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美联储可能的降息决定引发市场波动：债券收益率上升，股市小型股反弹，美元走软

能性较大。例如，花旗集团在最新的消费者物价指数数据发布后，将其预测从50个基点修正为25个基点。此外，市场中一些观点认为，美联储如果仅选择降息25个基点，可能会在未来面临更多的降息压力。这是因为经济数据逐渐显示出疲软迹象，包括就业市场的走弱和通胀放缓。市场预期和未来政策展望尽管市场情绪复杂，但多数交易员仍认为美联储会选择渐进式降息。对于一些交易员来说，50个基点的降息幅度似乎过于激进，可能会导致政策反应过度，进而引发市场的过度波动。然而，随着零售销售等重要经济数据的发布，市场对于降息幅度的看法可能还会发生进一步的调整。期货市场的数据显示，投资者预计美联储到11月前将累计降息75个基点，而其中可能会包括一次50个基点的降息决定。这一走势表明，投资者已经开始为更大幅度的降息做好准备。编辑总结总体来看，随着美联储会议的临近，市场对于利率政策的预期不断调整。虽然部分经济学家和市场参与者认为美联储会采取较为温和的降息幅度，但也有声音呼吁更为激进的政策措施。在利率决策方面，通胀、就业市场数据以及消费者支出将成为重要的决策依据。美联储的最终决定不仅会对债券市场产生直接影响，还可能对整体经济前景产生深远的影响。名词解释基点（Basis Point）：基点是利率或汇率变动的度量单位，1个基点等于0.01%。例如，50个基点表示0.5%的变动。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责实施货币政策、维持金融稳定并调节美国银行系统。消费者物价指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务的价格变化，常用于评估通货膨胀的指标。国债收益率：政府债券的收益率，通常被视为衡量市场利率走势的重要指标。今年相关大事件 2024年8月10日，美联储宣布维持当前利率不变，但指出未来的政策路径将取决于即将发布的经济数据。这一消息引发了市场广泛关注，交易员们开始加大对未来降息的押注。此举也表明，美联储在权衡通胀与经济增长之间的平衡时，面临更大的压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-15

俄罗斯央行持续加息以应对高通胀：货币政策紧缩与经济放缓的双重挑战

lation）：货币的购买力下降，导致物价普遍上涨的经济现象。货币政策（Monetary Policy）：中央银行通过调整利率和其他工具来影响经济的策略。今年相关大事件 2024年9月：俄罗斯央行将基准利率提高至19%，并可能在10月再次加息。 2024年8月：俄罗斯年通胀率略微下降至9.05%，但仍高于官方目标。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-15

人们在宠物身上花费的钱比以往任何时候都多，只会更多

”是困难的。消费者最近一直在应对更高的物价和逐渐降温的就业市场，但他们不愿对宠物实施“紧缩政策”。摩根士丹利银行预计，今年美国的宠物支出将增长2.5%，远超例如服装的支出增长预期。宠物行业在2007-09年全球金融危机期间也表现出类似的韧性。分析人士认为，宠物行业很快将再次迎来增长。摩根士丹利预测，到2030年，年度支出将增长到约2600亿美元，与疫情前的增长趋势一致。这背后是人们与宠物关系的转变。宠物主人越来越多地将自己视为父母，而非主人。玛氏宠物部门负责人洛伊克·穆托表示：“宠物已经从后院进入了客厅，甚至是卧室。” 这种变化在各个世代中都在发生。许多推迟生育的千禧一代，每户家庭的宠物数量超过了其他任何一代人。Z世代也同样表现出对宠物的热爱。动物药品制造商Zoetis的首席执行官克里斯汀·佩克表示：“千禧一代和Z世代对待宠物的方式不同。他们真的把宠物视为家庭的一部分。” 那些被迎进这样家庭的狗、猫和其他动物，真是有福了。年轻的宠物主人可能会更频繁地带宠物去看兽医，宠物对此肯定不太高兴，但他们通过给宠物更多礼物来弥补。美国宠物用品协会去年对Z世代宠物主人进行的调查显示，95%的受访者表示他们每年至少给狗买一次礼物，而婴儿潮一代中这一比例为81%。Z世代主人送礼的平均花费为44美元，而婴儿潮一代仅为17美元。宠物主人们也在给宠物提供更美味的食物。成立于2006年的美国宠物食品生产商Freshpet的销售额，是三年前的两倍多。据说公司产品只使用天然成分，公司负责人威廉·赛尔表示，公司受益于宠物的“人性化”。他说：“罐装狗粮是1922年发明的，闻起来就是那个年代的产品。” 这一切都吸引了众多新加入宠物行业的企业。私人股本公司投入大量资金收购和整合兽医诊所，甚至引起了美国和英国反垄断监管机构的注意。本月早些时候，世界上最大的香料和香精制造商之一的瑞士公司奇华顿首席执行官吉尔斯·安德里尔表示，公司正将目光投向宠物食品市场。他解释道：“如今，人们在宠物上的花费比孩子更多。” 因此，对公司来说，最好的做法就是“参战”。来源：加美财经

加美财经2024-09-15

高盛：日本央行年内将不再加息？

，日本央行行长植田和男重申，如果经济和物价数据符合预期，央行将继续加息。原文链接

投资慧眼2024-09-14

国家统计局：8月生产需求继续恢复，就业物价基本稳定

金融界2024-09-14

金价本周暴涨逾80美元的原因在这！美联储恐引爆下周行情如何交易黄金

工统计局(BLS)报告称，8月份消费者物价指数(CPI)上涨2.5%，低于7月份2.9%的涨幅。然而，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比增长0.3%，超过市场预期的0.2%。美国国债收益率立即反弹，并迫使金价在当天下半交易日掉头下跌。周四，美国劳工统计局报告称，以生产者物价指数(PPI)变化衡量的年度生产者通胀从7月份的2.1%降至8月份的1.7%。该数据公布后，金价攀升至2530美元/盎司上方，并积聚进一步的看涨势头。此外，在欧洲央行决定将基准利率降低25个基点之后，以欧元计价的黄金出现决定性的上涨，这表明黄金也能够捕捉到从欧元流出的资本。现货黄金周四收盘暴涨47.30美元，涨幅1.88%，收报2558.58美元/盎司。 Sengezer称，周五，被称为“美联储传声筒”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos在一篇文章中写道，美联储将在下周的会议上降息，这一点几乎已经确定。但降息多少将是一个势均力敌的决定。根据CME的“美联储观察”工具，美联储在9月会议上降息50个基点的可能性从周四早间的近20%攀升至40%以上。其结果是，基准的10年期美国国债收益率继续走低，使得金价延续涨势，周五突破2580美元/盎司大关，创下历史新高。 IG分析师Tony Sycamore表示：“这是美联储降息辩论中的又一个转折。每个人都认为我们回到了美联储将降息25个基点的正轨，现在突然又回到了50个基点。” 现货黄金周五收盘大涨20.10美元，涨幅0.78%，收报2578.68美元/盎司。周五盘中，金价最高触及2586.09美元/盎司，刷下历史新高。美联储决议恐引爆下周行情 Sengezer指出，美国将于下周二公布8月份零售销售数据。投资者预计，继7月份录得1%的增长后，8月将增长0.2%。负面数据可能会使美元难以找到需求，并帮助黄金走高。不过，市场的反应可能仍是短暂的，在美联储周三宣布货币政策之前，投资者避免大举建仓。市场仓位表明，在美联储会议前，黄金面临双向风险。降息25个基点可能会立即提振美元，并导致金价出现调整。另一方面，如果美联储选择降息50个基点，美元还有进一步疲软的空间。 Sengezer称，除了利率决定外，市场参与者还将仔细审查修订后的SEP，也被称为点阵图。CME的“美联储观察”工具显示，包括9月份的降息在内，美联储今年将政策利率下调100个基点的可能性超过90%。这种定位表明，市场预计在今年最后三次政策会议中，至少会有一次50个基点和两次25个基点的降息。如果点阵图显示政策制定者预计政策利率到年底将在4.25%-4.5%，比当前利率低100个基点，即使美联储下周宣布降息25个基点，黄金也将获得看涨势头。另一方面，如果降息25个基点，并伴有点阵图显示年底前将降息75个基点，这可能有助于美国国债收益率反弹，并损害金价。投资者还将密切关注经济增长预测。大幅下调增长预测可能会重新引发对明年经济衰退的担忧，并引发美国股市的抛售。在这种情况下，即使美联储的结果被认为是鸽派的，美元也可能守住阵地并限制其损失。总之，美联储的利率决定、修订后的点阵图以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后新闻发布会上的言论，肯定会加剧市场波动。黄金下周技术前景 Sengezer指出，从黄金日线图来看，相对强弱指标(RSI)保持在70以下，表明黄金在转向技术超买之前还有更多上行空间。 Sengezer称，金价下一个阻力位可能在2600美元/盎司(整数关口)，然后是2660美元/盎司(从2月中旬开始的上行通道的上限)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Sengezer补充道，2530美元/盎司(静态水平，以前的阻力位)构成首个支撑位。一旦跌破这一支撑，金价可能进一步跌至2500美元/盎司(静态水平，整数关口)和2460美元/盎司(50日简单移动平均线)。

晴天云2024-09-14

隔夜美股全复盘(9.14)| 甲骨文开盘涨逾7%后跳水至微涨，因云收入前景乐观，公司上调了下财年营收指引

13%，报101.11。美国8月进口物价指数月率录得-0.3%，为2023年12月以来最大降幅。据英国央行调查：8月英国公众对未来一年通胀预期降至2.7%，为2021年8月以来新低。交易员定价美联储下周降息50BP的可能性为40%。据欧洲央行官员齐发声：对降息持谨慎态度，同时不失灵活。俄罗斯央行将基准利率上调至19%，市场预期为维持在18%不变。根据路透社的计算，俄罗斯乌拉尔原油价格在周五因布油价格上涨而超过每桶60美元的价格上限。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：半导体、公用事业、工业、通讯、原料、房地产、日常消费、能源、科技、金融和医疗分别收涨1.79%、1.41%、1.01%、0.96%、0.9%、0.71%、0.71%、-0.56%、0.5%、0.29%和0.21%。概念板块方面，航空ETF涨0.47%，旅行服务板块涨1.18%，高端酒店万豪涨0.45%，爱彼迎涨0.33%，挪威邮轮涨1.58%。太阳能板块涨0.61%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.37%，NU涨1.59%。网络安全板块涨0.53%，SQ涨0.5%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.43%。台积电涨 0.62%，阿里跌 0.94%，拼多多跌 2.4%，京东跌 1.54%，理想涨 1.27%，蔚来涨 5.11%，新东方涨 0.27%，小鹏涨 4.06%，B站跌 3.76%，瑞幸咖啡跌 0.58%，名创优品跌 0.36%，好未来跌 3.88%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.12%，微软涨 0.84%，英伟达跌 0.03%，亚马逊跌 0.27%，谷歌收涨 1.82%，Meta跌 0.19%，Meta CTO证实：公司正在研发眼镜形态MR设备。礼来跌 1.21%，博通涨 1.9%，特斯拉涨 0.21%，诺和诺德涨 0.25%。 DJT涨11.79%，前美国总统特朗普此前宣布，他不会出售所持Trump Media Group股份。AAL跌1.75%，美国航空集团与工会达成劳资协议，空乘人员薪资将立即上涨约20%。JNJ涨0.53%，强生宣布美国FDA已批准Tremfya（guselkumab）用于治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者。ORCL涨0.4%，甲骨文因云收入前景乐观，公司上调了FY26的收入预期。 BA跌3.69%，波音机械师在拒绝劳动协议后将举行罢工，涉及737、777飞机生产厂；波音美国工厂约3.3万名工人决定罢工，为该公司16年来首见。ADBE跌8.47%，Adobe预计第四季度营收55亿美元-55.5亿美元，低于预期。 03 每日焦点 1、iPhone 16 Pro系列已排到10月 9.13 北京时间13日晚8点，苹果全新发布的iPhone 16系列手机开始预售，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max已排至10月发货，其中又以Pro Max机型火爆程度尤甚，全渠道首批货源均在瞬间卖光。然而iPhone 16标准版却难以望及Pro系列的项背，截至目前，在官网仍可买到首批货源，提供快递或零售店取货服务，北京的5家零售店在20号均有现货。 2、美国确定对中国商品大幅上调关税，电动汽车加征100%，半导体50% 9.13 美国确定对中国商品大幅上调关税，以加强对国内战略性产业的保护。路透引述美国贸易代表办公室(USTR)称，许多关税将于9月27日生效，包括对中国电动汽车征收100%的关税、对太阳能电池征收50%的关税，以及对钢铁、铝、电动汽车电池和主要矿产征收25%的关税。对中国半导体征收50%的关税将于2025年开始，当中包括两个新类别，分别为用于太阳能电池板的多晶硅和硅晶片。 3、Uber扩大与Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo合作 9.13 Uber宣布将与Alphabet旗下Waymo合作，从2025年初开始，在奥斯汀和亚特兰大提供自动驾驶叫车服务。特斯拉FSD新增前车轮路径可视化功能 9.13 据teslarati，特斯拉在最新FSD 12.5.2版本更新中，新增车轮路径可视化功能，改善泊车体验。车轮轨迹可视化适用于倒车入库或驶出停车位，有助于向驾驶员展示车辆相对于方向盘的行驶路径。该功能此前已出现在Cybertruck纯电皮卡上，在可视化界面中加入了方向盘引导，显示前后轮的转向方向。此项增强功能也将随FSD 12.5.2及更高版本推送给所有特斯拉车辆，并预计在未来更新中面向非FSD车辆提供。 9.13 甲骨文(ORCL.N)高管：预计2026财年收入将至少达到660亿美元，预计2029财年收入将至少达到1040亿美元，每股收益增长20%。 4、摩根大通重申对美联储9月降息50基点的预期 9.14 在通胀下降、就业数据疲软之际，摩根大通经济学家重申对美联储下周政策会议上降息50个基点的预期。“我们认为美联储下周应该做的事情很明确，那就是降息50个基点以适应风险平衡的变化”，该行首席美国经济学家Michael Feroli在周五的一份报告中写道。Feroli预计，美联储对今年年底政策利率的最新季度预测中值料将比6月时的预测低100个基点，这意味着2024年将再进行两次25个基点的降息；他预计到2025年底利率的预期中值是再降息150个基点。Feroli写道，如果美联储下周仅降息25个基点，那么今年的降息幅度中值可能只有75个基点。 5、金价狂飙不止散户疯狂涌入CME微型期金合约 9.13 现货黄金周五再创历史新高至2580美元/盎司之上。在金价屡创新高之际，散户投资者纷纷涌入芝商所（CME）微型黄金期货合约。根据美国最大的衍生品交易所的数据，截至9月11日，用于评估衍生品流动性和活动水平的重要指标日均交易量达到99,527份合约，超过了2020年全年数据，当时的日均交易量达到了86,101手的历史最高水平。CME全球金属主管Jin Hennig在接受采访时表示，零售需求"往往与金价走势高度相关"，尤其是在金价处于上涨趋势时。“这种情况从去年年底开始一直持续到今年。”CME的微型黄金期货合约于2010年10月推出，目标客户是散户投资者。

格隆汇2024-09-14

黄金价格创历史新高：美元持续下跌与美联储预期降息推动市场避险需求激增

。通胀（Inflation）：一般指物价水平的上升。失业救济申请（Unemployment Benefits）：政府提供给失业者的经济支持。场外购买（Over-the-Counter Purchases）：指非正式市场上的交易。今年相关大事件 2024年9月6日：美国发布数据显示通胀速度超出预期，并且失业救济申请有所增加。这一数据加剧了市场对美联储降息的预期。 2024年9月5日：欧洲央行宣布降息，导致欧元对美元汇率上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-14

惠誉：美联储9月不会大幅降息，因为通胀“仍有工作要做”

2 月以来的最低水平。 8 月份消费者物价指数同比上涨 2.5%，低于道琼斯指数预期的 2.6%，创三年半以来最低涨幅；环比上涨 0.2%，通胀率较 7 月份上涨。核心 CPI（不包括波动较大的食品和能源价格）当月上涨 0.3%，略高于 0.2% 的预期。12 个月核心通胀率维持在 3.2%，与预期一致。惠誉还指出，“美联储在过去三年半面临的通胀挑战也可能使 FOMC 成员保持谨慎。抑制通胀的时间比预期的要长得多，央行对通胀驱动因素的理解也存在差距。” 日本立场鹰派在亚洲，惠誉指出，“生产者价格、出口价格和房价都在下跌，债券收益率也在下降。核心CPI通胀率已降至仅0.3%，我们已下调CPI预测。” 指出，“日本央行正在逆全球政策宽松趋势而动，加息幅度超出了我们 7 月份的预期。这反映出，日本央行越来越坚信通货再膨胀已经根深蒂固。” 惠誉表示，由于核心通胀率连续 23 个月高于日本央行的目标，且企业准备提供“持续的”和“可观的”工资，目前的形势与上世纪90年代“失去的十年”截然不同，当时，由于持续的通货紧缩，工资未能增长。这符合日本央行“良性工资-价格周期”的目标——从而增强了日本央行能够继续将利率提高至中性水平的信心。惠誉预计，日本央行的基准政策利率将在 2024 年底达到 0.5%，2025 年达到 0.75%，并补充道：“我们预计政策利率将在 2026 年底达到 1%，高于市场普遍预期。如果日本央行采取更为强硬的立场，可能会继续对全球产生影响。”

Dan19772024-09-13

比特币、狗狗币狂飙突进马斯克释放“重磅信号” 4600万粉丝瞬间引爆市场

在周四公布了最新的数据，美国8月生产者物价指数（PPI）的年增率为 1.7%，低于市场预期的 1.8%，这创下了今年 2 月以来的新低。而且前值也从 2.2% 下修至 2.1%。继消费者物价指数（CPI）数据之后，这进一步表明美国的通胀正在趋于缓和。与此同时，截至 9 月 7 日当周，美国的初请失业金人数为 23 万人，略高于市场预期，前值则从 22.7 万人修正为 22.8 万人，不过整体的变动幅度并不大。对于这次的经济数据，经济研究机构凯投宏观的分析师 Paul Ashworth 指出，PPI再次为美联储在下周启动降息提供了依据。他说：“和预期的一样，上个月 PPI 环比增长了 0.2%，而 7 月份的增速被向下修正了。” 不过，这位分析师也提到，将这些数据与周三的 CPI 数据综合起来分析，美联储大幅降息的可能性其实并不高。 “把 PPI 数据和 CPI 数据结合来看，美联储更为青睐的核心 PCE 月率将会温和上升 0.14%。预计美联储下周会降息 25 个基点，他们大幅降息的门槛依旧是很高的。” QCP Capital 指出，综合 CPI 数据和 PPI 数据来看，美联储降息 25 个基点的概率已经上升到了 85%，达到了近一个月以来的最高水平。而在比特币这边，其出现的反弹情况表明市场的看涨情绪相对来说占据了主导地位，从投资者们继续在 10 月和 12 月的看涨期权上进行押注就能够得出这样的结论。但是，除了美联储降息预期和美国大选的影响之外，近期可能不会有其他基本面因素对比特币产生影响了。所以在尘埃落定之前，比特币的波动率将会有所降低。受到 CPI 发布和总统辩论的推动，本周比特币的波动性下降了 12%。由于短期内没有重大的整体经济事件发生，市场普遍预计在下周的 FOMC 会议之前，波动率将会走低。比特币技术分析加密货币分析师 Daan Crypto Trades 对比特币市场的现状进行了评估，同时也阐释了比特币在 9 月份的历史表现趋势。尽管大家普遍觉得比特币在 9 月通常会面临困境，但 Daan 经过评估后认为，不管是在看涨趋势开始的时候，还是在之前市场周期的后期，亦或是在看跌阶段，9月常常都意味着局部触底，然后在第四季度迎来上涨。在近期，比特币经历了两次比较明显的下跌，特别是在 8 月 5 日，比特币的跌幅接近 25%，价格一度下滑至 49000 美元。接着，在 9 月 6 日又出现了回撤，价格跌到了 52000 美元。不过，在这些波动之中，比特币展现出了它的韧性，目前的交易价格为 58360 美元，这表明宏观上升趋势线有着强劲的支撑力。另外，Daan Crypto Trades 还强调，相当一部分比特币的流动性仍然处于较高的水平。这一观察情况与8月初价格大幅下跌期间有效清除了过去六个月的历史水平是相符的。这位分析师还着重指出了需要进行监控的关键价位，并且强调突破 65000 美元这个大关的重要性。一旦突破这个水平，就意味着形成了局部更高的高点，这或许会为实现 70000 美元的流动性目标铺好道路。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

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