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经济学家预计由于天然气价格上涨加拿大通胀将在10月份继续上升
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报告中表示：“推动价格上涨的是天然气和燃料油价格的回升。这些价格连续数月下跌，是拉低整体CPI增长读数的主要因素。9月份的食品通胀率为10.3%，是1980年代以来的最高水平，而且这种势头可能会延续到10月份。” 与此同时，花旗和认为总体通胀率保持不变或略低，分别为6.9%和6.8%。 National Bank金融市场部门在11月10日的一份报告中写道：“汽油价格上涨和服务部门的韧性应该有助于提振整体数据。另一方面，核心商品通胀可能会继续减速，但不足以阻止整体指数月度上涨0.7%（季节性调整之前）。如果我们是对的，那么12个月的利率应该会下降至6.8%。” 关注核心CPI 尽管总体数字可能有所增加，但加拿大央行可能会更加关注核心通胀，这会剔除波动的能源和食品成分。 RBC Economics表示：“更广泛的核心通胀指标旨在更好地衡量潜在通胀趋势，它已经显示出一些非常早期的迹象，表明通胀压力的广度可能正在缓解。自夏季以来，CPI篮子中价格涨幅超过加拿大央行目标的成分数量有所下降。” Scotiabank Economics表示加拿大的通胀风险高于美国。北美市场为上周公布的美国10月通胀数据欢呼，该数据显示CPI同比上涨 7.7%，低于华尔街的预期，并且比9月份的增长速度要慢。然而，Scotiabank经济部副总裁兼资本市场经济主管Derek Holt表示，加拿大和美国的通胀报告之间存在重大差异。“我仍然认为，加拿大面临的通胀风险比美国要大得多，如果央行明确表示下个月就会这样做，那将是一个错误。” 他为两国之间价格压力动态的差异提供了许多原因，包括最近供应链中断的改善可能在短期内停滞不前，与美国相比，加拿大经济可能出现更多的过度需求，以及更高的加拿大工资价格螺旋上升的风险。 Derek Holt表示：“我们需要密切监测劳资冲突不断增加的证据，包括溢出效应。积极加薪的警告是，它们可能为其他工人树立先例，这会助长通货膨胀和更高的利率峰值持续更长时间。” 对加拿大银行的影响事实证明，降低通胀对加拿大央行来说仍是一场艰苦的战斗，尽管与6月份8.1%的峰值相比略有进展。花旗表示：“虽然加拿大央行行长Macklem 提到在过去的几次通胀数据中出现了‘一些小小的绿芽’，但加拿大央行将寻求核心通胀持续下降。”花旗预计级别的央行在12月的会议上加息0.5个基点，随后在1月和3月的会议上加息25个基点，这将使隔夜利率达到4.75%。加拿大央行在10月下旬的加息幅度为半个百分点，低于许多经济学家预期的四分之三的加息幅度。 RBC Economics 表示：“除通胀数据外，全球供应链约束持续缓解。各种航运指标有所改善。大宗商品价格虽然仍处于高位，但低于今年早些时候。劳动力市场仍然非常紧张，消费需求依然强劲。虽然有迹象表明加拿大的通胀率已经过了峰值，但价格增长可能需要一段持续的高利率和疲软的经济才能完全回落至央行目标利率，我们的预测是，加拿大央行在12月的隔夜利率再上调25个基点，然后暂停，利率的风险仍然倾向于上行。”
楼喆2022-11-15
期市早盘：商品期货涨跌参半，原油跌超3％，燃料油跌超2％
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开盘，商品期货涨跌参半，原油跌超3％，燃料油跌超2％，沪锡、焦煤等跌逾1％，不锈钢、玉米等小幅下跌；沪镍涨超2％，沪铅、菜粕等涨逾1％，棉纱、乙二醇等小幅上涨。　　USDA最新月报出炉　　今天凌晨，USDA公布最新月报，CBOT大豆、小麦、豆粕、玉米、豆油均短线走高。宝城期货农产品分析师毕慧告诉记者，美国农业部11月供需报告公布，与市场预期基本吻合，单产上调，库存上调。　　格林大华期货农产品组长刘锦表示，美国农业部11月供需报告公布，与市场预期基本吻合，美国密西西比河流域水位降低造成的运输不畅更大程度上推升了美豆库存上升，因此虽然美豆年末库存上调，但美国大豆期末库存仍将是七年最低水平。美棉收割率进度高于五年均值，美棉再度下行的可能性较大。报告公布后美豆走势先抑后扬，美棉承压走低。　　加息放缓预期增强，有色金属大幅反弹　　11月初美联储议息会议后市场对美联储进一步加息和短期衰退的预期均有下降，同时近期公布的非农数据显示失业率高于预期，而美国10月谘商会就业趋势指数及美国9月消费信贷都弱于预期，美元连续下跌，市场交易美联储加息放缓预期的可能性和对国内疫情防控政策的博弈使得有色板块有了反弹的机会。不过目前国内政策方向仍未改变，而美国中期选举和通胀数据也将公布在即，由宏观引起的上涨能否持续？　　海通期货有色研究员胡畔表示，从铜的基本面看，供应端铜精矿TC继续环比走高，不过秘鲁重要铜矿山生产运输被当地社区封锁中断，供应存在扰动。需求端精铜杆企业周度开工率受疫情影响环比有所回落，而全球海内外库存均仍下行表明供需仍偏紧，市场对低库存的担忧升温。趋势方面我们预计在未来美联储加息逐步触顶的前提下，铜价在宏观情绪和低库存驱动下仍有上行可能，但宏观压力仍存且国内年底精炼产能仍将提升，铜价上方空间或有限。从中长期的角度看，全球经济的下行风险仍未充分释放，因此对于上涨高度和持续时间需要保持谨慎，需要关注市场流动性变化。
金融界2022-11-10
【期市星期五】多重因素对油脂市场形成利多支撑，棕榈油再登涨幅榜首；双焦终端需求仍未见好转
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，周涨幅分别为7.26％和7.14％，燃料油、PTA等品种紧随其后。跌幅方面，沥青以2.29％的跌幅位居榜首，其次则为鸡蛋和沪锌，周跌幅分别为0.70％和0.55％。　　多重因素对油脂市场形成利多支撑，棕榈油再登涨幅榜首　　本周，棕榈油期货在上周短暂回调后，本周再度收涨8.43％并位居涨幅榜首。仅本周五，主力合约P2301收于8594元/吨。　　本周油脂在多个外部消息的影响下呈现冲高回落走势，一方面因为宏观面利空，另一方面棕榈油减产预期尚未兑现，多头出现获利平仓。　　上月底，俄罗斯国防部发布公告称，鉴于乌方29日在英国专家的参与下对黑海舰队船只和参与“粮食走廊”安全的民用船只进行袭击，俄方已暂停执行关于从乌克兰港口出口农产品的协议。在俄罗斯宣布暂停参与执行黑海粮食出口协议后，芝加哥期货交易所小麦期货价格一度大涨7.7％，玉米期货价格上涨2.8％。当地时间2日，俄方又宣布恢复执行该协议后，小麦期货价格由涨转跌，跌幅超过6％，玉米期货价格下跌约1.5％。　　此外，10月31日晚间，印尼政府发布了有条件的棕榈油出口levy政策，规定当CPO参考价保持在800美元/吨以下时将出口levy豁免至年底，但高于800美元/吨时将恢复征收。考虑到11月1—15日CPO参考价已达770.88美元/吨，出口levy最快可能于11月下半月恢复。　　目前，市场的关注点转移至下周将要公布的马来西亚棕榈油局（MPOB）供需数据上，预计2022年10月全马产量增加幅度为+2％至+6％，继9月底马来西亚棕榈油库存创下近三年高点之后。东吴期货分析师王平表示，根据印尼棕榈油协会数据显示，8月底印尼棕榈油库存下降至403万吨，预计到10月底库存将低于正常水平，该政策再度延期的可能性不大。因此，从11月开始，印尼棕榈油出口量将明显减少，对油脂市场形成利多支撑。　　方正中期期货油脂日报中还指出，国内棕榈油到港恢复性增加，库存自低位逐步回升，基差相对承压。但近期棕榈油进口利润转差，对盘面价格形成一定支撑。三次拉尼娜会给东南亚带来多雨天气，不利于棕榈油收获及质量，叠加季节性因素，11月至2月东南亚棕榈油产量大概率将止增转降，利好中期棕榈油价格。　　市场修复上周悲观情绪双焦终端需求仍未见好转　　在上周经历了黑色负反馈发酵加速下跌后，近两日随着对未来政策的预期变化，期货市场开始修复上周的悲观情绪。但受下游钢材消费无力影响，焦企和钢厂持续亏损，且钢材成交差，终端需求仍未见好转，钢价目前仍难以企稳。　　本周双焦基本收复上周跌幅，焦煤期货周涨7.27％，主力合约JM2301收于2065元/吨；焦炭期货周涨3.78％，主力合约J2301收于2582元/吨。　　最新数据显示，247家钢厂盈利率环比下降17.75％至9.96％，为近年来最低，上次低点出现在7月22日当周。　　值得注意的是，今年还未公布采暖季环保限产政策，钢联月报根据历年同期限产力度及影响量来计算，预计2022年11月因为受到采暖政策影响的高炉铁水产量将达到5-10万吨，日均铁水产量或在228万吨附近，或进一步施压原料。　　目前，焦炭的第一轮降价全面落地，唐山、邢台个别钢厂已经启动第二轮提降100元/吨，主流钢厂暂未跟进。业内人士表示，随着焦炭首轮提降落地，焦企亏损未有明显改善，多数焦企维持原有减产幅度，样本独立焦企开工率下降1.2个百分点至66.1％，日均产量环比小降。采购维持消极的情况下，焦煤竞拍流拍率仍高，成交价环比下滑。　　广发期货分析师王凌翔认为，展望11月，从产业链角度看，铁水中枢将开始回落以匹配全年粗钢压减任务，但是考虑到经济下行压力较大，铁水下降或较慢，短期影响原料刚需仍较强。但是产业端寄希望于减产倒逼焦煤降价，一旦减产不及预期，原料会有超跌反弹动力。从宏观面来看，当前国内经济仍在弱复苏中，但主要的发力点仍集中在基建端，地产仍缺位。这意味着，仅靠基建的持续发力很难扭转全球衰退的大势。　　因此整体来看，当前需求环比改善，叠加铁水降幅或不及预期以及可能存在的冬储行情，11月原料端有超跌反弹驱动，但是长周期仍是向下的。
金融界2022-11-04
美联储如期加息75个基点，油价仍强势收涨
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年到2021年，包括柴油在内的美国馏分燃料油出口量从每天11万桶增加到每天近120万桶，年增长率为15％；　　美国能源信息署（EIA）的数据显示，10月份美国柴油库存处于2008年有记录以来的最低水平；　　俄乌战争和对俄能源禁令驱动欧洲增加进口美国馏分燃料油。一些人提议禁止柴油出口以增加国内供应；如果白宫禁止某些类型的馏分燃料油出口，这肯定会缓解市场紧张。但拜登政府是否愿意这样做令人怀疑；在周三的白宫新闻发布会上，国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比说“拜登政府正在尽其所能帮助将面临漫长而寒冷冬天的欧洲人民，”但他没有回答有关如何增加美国柴油供应的问题。　　【2】北京时间周四凌晨2点，美联储公布最新的11月利率决议，美联储如期升息75基点，至3.75-4.00％，符合预期。　　【鲍威尔11月新闻发布会要点总结】1、利率政策：在某个时候，放慢加息速度将是适宜的。我们可能会在12月份讨论缩小加息幅度。鲍威尔：现在就考虑暂停加息还显得非常操之过急。美联储还需要加息，直至实现目的。终端利率水平将高于之前预估的利率。2、通胀：通胀仍然显著高于2％的更长周期目标。长期通胀预期似乎维持良好的锚定状态。3、劳动力市场：就业人口增速稳健，薪资增速仍然偏高。劳动力市场继续失衡。4、美国经济衰退风险：美国经济仍有机会软着陆，但窗口正在变窄。没人知道美国经济会否衰退，也没人知道衰退程度会有多深。5、能源/粮食：美联储那些政策工具很好地解决经济中的需求。但并不直接影响到食品价格和能源价格。6、溢出效应：全球经济显然处于艰难时刻。强势美元对某些国家构成挑战。我们将在美联储模型中兼顾考虑诸多全球问题。如果美联储抗通胀失败，全球形势不会变得更好。　　【3】【阿联酋曾反对欧佩克+的减产：会激怒美国】11月2日讯，据华尔街日报，知情人士透露，阿联酋9月份曾派遣国家安全顾问Al Nahyan前往利雅得，执行一项秘密任务，劝说沙特王储不要推动石油减产，因为减产会激怒美国，并有可能把欧佩克描绘成俄罗斯的盟友。Al Nahyan与沙特王储穆举行了会晤，阐释了美国的观点，即就经济而言，没有必要减产，并对地缘政治后果提出了警告，但沙特王储不为所动。　　调查显示，欧佩克承诺象征性减产后，上月产量稳定，欧佩克10月原油日产量增加3万桶至2998万桶.由于卡沙干油田部分恢复生产，哈萨克斯坦10月日均石油产量环比增长7％。　　利比亚国家石油公司（NOC）负责人Farhat Bengdara表示利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶；该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元；　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-11-03
商品期货收盘普遍上涨，燃料油涨逾5％，棕榈油、沪镍涨逾4％，棉花、焦煤涨逾3％
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国内期货市场收盘，商品期货普遍上涨，燃料油涨逾5％，棕榈油、沪镍涨逾4％，棉花、焦煤涨逾3％，液化气、生猪、花生、焦炭、硅铁、沪锌、棉纱、铁矿石、原油涨逾2％。　　　　恒泰期货点评燃油大涨：燃料油整体估值较低，此次上涨弹性较强　　近日商品市场风险偏好持续调整，商品期货价格连续两日普遍标红，内油价格同样收回国庆节后的全部跌幅，SC再次突破700元/桶，而燃油方面由于前期深跌的影响，整体估值较低，因此，对油价此次上涨弹性较强。油价方面，目前支撑油价偏强的因素：第一，目前美联储加息节奏较之前的预期有所放缓，美元指数有所下跌，关注11月1~2号美联储FOMC会议结果；第二，OPEC上调了原油的需求预期，短期对油价支撑明显。而燃油方面，前期受亚太高硫资源偏多影响，高硫供需平衡宽松，而随着高硫裂解走弱、FU价格深跌至低位，利空出尽后，观测未来基本面有无好转迹象。策略方面，单边可关注FU逢低做多机会。价差方面，可关注多FU空BU的机会。　　华泰期货：美联储加息步伐的转缓有利于提振全球宏观情绪　　美联储加息步伐的转缓有利于提振全球宏观情绪，A股的估值和绝对价格都已经处于相对低位，具备长期持有的价格，而内需型工业品（黑色建材、化工等）则需要警惕旺季不旺的风险。　　商品分板块来看，海外目前呈现供需双弱格局；欧盟就能源艰难达成协议，全球原油供给格局仍然偏紧，给予原油价格一定支撑，但长端海外的经济下行风险以及美国政府继续调控通胀政策将带来一些潜在风险，原油及原油链条商品维持震荡格局；　　有色板块目前处于多空交织局面，全球偏低的持仓对价格有一定的支撑，而海外经济的疲软对需求预期带来拖累，需要警惕全球有色库存回升的风险；　　农产品的看涨逻辑最为顺畅，随着北半球进入冬季，干旱问题继续发酵，继续助推减产预期，长期农产品基于供应瓶颈、成本传导的看涨逻辑也对价格提供支撑；　　贵金属基于我们对于美元指数和美债利率短期见顶的判断下，推荐逢低做多。
金融界2022-11-02
期市早盘：商品期货普遍上涨，燃料油、沪镍、棉花涨3％，LPG、20号胶等涨2％
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商品期货普遍上涨，能化、有色板块领涨。燃料油、沪镍、棉花涨3％，LPG、20号胶、沪锌涨2％，原油、沥青、低硫燃油、橡胶、PVC、塑料、PP、沪银、沪铜、国际铜、沪锡、铁矿、焦煤、菜粕、菜籽油、棕榈油涨1％。　　欧盟禁令致俄罗斯供应减少油价或触及100美元　　国际能源论坛（IEF）表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶，油价可能再次升至每桶100美元。　　IEF秘书长JoeMcMonigle在阿布扎比国际石油博览会（ADIPEC）上表示：“现货市场非常紧张。期货市场正在为糟糕的经济消息和严重的衰退定价。” 　　能源专家Daniel Yergin表示，随着欧盟加强对俄罗斯的制裁，石油市场可能会出现严重的供应中断。 “普京把天然气当作武器，他会用石油作为武器吗？限制供应，看着价格上涨，可能符合他的利益。不需要减产太多石油就能在市场上制造恐慌。” 　　美联储11月加息75个基点的概率为84.1％　　据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50％-3.75％区间的概率为15.9％，加息75个基点的概率为84.1％；到12月累计加息100个基点的概率为6.4％，累计加息125个基点的概率为43.2％，累计加息150个基点的概率为50.4％。
金融界2022-11-02
商品期货收盘多数上涨，棕榈油、菜粕等涨超4％，20号胶、豆二等涨超3％
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20号胶、豆二等涨超3％，PTA、低硫燃料油等涨超2％，PP、苯乙烯等涨超1％，不锈钢、苹果等小幅上涨；生猪、沪锌等跌超1％，鸡蛋、淀粉等小幅下跌。　　　　　　国泰君安期货：印尼研究建立金属卡特尔的消息，吸引资金买入远端合约　　印尼正在研究建立一个类似石油输出国组织（OPEC）的金属卡特尔，来管理对能源转型至关重要金属的供应。在新旧能源转型过程中，光伏、风电和新能源车等行业增加了部分铜的消费。此消息主要指向对铜供应端未来可能的约束，进而吸引资金买入铜远期合约。但是，印尼2021年全球铜产量排名第九，对铜缺乏定价权，所以印尼很难领导建立类似OPEC的铜金属卡特尔。今日铜价上行，逻辑上存在向上的驱动。沪铜期限Back结构表明逻辑上为近强远弱的格局，近端主要是来自于低库存的支撑，远端主要来自于美元指数强势和经济走弱预期的压力。当前低库存的逻辑未变，但是美元指数出现了些许回落，这更有利于拉升远端价格。对于后期，我们认为铜价将维持震荡格局，宏观整体弱势格局形成铜价的顶部压力，而微观的低库存将为铜价提供较强的底部支撑。　　光大期货：冬季为菜粕消费淡季，价格走高持续性不强　　全球谷物供应担忧再起，农产品获得支撑，油脂油料同步上涨，但是考虑到菜籽逐步到港，供应缓解，冬季为菜粕消费淡季，价格走高持续性不强，关注反弹后空单布局机会。　　从消息面来看，俄乌出口的暂停，对于谷物出口产生实质影响，供给担忧情绪推涨农产品板块。从基本面来看，现货供应紧张会在11月得到缓解，随着菜籽大量到港，油厂开工率上升，菜粕供应预期好转，现货价格有松动，后市期现基差和近远月基差预期回归。另外，冬季为菜粕消费淡季，进入10月下游水产养殖需求逐渐减弱，再叠加当下公共卫生事件全散点爆发，影响部分地区运输，需求有进一步下滑空间。　　东海期货：驱动主要是市场传言“复工委员会”成立　　驱动主要是市场传言“复工委员会”成立，以及纯镍本身低库存。消息面，市场传言“复工委员会”成立，正在审查来自美国、香港、新加坡的COVID数据，以评估各种重新开放的情境。受消息面刺激，商品、A股今日均止跌反弹。　　基本面，纯镍本身低库存，盘面弹性较大，又进一步加剧了反弹幅度。昨日LME镍库存52134吨，其中镍板不足3000吨；上期所镍仓单1270吨，历史极低，而昨日收盘时沪镍2212合约持仓70390手（吨），虚实盘比极高。　　综上，消息面刺激以及极低库存驱动沪镍主力今日增仓反弹。但目前消息仍未得到官方证实。考虑到美联储11月议息会议在即，以及纯镍高价抑制消费、需求偏弱，上行空间有限。宏观内外政策接下来都面临较大变数，单边波动幅度预计加大，建议观望。
金融界2022-11-01
10月期货市场成交量和成交额环比双降期货市场持仓总量增长18.64%
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前。但绝大多数期货品种成交量环比下降，燃料油、黄金期权、镍、锡、原油、原油期权等成交量环比降幅居前。　　上个月，中证500股指期货、沪深300股指期货、原油、中证1000股指期货、螺纹钢、棕榈油、2年期国债期货等期货品种成交额居前。期货品种的成交额普遍环比下降，燃料油、锡、镍、乙二醇、液化石油气等主要品种成交额环比降幅居前。　　值得注意的是，受国庆长假交易日减少、节后资金回流需要时间的影响，10月份期货市场成交量和成交额同比和环比均明显回落，但全市场总持仓量较上月出现明显增长。
金融界2022-11-01
商品期货早盘收盘多数下跌，焦炭跌超4％，沪锌、纯碱、沪镍、沪铝、铁矿石等跌超3％
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铁矿石、棉花、焦煤、玻璃跌超3％，低硫燃料油、PTA、20号胶、沪锡、棉纱等跌超2％。　　
金融界2022-10-31
期市早盘：商品期货多数下跌，铁矿石、不锈钢、豆油、热卷跌超2％
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烯、乙二醇（EG）跌超1％。涨幅方面，燃料油涨近2％，SC原油、豆二、液化石油气（LPG）涨超1％。　　“淡季不淡”，蛋价何时进入下行通道？　　今年以来，由于鸡蛋自身供给偏紧，以及相关替代品价格居高不下，导致鸡蛋价格在四季度超预期上涨，在中秋节和国庆节这两个消费旺季之后，价格依然坚挺上行。数据显示蛋价在10月不断创新高，彻底打破鸡蛋“双节过后进入淡季”的季节性波动规律。　　产能测算数据显示，四季度在产蛋鸡存栏量有望逐月下降，即供应将继续偏紧。与此同时，当前蔬菜、生猪等相关替代品也在相对高位运行，农产品板块偏强态势在四季度或持续。不过，鸡蛋价格高位运行，终端抵触情绪增加，顶部压力渐增。后市需关注10月下旬和11月消费下降对蛋价的拖累效果，以及当前价格调控措施，当农产品板块价格进入下行通道时，鸡蛋价格也难以独善其身。（来源：中州期货）　　欧央行加息75个基点，通胀“过高”！预计将进一步加息　　北京时间周四（10月27日）欧洲央行如期加息75个基点，利率决议指出，委员会今天做出决定，并预计将进一步加息，以确保通胀率及时回到2％的中期通胀目标；随着连续第三次大幅上调政策利率，欧洲央行管理委员会在退出宽松货币政策方面取得了实质性进展，通货膨胀率仍然过高，并将在较长时期内高于目标水平。　　近几个月来，能源和食品价格飙升、供应瓶颈和疫情需求复苏，导致价格压力扩大，通货膨胀加剧。货币政策旨在减少对需求的支持，防范通胀预期持续上升的风险，将根据通胀和经济前景的变化来确定未来的政策利率路径，并遵循其逐次会议的方针。　　委员会还决定改变第三系列长期定向再融资操作（TLTRO III）的条款和条件，委员会决定从2022年11月23日起调整适用于TLTRO III的利率，并向银行提供额外的自愿提前还款日期，为了使欧元体系的信贷机构所持最低准备金的报酬与货币市场状况更加紧密地联系起来，委员会决定将最低准备金的报酬设定为欧洲央行的存款便利利率。（来源：汇通网）
金融界2022-10-28

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