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Moneta每日新聞：歐佩克下調2025年石油供應增長預期
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在5月和6月加速產量增長，加上美國總統特朗普實施的貿易關稅政策，油價受到了下行壓力。歐佩克在報告中表示，儘管預計美國仍將繼續推動石油供應增長，但今年美國的石油產量增幅已下調至每天30萬桶，低於上個月預計的40萬桶。這一調整反映了油價下降對美國石油生產商的影響。2025年和2026年間，由於上游石油勘探與生產投資的減少，全球石油供應將面臨一定挑戰。歐佩克預測，歐佩克+以外國家在石油勘探與生產領域的投資將同比減少約5%。2024年，這一領域的投資預計將增長約30億美元，達到2990億美元。儘管存在這些挑戰，歐佩克仍然對全球石油需求增長持樂觀態度，並維持了2025年和2026年全球石油需求的增長預期。報告指出，第一季度的需求資料顯示出一定的增長，而貿易關稅的長期影響仍需進一步觀察。這次調整進一步強調了全球石油供應鏈的不確定性，以及主要產油國在面對市場和政策壓力時的應對策略。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇05-15 16:57
万亿流动性来了！又有基金管理人出手自购
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%和17%的潜在升幅，基本回到美国总统特朗普于4月2日宣布加征关税震撼市场前的指数预测水平。 6、广州探路养老金融创新方向，公募REITs或成新宠 5月14日，广州市金融委员会办公室联合多部门发布《广州市关于促进养老金融高质量发展若干措施》，对加大养老产业发展融资支持以及丰富融资渠道等多项内容进行谋划。目前，公募基金市场中尚未出现专门以养老设施为基础资产的REITs产品，但养老目标基金和公募REITs的结合正在逐步推进，一些养老目标FOF已明确将公募REITs纳入投资策略。有分析指出，养老社区、医疗配套设施等可能成为未来REITs的创新方向。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.62%，创业板指跌1.91%，北证50指数跌0.38%。全市场成交额11904亿元，较上日缩量1595亿元。全市场超3800只个股下跌。板块题材上，美容护理、合成生物、食品饮料、纺织制造板块涨幅居前；华为昇腾、跨境支付、云计算、液冷服务器概念股跌幅居前。 ETF方面，创50ETF富国尾盘异动上涨2.25%，最新溢折率为5.17%。医药板块表现活跃，华安基金医药50ETF、平安基金医疗创新ETF分别涨0.72%、0.59%。电力板块微涨，银华基金电力指数ETF涨0.39%。部分跨境ETF回调，标普消费ETF、沙特ETF、标普500ETF分别跌5.54%、4.32%和3.97%。金融科技板块走低，金融科技ETF、金融科技ETF华夏分别跌3.76%、3.59%。算力板块飘绿，创业板人工智能ETF华宝、云计算ETF均跌3.52%。 04 基金产品最新动态
格隆汇05-15 16:48
市场兴奋感逐渐消退！今日鲍威尔携手恐怖数据驾到别忘了沃尔玛
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前景仍存在诸多不确定性，尤其是美国总统特朗普混乱的贸易政策。周三，美国三大股指走势不一，道琼斯指数下跌0.2%，标普500指数上涨0.1%，纳斯达克指数涨幅超过0.7%。市场的一个关键看点是沃尔玛的财报。作为美国零售行业的风向标，这家阿肯色州巨头的表现将反映其是否真正有能力应对特朗普关税所带来的不确定性。沃尔玛是少数几家尚未撤回或大幅下调业绩预期的大型公司之一。该公司上个月重申其全年预期，并表示“当前环境下没有任何因素会改变其战略”。如果这一立场发生改变，势必会让投资者感到震惊。沃尔玛的财报将与美国4月零售销售数据一同公布，市场普遍预期月度数据将持平。这两项数据将提供美国消费者健康状况的线索。如果数据积极，可能会降低美国经济陷入衰退的可能性，进而利好股市。市场还在关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，重点是他是否会就美国货币政策前景释放任何信号。到目前为止，硬性经济数据并未为美联储提供足够线索，以评估特朗普大规模关税及其贸易谈判对物价和经济的影响。鲍威尔很可能会重申其对利率政策的“耐心”态度。此外，英国和欧元区的一季度GDP初值也将公布，不过鉴于这些数据早于特朗普宣布“解放日”关税政策，投资者可能不会过多关注。在汇市方面，韩元兑美元连续第二天下跌，因有消息称韩国副财长本月早些时候曾与美国财政部官员讨论外汇问题。韩元的波动让人想起几天前新台币的罕见飙升，再次引发外界猜测，特朗普可能在与其他国家的贸易协议中推动美元走弱。周四可能影响市场的关键事件包括：英国一季度GDP初值欧元区一季度GDP初值美国4月零售销售数据沃尔玛财报美联储主席鲍威尔讲话
风起05-15 15:53
金价连日暴跌，黄金牛市是否已经结束？
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人质亚历山大并未对战争起到缓和作用。特朗普星期二（5月13日）宣布解除对叙利亚制裁。其他方面：印巴边境冲突能否维持脆弱的停战协议。【黄金日K线价格走势图，来源：mitrade】从技术面与地缘风险的博弈来看，黄金短期调整压力显著，但牛市逻辑尚未完全破坏。双顶形态破位后，技术性抛盘与多头平仓形成负反馈，若60日均线失守，则可能测试前低2950区域。不过，全球政治风险溢价仍存：俄乌谈判进程存在反复风险，以色列与哈马斯的僵局可能升级为多国参与的区域性冲突，印巴边境摩擦亦有突破可控范围的可能性。这些不确定因素将限制金价下跌空间，形成"地缘避险"与"经济预期改善"的拉锯态势。原文链接
TradingKey05-15 15:37
受美产业回流政策施压，香港医药ETF(513700)回调整固，机构称结构性机会犹存
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美国计划将医药等战略产业回流本土，同时特朗普宣称将大幅降低处方药价格。这两则消息可能引发市场对医药行业政策环境变化的担忧，导致医药板块，但部分成分股如远大医药、诺诚健华等逆势上涨。从板块流入数据来看，今日医药板块主力净流入近30亿，位列第一。券商研究方面，国元指出中国创新药是优质资产，BD有望加速:在特朗普政策的影响下，加上2028年前后有大批专利药到期，MNC有极大的动力寻找优质的创新药，目前来看，中国创新药是全球最优质的资产。自2015年新药研发政策改革以来，中国创新药产业链经过10年的发展，形成了临床前的优秀高效工程师、临床环节的众多患者资源和优秀三甲医院及临床医生，创新药企业整合了这些优质资源，产生的成果得到了MNC的认同。美国药价政策仅是扰动，反而会加快MNC推进创新药BD的步伐，坚定看好创新药的出海前景。香港医药ETF最新规模超10亿，紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比60.54%。关联产品：香港医药ETF（513700），联接基金（A类021088，C类021089，I类022844）关联个股：药明生物（2269）、百济神州（6160）、信达生物（1801）、康方生物（9926）、京东健康（6618）、石药集团（1093）、中国生物制药（1177）、阿里健康（0241）、翰森制药（3692）、国药控股（1099）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 15:36
中东AI大单引爆！英伟达股价狂飙，特朗普商业团助力沙特“2030愿景”，黄仁勋宣布1.8万颗顶级芯片即将交付！
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值得关注的是，黄仁勋此次访问沙特是作为特朗普率领的美国商业代表团成员。该代表团包括马斯克和OpenAI的奥尔特曼等科技领袖。沙特此次大手笔引进AI设备，与其"2030愿景"战略密切相关。Humain作为PIF全资子公司，背后有约9400亿美元资产支持，将致力打造完整的AI价值链。除英伟达外，AMD也与Humain签署了价值100亿美元的合作协议。AWS、高通、思科等美国科技巨头同样与沙特达成战略合作。这些合作凸显沙特在全球AI竞争中的雄心。受沙特大单提振，英伟达股价当地时间周三上涨逾4%，周内累计涨幅超15%。英伟达不仅收复了年内所有失地，录得约0.7%的正收益，还重返3万亿美元市值俱乐部。不过该股仍较1月份创下的52周高点低约10%。英伟达此次反弹也使其成为美股"七巨头"中最新一只股价翻红的成员股。目前，只有Meta和微软在年内仍保持正收益，涨幅分别超过12%和7%。除沙特芯片大单外，美国放宽对阿联酋的芯片出口管制也为英伟达带来利好。据报道，美国已与阿联酋达成初步协议，允许后者从2025年开始每年进口50万枚英伟达先进芯片，协议有效期可能持续至2027年或2030年。此外，中美最近达成的贸易协议，双方互相大幅降低关税，也为英伟达提供支持。此前市场曾担忧，鉴于英伟达在中国的制造业敞口，特朗普政府对中国征收高额关税可能损害公司利益。分析师认为，这些中东地区的芯片大单可能帮助英伟达缓解美国政府芯片出口管制带来的收入影响。随着沙特等中东国家积极推进AI战略，英伟达有望获得持续的订单和收入增长。英伟达在人工智能热潮中曾长期受到投资者追捧。今年初以来，由于市场更关注AI技术的实际应用与商业回报，人工智能驱动的涨势曾一度失去动力。如今，在中东利好频传的助推下，英伟达股价重拾升势。
金融界05-15 15:06
受美产业回流政策施压，香港医药ETF(513700)回调整固，机构称结构性机会犹存
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美国计划将医药等战略产业回流本土，同时特朗普宣称将大幅降低处方药价格。这两则消息可能引发市场对医药行业政策环境变化的担忧，导致医药板块，但部分成分股如远大医药、诺诚健华等逆势上涨。从板块流入数据来看，今日医药板块主力净流入近30亿，位列第一。券商研究方面，国元指出中国创新药是优质资产，BD有望加速:在特朗普政策的影响下，加上2028年前后有大批专利药到期，MNC有极大的动力寻找优质的创新药，目前来看，中国创新药是全球最优质的资产。自2015年新药研发政策改革以来，中国创新药产业链经过10年的发展，形成了临床前的优秀高效工程师、临床环节的众多患者资源和优秀三甲医院及临床医生，创新药企业整合了这些优质资源，产生的成果得到了MNC 的认同。美国药价政策仅是扰动，反而会加快MNC推进创新药BD的步伐，坚定看好创新药的出海前景。香港医药ETF最新规模超10亿，紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比60.54%。关联产品：香港医药ETF（513700），联接基金（A类 021088，C类 021089，I类 022844）关联个股：药明生物（2269）、百济神州（6160）、信达生物（1801）、康方生物（9926）、京东健康（6618）、石药集团（1093）、中国生物制药（1177）、阿里健康（0241）、翰森制药（3692）、国药控股（1099）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:56
中国官媒信号！“平准基金”对冲中美贸易战保护投资者利益、防范系统性金融风险
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有财力设立“平准基金”，强调在美国总统特朗普引发的贸易动荡导致经济不确定时期稳定市场的必要性。#中美关系# 香港《南华早报》(SCMP)引述官媒文章所写：“在全球经济不稳定、不确定性增加的背景下，设立平准基金，有利于维护资本市场稳定，保护中小投资者利益，防范系统性金融风险。” (来源:SCMP) 周三(5月14日)发表的文章还指出，中国监管能力的提高使得确保平准基金有效运作成为可能。报告称，建立稳定基金将有助于“降低非理性的高市场波动性”，并补充说，类似机制已在主要经济体的股市恐慌时期得到广泛测试，包括香港政府在1997年亚洲金融危机期间成功干预以维持市场稳定。特朗普今年1月重返白宫后，美国采取的激进贸易策略，尤其是4月2日在“解放日”宣布对美国贸易伙伴征收所谓的互惠关税，引发了针锋相对的升级，扰乱了全球市场，威胁到全球供应链的生存。中美官员上周末在瑞士举行了面对面的贸易谈判——这是特朗普新政府就任以来首次举行此类谈判。此后，中国和美国自周三起暂停今年实施的大部分关税上调，为期90天。预计谈判人员将在未来几个月内进行后续贸易谈判。尽管中国尚未成立官方的平准基金，但文章称赞中国主权财富基金旗下的中央汇金投资公司“成功应对了特朗普贸易战引发的全球金融市场动荡的‘突如其来的挑战’，并且‘作为准稳定基金表现出色’”。在特朗普“解放日”关税声明引发全球市场崩溃的背景下，中央汇金4月7日宣布，已在中国市场买入交易所交易基金(ETF)，并将进一步买入，以恢复市场信心。中国证监会主席吴清在5月7日的会议上承诺全力支持中央汇金履行“类稳定基金职能”。这一信息很快被关注中国经济的分析师注意到。汇丰银行分析师在报告中表示，这是中国证监会主席首次将中央汇金称为“类市场稳定基金”。美国银行分析师称，中国证监会支持“中央汇金发挥市场稳定基金的作用”，可以被视为一种先发制人的尝试，旨在防范“未来几周宏观经济数据可能恶化”。
圈内人05-15 14:48
中美罕见发表联合声明，中国获得相互尊重！但企业伤害是真实的
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该人士预计，关税仍将是一个波动点，对特朗普而言，这是与主要国家打交道的重要灵活工具。该人士补充说，一种可能的解决方式是中国进行大量从美方采购、在美投资以创造就业机会，而中国方面则获得一些核心利益方面的让步。新的商业格局尽管提高的关税持续时间不长，但对企业的冲击是真实的。企业现在知道，必须降低对关税不确定性的依赖。 “二战后支撑全球贸易预期稳定的框架已经瓦解，即使进一步降低关税，也无法恢复原有体系，”法国外贸银行高级经济学家Jianwei Xu周一在LinkedIn上表示。他还指出，大型企业会继续推动供应链多元化，但小企业可能会停止生产——因为对美元作为全球终极储备货币的信心正在减弱。在一个好于预期的结果中，中美双方于周一达成协议，同意在未来90天内互相取消大部分新增关税，同时就经济与贸易政策展开进一步磋商。此前，美国对180个国家和地区施加“对等”关税，中国是唯一一个进行报复的国家。股市方面，随着贸易紧张局势缓解，香港恒生指数已恢复至4月初加剧前的水平，而标普500指数年内也重回正增长。野村证券首席中国经济学家陆挺在周一的报告中表示：“这或许只是全球两大经济体之间不可避免冲突的开端。美国依旧处于进攻态势，但中国可能会更善于为未来的攻势做好准备。” 中国推进自给自足战略就在中美联合声明中文版发布不到半小时，中国商务部宣布多部门和多个省份当天召开会议，讨论加强关键矿产出口管制问题，而这正是中国在供应链中占据主导的又一领域。同一天，中国国务院发布了一份关于国家安全的白皮书，开篇就提到鸦片战争，回顾中国“百年屈辱”的开始。这份白皮书延续了类似的叙事，强调国家自力更生，并强调中国在全球不确定性中的稳定作用。不过，商界协会表示，中国不断强化国家安全的趋势，往往会给部分外国企业带来负面影响。美中贸易全国委员会周一发表声明称：“虽然90天的暂停期令人欢迎，但仍给美企的业务规划和成本带来重大不确定性，削弱其在全球市场中的长期竞争力。”该组织敦促中方“终结不公平贸易做法和市场准入壁垒”。与此同时，北京在周二的中拉合作会议上继续对美国进行含蓄批评。中国国家主席习近平在会议上表示，“霸凌和胁迫只能带来孤立”，虽然并未点名，但听众包括哥伦比亚、巴西和智利的总统。尽管4月份中国对美国的出口下降超过20%，但贸易数据显示，中国加大了对东南亚、欧盟和拉美地区的出口力度。澳大利亚联邦银行农业经济学家Dennis Voznesenski在周二的一份报告中指出：“尽管暂时停止关税战，但中国持续释放信号，试图减少对美国农产品的依赖。” 他提醒说，南美的季节变化和天气状况将影响中国减少美方采购的能力。不过他也指出，有报道显示，中国于5月9日与阿根廷出口商签署一份意向书，计划采购约9亿美元的大豆、玉米和植物油。同时，中国也已恢复从五家巴西公司进口大豆。官方数据显示，去年中国自阿根廷进口增长6.4%，达70.3亿美元。关税豁免既有的贸易路线并不容易在一夜之间解除。北京大学教授林毅夫上月对记者表示，他不认为美中之间会彻底脱钩，主要原因在于美国对中国产品的高度依赖。 WPIC市场营销与科技公司联合创始人兼CEO Jacob Cooke周二对CNBC表示，美国出口到中国的商品在关税执行上“非常宽松”。他提到，和特朗普政府时期一样，大多数出口中国的产品最后都被豁免关税，这在很大程度上是因为这些产品中有大量的零部件是中国制造的。展望未来，他认为关税将被削减，“全球最大的贸易关系将继续存在”。但对于那些过去完全依赖中国供应商的企业来说，上月突如其来的美国关税上调成为另一个促使其拓宽渠道的重要警钟。广州供应链管理公司Imex Sourcing Services的创始人兼CEO Ash Monga表示：“更聪明的进口商已经意识到，从长远来看，只有实现多元化才是最安全的做法，因此他们将持续寻找替代来源。”他在上月还创建了一个名为“Tariff Help”的网站，帮助小企业寻找从中国以外转移供应链的解决方案。
风起05-15 14:43
会员
金价大跳水！3150防线彻底失守，分析师警告：或触发更大规模抛售
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险情绪滋生，黄金价格受到一定打压。不过特朗普关税政策却仍相对多变，同时未来通胀预期在关税影响下或许也仍会抬升，因此在目前情况下，黄金或暂时维持震荡格局。中泰证券指出，短期内关税博弈短期缓和的预期、以及降息预期的回落等因素对价存在压制。中长期来看，十年期美债的真实收益率处于过去十年的高位区间，美国经济逐步走向滞胀，美元信用体系的重塑已经成为趋势，海湖庄园协议开始浮出水面，金价有望持续走高，维持行业“增持”评级。国金期货观点认为，随着关税问题引发的不确定性大幅下降，黄金短期持续回落都属正常逻辑。当前的调整，可以看作是特朗普当选总统前后就关税议题从理论到实践到最终结果对应黄金走势的调整，也可以看作从12月19日到4月22日黄金这波上涨的调整，还可以看作黄金在冲击重要整数关失利后的横盘蓄势。这波调整结束怕还需要数周时间。但是，新兴市场国家央行购金仍继续；美债的问题仍没有解决。美联储虽然推迟了降息时间预期，但美国债务高筑不允许目前的利率持久存续，终归要降息。这几个因素交织在一起，支撑黄金走高的底层逻辑犹在。部分海外机构也对国际金价前景发表观点，花旗将未来三个月黄金目标价从每盎司3500美元大幅下调至3150美元，降幅达10%。并预计价格将在关税谈判取得进展的背景下进行整固。新加坡GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan表示：“中美达成贸易关税临时协议对市场是好消息，所以现在人们更多地关注风险资产。我们正在关注3150美元作为下一个关键水平。如果这个水平守不住，那么3100美元很可能是下一个目标。” City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada说：“虽然长期趋势仍然看涨，但如果看跌势头再持续几天，我也不会感到惊讶。第一个下行目标是3136美元，其次是3073美元，然后是3000美元的大关。”
格隆汇05-15 13:57

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