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美国CPI通胀嗡嗡作响！美联储PPI支撑“大幅加息”前景黄金、原油、股汇市如何消化反应？

(来源:AFP) 根据上月公布的利率点阵图，美联储官员预估联邦基金利率将在今年底达到4.4%，明年达4.6%。鲍曼还谈到前瞻指引的限制，她认为相较于零利率时期，现在提供前瞻指引的好处已经更少，在充满高度不确定性的前景之下，政策灵活度变得至关重要。她认为，提供明确的前瞻指引可能降低委员会处理意外经济状况的灵活度，去年的前瞻指引便导致过于宽松的货币政策持续太久，这代表央行在传达政策立场方面未能跟上实际情况的转变。黄金黄金持稳，因交易员谨慎等待备受期待的美国通胀数据，以评估美联储的下一步利率举措。截至北京时间上午7点48分，现货金几乎没有变化，报每盎司1674.62美元，周三上涨0.4%。彭博美元即期指数持稳。白银和钯金上涨，而铂金持平。 (来源:彭博社) 黄金被认为是一种通胀对冲工具，但利率上升降低了黄金的吸引力，黄金没有利息。周三公布的上个月为期两天的会议报告显示，美联储决策者同意他们需要转向更严格的政策立场，然后维持一段时间，以实现美联储降低通胀的目标。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)将加息列为对抗欧元区通胀失控的最佳工具。与此同时，由于数据显示8月英国经济出人意料地萎缩，英国经济似乎将陷入衰退。全球最重要的黄金精炼厂认证机构周三表示，它希望认可那些收集和精炼发展中国家小规模矿工开采的黄金的公司。金条经历了低迷的一年，在3月达到年内高点，随后因全球央行收紧货币政策令贵金属承压而下跌约18%。英格兰银行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)关于在周五之前取消紧急支持的评论推动金价本周走低。在最新的经济数据中，支付给美国生产商的价格涨幅超过预期，这表明通胀压力需要一段时间才能缓和，并使美联储保持激进的加息轨道。美联储官员承诺在不久的将来将利率提高到限制性水平以抑制通胀，尽管一些人指出调整加息以降低风险的重要性。投资者在等待周四晚些时候公布的美国消费者价格数据时处于紧张状态，这可能会决定美联储是否会连续第四次大幅加息，这将增加金价的压力。今年金属市场大幅下跌，因为通胀上升和利息侵蚀了对贵重商品和工业品的需求。随着大多数全球央行转向鹰派，预计这一趋势将在短期内持续。原油在美国经济衰退担忧加剧的情况下，油价已转入负面轨迹。紧缩的美国通胀报告将迫使美联储继续目前的加息步伐。美国总统乔拜登认为，如果出现衰退情况，情况将是轻微的。 NYMEX的西德克萨斯中质原油 (WTI)期货在放弃87.00美元的关键支撑位后急剧下跌至85.00美元附近。油价已尝试反弹，但在对美国经济衰退的担忧不断升级的情况下，下行风险仍然受到青睐。周二摩根大通董事长兼首席执行官杰米戴蒙警告称，美国经济可能在未来6到9个月内陷入衰退，这引起了人们的关注。他进一步补充说，欧元区已经陷入衰退，这可能会使强大的美国也陷入衰退。据NewsBytes报道，他引用飙升的通货膨胀和利率以及战争局势是造成未来经济衰退的原因。而拜登则否认美国的极端衰退情况，他认为如果出现衰退，那将是非常轻微的，而拜登的言论可能让市场参与者松了一口气。在全球方面，国际货币基金组织(IMF)下调全球增长预期。该机构已将其2023年全球国内生产总值(GDP)预测下调至2.7%，比7月份的预期低20个基点(bps)，将2022年的预测维持在3.2%不变，全球增长率的下降可能会使油价在未来保持波动。对于进一步的指导，周二的通胀报告将是关键催化剂。美国经济的价格压力并未对美联储的紧缩政策做出良好反应，而且高于预期的报告将支持美联储连续第四次加息75个基点(bps)的情况，美联储政策利率的进一步延伸将减少石油需求。美元/日元美元/日元正压在关键趋势线支撑和水平结构下方，多头需要突破147，否则将面临美国CPI数据的投降风险，而空头需要跌破146.66。在周三交易的大部分时间里，美元/日元一直在牛市周期低点下方盘整，在联邦公开市场委员会会议纪要前后停滞不前，该会议纪要未能显着推动针头，从而对看涨趋势造成很大影响。在撰写本文时，美元兑日元在东京开盘时交投于146.66和146.91的低点之间。周三，美元兑日元攀升至新的24年高点，尽管一些观察家预计央行干预的高位。日本于9月22日进行了自1998年以来的首次日元买入干预，当时美元汇率为145.90日元。然而，在日本央行行长黑田东彦誓言保持宽松货币政策以支持经济复苏后，交易员们获得了卖出日元的绿灯。黑田东彦表示，疲软的货币可能对经济有利。与此同时，在美联储上次会议纪要显示出一些鸽派基调后，美元回吐涨幅。会议纪要中暗示了一个支点，其中“几位与会者指出，调整进一步收紧政策的步伐以减轻对经济前景产生重大不利影响的风险非常重要”，其中最初下跌10年期国债收益率并打压美元，使日元在再次走弱之前走强至当天的低点。总体而言，美联储预计将继续致力于提高利率以降低继续支撑美元的通胀。此外，由于当天早些时候公布的数据显示美国9月份生产者价格涨幅超过预期，美元一直坚挺。最终需求的生产者价格指数反弹0.4%，高于预期的0.2%。在截至9月的12个月中，PPI在8月上涨8.7%后上涨8.5%。未来一天，一切都与美国通胀数据有关。正如道明证券分析师所说，9月份消费者物价指数可能保持强劲，“该系列月环比再次大幅上涨0.5%。尽管我们预计二手车价格将大幅回落，但住房通胀可能仍然强劲。重要的是，天然气价格可能再次为标题系列带来额外的缓解，环比下降约5%。我们的环比预测意味着总价格/核心价格同比增长8.2%/6.6%。” (来源:FXStreet) 价格正在脱离趋势线支撑，这承担了下行的责任。然而，如果空头无法在美国CPI之前跌破双底和水平支撑，那么风险将倾向于继续看涨，数据将决定这一阶段盘整的结果。股市美国股指期货和澳大利亚股市攀升，而日本股市开盘走低，交投好坏参半，投资者等待周四晚些时候备受期待的通胀数据。继标准普尔500指数连续第六次下跌，跌至2020年11月以来的最低水平之后，美国股市获得支撑。香港股指期货下跌，凸显谨慎情绪。美元维持近期涨幅，日元跌至新的24年低点，令交易员密切关注日本的干预。投资者在等待美国消费者物价数据时提心吊胆，这些数据可能决定美联储是否会连续第四次大幅加息，给本已陷入困境的世界经济带来更大压力。周三公布的美联储上次会议纪要显示，一些官员考虑放慢加息步伐，这引发了华尔街股市的短暂飙升，但很快就平息了。 BMO家族办公室副首席投资官卡罗尔·施莱夫(Carol Schleif)在彭博电视上表示：“美联储需要数据才能开始寻找出路。这是一个艰难的市场。在我们获得更多数据之前，市场将不得不弄清楚如何找到自己的立足点。” 英镑在英国央行忙碌了一天的债券购买之后上涨，该央行重申其对金边债券市场的紧急支持将在周五停止的观点，这与媒体报道称其可能会持续存在矛盾。拜登政府正在考虑在对俄罗斯的经济制裁中增加铝。俄罗斯总统普京表示，在北溪管道爆炸后，世界上任何能源基础设施都处于危险之中。周三，石油基准下跌超过2%。#美联储加息风暴#

小萧2022-10-13

方正证券10月策略月报：本轮盈利下行周期进入尾声，乐观看多后市

时公布的还有美联储最新的经济指标预测及点阵图。点阵图显示，多数联储官员预计到2022年底，联邦基金利率将上升至4％以上，具体来看，8人预计利率区间将达到4.0％-4.25％，9人预计为4.25％-4.50％，一人预计超过4.5％，仅有一人预计在4％以下。若以中位数4.25-4.50％的区间计算，在今年剩下两次议息会议中美联储将合计加息125个基点。当前市场主流预期是美联储11月将加息75个基点、12月加息50个基点，也即年底美联储加息力度预计大概率会放缓，货币收紧预期的拐点已经出现。　　第三，从估值情况来看，当前A股市场估值处于历史底部位置，权益资产具有很好的投资性价比。截至2022年9月19日，全部A股市盈率中位数为30.6倍，位于2000年至今14％的历史分位数水平，当前A股整体估值中位数处于较低水平。创业板综市盈率中位数为37.7倍，处于13％的历史分位数水平。包括沪深300、中证500、中证1000以及国证2000指数在内的其他主要宽基指数市盈率中位数均不超过20％的历史分位数水平。

金融界2022-10-12

当心美联储纪要点燃黄金跌势！分析师：只要无法突破关键均线金价仍可能大跌至1650美元

.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要措辞鹰派，这将刺激美元走强，从而打压金价。黄金最新技术分析 Mehta指出，从技术面来看，只要金价保持在温和看跌的21日移动均线下方，那么看空倾向仍然完好；该移动均线目前位于1674美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)在50.00水平以下持平，表明空头可能仍然掌控局势。黄金空头需要看见金价日收盘低于短期支撑位1660美元/盎司，若如此，金价可能下探1650美元/盎司。在此之后，9月29日低点1642美元/盎司将是黄金空头关注的下一个目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta补充道，金价日收盘站在21日均线上方对于消除看跌势头至关重要。假如出现这种局面，金价可能测试昨日高点1684美元/盎司，一旦攻克该位，那么黄金多头目标将瞄准1700美元/盎司关口。香港时间16:33，现货黄金报1670.79美元/盎司。

tqttier2022-10-12

美联储何时政策转向？机构：美联储不会停止加息直到这三件事之一发生

25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。 NDR称，在评估未来几个月可能发生的经济损害时，美联储可能需要发生以下三件事中的一件，才能让他们改变当前的货币紧缩政策。 1. 通货膨胀正在下降的迹象 NDR称：“我们过去认为，这意味着核心个人消费支出(PCE)通胀率降至4.0%以下，但每月向这一水平靠拢可能就足够了。” 2. 劳动力市场疲软 NDR称：“失业率在4.0%或更高，职位空缺减少，申领失业救济人数上升，可能表明经济开始感受到美联储造成的痛苦。” 3.公司无法获得融资 NDR表示：“市场的流动性和功能恶化到企业无法获得融资，或者金融体系出现问题的地步。” Ned Davis Research强调称，如果上述三件事一件都没有发生的话，美联储可能会被迫继续加息，直到其中一个条件成为现实。 NDR表示：“这很重要，因为收益率往往在紧缩周期结束时或结束前见顶。” 在那之前，投资者认为债券收益率见顶还为时过早。在债券收益率见顶并开始走低之前，股市很难停止下跌并走高。

tqttier2022-10-12

大行情箭在弦上！美联储纪要料引发剧烈波动欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要措辞鹰派，这将推动美元反弹，从而打压其它主要非美货币和黄金走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元在昨日短线上涨之后明显回落，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)形成坚固阻力，欧元/美元开始再度施压0.9700关口，这令看空趋势情景在日内仍然有效。目前等待欧元/美元测试主要看空目标0.9630，然后是0.9550。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递看空信号，这支持欧元/美元继续下跌走势。只要保持在0.9790下方，那么看空预期仍将有效。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9600以及阻力位0.9760之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日强势下滑，成功跌破1.1015并收于该位下方，这支持英镑/美元在未来一段时间继续看空趋势情景。英镑/美元跌向下一主要目标1.0845的道路已经打开。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，头肩顶形态的负面效应仍然有效。50周期EMA继续支持英镑/美元延续看空走势。需要考虑到的是，英镑/美元保持在1.1015下方是该货币对继续跌势的首个条件。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.0850以及阻力位1.1015之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元开始今日交易后呈现明显的升势，突破145.90，并尝试维持在这一水平上方，从而巩固该货币对日内以及短期内继续看涨趋势的预期。目前等待美元/日元测试下一主要目标147.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA继续支持美元/日元，如图所示，该货币对在看涨通道内交易。需要指出的是，若美元/日元跌破145.90且保持在该位下方，这可能令该货币对承压并出现一些暂时性的看空调整，然后重新尝试反弹。预计今日美元/日元交投将位于支撑位145.60以及阻力位147.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元昨日短暂上涨并一度接近关键阻力0.6360，然后该货币对回落并重回主要看空轨道，触及我们首个看空目标0.6240。目前等待澳元/美元及进一步下滑，并跌向下一主要目标0.6160。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势情景在日内以及短期内仍然有效。需要提醒的是，澳元/美元保持在0.6360下方对于实现上述看空目标相当重要。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6180以及阻力位0.6300之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价在上一交易日一度上涨，但随后明显下滑，并一度逼近1660.00美元/盎司。目前等待金价进一步下跌，并跌破1660.00美元/盎司，这将为金价跌向看空目标打开道路。我们对于金价的首个看空目标在1645.00美元/盎司，接下来目标位于1630.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA施压金价，此外，随机指标目前传递看空信号，我们等待这一因素推动金价跌破1660.00美元/盎司。除非金价反弹突破1686.40美元/盎司且保持在该位上方，否则我们将继续预测金价在未来一段时间处于看空趋势。预计今日金价交投将位于支撑位1640.00美元/盎司以及阻力位1680.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

tqttier2022-10-12

系好安全带！美联储纪要恐点燃大行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要呈现鹰派基调，这将推动美元继续走强。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数继续走高，短期内有望涨向115-116。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元目前看起来稳定，但我们不能否定该货币对跌至0.96/95的可能性。只要保持在0.98下方，那么观点仍为看跌。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元似乎维持在短期支撑位141上方，如果守住该支撑位，这可能推动该货币对涨向143-143.50。但总体而言，无法否定欧元/日元中期内进一步跌至140-139的可能性。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期般下跌，如果持续下跌，该货币对可能测试1.08、甚至更低的1.04水平。只要保持在1.16下方，那么整体观点仍为看跌。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续强烈看跌，该货币对料跌向0.62-0.60。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元终于突破146，眼下前景强烈看涨，有望升向150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经显著上涨，短期内存在升向7.30的空间。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-12

美元短线急涨、金价逼近1660美元！分析师：黄金隔夜惊现“垂直下跌”今日聚焦美联储纪要

.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。 Dua称，周三公布的美联储会议记录将详细解释为何第三次宣布加息75个基点。会议纪要还将提供所有美联储政策制定者对实现物价稳定的利率目标的观点。本周晚些时候，美国消费者物价指数(CPI)数据将至关重要。目前市场预期美国整体通货膨胀率会降至8.1%。而不考虑石油和食品价格的核心CPI同比增幅可能会升至6.5%。总体和核心CPI的背离可能给美联储带来麻烦。黄金技术分析 Dua指出，从小时图来看，金价在未能维持在50周期指数移动平均线(EMA)1677.00美元/盎司上方后，再次下滑至50%斐波那契回撤位1672.61美元/盎司下方。位于1685美元/盎司的200周期EMA均线已向下倾斜，这增加了金价的下行风险。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，不过，相对强弱指数(RSI)已经从20.00-40.00的看跌区间转移到40.00-60.00区间，这表明金价将会有一段时间的盘整。香港时间09:53，现货黄金报1662.45美元/盎司。

tqttier2022-10-12

美联储纪要势必引发美元、黄金行情！若跌破关键支撑金价恐大跌35美元

25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。分析师指出，若美联储会议纪要呈现鹰派基调，这将推动美元继续走强，从而打击金价。黄金技术分析 Panchal表示，尽管金价昨日自低点展开修正反弹，但收盘未能突破21日移动均线阻力(在1674美元/盎司附近)，这让黄金空头依然保持希望。然而，接近1651-54美元/盎司的一个月水平支撑位对黄金卖家构成挑战。需要注意的是，如果金价明显跌破1650美元/盎司的支撑位，可能会迅速推动金价跌向1615美元/盎司附近的年度低点，然后再跌至1600美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Panchal指出，若金价日收盘突破1674美元/盎司附近的21日移动均线阻力，那么多头可能在50日移动均线和四个月的阻力线(分别接近1716美元/盎司和1732美元/盎司)遭遇挑战。若攻克上述阻力，黄金多头将掌控局势。 Panchal写道：“总体而言，金价在关键移动均线和阻力线下方持续交投，加之振荡指标传递负面信号，这些因素都有利于黄金空头。” 就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步走软。香港时间08:45，现货黄金报1664.28美元/盎司。

tqttier2022-10-12

经济面临一场“完美风暴”！金融巨头达利欧发最新警告

经济陷入低迷。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。上周，桥水基金宣布，达利欧已将这家规模1,500亿美元的对冲基金公司的控制权移交给新一代，不过他仍是这家公司的真正所有者。这位73岁的亿万富翁投资者将保留桥水公司运营董事会的席位，并将指导该公司的首席投资官。达利欧作为世界头号对冲基金桥水公司的创始人，长年盘踞《福布斯》富豪榜前100名，被誉为“投资界的乔布斯”。 1975年，瑞·达利欧从他在纽约的一间公寓创立了桥水基金，并在47年的时间里将其发展成为全球最大的对冲基金。作为这家掌管着1500亿美元资金的传奇对冲基金创始人，达利欧不仅凭借其开创的全天候交易策略成为投资界的知名人物，其独树一帜的管理及领导风格也让他享誉全球。

tqttier2022-10-12

“清算日终于来了”！准确预言08年金融危机的华尔街大佬警告：通货膨胀将获胜

.25%的区间。根据9月会议发布的利率点阵图，美联储官员的预期中值是今年年内将再进一步加息125个基点。希夫指出，美联储最近两年创造了一个完全依赖于接近0%的利率和通货膨胀的经济，因此宏观经济对5%利率的承受能力比2008年和2018年都要弱。债务比08年高得多希夫在10月8日接受采访时说道：“我们现在的债务比2008年和2018年高得多，经济对5%利率的承受能力更弱。如果联邦基金利率达到5%，我打赌30年期抵押贷款利率将是9%。人们付不起9%的利率，尤其是手上有大额的房贷。美国房地产市场是能承受3.5%的抵押贷款，而不是9%。” (截图来源：Zerohedge) 截至10月3日，美国未偿联邦政府债务余额约为31.1万亿美元，远超去年全年约23万亿美元的国内生产总值(GDP)。希夫说：“看看联邦政府。我们有31万亿美元的国债。如果联邦基金利率升到5%…政府怎样每年要花1.5万亿美元来支付国债利息呢？这是不可能的。” 他指出，公司面对所背负的债务则不得不展期；各种问题都将接踵而至。随着债务重压越来越难以承受，美联储将会疯狂印钞，买入国债，将债务货币化。希夫说道：“美联储创造了一个完全依赖于接近0%的利率和通货膨胀的经济. . . .没有办法为这些公司提供资金。所以，会有一场大规模的内爆。如果联邦政府打算停止债务货币化并提高利率，我们就需要大规模削减政府开支。” 不过希夫认为，不要指望美联储未来会停止债务货币化、停止印钞。通胀会获胜建议拥有黄金和白银因美联储激进加息，今年以来，美元指数已经大涨约17%。希夫表示：“美元升值是因为人们认为美联储能够成功地将通货膨胀率降低到2%。每当我们看到通胀高于共识时，市场就会认为美联储将不得不付出更大努力才能取胜。因此，他们哄抬美元，因为美联储将不得不进一步加息。他们没有意识到通货膨胀恶化是美联储失败的标志，最终美联储会投降。” 他警告称：“通胀会获胜，（高）通胀会一直存在下去。你肯定会得到更高的通货膨胀……” 希夫说：“如果美联储成功了，那就见鬼了，如果没做到，那就糟透了......清算的日子终于到了。我们面临着严重的通货膨胀问题，而政府和央行对此无能为力。现在通货膨胀已经成为一个问题，他们没有办法解决。” 希夫建议投资者，拥有黄金和白银等实物资产，以及生产食物和能源等人们生活必需品的公司。希夫在今年7月时曾警告称，这次衰退将比2008年金融海啸时更加严重。希夫在7月4日的一条推文中写道：“任何认为这次衰退将是温和的人都不理解衰退。在繁荣时期将利率维持在过低水平的时间越长，在萧条时期必须纠正的错误就越多。由于利率从来没有这么低过这么长时间，这次衰退将是最严重的。” 希夫当时呼吁投资者买进黄金，以在股债汇市波动加剧之际保值。希夫一直是黄金的“粉丝”。希夫说：“美元的问题在于它没有内在价值。黄金可以储存其价值，你总是可以用你的黄金购买更多的食物。”

tqttier2022-10-11

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