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商品期货收盘多数收跌，焦煤跌近4％，玻璃跌超3％，沪银涨超2％
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国内期货市场收盘，商品期货多数收跌，焦煤跌近4％，玻璃跌超3％，甲醇、淀粉、豆二、纯碱跌超2％。沪银涨超2％，沪镍、棕榈油、不锈钢涨超1％。　　光大期货：供需双弱压制焦煤价格，后市或延续当前弱势格局　　周一国内公布重要宏观经济数据，经济下行压力导致市场情绪回落，信心不足压制黑色走势，焦煤供需转弱，现货报价有所松动，短期震荡偏弱对待。现货竞拍价格回落，流拍率增加。周一，忻州低硫气原煤线上竞拍坑口含税价1330元/吨，较上期成交价降26元/吨，另外流拍1.5万吨，晋中低硫主焦竞拍成交价2470元/吨，较上期降58元/吨，吕梁离石高硫瘦焦煤竞拍成交均价1820元/吨。宏观方面，9月房地产数据疲弱，再次压制黑色行情，其中竣工、土地购置同比降幅再次扩大，房地产投资、销售、新开工、施工同比降幅收窄，但仍维持较大降幅。当前黑色交易逻辑集中在淡旺季切换、终端地产数据表现疲弱，供需双弱压制焦煤价格，后市或延续当前弱势格局。　　中信建投期货：铁合金未来供给将面临过剩风险，价格将继续弱势运行　　钢材利润不足，产业链进入负反馈阶段的风险非常高，铁合金未来需求下降风险大。然而，前期停产的矿热炉逐步复产，铁合金供给继续回升，未来供给将面临过剩风险。钢厂未来一个多月仍将延续低库存策略，在12月份之前不会出现明显的补库现象，上游复产之后仍将面临高库存压力，硅锰尤其严重。综合考虑，铁合金价格将继续弱势运行，硅铁考验7500-7600元/吨风险增加，硅锰考验7月份低点6800元/吨风险增加。　　Mysteel农产品网：政策调控频频加码生猪价格应声回落　　目前来看随着政策调控的不断加码，效果逐渐明显，生猪价格止涨回落。近两日部分大型养殖企业不断增加出栏量，屠宰企业收猪困难得到缓解，可谓直接受益。然而此举对养殖端而言也是间接利好。据Mysteel农产品监测显示，自上周五开始全国外三元生猪价格持续走低（周三、周四发布政策）。部分区域下调0.6元/公斤左右。受此影响，散户出栏积极性增加。尤其部分二次育肥大体重猪源供应增加较明显，从标肥价差缩小也可以体现出来。养殖端表示，大型养殖企业出栏增加，抑制价格上涨过快过高，“倒逼”散户和二次育肥猪源出栏，当前利润丰厚背景下，养殖端适时出栏，不仅稳赚不赔，而且避免了后期集中出栏，造成“踩踏‘’，降低了后市价格下行风险，是利大于弊的。并且长远来看，价格回落，市场投机心理减弱，减少了后期因供应激增，价格出现过度下跌的可能性，也有利于产能的正常恢复，明年上半年养殖端仍有盈利空间。
金融界2022-10-25
中俄历史新高！中国对俄能源采购额逾500亿美元 “向中国运送天然气和炼钢煤”创纪录
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国海关数据显示，9月份从俄罗斯进口的炼焦煤从去年同期的约90万吨和8月份的190万吨跃升至250万吨。尽管中国对超冷燃料的整体购买量下降12%，但液化天然气的销量比一年前增长1/3，达到819000吨。自今年年初以来，中国尚未报告通过管道，也就是俄罗斯天然气的主要管道完成的进口。上个月从俄罗斯进口的原油为750万吨，而8月份为830万吨，一年前为610万吨，沙特阿拉伯超越俄罗斯成为中国最大的供应国。包括石油产品在内的俄罗斯能源采购总额从8月修正后的84亿美元，降至75亿美元，尽管这一数字远高于去年的47亿美元。自乌克兰战争开始以来的七个月内，总额已超过510亿美元。 2021年同期，中国从俄罗斯购买的能源为300亿美元。尽管战争导致全球能源价格飙升，进口价值被夸大了，但中国仍在从俄罗斯进口更多数量，有时以折扣价进口。就莫斯科而言，它需要为被世界其他大部分地区回避的出口找到一个归宿，作为对入侵的惩罚。将剥夺油轮保险和其他服务的新一揽子欧盟制裁措施将于12月5日生效。 9月份从俄罗斯进口的其他数据包括：动力煤和炼焦煤在内的煤炭进口量同比增长20%至近700万吨；精炼铜进口量翻番至39578吨；精炼镍进口量下降60%至3363吨；精炼铝进口量增长了四倍多，达到45666吨；钯金进口量暴跌57%至265公斤；小麦进口量下降45%至3431吨 25日活动等待中国9月基本金属和石油产品产量数据业绩：万洲国际、中国铝业、宝钢、江苏沙钢、通威、华能电力 25日图表人民币跌至2007年以来的最低水平，此前中国央行将汇率定为14年低点，放松对严格控制的汇率定盘价的控制。这将增加大宗商品买家的成本，在全球最大进口国的消费因经济放缓和北京的新冠清零政策而受到威胁之际，需求受到抑制。 (来源:彭博社) 尽管供应链中断导致价格飙升，但中国在今年前九个月安装大量太阳能电池板，接近2021年增加的创纪录产能。科学家们可能已经发现了一种制造用于风力涡轮机和电动汽车的磁铁的方法，而无需使用几乎完全在中国生产的稀土金属。
小萧2022-10-25
上市公司三季报陆续披露，社保基金、QFII青睐这些个股
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持有中国巨石、长城汽车、中国移动、山西焦煤、海大集团5家公司的市值均超10亿元。此外，从持股数量来看，社保基金持股数量最多的是紫金矿业，达3.4亿股；增持数量最多的是招商轮船，达4000万股；其次是山西焦煤，增持达3479.52万股。除了社保基金青睐绩优公司，数据显示，截至2022年10月24日，32家上市公司的前十大流通股东名单出现QFII。其中，三季度末QFII持有宁德时代的市值最高，达155.71亿元；持有海大集团、瑞丰新材的市值均超10亿元；持有TCL中环、华特气体、安徽合力的市值均超5亿元。从持股数量看，红旗连锁、安徽合力、宁德时代、皖维高新、海大集团被QFII持有较多。市场认为，短期震荡不改A股长期配置价值，当前风险资产已迎来反弹窗口，可重点关注新能源等板块投资机会。
有连云2022-10-25
商品期货早盘收盘跌多涨少，焦煤跌超3％，玻璃、淀粉等跌超2％
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内期货市场早盘收盘，商品期货跌多涨少，焦煤跌超3％，玻璃、淀粉、硅铁、豆二跌超2％，甲醇、菜油跌超1％；棕榈油、沪银、沪镍、低硫燃料油、沪锡涨超1％。
金融界2022-10-25
万家基金黄海在管产品2022年三季报披露：明显跑赢业绩比较基准，加仓油气和煤炭个股
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煤炭个股进行了加仓，包括中国海油、山西焦煤、潞安环能、陕西煤业、中国神华，分别增持419.77万股、89.59万股、84.17万股、20.58万股、88.38万股。同期减持了淮北矿业、中煤能源、金地集团，持仓分别减少21.47万股、37.95万股、58.33万股。黄海管理的万家新利灵活配置混合(519191)业绩同样表现不俗，截至2022年三季度末，该基金份额净值为1.7264元，第三季度净值增长率为10.30%，同期业绩比较基准收益率为-7.05%。同期股票仓位提升至91.96%，较二季度末提升1.7个百分点。 2022年第三季度，万家新利灵活配置混合(519191)对前十大重仓股中的8只进行了加仓，包括中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华、金地集团，其中中国海油获得增持最多，为411.15万股;中国神华获增持最少，不过也有102.16万股。图表来源：Choice数据 2022年第三季度，黄海管理的万家宏观择时多策略混合(519212)净值增长率为10.37%;同期业绩比较基准收益率为-7.05%。该基金的股票仓位由二季度末的89.77%提升至91.88%。操作方面，该基金同样加仓了油气和煤炭个股，中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华、金地集团分别获得增持801.5万股、428.35万股、467.28万股、248.33万股、253.11万股、354.21万股、195.6万股、296.03万股，合计增持3044.42万股。在投资策略和运作分析部分，黄海表示，投资上，延用了去年年底的判断和策略，挖掘市场中的结构性机会，主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。三季度持仓结构上略有调整，适度增加了油气行业的权重，同时降低了地产的权重，增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置，后者股价的超跌带来了较好的布局机会。展望后市，黄海称，仍将维持审慎乐观的态度，由于中国市场广大，同时制造业体系完备，A股市场上结构性的机会仍将层出不穷。总之，判断当前环境下价值股的性价比较高，持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。
有连云2022-10-25
期市早盘：商品期货涨跌互现，玻璃、纯碱跌超2％，螺纹、焦煤跌超1％
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货涨跌互现，玻璃、纯碱跌超2％，螺纹、焦煤跌超1％；沪镍、沪银、低硫燃料油涨超1％。　　终端需求疲弱，甲醇期价仍将承压　　9月下旬以来，甲醇期价整体呈先扬后抑态势。虽然补库以及港口货源紧张提振期价，但需求端负反馈压制价格反弹。后市来看，终端需求疲弱，而上游有新增装置投产，价格仍将承压。　　整体来看，供应方面，随着内地甲醇装置逐步恢复生产，以及内蒙古久泰等新建装置产能逐步释放，内地甲醇供应或逐步增加。此外，虽然港口库存压力整体较小，但海外甲醇供应恢复，进口存在增量预期。需求方面，MTO利润仍是甲醇产业链中较大的矛盾点，需求面临的负反馈风险依然较大。因此，预计后市甲醇市场偏弱运行为主，同时考虑到成本端存在一定支撑，预计下方空间也较为有限。（来源：瑞达期货林静宜）　　棕榈油上涨行情将延续至年底？　　10月以来，国内外棕榈油价格整体大幅走强。笔者认为，这个趋势有望延续至年底，棕榈油将呈现一波中线级别的上涨行情。　　首先，随着东南亚雨季来临，棕榈油进入减产周期。气象预报显示，10月开始东南亚进入雨季，部分产区将面临暴雨和洪水。雨季来临将导致棕榈树收割中断，并损及棕榈油产量。南部半岛棕榈油压榨商协会最新发布的数据显示，10月1—10日，马来西亚棕榈油产量减少10.42％。另外，历史数据显示，棕榈油每年的增产周期为3—9月，减产周期为10—2月。　　其次，印尼棕榈油库存下降，出口专项税豁免政策即将到期。4月28日至5月23日，为保障国内供应，印尼一度实施了棕榈油禁止出口政策，最终导致国内棕榈油胀库，到5月底库存高达723万吨，接近库容上限，最终不得已取消限制政策。同时，为刺激出口，从7月15日开始，印尼取消了棕榈油出口专项税政策至8月底，此后又延长至10月底。经过几个月加大出口，印尼棕榈油库存快速下降，截至8月底库存降至403万吨，已经接近往年正常水平。由于出口专项税豁免政策将持续至10月底，届时印尼棕榈油库存有望低于正常水平，该政策再度延期的可能性不大。因此，从11月开始，印尼棕榈油出口量将明显减少，或对油脂市场形成利多支撑。　　再次，美豆年度期末库存创7年低位，豆油月度库存创两年低位。美国农业部发布的10月供需报告显示，预期本年度美豆产量为43.13亿蒲式耳，较9月预期下调0.65亿蒲式耳，连续两个月下调，且较上年度减产1.52亿蒲式耳，为最近4年首次减产。同时，预期本年度美豆期末库存为2亿蒲式耳，创最近7年来最低水平。受此影响，豆油产量和库存也出现下降。美国油籽加工协会发布的9月报告显示，9月美豆压榨量为1.58亿蒲式耳，较8月下降4.5％；9月美国豆油产量为18.8亿磅，较8月下降5.4％；9月美国豆油库存为14.6亿磅，较8月下降6.7％，并创最近两年来最低水平。（来源：东吴期货王平）
金融界2022-10-25
任泽平：做好应对全球经济衰退和欧洲金融危机的准备
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布伦特原油、LME铜、螺纹钢、动力煤、焦煤均价环比-9.9％、-2.8％、-2.1％、11.4％和2.6％。　　4）9月大、中、小型企业PMI分别为51.1％、49.7％和48.3％，较上月变动0.6、0.8和0.7个百分点。小型企业主要经营指标景气改善，但仍需政策支持。　　9月非制造业商务活动指数为50.6％，低于上月2.0个百分点。其中，业务活动预期指数为57.1％，仍位于高景气区间；建筑业商务活动指数为60.2％，较上月回升3.7个百分点，基建发力；服务业商务活动指数为48.9％，较上月下滑3.0个百分点。　　　　
金融界2022-10-25
国君策略：A股阶段性迈入“不确定落地、政策真空、估值低位”的窗口，内需“找机会”
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煤价格淡季强势，冬季供电季或再迎催化，焦煤受地产托底需求预期回暖，估值修复有望；b）石油石化：生产国挺价意愿强烈，地缘政治持续催化油价高位波动，市场高估下经济衰退对需求的影响。四季度能源短缺仍是主线，重视高分红低估值的上游板块。c）油运：运力需求大于供给，VLCC市场高景气延续。d）农林牧渔：猪价淡季超预期上涨，上市公司盈利能力继续恢复，进入业绩兑现期。　　2）自主可控与转型升级：a）军工：主战装备升级和股权激励有望超预期，需求刚性；b）通信：电网信息化将进入业绩兑现期，光纤光缆量价齐升叠加海缆需求高确定；c）计算机（信创）：芯片制裁措施短期影响可控，中长期将加速流片自立自强，产业有望超预期发展。d）光伏设备：扩产密集落地，上游设备受益需求爆发和HTJ降本增效加速推进；风电设备：全球海风政策频出、国内招标高增，长期利润挤压行业产能扩张滞后，供需或出现错配，行业有望量利齐升。
金融界2022-10-24
Mysteel：钢市纠结中期价格的逻辑
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口成交较差，港口方面情绪较前期转弱。焦煤方面，由于疫情原因部分产地仍静默管理，影响物流发运。生产端，随着重要会议胜利召开，焦煤供应端安检迎来顶峰后将会逐渐缓解。根据Mysteel调研显示，上周山西炼焦煤复产节奏已超市场预期，供应端制约或将加快缓解，但上周还未完全恢复至正常水平。蒙煤方面，因疫情等影响通关车数跌至500车，较前期平均600车有所下滑。下游焦企亏损减产力度不减，对焦煤保持谨慎按需采购节奏。废钢：上周在成材期现价格齐跌下，废钢价格继续承压，其中张家港重废均价*周环比降98元/吨至2526元/吨。上周螺废价差较上周变化不大，独立电弧炉整体延续亏损（谷电平均利润-5元/吨），仅华东与华南电炉利润水平尚可，电炉整体复产积极性有限，因此上周电炉螺纹周产量仅微增0.5至18.3万吨，前调数据显示本周产量可能增加1-2万吨。上周钢厂库存继续累增12万吨，当前废钢供应呈阶段性宽松，叠加钢厂利润水平保持低位，废钢价格或继续承压；但考虑上周废-铁价差继续扩大（上周均值在-109元/吨，21日在-180元/吨），废钢性价比凸显，可能对废钢价格形成一定支撑。
我的钢铁网2022-10-24
东海宏观策略周报：美联储鹰派态度逐步转向谨慎，全球风险偏好短期升温
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IND，东海期货研究所整理　　图9：焦煤：国内主焦煤市场价　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图10：焦煤：国内焦化厂、钢厂和港口炼焦煤库存　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图11：焦炭：国内焦化企业和钢厂日均产量　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图12：焦炭：国内焦化厂、钢厂和港口焦炭库存　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图13：铁矿：国内外铁矿石价格　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图14：铁矿：全国主要港口铁矿石库存　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图15：运价：国际BDI指数　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图16：运价：国内集装箱和干散货运价指数　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　国内宏观高频数据：中游　　图17：钢铁：国内钢材现货价格　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图18：钢铁：钢材库存变化　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图19：钢铁：全国和唐山高炉开工率　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图20：钢铁：全国主要钢厂钢材产量　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图21：有色：LME铜铝锌现货价格　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图22：有色：LME铜铝锌总库存变化　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图23：建材：全国水泥、玻璃现货价格　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图24：建材：全国水泥和熟料库容比　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图25：建材：浮法玻璃产能及开工率　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图26：建材：浮法玻璃企业库存　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图27：化工：部分化工品现货价格　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图28：化工：燃料油和沥青现货价格　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图29：化工：部分化工品周度产量　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图30：化工：部分化工品周度库存　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　国内宏观高频数据：下游　　图31：房地产：商品房成交面积变化　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图32：房地产：供应土地占地面积变化　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图33：汽车：乘用车日均厂家批发和零售销量变化　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图34：汽车：汽车轮胎全钢胎和半钢胎开工率　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图35：物价：国内农产品和菜篮子产品批发价格指数　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　图36：物价：国内蔬菜、水果、鸡蛋和猪肉价格变化　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　全球流动性参考指标　　美国国债收益率　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　美国国债收益率周变化单位：bp 　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　全球资产价格走势　　央行公开市场净投放　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　逆回购到期数量　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　国内银行间同业拆借利率　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　同业拆借利率周变化　　　　资料来源：东海期货研究所整理　　国内银行回购利率　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　国内银行回购利率周变化单位：bp 　　　　资料来源：东海期货研究所整理　　国内国债利率　　　　资料来源：WIND，东海期货研究所整理　　国内国债利率周变化单位：bp 　　　　资料来源：东海期货研究所整理　　全球财经日历　　
金融界2022-10-24

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