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CWG Markets：经济数据刺激，美元周一下跌

CWG Markets2024-12-17

黄金交易提醒:“恐怖数据”势必点燃行情！FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

味着焦点将放在经济预测摘要(SEP)或点阵图上，政策制定者将在其中详细说明他们对通胀、增长、利率和就业的预期，相比9月份的任何变化都将对美元产生影响。 CME的“美联储观察工具”显示，交易员预计美联储周三降息25个基点的可能性为96%。北京时间周二21:30，美国人口普查局将公布11月份零售销售数据，预计将引发今日市场大行情。权威媒体调查显示，美国11月零售销售月率料增长0.5%，此前10月为上涨0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，假如美国零售销售数据强于预期，美元可能走强，从而推动金价回落；另一方面，一份逊预预期的零售销售报告将刺激金价反弹。此外，北京时间周二23:00，美国12月NAHB房价指数将出炉，预计小幅升至47，前值为46。黄金短期技术前景 Bednarik写道，从技术角度来看，日线图显示，金价无法明显突破平坦的20日简单移动平均线(SMA)，而技术指标仍在中性水平内持平。100日均线和200日均线在当前金价水平下方维持向上斜率，限制黄金的看跌潜力。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，黄金走势风险倾向于下行。金价在100周期SMA和200100周期SMA附近找到买家。20周期SMA在较长期移动均线上方转而获得下行牵引力，表明卖盘压力不断增加。最后，技术指标恢复在负面水平内的下滑，与接下来几个交易时段继续跌势的看法一致。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet） Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2643.40美元/盎司；2630.20美元/盎司；2617.90美元/盎司阻力位：2657.30美元/盎司；2672.70美元/盎司；2689.00美元/盎司北京时间11:46，现货黄金报2653.74美元/盎司。

tqttier2024-12-17

全球市场“开门黑”：中欧都有坏消息！比特币涨不停，美联储是绝对爆点

储可能就未来的宽松政策提供指引，包括“点阵图”中对未来几年利率的预测。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，“我们预计更新的点阵图将显示明年中值预期为降息三次，而不是9月预测中的四次。” 由于经济数据稳健以及当选总统特朗普的减税和关税计划可能推高政府借贷并加剧通胀压力，市场对利率可能降至的低点的预期不断下调。互换交易员目前预计未来12个月美联储将降息约三次25个基点，而一周前，市场还认为可能有四次降息的概率超过50%。 State Street Global Equities的资深多资产策略师Marija Veitmane在接受彭博电视采访时表示，“2024年央行的降息在经济依然强劲时提供了帮助。”展望未来，“我们需要依靠的是企业盈利，以及哪些领域的增长速度最快。在美国，我们仍然可以看到稳健的增长。” 比特币又疯狂美元指数结束连续六天的涨势，美国国债价格小幅上涨。上周，长期美债收益率大幅上升，10年期美债收益率升至4.38%，威胁突破4.50%的关键阻力位。在外汇市场，由于收益率上升，美元受到支撑。美元兑日元保持在153.7，欧元兑美元则疲软至1.0512。比特币上涨最多3.6%，受到当选总统唐纳德·特朗普支持数字资产的消息提振，同时市场对MicroStrategy公司即将被纳入美国主要股票指数的乐观情绪增强。这一涨势提振了更广泛的加密货币市场情绪。作为全球领先的数字货币，比特币已经连续七周上涨——这是自2021年以来最长的连涨纪录，自上月特朗普赢得总统选举以来，其涨幅已超过50%。今年以来，比特币上涨了约150%，而根据FactSet的数据，自大选以来，比特币ETF的资金流入已达93亿美元。市场人士将110,000美元视为下一个关键价位，乐观的加密货币投资者希望比特币在年底前能稳居100,000美元以上，为2025年的市场信心奠定基础。大宗商品方面，黄金价格基本持稳于2655美元附近，而油价从三周高点回落，布伦特原油期货下跌38美分至74.15美元。

云涌2024-12-16

日央行或延后加息至2025，美联储会议将打压欧元？【外汇周报】

其2025年降息的步伐，因此最新的利率点阵图预测和鲍威尔在新闻发布会上讲话显得至关重要。【图源：CME FedWatch Tool】分析师指出，若点阵图显示明年利率中位数有所提高，则有望继续给美元提供支撑。相反，若点阵图维持不变，将打压美元。摩根士丹利预计，点阵图2025年利率预期中值将保持在3.375%不变，即释放鸽派信号。其认为，市场对明年1月暂停降息的预期偏保守。美联储大概率将在12月和明年1月会议上连续降息。本周关注：本周关注欧美PMI数据以及美联储会议。若点阵图或鲍威尔释放鹰派信号，将打压欧元/美元，相反若释放鸽派信号，欧元/美元有望反弹。技术面上，欧元/美元跌破21日均线，短期内空头力量可能会继续占据上风，支撑点位看前低1.033。鉴于MACD指标显示积极信号，因此不排除反弹的可能。若反弹突破1.06关键点，下一阻力位看斐波那契回撤1.067。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日元汇率5连跌！日央行或延后加息至2025 上周，美元/日元（USD/JPY）涨2.46%，主要原因是美元走强以及日央行加息预期消退。据多家日媒报道，日本央行大概率会在本周的会议上维持利率不变。市场减少了对日央行本周加息的押注，目前押注加息概率仅为15%。而一周前，加息概率为60%以上。日央行12月加息预期的快速退坡使得日元汇率跌跌不休，上周美元/日元5连涨，突破153。调查数据显示，如果日本央行在本月不加息，那么明年1月加息则是大概率事件。美国银行警告，若日本央行将加息推迟到明年3月，套利交易将卷土重来，日元可能会再次贬值至155或略低于11月触及的157水平。相反，如果日本央行在维持利率不变的同时释放鹰派信号（明年1月加息），日元贬值空间将受限。本周关注：本周关注美联储会议以及日本央行会议，若美日利差再次扩大，将利好美元/日元走势。相反若收敛，美元/日元将下跌。技术面上，美元/日元突破200日均线，另MACD指标显示积极信号，表明上涨力量强势，下一目标位看155。相反若回调，200日均线152为第一支撑，下一支撑位看150。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-12-16

决策分析：中国数据连传坏消息！比特币再度疯狂，美联储风暴来了

引，包括联储官员对未来几年的利率预测（点阵图）。摩根大通经济学家Michael Feroli预测，此次点阵图可能显示明年中值预期为三次降息，而不是9月预测的四次。此外，长期利率中值可能从9月份的2.875%上调至3%甚至3.125%。“话虽如此，考虑到明年贸易和其他政策的变幻莫测，点状图发出的信号可能比平时更没用。” 投资者一直在稳步降低对利率可能下降幅度的预期，这在一定程度上反映了稳健的经济消息，以及对当选总统唐纳德·特朗普的减税和关税计划将扩大政府借贷，同时给通胀带来上行压力的猜测。期货暗示明年只会再降息两次，利率将触底于3.80%左右，远高于几个月前的水平。这一前景上周对美国公债市场造成沉重打击，较长期公债收益率录得今年最大单周涨幅。美国10年期国债收益率上周飙升24个基点，至4.39%，创今年以来最大单周涨幅，并接近4.50%的重要技术水平。较高的收益率使债券对股票更具吸引力，同时可能提高企业的资本成本。比特币再成焦点，价格突破106,000美元，再创历史新高。市场押注特朗普上任后将出台有利于加密货币的监管环境。本周重点方面，一系列全球制造业调查也将于周一公布，美国零售销售数据将于周二公布，周五将公布一份重要的通胀报告。预计日本央行、英国央行和挪威央行周四将按兵不动，而瑞典央行料将降息50个基点。在货币市场上，美元一直受到收益率上升的支撑。这令大量新兴市场货币承压，在某些情况下不得不进行干预。美元兑日元报153.83，上周涨幅接近2.5%。欧元兑美元下跌至1.0514，法国信用评级被穆迪意外下调的消息令欧元承压。就在几小时前，法国总统马克龙任命资深中间派弗朗索瓦·贝鲁（Francois Bayrou）为法国一年内的第四任总理。大宗商品方面，黄金因美元走强和债券收益率上升受限，交投在2,650美元/盎司。油价从三周高位回落，布伦特原油报74.28美元/桶，美国原油报70.97美元/桶。

云涌2024-12-16

【美股周报】道指7连跌，万亿俱乐部添员，鹰派降息来了

开年内最后一次会议，主席鲍威尔和新利率点阵图将透露什么新利率路径信号？市场回顾上周（12/09-12/13），美国CPI和PPI升温催生鹰派降息讨论，道指7连跌，科技股反而提振纳指上扬。全球股市分化，港股、日股涨幅小于1%，泛欧股指下跌。美国三大股指涨跌不一，标普500指数单周跌0.64%，结束3周连涨；道琼斯指数7日连跌并创4年来最长连跌，单周跌1.82%；纳斯达克指数首次突破2万点，单周涨0.34%，科技指数盘中创新高。科技七巨头多数上涨，苹果涨2.18%，微软涨0.83%，英伟达跌近6%，发布最强量子晶片Willow的谷歌涨逾8%，Meta小幅下跌，特斯拉涨12%。上周，Meta、亚马逊、网飞、特斯拉等股票创新高。财报超预期的博通上周大涨26%。纳斯达克100指数进行年度调整，入选的Palantir单周涨5%，被剔除的SMCI单周跌逾17%。欧洲Stoxx 600指数上周跌0.77%，英国富时100指数跌0.10%，德国DAX 30指数涨0.10%，法国CAC 40指数跌0.23%。美国通胀回升，鹰派降息或至上周，美国公布了两份主要的通胀报告，均显示出升温迹象。美国11月CPI年率从2.6%升至2.7%，符合预期，月率0.3%创今年4月以来最大；11月PPI年升3%，大超预期和前值的2.6%，为2023年2月以来最大增幅。「美联储传声筒」Nick Timiraos评论称，美国通胀回落进展在11月停滞，降低价格压力的道路依然曲折，通胀走强将对特朗普新政府和美联储构成挑战。总体而言，市场坚定了12月降息的预期，但对之后的降息路径持谨慎态度。截至撰稿，据CME数据，交易员押注12月降息25个基点的概率为97.1%，而2025年1月不降息的概率高达81%。【美联储降息路径预测，来源：CME】在美国公债市场上，基准10年期公债利率上周上扬了24个基点，创下年内最大单周涨幅，现报4.38%。 BMO分析师表示，市场正在为美联储的另一次行动做准备，这次举措很可能被视为鹰派降息。业内预计，美联储即将在本周12月会议上降息25个基点，而利率点阵图可能会显示明年降息幅度将在特朗普上台后显著削减。据彭博社调查，大多数经济学家预计明年只会降息3次，可能的路径将是：1月按兵不动，3月、6月和9月降息。美股涨势有裂缝据彭博社数据，标普500指数已经连续9个交易日成分股下跌数量超过上涨数量，这是2004年有记录以来的最长连续记录。这种情况可能凸显了「头重脚轻」风险：股市上涨的基础正在减弱，科技股的强势抵消了其他股票的疲软。 SentimentTrader策略师将这种现象形容为美国股市长期且强劲牛市的「早期裂缝」，投资人已经开始犹豫。分析指出，当市场创下新高时，广度却在相当快地在恶化。有分析师直言，市场广度一直很差，即将产生卖出信号。 2025年特朗普关税和地缘前景加剧波动美股今年整体走扬，但随着市场评估候任总统特朗普未来政策不确定性和地缘政治风险，市场波动性或将加剧。美银、小摩等机构策略师预计，持续的选择权抛售将总体上抑制波动性。小摩预计明年Cboe波动率指数平均值为16，今年大致为15.5%。而西班牙对外银行BBVA策略师则认为，一系列因素将加剧市场波动：美国关税政策、地缘政治局势、过度集中和估值、就业市场疲软等。有专家表示，当前低波动性状况可能只是暂时的，投资人已经消化了即将出台的特朗普政策的所有好消息，但摆脱了其可能产生的负面影响。特朗普「非正统」的施政风格带来严重破坏的风险正在增大。本周财经前瞻：全球央行、PCE 本周，市场将迎来「超级央行周」，美联储、日本央行、英国央行等将公布最新的货币政策决议结果。市场预计，美联储将在当地时间周三做出降息25个基点的决定，美联储主席鲍威尔的讲话和最新经济预测成为焦点。数据方面，周五（20日）将公布美联储青睐的通胀指标PCE物价指数，预计月升0.2%，这将是三个月以来的最小增幅。其他数据方面，可关注周二公布的零售销售数据、周四公布的第三季实际GDP年化季环比终值等。财报方面，本周将有美光科技、联邦快递等公司发布上一季财报。市场观点 12月降息几乎板上钉钉，本周美联储主席鲍威尔讲话、新一季利率点阵图和PCE报告将为明年1月政策会议是否降息提供更多线索。鹰派降息卷土重来，在消化1月按兵不动后，若3月降息也难保，美股市场情绪或将受到不小打击。原文链接

投资慧眼2024-12-16

美联储12月将降息，但之后呢？

长时间地暂停”。与上次9月份更新的“点阵图”相比，市场预计官员们将减少对明年的降息预测。三个月前，大多数人估计，美联储12月将再次降息25个基点，政策利率将下降整整1个百分点，至3.25%-3.5%，并预计随着通胀最终达到他们的目标，到2026年底，联邦基金利率将进一步降至3%以下。前美联储资深官员John Roberts认为，美联储可能会仅计划明年降息75个基点，但他指出，由于对当选总统在竞选活动中讨论的全面关税、大规模驱逐出境以及大幅削减税收和监管措施的力度存在巨大不确定性，因此官员们的降息估计值可能会有很大差异。《金融时报》与芝加哥布斯商学院合作对经济学家的调查也上调了他们对政策利率的预测，与9月份之前的调查相比，大多数人认为到2025年底，政策利率将徘徊在3.5%或更高，而不是低于这个水平。大多数人认为，特朗普将对美国经济产生负面影响，并加剧通胀。这将使美联储的工作更加棘手，尤其是因为特朗普偏爱较低的利率，后者因此在他的第一任期内与鲍威尔发生冲突，原因是这位美联储主席没有屈服于他的要求。 English认为，美联储这次将受到更多限制，可能导致降息速度比预期更慢。但由于缺乏明确性，他预计鲍威尔周四不会发出任何信号。他说：“情况非常不确定，如果你在美联储，这是尽可能少地提供政策指导的一个很好的理由。”

金融界2024-12-16

中国数据令人沮丧！全球都盯着美联储，比特币又创新纪录

的是美联储主席鲍威尔的指引和FOMC的点阵图。目前市场预计明年仅会有三次降息，而非此前预期的四次。同时，终端利率可能从9月的2.875%上调至3.0%或更高。相比之下，市场的预期更为鹰派，认为利率下限将在3.80%左右，这也是上周债券市场大幅下跌的原因之一。其他央行方面，日本央行、英国央行和挪威央行预计维持利率不变，而瑞典央行可能降息，且幅度可能达到50个基点。另一方面，比特币周一表现亮眼，在特朗普提议建立类似战略石油储备的美国比特币战略储备后，比特币价格突破106,000美元。可能影响市场的其他重要动态包括：欧洲央行行长拉加德、副行长德金多斯和执委施纳贝尔的公开发言欧洲和美国的采购经理人指数（PMI）数据加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆的讲话 12月的纽约州制造业调查报告

风起2024-12-16

美联储领衔超级央行周英国央行及日本央行将如何出手？

息25个基点。此次会议将更新经济预测和点阵图，美联储是否会下调明年降息幅度成为市场关注的又一焦点。 11月美国CPI同比增速较10月的2.6%升至2.7%，环比增速自0.2%升至0.3%；核心CPI同比增速连续三个月持平于3.3%，环比增速连续四个月保持在0.3%。分析师普遍认为，美国11月通胀符合预期，12月降息箭在弦上。11月美国CPI同比增速温和上行，符合市场预期，进一步强化12月降息概率。 2、日本央行本周将讨论加息路径日本央行势将在本周的货币政策会议上讨论加息路径，尽管距离下一次加息越来越近，但官员们认为当前几乎没有立即行动的紧迫性。虽然交易员目前认为日本央行本周加息的概率不到20%，但鉴于日本央行意外行动的历史，很少人会放松警惕。知情人士说，当局认为，即使日本央行决定等到1月或更晚再行动，也不会付出巨大代价，因为有迹象表明，通胀可能超过目标的风险很小。他们还称，如果12月会议提议加息，一些官员也不会反对。摩根大通日本经济研究团队报告称，日本央行可能在周四结束的为期两天的会议上将基准利率上调 25 个基点至 0.50%。摩根大通表示，日本央行对额外加息条件的立场是一致的，近期数据表现出平衡，似乎也符合这些条件。 3、美联储青睐美国PCE物价指数出场美联储最为关注的通胀指标——个人消费支出价格指数（PCE）11月数据将于周五公布。美国10月剔除波动性较大的食品和能源的核心PCE物价指数10月同比上涨2.8%，为今年4月以来的最高水平，经济学家预测，11月份美国核心PCE环比将上涨0.2%，这是三个月以来的最小增幅。另外，本周美国还将公布11月零售数据和三季度GDP终值，也值得市场关注。周二的美国11月零售销售数据也可能显示出类似的强劲势头。上月数据显示，受汽车购买量激增的推动，美国10月零售销售增长，其他类别的零售预示着在进入假日季时出现了一些增长势头。【本周重点财经日历】本周重点经济数据：周二、美国11月零售销售月率周四、美国至12月18日美联储利率决定、英国至12月19日央行利率决定、日本至12月19日央行目标利率周五、美国11月核心PCE物价指数年率本周重磅事件：周一、欧洲央行行长拉加德发表讲话。周二、加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。周四、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会、日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。本周美股需要重点关注的财报：周三、美光科技(MU.O) 周四、联邦快递(FDX.N) 原文链接

投资慧眼2024-12-16

师爷陈12.16：新高易破心魔难破 ATH后你怕的是什么？

美联储议息会议之后，尤其是2025年的点阵图——降息预期能否超过2次至4次，才会对市场产生显著影响。至于回调，真的没必要过度解读。上周那场所谓的回调，最终还不是没到一周就被新高直接打脸？趋势是主导价格的核心力量，只要趋势未破，回调反而是布局机会。就当前来看，12月降息已经是大概率事件，而降息本身就是一个明确的利好。对于这一轮牛市来说，短暂的震荡无法改变整体向上的结构。另外很多人也对100k感到恐高，但要知道，这只是一个新的起点。某些KOL说会像上半年的73k一样震荡大半年，未免有些刻舟求剑的味道。师爷认为真正的大牛市，节奏快、波动大，不会有那么多时间去磨叽。减半周期只剩下不到11个月，如果还要震荡半年，那牛市的逻辑就不存在了。短线来看，本周如果没有明显的利空，大饼极限低点可能在99255左右，也就是上周中线布局的位置。即便出现超预期利空，从技术面上来看师爷个人认为极限也不过是95555。相反，如果降息落地、美联储释放鸽派信号、圣诞消费热潮等利好因素叠加，可能会进一步助推价格走高。牛市中最忌讳的就是盲目做空，尤其是在没有明确顶部信号的情况下涨到100k怕，跌3%你就慌了，踏空了又跟风做空。这样的心态只会让你错失更多机会。大方向依旧是多头趋势，回调只不过是车站的短暂停靠，真正的风险在于没赶上车，而不是回调的起伏。师爷看趋势： #比特币最新消息#$比特币／美元$#比特币最新消息# 大饼突破上升三角上沿后再次刷新高点，当前处于强势反弹状态。在超买区间，建议止盈部分仓位，回调时再择机进场，积累收益，避免追高！阻力位参考：第一阻力位：104500 第二阻力位：106700 支撑位参考：第一支撑位：104500 第二支撑位：103400 今日建议： 104K~105K区间若企稳，可能形成整理箱体，反弹概率增加。若回调则可关注20/60/120日均线，分批进场。避免追高，回调企稳再布局。市场在高位易出现获利抛售，务必耐心等待回调机会！ 12.16师爷波段预埋：做多入场位参考：103400-103800区间轻仓多目标：105500-106700 做空入场位参考：暂不参考

Aicoin师爷陈2024-12-16

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