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下周展望：超级周四来袭！CPI报告+英欧央行决议别忘了中国风暴
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会在多大程度上优先考虑就业任务，而不是物价稳定？美国供应管理学会8月份制造业和服务业的物价指数均小幅上升，但前者的就业人数出现萎缩，而后者几乎没有增长。周三的CPI报告将是9月决策前的最后一块拼图，应该能为预期带来一些清晰度。7月份整体CPI同比降至2.9%，预计8月份将再次降至2.6%。然而，核心通胀率预计将保持在3.2%不变。如果这些数据得到证实，美联储更可能采取25个基点的“鸽派降息”。但要出现降息50个基点的现实可能性，就必须出现重大的下行意外。投资者目前预计50个基点降息的概率接近40%，因此如果CPI数据符合预期或更强，可能会让市场失望，推动美元走高。周四将发布生产者价格指数，而周五密歇根大学的消费者信心初步调查也非常重要，特别是对一到五年的通胀预期。英国央行决策临近预计英国央行将在9月逆央行趋势而行，在19日的会议上维持利率不变。2024年上半年，英国经济强劲反弹，工资增长和服务业通胀依然高企，英国央行可以在8月首次降息后暂时按兵不动。但根据9月会议前即将公布的一系列数据，最终的决定可能比预期的要接近得多。周二，7月的就业报告将受到关注，寻找英国劳动力市场在年初显著失业后稳定的迹象。英国6月失业率下降0.2个百分点至4.2%，但若出现大幅下降，可能并不受欢迎，因为工资增长终于开始趋向与2%通胀目标更一致的水平。就业增长的回升可能会再次推动工资压力，阻碍英国央行的抗通胀努力。周三的焦点将是7月的GDP数据，包括服务业和制造业的细分。目前，市场预计9月英国按兵不动的概率约为75%，但如果下周的数据表现不佳，可能会提高25个基点降息的可能性，英镑可能承受重压。周初关注亚洲在对中国经济疲软的担忧挥之不去的情况下，周一的CPI和PPI数据，随后是周二的8月贸易数据，可能会吸引投资者关注风险敏感货币，如澳元。最近几个月中国出口反弹强劲，8月的另一强劲数据可能会短期内提振风险偏好，但对中国经济前景的整体悲观情绪影响不大。在日本，下周将是数据密集的一周，亮点是周一的GDP修正数据。第二季度GDP增长预计将从初步的0.8%上调。如果数据高于预期，可能会增强市场对日本央行今年再次加息的预期，推动日元继续上涨。
风起2024-09-08
金市展望：黄金下周面临回调风险，市场更倾向降息25个基点预期
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值得关注的经济数据：周三：美国消费者物价指数（CPI）周四：欧洲央行货币政策决定、美国PPI、美国每周申请失业救济人数周五：密歇根大学消费者信心指数初值
Dan19772024-09-07
25还是50个基点？美联储官员“吹风”：对降息规模和速度持开放态度
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降息幅度置评。他指出，美联储在实现维持物价稳定和充分就业的双重目标方面取得了"重大进展"，实现这两个目标的风险已进入"均衡"状态。货币政策可以根据数据调整为更中性的立场。随着时间的推移，这取决于数据的演变、前景和实现目标的风险。美联储古尔斯比表示，美联储内部普遍共识是将进行多次降息。刚公布的非农数据是其一直以来所观察到的趋势的延续，就业市场正在放缓；每个月的通胀数据都偏低，正好处于货币政策紧缩状态。此外，他担心如果维持这种紧缩水平，美国经济衰退的可能性可能会上升。市场看法不一随着美国通胀明显放缓，鲍威尔上个月在杰克逊霍尔全球央行年会上释放出强烈的降息信号，他表示“是时候调整政策了。” 当前，市场普遍认为美联储在9月降息已是板上钉钉，而焦点在于最终会降多少个点。美国前财长萨默斯表示，8月份非农就业报告让预测降息幅度变得更加困难。“与一两个月前我的猜测相比，9月降息25个基点和50个基点的概率看起来更接近了。”他说。萨默斯指出，归根结底，美联储首次行动的规模并不重要，官员们将根据经济前景调整政策。他说：“如果经济大幅走弱，他们将大幅降息。如果经济没有真正大幅走弱，他们可能会以每次会议降息（25个基点）一次的速度调整。” 阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok表示：“市场对经济衰退过于担忧，这份报告显示没有衰退的迹象。当失业率下降时，没有必要去50个基点。” “美联储传声筒”Nick Timiraos称，目前市场对于降息25还是50个基点的定价是“对半开”的。总体非农数据还没有坏到足以使基准预期变为降息50个基点，但考虑到修订后的数据，它还不足以令人信服地彻底打消对更大幅度降息的猜测。美国银行预计，美联储将在接下来的五次议息会议上每次降息25个基点。这意味着美联储今年年底之前将降息三次，比美国银行之前预测的降息两次又多了一次。该行经济学家Aditya Bhave表示，美联储在明年3月之后还将每季度降息25个基点，基准利率到2025年底达到3.25%-3.5%，此前预计是在2026年年中才会达到该水平。据Informa Global Markets预测，9月18日美联储仍有可能下调25或50个基点。尽管劳动力市场显然正处于走软的轨道上，但市场的注意力可能会迅速转向下周的CPI。现在的问题是，对于2024年剩下的三次FOMC会议来说，超过100个基点的宽松是否定价过高？
格隆汇2024-09-07
非农让金价大跌近20美元原因在这！美CPI恐点燃下周行情如何交易黄金？
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，市场参与者将密切关注美国8月份消费者物价指数(CPI)数据。CPI和核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)预计环比都将上涨0.2%。Sengezer指出，如果核心CPI上涨0.4%或更多，美国国债收益率可能反弹，导致黄金失去立足点。另一方面，如果该数据等于或低于市场预期，可能会使美元难以吸引投资者，从而帮助黄金走高。下周四，欧洲央行(ECB)将宣布货币政策决定。虽然这一事件不太可能对黄金价格产生直接影响，但它可能会影响美元。欧洲央行的鸽派意外可能会让美元抓住资本流出欧元的机会，并限制黄金的上行空间。如何交易黄金？金价已经跌破短期支撑位2500美元/盎司(20日简单移动平均线，上升通道中点)。根据Sengezer，假如金价维持在该位下方，并确认其为阻力位，那么2440美元/盎司(50日移动均线)可能被视为下一个支撑位，接下来的支撑位于2400美元/盎司(上升通道的下沿)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在上行方面，Sengezer指出，金价首个阻力位位于2530美元/盎司(静态水平)。一旦金价清除这一障碍，其可能瞄准上行通道的上沿2600美元/盎司。此外，知名财经网站Economies.com撰文称，黄金价格周五强势跌破2500.00美元/盎司，并一度接近2483.40美元/盎司，需要监控即将到来的交易，特别是在2483.40美元/盎司水平的表现。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com指出，一旦金价跌破2483.40美元/盎司，这将令金价承受额外看空压力，遭受新的跌势，并进一步跌至2445.00美元/盎司。另一方面，假如金价回升至2500.00美元/盎司上方，这将推动金价再度复苏，并首先测试2540.00美元/盎司。
晴天云2024-09-07
特朗普宣布自己削减物价的经济计划，并请马斯克帮忙，多数经济学家认为他只会加重通胀
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朗普公布了自己的执政计划，声称可以降低物价并削减繁文缛节，他还表示将任命马斯克帮助他。 Artaxerxes, CC BY-SA 4.0via Wikimedia Commons 在周四于纽约经济俱乐部发表讲话时，特朗普承诺提高美国能源产量，减税并改革国家的监管体系，并试图与哈里斯的经济愿景形成对比。 “她承诺实施共产主义的价格控制、财富没收、能源毁灭、赔偿、史上最大规模的税收增幅，并为数千万移民提供大规模赦免和公民身份，这将消耗数万亿美元的联邦福利，摧毁社会保障和医疗保险体系。”特朗普说。“我承诺低税收、低监管、低能源成本、低利率、安全边境、低犯罪率，以及为各族、各宗教、各肤色和各信仰的公民带来收入增长。” 他声称：“我的计划将迅速击败通胀，迅速降低物价，并重新点燃爆发性的经济增长。” 特朗普表示，每一项新的监管规定，他将废除至少10项现行规定，并任命马斯克领导一个新的效率委员会，这个委员会将“负责对整个联邦政府进行全面的财务和绩效审计，并提出重大改革建议”。马斯克在社交平台X上表示，如果有机会，他将“期待为美国服务。不需要报酬、头衔或认可。” 这些措施在他第一次竞选中也有谈及，但是后来大多都变得空泂无物。特朗普是希望说服美国人，他才能够解决高住房、食品杂货等成本问题，距离11月5日的大选还有两个月。对于许多选民来说，这些问题仍是核心关切。通胀正在上降，美联储即将降息，这对特朗普来说很不利。哈里斯承诺将扩大可负担住房的获取渠道，并限制食品行业的价格欺诈行为，重点关注所谓的“关怀经济”，特朗普则将减税、对进口商品征收关税和放松监管作为其竞选的基石。 “我们创造了一个经济奇迹，卡玛拉和拜登把它变成了一个经济灾难。”特朗普吹嘘自己的经济成就，并将近年来的高通胀归咎于哈里斯。自2022年达到顶峰以来，美国通胀已显著缓解。通胀现已接近美联储2%的目标。在拜登执政期间，美国劳动力市场也保持了健康状态，就业增长创纪录，失业率极低，经济稳步扩展。与此同时，标准普尔500指数创下了新的纪录。特朗普还宣称，如果他赢得选举，将通过立即宣布国家紧急状态实现“能源充裕、能源独立甚至能源主导地位”，从而在上任后12个月内至少将能源价格减半。由于乌克兰战争等因素影响，拜登任期内美国的石油和天然气产量创下历史新高，但汽油价格和其他能源成本仍比特朗普执政时更高。特朗普还重申了将公司税率从21%降至15%的计划，适用于那些在国内生产产品的公司，同时扩大针对研发企业的税收抵免。上个月，哈里斯支持将公司税率从21%提高到28%。周三，她还提出将对最富有的美国人的长期资本利得税率提高至28%，这一增幅比拜登此前提议的温和。改变美国税法的提议，都需要国会的通过。相比拜登，特朗普在任期间，基本上没有重大的立法成就。特朗普的讲话，也显示哈里斯在多个关键摇摆州的民调中领先他造成了越来越大的压力。最新的《金融时报》与密歇根大学罗斯商学院联合民调还显示，更多美国人信任哈里斯处理美国经济，而非特朗普。这让特朗普重新捡回了第一次竞选中的一些说法，他重申了对移民问题的强硬立场，重复了大规模驱逐无证移民的计划，并将努力阻止联邦福利惠及这些无证移民。特朗普政府时期白宫经济顾问委员会前主席凯文·哈塞特周四对记者表示，前总统将“加大力度”推动包括关税在内的政策，这些政策是他第一任期的特点之一。特朗普已经宣布了包括对所有进口商品征收10%关税，对中国商品征收超过60%关税在内的全面保护主义措施。周四，他表示自己的计划是一项“亲美贸易政策”，通过关税鼓励国内生产，并将导致“国家经济复兴”。特朗普提议，他可以利用关税收入成立主权财富基金，尽管他没有提供关于这个基金如何实际运作的详细信息，因为目前美国的财政赤字已达万亿美元。 “为什么我们没有财富基金？其他国家有财富基金。我们什么都没有。”他说。“我们将拥有一个主权财富基金，或者我们可以给它起个别的名字。” 多数经济学家指出，特朗普的政策将增加通胀压力，而不是缓解通胀，并可能抑制经济增长，而他进一步削减税收的计划，也可能加剧美国的债务负担。哈塞特驳斥了这些担忧，称特朗普“有强有力的成功证据”，不清楚他指的是什么。来源：加美财经
加美财经2024-09-07
今年最低调赚钱的红利板块
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该考虑到公路的技术等级，投资总额，当地物价指数、贷款偿还期限，交通量等不同因素。笼统来说，比较发达的地区和造价高的路段，收费水平应该略高一些。但是为了缓解投入运营后的还款压力，地方政府起码会保证一个合理的价格水平，比如，设置在某些低流量密度路段的盈亏平衡点上，通常来说，对高流量密度路段的盈利是很有利的。除此之外，高速公路经过扩建后，为了覆盖日益提高的土地及人工成本，也有理由考虑提高收费标准，未来随着改扩建成为公路企业投资的主要形式，一定程度为企业收入带来一些成长空间。相比于价格，车流量的平稳是企业业绩更需要的。车流量又分为客车及货车车流量，前者主要受汽车保有量和居民出行意愿影响，而后者跟经济周期关联度较高。作为可以日常观察的指标，我们发现车流量在20-23年期间受疫情影响反复波动，但长期来看有望恢复至疫情前小幅增长的态势，甚至部分高速企业所管理的路段车流量已经超越了2019年。修复良好的态势其实在去年年报中已经有所反映，ROE和毛利率呈现上升态势。 03 公路资产的可持续经营能力是稳定分红的基础，不光受量价的周期性波动影响，还取决于资产能够持续经营的时间。区别于政府还贷公路，公路企业法人经营的公路叫做经营性公路，实际上是种特许经营权，由公司自建自收自支，但经营期一满后就需要转交给政府，除非期间有改建需求，可以适当延长期限，否则一般不超过30年。当前上市高速公路公司路产剩余经营期平均在12年左右，如果新建及改扩建路产未来特许经营期可以延长，对业绩持续性是无疑是一大利好。令投资人感到欣慰的是，行业新政策已经为其开辟新的土壤。我国也已于 2015年和 2018 年修订《收费公路管理条例》，要求经营期限要与偿债期限匹配，而且对于投资规模大、回报周期长的高速公路，可以约定超过30年的特许经营期限。从投资逻辑上，改扩建项目更多的公司业绩在未来应该更具弹性，比如粤高速A，以及皖通高速。长期来看，高速公路虽然是门现金流稳健的生意，但估值想要触及20倍以上的长江电力，对比还是有些劣势。虽然改扩建后延长收费期限是一大利好，但会受到公路资产之间竞争分流的影响。比如惠龙高速与莞番高速的相继开通，是否会导致粤高速控股的广惠高速的车流量减少，继而减少通行费收入。而且，水电资产的发电成本在众多能源中首屈一指，虽然有季节性影响，但发电能力是一直稳定可靠的，这奠定了我国发电结构对水电的依赖。但公路有足够多的替代交通工具，除了货车运输，还有航运，水运，高铁，地铁等方式，而人们出行方式和偏好并不那么依赖公路。公路货运量占比已经常年保持在了七成以上，向上空间并不大。其次，特许经营期限可以通过改扩建方式延续收费，但对市场来说总有不确定性的，一个存在长期可持续经营问题的生意，市场往往不会给予过高估值。并且，期限到了之后交回给政府，如果能够以委托管理的模式继续经营，变成类似物业公司的身份，或许有望转变为更轻资产运营的模式，虽然有一定估值优势，但是收入和利润规模可能会大打折扣。总的来看，估值保持在十倍左右的高速公路企业会是大资金一直青睐的对象，特别是在市场风险偏好下行的阶段，但正如曾经瓦解过的抱团资产一样，当价格来到过高的交易倍数时，对比一下长江电力，想想市场为什么愿意给这么高的估值。（全文完）
格隆汇2024-09-06
警惕日本“黑天鹅”！日本顶级通胀专家：日本加息速度恐快于所有人的预期
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为，日本央行7月31日宣布加息的理由与物价趋势脱节，表明当局有意加息，以便为潜在的经济下滑创造政策缓冲，并尽快实现货币政策正常化。他表示，尽管物价趋势当时并未走强，但日本央行认为通胀正“步入正轨”的关键论断，意味着日本央行基本上只要想行动就行动。渡边努说：“创造正利率是日本央行的基因，作为一名前官员，我可能也有这种基因。” 他表示，为了在经济出现负面经济冲击时腾出空间而加息并非毫无根据，但日本央行应该传达出这种意图。今年7月，日本央行将基准利率从0%至0.1%的区间上调至0.25%，并在决定后的新闻发布会上发出一些明显的鹰派信号，这被认为是造成8月初全球市场崩溃的原因之一。因日元利差交易平仓刺激投资者逃离风险资产，日本股市创历史最大跌幅，跌幅超过其他国家股市。在利率决定之前，渡边努认为“绝对”没有机会采取行动，因为数据显示消费者支出依然脆弱。渡边努认为，日本央行加息部分是为了与市场对其利率路径的定价保持一致，但日本央行应该更积极地传达自己对利率路径的看法。加强沟通的一个选择是，日本央行编制类似于美联储每季度发布的点阵图。渡边努表示，即使前景被证明是错误的，日本央行也不会失去信誉。在上个月市场动荡之后，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在一次不同寻常的国会听证会上说，如果日本央行的通胀预期得以实现，它将继续加息。渡边努表示，即使日本央行每季提高借贷成本，也不会破坏经济，因为日本央行宽松的货币环境不会带来薪资增长和通胀。他说：“即便利率上升到1%，我也不认为这会给薪资和通胀带来大问题。” 渡边努补充道，明年春斗薪资谈判所发生的事情，比日本央行的行动更加重要。
tqttier2024-09-06
FPG 9月6日黄金/澳元行情提醒
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多限制性措施，将密切关注第三季度消费者物价指数，但还有其他指标需要关注。一定的鹰派并没推动到澳元的强势上行，澳元短期因为整体经济数据极差也使得市场对澳元的信心缺失，不过澳联储也在字里行间透露出通胀依然是首要目标，所以解读为若CPI通胀下来了，澳联储就会开始有降息预期。晚间因为美国公布的ADP和失业金领取人数相互大家，市场在等待今晚的大非农NFP数据的公布，在短线上对澳元有极大的影响。技术面上，澳元在连续两日疲软的经济数据面前惨遭抛售，不过昨日讲话小幅提振了澳元，昨日的低点较上一个交易日有向上抬升，而高点并没有。目前走势从周初的跌势中回弹，注意短线上上方0.675附近的阻力和下方0.671的支撑。今晚非农数据将会对澳元产生极大的影响。上方一线阻力0.674，二线阻力0.675，三线阻力0.676. 下方一线支撑0.671，二线支撑0.670，三线支撑0.668. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-09-06
特朗普突公布全面计划！马斯克领导“美国联邦机构审计、重大财务改革” 企业税率降低6%
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“我的计划将迅速战胜通货膨胀，迅速降低物价，重新点燃经济的爆炸性增长，”他补充道。特朗普表示，每制定一条新法规，他就会废除至少10项法规，并将任命作为特斯拉首席执行官的马斯克领导一个新效率委员会，“负责对整个联邦政府进行全面的财务和绩效审计，并提出重大改革建议”。马斯克在推特(现更名为X) 表示，如果有机会，他期待为美国服务，不需要报酬、不需要头衔、不需要认可。延伸阅读：马斯克语出惊人！若特朗普11月胜选，他将担任“审计美国联邦机构”职务…… 特朗普向华尔街高管发表了此次讲话，与此同时，他和哈里斯正在竞相说服美国人，他们可以解决高昂的住房、食品杂货和其他成本问题，这些问题在11月5日大选前两个月仍然是许多选民关注的核心问题。哈里斯承诺扩大经济适用住房的覆盖面，限制食品行业的哄抬价格，重点关注所谓的护理经济，而特朗普则把降低税收、对进口产品征收关税和放松管制作为其竞选宣传的基石。特朗普表示：“我们创造了经济奇迹，但卡玛拉和现任总统拜登却把它变成了一场经济灾难。” 他将近年来的高通胀归咎于哈里斯，尽管在拜登担任总统期间通胀率飙升，但自2022年达到峰值以来，通胀率已大幅下降。通胀率目前已接近美联储2%的目标，这使得该行准备在9月降低利率。在此期间，劳动力市场也保持了历史性的健康状态，就业增长创下历史新高，失业率也非常低，经济也以健康的速度增长。在此期间，标准普尔500指数创下了新高。特朗普还誓言，如果他赢得大选，他将立即宣布国家紧急状态，实现“能源充足、能源独立甚至能源主导”，从而“大幅增加国内能源供应”。他声称，这些举措将在上任后12个月内使能源价格降低至少一半。拜登任期内，美国石油和天然气产量创下历史新高，尽管现在的汽油价格和其他能源成本比特朗普执政时期更高。特朗普还重申了他的计划，将把国内生产企业的税率从21%降至15%，同时扩大专注于研发的企业的税收抵免。 8月，哈里斯支持将企业税率从21%提高到28%。周三，她还提议将最富有的美国人的长期资本收益税率提高到28%，这一增幅不如拜登提出的幅度大。英媒指出，两位候选人提出的修改美国税法的提案都需要得到国会的批准。特朗普发表上述言论之际，民意调查显示，哈里斯在几个决定11月大选结果的关键摇摆州领先于他。最新的英国《金融时报》-密歇根罗斯民意调查还显示，与特朗普相比，更多美国人相信哈里斯能处理好美国经济。特朗普重申了在移民问题上的强硬立场，重申了大规模驱逐非法移民的计划。他将试图阻止非法移民获得联邦福利。特朗普政府前白宫经济顾问委员会主席凯文·哈塞特(Kevin Hassett)周四对记者表示，特朗普将“加倍”执行包括关税在内的其第一任期内的政策。特朗普已经宣布了全面的贸易保护主义措施计划，包括对所有进口产品征收10%的关税，以及对中国商品征收60%以上的关税。周四，他表示，他的计划是一项“利用关税鼓励国内生产的亲美贸易政策”，并将带来“国家经济复兴”。特朗普表示，他可以利用关税收益来设立主权财富基金，但考虑到美国目前数万亿美元的赤字，他并未透露该基金的具体运作方式。 “我们为什么没有财富基金？其他国家都有财富基金，而我们什么都没有，”他说。“我们将设立主权财富基金，或者我们可以给它起一个不同的名字。” 许多经济学家警告称，特朗普的政策将增加通胀压力而不是抑制通胀，并可能抑制经济增长，而他的进一步减税计划也可能增加美国的债务负担。哈塞特反驳了这些担忧，称有“强有力的成功证据”。
小萧2024-09-06
特朗普放大招：减税、削支、拥抱加密货币，誓言点燃美国经济引擎
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%。周四，特朗普抨击了哈里斯禁止哄抬物价的提议，并指责她推行马克思主义和共产主义。他表示：“她想要再执政四年，继续推行激进左翼议程，这对每个美国家庭和国家的繁荣构成了威胁。” 与此同时，哈里斯在新罕布什尔州提出扩大创业税收减免的计划，并设定了在未来四年内新公司注册数达到2500万的目标。
Sissi2024-09-06

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