些数据仍远高于美联储2％的目标。官员们强调需要看到通胀持续下降，并警告不要过分依赖短短几个月的趋势。央行行长们仍然认为他们有加息的余地，因为就业依然强劲，而推动美国经济活动约三分之二的消费者仍在继续消费。　　11月非农就业人数增长快于预期的263,000，而亚特兰大联储追踪的第四季度GDP增长为3.2％。10月份零售额增长1.3％，年率增长8.3％，表明消费者目前正在经受住通胀风暴。

金融界2022-12-15

太意外！美联储意外放“鹰”、2月将再加息50基点？美元扶摇直上、黄金美股坠崖

据联邦公开市场委员会对个别成员预期的“点阵图”，预期的“终端利率”或官员们预计结束加息的点，被设定为5.1%。这一新水平标志着联邦基金利率自2007年12月以来的最高水平，当时正值全球金融危机爆发前夕，美联储正积极放松政策，以应对大萧条(Great Depression)以来最严重的经济衰退。这一次，在市场预计2023年经济将陷入停滞之际，美联储上调了利率。美联储成员预计明年将继续上调基金利率，直到利率达到5.1%的中位数水平，相当于5%-5.25的目标区间。届时，官员们可能会暂停政策，让货币政策收紧的影响渗透到经济中。届时的共识是，2024年将降息整整一个百分点，到2024年底，基金利率将降至4.1%。随后，到2025年再削减一个百分点至3.1%，之后基准利率将稳定在2.5%的长期中性水平。然而，对未来几年的展望存在相当大的差异，这表明委员们不确定经济在应对自20世纪80年代初以来最严重的通货膨胀时的前景。最新的点阵图显示，多名成员认为利率将远高于2023年和2024年的中位数。到2023年，19名委员会成员中有7人(包括票委和非票委)认为利率将升至5.25%以上。同样，有7名委员认为2024年的利率将高于4.1%的中位数。 (图源：美联储) FOMC的政策声明获得一致通过，与11月的会议几乎没有变化。一些观察人士曾预计，美联储将改变其认为未来将“持续加息”的措辞，使之变得不那么坚定，但这一措辞仍在声明中。美联储官员认为，在通胀飙升至40多年来最高水平后，加息有助于将资金撤出经济，减少需求，最终拉低物价。联邦公开市场委员会下调了2023年的增长目标，预计GDP增长仅为0.5%，仅略高于被视为衰退的水平。今年的GDP前景也被定为0.5%。在9月份的预测中，该委员会预计今年增长0.2%，明年增长1.2%。 (图源：美联储) 该委员会还将其青睐的核心通胀指标预期中值上调至4.8%，较9月份的预期上调0.3个百分点。成员们略微下调了今年的失业率预期，并在接下来的几年里略微提高了失业率。 (图源：美联储) 加息之前，连续有报告显示美国在抗击通胀方面取得了进展。美国劳工部周二公布，11月份消费者价格指数(CPI)仅上升0.1%，增幅低于预期，CPI年率增幅则降至7.1%。扣除食品和能源，核心CPI为6%。这两项指标都是自2021年12月以来的最低水平。美联储更看重的核心个人消费支出价格(PCE)指数10月份的年化增长率降至5%。 (图源：美联储) 然而，所有这些数据都远高于美联储2%的目标。官员们强调有必要看到通胀持续下降，并警告不要过度依赖仅仅几个月的趋势。央行官员仍认为他们有加息的回旋余地，因为就业依然强劲，而推动美国约三分之二经济活动的消费者仍在继续消费。 11月非农就业人数增加26.3万人，高于预期，而亚特兰大联储预计第四季度GDP将增长3.2%。10月份零售额增长1.3%，较上年同期增长8.3%，表明消费者迄今为止经受住了通胀风暴的冲击。通货膨胀是由至少三个因素共同造成的:疫情期间对商品的过度需求造成了严重的供应链问题;俄罗斯入侵乌克兰，与此同时能源价格飙升;数万亿美元的货币和财政刺激造成了过剩的美元寻找出路。在2021年的大部分时间里，美联储都认为价格上涨是“暂时的”，于是在今年3月才开始加息，先是尝试性的，然后是更激进的加息，在本周之前的四次加息的幅度都是75个基点。而在今年之前，美联储在22年里没有一次加息超过25个基点。美联储也一直在进行“量化紧缩”，在这个过程中，它允许到期债券的收益每月滚出资产负债表，而不是再投资。美联储允许每月动用的资金上限为950亿美元，自6月初以来，美联储资产负债表已缩水3320亿美元。目前的资产负债表规模为8.63万亿美元。市场反应美联储公布利率决议后，掉期交易显示，美联储明年2月加息50个基点的概率增加。联邦基金利率期货显示，在下一次会议上加息25个基点的概率为61%，低于美联储声明前的72.6%。受此影响，美股三大股指短线下挫均转跌。纳指跌幅扩大至1%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.5%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）美国国债扩大跌幅，2-10年期美国国债收益率升至日内高点，10年期美债收益率现报3.556%。美联储公布利率决议后，美指走高约50点至104.06，非美货币对普遍走低，英镑兑美元下挫60点；欧元兑美元下挫40点；美元兑日元短线上扬80点。（美元15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线急跌14美元，失守1800美元/盎司，刷新日低至1795.09美元/盎司；现货白银日内走低1.00%，现报23.46美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月15日03:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2894手，交易合约总价值5.22亿美元。 “美联储通讯社”NickTimiraos指出，FOMC对通胀预测进行了鹰派修正。大多数FOMC参与者认为，到2023年底，核心PCE将放缓至3.5%，而9月份的预测为3.1%。 Timiraos表示，美联储加息50个基点，并表示可能进一步加息。多数官员计划明年将利率上调至5%以上，高于此前预期。官员们对会后的政策声明几乎没有做任何改变，保持“持续加息是适当的”的措辞。

夏洛特2022-12-15

事实上，历史充分说明今天的加息不会是“吻别”

我们假设明年再加息50个基点，如可能的点阵图显示的那样2月和3月分别加息25个基点，则实际利率届时可能会达到正值。互换市场目前定价3月CPI同比上涨4.4％，如果利率到3月底累计再升50个基点，这中间就有相当大的容错空间。事实上，这可能使实际利率与美联储2018年结束紧缩周期时的利率水平完全一致。　　因此，历史实际上很清楚地表明，今天不会是周期的终点……但终点可能会在明年初出现，符合市场预期。终端利率会持续多久，当然要看通胀和就业的动态，但通胀最终下降越多，政策在2023年就越具限制性。

金融界2022-12-15

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