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决策分析：鲍威尔鹰派言论吓坏市场美国股市周三暴跌 10年期与30年期国债收益率倒挂 11月会议可能再加息75个基点！
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，美联储加息75个基点并不令人意外，但点阵图为利率提供了一条比市场预期更为强硬的路径，这导致了美元买盘和股市暴跌。美元的盘中高点是在联邦公开市场委员会发布后立即出现的，美元/日元在追踪长期收益率方面下跌了60个点。市场的目光都集中在欧元兑美元上，因为它在明天英国央行的决定之前突破了9月的低点，并在英镑处于35年的低点。杰罗姆·鲍威尔在连续第三次上调利率75个基点并发出比投资者预想的更加激进的加息信号后，发誓官员们将压制通胀。他表示，主要信息是官员们“坚决决心”将通胀率降至美联储 2% 的目标，并补充说“我们将坚持下去，直到工作完成。”这句话引用了前美联储主席保罗沃尔克的回忆录“坚持下去”的标题。官员们预测，到今年年底，利率将达到4.4%，到2023年将达到4.6%，他们所谓的点阵图的转变比预期的更为鹰派。这意味着11月的下一次会议可能会连续第四次加息75个基点，大约在美国中期选举前一周。市场置评： Principal Global Investors首席全球策略师 Seema Shah表示：“杰罗姆·鲍威尔（今天几乎是在谈论他内心深处的保罗·沃尔克，谈到美联储已经采取的有力而迅速的措施，而且很可能会继续采取措施，因为它试图消除痛苦的通胀压力并避免以后出现更糟糕的情况，随着新的利率预测，美联储正在设计硬着陆，软着陆几乎是不可能的。” 贝莱德全球首席投资官Rick Rieder表示：“我们确实认为，如果在这些收紧政策举措的同时增长和就业明显放缓，那么市场以及因此经济将变得受够了过度紧缩。” 高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill写道：“美联储官员似乎越来越支持将政策进一步推向限制性领域，以防止高通胀变得根深蒂固。自二战以来，美联储14个紧缩周期中有11个在两年内出现衰退。” AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“今天的美联储行动，加上持续的过山车般的市场波动，突显了投资者在高通胀、企业盈利警告、地缘政治担忧和其他严重影响华尔街和普通街的因素导致的经济和市场不确定性扩大的情况下感到不安。” 投资研究公司Toggle AI的联合创始人Jan Szilagyi表示：“他们有一个短暂的积极行动窗口，而且他们似乎渴望利用它。” Evercore ISI副主席Krishna Guha表示：“美联储 9 月会议发布的第一批文件无疑是鹰派的。宏观预测表明硬着陆的风险增加。” Bankrate首席金融分析师Greg McBride表示：“美联储迟到承认通胀，迟到开始加息，迟到开始解除债券购买。从那以后，他们一直在追赶。而且他们还没有完成。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:30瑞士存款利率 00:30瑞士政策利率 04:00英国官方银行利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0917) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报0.9840，跌幅1.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9936，进一步阻力位于1.00366，关键阻力位于1.00986；汇价下行的初步支撑位于0.97738，进一步支撑位于0.97118，更关键支撑位于0.96114。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1272，跌幅1.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.13538，进一步阻力位于1.14433，关键阻力位于1.15025；汇价下行的初步支撑位于1.12051，进一步支撑位于1.11459，更关键支撑位于1.10564。日元：美元/日元收涨，收报144.08，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.723，进一步阻力位145.392，关键阻力位于146.088；汇价下行的初步支撑位于143.358，进一步支撑位于142.662，更关键支撑位于141.993。
楼喆2022-09-22
【黄金收盘】太疯狂！美联储暗示今年将再加息125个基点 35亿美元大单从天而降黄金V型反转
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主管Peter Tchir点评称，这些点阵图和其他数据经过了精心设计，以传递一个信息，即今年加息更多，明年加息的可能性更大。你瞧，通货膨胀下降了，没有真正的衰退，甚至失业率也没有爬得太高。如果鲍威尔坚持这样做，股市将继续走低，今年的股市低点将受到考验。决议出炉后，现货黄金短线一度下挫15美元至1653.73美元低点，但在鲍威尔讲话期间自日低大幅拉升24美元，刷新日高至1687.93美元/盎司。数据显示，在美联储公布利率决议和鲍威尔讲话期间，多空双方展开了激烈厮杀： COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2441手，交易合约总价值4.05亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2767手，交易合约总价值4.60亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:06一分钟内买卖盘面瞬间成交2218手，交易合约总价值3.67亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2411手，交易合约总价值4.01亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2521手，交易合约总价值4.22亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:35一分钟内买卖盘面瞬间成交4364手，交易合约总价值7.32亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2640手，交易合约总价值4.44亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2058手，交易合约总价值3.47亿美元。有机构评论称，美联储主席鲍威尔没有说美国将陷入经济衰退。但美联储预计明年失业率将上升0.6%至4.4%。历史上，在失业率这样上涨的情况下，美国从未避免过衰退。美联储是在含蓄承认经济衰退不可避免。道富环球顾问公司首席黄金策略师George Milling-Stanley表示:“除了那些担心加息整整一个百分点的人以外，这并不令人意外。”75个基点的加息“基本上已经被金融市场消化，所以我不认为这次会议会带来任何重大的价格波动。” XM首席投资分析师Raffi Boyadjian在周三早些时候通过电子邮件发表评论说，继美联储的政策决定之后，日本央行、英国央行和瑞士央行将于周四做出决定。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在对市场的评论中表示，受“美联储、包括英国央行、欧洲央行和瑞典央行在内的其他央行的激进举措”的压力，黄金期货周二收于2020年4月以来的最低水平。他说:“从目前的情况来看，美联储连续第三次升息75个基点的预期结果被认为是保守的选择，而就在几个月前，这还可能是美国央行历史上最大的一次升息。”目前，“金价正舒适地徘徊在1700美元以下，很难看出大幅推高金价的短期推动力将来自哪里。” 后市前瞻 1.澳新银行警告称，金价处于危险境地，跌破1675美元可能会打开跌向1600美元的大门。在美联储进一步加息之前，美元走强以及COMEX 12月黄金期货收益率上升，令金价承压。 2.“金价上涨的部分原因是俄罗斯总统普京有关乌克兰冲突升级的一些言论……这显然是一个支撑因素，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 3.“近几个月来，由于全球担忧，黄金似乎没有出现太多避险需求……贵金属交易商显然认为普京的威胁是件大事，”Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示。 “如果加息75个基点，市场可能已经消化了大部分加息的影响，因此可能出现小幅反弹，”Meger称。下一交易日重点关注 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:30 瑞士央行公布利率决议 16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度经常帐 22:00 美国8月谘商会领先指标月率
夏洛特2022-09-22
鹰气逼人！美联储11月份恐再加息75个基点金融圈小伙伴如何解读？
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观策略主管Peter Tchir：这些点阵图和其他数据经过了精心设计，以传递一个信息，即今年加息更多，明年加息的可能性更大。你瞧，通货膨胀下降了，没有真正的衰退，甚至失业率也没有爬得太高。如果鲍威尔坚持这样做，股市将继续走低，今年的股市低点将受到考验。 First Citizens Bank分析师Phillip Neuhart：正如预期的那样，美联储将联邦基金利率提高了75个基点。面对持续高企的通胀，美联储正采取积极行动减缓经济增长，从而遏制物价上涨。我们继续预计，随着美联储在努力抑制经济增长与不走得太远之间保持微妙的平衡，市场将进一步波动。 Bankrate首席金融分析师Greg McBride：在利率上升和经济放缓的环境下，家庭应采取的金融措施是增加应急储蓄，偿还高成本债务，并在长期内继续增加退休金账户余额。 AllianceBernstein分析师Eric Winograd：我们从美联储的声明和预测中看到的大部分内容与预期一致。不过，我认为经济预测仍然过于乐观。美联储的失业率仍仅上升到4.4%，我怀疑，如此温和的失业率增长是否足以使通胀回落。也就是说，他们显然对通胀缓慢回归目标感到满意。他们的预测显示，直到2025年，通胀才会回到2%。分析师Omair Sharif表示：如果美联储2023年的失业率预测达到4.4%，那么，在其他条件相同的情况下，将意味着新增123.5万人失业。当考虑到降低通胀所付出的代价时，至少会多出100多万人失业。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall说，随着美联储暗示将把基准利率提高到远高于4%的水平，包括今年可能再次大幅加息，这家央行正在增加投资者和经济面临的风险。“随着联邦公开市场委员会正在制定‘长期走高’的利率政策，加息的步伐加快了，加大了两者失控的风险。美联储已将年底利率从6月会议后预期的3.4%上调至4.4%。” 美国银行Mark Cabana：由于美联储已将目标锁定在2022年底前的联邦基金利率目标为4.4%，今年剩余时间可能还会出现更严厉的加息。他指出，这一目标利率表明，美联储可能在11月再加息75个基点，12月可能再加息50个基点。Cabana指出，市场对通胀的预期正在下降，联邦基金利率不再反映明年降息的预期。他补充称，30年期国债收益率在下降，而两年期国债等短期国债收益率则在快速上升。他表示:“这只是表明，美联储在抗击通胀方面将是可信的。”10年期国债收益率一度触及3.64%的高点，但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。前美联储理事Larry Meyer：就今天的会议而言，美联储将把最终利率基线提高到5-5.25%。我们现在认为11月将加息75个基点，然后再在12月和明年2月两次加息50个基点，最后在3月加息25个基点，使联邦基金利率达到5-5.25%的峰值水平。
夏洛特2022-09-22
劲爆大行情！美联储宣布加息75个基点美元短线暴拉、黄金4分钟成交16亿美元、比特币崩跌1100美元
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3年4.6%的终点。个别成员预期的“点阵图”显示，到2024年才会降息；美联储主席鲍威尔及其同僚近几周强调，明年降息的可能性不大，而市场此前一直认为有可能会降息。（图源：美联储）联邦公开市场委员会(FOMC)成员表示，他们预计加息将产生影响。表面上的基金利率是针对银行之间的隔夜拆借利率，但它渗透到许多可调利率的消费债务工具中，如房屋净值贷款、信用卡和汽车融资。在对利率和经济数据的季度更新估计中，官员们一致认为，失业率明年将从目前的3.7%升至4.4%。这种幅度的增长往往伴随着衰退。与此同时，他们预计2022年的GDP增速将放缓至0.2%，在接下来的几年略有上升，但长期增速仅为1.8%。修正后的预测较6月份的1.7%大幅下调，而且是在连续两个季度出现负增长(这是人们普遍接受的经济衰退的定义)之后。加息的同时，美联储还希望今年的总体通胀率能够降至5.4%，这是美联储首选的个人消费支出价格指数(PCE)衡量的指标。该指数最新数据显示，8月份通胀率为6.3%。经济预测的摘要认为，到2025年，通货膨胀率将回落到美联储2%的目标。除去食品和能源的核心通货膨胀率预计今年将下降到4.5%，与目前的4.6%相比变化不大，最终将在2025年下降到2.1%。这次会议的声明还指出，“最近的指标表明，支出和生产都有适度增长。”这是这份获得一致通过的声明中唯一的改动。除此之外，声明继续将就业增长描述为“强劲”，并指出“通胀仍处于高位”。声明还再次指出，“继续上调目标利率将是适当的。”” 点阵图显示，在短期内，几乎所有董事会成员都同意上调利率，尽管随后几年的情况出现了一些变化。19个“点”中有6个赞成明年利率在4.75%-5%区间，但中间趋势是4.6%，这将使利率在4.5%-4.75%区间。图表显示，2024年将有多达三次降息，2025年将有四次降息，长期基金利率预期中值将降至2.9%。市场此前一直在为美联储更激进的举措做准备。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，交易员们此前已经完全消化了0.75个百分点的加息预期，甚至认为有18%的可能性出现整整一个百分点的加息。周三会议之前的期货合约暗示，2023年4月前的基金利率为4.545%。美联储主席鲍威尔和他的同僚们在去年的大部分时间里都认为通胀是“暂时的”。今年3月，官员们软化了态度，将利率上调了25个基点，这是自新冠大流行初期将利率降至零以来的首次加息。在加息的同时，美联储一直在减少多年来积累的债券持有量。9月标志着美联储开始全面实施“量化紧缩“政策，每个月最多可从8.9万亿美元资产负债表中提取950亿美元的到期债券收益。市场反应利率决议公布之后，美元指数DXY短线拉升逾50点，最高触及111.53。（美指15分钟走势图，来源：FX168）非美货币普跌，欧元兑美元短线走低40点，英镑兑美元短线走低50点，美元兑日元短线走高近40点。美联储宣布加息75个基点后，美股短线下挫，美股三大股指迅速转跌。（道指15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下挫15美元，刷新日低至1653.73美元。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2441手，交易合约总价值4.05亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2767手，交易合约总价值4.60亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:06一分钟内买卖盘面瞬间成交2218手，交易合约总价值3.67亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2411手，交易合约总价值4.01亿美元。美国WTI原油30分钟内累计走低1.53美元，最低至82.49美元，布伦特原油累计下挫1.23美元/桶，最低至89.3美元/桶。（美国WTI原油15分钟走势图，来源：FX168）比特币短线一度下挫1100美元，最低至18713美元/枚，现回升至19131美元/枚。美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度达50个基点。机构评论有机构评论称，美联储点状图显示的最终利率比我们预期的高出25个基点，因此条件反射式的熊市趋平对我们来说并不意外。我们仍预计两年期/10年期国债收益率曲线将至少倒挂60个基点。点状图的利率预期中值升高，向我们发出的信号是，美联储致力于抗击通胀的使命，因此，如果在此之前通胀没有继续下降，12月的预测可能会略高。美联储的预测显示对软着陆的信心正在减弱。根据决策者周三公布的预测，将通胀率降至2%目标的积极举措将需要数年时间才能完成，其代价是失业率明显上升，经济增长放缓。政策制定者周三发布的预测对所谓的“软着陆”前景构成了质疑。美联储主席鲍威尔希望，预期的利率路径将发挥作用，使他能够避免类似钱美联储主席沃尔克的行动带来的高昂成本，包括10.8%的失业率。但这些预测确实表明，在美联储努力遏制通胀、防止鲍威尔所说的更糟糕结果出现之际，美国人将面临一些痛苦。
夏洛特2022-09-22
【美股盘中】美国股市周三回吐盘中涨幅美联储决定加息75个基点俄乌冲突升级提振油价
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显示每位官员对美联储短期利率预测的最新点阵图。周三早些时候的市场推动者是General Mills，在该公司公布好于预期的季度收益并上调全年销售前景后，该公司开盘上涨近4%，因为它受益于早餐麦片、小吃店价格上涨和宠物食品。 Beyond Meat在宣布与Taco Bell就他们的第一个菜单合作：Beyond Carne Asada Steak建立合作伙伴关系后，股价上涨了2%以上。这一消息帮助BYND从上市前近3%的跌幅中恢复过来，此前这家肉类替代品生产商暂停了首席运营官Doug Ramsey的职务，原因是他本周末因涉嫌在一次路怒事件中咬了一名男子的鼻子而被捕。 Stitch Fix股价下跌近5%，此前该公司公布了令人失望的第四季度收入预期和销售指导，并公布了活跃客户数量下降。安永帕台农神庙首席经济学家格雷戈里·达科在一份报告中说：“世界各国央行采取的逐次会议和依赖数据的方法将允许未来几个月货币政策收紧步伐有所放缓，但央行行长警告说，只有在以下情况下才会采取这种行动，当有令人信服的证据表明通胀降温时，” 在大西洋彼岸，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布对乌克兰进行“部分动员”，并誓言吞并被占领土。他在电视讲话中称，这些举措是“捍卫俄罗斯主权、安全和领土完整的紧迫而必要的步骤”。俄罗斯对乌克兰战争升级的威胁令市场感到不安，油价攀升，西德克萨斯中质原油期货上涨2.5% 至每桶86.07美元，布伦特原油上涨2.4%至每桶92.81美元。美元上涨至历史新高，而欧元则下滑。在加密市场，比特币跌至19000美元以下。
楼喆2022-09-22
剑拔弩张！拜登谴责普京升级核威胁终极考验来袭美元怒破111、金融市场罕见齐涨
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，创造了本周期的新高。事实上，我们预计点阵图将出现鹰派转变，预计政策利率将在2022年升至4.0%，2023年升至4.25-4.5%，”BBH全球货币策略全球主管Win Thin说。“到2024年，预期利率率可能会保持稳定，以强调至少目前还没有预见到任何形式的转向。” 在经济方面，分析人士预计美联储将下调经济增长预期，并上调通胀预期。市场走势：美元、黄金、美股罕见齐涨美元周三跃升至20年新高，因在美联储可能再次大幅加息之前，俄罗斯总统普京的言论令市场不安。这一消息将衡量美元对其他主要货币价值的美元指数推高至111.06，为2002年以来的最高水平。（美指30分钟走势图，来源：FX168）由于普京的言论加剧了人们对该地区经济前景的担忧，欧洲货币在外汇市场遭到抛售。俄罗斯停止对欧洲的天然气供应已经令欧系货币受到严重打击。欧元/美元跌至两周低点0.9885，距离本月稍早触及的20年低点不远。甚至在普京开始讲话之前，英镑/美元就跌至37年新低1.1304。法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示，“至少目前，有关俄罗斯的头条新闻抢了美联储的风头。” “对冲突升级的担忧正在损害欧系货币。如果美联储今晚也采取鹰派立场，那么损失可能会越来越大。” 周三晚些时候，美联储预计将连续第三次加息75个基点，并暗示借贷成本可能需要上升多少、多快才能抑制潜在的破坏性通胀爆发。这一政策决定将标志着全球央行同步调整政策的最新举措，这一政策调整正在考验全球经济的韧性，以及各国在美元飙升之际应对汇率冲击的能力。美元指数今年迄今已大幅上涨近16%，有望创下1981年以来的最大年度涨幅。分析师们表示，地缘政治不确定性加剧的背景只会助长美元走强。 “显然，目前的情况是投资者纷纷涌向避险资产，我们也预期美联储今日将再次加息，”伦敦AJ Bell金融分析师Danni Hewson表示。 “因此，美元看起来已经相当坚挺，显然，欧洲国家靠近乌克兰，这确实让人们考虑，如果乌克兰战争扩大，情况会如何。” 贵金属方面，金价上涨，因普京为乌克兰冲突调集更多军队的举动吸引投资者买入这一避险资产，抵消了美元走强和美国加息预期带来的压力。俄罗斯军事动员的消息传来之后，现货黄金短线迅速拉升近16美元，刷新日高至1677.29美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “金价上涨的部分原因是俄罗斯总统普京有关乌克兰冲突升级的一些言论……这显然是一个支撑因素，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 “近几个月来，由于全球担忧，黄金似乎没有出现太多避险需求……贵金属交易商显然认为普京的威胁是件大事，”Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示。不过，金价面临来自美元的阻力。美元跳升至20年新高，令黄金对海外买家而言更加昂贵，而美国国债收益率上升则进一步增加了压力。现在的焦点是美联储将于美国东部时间下午2点公布的政策决定，市场普遍预期美联储将加息75个基点，随后美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。 “如果加息75个基点，市场可能已经消化了大部分加息的影响，因此可能出现小幅反弹，”Meger称。股市方面，在投资者等待美联储再次加息，以遏制不断飙升的通货膨胀之际，美股小幅上涨。道琼斯指数上涨155点或0.51%，标普500指数上涨0.58%，纳斯达克综合指数上涨0.47%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）由于市场预期美联储将再次大举加息，短期利率大幅飙升。周三美市上午盘中，两年期美国国债收益率自2007年以来首次突破4%。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示:“这是风暴前的平静——在美联储会议召开之前出现了一点超卖反弹，但成交量非常小。”“我们知道，事情可能会瞬间发生变化，但对于美联储，人们仍有一些短暂的乐观情绪。” 通用磨坊发布最新收益报告后，其股价创下历史新高。随着俄罗斯总统普京呼吁局部军事动员，国防类股也出现上涨。标准普尔500指数过去一个月累计下跌逾8%，回吐了今年夏季的大部分反弹，因为交易员开始担心美联储加息幅度过大，导致经济陷入衰退。在周三做出决定之前的一周，该基准指数持平。
夏洛特2022-09-22
决策分析：普京“VS”鲍威尔黄金获避险提振仍未站稳1670 美股小幅走高美联储决议或让大行情一触即发？
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9月利率决议，同时公布的还将有最新利率点阵图和经济预测，主席鲍威尔则将在下午2:30主持召开例行新闻发布会。市场预计美联储将连续第三次加息75个基点。8月份高于预期的消费者价格指数读数以及美联储领导人对加息的鹰派言论令股市承压，随着央行继续战斗，未来可能面临更大压力。投资者将密切关注美联储的长期预测，然而，一些经济学家预计美联储会将这一预测上调至4%以上。这一预测——以及主席杰罗姆·鲍威尔的评论——应该可以进一步深入了解利率可以上升多少以及这将如何影响经济增长。其他消息方面，8月成屋销售数据显示比7月份有所下降。由于俄罗斯总统弗拉基米尔普京呼吁进行部分军事动员，国防股也上涨。市场避险情绪升温，现货金短线拉升重返1670美元上方，最高触及1676附近，日内一度最多涨近15美元。截至发稿，现货黄金收报1667.72美元/盎司附近。当地时间周三上午，普京在电视发表全国讲话称，俄罗斯即日开始进入部分总动员状态。俄罗斯国防部长绍伊古随后宣布征召30万预备役部队。普京表示，西方的目的是使俄罗斯虚弱、与世界隔离并毁灭俄罗斯。普京指出，在特别军事行动开始后，乌克兰方面曾对俄方提出的建议做出过积极反馈，但“正是在西方的指示下，乌克兰中断了与俄方达成一致的进程”。地缘政治风险升级令黄金获得部分避险买盘，但对多头而言，更重大的风险在于今日的美联储决议，市场对此高度警惕。
Dan19772022-09-21
俄乌战争突生变数！普京宣布动员30万预备役，市场巨震不已美联储风暴来袭
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计将连续第三次升息75个基点，而有关“点阵图”的前瞻指引则是重中之重。周三市场走势低迷，投资者大多离场观望，等待美联储再次加息。在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)加大对乌克兰的战争力度后，避险资金流入推动美国国债和美元大幅上涨。美元创下20年新高，而欧元下跌，原因是投资者对普京宣布的“部分动员”做出反应。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.41%，至110.62点，略低于稍早触及的20年新高110.87点。欧洲货币受到冲击，欧元兑美元汇率下跌0.56%，至0.9913美元；英镑兑美元汇率下跌0.31%，至1.1345美元，此前曾触及1.1304美元的37年新低。美联储将于今日稍晚再次大举升息，本周各国央行将陆续做出多项重要决定，衡量市场波动率的关键指标接近数周高位。 “显然，我们面临的情况是，投资者涌向安全避风港，我们也预期美联储今天将再次加息，”AJ Bell的一位金融分析师Danni Hewson说。“因此，美元看起来已经相当坚挺，很明显，欧洲国家靠近乌克兰，这让人们考虑如果乌克兰战争扩大，局势会如何发展。所以这是一把双刃剑，正以不同的方式影响着欧元、英镑和美元。” 普京承诺吞并他的军队已经占领的领土，并誓言使用一切必要手段保卫俄罗斯。普京表示，他已经签署了一项从周三开始部分动员的法令，称他是在捍卫俄罗斯领土，西方国家想要摧毁这个国家。俄罗斯国防部长绍伊古21日表示，在部分动员过程中，将征召30万名预备役人员。绍伊古指出，俄罗斯不但与乌克兰作战，而且是在同西方国家作战。西方国家的指挥人员在基辅指挥乌方军事行动，西方国家的70多颗军用卫星和200颗民用卫星参与探测俄军所在位置。国防部长绍伊古称，目前的部分动员只涉及那些具有军事专业和战斗经验的人员。动员不涉及大学生。义务兵不会派遣至前线。外界一直猜测俄罗斯可能宣布进行全民动员，以加强其在乌克兰的军力——此前俄罗斯国会已经通过对诸如逃避兵役、破坏军队财产和动员或战事行动期间不服从命令等犯罪施以更严酷的刑罚。周三的讲话意味着这一猜测已经成为实际行动。普京表示，俄罗斯的行动不是虚张声势。“我们祖国的领土完整、独立和自由会受到保护，我再说一遍，我们会动用一切手段。” “事实是，他决定重拾这张显然不太受欢迎的核牌，而欧元也确实受到了影响，”伦敦CMC markets首席市场策略师Michael Hewson表示。 Janus Henderson Investors投资组合经理Ales Koutny表示，俄罗斯战争的升级可能会在整个市场产生反响，加深能源和食品危机，以及美国的例外主义。 “这将继续给风险资产带来压力，人气对股票和信贷市场都起着重要作用。”Koutny在邮件中说，“我们认为，美元将继续受益，因为从地理角度看，美国是独立的，而由于其经济构成，美国的弹性更强。” 由于市场对美联储即将做出的政策决定感到不安，股市已经承压。市场普遍预期美联储将加息75个基点。欧洲股市在早盘下跌后出现反弹，欧元区STOXX 50E指数一度下跌1%，至两个月低点，市场准备迎接美联储更多行动。美国股指期货企稳，此前标普500指数下滑，原因是人们担心政策制定者在急于抑制价格压力的过程中，可能面临经济衰退的风险。美联储将于北京时间周四凌晨02:00公布政策决定，半小时后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻发布会。货币市场已经完全消化了连续第三次加息75个基点的价格，将利率推高至2008年以来的最高水平。上周公布的强于预期的美国通胀数据粉碎了有关成本压力已见顶的猜测。彭博社调查的绝大多数分析师认为，市场普遍预计美联储将连续第三次加息75个基点。只有两位分析师预测加息100个基点。 “普京关于局部动员和捍卫领土的言论似乎还不足以转移人们对美联储的太多关注，”瑞穗国际利率策略师Peter McCallum说。“到目前为止，市场已经习惯了揣摩核暗示。” 瑞典央行(Riksbank)隔夜出人意料地加息整整一个百分点，并警告称未来6个月还将进一步加息。北欧银行预计美联储将把联邦基金目标区间上调75个基点，并且将会前置加息。该行预计，到明年初，联邦基金利率将升至中性上方，进入限制性区间，并在通胀问题解决之前保持在这一水平。我们的看法是，利率将需要很长一段时间维持在高位，美联储短期内转向降息的可能性很小。加拿大国家银行财富管理预计，美联储将连续第三次加息75个基点。由于通胀依然严峻，劳动力市场依然紧张，美联储可能会发出信号，表示有必要进一步加息。经济预测摘要和点阵图将让我们对FOMC预期的利率路径有新的了解，2022年底联邦基金利率预期中值大概率会走高，接近4%的水平。与美联储近期的言论一致的是，至少在2024年之前，美联储不太可能发出降息信号。经济预测摘要方面，GDP的预期应该会出现实质性的下调。随后的鲍威尔新闻发布会将为未来的利率路径提供边际指导。澳新银行预计美联储将把加息75个基点，并再次强调其明显的鹰派指引，我们还预计美联储的紧缩周期将延续到2023年上半年，并将对联邦基金利率终值的预期从之前的4.0%上调至5.0%。鉴于美联储声称经济增长需要持续一段时间低于趋势水平，FOMC的经济预测应该会与6月份相比发生明显变化。我们预计美联储对GDP的预期将显著下降，对失业率的预期将上升。点阵图与6月份相比应该会更陡、更高。由于交易员和投资者加大了对各国央行加息以抑制持续通胀的预期，全球债券收益率近几个月飙升。但随着对俄罗斯的紧张情绪高涨，对相对安全的政府债券的需求也在上升。德国10年期国债收益率下跌9个基点，至1.854%左右，有望创下一个月来最大单日跌幅，此前一天已创下2014年初以来的最高水平。在市场恐慌中，黄金短线拉升重返1670美元上方，而比特币跌至19000美元以下。周二，10年期美国国债收益率自2011年4月以来首次触及3.604%，在普京发表言论后回落至3.532%。离岸人民币兑美元汇率跌至2020年年中以来的最低水平，尽管中国人民银行连续第20天将人民币汇率中间价设定在高于预期的水平。
厉害啦2022-09-21
普京威胁升级乌克兰战争！黄金获避险提振重返1670，小心今日美联储风暴
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3.00-3.25%。重点关注美联储的点阵图和经济预测，经济预测摘要中的联邦基金利率预期中值仍有明显高于6月份预期的鹰派风险，预计点阵图将显示，2022年底联邦基金利率中值将升至4.0-4.25%，2023年将升至4.5%左右。新闻发布会上，市场普遍认为鲍威尔的讲话将与在杰克逊霍尔的演讲相似。美国银行预计美联储将在9月将政策利率上调75个基点，至3.0-3.25%，并预计利率目标区间在年底前达到3.75-4.0%，这将比6月份的预期高出50个基点。该行还预计点阵图将显示，美联储将在2023年额外加息25个基点，使终端利率达到4.0-4.25%。预计美联储可能会明确表示，货币政策将进入限制性领域，同时会发出一个信号，即在“一段时间内”需要采取限制性政策立场，以防止市场预期一旦通胀开始走低，美联储将迅速转向降息。 “市场希望美联储撕下绷带，这样它就能清楚未来利率决策的状态和更广泛经济前景的方向，”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。 “就黄金而言，目前市场处于原地踏步的状态，直到美联储做出政策决定，然后可能会以波动性加剧做出回应，随着投资者寻求将资金投入市场，市场更有可能重新走向正面，”他说。尽管黄金被认为是对冲通胀的工具，但不断上升的利率增加了持有这种非收益资产的机会成本，并提振了黄金的计价货币美元。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的持仓量周二减少4.63吨，为7月18日以来最大单日流出量。
厉害啦2022-09-21
兴业投资：美指抢夺110 关注美联储利率点阵图
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。因此，此次会议重点可能落在美联储利率点阵图上，这将为美联储未来加息提供线路图。当前市场预计到今年底美联储将加息至4.5%，并维持到明年底不变，任何意外都将有望推动剧烈波动。如果美联储对终端利率预估激进，将有望打击市场风险偏好情绪，不利于美股等风险资产。不过，由于市场对美联储鹰派大部分进行了消化，如果美联储鹰派程度没有超于市场预期，那么将可能出现买消息卖事实行情，美元有望自110一线回落，但料将维持高位震荡行情。技术面欧元/美元日图重新回踩0.9950一线区间整理支持，仍等待突破确定方向。4小时图在1.0050一线受阻回落，测试近期旗形整理支持。小时图未能持稳MA200回落，但空头仍谨慎。日内建议关注0.9950-1.0050区间突破跟进。支撑位： 0.9950 0.9900 0.9860 阻力位：1.0050 1.0080 1.0100 ?英镑/美元日图回踩低位区间支持1.1350附近，不破仍难打开进一步下行空间。4小时图低位拉锯，仍缺乏方向。小时图在1.1460下方受阻回落，但下行动能不强。日内建议寻求1.1460-1.1350区间突破跟进。支撑位： 1.1350 1.1300 1.1250 阻力位：1.1460 1.1500 1.1525 美元/日元日图在MA5与MA10胶合处窄幅整理，随机指标仍受阻。4小时图波动有限，缺乏方向。小时图短线区间位于142.50-143.90，等待突破确定方向。日内建议暂时观望，等待方向突破跟进。支撑位： 142.50 141.90 141.50 阻力位： 143.90 144.50 145.00 黄金日图整体仍受下行均线限制，短线在1650-1680区间弱势震荡。4小时图在1680下方受阻回落，但力度有限。小时图尽管上行在1680受阻，但下行力度不强，1660一线跌势放缓。日内建议谨慎操作，寻求区间突破跟进机会。支撑位： 1655 1640 1620 阻力位： 1680 1690 1700 白银日图在19.60下方维持弱势，但仍未打开下行空间。4小时图陷入三角形整理，喇叭口收窄，将很快迎来突破。小时图波幅收窄，上方阻力关注19.50，下方支持关注19.10。日内建议谨慎操作，寻求三角形形态突破跟进。支撑位：19.10 18.80 18.50 阻力位：19.50 19.90 20.20 2022-09-21
兴业投资2022-09-21

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