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【美股收市】通胀报告CPI放缓后，华尔街反弹至创纪录水平

-Elizondo表示，“今天的消费者物价指数数据中有很多事实证明通货紧缩只是在过去三个月中被推迟了，而不是脱轨”。宏观研究所高级投资策略师Brian Nick表示：“市场确实希望这些报告表现疲软，而他们得到了他们想要的结果。”他补充说，这些数据巩固了美联储今年开始降息的理由：“像英伟达这样的公司以及许多高增长的公司将受益于利率下降。” 经济学家Brian Jacobsen表示：“希望消费者不会失去动力，但随着大流行病储蓄的支出、拖欠率上升、工资增长放缓以及现在零售销售持平，不能排除经济更加突然放缓的可能性。” 债券市场债券市场带来了缓解，美国国债收益率下降，缓解了股市的部分压力。这些举措是由于交易者对美联储今年可能确实降息的预期不断上升。通胀数据导致10年期国债收益率从周二晚间的4.45%降至4.35%。创一个月来最低水平，并引发了对美联储最早在9月降息的新押注。两年期国债收益率从4.82% 跌至4.74%，其走势与美联储行动的预期更为接近。受益股票往往从较低利率中受益最多的股票帮助引领了市场。标准普尔500指数中的房地产股上涨1.6%，公用事业股上涨1.3%。当债券支付的利息较少时，它们的股息支付对投资者来说看起来更好。房屋建筑商强烈希望美联储降息将导致抵押贷款利率更加宽松，Lennar收涨5.25%，DR Horton涨幅达到6.47%。大型科技股和其它高增长股票也顺应了降息预期的浪潮，英伟达3.58%的涨幅是推动标准普尔500指数上涨的最强力量。迷因股回落迷因股在连续两天上涨后大幅回落。 GameStop下跌18.87%，一度跳水35%。而AMC则下跌20%，交易狂潮似乎已经消退。 AMC股票的抛售同时也是在该公司宣布债转股之后发生的。AMC表示将发行近2330万股股票以换取其所欠的1.639亿美元债务。周三之前，GameStop和AMC本周分别上涨了179%和135%。其它焦点个股波音公司跌超2%，司法部称这家飞机制造商违反了2021年的和解协议，该协议保护其免受与两起致命737 Max坠机事件相关的刑事指控。目前可能面临起诉的波音公司否认了这些说法。 Petco Health + Wellness上涨近28%，引领市场。它任命投资公司FIS Holdings首席执行官Glenn Murphy担任执行董事长。超微电脑SMCI涨逾15.8%，摩根士丹利将其目标价大幅上调近19%。

Sissi2024-05-16

【原油收市】通胀数据强化美联储降息预期，加拿大山火导致供应危机，油价反弹回应

造业指数 ⑧ 20:30 美国4月进口物价指数月率 ⑨ 21:15 美国4月工业产出月率 ⑩ 22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访 ⑪ 22:30 美国至5月10日当周EIA天然气库存 ⑫ 次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑬ 次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2024-05-16

【汇市日报】经济数据重燃降息押注，美元吹响撤退号角，加元再度夺回失地，加元/人民币重返5.30上方

联储正努力通过削弱整个经济的需求来瓦解物价压力。周三公布的另一份报告显示，4月零售销售陷入停滞，因借贷成本高企和居民债务增加促使消费者更加谨慎。牛津大学首席美国经济学家Ryan Sweet表示：“高租金、食品和能源价格正在挤压中低收入家庭，这对我们今年剩余时间消费者支出的乐观前景构成下行风险。” 在经历了三个月令人不安的上行意外之后，弱于预期的数据将重新燃起人们的希望，即今年前三个月的通胀上升是逆势昙花一现。利率掉期显示，交易员预计9月份美联储会议降息25个基点的可能性超过80%。目前市场与美联储的预测一致，即今年将降息两次。这种重新定价令美元承压，并为进一步的短期损失打开了大门。汇丰银行欧洲外汇策略师CharlotteOng表示：“如果美国经济增长意外的疲软持续下去，美元可能会受到收益率相较其他地区疲软、风险偏好坚挺以及全球增长信号改善等因素的更大打击。” 凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示，“4月份核心CPI甚至比看起来还要好，特别是考虑到我们已经知道，美联储首选的PCE平减指数指标的PPI成分总体上弱于预期。”“考虑到所有因素，这与美联储9月份的降息是一致的。” 周三的飙升导致10年期国债收益率下跌多达10个基点至4.34%，为一个多月以来的最低水平，随后又回吐了部分涨幅。 “美国国债收益率和美元的过度下滑表明，市场热衷于对令人鼓舞的数据采取行动，并增强对降息的乐观情绪。金融市场弥漫着一种独特的风险偏好情绪，有一种感觉，交易员正在为未来几个月的进一步通货紧缩做好准备。“Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman表示。 Mischler Financial董事总经理Glen Capelo表示：“消费者物价指数数据的影响在于，它甚至会导致7月美联储的降息。”“这对国债市场的前端来说都是利多的。” 周三公布的数据是在最近一系列经济报告公布之后发布的，其中包括就业数据和密歇根大学消费者信心调查，这些报告显示，在二十多年来最高的借贷成本的重压下，经济可能正在降温。追踪与经济学家预测相关的活动数据的彭博经济惊喜指数跌至2022年 7 月以来的最低水平。美联储理事巴尔表示，他预计资本计划关键部分将发生重大变化，美联储将“相对较快”发布银行对计划的反馈。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利则支持长期加息的观点，此前他对当前货币政策水平的限制程度表示不确定，因为经济比预期更有弹性，“我认为最大的不确定性是货币政策会给经济带来多大的下行压力……这是一个未知数，我们不确定。”“这告诉我，我们可能需要在这里再呆一段时间，直到我们弄清楚潜在的通胀走向。” PGIM固定收益公司首席美国经济学家Tom Porcelli表示：“人们一听到降息，我认为这会立即让人联想到美联储变得激进的形象。” “我们认为情况并非如此。我们认为这将是一个非常温和的减少。” CME Fedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.3%。7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.7%。美元/加元跌落1.360关键点下方，跌至4月11日低点附近。截至发稿，现报1.35998，跌幅0.30%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大抵押贷款和住房公司表示，4月份新屋开工率较3月份小幅下降1%。加拿大房地产协会公布了最新的4月份房屋销售数据，该数据显示，当月房屋易手数量同比增长10.1%，但较3月份下降1.7%。新挂牌房源增多导致月度销售放缓，意味着全国房地产市场的房产总数增长了6.5%，这是自疫情之前以来的最高库存水平。加拿大统计局表示，由于石油和煤炭产品以及机动车辆的销售下降，3月份制造业销售额下降了2.1%，至699亿加元。凯投宏观北美经济学家Olivia Cross表示，这一结果并不像早期预计的下降2.8%那么糟糕，但这仍然意味着第一季度销售额下降了0.9%，“3月份制造业销售疲软表明经济在进入第二季度时失去了动力，这与之前零售销售和GDP初步估计的信息相符。” 加拿大皇家银行已将到 2024 年 6 月底美元/加元汇率的预测修正至 1.3700。这一调整归因于加拿大和美国 (US) 之间截然不同的利率轨迹。加拿大央行预计将在 2024 年实施四次连续降息，并在 2025 年进一步降息 100 个基点 (bps)。而美联储官员的鹰派言论则表明将在更长时间内维持较高利率。就大宗商品而言，原油价格上涨可能会提振加元，从而削弱美元/加元货币对。加拿大作为美国最大的石油出口国和最大的石油消费国的地位促成了这一动态。西德克萨斯中质原油 (WTI) 原油价格收复近期跌幅，交投于78.50美元/桶上方。原油价格的上涨可能归因于美国石油协会（API）周二发布的最新原油供应更新。此外，加拿大阿尔伯塔省野火服务处表示，石油重镇麦克默里堡附近的野火引起了人们的担忧，该地区是加拿大油砂工业的中心枢纽，每天产量约 330 万桶，相当于加拿大全国总产量的三分之二。加元/人民币延续前五个交易日涨势，重返5.30关键区域上方。截至发稿，现报5.3080，涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-16

中国裙带资本主义带来的繁荣并不特殊，同样为经济问题埋下了祸根

跨国研究，但这种观点过于简单化了。消费物价指数等全球指标主要或仅反映 “穷人的腐败”，而 “富人的腐败 “则更难确定和衡量。但这并不能成为假装 “富人腐败 “不存在的借口。对腐败进行拆分可以发现，不同类型的腐败与收入的相关性是不同的。在我自己设计的 “松绑腐败指数 “原型中（指数涵盖了上述四种腐败类型），可以预见的是，速度型腐败主要集中在穷国，而获取型腐败则在穷国和富国都存在。同样，在税收正义网络的金融保密指数中，高收入国家也名列前茅。这两项数据与消费物价指数形成了鲜明对比，后者始终将富裕国家视为最干净的国家。需要明确的是，高收入国家的通道资金并不意味着有助于增长。相反，通道资金应被视为裙带资本主义的核心特征，是导致过度风险和扭曲的秘诀，最终会爆发危机，1997 年的亚洲金融危机、2008 年的美国金融危机以及中国目前的房地产崩溃都是如此。虽然美国和中国的 “镀金时代 “，确实完成了提高数亿人物质生活水平的伟大壮举，但这种增长是不平等和不可持续的。归根结底，这两个时期都是肆无忌惮的裙带资本主义的警示故事，而不是盲目效仿的典范。经济学家们也应该听从他们的同事张夏准（注，韩国发展经济学家)的建议，”更多地关注现实世界，无论是现在的还是历史的,而不是主流制度经济学所特有的童话式的世界历史重述”。在资本主义的真实历史中，西方社会并不是大刀阔斧地一步就建立起理想的制度和良政，然后永远繁荣昌盛。西方在其发展初期所进行的政治和制度改革，只是局部的，正如我们在现代中国所看到的一样。光荣革命以富裕精英的民主代表制来缓和君主制；同样，邓小平为中国的一党制注入了部分权力限制。在美国，腐败最初十分猖獗，后来才逐渐演变为合法化的通道资金；中国已经部分重演了这一发展路径。对于其他发展中国家的决策者来说，他们必须避免简单地从当今富裕国家的历史中吸取教训。反腐绝对必要，但仅靠反腐不足以实现经济的持续增长。正如我在《中国如何摆脱贫困陷阱》一书中所解释的，其他因素还包括友好的国际关系、政治稳定、适应性治理以及私营企业家精神等等。中国自身的历史性增长，并没有带来 “从此过上幸福的生活”，而只是带来了一系列新的、更加棘手的中等收入问题。关于作者：洪源远生于新加坡，是约翰-霍普金斯大学政治经济学教授，著有《中国如何摆脱贫困陷阱》（康奈尔大学出版社，2016 年）和《中国的镀金时代》（剑桥大学出版社，2020 年）。主要研究领域为比较政治经济学、国际发展、变易系统和当代中国政治经济。2018年，洪源远获选由卡内基基金会设立的“安德鲁·卡内基杰出学者”，探索“以新思维解决这个时代最为紧迫的难题”。

加美财经2024-05-16

美国通胀六个月来首次降温给希望今年降息的美联储官员吃了颗定心丸

联储正努力通过削弱整个经济的需求来瓦解物价压力。周三公布的另一份报告显示，4月零售销售陷入停滞，因借贷成本高企和居民债务增加促使消费者更加谨慎。

金融界2024-05-16

CPI让日本央行松口气！日元一度飙升超1%，缓解干预压力

日元带来压力。周三，在美国4月份消费者物价指数 (CPI) 报告发布后，美元走软，美国国债收益率暴跌，日元随之上涨。数据公布后，交易员加大了对美联储将降息的押注，目前掉期定价表明，9月份美联储会议降息25个基点的可能性超过80%。农业信贷银行的G10外汇研究和策略、日元主管Valentin Marinov表示，美元/日元是迄今为止对美国固定收益市场走势最敏感的，如果美国利率投资者确实提前美联储降息，美元/日元汇率可能会出现最大的波动。数据显示，所谓的核心通胀指标——不包括波动较大的食品和能源成本——较3月份上涨0.3%，而核心价格同比增速则放缓至3.6% 。过去一年，日元下跌约12%，成为表现最差的G10货币。尽管日本央行今年3月自2007年以来首次上调短期政策利率，但市场情绪依然低迷，看空押注仍主导市场。据彭博社计算，为了遏制损失，日本疑似在4月底和5月初两次购买日元，总共花费了约9万亿日元（575 亿美元）。该国最高货币官员神田正人( Masato Kanda )拒绝就当局是否进行干预发表评论。 Monex 外汇交易员Helen Give表示：“CPI无疑让日本央行松了一口气。”不过她补充道，“在美联储开始降息之前，美元/日元的强势上限在 150 水平——利差仍然相当大。” 尽管日本最近做出了努力，但市场观察人士认为日元仍面临长期压力。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，货币干预对于改变汇率来说是无效的，即使日本被认为采取了大规模的干预措施。

Dan19772024-05-16

大行情来了！CPI推动美联储降息押注标普500创历史新高、美元暴跌

但财政和货币政策刺激推动的强劲需求导致物价压力持续上升。市场反应股市美国4月CPI回落助推降息预期，美股三大股指高开，标准普尔500 指数上涨0.4%，创盘中历史新高。纳斯达克综合指数也达到了创纪录的水平，上涨0.6%。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.54%至39772.47，接近历史最高水平。（道指30分钟走势图图源：FX168） WSB概念股走弱，游戏驿站跌超17%，AMC院线跌超11%。沃达丰涨逾5%，公司启动5亿欧元的股票回购计划。今年股市一直在上涨，因为对美联储降息的预期以及对人工智能及其提高利润的潜力的热情提振了投资者的情绪。截至周二收盘，标准普尔500指数今年迄今已上涨10%。尽管如此，由于对粘性通胀的担忧令股市承压，大盘指数在过去一个月下跌。新数据和美联储官员表示未来不太可能加息的评论很快缓解了这些担忧。外汇美元和美国国债收益率的衡量在4月份消费者物价指数 (CPI) 报告发布后盘中暴跌。截至发稿，美元指数现报104.66。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）日元盘中涨幅扩大至1.1%，为当日最高涨幅，至1美元兑154.76日元。

Dan19772024-05-15

会员

晚间要闻盘点：证监会新规发布！剑指程序化交易五部门开展2024年新能源汽车下乡活动

标在4月出现了六个月来的首次降温，表明物价压力只是在逐步减弱并为美联储将高利率维持更长时间的意图提供了支持。周三公布的官方数据显示，这项剔除了食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数较3月上涨了0.3%，同比涨幅则为3.6%。经济学家认为核心通胀率比总体CPI更能反映基础通胀水平。美国劳工统计局数据显示，后者环比上涨0.3%，同比攀升3.4%。报告称住房和汽油支出占涨幅的70%以上。

金融界2024-05-15

美4月CPI指数符合预期回落！美股续涨、美联储鲍威尔「不升息」更坚定

国劳工部公布的数据显示，美国4月生产者物价指数CPI年率和月率整体符合预期，通胀粘性出现缓和迹象，这似乎进一步加强了美联储鲍威尔近日明示「不升息」的论调。数据显示，美国4月CPI年率升3.4%，符合预期3.4%，较上月前值3.5%回落；CPI月率升0.3%，低于预期0.4%和前值0.4%。【美国生产者物价指数CPI年率，来源：Trading Economics】剔除食品和能源的美国4月核心CPI年率升3.6%，持平预期3.6%，低于前值3.8%；核心CPI月率升0.3%，持平预期0.3%，低于前值0.4%。同时公布的另一项数据也同样支持美国强劲经济形势有所降温的情境：美国4月零售销售月率仅录得成长0%，低于预期0.4%和修正后前值0.6%（原0.7% ）；核心销售月率0.2%，更是远低于修正后前值0.9%（原1.10%）。在2024年前三个月通胀基本超预期之后，这份四月CPI报告终于呈现出市场期盼已久的通胀放缓迹象，这也与周二（14日）美联储主席鲍威尔的偏「鸽」派讲话相呼应。鲍威尔近日表示，今年第一季的通胀数据削减了其对于通胀放缓和降息的信心，使得美联储难以确定何时能够开启降息周期，但「升息的可能性不大」。独立顾问联盟的Chris Zaccarelli表示，「好消息是CPI并未再次加速，最重要的是，环比低于预期。坏消息是，消费者似乎正在减少支出。」但总体而言，Zaccarelli认为通胀放缓是积极的，尽管支出放缓可能会为经济带来麻烦。 CIBC Private Wealth的Gary Pzegeo直言，「这是四个月来第一份好的CPI报告，市场对此表示欢迎。」Pzegeo指出，核心通胀的消息好于预期，之前热门的消费领域的零售销售数据也出现一定程度的放缓，「总而言之这支持美联储秋季降息」。当前，市场预计美联储最早将于9月开启降息周期，概率为52.1%，预计2024年将降息两次。不过也有分析师对难得一次出现缓和迹象的通胀数据持谨慎态度。嘉信理财的Richard Flynn表示，「尽管这将为市场在上个月CPI数据令人不快的上涨后提供安慰，但这些数据不太可能促使利率立即改变。耐心一直是美联储最近发出的核心讯息。同时，我们观察并等待。」市场反应 CPI报告公布后，美元指数DXY短线急跌近40点，现报104.42；美国公债利率全线下挫，10年期基准公债利率下探至4.35%附近。【10年期美国公债利率走势图，来源：Investing.com】黄金价格短线跳涨15美元，现报2373.27美元/盎司；白银价格站上29美元大关，为4月中旬以来新高。股市方面，美国主要股指期货延续涨势，道琼指数期货涨0.36%、标普500指数期货涨0.48%、纳斯达克100指数期货涨0.57%。

投资慧眼2024-05-15

美国4月核心CPI六个月来首次减速

标在4月出现了六个月来的首次降温，表明物价压力只是在逐步减弱并为美联储将高利率维持更长时间的意图提供了支持。周三公布的官方数据显示，这项剔除了食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数较3月上涨了0.3%，同比涨幅则为3.6%。经济学家认为核心通胀率比总体CPI更能反映基础通胀水平。美国劳工统计局数据显示，后者环比上涨0.3%，同比攀升3.4%。报告称住房和汽油支出占涨幅的70%以上。

金融界2024-05-15

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