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海通国际：给予嘉友国际增持评级，目标价位24.81元
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比增长18.8%；另一方面，尽管上半年焦煤整体价格下滑，但凭借物贸一体化的核心竞争力，促使公司业务总货量持续增长，以量换价对整体收益形成较强支撑。我们认为，公司以量换价或驱动业绩同步高增，平滑价格周期波动，未来稳中有升。　　非洲区域快速推进，未来第二增长点明确。公司将中蒙口岸运营经验复制升级到非洲市场，致力将非洲市场打造成为公司第二增长曲线。2024年上半年，非洲刚果（金）卡萨陆港项目车流、货运量呈稳步增长态势，在收购非洲本土知名跨境运输企业后，进一步深化非洲内陆运输业务网络布局、扩张车队规模、优化运输路线、建立中南部非洲不同国家的配货物流节点，提高跨境车辆配载率，打造公路、口岸、物流节点、港口一体化的中南部非洲运输网络。我们认为，非洲项目是影响公司未来业绩增长的重要因素。随着非洲项目运营的深入，未来可持续贡献盈利增长点。　　底层逻辑持续验证，中长期发展趋势持续向好。公司主营跨境综合物流及供应链贸易，主要覆盖“一带一路”沿线国家及地区，我们认为，公司长期以来通过对陆锁国物流基础设施的布局，业务模式已由中蒙逐渐向中非、中亚复制，形成有一定竞争壁垒和规模优势，盈利能力不断被巩固，推动未来业绩持续高增。　　主要盈利预测及假设：根据公司最新业绩情况，我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为16.16/21.36/26.8亿元（24-25年原预测为13.09/16.37亿元），对应EPS分别为1.65/2.19/2.74元（24-25年原预测为1.87/2.34元）。考虑到公司持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，给予公司2024年15倍PE不变，对应目标价24.81元（原为28.10元，每股转增0.4股后相当于20.1元，+24%），维持“优于大市”评级。　　风险提示：行业政策发生变动，地缘政治风险，汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司冯启斌研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.11亿，根据现价换算的预测PE为10.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为28.09。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
中证鹏华沪港深高股息100指数报4622.11点，前十大权重包含陕西煤业等
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.52%）、苏泊尔（1.48%）、山西焦煤（1.45%）、渝农商行（1.41%）、万科A（1.39%）、海丰国际（1.38%）。从中证鹏华沪港深高股息100指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比34.14%、上海证券交易所占比33.55%、深圳证券交易所占比32.32%。从中证鹏华沪港深高股息100指数持仓样本的行业来看，金融占比33.40%、工业占比16.95%、能源占比9.67%、原材料占比8.95%、房地产占比6.12%、通信服务占比5.98%、可选消费占比5.97%、公用事业占比5.57%、主要消费占比3.37%、医药卫生占比2.42%、信息技术占比1.60%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当互联互通的证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
金融界2024-08-29
中证沪港深高股息精选指数报3987.02点，前十大权重包含陕西煤业等
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.74%）、兖矿能源（2.6%）、山西焦煤（2.42%）。从中证沪港深高股息精选指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比49.35%、香港证券交易所占比30.01%、深圳证券交易所占比20.64%。从中证沪港深高股息精选指数持仓样本的行业来看，能源占比33.21%、工业占比21.55%、原材料占比14.48%、医药卫生占比12.09%、可选消费占比6.27%、信息技术占比4.62%、通信服务占比2.68%、公用事业占比2.55%、主要消费占比2.55%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
金融界2024-08-29
中证能源红利指数报5512.17点，前十大权重包含山西焦煤等
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.51%）、中国石化（8.0%）、山西焦煤（7.41%）、恒源煤电（7.03%）、中国石油（6.67%）、淮北矿业（6.15%）、平煤股份（6.06%）、山煤国际（5.87%）、兖矿能源（5.7%）。从中证能源红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比92.59%、深圳证券交易所占比7.41%。从中证能源红利指数持仓样本的行业来看，能源占比100.00%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对样本空间分红条件设置缓冲区，即当原样本满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件时，对其豁免关于过去三年连续现金分红以及过去一年股利支付率大于0且小于1的要求。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因行业属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-08-28
公告精选︱传音控股：上半年净利润28.52亿元，同比增长35.70% 拟10派15元；海尔智家：上半年净利润104.2亿元，同比增长16.26%
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.49亿元同比增长24.44% 山西焦煤(000983.SZ)：上半年净利润19.66亿元同比下降56.47% 德赛电池(000049.SZ)：上半年净利润1.08亿元同比下降38.70% 旗滨集团(601636.SH)：上半年净利润8.11亿元，同比增长25.35% 国药现代(600420.SH)：上半年净利润7.18亿元同比增长108.29% 复星医药(600196.SH)：上半年净利润12.25亿元，同比下降31.09% 飞科电器(603868.SH)：上半年净利润3.15亿元，同比下降48.13% 海尔智家(600690.SH)：上半年净利润104.2亿元，同比增长16.26% 传音控股(688036.SH)：上半年净利润28.52亿元，同比增长35.70% 拟10派15元华能水电(600025.SH)：上半年净利润41.69亿元同比增长22.47% 珀莱雅(603605.SH)：上半年净利润7.02亿元同比增长40.48% 【签约项目】盘龙药业(002864.SZ)：拟建设盘龙生命科学产业园雅克科技(002409.SZ)：拟投资8.97亿元建设“年产2.4万吨电子材料项目” 惠天热电(000692.SZ)：拟投资36.71亿元建设沈阳全胜2×350MW热电项目丰立智能(301368.SZ)：拟投资950万美元实行马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目海尔智家(600690.SH)：拟24.94亿元新建年产500万台套空调项目美农生物(301156.SZ)：拟投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目红星发展(600367.SH)：子公司投资5882.43万元建设20万吨重晶石矿山改扩建项目【合同中标】南京港(002040.SZ)：签订IT基础设施优化升级项目相关服务协议山科智能(300897.SZ)：中标1018.87万元无锡市水务集团远传水表项目中国船舶(600150.SH)：下属子公司签订6艘15万立方米乙烷运输船建造合同【股权收购】瑞玛精密(002976.SZ)：子公司香港瑞玛拟58.20万美元收购墨西哥瑞玛20%股权回盛生物(300871.SZ)：拟将施比龙9%股权以921.20万元转让给自然人周勇波【回购】西山科技(688576.SH)：拟斥资1.5亿元-3亿元回购股份经纬股份(301390.SZ)：拟斥资2000万元-4000万元回购股份利群股份(601366.SH)：拟斥资1亿元-2亿元回购股份山东玻纤(605006.SH)：拟斥资5000万元-1亿元回购股份高华科技(688539.SH)：拟斥资5000万元-1亿元回购股份凌云光(688400.SH)：拟斥资3000万元-6000万元回购股份【增减持】香山股份(002870.SZ)：均胜电子拟继续增持5000万元-1亿元股份好上好(001298.SZ)：部分股东拟减持公司股份【其他】侨银股份(002973.SZ)：拟定增募资不超9亿元 *ST景峰(000908.SZ)：确定以石药控股作为牵头投资人的联合体为中选重整投资人亚泰集团(600881.SH)：股票可能存在因股价低于1元而终止上市
格隆汇2024-08-27
港股收评：恒指涨0.43%，电商龙头股下挫，石油股全天强势
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力煤板块配置具备性价比修复空间可期，而焦煤由于基本面尚处下行通道，拐点不明确，板块配置更多取决于交易因素。物管股上扬，绿城服务涨超10%，新希望服务涨超7%，合景悠活涨超6%，中海物业、鲁商服务涨超5%。黄金股下跌明显，中国黄金国际、山东黄金跌超4%，招金矿业跌超3%，潼关黄金、中国白银集团等跟跌。现货黄金短线小幅走低，一度跌破2510美元/盎司，日内跌0.33%。内地教育股跌幅居前，成实外教育、东软教育跌超4%，新东方-S跌超3%，天立国际控股、枫叶教育等跟跌。今日，南向资金净买入28.75港元，其中港股通（沪）净买入18.08亿港元，港股通（深）净买入10.67亿港元。展望后市，兴业证券近日研报指出，内外资双重驱动下，港股市场有望延续上涨行情。从内资方面来看，南向资金大幅增加，今年以来连续7个月南向资金净买入。内地的低利率环境下，港股高胜率资产的性价比更加凸显，港股的高股息资产中H股较A股股息率更高。从外资方面来看，当前外资在亚太市场的配置重心正向中国香港转移，外资回流成为近期港股上涨的主要驱动力。
格隆汇2024-08-27
暂停石油生产和出口！国际原油市场应声上涨，能源ETF基金(159945)冲击3连涨
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88)、永泰能源(600157)、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)，前十大权重股合计占比67.05%。消息面方面，利比亚东部政府在社交平台上发表声明称，将停止所有石油生产和出口。此外，在上周五举行的杰克逊霍尔年会上，美联储主席鲍威尔明确地释放了鸽派信号。这番言论巩固了美联储在9月17日至18日会议上首次降息的预期，这也刺激油价反弹。随着区域局势加剧，石油价格飙升。花旗分析师在一份报告中表示，随着利比亚分裂的精英阶层围绕央行的独立性和对石油收入的控制展开斗争，轻质低硫原油供应中断的风险加大，这可能推动布伦特原油价格升至每桶80美元的中部区间左右。花旗补充称，炼油厂维护和欧佩克+的额外供应可能会抑制原油价格的超调，但对低硫原油和轻质原油价差的打击可能会持续更长时间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-27
中证能源红利指数报5418.75点，前十大权重包含陕西煤业等
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56%）、中国石化（7.89%）、山西焦煤（7.48%）、恒源煤电（7.12%）、中国石油（6.68%）、平煤股份（6.09%）、淮北矿业（6.04%）、山煤国际（5.77%）、兖矿能源（5.72%）。从中证能源红利指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比92.52%、深圳证券交易所占比7.48%。从中证能源红利指数持仓样本的行业来看，能源占比100.00%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对样本空间分红条件设置缓冲区，即当原样本满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件时，对其豁免关于过去三年连续现金分红以及过去一年股利支付率大于0且小于1的要求。同时，设置调整比例限制，即每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因行业属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-08-26
信达证券：给予中煤能源买入评级
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销量6055万吨，同比增长2.4%，炼焦煤销量564万吨，同比降低1.4%。动力煤价格受到了市场价格下行的一定影响，上半年动力煤售价511元/吨，同比下降6.8%；公司销售结构以长协煤为主，煤价稳定性强，公司动力煤售价跌幅低于港口市场价格跌幅；炼焦煤售价1371元/吨，同比下降2.9%，商品煤综合售价584元/吨，同比降低40元/吨，降幅6.4%。公司上半年成本控制较好，一定程度上缓解煤价下跌对业绩影响。公司自产煤单位成本292.88元/吨，同比上升2.7%，吨煤人工成本同比上升33.4%至53.95元/吨，补充自有队伍以及生产一线队伍薪酬水平提高等使吨煤人工成本同比增加，需关注后续进一步变化。总体看，公司煤炭板块价格较稳，煤炭业务实现营业收入777.67亿元，同比下降16.8%，实现毛利198.48亿元，同比下降11.9%，毛利率维持在25.5%。产量增长及销售结构优势保障公司在市场下行阶段，业绩仍然有较强稳定性。　　煤化工产量、价格保持稳定，成本降低使毛利提升。上半年公司煤化工产品产量保持相对稳定，仅有甲醇同比下降11.5%较为明显。公司煤化工业务实现营业收入108.36亿元，比2023年上半年的112.25亿元减少3.89亿元，下降3.5%；扣除分部间交易后的营业收入102.85亿元，比2023年上半年的106.65亿元减少3.80亿元，下降3.6%，主要是尿素、硝铵销售价格同比下跌影响。营业成本86.24亿元，比2023年上半年的93.52亿元减少7.28亿元，下降7.8%，主要是原料煤、燃料煤采购价格下降使煤化工产品成本同比减少。实现毛利22.12亿元，比2023年上半年的18.73亿元增加3.39亿元，增长18.1%；毛利率20.4%，比2023年上半年的16.7%提高3.7个百分点。　　积极回报投资者，拟定特别分红与2024中期分红。2024年5月30日，公司收到控股股东中煤集团出具的《关于提议中国中煤能源股份有限公司实施特别分红和2024年度中期分红的函》，中煤集团提议：在已制定的2023年年度利润分配方案基础上，每股再派发含税现金红利0.113元/股，同时提议制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归母净利润的30%。根据2024年8月13日公司的分红公告，公司共向全体股东派发2023年度现金红利为每股合计派发现金红利0.555元（含税），共计派发现金红利73.6亿元，2023年度分红加特别分红，公司分红率为37.7%，对应2024年8月23日公司股价，股息率约为4.3%。此外，公司于2024年8月13日发布2024年中期利润分配方案公告，按照2024年上半年归属于上市公司股东的净利润97.9亿元的30%计29.3亿元向股东分派现金股利，每股分派0.221元（含税），对应2024年8月23日公司股价，股息率约为1.7%。　　盈利预测与投资评级：回顾上半年煤炭市场，我们认为动力煤价格调整是淡旺季切换的正常现象，当前终端电厂库存仍然维持较高日耗水平，库存持续去化，叠加化工用煤持续增长。我们认为下半年煤炭需求对于长协价格仍有较强支撑，市场价格也不具备单边下行的条件。中煤能源高比例长协特点及内生增长动力有望带来业绩稳健向上的确定性预期，同时伴随煤炭产量有序释放，公司业绩有望稳中有增，且未来有望伴随板块估值而提升迎来公司估值修复；我们预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为198.47/206.97/214.55亿元，每股收益分别为1.50/1.56/1.62元。维持“买入”评级。　　风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券王帅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.08%，其预测2024年度归属净利润为盈利171.71亿，根据现价换算的预测PE为9.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.64。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-24
煤价反弹受限？煤炭股大幅下行，业绩遭遇“滑铁卢”
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跌6.8%，兖煤澳大利亚跌超5%，蒙古焦煤、易大宗、中煤能源跟跌。业内人士指出，短期内煤炭价格可能会继续受到供需关系、政策调整等因素的影响而波动；而在长期内，随着能源结构的调整和新能源的发展，煤炭价格可能会逐渐趋于平稳或下降。多只龙头股业绩低于预期近期，多家煤炭公司先后披露业绩，净利润下滑明显。 8月20日，平煤股份披露的半年度报告显示，上半年完成原煤产量1421万吨，精煤产量659万吨，实现营业收入162.54亿元，同比增加1.78%；归属于上市公司股东的净利润13.93亿元，同比减少37.66%。公司负责人对此表示，今年上半年国内煤炭行业受严峻的安全形势和下游行业需求不足的影响，产量和价格较同期均有所下跌。报告期内，国内煤炭行业总体偏弱，动力煤市场价格先抑后扬保持窄幅震荡，炼焦煤市场价格一季度快速下跌，二季度保持窄幅震荡，商品煤售价的大幅波动，影响了公司盈利水平。但仍然看好未来焦煤的发展前景，随着国内宏观经济的向好，业内预计下半年焦煤价格将震荡向上运行。公司也通过股东增持和回购股份等方式增强投资者信心。另外，神火股份上半年营业收入、归母净利润均实现双降。报告期内，公司实现营业收入182.21亿元，同比减少4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润22.84亿元，同比减少16.62%。对于业绩下降原因，主要是报告期内公司主营产品煤炭销量和售价分别同比下降72.73万吨、133.05元/吨，公司煤炭产品盈利能力减弱。至于兖煤澳大利亚，上半年兖煤澳大利亚经营业务收入为31.38亿澳元，同比减少21%；股东应占所得税后净利润（扣除非经常性项目前）为4.2亿澳元，同比减少57%。公告称，收入减少主要由于煤炭销售收入同比减少21%至2024年上半年的30.30亿澳元所致。受国际能源市场状况影响，煤炭价格从2022年价位水平回落，但依然保持稳健。价格下降影响收入，这一影响在损益表中持续存在。整个煤炭行业都面临着通胀带来的成本压力，特别是柴油、炸药、电力和配件等外部成本通胀因素如今已深深影响成本基础。下跌行情即将结束？据中国煤炭运销协会消息，今年上半年，我国优质煤炭产能有序释放，煤炭产量保持相对高位，煤炭消费同比略有增长，全国煤炭供需总体平稳。国家统计局数据显示，6月规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%，增速由负转正；上半年规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较此前一季度收窄2.4%。煤价方面，自5月24日达到今年最高点887元/吨后，港口煤价基本保持下跌模式，目前已跌破850元/吨。值得一提的是，在成本支撑及产地供应收紧的情况下，市场煤价仍以缓步震荡向下为主，预计未来煤价将触及底部。未来焦点在于夏季高能耗期电厂的库存削减情况；若去库成效显著，八月末至九月非电行业开工旺季及冬季储煤高峰前，动力煤价格有望迎来年内关键的反弹机遇。展望未来，民生证券指出，当前时点动力煤“至暗时刻”已过，水电高增速挤压不再、火电增速同比转正，港口现货供应偏紧或导致后续货源紧缺，煤价有支撑，8月底非电需求边际好转或有提振作用。煤炭板块业绩陆续发布，因煤价中枢下移多数企业半年度业绩同比下降，但央国企市值管理考核下，部分公司开启中报分红，建议关注板块股息价值。此外，煤炭行业今年整体业绩同比都有一定程度的下滑，主要原因是煤炭价格下跌导致的。从行业成长逻辑来看，未来业绩能否扭转下行势头，主要看煤炭价格能否止跌企稳。现在能源行业竞争较为激烈，新旧能源之间也出现了一定的替代性，尤其是光伏等行业竞争更激烈，导致能源行业整体需求受到抑制。从下游来看，钢材价格与房地产行业的波动，也为煤电行业的发展带来新的不确定性。整体而言，能源价格能否上涨与下游工业企业的生产需求复苏密切相关。
格隆汇2024-08-21

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