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【汇市日报】加元三连涨 美元受初请人数影响反弹 加元/人民币测试5.35关口
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部最近报告称,11 月至 12 月总体
物价上涨
0.3%,较 12 个月前上涨 3.4%,这表明美联储将推动通胀放缓至 2% 的目标。可能仍然是一个坎坷不平的过程。 同时公布的数据还有,美国12月批发销售月率 0.7%,高于预期的0.20%;美国12月批发库存月率 0.4%,与预期持平。 美国国债收益率上升也支撑美元。美国10年期国债收益率在数据公布后上升至4.17%的盘中高点。美国30年期国债收益率涨5个基点。2年期收益率为4.45%,5年期收益率为4.11%。 亚特兰大联储GDPNow模型最新数据预计,美国第一季度GDP增速为3.4%,此前预计为3.4%。 美联储在决定降息方面需要时间 自2022年3月起,美联储已上调基准利率11次,以降低自2020年衰退以来经济异常强劲反弹后持续四年来的高通胀水平。 美国财长耶伦表示,美联储首选通胀指标(应该)恰好达到2%。她表示,我不预计
物价水平
会下降,但增长速度已经放缓,而工资大幅上涨。 美联储柯林斯表示,工资增长一定程度上超过通胀,这与通胀率继续向2%靠拢的趋势是一致的;预计今年经济增长“有序”放缓;更高的生产率为提高工资增长提供了一些空间。她对今年降息幅度的预测与12月美联储决策者观点中值75个基点相似。 里士满联储主席巴尔金对1月份就业数据持谨慎态度,他认为就业市场紧张,但并非如数据所示的那么紧张。巴尔金表示,未来使通胀目标保持在“适度”区间或许是件好事;过去的加息仍在逐步影响经济;希望再看到几个月的通胀下降;美联储在决定降息方面需要时间,没有必要急于降息;没有人希望通胀再次加剧;通胀在之前出人意料地走高;即将发布的通胀数据可能是有利的;通胀上行风险仍然存在;重回2%通胀率的道路将是崎岖不平的。 根据CME FedWatch Tool,3月份降息的可能性降至20%。在5月份的会议上,这一可能性上升至50%,维持不变的可能性也很高。 影响美元走势的其他原因 目前,随着纽约社区银行暴雷,商业房地产问题可能对较小规模的银行造成压力。美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦表示,提高银行资本要求将使银行体系更加安全。沃伦在社交媒体平台X上说:“距离地区性银行倒闭还不到一年,现在纽约社区银行又摇摇欲坠了”。 美国财长耶伦指出,非银行机构无法获得后备资金支持。市场压力引发担忧,可能出现非银行机构破产。同时,她指出,美国需要削减赤字,以实现可持续的财政路径。金融稳定监督委员会已在近期所有会议上讨论商业房地产问题。她相信信贷房地产公司不会成为系统性银行风险,并相信美国需要减少赤字以保持财政可持续发展路径。 巴尔金指出,美国银行业已经针对商业地产(CRE)风险制定相关计划。 外汇市场对美联储政策的敏感性继续令法国兴业银行首席全球外汇策略师 Kit Juckes 感到惊讶。他表示,美元可能在此基础上再上涨 2%-3%。他指出,“如果市场接受美联储预计今年将实行三次降息的观点,那么美元将在此基础上上涨 2%-3%,而欧元/美元可能会在某个时候测试 1.0500。 当然,在实践中,争论有两个方面,欧洲央行与美联储一样强烈地抵制降息预期。大多数央行政策制定者也是如此,但日本央行除外。” 美国银行G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示,去年年底,投资者因预测美联储将大幅降息而“操之过急”,而今年的涨势是由这种观点的修正推动的,“我们仍然相信今年美元会出现一些疲软,但我们相信这基本上是下半年的故事。” 加元稳步回升,连续第三个交易小幅上涨。美元/加元试图从1.3450反弹,而大盘市场情绪依然平静。截至发稿,美元/加元现报1.34536,跌幅0.06%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 经济整体走势仍然乏善可陈 建筑许可证的价值听起来可能很枯燥,但它也可以让我们了解房地产市场的状况。加拿大迫切需要更多的居住空间,但目前的数据表现不佳。去年第四季度加拿大几乎所有主要市场的建筑许可大幅下降。 在全国范围内,建筑许可价值比上一季度下降了9%,比去年同期下降了近2%。过去一个季度的季度价值是2021年第三季度以来的最低水平。 本周公布的数据是经济学家继续预期2024年经济萎缩以及加拿大央行将在市场预期之前降息的原因之一。 投资者为周五的加拿大劳动力和工资数据做好准备。市场预计加拿大1月份失业率将小幅上升,预计将从12月份的5.8%升至5.9%。1月份就业净变化将低于平常,预计到1月份将增加1.5万个净就业岗位,虽然数字虽小,但该数字仍为正值。 加拿大1月份平均每小时工资年化数据也将于周五公布,最新年化工资增长数据显示每小时工资同比增长5.7%。 受库存减少以及近期地缘政治风险增加影响,原油价格短期内持续走高,助力加元强势走高。 加拿大央行认为“降息并非迫在眉睫” BMO高级经济学家Robert Kavcic在周三公布审议结果后给客户的一份报告中表示,管理委员会降息时间表的模糊性表明,加拿大央行愿意在采取行动放松货币政策之前保持耐心。 加拿大央行最近强调其对住房通胀的影响有限,住房通胀因素包括房价、租金成本飙升和加拿大人为抵押贷款支付更多费用。行长麦克勒姆周二发表讲话时重申,房地产市场的结构性供应滞后使住房通胀保持粘性,而央行政策利率的影响很小。 Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示,最近的大量数据显示,尽管住房和食品成本仍然居高不下,但通胀正在缓解,这让政策制定者处于“观望模式”。 “加拿大央行不能忽视住房成本......他们知道,如果住房成本没有放缓,他们将需要在更长时间内保持限制。“道明证券(TD Securities)首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示。 加元走势预期 目前,美元/加元已稳定在1.3400中/上方。蒙特利尔银行的经济学家认为加元不太可能起飞。他们表示,“加元仍处于窄幅低迷区间内。鉴于加拿大经济和生产力表现不佳,加元不太可能起飞。然而,假设贸易加权美元继续从早些时候的历史高位回落,加元可能会在年底小幅走强至1.3200。” Fxstreet分析师Sagar Dua表示,“如果加元资产攀升至1月17日高点1.3542上方,则新的上涨空间将会出现,这将推动该资产升至1.3600的整数阻力位,然后是11月30日高点1.3627。另一方面,如果加元资产跌破1月31日低点1.3359,可能会出现抛售。这将使该资产面临1月4日低点1.3318和1月5日低点1.3288的风险。” 加元/人民币延续前两个交易日涨势,截至发稿,现报5.3491,涨幅0.10%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2024-02-09
美联储巴尔金重申有时间在降息方面保持耐心
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种趋势持续并扩大。”他指出,商品在美国
物价
增速回落方面发挥了巨大作用。 美联储上个月连续第四次会议维持利率不变。主席杰罗姆·鲍威尔和其他官员轮番给最早在3月降息的预期泼冷水,称政策委员会希望看到更多数据以增强对通胀率持续降至2%的信心。 被问及是否同意鲍威尔有关不太可能于3月降息的说法时,Barkin说:“我从不预判会议,也不会预判3月的会议。” “让我们拭目以待届时的情况,但我始终认为鲍威尔主席的发言代表着委员会,”他表示。 Barkin表示,商业地产压力的风险是一个众所周知的重要问题。 他说:“在我们监管的银行中,我们花了很多时间与他们打交道,富有成效地研究房地产资产,并试图了解风险是什么、应对这些风险的准备金是多少。” 纽约社区银行今年股价重挫,此前该地区性银行意外披露信贷质量恶化相关亏损。这一事件引发了对商业地产贷款的影响潜在蔓延至美国其他银行的担忧。
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金融界
2024-02-09
警惕市场突然转向!美联储官员不断被“推翻”首降预期 美元企稳,美股上升乏力
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势继续下去并扩大”。他指出,商品在美国
物价
增长回落中发挥了巨大作用。 美联储上个月连续第四次会议维持利率不变。主席鲍威尔(Jerome Powell)和其他官员已经浇灭了最早在3月份降息的预期,称政策委员会希望看到更多数据,以增强人们对通胀持续升至2%的信心。 当被问及是否同意鲍威尔关于3月降息可能性不大的说法时,巴尔金表示,“我从不预先判断会议,我也不会预先判断3月会议。”“我们会看到结果,但我始终认为鲍威尔主席代表委员会发言。” 市场反应 股市 股市显示出接近历史高点的疲软迹象 在标准普尔500指数接近5,000 点大关后,股市失去了一些动力。截至发稿,标普500指数现报4992.39。 (标普500指数30分钟走势图 图源:FX168) 迪士尼的盈利仍然是投资者最关心的问题 ,在这家媒体巨头超出季度盈利预期并上调指引后,股价飙升逾9% 。芯片制造商和设计公司Arm公布强于预期的盈利并提供乐观的盈利预测后,股价上涨32% 。 FactSet的数据显示,本季度到目前为止,标普500指数公司中有77%的盈利超出了预期,而约68%的公司超出了销售预期。这些强劲的盈利,以及2023年获胜的大型科技股的持续走高,在最近几个交易日提振了市场。 瑞银全球财富管理部的Solita Marcelli表示:“我们还看到,如果出现‘金发姑娘’经济结果,即美国经济增长强于预期,温和的通胀使得美联储能够大幅降息,那么经济还有可能进一步上涨。”最近股市的上涨“得到了充分支持”。 较长期债券表现不佳,财政部在本周成功出售债券后准备测试市场胃口。 NatAlliance Securities 的安德鲁·布伦纳 (Andrew Brenner)表示,三十年期债券“可能很棘手,但我们的赌注是拍卖中应该会有良好的需求” 。 “至于整体风险,有传言称明天的消费
物价指数
修正可能会给近期良好的通胀数据泼冷水,但这是一个不稳定的数字。我们认为下一步行动将取决于下周二的 CPI 数据。” 美元回升 美元周四上涨,但仍低于本周早些时候触及的12周高点,因为交易员消化了前一交易日政策制定者暗示利率将在更长时间内保持较高水平的言论。 周三,几位美联储发言人给出了一系列理由,表明美国并不急于尽快开始放松政策,或者一旦放松政策就迅速采取行动。 瑞穗银行高级经济学家科林·阿舍尔表示:“各国央行需要确信,通胀不仅会下降,而且会保持在较低水平。” 根据芝商所的FedWatch工具,市场预计美联储3月份开始降息的可能性约为20%,较年初大幅下降,5月份降息25个基点的可能性约为60% 。 截至发稿,美元指数上涨0.24%至104.31,周一触及104.60,为11月14日以来的最高水平。 (美元指数30分钟走势图 图源:FX168) Ballinger & Co. 外汇市场分析师Kyle Chapman表示:“既然非农问题已经尘埃落定,我认为我们看到的是明年利率前景的重新调整,这将美元推高至一个更高的水平。” 美国国债收益率上升提振了美元,尤其是兑日元等低收益货币。 日元/美元最新下跌0.7%至149.18,为11月27日以来的最低水平。 日本央行副行长内田伸一表示,即使在退出负利率之后,央行也不太可能大幅加息。 瑞穗银行的阿舍尔表示:“鉴于我们认为短期内UST收益率会走高,因此美元/日元汇率仍将保持在高位。”“任何下跌可能都需要等到三月份日本央行会议临近时。我们认为四月份日本央行更有可能采取行动,因此是美元/日元走低的更好时机。” 欧元/美元下跌0.1%至1.0761美元,高于周二触及的11月14日以来的最低水平1.0722美元。 英镑/美元下跌0.2%至1.2602。 尽管数据显示中国1月份消费者价格指数出现14年来最大跌幅,但人民币仍保持稳定。 数据显示,1月份CPI同比下降0.8%,环比上涨0.3%。路透社调查的经济学家此前预测同比下降0.5%,环比增长0.4%。 星展银行货币和信贷策略师Weilian Chang表示:“我们预计中国当局会在农历新年假期前保持人民币稳定,美元兑在岸人民币目前可能会保持在7.18-7.22的区间内。” 。 随着新任证券监管机构负责人的任命,中国股市企稳,尽管数据令人失望,但仍提振了市场情绪,人民币因此获得支撑。 离岸人民币兑美元汇率基本持平,为7.2169,在岸人民币兑美元汇率为7.1970。
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Linlin
2024-02-08
会员
日经225指数涨超2% 日本央行副行长称不太可能持续快速加息
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细评估数据以判断在薪资上涨的涟漪效应向
物价
蔓延时,实现良性循环的进展情况。之后公布的意见摘要显示,政策委员会在那次会议上讨论了潜在退出的程序。
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金融界
2024-02-08
美国12月消费者信贷增速降至四个月最低
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然强劲的劳动力市场继续支持消费支出,但
物价
仍然高企迫使一些美国人更多动用信用卡度日。展望未来,经济学家担心对信用卡的日益依赖将导致更多账户陷入拖欠境地。纽约联储银行周二发布的另一份数据显示,美国家庭去年底背负了更多债务,一些借款人难以按时还款。
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金融界
2024-02-08
不同寻常的举动:中国兔年强势收官!今日,全球市场小心这一风暴
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因素预计将是下周二公布的美国1月消费者
物价指数
(CPI)。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易员目前认为美联储3月降息的可能性仅为19%,低于一周前预测的53%,认为5月降息的可能性为64%。 本交易日来看,欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)和美联储官员巴尔金(Thomas Barkin)将于周四发表讲话。 油价延续了三天的涨势。金价连续第二天持稳。
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厉害啦
2024-02-08
央行:我国处于经济恢复和产业转型升级的关键期,供需条件有望持续改善
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度中国货币政策执行报告判断,报告判断,
物价
有望温和回升。2023年四季度以来,CPI同比持续在负值区间运行,除了受猪肉等食品价格高基数影响,耐用品和服务价格涨幅也偏弱,核心CPI同比由此前的0.8%降至0.6%。通胀根本上取决于实体经济供需的平衡情况,目前
物价水平
较低背后反映的是经济有效需求不足、总供求恢复不同步。未来随着基数效应逐步减弱,商品和服务需求的持续恢复,预计
物价
总体呈温和回升态势。PPI降幅预计也将持续收敛。中长期看,我国处于经济恢复和产业转型升级的关键期,供需条件有望持续改善,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。
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金融界
2024-02-08
央行发布四季度货币政策执行报告:加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的金融支持力度
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,有效支持促消费、稳投资、扩内需,保持
物价
在合理水平。 持续深化利率市场化改革,进一步完善贷款市场报价利率形成机制,发挥存款利率市场化调整机制作用,促进社会综合融资成本稳中有降。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。 支持采取债务重组等方式盘活信贷存量,提升存量贷款使用效率。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,抓好金融支持民营经济25条举措落实,加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的金融支持力度。 坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,综合施策、稳定预期,防范汇率超调风险,防止形成单边一致性预期并自我强化,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续有效防范化解重点领域风险,坚决守住不发生系统性风险的底线。
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金融界
2024-02-08
央行:持续深化利率市场化改革 进一步完善贷款市场报价利率形成机制
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,有效支持促消费、稳投资、扩内需,保持
物价
在合理水平。持续深化利率市场化改革,进一步完善贷款市场报价利率形成机制,发挥存款利率市场化调整机制作用,促进社会综合融资成本稳中有降。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。
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金融界
2024-02-08
央行:稳健的货币政策要灵活适度、精准有效
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,有效支持促消费、稳投资、扩内需,保持
物价
在合理水平。持续深化利率市场化改革,进一步完善贷款市场报价利率形成机制,发挥存款利率市场化调整机制作用,促进社会综合融资成本稳中有降。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。支持采取债务重组等方式盘活信贷存量,提升存量贷款使用效率。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,抓好金融支持民营经济25条举措落实,加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的金融支持力度。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,综合施策、稳定预期,防范汇率超调风险,防止形成单边一致性预期并自我强化,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续有效防范化解中小金融机构、地方债务、房地产等重点领域风险,坚决守住不发生系统性风险的底线。
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金融界
2024-02-08
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