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1014市场综述：AI概念回归，英伟达创新高，带动从股票到比特币等各种风险资产大涨

明劳动力市场健康，而上周的通胀数据显示物价压力正在缓解。市场似乎又转向关注与人工智能相关的股票，之后大部分板块也开始上涨。当天唯一下跌的标普500指数主要板块是能源，主要受WTI原油期货价格下跌的影响。凯罗斯投资顾问公司创始人兼首席投资官拉蒙·维拉斯特吉表示：“考虑到上周的宏观数据，投资者另一波兴奋情绪并不令人意外。” 未来几天和几周，股市面临财报季的考验。此外2024年大选以及中东的地缘政治紧张局势肯定还会对美股造成影响。高盛在最近交易中上涨了1.30%，再创新高。这家公司将在周二公布第三季度财报。道琼斯成分股中有四只创下新纪录其他三只分别是美国运通、IBM和麦当劳。在摩根大通和富国银行公布乐观的财报后，上周五，高盛股票上涨了2.5%，已经创下历史新高。过去三个季度，高盛的股票在财报公布当天平均上涨了1.9%。目前FactSet的数据显示，高盛第三季度的每股收益预期为6.89美元，低于第二季度末8.72美元。周一，比特币上涨超5%，接近66000美元的水平。以太坊也大涨，当天上涨了近8%。按市值计算，比特币是全球最大的加密货币，今年以来上涨了57%。不过距离3月份创下的73,798美元的历史高点仍差10.7%。美股正进入牛市的第三年。历史数据显示，投资者需要为未来12个月内可能出现的回调做好准备。 CFRA研究公司的首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔表示，自1947年以来，在11次庆祝两周年的牛市中，平均回报率为2%（如果排除在第三年之前转为熊市的情况，回报率为5.2%）。更重要的是，这些牛市都经历了至少5%的回调，其中五次出现了超过10%但低于20%的抛售，三次最终转为新的熊市。不过尽管年内波动性不稳定，但三次牛市最终实现了两位数的涨幅。根据Bespoke投资集团的分析，已经持续两年的牛市，通常会在经历20%的下跌之前延续更长时间，但这并不意味着过程中没有波动。 Bespoke还指出，牛市的第三年标普500指数的回报率往往低于平均水平。在过去牛市的第503天之后的12个月里，标普500的平均涨幅仅为3.7%，且仅有55%的时间录得正回报。相比之下，市场在所有滚动12个月期间的平均涨幅为9.26%。 Bespoke总结道：“需要注意的是，在这11次牛市中，只有两次在503天后的12个月内结束。因此，这两年到三年间的牛市更多是一个盘整阶段，而不是终点。” 与很多人想像的相反，自美联储在9月18日将利率下调半个百分点以来，流入货币市场账户的资金并未停止。事实上，根据Crane Data提供给雅虎财经的研究数据，截至10月10日，自美联储开始降息以来，货币市场基金资产增加了约1800亿美元。这可能反映出部分投资者对未来一年的市场走向感到不确定。上周五，高盛首席股票策略师大卫·科斯汀在给客户的报告中指出，“历史并不支持现金转向股票的预期”。科斯汀的研究显示，自1984年以来，在美联储开始降息后的前三个月、六个月和十二个月内，流入货币市场基金的资金量往往超过了股票或债券基金的流入量。科斯汀指出，股票市场是否会在降息后看到资金流入，更多取决于美联储降息的原因，而不是降息本身。 “无论经济背景如何，历史上货币市场基金在降息后通常会出现资金流入。”科斯汀说。“另一方面，如果美国经济避免衰退，股票基金通常会出现资金流入；如果在降息周期开始后不久美国经济进入衰退，股票基金则往往出现资金流出。” 上周五，财报季非正式启动，领头的是金融巨头摩根大通和富国银行。本周，其他大银行也将发布财报，交易者将密切关注Netflix和JB Hunt运输服务等关键公司的业绩。根据美国银行策略师的分析，上周的首轮第三季度财报显示，美国企业正受益于美联储放松周期初期的低利率环境。策略师预测，标普500指数成分公司将公布过去四个季度中最疲软的业绩，预计同比仅增长4.3%。同时，企业的指引则暗示业绩将增长约16%。这一稳健的前景表明，公司有可能轻松超出市场预期。美国银行的策略师团队，包括权五成和萨维塔·苏布拉马尼安指出，利率压力的减轻，反映在债务承销激增、抵押贷款申请和再融资活动的增加，以及制造业触底迹象中。瑞银全球财富管理公司的索莉塔·马塞利认为，第三季度财报应该能够证实大盘股的盈利增长，在强劲的宏观经济背景下依然稳固。她说：“我们继续对美股持乐观看法，支持因素包括健康的经济和盈利增长、美联储的宽松周期以及人工智能的增长前景。” 虽然估值偏高，但她认为在当前利好的背景下仍属合理。马塞利重申了她对标普500指数到2025年6月达到6200点的目标，并继续看好“受益于人工智能的公司和优质股票”。里索财富管理公司的卡莉·考克斯表示：“华尔街最近低估了美国企业。当前的环境确实难以判断，我也不怪那些对这轮反弹持怀疑态度的人。我们仍然认为，最大的风险——也是代价最高的风险，是在复苏和最终的进一步上涨中错失机会。” 摩根士丹利策略师迈克·威尔逊表示，美国宏观数据的改善趋势应该继续为与经济动能相关的股票提供支撑。威尔逊和他的团队在一份报告中写道：“即使收益率上升，经济意外指数的进一步稳定也应能支持优质的周期性股票。” 高盛集团的策略师克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼领导的团队表示，良好的经济数据和支持性政策帮助短期内降低了下行风险。他们在未来三个月内将股票评级上调至超配，同时将信用评级下调至低配。策略师们指出，在经济周期后期的背景下，股票可以通过盈利增长和估值扩张实现有吸引力的回报，而信贷的总回报通常受到紧缩的信贷利差和上升收益率的限制。尽管他们认为熊市的风险相对较低，但分析师指出，由于地缘政治冲击、美国大选以及不利的增长/通胀组合，市场波动的可能性仍存在。派杰桑德勒的克雷格·约翰逊表示：“上周，标普500指数超过了我们年终的目标价位5800点。我们暂时维持这一目标，但认识到需要做一些微调，因为我们预计美国总统大选后，股票将继续呈上升趋势。” 西德克萨斯中质原油下跌 2.1% 至每桶 73.97 美元。现货金下跌0.1%至每盎司2,652.65美元。来源：加美财经

加美财经2024-10-16

1.6%！加拿大通胀放缓大超预期，下周降息50个基点预期升温

均在2%或以下，且全部10个省9月份的物价上涨速度均较8月份有所放缓。

Linlin2024-10-15

小心美元涨势突然逆转！荷兰国际集团：油价暴跌恐拖累美元周初涨势似乎过猛

加拿大央行的利率预期。9月份总体消费者物价指数(CPI)跌破2.0%，但核心指标可能已停滞。这应该会继续指向降息，但就业形势的改善并不能证明降息50个基点是合理的。 “我们预计，由于加拿大央行的一些鹰派立场的重新定价，加元将在交叉盘中表现出色。美元/加元可能难以突破决定性下跌，但利差的重新收紧应该至少能让涨势暂时停止，并可能在短期内回调至1.37。” 另一种商品货币——纽元——周二将面临CPI考验。新西兰联储本月降息50个基点，原因是通胀已明显下降，而增长担忧正在加剧。这也是市场高度确信12月将再次降息50个基点的基础。 ING指出：“虽然总体CPI应该会回到接近2.0%的目标区间中点，但我们认为非贸易通胀最终可能会比新西兰储备银行的预期更强烈。最终，纽元周二也可能从通胀中获得一些帮助，因为市场可能不再确定12月是否会降息50个基点。纽元/美元在大选前仍然容易受到一些特朗普对冲的影响，但利率状况的改善可以帮助纽元在0.6000-0.6050区域找到买家。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-10-15

ACY证券汇评：特朗普大举反超，澳股创历史新高！原油骤然暴跌，黄金无缘突破！美日抵达150大关！

上做出了突破。考虑到美国飓风很可能引发物价反弹，美元在中期内仍有上升空间，不过本周的动能可能已经耗尽。中国股市由于没有消息面刺激，保持在底部震荡，亚市与美市开盘的上涨并未令其做出突破。反倒是黄金受到了亚盘带动而上涨。波动最大的要属原油，低迷的中国股市拖累包括铜油在内的多数工业商品，其中表现最抗压的反倒是铁矿石与螺纹钢。尤其中国发布的9月份M0货币供应量同比低于前值，令市场失望，油价随之下滑。不过行情最大的爆点却发生在今早，华盛顿邮报称，以色列告知美国，不打算攻击伊朗的石油和核设施，消除了原油供给的担忧。油价瞬间暴跌超过2美元。 Bit币与美股的上涨很大程度上受到大选的影响。根据近期博彩网站数据，从上周开始，特朗普的支持率反超哈里斯，差距不断扩大，目前已经达到了10%。可能的原因是飓风灾难引发美国民众对之执政党的不满。特朗普批评称联邦应急资金都用来安置非法移民了，还投入巨资支持乌克兰，导致没钱救灾。这样特朗普令数个蓝州的支持率倒向他。这让市场回到“特朗普交易”，令美元与美股上涨，油价的下跌也可能受此影响。哈里斯支持数字货币监管框架以及增加对人工智能投资的消息为英伟达等AI股与Bit币进一步提供上涨动力。美股的强势表现带动除中国指数外多数股指的上涨，尤其是受到非美货币贬值的加成，欧洲、英国、澳洲与日本股指纷纷大涨，其中日经指数受到日元贬值影响，终于站上40000大关。今日重要事件（澳洲东部时间）： 12:20 中国中期借贷便利MLF中标利率 17:45 法国9月CPI年率终值：前值1.8% 初值1.2% 20:00 德国10月经济景气指数：前值3.6 预期 10 23:30 加拿大9月CPI年率：前值2% 预期 1.8% 23:30 美国10月纽约联储制造业指数*：前值11.5 预期 2.3 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情今日早盘需要关注中国MLF利率的变动，如果有降息操作，那么A股开盘后可能进行一步上涨，但想要突破仍然困难。同时受到原油下跌的影响，通胀预期下降，可能会一定程度上阻碍美元的上涨。日内的行情不是很明朗。数据上最重要的是美国制造业指数，如果数据低于预期，甚至低于零，那么美元便可能回落，不过这个数据的动能不是很强。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看跌交易策略：（趋势跟随）A股开盘跌，则71.5附近逢高做空（均值回归）A股开盘涨，则油价先涨，后再73区间高空阻力参考：71.5；72.5-73 支撑参考：69.5-70；68.5（短线）技术面：交易策略和昨天一样，要等待A股开盘方向。根据开盘的方向不同，原油做空的位置也有所不同，动能可能在欧盘或美盘爆发。消息面：中国股市低迷、以色列不打击伊石油设施、OPEC下调石油需求，这三个消息同时对原油施加压力，特朗普占优对油价同样不利。保持空头趋势。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2645或2635突破跟空阻力参考： 2653；2660 支撑参考：2645（突破）；2635（突破）；2623 技术面：同样保持昨日的策略，一旦向下突破，头肩顶反转形态成立，空头动能将释放。消息面：以色列不攻击伊朗石油与核设施的消息，降低的全面战争的可能，对金价不利。同时油价的暴跌也可能会拖累黄金。即便今晚制造业指数低于预期，也难以令金价向上突破。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：（均值回归）150附近逢高偏空，由于和情绪面反向交易，因此需要用小止损阻力参考： 150 支撑参考：149.4（突破）；149；148.4 技术面：现价已经抵达150重要关口，阻力开始出现。考虑到巴克莱对日本12月加息的判断，市场可能会逐渐改变对日元的看空。日内以逢高或突破做空为主。消息面：考虑到飓风影响，今晚纽约联储制造业指数可能不会表面的很好，甚至可能是负值，或令美元回吐涨幅。可以在数据发布前，利用小的保证止损逢高做空。 2024-10-15

ACY证券2024-10-15

前景看跌？OPEC再度下调需求预测，港A石油板块大幅下挫

周期。至于货币政策转向的原因，除了缓解物价压力外，经济动能的降温也是需要关注的。 EIA数据显示，上周美国商业原油库存增加581万桶，这也说明炼厂生产的过剩一定程度上抵消了需求的提升。此外，尽管汽油库存有所下降，经过传统盛夏驾驶季后整体市场对汽油的需求仍然疲软。前景看跌展望全球，由于中东局势复杂多变，国际油价仍可能大幅波动。据CNBC报道，去年10月7日巴以冲突爆发后，全球石油市场受到的干扰一度微乎其微。但最近市场情绪正在发生微妙的变化。上周，由于担心以色列为报复伊朗的导弹袭击，可能会将反击目标对准伊朗的石油工业，油价曾出现大幅飙升，不少行业分析师均对油市供应可能受到真正威胁表示担忧。而全球经济的大环境也会对油价进行压制。业内人士指出，国际货币基金组织下调了今年全球经济增长率至3.2%。直到四季度，国际油价都将受制于此。除非是疫情或者是俄乌冲突那样的事件，国际油价不会大幅上行。 80美元可能是布伦特原油价格近期的顶点；而往下，大幅下跌也没有空间。不过，国际油价的波动性将会加大。石油价格信息服务公司（Oil Price Information Service）全球能源分析主管Tom Kloza则认为，石油市场将在2025年进入动荡的一年，原油价格可能会跌得“非常非常”低。尽管人们担心中东冲突可能升级并推高油价，但原油价格在2025年将面临更大的下行压力。 Kloza还表示，大型投资者也不再试图“追逐”石油，这可能会限制原油价格的上行空间。他提到了其他能源预测机构的预测，他们预测油价可能低至每桶50美元，较布伦特原油当前的交易价格下跌约37%。

格隆汇2024-10-15

特朗普、哈里斯突传重磅消息！比特币飙升触及6.63万黄金2648遇美联储“鹰派”挡路

鹰派立场齐发，且受到强劲的就业和消费者物价指数(CPI)冲击，降息次数减少已被反映在价格中。比特币猛烈拉升突破66000美元，最高触及66330美元后微幅回落。美国副总统哈里斯(Kamala Harris)在竞选中宣布支持加密货币，共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)家族去中心化金融(DeFi)项目World Liberty Financial(WLFI)项目注册人数突破10万。#比特币最新消息# (来源:FX168) 哈里斯竞选中宣布：支持比特币、加密货币市场哈里斯继续向加密货币社区示好，这是她的“机会经济”议程的一部分。CoinTelegragh指出，自从哈里斯的竞选活动开始以来，她作为美国反加密货币政权一部分的形象似乎已经软化。#美国大选# (来源:Kamala Harris网站) 瑞波公司(Ripple)联合创始人Chris Larsen向哈里斯-沃尔兹2024年总统竞选捐款约100万美元。哈里斯竞选网站上与宾夕法尼亚州伊利市活动相关的文件使用了略有不同的措辞，称那些“拥有”加密货币的人也将受到保护，这意味着她的计划包括保护加密货币的所有权，而不是限制或消除它。 “支持加密货币和其他数字资产的监管框架，以便投资和拥有这些资产的黑人受到保护。” 特朗普家族WLFI项目白名单注册人数突破10万据The Block报道，由特朗普家族支持的DeFi项目WLFI宣布其白名单注册人数已超过10万，并聘请Paxos联合创始人Rich Teo担任稳定币和支付负责人，目前尚不清楚他是否已离开Paxos的职位。 WLFI代币将于美国东部时间10月15日正式公开销售，目标筹集3亿美元，代币总估值达15亿美元。 (来源:Twitter) 另外，周二还将发布一份“黄金文件”。 WLFI计划的首阶段是在以太坊Layer 2网络Scroll上推出类似Aave的去中心化借贷平台，支持比特币、以太坊及稳定币的借贷交易。后续阶段包括与交易所集成、了解你的客户(KYC)验证，以及现实资产的分割和合规操作。小特朗普(Donald Trump Jr.)在直播中批评了美国传统银行体系，称其为“庞氏骗局”，并强调去中心化金融可以带来更具包容性的金融系统。在代币分配方面，63%的WLFI代币将于10月15日开始向公众出售。剩余的17%将用于奖励用户，20%用于团队补偿。WLFI将面向美国境内的合格投资者、英国境内的合格投资者，以及这些国家以外的投资者开放。据大型加密货币押注平台Polymarket数据，特朗普11月胜率达到55%，哈里斯则以44.4%大幅落后。美联储“鹰派”与通胀数据压境 11月大幅降息定价减缓美联储放松政策的预期受到强劲的就业和CPI数据的影响，降息次数减少已被反映在价格中，提振了美元指数买盘。美联储发言人对降息持谨慎态度且仍依赖数据。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周一晚些时候安抚了市场，重申了美联储依赖数据的立场，并重申了美联储政策制定者关于美国经济健康状况的共同观点，包括通胀压力持续缓解和劳动力市场依然健康，尽管短期内整体失业率有所上升。美联储理事会委员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周一指出，近期美国通胀数据“令人失望”，他在暗示未来美联储降息步伐可能在加快与对当前降息步伐保持谨慎之间徘徊。上周，9月份整体CPI上涨如预期，核心CPI略高于预期。超级核心利率同比保持不变，为4.3%，表明价格压力持续存在。预计周四公布的美国零售销售数据将显示，在有利的经济条件支持下，消费者支出将继续保持强劲。周四的商业库存和工业生产报告将提供有关整体经济活动的见解。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数保持上涨势头，指标表明在关键的100日SMA附近出现超买情况。话虽如此，相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)正在接近超买区域，预示着可能出现回调。支撑位位于103.00、102.50和10.30，阻力位位于103.30、103.50和104.00。黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，由于美元兑一篮子货币上涨，金价从盘中高点回落。如果金价跌破2650美元，则将跌向2625美元。从技术角度来看，金价仍处于关键阻力位2675-2685美元下方。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币价格就呈现看涨势头，轻松突破了备受关注的65000美元上方阻力位。这表明多头已重回市场，并准备挑战下一个阻力位66500美元。从历史上看，10月是比特币最看涨的月份，10月14日的反弹将月度涨幅推高至4%。这引发了人们对最糟糕的时期可能已经过去的希望。分析师预计，如果比特币突破70000美元的上方阻力位，其势头将增强。 CoinShares周初发布的《数字资产基金流动周报》显示，比特币投资产品流入资金达4.19亿美元。该公司研究主管James Butterfill在报告中表示，加密投资产品的资金流入主要受到美国大选的影响，而非货币政策前景。比特币卖家在周末迄今试图将价格拉低至20日均线62500美元以下，但多头坚守阵地并在周初开始强劲反弹。比特币在66500美元处面临阻力，但如果买家不允许价格保持在65000美元以下，突破的可能性将会增加。然后该货币对可能会迅速升至70000美元。预计卖家将坚决捍卫70000美元至73777美元之间的区域。空头的时间不多了，如果他们想卷土重来，就必须将价格拉回移动平均线以下。如果他们这样做，60000美元的心理关键支撑位可能会受到考验。 #VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧 1评论2024-10-15

会员

重點關注丨料日內市場小幅震盪休整，關注9月中國進出口數據

地企业股票表现的指数。 CPI：消费者物价指数，衡量一篮子消费者商品和服务的价格变化情况。 PPI：生产者物价指数，衡量生产者在制造商品时所面临的价格变化。相关大事件 2024年10月10日：汇丰控股斥资4.06亿港元回购股票，显示出公司对股价未来走势的信心。事件分析标题港股市场迎来大涨，科技与基建板块领涨，汇丰大规模回购提振市场信心。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

港股早訊丨招金礦業前三季度營業收入80.86億元，高盛維持比亞迪股份“買入”評級

，以维护金融体系稳定。 CPI：消费者物价指数，是衡量消费者所购商品及服务价格变动情况的指标。 PPI：生产者物价指数，反映生产领域产品价格的变动趋势。今年重大事件 2024年10月：中央政府宣布推出大规模化债政策，计划增加地方政府债务限额并发行特别国债。这一政策将支持地方债务重组，释放资金用于基础设施建设，预计有助于进一步推动经济复苏。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

阿根廷央行推动美元债务卡发行导致经济美元化加速，旨在应对高通胀和增强经济稳定性

货币政策和监管金融系统。通货膨胀：指物价普遍上涨导致货币购买力下降的经济现象。相关大事件 2024年10月14日：阿根廷央行与银行和信用卡公司合作，计划推出美元债务卡。 2024年10月：阿根廷总统米莱逐步推动经济美元化，减少比索流通量。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

中国财政政策未能有效刺激经济，商品价格承压反映市场失望

的铁矿石。 **通货紧缩**: 经济中物价普遍下降的现象，通常伴随需求不足和经济增长乏力。相关大事件 2024年10月14日，中国财政部未能提出具体的财政刺激措施，导致商品价格普遍下跌。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

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