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美财长耶伦称赞遏制通胀进展显著尽管1月数据显示价格涨势顽固

月度数据显示包括几项关键家庭支出在内的物价上涨势头顽固。根据周二公布的政府数据，剔除食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数1月环比上涨0.4%，超出预期，创去年5月以来最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9%，较上月持平。经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映出基本通胀趋势。整体CPI较12月份上涨0.3%，较上年同期上涨3.1%。 “我们在降低通胀方面取得了重大进展，”耶伦在访问匹兹堡西宾州医院时按照事先准备好的讲话稿表示，“今天上午的CPI报告显示1月整体CPI跌至3.1%。” 这位财长强调“整体通胀率较峰值下降了约三分之二，”并指出汽油、鸡蛋和机票价格相较于一年前均有所下降。月度数据描绘出一幅对家庭预算而言不太有利的图景。尽管汽油价格连续第四个月下跌，但杂货价格却以一年来最快的速度攀升，住房成本继续上涨。就诊等医疗服务价格创下2022年9月以来最大涨幅。耶伦的讲话主要侧重于拜登政府提高医疗可负担性的举措。她还强调美国经济和劳动力市场持续走强。 “许多预测人士认为要实现通胀下降需要经济陷入衰退，但这种预测尚未应验，”她表示，并补充说美国人也从现已跑赢通胀的薪资增长中受益。

金融界2024-02-14

美国1月通胀升温但可能是暂时的

美国1月消费者物价指数（CPI）增幅高于预期，因住房和医疗成本上升，但通胀升温可能不会改变美联储将在今年上半年开始降息的预期。美国劳工统计局周二表示，继12月CPI环比上涨0.2%之后，1月CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.1%。此前，劳工统计局将季节性波动从数据模型中剔除。在计算1月份CPI数据时，采用了新的权重，即住房占比上升，新车和二手车占比下降。这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期，经济学家表示，这可能是暂时的。

金融界2024-02-14

【美股收市】美国1月通胀“爆表” 道指狂泻500点 “无法着陆”可能性正在增加

顶部的泡沫。正如今天报道的那样，消费者物价指数仅比预期高一点，这证明我们并没有走在线性道路上，而是走在了走低的道路上。” CPI数据公布后，2年期国债收益率跃升至4.66%以上，10年期国债收益率突破4.32%。包括微软和亚马逊在内的近期引领市场上涨至历史新高的科技股在周二交易中领跌。微软和亚马逊均下跌超过2%。根据美国银行基金经理的最新调查，投资者可能对美国经济更有信心，但“无法着陆”的可能性也在增加。 2月份的报告对大约200名管理资产超过5000亿美元的参与者进行了调查，报告指出，在宏观经济数据特别强劲的情况下，投资者变得更加乐观。事实上，自2022年4月以来，投资者首次不再预测经济衰退，因为大多数受访者 (65%) 预计美国经济将经历“软着陆”。然而，对于“不着陆”情景的预期也在上升，这将是美联储平息通胀的失败尝试，但最终不会导致经济衰退。美国银行表示，目前接受调查的投资者中有19%预计会出现“无法着陆”的结果，高于上个月的7%。这个数字也高于预计“硬着陆”的人的比例（11%）。最新的通胀数据可能会加入“无法登陆”阵营。企业消息方面，在有报道称激进投资者Carl Icahn持有JetBlue Airways航空公司近10%的股份后，股价飙升近22%。玩具制造商孩之宝 (Hasbro) 第四季度业绩未达到分析师预期，股价下跌 1.4%。由于第四季度收入令人失望，Avis Budget Group 股价下跌约 23%。 Airbnb第一季度收入指引超出预期后，股价上涨约 7%。该公司表示，根据彭博社一致数据，预计第一季度收入将在20.3亿美元至20.7亿美元之间，高于预期的20.2亿美元。Airbnb还宣布了一项高达60亿美元普通股的新股票回购计划，尽管收入和调整后EBITDA超出了普遍预期，但每股亏损确实超出了预期。 Lyft在发布本季度的强劲指引后，该网约车巨头的股价最初飙升了60%以上，随后将涨幅回落至15%以上。Lyft表示，预计总预订量在35亿美元至36亿美元之间，而彭博社调查的分析师预期为34.8亿美元。该公司还表示，调整后的EBITDA预计在5000万美元至5500万美元之间，远高于预期的4950万美元。在其他市场，比特币(BTC-USD)的价格徘徊在50,000美元以下，此前这一领先的加密货币自2021年以来首次触及备受关注的水平，被视为一次显着的卷土重来。 #美股收盘#

阿泰尔2024-02-14

英国工资增长强于预期支撑央行谨慎态度英镑在数据公布后转升

快，无法令政策制定者满意，他们对工资-物价螺旋式的上升感到担忧。市场普遍预测通胀将在春季达到2%的目标，尽管时间很短，而货币市场预计英国央行将维持利率在16年来的高位，至少到6月。数据发布后，英镑兑美元扭转了跌势，涨0.1%至1.2640美元。最近几周，有关英国央行今年降息幅度的押注有所缩减，因官员们表示需要更多证据才能确定物价压力已得到缓解。按照目前的速度，工资增长仍与可持续实现2%的通胀目标不相容。周一英国央行行长Andrew Bailey表示，经过一段时间的停滞之后，经济正在显示出好转的迹象。

金融界2024-02-14

美股收盘：道指跌超500点纳指跌近300点科技股及中概股普跌Arm跌超19%，爱奇艺跌超6%

幅市场降息预期遭到沉重一击美国消费物价年初大涨冲淡了对通胀持续下降的希望，可能促使美联储推后降息时间。周二公布的政府数据显示，核心消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，创8个月来最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9%。经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映出基本通胀趋势。整体CPI较12月份上涨0.3%，较上年同期上涨3.1%．美财长耶伦称赞遏制通胀进展显著尽管1月数据显示价格涨势顽固美国财政部长珍妮特·耶伦称赞在遏制通胀方面取得的进展，尽管最新月度数据显示包括几项关键家庭支出在内的物价上涨势头顽固。根据周二公布的政府数据，剔除食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数1月环比上涨0.4%，超出预期，创去年5月以来最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9%，较上月持平。经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映出基本通胀趋势。整体CPI较12月份上涨0.3%，较上年同期上涨3.1%。美国银行调查显示投资者正全力以赴押注美国科技股根据美国银行的一项调查，随着投资者对全球增长的乐观程度达到两年来最强，他们正在“全力以赴”投资美国科技股。这项对基金经理的全球调查显示，投资者对科技股的配置目前处于2020年8月以来的最高水平。对更广泛美国股票的敞口也有所增加，宏观风险缓和还促使投资者将现金配置水平较1月削减了55个基点。 Michael Hartnett为首的策略师在一份报告中写道，之前现金水平出现这样的下降之后，股市在之后三个月上涨大约4%。阿斯麦股价一度暴跌7.1% 交易员质疑出现“乌龙指”错误阿斯麦控股公司的股价在交易的头几分钟下跌，随后迅速反弹，交易员将意外暴跌归咎于错误交易。据多位股票交易员称，被称为“乌龙指”的错误交易可能是该股最初一度暴跌7.1%的原因。泛欧交易所的一位发言人否认了这一说法，并称今早该交易所没有触发警报。人为失误甚至算法失误导致的交易通常被称为“乌龙指”。这家欧洲最大科技股收复了失地，但随后再度走低，原因是市场担心美国通胀高于预期可能会推迟降息。该股在阿姆斯特丹的午后交易中下跌5%。美国债市交易员基本放弃对美联储7月前降息的押注与美联储会期挂钩的互换合约显示，5月份降息概率的只有36%，低于数据公布前的64%。交易员预计年内降息概率不足100%。对利率敏感的2年期国债收益率在CPI公布后一度上涨16个基点至4.63%，目前涨幅虽然收窄，但仍然超过12基点。债券投资者一直指望借美联储降息结束过去两年的亏损局面。但美联储官员表示，只有在更多证据表明通胀率正在朝2%目标回落后，他们才会开始降息。欧洲股市创出近四周以来最大跌幅美国通胀回升削弱降息预期欧洲股市创下近四周以来的最大跌幅，此前美国公布的通胀数据强于预期，提高了利率长期保持高位的可能性，令今年大部分时间推动股市上涨的乐观情绪受到削弱。斯托克600指数收跌1%，科技和房地产等对利率敏感的板块遭遇抛售，并令股指承压。ASML Holding NV对股指构成最大拖累，该公司意外创16个月来最大跌幅，随后跌幅有所缩小，交易员认为股价的迅猛下跌是一位市场参与人士错误操作所导致的。

金融界2024-02-14

【原油收市】地缘政治紧张局势导致油价上涨，OPEC乐观看法帮助油价涨穿百日均线

PI月率 ② 15:00 英国1月零售物价指数月率 ③ 18:00 欧元区第四季度GDP年率修正值 ④ 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 ⑤ 18:00 欧元区12月工业产出月率 ⑥ 22:30 美联储古尔斯比参与问答环节 ⑦ 23:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑧ 23:30 美国至2月9日当周EIA原油库存 ⑨ 23:30 美国至2月9日当周EIA库欣原油库存 ⑩ 23:30 美国至2月9日当周EIA战略石油储备库存 ⑪ 次日05:00 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2024-02-14

“新债王”Gundlach：如果美联储降息应该会降50个基点

了很多；个人消费支出在当前阶段比消费者物价指数更重要；CPI通胀将会放缓。

金融界2024-02-14

摩根士丹利：实现通胀目标的道路是崎岖不平的

家表示，CPI数据表明1月份核心PCE物价指数上涨0.29%。摩根士丹利表示，他们将在周五PPI发布后更新其对PCE的预估。摩根士丹利团队写道，0.29%的涨幅将比12月的0.17%有所加速，这与他们对实现通胀目标的未来道路将是崎岖不平的看法一致。

金融界2024-02-14

投资者蜂拥而至！美银揭示科技股热潮推动华尔街信心至两年新高

预期，因为政策制定者重申，他们正在寻找物价下跌的具体证据。 Sit Investment Associates高级副总裁Bryce Doty表示，通胀报告“暂时将美联储降息‘排除在外’。实际联邦基金利率仍然是限制性的，但这可能不足以让美联储降低利率，直到更确定通胀得到完全控制。此外，我们预计在今年下半年之前不会降息。” 无论如何，美国银行的多数调查对象预计通胀将继续下降。硬着陆和经济衰退的几率降至11%，而未来最大的风险包括美国大选、地缘政治的不确定性，以及最有可能来自商业房地产行业的负面信贷事件。美国银行的最新调查期为2024年2月2日至8日，共有249名小组成员参与，他们管理的资产规模为6560亿美元。

Sissi2024-02-14

【汇市日报】美元创三个月新高加元涨势不再加元/人民币录得一年内最大跌幅

标的道路。尽管美国最新的月度数据显示物价顽固上涨，其中包括几项关键的家庭支出，但美国财长耶伦称赞在降低通胀方面取得的进展。耶伦表示，美国在降低通胀方面取得了重大进展。她强调，总体通胀率较峰值下降了约三分之二，汽油、鸡蛋和机票价格较上年同期有所下降。耶伦称，许多预测师预测的为了降低通胀而需要发生的衰退并未出现，美国人也从工资增长中受益，而这种增长现在已经超过了通胀水平。富国银行首席经济学家Jay Bryson表示，CPI高于预期并不是“好消息”。但他补充道，美联储更关注PCE，而不是CPI，按照PCE的指标衡量，通胀仍较低。其次，美联储不会根据一个数据就做出决定，还是需要权衡整体情况。最后，现在离5月还有很长时间。美联储上个月将政策利率维持在5.25%至5.5%的区间，这是自去年7月以来的水平，虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）注意到了进展，但他也表示，美联储在3月份可能还为时过早，无法确定是否已经赢得了与通胀的斗争。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“如果这能跟上通胀保持高位的一两个月，你可以与6月（降息）说再见，我们可能会考虑9月。“这是一份比预期更热的报告，这是美联储在说现在说通胀已被击败还为时过早时所暗示的一部分。” 摩根资产管理全球首席策略师David Kelly认为美国经济状况不错，今年料可避免衰退，因而预计美联储年内会降息三次。“从我的角度来看，（美国）经济是在降温，只是比较缓慢……（1月）通胀报告中一些成分推高了整体指标，但总体来看，预计今年经济增速将会放缓，同比通胀率会降温。”Kelly还提到了所谓的“痛苦指数”(misery index)，即通胀率与失业率之和。他称3.7%的失业率和3.1%的通胀率加总之后，得出的6.8%的痛苦指数其实并不“痛苦”，因此形势其实不差，只是降温速度比较慢而已。对于美联储的降息前景，Kelly称，今年年初的数据显示，年内经济衰退的概率越来越小，因此预计市场会对此做出反应，市场仍可能预计美联储今年会降息超过三次，“而我们认为会避免衰退，因此会有三次降息。” 美国CPI公布后，美联储在5月按兵不动的概率上升据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为58.3%，累计降息25个基点的概率为39.3%，累计降息50个基点的概率为2.4%。而在公布前，到5月维持利率不变的概率为42.4%，累计降息25个基点的概率为49.8%，累计降息50个基点的概率为7.7%。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，通胀居高不下是每个人最大的担忧，而1月通胀报告显示通胀没有下降。市场下意识的反应是抛售股票和债券。我们需要等待下一份通胀报告，如果下份报告显示通胀较低，这说明通胀回升只是一个暂时现象。美联储关注的是扣除住房的核心服务业，该行业的通胀是上升的，这也说明通胀比预期棘手。利率料将在更长时间内保持在较高水平，3月降息基本不可能了，而5月也有了不降息的可能。市场反应及未来数据预期美国国债收益率全面攀升至2024年新高。2年期美债收益率在“美国CPI发布日”涨约17个基点，10年期实际收益率时隔两个月重返2%上方。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨13.11个基点，报4.3104%，盘中交投于4.1250%-4.3163%区间。2年期美债收益率涨16.92个基点，报4.6430%，盘中交投于4.4424%-4.6620%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。周三，包括古尔斯比和巴尔在内的美联储官员将发表谈话要点。周四将公布美国零售销售数据，市场预计1月份零售销售数据为-0.1%，而12月份为 0.6%。周五将以美国生产者价格指数（PPI）数据和密歇根消费者信心指数结束美国数据密集的一周。美元走势预期今年迄今为止，美元的表现明显优于大盘，因为市场重新定价了全球降息的前景，而且美国经济继续显示出潜在的强势。丹麦银行研究团队指出，“我们的预测面临的风险主要在于核心通胀大幅下降和全球经济比我们预计的更具弹性。短期内，在全球经济出现好转的初步迹象后，我们将密切关注全球制造业的发展。此外，如果着陆难度比我们预想的要大得多，则需要全球货币环境大幅宽松，这可能会导致美元在最初走高后大幅走软。” 随着美元走强，美元/加元打破了连续五个交易日的下跌趋势，截至发稿，现报1.35839涨幅0.99%，为一年多以来最大单日涨幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，在美国PI数据公布后，美元/加元汇率狂飙，扭转前5个交易日跌势。加拿大央行降息预期延迟加拿大住房部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）表示，加拿大降息可能会带来更好的住房供应。弗雷泽周二表示，根据他与房地产开发商的对话，他的感觉是，如果发生这种情况，停滞不前的项目将开始向前推进。“不要忽视利率对限制供应的影响，”他说，“我的预期是，如果我们看到今年利率下降，我与之交谈过的许多开发商将启动那些今天处于边缘地位的项目，但如果利率下降，实际上会在六个月后结束。” 自去年7月12日以来，加拿大央行的政策利率一直保持在5%，加拿大央行行长麦科勒姆在1月24日表示，加拿大央行的对话已经从辩论利率是否足够高，转向央行需要将利率维持在当前水平多长时间。加拿大央行表示，现在讨论从5%的22年高点放宽利率还为时过早，潜在的通胀仍然是一个令人担忧的问题。许多经济学家预测，降息将在4月或6月开始，但麦克勒姆明确表示，仅靠利率无法“解决”更高的住房成本，而住房成本是导致通胀的最大因素之一。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）周二表示，加拿大政府在下一个预算中将优先考虑为利率从5%的22年高点下降创造经济条件。她表示，“在经济政策方面，我们绝对意识到我们的首要任务是以这样一种方式行事，以创造条件使利率下降成为可能。” 麦克勒姆本月早些时候告诉众议院财政委员会，下一个预算中的重大支出增加可能会阻碍降低通胀的努力。影响加元走势的其他因素受中东地缘政治紧张局势加剧的推动，WTI油价延续了自2月5日开始的连涨势头。因为加拿大是美国最大的石油出口国之一，因此加元仍然受到原油价格上涨的支撑。加拿大本周在经济日历上的表现很少，预计周四的加拿大新屋开工和制造业销售数据等低影响指标预计将略有改善，以及周五批发销售数据预计将小幅下降。但这些数据将被美国零售销售数据将完全盖过。在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大1月份的通胀报告定于下周二发布。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师George Davis表示：“美元兑加元今天大幅走高，这是对强于预期的美国通胀数据做出更广泛的跨资产反应的一部分，这导致市场推高了对美联储首次降息的预期。“ 加元/人民币跌于5.30下方，录得一年内最大跌幅，截至发稿，现报5.2951，跌幅0.84%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-14

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