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“煤完煤了”！山西开启矿山百日大检查，焦煤两周累涨超15%；外媒：15艘澳煤船只开往中国
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。　　在今日内盘期货一片“绿色”中，焦煤期货依然表现强势，主力合约JM2305一度突破2100元/吨关口，创出近8个月新高，近两周累计涨幅超15％。　　此前内蒙古露天煤矿塌事故引发安检加严预期的得到印证。在内蒙古自治区安全生产委员发出紧急通知，要求内蒙古全区立即开展安全隐患大排查大整治后。上周末（2月25日），山西省应急管理厅传来消息，为深刻汲取内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿坍塌事故教训，认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志重要指示批示精神，按照省委、省政府部署要求，省安委会决定立即在全省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动。此次行动将持续到5月底，采取企业自查自纠、市县全面排查、省级督导检查同步开展、一体推进的方式进行。　　作为我国原煤产量排名前两位的省份均开启安全生产检查，区域内供应或将收紧，对煤价起到较强支撑。　　据国家统计局数据显示，2022年全年全国原煤产量累计产量为449583.9万吨，其中山西省产量为130714.6万吨，内蒙古自治区产量为117409.6万吨，随后为山西省的74604.5万吨。山西、内蒙古两地原煤产量占比重超过55％。　　另外，据Mysteel统计上周全国247家钢厂样本：炼焦煤库存829.6万吨，增6.6万吨；230家独立焦企样本：炼焦煤库存851.6万吨，增12.5万吨，焦煤可用天数13.2天，增0.1天。焦煤库存回升，但仍处低位水平。　　宝城期货研究所对此分析表示，内蒙古煤矿事故持续发酵，从产地消息来看，鄂尔多斯安全检查相对严格，不合格煤矿已全部停产，但涉及的主要是动力煤，对炼焦煤影响非常有限。不过，当前市场氛围本就乐观，最新的复工和螺纹表需数据良好，宏观强预期得到持续验证，煤矿事故虽对焦煤供应影响微乎其微，但却成为了推升情绪的导火索。　　蒙煤“搞事情”；外媒：15艘澳煤船只开往中国　　我国虽然是钢铁生产大国，但由于我国低硫优质主焦煤资源有限，使得我国需要大量进口炼焦煤。　　据海关总署最新数据显示，2022年全年中国累计进口炼焦煤6383.84万吨，同比增长16.71％。进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼、澳大利亚，占比分别是40.12％、32.90％、12.34％、6.84％、3.40％、3.40％。　　（数据来源：海关总署、钢联数据）　　过去一年，蒙古国炼焦煤在进口炼焦煤国别中全年领跑，保持首位，同比涨幅达到82.45％。　　然而，本月初，蒙古最大煤炭企业宣布暂停对中方的煤炭直销协议，并将部分资源进行拍卖，价格相比此前明显上调，或影响后续国内蒙煤通关量。业内人士表示，近两年以来，中国一直是蒙古国焦煤最大的进口国，蒙古国30％的GDP来自于焦煤生产。　　另外一方面，对于澳洲煤炭，在中国买家参与竞买后，国际焦煤价格被持续推升，甚至出现了焦煤比焦炭贵的情况，国内的焦炭出口利润窗口打开，焦炭供给也因此显得愈发紧张。　　光大期货研报观点指出，2月炼焦煤偏强运行，各煤种报价均有不同程度上涨，澳煤FOB价格在2月下旬达到405美金/吨，为2023年首次突破400美金关卡，澳煤进口利润已经呈现大幅倒挂。　　综合来看，炼焦煤后续供应将会受到安全检查影响有所收紧，需求端焦钢企业复产良好，焦煤库存整体处于低位，供需驱动仍有利于3月焦煤价格向上，关注铁水产量恢复情况以及下游地产基建行业复工复产情况。　　值得注意的是2022年中国与澳大利亚的进口量仅排名第六，占比3.40％，2020年、2021年澳大利亚的这一数据分别是49％和11％。　　近日，路透社援引船舶追踪网站的信息称，上周有至少15艘装载着澳大利亚煤炭的船只开往中国。煤炭生产商科罗纳多全球资源公司在上个月估计，2023年中国可能会从澳大利亚进口2000万吨硬焦煤。
金融界2023-02-27
商品期货收盘普遍下跌，硅铁跌近3％，沪锌、生猪、铁矿石等跌超2%
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镍、20号胶、沪铝跌超1％。涨幅方面，焦煤涨超1％，苹果涨近1％。　　光大期货：焦煤独占鳌头　　周一午盘，黑色系冲高回落，螺纹价格在前高附近始终存在较大的突破阻力，不过焦煤走势相对独立，盘中涨幅超2％。考虑到上周矿难影响，煤矿安全检查工作可能持续至两会结束，进而干扰煤矿开工，区域内供应收紧，短期煤价支撑依然较强。　　进口煤方面，蒙古最大煤炭企业宣布在2月初暂停对中方的煤炭直销协议，并将部分资源进行拍卖，价格相比此前明显上调，或影响后续国内蒙煤通关量。对于澳洲煤炭，在中国买家参与竞买后，国际焦煤价格被持续推升，甚至出现了焦煤比焦炭贵的情况，国内的焦炭出口利润窗口打开，焦炭供给也因此显得愈发紧张。需求方面，截至上周，247家钢厂日均铁水产量超230万吨/日，钢厂利润逐步恢复后提产积极，焦煤库存整体处于低位，供需驱动仍有利于3月焦煤价格向上运行，关注两会地产相关政策的落地情况。　　山西省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动　　为深刻汲取内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿坍塌事故教训，按照省委、省政府部署要求，山西省安委会决定立即在全省开展矿山安全生产大检查百日攻坚行动。此次行动将持续到5月底，采取企业自查自纠、市县全面排查、省级督导检查同步开展、一体推进的方式进行。市级层面对市直接监管矿山100％全覆盖、其它所属矿山按不少于10％的比例进行抽查检查，县级层面对所属矿山100％全覆盖检查，省级成立督查组进行督导检查。聚焦矿井采掘接续，严查超能力、超强度、超定员组织生产，及超层越界、开采保安煤柱等行为，坚决杜绝“人海战术”大班次、超头面平行交叉作业的随意增产增供行为。　　国家发改委：预计短期猪价或依旧波动频繁，猪料比价或缓慢上行　　上周全国猪料比价为4.29，环比上涨4.89％。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为178.20元。上周国内猪价呈先跌后涨走势。上半周，由于终端市场对高价产品较为排斥，屠宰企业订单下滑，多有压价收购生猪操作，猪价小降；下半周，在收储政策的利好刺激下，养殖单位看涨情绪升温，市场供应量收紧，猪价触底反弹。目前供需抗衡，预计短期猪价或依旧波动频繁，猪料比价或缓慢上行。
金融界2023-02-27
基金经理投资笔记|2023投资策略着力点：产业自身动力修复
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回升。　　从价格看，动力煤价格续降，焦煤价格上涨，钢价回落，水泥价格走弱，玻璃价格抬升。　　从库存看，上游动力煤港口库存仍高，炼焦煤港口库存续降，煤炭保供，生产不停。LME铜库存续降，LME铝库存续升，全美商业原油库存续升。中游螺纹库存补库放缓，水泥库容比续降，玻璃库存回补。下游十大城市地产库销比回落。　　基于景气的边际变化，我们判断短期顺周期行情快速演绎，季节性开复工行情一般在节后到两会后演绎，往顺周期的扩散则需要关注下游需求情况。下一步对两会政策的关注是重点，两会后对经济预期和政策预期变化可能决定下一阶段主线。　　四、配置建议：守望等候　　美元和美债依然是今年资产定价的核心要素，近期我们可以明显看到，美元和全球股市之间的强负相关性。对于A股和港股来说，同时受到国内经济复苏和全球流动性影响。国内开工复工依然在加速恢复，对市场产生明显支撑；加上两会前政策预期依然在，市场仍维持一定热度，但风险偏好降低，使得资金偏好底部机会，我们依然维持底部均衡配置的建议。　　对A股来讲，行业上，短期顺周期行情快速演绎，此时情绪已高，性价比有所减弱，后续顺周期的扩散需要关注下游需求，基本面相对较优的是铝、煤炭和化工。对两会政策的关注是重点，两会后对经济预期和政策预期变化可能决定下一阶段主线。当前市场等候回调机会以及更清晰的主线。　　对港股来讲，股债性价比不突出。港股极端预期下的估值修复过程完成，接下来将在中国经济复苏和美元流动性边际收紧的双重作用下进入震荡调整区间，建议等待低吸机会。　　【了解作者】　　魏凤春，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2023-02-27
商品期货早盘收盘多数下跌，硅铁、沪锡、生猪等跌超2％，焦煤涨超2％
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镍、不锈钢（SS）跌超1％。涨幅方面，焦煤涨超2％，SC原油涨超1％。
金融界2023-02-27
港股煤炭股多数走强南戈壁-S涨超7%
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，截至发稿，南戈壁-S涨7.69、蒙古焦煤涨5.23％、兖矿能源涨2.68％、伊泰煤炭涨1.57％。
金融界2023-02-27
煤炭板块持续活跃，煤炭ETF（515220）涨幅超1.5%，山煤国际涨超4.4%
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涨超4.4%，兖矿能源、陕西煤业、山西焦煤等多股跟涨。煤炭ETF（515220）涨幅超1.5%，成交额超1.3亿元。国海证券表示，当前终端电厂日耗上升、库存下降，钢铁等非电行业的开工率提升，经济活跃度在不断提升，煤炭产能的硬约束，叠加安全事故影响下部分矿井开工率可能再受限，煤价走势有望乐观。煤炭行业资产质量高，现金流充沛，很多个股2022年PE估值降到4-6倍，再加上高比例分红回报，配置价值突出。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-27
联储偏鹰，A股调整可布局
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始修复，带动黑色产业链利润扩张，也利好焦煤价格预期。五大品种钢材周度表观消费量(万吨)，来源: Mysteel,国盛证券总体来说当前地产政策是围绕保交楼、保房企进行，基建实物工作也在加速，上游建材ETF（159745）、钢铁ETF（515210）、煤炭ETF（515220）在本轮周期中受益程度相对较大，尤其是高频数据改善后，市场关注度有望持续提升。成长板块方面，上周光伏50ETF（159864）上涨3.13%，主要是受上游硅料价格止涨企稳的影响，终端需求有望逐步放量。根据InfoLinkConsulting公布的最新产业链价格数据，多晶硅致密料均价230元/kg，与上周持平，最高价小幅回落至240元/kg；硅片182mm/150μm及210/150μm均价6.22元/片和8.20元/片，与上周持平。来源：安信证券上周光伏产业链价格基本持稳，随着本轮硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地，产业链价格将正式开启下行通道，刺激行业需求爆发，行业景气度持续向好。 2023年全年来看，随着产业链成本下降、新技术突破、集中式起量，全球光伏需求有望维持较高增速，当前板块估值历史低位，具备较高的性价比，可以逐步关注光伏50ETF（159864）的投资机会。但也需注意，考虑2023年出口大概率回落，外需疲软可能会造成板块阶段性波动。来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-27
Mysteel钢铁市场月度观察：春风渐度钢价持暖
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此由下游负反馈引发成本坍塌概率较小。焦煤方面，同样，三月价格上涨驱动较足但高度有限。受阿拉善矿难事故影响，部分地区焦煤产量在三月重要会议时间前后或环比下降，尤其内蒙地区对露天煤矿加大安检力度，预计持续时间将覆盖至三月中旬。综合来看，其他主产区如山西、陕西等地焦煤生产暂未受到影响，且内蒙炼焦煤产能不足全国10%，因此预计三月全国焦煤产量仍会同比增长。虽然澳煤进口禁令解除增加了进口潜力，但受制于进口价格倒挂以及审批等影响，短期难对国内市场形成冲击。需求端，在下游焦化低库存下，三月焦钢企业对原料煤需求将上涨，或助推焦炭形成两轮提涨预期。废钢：二月电炉复产及长流程钢厂节后补库需求推动废钢价格上涨，二月张家港重废*均价环比上涨71元/吨。展望三月，废钢基本面呈现供需双增。进入旺季，在利润改善的鼓励下（短流程电炉谷电平均利润为127元/吨，好于长流程钢厂利润；废钢价格略低于铁水成本），电炉产量将继续上升：Mysteel调研的85家独立电弧炉产能利用率预计在三月下旬或至70%的高点，但三月产量均值略低于去年同期64.25%；长流程钢厂的用废需求也将保持提升：上周Mysteel调研的130家长流程钢厂废钢比为12.4%，预计三月废钢比均值至13%，低于去年同期均值15%。三月钢厂废钢到货将继续改善，但供应量增加仍存在瓶颈：Mysteel调研的61家长流程钢厂周度日均到货量预计在三月下旬或至高点3000吨附近，但三月到货均值略低于去年同期的2877吨。预计61家长流程钢厂库存也将继续累增，但从库消比变化趋势来看，三月61家长流程钢厂库存可用天数或将稳定在11-13天的区间内，低于过去四年同期水平。综合来看，虽然三月废钢供应略大于需求，在成材需求回升的预期支撑下，废钢价格保持上涨动力。
我的钢铁网2023-02-27
高频数据向好，把握交易机会
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限为地产修复，逢低做多为主，基差方面，焦煤、焦炭较高。　　有色方面，在海外风险提升下，中长线偏空，但短期受国内地产政策的支持力度加大，有望改善国内不断累库的现象。　　农产品方面，整体保持高位震荡，可以适当做多油粕比。　　　　图表14：基差率分位数指标（近3年）　　资料来源：Wind，百瑞信托　　稿件提供：百瑞信托研发中心魏文臻杰　　参考资料：iFind、Wind、国家统计局、用益信托网等
金融界2023-02-26
北向资金已连续三天“减仓”A股，牧原股份、贵州茅台、隆基绿能等获大幅净流入
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买入牧原股份、广汇能源、重庆钢铁、山西焦煤超1500万股。　　　　北向资金一周净流入金额、净买入量前15个股　　从净卖出金额来看，本周北向资金净卖出陕西煤业规模居首，金额为9.12亿元，比亚迪、中国平安被卖出超8亿元，宁德时代被净卖出超5亿元，伊利股份、阳光电源、通富微电能等被净卖出超4亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出京东方A、中国联通、TCL科技、洛阳钼业超3000万股，净卖出陕西煤业近3000万股，净卖出紫金矿业、和邦生物超2500万股，净卖出中国平安、中公教育、伊利股份等数量靠前。　　　　北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股
金融界2023-02-26

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