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ACY证券：黄金再创新高！矿股触底，澳元反弹！特朗普继续扩大大选优势！

与黄金的上涨是目前最稳定的行情，归功于特朗普交易。不过中国股市的触底也为金融市场带来了一些变数，原本低迷的能源板块微微反弹，材料板块也开始转涨。昨日发生了什么？昨日消息不多，但行情却不小。博彩网站数据显示，特朗普的胜率优势稳定在30%。特朗普交易仍然是主旋律，美元与黄金同涨，欧元再跌，美股反弹，。IMF下调了2025年欧洲经济预期，却上调了美国的GDP增长，这令欧元兑美元的空头力量进一步攀升。同时下调了日本经济预期，令日元贬值。唯一的变数是中国股市。中国股市开盘上涨，波动幅度并不是很大。不过却引发了大宗商品市场的集体反弹，多数有色金属上涨，原油与黄金价格同涨，尤其是在欧美市场开盘时动能最强。虽然铁矿石与煤炭的表现落后，但今日澳股开盘后，相应股票却触底反弹。澳元与新西兰元也获得支撑，逆美元上涨。美股方面表现较为分散，英伟达与台积电涨势暂缓，倒是其他板块有所反弹，这一点也体现在今日澳股的开盘上。今日重要事件（澳洲东部时间）：次日00:45 加拿大央行公布利率决议*：前值4.25% 预期3.75%（降息50基点）次日01:00 欧洲央行行长拉加德讲话次日01:00 美国9月成屋销售总数年化：前值3.86M 预期3.9M 次日07:00 日本央行植田和男发表讲话* *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情加拿大央行的利率决议对加拿大元的影响有限，反倒可能影响美元。这是因为加元作为商品货币对原油价格更加敏感，而由于美国的经济、政策与地理位置都与加拿大相似，因此加拿大的数据和决议往往是美元的先行指标。由于上周二加拿大通胀数据全面低于预期，令市场对加拿大央行今晚降息幅度的押注在25和50基点之间摇摆。目前预期倾向于50基点。如果今晚真的降息50基点，加拿大元可能在短时间内大跌，但随后持续下跌的反而可能是美元。市场会同步提高对美联储降息的判断。反过来说，如果加拿大央行只降息25基点，可能令加元日内持续攀升，但对美元的影响却有限。美元兑加元日内有交易的机会。此外，美国金融板块回暖，以及矿业大宗商品反弹，两个消息都利好澳洲股指，唯一不利的是近期澳洲降息预期延后导致澳元上涨。但短线来看，澳洲股指仍有持续看涨的机会。美元兑加拿大元 USDCAD Finlogix情绪指标做多做空信号强势看涨交易策略：（趋势跟随）突破1.3815后跟空，配合利率决议阻力参考：1.383-1.385 支撑参考：1.3815；1.3785；1.375 技术面：由于情绪面是强势看涨，因此做空仅限于日内，需要配合利率决议的突破动力。美加目前已经小幅下滑，关键支阻互转水平线在1.3815，一旦向下突破，空头动能将得以释放。消息面：受到中国股市刺激，原油价格向上突破，利好加拿大元。今晚的利率决议由于不确定性较大，容易引起加元的巨震，可能冲高回落，也可能直接向下突破，因此空单入场最好是挂突破单。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看空交易策略：（趋势跟随）突破1.081后跟空阻力参考： 1.082-1.083 支撑参考：1.081（突破）；1.08-1.079 技术面：目前空头动能最强的就是欧美了。欧元的弱势和美元的强势相叠加，在周四发布PMI数据之前，日内还是大空头。交易策略以回踩或突破看空为主，阻力在1.081的支阻互转位置，突破则要看1.079的前低点。可以配合CCI趋势指标下穿-100的空头信号入场。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）回踩2740看涨阻力参考： 2750；2760 支撑参考：2740；2730（止损）技术面：除了欧美，趋势最稳定的就是黄金了。通道结构完整，再次突破前高，交易策略应该以回踩看涨为主。需要警惕明日PMI数据一旦报好，可能会让金价扭头下跌。如果明日金价跌破2715，则策略转为看空。澳洲200指数 AU200 交易策略：（均值回归）8200附近逢低看涨（突破跟随）突破8260后跟涨阻力参考： 8260（止盈&突破）；8330 支撑参考：8200-8220；8170（止损）技术面：在前低点支撑位置站稳，但上涨趋势还没有确认，关键的头部颈线8260将提供阻力。因此交易策略应该以逢低看涨为主，或者等到突破颈线后再行看涨。基本面：受到昨日美股反弹影响，澳指今日也上涨了，如果中国股市开盘上涨，那么澳指将受到中美股市的共同支撑。有持续看涨的机会。 2024-10-23

ACY证券2024-10-23

大选倒计时两周：年度最佳交易时机来临？

升温随着特朗普胜选概率上升，市场对“特朗普交易”的关注度迅速增加。散户和投资者推动了新一轮的比特币行情，交易员也密切关注比特币价格在大选期间突破8万美元的可能性。数据显示，截至10月18日，芝加哥商品交易所（CME）的比特币期货未平仓量创下历史新高，达到122.6亿美元，显示出机构投资者为应对比特币波动或价格上涨而采取了更为坚定的立场。此外，美国现货比特币ETF的资金流入量也接近历史高位，反映出市场对比特币的强劲需求。分析师指出，期权交易商越来越关注11月到期的看涨期权，其中执行价在8万美元以上的期权需求大幅增加，进一步增强了市场的看涨情绪。小结综上所述，从不确定性带来的交易机会角度来看，当前确实是年度最佳交易时间。然而，这也对投资者提出了更高的操作要求。设止损单是参与当下市场博弈的前提。加密市场目前面临两大主要风险：一是大选结果不及预期（如特朗普败选），二是大选行情结束后资金撤离。加密资产具备吸收风险和波动性的特征，政治事件释放的能量将为比特币提供突破动力。但这场冒险就像航海，尽管回报刺激，也需要确保顺利上岸。

金色财经2024-10-23

无论谁赢得美国大选比特币期权交易员都将目标锁定在8万美元

支持加密货币，以至于比特币被视为所谓的特朗普交易标的。民主党竞争对手副总统哈里斯则表示支持建立该行业的监管框架。这些都与拜登政府对该行业的打击形成鲜明对比。美联储进一步降息和通胀等非政治因素也被认为助长了乐观情绪。今年3月份，比特币在连续数周飙升后达到了历史高点73797美元，因为投资者乐观预期今年比特币ETF发行带来的需求将超过供应。3月份创下新高后，比特币到8月初期间回落逾30%，之后又开启了当前的这波牛市行情。这个最大的加密货币周一一度升至69474美元，之后回落至66800美元左右。比特币上次达到70000美元是在6月12日，今年以来累计上涨约60%。最大的加密货币期权交易所Deribit汇总的数据显示，看跌期权与看涨期权的比率在接近年底时呈下降趋势，交易员买入的看涨期权多于看跌期权。 “我们看到交易员在68000美元附近买入看涨期权，在66000美元附近买入看跌期权，换句话说，许多人继续建仓或调整仓位以防在任何一个方向的突破，” 为美国数字资产投资者提供掉期和期权等衍生品的SwapGlobal联合创始人Yev Feldman说。“大选后下跌的理由有限，因此上涨更合理。” 11月29日到期的看涨期权未平仓合约集中在8万美元左右执行价，排在之后的是执行价7万美元的看涨期权。数据显示12月27日到期的看涨期权的未平仓合约集中在执行价100000美元和80000美元附近，11月8日到期的看涨期权最受欢迎的是执行价75000美元的期权。

金融界2024-10-23

美国大选进入最后冲刺阶段！债券和黄金巨震不已

断攀升，但一系列强劲的美国经济数据、“特朗普交易”以及对财政前景的关注，推动美国10年期国债收益率达到三个月来的高点。即使周一英国国债和欧洲主权债券遭遇广泛抛售，美国国债收益率的上升速度仍快于全球其他市场，强劲的美国就业数据使交易员对美联储降息的信心减弱。自本月早些时候美国就业增长意外加速以来，英国国债和德国国债在收益率曲线上的表现优于美国国债，抛售压力较小。美国国债和德国国债之间的10年期收益率差距现已达到7月以来的最大值，而上周美国国债和英国国债的收益率差距则首次转为正值。这种波动已经显示出一级债券市场降温的迹象，在澳大利亚等地已大幅放缓。高盛认为，强劲的美国经济和欧洲央行的鸽派立场将进一步扩大收益率差距，并预计美德国债利差将扩大至205个基点。同时，高盛指出，大选和基本面将是市场关注的焦点。除了11月1日的美国就业报告，经济数据发布相对较少，投资者已开始在11月5日美国大选投票日前保持观望。共和党候选人唐纳德·特朗普的税收、关税和移民政策预计将加剧通胀，因此对债券市场不利，不过民主党候选人卡玛拉·哈里斯也可能大举支出。企业盈利报告也将受到市场关注，特别是那些能够描述经济状况的公司。本周二，欧洲公司任仕达、萨博以及美国公司德州仪器、3M、通用汽车、洛克希德·马丁、通用电气和威瑞森等都将发布财报。地缘政治方面，美国国务卿安东尼·布林肯将于周二抵达以色列，开启一场旨在重启加沙停火谈判的中东之行。然而，油价在周一大幅上涨，因为有分析认为哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔的去世可能不会成为和平的突破点。周二可能影响市场的关键事件包括：国际货币基金组织年会任仕达、萨博、德州仪器、通用汽车、通用电气、Freeport McMoRan、洛克希德·马丁、威瑞森、菲利普·莫里斯(美国烟草公司)、金佰利等公司的财报发布

风起2024-10-22

CME比特币未平仓合约创新高，大选期间看涨比特币破8万美元？

特朗普交易随着前总统特朗普胜选概率增加而升温，散户和投资者正在推动新一轮比特币行情。交易员也在关注比特币价格在美国大选期间达到8万美元的可能性。美国两党总统候选人在今年大选中都释放对加密货币市场的友好态度，近日预期对加密世界更有利的特朗普赢得大选可能性增加，比特币等加密资产迎来普涨行情。截至撰稿（22日），比特币价格（BTC）报66991.45美元，从前一日最高逼近7万美元大关有所回落；以太坊价格（ETH）报2631.94美元。有数据显示，截至10月18日，芝加哥商品交易所（CME）的比特币期货未平仓量（OI）创下历史新高，超过122.6亿美元。这一数值在过去两周里增长超36%，较4月创下的历史新高还高出3.5%左右。相比于直接持有比特币资产，对冲基金、资产管理公司等机构投资者往往会选择受到监管合规的CME比特币期货来布局比特币。分析认为，芝商所期货活动的飙升表明，机构参与者因预期比特币持续波动或价格上涨而采取了更强的立场。此外，美国现货比特币ETF在上周净流入也逼近纪录高位，21亿美元的净流入规模成为今年三月比特币价格逼近7.4万美元时创下的26亿美元后的最大净流入。有分析师表示，期权交易商越来越关注11月到期、期权执行价高于8万美元的情况。下个月市场将迎来两个重磅事件：11月5日美国总统大选、11月8日Fed决议会议。据Deribit数据，超3100份执行价在8万至8.2万美元的11月底看涨期权已经在Deribit开仓，名义价值超2.12亿美元，而看跌期权仅有1200份合约，名义价值为8200万美元。整体上看，11月看涨势头占上风。原文链接

投资慧眼2024-10-22

ACY证券：美联储打脸特朗普，黄金暴跌20美元！美元仍是最强势的商品，美股今晚有机会？

。黄金受到欧美短债利率反弹的压力，但特朗普交易在大选前仍然将占据主导，还是会有交易者认为特朗普有能力干预美联储的降息决策，因此相比长债利率的稳定上涨，短债利率较难持续上涨。黄金还是以波段看涨为主。长短利差的扩大将继续利好金融板块，尤其是地区银行股，同时对道指的利好也更大。考虑到道指昨日的大跌，存在低位看涨的机会。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）突破1.081后跟空阻力参考： 1.082-1.083 支撑参考：1.081（突破）；1.08-1.079 技术面：现价正处在前低点1.082附近震荡企稳，一旦向下突破便有继续跟空的机会。交易策略以突破跟随为主。基本面：欧洲数据不佳，美国长债利率大涨，这些都对欧美施加了压力。欧美的空头力量远大于其他主流货币对，因此以跟空为主。英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）1.3-1.301附近回踩做空阻力参考：1.3-1.301；1.305 支撑参考：1.2975（止盈&突破）；1.295 技术面：相比欧美，镑美的走势偏向水平震荡。现价正在1.298附近整理，亚盘可以考虑在突破1.299后跟多，不过空间不大。日内交易策略还是以回踩做空为主，如果有消息带动欧元向下突破，那么英镑也将击穿1.2975的关键支撑。消息面：一旦行长贝利表达加速降息的态度，英镑可能随之跌破前低点关口。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破2725波段跟涨阻力参考： 2725（突破跟随）；2740 支撑参考：2715（止损）技术面：通道结构仍然保持完成，金价回调到0.236回调线附近，并获得支撑。底部略有成型，日内交易策略以突破颈线后顺势跟涨为主。消息面：需要密切关注短债利率的走向，如果欧/亚盘的美国短债利率持续反弹，那么就要取消对黄金的看涨。美国道琼斯综合指数 DJ30 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）42700逢低看涨或（趋势跟随）43000突破跟涨阻力参考： 43000（止盈&突破）；43200 支撑参考：42700-42800；42650（止损）技术面：现价已经跌破了43000大关，动能还未结束，有可能跌破42850，因此在亚盘期间需要耐心等待底部成型。关键支撑在前低点需求区42700-42800附近，以逢低看涨为主。或者在美盘期间如果突破43000大关也有跟涨机会。基本面：特朗普胜率仍在扩大，即便短债上涨，但长短债利率仍将持续扩张，利好金融、地产与工业板块。因此道指应该看涨。 2024-10-22

ACY证券2024-10-22

日元跌破151！美国大选和日本选举两大黑天鹅来袭，未来继续跌？

在特朗普交易升温和日本央行推迟加息下，日元兑美元有望继续下跌。 10月22日，美元兑日元（USD/JPY）站上151，创7月底以来新高。进入9月中下旬以来，日元汇率重回贬值趋势。目前美元兑日元较低点已反弹超7%。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】为何日元又开始跌跌不休？分析师归于两个原因：美国大选和日本大选。 1. 美国大选临近，特朗普交易回归目前距离11月5日的美国大选，仅剩两周时间，而特朗普的获胜概率逐渐上升。根据Polymarket数据显示，预期特朗普当选美国总统的概率领先哈里斯约20%。特朗普当选总统会导致更高的关税和更高的通胀，这将有利于美元。美元指数在10月狂飙3%，进而打压日元兑美元走势。 “撇开美联储的政策路径和美国数据不谈，特朗普的胜利可能引发美元/日元的下意识反应，因为市场可能认为他的胜利将带来更多通胀。”野村证券外汇策略师Yusuke Miyairi表示。 2. 日本众院大选形势不利，日本央行加息可能推迟日本新任首相石破茂上任后宣布解散国会众议院，并定于10月27日提前举行大选。最新民调显示，日本首相石破茂领导的自民党支持率下滑，很可能无法获得过半数的席位。如果自民党无法获得多数席位，将导致日本加息难度加大。巴克莱银行认为，如果自民党-公明党联盟在选举中赢得国会的多数席位，那么石破茂的鸽派言论可能会减少，市场对日本央行加息的预期也会增强。而如果自民党-公明党联盟丧失多数席位，石破茂的鸽派言论可能会延续到2025年7月的上议院选举，并继续抑制市场对日本央行加息的定价。分析师建议，在两个大选结果未出前，投资者应谨慎投资日元。 “如果美国数据继续强劲，那么日元本月在大选和FOMC会议召开之前，很有可能触及153。”三菱日联信托银行交易主管Takafumi Onodera表示。原文链接

投资慧眼2024-10-22

A股收评：波动剧烈！北证50大跌7%，风电、传媒、农业表现活跃，券商尾盘冲高

融板块仍将受益（银行、保险）；第三，“特朗普”交易回归后，中国的中间品和资本品的制造仍是优势产业，推荐未来可能受益于我国企业出海投资下的资本品（机械设备、通用设备、运输设备）以及中间品（电池、特钢、铝材等）；第四，国内大宗消费依旧受益于政策的支持，同时也具备全球竞争力、板块格局优化，推荐家电、汽车。

格隆汇2024-10-22

美国大选前外汇市场惊现重大信号！投机性外汇交易员刚刚做出三年来最大的动作

“特朗普胜选机率有所增加，因此所谓的‘特朗普交易’，即买入美元，也回归了。” 杰富瑞外汇部门全球负责人Brad Bechtel表示，与选举相关的避险操作也推动近期美元走强。

tqttier2024-10-22

【直击亚市】股债双杀！“特朗普交易”突袭，中国又有新动作日元逼近151

周二(10月22日)亚洲股市连续第二天下跌，同时债券市场也延续了抛售趋势，投资者对美联储今年余下时间降息预期的降温作出反应。

云涌2024-10-22

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